中银证券安沛债券C(008996)_最新动态

中银证券安沛债券C008996BANK OF CHINA SECURITIES ANPEI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

日元利率交易员变得抢手对冲基金Garda从摩根大通挖人[2024-04-30]

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更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安沛债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：余亮

2022-04-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2021-05-10 每10份派现金 0.1 元

中银证券安沛债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.33	-0.21	0.55	2.25	0.95
债券型名次	5349	5343	5086	2448	4258

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.62	5.35	8.45	-	10.17
债券型名次	2172	2827	2411	3062	3241

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
中银证券安沛债券C一周收益在同类基金中排列第 5349 位，低于同类基金平均水平
5347	中信建投稳祥A	-0.33	-0.05	1.10	3.33	1.82
5348	中信建投稳祥C	-0.33	-0.07	1.04	3.21	1.74
5349	中银证券安沛债券C	-0.33	-0.21	0.55	2.25	0.95
5350	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.33	0.17	1.19	2.44	1.49
5351	达诚致益债券发起式A	-0.34	-0.44	0.41	0.55	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
中银证券安沛债券C一周收益在同类基金中排列第 5343 位，低于同类基金平均水平
5341	兴华安惠纯债A	-0.54	-0.21	1.70	3.43	-
5342	中信建投景安债券C	-0.29	-0.21	1.03	2.30	1.50
5343	中银证券安沛债券C	-0.33	-0.21	0.55	2.25	0.95
5344	国泰丰盈纯债债券A	-0.39	-0.22	1.88	4.74	2.90
5345	国泰丰盈纯债债券C	-0.38	-0.22	1.85	4.68	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
中银证券安沛债券C一周收益在同类基金中排列第 5086 位，低于同类基金平均水平
5084	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.17	0.55	1.17	0.68
5085	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
5086	中银证券安沛债券C	-0.33	-0.21	0.55	2.25	0.95
5087	鑫元安睿三年定期开放债券	0.04	0.23	0.55	1.10	0.70
5088	宝盈聚福39个月定开债C	0.02	0.21	0.54	1.15	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
中银证券安沛债券C一周收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	中金金誉债券	-0.03	0.17	0.85	2.25	1.27
2447	中信建投景润3个月定开债券A	-0.05	0.56	1.19	2.25	1.37
2448	中银证券安沛债券C	-0.33	-0.21	0.55	2.25	0.95
2449	博时富丰3个月定开债发起式	-0.25	0.34	1.18	2.24	1.52
2450	长城久稳债券C	-0.11	0.24	0.83	2.24	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
中银证券安沛债券C一周收益在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平
4256	易方达安瑞短债债券C	-0.03	0.20	0.66	1.66	0.95
4257	银河水星聚利中短债债券E	-0.04	0.25	0.70	1.52	0.95
4258	中银证券安沛债券C	-0.33	-0.21	0.55	2.25	0.95
4259	安信瑞鸿中短债A	-0.03	0.28	0.69	1.55	0.94
4260	安信瑞鸿中短债B	-0.03	0.28	0.68	1.55	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
中银证券安沛债券C一年收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	招商招瑞纯债债券发起式A	3.62	6.56	10.98	19.54	37.95
2171	中融恒利纯债C	3.62	7.07	0.00	-	7.68
2172	中银证券安沛债券C	3.62	5.35	8.45	-	10.17
2173	安信尊享添利利率债C	3.61	6.86	11.51	-	14.78
2174	安信鑫日享中短债A	3.61	6.41	9.64	-	16.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
中银证券安沛债券C一年收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	2.22	5.35	0.00	-	6.48
2826	中银聚享债券B	3.12	5.35	9.05	-	11.63
2827	中银证券安沛债券C	3.62	5.35	8.45	-	10.17
2828	鑫元双债增强债券A	3.08	5.35	9.24	15.85	23.54
2829	博时富益纯债债券	2.73	5.34	8.78	14.58	26.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
中银证券安沛债券C一年收益在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平
2409	浦银安盛盛鑫定开债券C	3.21	4.83	8.45	15.91	29.33
2410	中欧短债债券A	2.93	5.21	8.45	15.55	27.54
2411	中银证券安沛债券C	3.62	5.35	8.45	-	10.17
2412	长城嘉鑫两年定开债券A	2.57	5.33	8.44	-	13.03
2413	东吴悦秀纯债C	3.08	5.05	8.44	13.91	19.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
中银证券安沛债券C一年收益在同类基金中排列第 3062 位，低于同类基金平均水平
3060	汇添富多策略纯债C	3.89	5.95	8.16	-	10.36
3061	中银证券安沛债券A	3.68	5.43	9.48	-	11.34
3062	中银证券安沛债券C	3.62	5.35	8.45	-	10.17
3063	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	1.84	5.14	10.16	-	17.78
3064	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	1.43	4.30	8.83	-	15.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
中银证券安沛债券C一年收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	东证融汇禧悦90天滚动A	3.73	7.80	0.00	-	10.18
3240	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	4.70	7.84	0.00	-	10.18
3241	中银证券安沛债券C	3.62	5.35	8.45	-	10.17
3242	东证融汇鑫享30天滚动A	3.63	7.38	0.00	-	10.16
3243	永赢迅利中高等级短债E	2.75	4.92	7.98	-	10.16

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23建行永续债01	20.00	2096.11	10.39%
19国开08	20.00	2059.61	10.21%
21北京银行永续债01	10.00	1061.89	5.27%
20光大银行永续债	10.00	1054.80	5.23%
20江苏银行永续债	10.00	1051.10	5.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17654.82	87.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

查看全文[04-29]
标题：互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只

　　4月29日，恒生指数公司发布公告称，互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只，这些ETF皆追踪恒生系列指数，为内地投资者在投资港股市场时提供更多元化的选项。　　据悉，此前互联互通机制下南向合资格ETF数量为8只，资产管理总值约19

查看全文[04-29]
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　　“在我看来，助力奥迪品牌夯实年轻、科技的标签，是上汽奥迪在不断前进中持续做的一件事情。”4月25日，在2024北京车展上，上汽奥迪营销事业总经理杨嗣耀再一次谈到了上汽奥迪的努力与探索。　　作为一个刚成立三年的豪华品牌，上汽奥迪在去年全年

查看全文[04-29]
04-29 奇士达：进一步延迟刊发2023年年度业绩
04-29 10只南向合资格ETF皆追踪恒生指数系列
04-29 时隔超500天再度涨停！公募基金却接连"撤退"
04-29 百亿元私募最新持仓曝光：高毅增持四家公司，睿郡增持乐鑫科技、元力股份

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标题：中银证券安沛债券型证券投资基金2024年第1季度报告

中银证券安沛债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：中银国际证券股份有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报...

查看全文[04-19]
标题：中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告

、中银证券安泽债券型证券投资基金、中银证券科技创新混合型证券投资基金（LOF）、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金、中银证券安沛债券型证券投资基金、中银证...

查看全文[04-19]
标题：中银证券安沛债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1重要提示及目录................................................................2...

查看全文[03-29]
03-29中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19中银证券安沛债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告
12-30中银证券安沛债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号)

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.071	1.073	1.074	1.076	1.076
累计净值(元)	1.103	1.105	1.106	1.108	1.107

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