中银证券安沛债券C(008996)_最新动态

中银证券安沛债券C008996BANK OF CHINA SECURITIES ANPEI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

半导体板块午后逆势翻红，半导体材料ETF涨1.58%[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安沛债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：余亮

2022-04-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2021-05-10 每10份派现金 0.1 元

中银证券安沛债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.34	0.34	1.74	1.86
债券型名次	1848	1707	4957	3776	3592

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.43	5.65	9.69	-	11.17
债券型名次	2565	2705	1840	3040	3224

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
中银证券安沛债券C一周收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.06	0.24	0.56	1.45	1.50
1847	中银欣享利率债	0.06	0.40	0.97	2.51	2.47
1848	中银证券安沛债券C	0.06	0.34	0.34	1.74	1.86
1849	中银证券汇福定期开放债券	0.06	0.37	0.80	2.30	2.45
1850	中银证券中高等级债券A	0.06	0.29	0.87	2.23	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
中银证券安沛债券C一周收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	中信建投稳悦债券	0.05	0.34	0.84	2.73	2.95
1706	中银证券安沛债券A	0.07	0.34	0.43	1.82	1.95
1707	中银证券安沛债券C	0.06	0.34	0.34	1.74	1.86
1708	中邮纯债聚利债券C	0.05	0.34	0.87	2.10	2.03
1709	中邮鑫溢中短债债券C	0.06	0.34	0.90	2.09	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银证券安沛债券C一周收益在同类基金中排列第 4957 位，低于同类基金平均水平
4955	招商招利1个月期理财债券C	0.02	0.11	0.34	0.85	0.95
4956	中加丰裕纯债债券C	0.03	0.13	0.34	1.09	1.04
4957	中银证券安沛债券C	0.06	0.34	0.34	1.74	1.86
4958	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.33	0.90	0.93
4959	华宝宝润债券	0.11	0.06	0.33	1.49	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
中银证券安沛债券C一周收益在同类基金中排列第 3776 位，低于同类基金平均水平
3774	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.03	0.21	0.60	1.74	1.94
3775	中银稳汇短债债券E	0.03	0.22	0.71	1.74	1.89
3776	中银证券安沛债券C	0.06	0.34	0.34	1.74	1.86
3777	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
3778	博时稳健增利债券A	-0.12	0.03	0.90	1.73	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
中银证券安沛债券C一周收益在同类基金中排列第 3592 位，低于同类基金平均水平
3590	浙商汇金聚盈中短债A	0.03	0.24	0.60	1.92	1.86
3591	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.02	0.19	0.56	1.66	1.86
3592	中银证券安沛债券C	0.06	0.34	0.34	1.74	1.86
3593	长信稳丰债券C	0.03	0.14	0.57	1.49	1.85
3594	创金合信尊丰纯债	0.01	0.11	0.45	1.85	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
中银证券安沛债券C一年收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平
2563	泰信添鑫中短债债券A	3.43	0.00	0.00	-	7.36
2564	太平洋证券30天滚动持有债券C	3.43	6.54	0.00	-	7.85
2565	中银证券安沛债券C	3.43	5.65	9.69	-	11.17
2566	东方红稳添利纯债A	3.42	6.30	9.79	18.16	33.83
2567	国投瑞银顺和一年定开债发起式	3.42	6.21	0.00	-	6.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
中银证券安沛债券C一年收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	圆信永丰兴利C	3.28	5.65	8.66	10.34	24.55
2704	中融恒阳纯债C	3.23	5.65	8.93	-	8.99
2705	中银证券安沛债券C	3.43	5.65	9.69	-	11.17
2706	创金合信鑫日享短债债券C	3.09	5.64	9.44	17.87	20.44
2707	鹏华丰源债券	3.05	5.64	8.92	16.29	29.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
中银证券安沛债券C一年收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	永赢裕益债券C	2.97	5.61	9.69	19.06	22.92
1839	中银欣享利率债	3.56	6.25	9.69	-	12.70
1840	中银证券安沛债券C	3.43	5.65	9.69	-	11.17
1841	创金合信汇益纯债一年定开债券C	4.07	7.35	9.68	-	28.81
1842	海富通集利债券	2.32	5.33	9.68	14.34	-10.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
中银证券安沛债券C一年收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	汇添富多策略纯债C	4.14	6.33	8.09	-	11.61
3039	中银证券安沛债券A	3.48	5.74	9.77	-	12.37
3040	中银证券安沛债券C	3.43	5.65	9.69	-	11.17
3041	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	3.22	4.25	7.65	-	18.98
3042	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	2.81	3.42	6.36	-	17.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
中银证券安沛债券C一年收益在同类基金中排列第 3224 位，低于同类基金平均水平
3222	广发资管昭利中短债C	2.90	4.79	7.74	-	11.17
3223	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	3.86	6.98	11.04	-	11.17
3224	中银证券安沛债券C	3.43	5.65	9.69	-	11.17
3225	上银慧嘉利债券	4.54	7.67	11.01	-	11.16
3226	新华纯债添利债券B	3.45	5.96	7.63	-	11.16

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23建行永续债01	20.00	2096.11	10.39%
19国开08	20.00	2059.61	10.21%
21北京银行永续债01	10.00	1061.89	5.27%
20光大银行永续债	10.00	1054.80	5.23%
20江苏银行永续债	10.00	1051.10	5.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17654.82	87.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.077	1.077	1.077	1.076	1.077
累计净值(元)	1.109	1.109	1.108	1.108	1.108

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