中银证券安沛债券C(008996)_最新动态

中银证券安沛债券C008996BANK OF CHINA SECURITIES ANPEI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.0924 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1453

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安沛债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：余亮

2025-09-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-04-24 每10份派现金 0.1 元

中银证券安沛债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.36	0.88	0.25	0.09
债券型名次	1450	1402	1087	3485	1627

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	5.12	10.22	14.06	14.91
债券型名次	3294	3450	1876	2379	3319

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银证券安沛债券C一周收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	中泰双利债券C	0.09	0.02	-0.03	-0.62	0.09
1449	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.09	0.37	1.10	2.09	0.09
1450	中银证券安沛债券C	0.09	0.36	0.88	0.25	0.09
1451	中邮定期开放债券A	0.09	0.26	0.79	0.43	0.09
1452	财达证券稳达中短债C	0.08	0.07	0.24	0.47	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银证券安沛债券C一周收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	中融益泓90天滚动持有债券A	0.17	0.36	0.61	0.88	0.17
1401	中信建投景润3个月定开债券D	0.04	0.36	0.63	0.21	0.04
1402	中银证券安沛债券C	0.09	0.36	0.88	0.25	0.09
1403	中银证券安誉债券A	0.06	0.36	0.73	0.19	0.06
1404	中银证券安誉债券C	0.06	0.36	0.73	0.19	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银证券安沛债券C一周收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	中欧安悦一年定开债券发起	0.02	0.26	0.88	-2.17	0.02
1086	中银证券安沛债券A	0.08	0.35	0.88	0.24	0.08
1087	中银证券安沛债券C	0.09	0.36	0.88	0.25	0.09
1088	中银证券汇兴定期开放债券	-0.03	0.13	0.88	-0.02	-0.03
1089	鑫元裕利	0.06	0.31	0.88	0.48	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中银证券安沛债券C一周收益在同类基金中排列第 3485 位，低于同类基金平均水平
3483	英大安益中短债A	0.01	0.08	0.26	0.25	0.01
3484	中加博裕纯债债券	0.04	0.20	0.72	0.25	0.04
3485	中银证券安沛债券C	0.09	0.36	0.88	0.25	0.09
3486	安信尊享添利利率债C	-0.05	0.09	0.55	0.24	-0.05
3487	北信瑞丰稳定收益C	0.00	0.08	0.55	0.24	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银证券安沛债券C一周收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	中泰双利债券C	0.09	0.02	-0.03	-0.62	0.09
1626	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.09	0.37	1.10	2.09	0.09
1627	中银证券安沛债券C	0.09	0.36	0.88	0.25	0.09
1628	中邮定期开放债券A	0.09	0.26	0.79	0.43	0.09
1629	财通汇利债券	0.08	0.28	0.71	0.65	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
中银证券安沛债券C一年收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	中信保诚稳益债券C	1.15	4.94	8.81	15.21	30.54
3293	中银安享债券	1.15	7.54	11.30	17.86	26.64
3294	中银证券安沛债券C	1.15	5.12	10.22	14.06	14.91
3295	中邮定期开放债券C	1.15	5.55	11.50	18.65	77.13
3296	创金合信尊睿债券A	1.14	5.82	10.02	-	13.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
中银证券安沛债券C一年收益在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平
3448	中融恒信纯债A	0.31	5.12	8.67	16.74	37.31
3449	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71
3450	中银证券安沛债券C	1.15	5.12	10.22	14.06	14.91
3451	博时广利3个月定开债发起式	0.74	5.11	8.31	15.16	37.70
3452	博时臻选纯债债券C	0.46	5.11	8.31	-	12.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
中银证券安沛债券C一年收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	中航瑞发3个月定开债A	0.45	4.99	10.22	-	10.35
1875	中银证券安沛债券A	1.13	5.11	10.22	15.07	16.06
1876	中银证券安沛债券C	1.15	5.12	10.22	14.06	14.91
1877	广发聚财信用债券B	4.12	9.73	10.21	13.78	88.90
1878	鹏扬淳开债券C	0.33	6.92	10.21	19.14	22.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
中银证券安沛债券C一年收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	华夏短债债券A	1.52	4.34	7.85	14.06	27.27
2378	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.28	3.86	7.42	14.06	14.17
2379	中银证券安沛债券C	1.15	5.12	10.22	14.06	14.91
2380	中银证券中高等级债券C	0.76	4.85	8.08	14.06	22.07
2381	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.23	4.89	7.41	14.05	19.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
中银证券安沛债券C一年收益在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平
3317	农银悦利债券	1.14	7.21	11.68	-	14.92
3318	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.58	5.82	10.11	-	14.91
3319	中银证券安沛债券C	1.15	5.12	10.22	14.06	14.91
3320	建信利率债策略纯债债券A	-0.61	4.52	7.59	14.66	14.90
3321	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-1.17	10.35	0.00	-	14.89

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24汇金MTN003	20.00	2034.37	10.04%
24农发清发02	20.00	2028.50	10.01%
24杭州银行永续债01	20.00	2019.68	9.97%
25平安银行永续债01BC	20.00	2009.60	9.92%
21北京银行永续债01	10.00	1067.18	5.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22469.08	110.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0920	1.0917	1.0918	1.0921	1.0914
累计净值(元)	1.1449	1.1446	1.1447	1.1450	1.1443

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