国泰利盈60天滚动持有中短债A(016483)_最新动态

国泰利盈60天滚动持有中短债A016483GUOTAI LIYING'S 60 DAY ROLLING HOLDINGS OF MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国泰利盈60天滚动持有中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：6.26亿元

国泰利盈60天滚动持有中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.10	0.45	0.83	1.81
债券型名次	3577	736	2297	1726	1649

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	5.13	8.83	-	8.91
债券型名次	2000	3928	2997	4820	4519

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰利盈60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3577 位，低于同类基金平均水平
3575	国泰利安中短债债券A	0.03	0.10	0.39	0.76	1.52
3576	国泰利享中短债债券E	0.03	0.08	0.34	0.57	1.18
3577	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.03	0.10	0.45	0.83	1.81
3578	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.09	0.42	0.74	1.63
3579	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.12	0.41	0.77	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰利盈60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 736 位，高于同类基金平均水平
734	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.16	0.10	0.66	0.31	0.45
735	国泰利安中短债债券A	0.03	0.10	0.39	0.76	1.52
736	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.03	0.10	0.45	0.83	1.81
737	国泰润利纯债债券	0.03	0.10	0.53	0.93	2.00
738	国新国证鑫颐中短债A	0.02	0.10	0.51	1.02	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰利盈60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.31	-0.05	0.45	-0.65	-0.87
2296	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.08	-0.03	0.45	1.96	2.25
2297	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.03	0.10	0.45	0.83	1.81
2298	海富通瑞福债券C	0.06	-0.03	0.45	0.43	1.32
2299	海富通瑞利债券	0.04	0.08	0.45	0.67	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国泰利盈60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.11	0.08	0.48	0.83	1.49
1725	工银目标收益一年定开债券C	0.07	-0.14	0.62	0.83	1.60
1726	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.03	0.10	0.45	0.83	1.81
1727	恒越短债债券A	0.04	0.07	0.35	0.83	1.61
1728	华夏鼎淳债券A	-0.15	-0.33	0.20	0.83	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国泰利盈60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	长信富安纯债半年定开债券A	0.03	0.07	0.44	0.76	1.81
1648	方正富邦丰利债券A	0.06	-0.59	0.23	0.56	1.81
1649	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.03	0.10	0.45	0.83	1.81
1650	华泰保兴尊颐定开	0.05	-0.02	0.35	0.82	1.81
1651	金鹰添盈纯债债券A	0.09	-0.08	0.66	0.68	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国泰利盈60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.95	5.13	8.08	-	11.52
1999	广发景宁纯债A	1.95	7.06	12.78	23.08	22.92
2000	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.95	5.13	8.83	-	8.91
2001	海富通美元债QDII(人民币)份额	1.95	3.40	3.74	-6.51	-2.46
2002	海富通瑞福债券A	1.95	7.13	11.17	19.17	29.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国泰利盈60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3928 位，低于同类基金平均水平
3926	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.95	5.13	8.08	-	11.52
3927	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52
3928	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.95	5.13	8.83	-	8.91
3929	建信鑫享短债债券C	1.78	5.13	9.02	-	10.59
3930	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.14	5.13	0.00	-	8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国泰利盈60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	中银悦享定期开放债券	1.56	5.87	8.84	17.39	31.73
2996	长信稳航30天持有中短债债券A	1.64	4.21	8.83	-	8.71
2997	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.95	5.13	8.83	-	8.91
2998	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.22	6.16	8.83	-	12.29
2999	建信安心回报6个月定期开放债券C	1.97	6.59	8.83	19.46	66.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国泰利盈60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	兴证全球恒信债券A	2.14	7.03	12.41	-	11.38
4819	兴证全球恒信债券C	1.99	6.71	11.90	-	10.86
4820	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.95	5.13	8.83	-	8.91
4821	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.76	4.72	8.17	-	8.23
4822	建信鑫享短债债券D	1.72	5.02	8.84	-	9.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国泰利盈60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4519 位，低于同类基金平均水平
4517	英大安惠纯债E	-0.02	3.35	6.00	-	8.92
4518	创金合信利泽纯债债券A	0.80	6.47	8.90	-	8.91
4519	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.95	5.13	8.83	-	8.91
4520	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91
4521	博时富悦纯债C	1.67	6.58	0.00	-	8.90

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发09	100.00	10004.95	8.27%
25农发31	70.00	7004.16	5.79%
21兴业银行二级02	60.00	6306.58	5.21%
25中交建筑SCP002(科创债)	50.00	5028.62	4.15%
25邮政CP001	50.00	5021.52	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33243.21	27.46%
企业债	4119.92	3.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0891	1.0890	1.0890	1.0888	1.0888
累计净值(元)	1.0891	1.0890	1.0890	1.0888	1.0888

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