中银证券安沛债券C(008996)_最新动态

中银证券安沛债券C008996BANK OF CHINA SECURITIES ANPEI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0990 0.0009(0.08%)

累计净值：1.1519

更新时间：2026-03-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银证券安沛债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：余亮

2025-09-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-04-24 每10份派现金 0.1 元

中银证券安沛债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.31	0.88	1.15	0.70
债券型名次	1377	1671	1437	1888	1726

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	4.90	10.31	14.69	15.61
债券型名次	2043	3294	1974	1966	3310

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中银证券安沛债券C一周收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	中银聚享债券A	0.08	0.30	0.29	-0.25	0.55
1376	中银臻享债券	0.08	0.25	0.56	0.70	0.47
1377	中银证券安沛债券C	0.08	0.31	0.88	1.15	0.70
1378	中银证券汇福定期开放债券	0.08	0.30	0.94	1.13	0.73
1379	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.08	0.30	0.65	0.80	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中银证券安沛债券C一周收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	中信建投3-5年政金债A	0.11	0.31	0.56	0.63	0.54
1670	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.08	0.31	0.90	1.36	0.67
1671	中银证券安沛债券C	0.08	0.31	0.88	1.15	0.70
1672	博时富添纯债债券C	0.10	0.30	0.80	1.07	0.63
1673	博时富泽金融债	0.11	0.30	0.77	0.94	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中银证券安沛债券C一周收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	银华信用季季红债券C	0.03	0.43	0.88	1.11	0.71
1436	招商招悦纯债A	0.09	0.32	0.88	1.29	0.74
1437	中银证券安沛债券C	0.08	0.31	0.88	1.15	0.70
1438	安信永盈一年定开债券	0.06	0.33	0.87	1.46	0.71
1439	长安泓润纯债债券A	0.14	0.34	0.87	0.58	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中银证券安沛债券C一周收益在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平
1886	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
1887	中银证券安沛债券A	0.07	0.30	0.87	1.15	0.69
1888	中银证券安沛债券C	0.08	0.31	0.88	1.15	0.70
1889	大成惠兴一年定开债券	0.03	0.21	0.81	1.14	0.56
1890	东方红6个月定开纯债	0.07	0.17	0.60	1.14	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中银证券安沛债券C一周收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.08	0.33	0.95	1.46	0.70
1725	中银乐享债券	0.09	0.30	0.58	0.68	0.70
1726	中银证券安沛债券C	0.08	0.31	0.88	1.15	0.70
1727	博时裕腾纯债	0.11	0.28	0.79	0.91	0.69
1728	淳厚安裕87个月定开债	0.17	0.41	1.17	2.28	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中银证券安沛债券C一年收益在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平
2041	招商添瑞1年定开债A	2.39	5.59	10.68	-	19.96
2042	中加中债-新综合债券指数发起式	2.39	5.27	9.26	-	9.29
2043	中银证券安沛债券C	2.39	4.90	10.31	14.69	15.61
2044	鑫元合利定期开放	2.39	5.17	9.54	-	32.11
2045	德邦锐恒39个月定开债C	2.38	4.64	6.28	-	11.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中银证券安沛债券C一年收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.35	4.90	9.30	-	14.43
3293	中银丰和定期开放债券	1.37	4.90	9.46	-	35.40
3294	中银证券安沛债券C	2.39	4.90	10.31	14.69	15.61
3295	中邮纯债聚利债券A	1.73	4.90	8.72	15.38	36.81
3296	安信宝利	2.49	4.89	10.61	12.39	47.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中银证券安沛债券C一年收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	泰康安欣纯债债券C	1.47	5.80	10.31	17.25	19.81
1973	中加恒享三个月定开债券	2.24	5.24	10.31	-	12.42
1974	中银证券安沛债券C	2.39	4.90	10.31	14.69	15.61
1975	安信尊享添利利率债A	2.00	6.00	10.30	19.39	21.93
1976	博远臻享3个月定开债券A	2.65	6.83	10.30	-	14.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中银证券安沛债券C一年收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	中航瑞明纯债C	2.50	5.36	11.07	14.69	17.18
1965	中银证券安弘债券C	12.58	20.74	15.69	14.69	41.05
1966	中银证券安沛债券C	2.39	4.90	10.31	14.69	15.61
1967	汇安嘉裕纯债债券A	2.71	5.96	9.33	14.68	33.36
1968	平安乐顺39个月定开债C	2.88	5.68	8.25	14.68	18.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中银证券安沛债券C一年收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	兴业优债增利债券C	2.49	4.80	7.53	14.49	15.62
3309	浙商丰顺纯债债券	1.78	5.57	10.29	13.52	15.62
3310	中银证券安沛债券C	2.39	4.90	10.31	14.69	15.61
3311	鹏华年年红一年持有期债券C	1.58	3.23	7.44	-	15.60
3312	兴华安聚纯债A	1.72	6.63	0.00	-	15.59

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24汇金MTN003	20.00	2053.68	10.05%
24杭州银行永续债01	20.00	2043.60	10.00%
24农发清发02	20.00	2036.79	9.96%
25平安银行永续债01BC	20.00	2035.55	9.96%
22农业银行永续债01	10.00	1049.34	5.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21514.39	105.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：中银证券安沛债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中银证券安沛债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银国际证券股份有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报...

查看全文[07-18]
标题：中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

、中银证券安泽债券型证券投资基金、中银证券科技创新混合型证券投资基金（LOF）、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金、中银证券安沛债券型证券投资基金、中银证...

查看全文[07-18]
标题：中银证券安沛债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

中银证券安沛债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月27日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-28]
06-14关于增加利得基金为旗下部分基金销售机构及参与其费率优惠活动的公告
06-14关于增加上海利得基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构及参与其费...
04-19中银证券安沛债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0981	1.0977	1.0982	1.0989	1.0982
累计净值(元)	1.1510	1.1506	1.1511	1.1518	1.1511

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。