工银彭博国开债1-3年指数A(009421)_分红排行

工银彭博国开债1-3年指数A009421ICBC CREDIT SUISSE BLOOMBERG CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 1-3 YEAR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-01-29	2024-01-29	2024-01-30	0.02元	2024-01-25	0.19%
2023-11-15	2023-11-15	2023-11-16	0.02元	2023-11-13	0.19%
2023-10-19	2023-10-19	2023-10-20	0.02元	2023-10-17	0.19%
2023-09-11	2023-09-11	2023-09-12	0.03元	2023-09-07	0.29%
2023-08-21	2023-08-21	2023-08-22	0.02元	2023-08-17	0.19%
2023-07-20	2023-07-20	2023-07-21	0.02元	2023-07-18	0.19%
2023-06-12	2023-06-12	2023-06-13	0.02元	2023-06-08	0.19%
2023-03-16	2023-03-16	2023-03-17	0.02元	2023-03-14	0.20%
2023-02-16	2023-02-16	2023-02-17	0.02元	2023-02-14	0.20%
2023-01-16	2023-01-16	2023-01-17	0.02元	2023-01-12	0.20%
2022-11-29	2022-11-29	2022-11-30	0.02元	2022-11-25	0.20%
2022-10-26	2022-10-26	2022-10-27	0.03元	2022-10-24	0.29%
2022-09-16	2022-09-16	2022-09-19	0.04元	2022-09-14	0.39%
2022-08-18	2022-08-18	2022-08-19	0.04元	2022-08-16	0.39%
2022-07-27	2022-07-27	2022-07-28	0.04元	2022-07-25	0.34%
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-20	0.03元	2022-06-15	0.29%
2022-05-26	2022-05-26	2022-05-27	0.03元	2022-05-24	0.29%
2022-04-22	2022-04-22	2022-04-25	0.03元	2022-04-20	0.29%
2022-03-15	2022-03-15	2022-03-16	0.04元	2022-03-11	0.34%
2022-02-16	2022-02-16	2022-02-17	0.04元	2022-02-14	0.34%
2021-11-23	2021-11-23	2021-11-24	0.02元	2021-11-19	0.20%
2021-10-28	2021-10-28	2021-10-29	0.03元	2021-10-26	0.29%
2021-09-10	2021-09-10	2021-09-13	0.03元	2021-09-08	0.29%
2021-07-27	2021-07-27	2021-07-28	0.02元	2021-07-23	0.20%
2021-06-24	2021-06-24	2021-06-25	0.02元	2021-06-22	0.20%
2021-05-25	2021-05-25	2021-05-26	0.02元	2021-05-21	0.20%
2021-04-26	2021-04-26	2021-04-27	0.02元	2021-04-22	0.20%
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-23	0.02元	2021-03-18	0.20%
2021-01-26	2021-01-26	2021-01-27	0.02元	2021-01-22	0.20%
2020-11-23	2020-11-23	2020-11-24	0.02元	2020-11-20	0.20%

工银彭博国开债1-3年指数A自成立以来，累计分红30次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.24%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
工银彭博国开债1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平

661	富国强回报定期开放债券A	0.14	0.48	1.17	1.33	1.04
662	富国强回报定期开放债券C	0.14	0.44	1.07	1.13	0.97
663	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.14	0.27	0.69	0.83	0.45
664	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.14	0.27	0.66	0.78	0.44
665	工银1-3年国开债指数A	0.14	0.28	0.75	0.89	0.50
666	工银1-3年国开债指数E	0.14	0.27	0.79	0.86	0.55
667	工银1-3年农发债指数E	0.14	0.28	0.90	1.00	0.62
668	工银彭博国开债1-3年指数A	0.14	0.27	0.73	0.80	0.49
669	工银彭博国开债1-3年指数C	0.14	0.27	0.70	0.74	0.47
670	工银瑞宁3个月定开债券C	0.14	0.32	0.70	-0.23	0.42
671	工银瑞祥定开发起式债券	0.14	0.34	0.89	0.94	0.58
672	光大保德信恒利纯债债券	0.14	0.36	0.87	0.58	0.75
673	光大保德信增利收益债券A	0.14	0.14	0.84	1.55	0.70
674	光大保德信增利收益债券C	0.14	0.14	0.71	1.36	0.64
675	广发汇佳定期开放债券	0.14	0.35	0.90	0.97	0.66

截止日期：2026-03-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
工银彭博国开债1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平

