中银证券安沛债券C(008996)_最新动态

中银证券安沛债券C008996BANK OF CHINA SECURITIES ANPEI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

对话2025年股基冠军！融通基金李进：超额收益来自“时代感”的组合[2026-01-02]

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最新净值：1.0914 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1443

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安沛债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：余亮

2025-09-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-04-24 每10份派现金 0.1 元

中银证券安沛债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.18	0.89	0.34	1.10
债券型名次	1922	1569	740	3570	3382

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	5.19	10.24	-	14.81
债券型名次	3474	3415	1935	2612	3308

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中银证券安沛债券C一周收益在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平
1920	中银惠利半年定期开放债券A	0.01	0.05	0.74	-0.12	0.93
1921	中银季季红定期开放债券	0.01	0.43	1.18	0.83	1.66
1922	中银证券安沛债券C	0.01	0.18	0.89	0.34	1.10
1923	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
1924	中银证券安泽债券A	0.01	0.14	0.43	0.61	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中银证券安沛债券C一周收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	中银恒优12个月持有期债券C	0.03	0.18	0.44	1.30	2.97
1568	中银证券安沛债券A	0.02	0.18	0.90	0.35	1.10
1569	中银证券安沛债券C	0.01	0.18	0.89	0.34	1.10
1570	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
1571	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	-0.04	0.18	0.52	0.27	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券安沛债券C一周收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平
738	浙商聚盈纯债债券A	0.02	0.20	0.89	0.45	1.70
739	中银丰实定期开放债券	0.02	0.19	0.89	0.23	0.70
740	中银证券安沛债券C	0.01	0.18	0.89	0.34	1.10
741	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.18	0.03	0.89	-0.25	0.35
742	财通兴利12月定开债券发起	0.02	0.03	0.88	0.76	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中银证券安沛债券C一周收益在同类基金中排列第 3570 位，低于同类基金平均水平
3568	中银泰享定期开放债券	-0.02	0.19	0.77	0.34	0.90
3569	中银同享一年定期开放债券	0.00	0.19	0.72	0.34	1.00
3570	中银证券安沛债券C	0.01	0.18	0.89	0.34	1.10
3571	北信瑞丰鼎盛中短债A	-0.01	0.11	0.33	0.33	0.18
3572	淳厚瑞和债券C	0.02	0.09	0.19	0.33	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中银证券安沛债券C一周收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
3381	中银证券安沛债券A	0.02	0.18	0.90	0.35	1.10
3382	中银证券安沛债券C	0.01	0.18	0.89	0.34	1.10
3383	鑫元承利定期开放	-0.01	0.15	0.52	0.52	1.10
3384	贝莱德欣悦丰利债券A	-0.14	0.10	0.14	0.49	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中银证券安沛债券C一年收益在同类基金中排列第 3474 位，低于同类基金平均水平
3472	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.10	4.71	7.58	-	8.18
3473	中银证券安沛债券A	1.10	5.21	10.25	-	15.96
3474	中银证券安沛债券C	1.10	5.19	10.24	-	14.81
3475	鑫元承利定期开放	1.10	5.64	9.14	-	22.76
3476	贝莱德欣悦丰利债券A	1.09	4.53	0.00	-	3.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中银证券安沛债券C一年收益在同类基金中排列第 3415 位，低于同类基金平均水平
3413	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.49	5.19	9.14	-	12.29
3414	招商招通纯债C	1.01	5.19	9.07	-	33.25
3415	中银证券安沛债券C	1.10	5.19	10.24	-	14.81
3416	中银证券安业债券A	1.34	5.19	7.31	-	10.57
3417	博时双季享持有期债券B	-0.27	5.18	10.68	-	16.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中银证券安沛债券C一年收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	招商添泽纯债A	1.15	5.70	10.24	-	27.97
1934	中银同享一年定期开放债券	1.00	6.32	10.24	-	17.42
1935	中银证券安沛债券C	1.10	5.19	10.24	-	14.81
1936	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.47	4.66	10.23	-	16.87
1937	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.48	6.70	10.23	-	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中银证券安沛债券C一年收益在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平
2610	汇添富多策略纯债C	0.04	4.92	8.31	-	13.93
2611	中银证券安沛债券A	1.10	5.21	10.25	-	15.96
2612	中银证券安沛债券C	1.10	5.19	10.24	-	14.81
2613	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	8.45	16.35	18.01	-	33.88
2614	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	8.03	15.43	16.61	-	30.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中银证券安沛债券C一年收益在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平
3306	永赢悦利债券	-0.25	3.54	5.58	-	14.82
3307	山西证券裕享增强发起式A	4.84	12.44	15.34	-	14.81
3308	中银证券安沛债券C	1.10	5.19	10.24	-	14.81
3309	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.83	3.74	6.91	-	14.79
3310	博时季季乐持有期债券C	1.22	3.94	7.42	-	14.78

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24汇金MTN003	20.00	2034.37	10.04%
24农发清发02	20.00	2028.50	10.01%
24杭州银行永续债01	20.00	2019.68	9.97%
25平安银行永续债01BC	20.00	2009.60	9.92%
21北京银行永续债01	10.00	1067.18	5.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22469.08	110.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0911	1.0909	1.0913	1.0910	1.0911
累计净值(元)	1.1440	1.1438	1.1442	1.1439	1.1440

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