1779	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.11	0.27	0.61	0.82	0.45
1780	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.09	0.27	0.80	1.07	0.58
1781	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.14	0.27	0.69	0.83	0.45
1782	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.14	0.27	0.66	0.78	0.44
1783	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.12	0.27	0.60	0.65	0.40
1784	工银1-3年国开债指数C	0.15	0.27	0.72	0.83	0.49
1785	工银1-3年国开债指数E	0.14	0.27	0.79	0.86	0.55
1786	工银彭博国开债1-3年指数A	0.14	0.27	0.73	0.80	0.49
1787	工银彭博国开债1-3年指数C	0.14	0.27	0.70	0.74	0.47
1788	工银瑞福纯债债券C	0.09	0.27	0.97	1.28	0.65
1789	工银信用纯债三个月定开债券A	0.10	0.27	0.82	0.88	0.55
1790	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.06	0.27	0.59	0.36	0.53
1791	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
1792	光大尊盈半年A	0.09	0.27	0.66	0.86	0.50
1793	广发汇成一年定期开放债券	0.11	0.27	0.53	0.20	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
工银彭博国开债1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平

2608	东方臻享纯债债券A	0.07	0.24	0.73	1.05	0.54
2609	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
2610	东兴兴利债券D	-0.12	0.26	0.73	0.77	0.65
2611	方正富邦恒利C	0.12	0.36	0.73	0.67	0.68
2612	方正富邦惠利纯债A	0.16	0.33	0.73	0.51	0.52
2613	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.09	0.29	0.73	0.99	0.48
2614	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.13	0.73	1.27	0.60
2615	工银彭博国开债1-3年指数A	0.14	0.27	0.73	0.80	0.49
2616	广发汇立定期开放债券	0.14	0.29	0.73	0.80	0.48
2617	广发汇阳三个月定期开放债券	0.10	0.26	0.73	0.81	0.46
2618	广发景宏债券	0.13	0.35	0.73	0.34	0.55
2619	广发景泰债券C	0.14	0.28	0.73	0.72	0.55
2620	国泰丰祺纯债债券A	0.16	0.34	0.73	0.59	0.62
2621	国泰合融纯债债券C	0.07	0.26	0.73	0.94	0.58
2622	国泰瑞丰纯债债券	0.09	0.25	0.73	0.78	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
工银彭博国开债1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平

3211	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.06	0.16	0.53	0.80	0.35
3212	创金合信恒利超短债债券E	0.05	0.15	0.44	0.80	0.32
3213	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.04	0.17	0.47	0.80	0.37
3214	大成安汇金融债A	0.10	0.24	0.65	0.80	0.48
3215	东方红益丰纯债债券C	0.07	0.20	0.62	0.80	0.40
3216	蜂巢丰裕债券C	0.08	0.23	0.67	0.80	0.45
3217	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.05	0.19	0.53	0.80	0.34
3218	工银彭博国开债1-3年指数A	0.14	0.27	0.73	0.80	0.49
3219	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.64	-0.95	0.80	0.80	0.51
3220	广发汇安18个月定期债券A	0.00	0.32	0.41	0.80	0.63
3221	广发汇立定期开放债券	0.14	0.29	0.73	0.80	0.48
3222	广发集丰债券C	-0.54	-0.55	0.09	0.80	-0.19
3223	广发景源纯债A	0.07	0.26	0.71	0.80	0.48
3224	广发中债1-3年农发债指数C	0.14	0.28	0.72	0.80	0.51
3225	国泰利享中短债债券A	0.04	0.13	0.42	0.80	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
工银彭博国开债1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平

2966	方正富邦惠利纯债C	0.16	0.31	0.36	0.09	0.49
2967	蜂巢丰和债券A	0.15	0.28	0.66	0.64	0.49
2968	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.11	0.28	0.68	0.66	0.49
2969	蜂巢丰业一年定开	0.15	0.26	0.72	0.83	0.49
2970	蜂巢添元纯债C	0.11	0.24	0.69	0.94	0.49
2971	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.07	0.23	0.67	0.95	0.49
2972	工银1-3年国开债指数C	0.15	0.27	0.72	0.83	0.49
2973	工银彭博国开债1-3年指数A	0.14	0.27	0.73	0.80	0.49
2974	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.22	0.70	1.09	0.49
2975	工银尊益中短债债券A	0.08	0.21	0.70	0.98	0.49
2976	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.04	0.24	0.66	1.20	0.49
2977	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.19	0.22	0.75	0.68	0.49
2978	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.14	0.57	0.72	0.49
2979	国泰丰鑫纯债债券	0.08	0.26	0.72	0.93	0.49
2980	国泰惠融纯债债券	0.17	0.33	0.55	0.38	0.49

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