国泰利盈60天滚动持有中短债A(016483)_最新动态

国泰利盈60天滚动持有中短债A016483GUOTAI LIYING'S 60 DAY ROLLING HOLDINGS OF MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

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最新净值：1.0948 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0948

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

国泰利盈60天滚动持有中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：5.84亿元

国泰利盈60天滚动持有中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.45	0.95	0.41
债券型名次	3225	2640	3743	3751	4194

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	4.49	7.86	-	9.48
债券型名次	3011	3765	3639	4833	4555

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰利盈60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平
3223	国泰利享中短债债券C	0.02	0.14	0.38	0.79	0.36
3224	国泰利享中短债债券E	0.02	0.13	0.35	0.73	0.33
3225	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.16	0.45	0.95	0.41
3226	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.02	0.15	0.41	0.85	0.37
3227	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.02	0.14	0.42	0.85	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰利盈60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平
2638	国泰君安君添利中短债发起C	0.03	0.16	0.54	1.14	0.54
2639	国泰利享安益短债债券A	0.03	0.16	0.46	0.93	0.43
2640	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.16	0.45	0.95	0.41
2641	国泰润利纯债债券	0.01	0.16	0.50	1.08	0.46
2642	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.02	0.16	0.42	0.99	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰利盈60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3743 位，低于同类基金平均水平
3741	国泰惠泰一年定期开放债券	0.08	0.20	0.45	0.87	0.53
3742	国泰君安君得利短债C	0.03	0.13	0.45	0.86	0.42
3743	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.16	0.45	0.95	0.41
3744	国泰中债1-5年政金债C	0.00	0.20	0.45	1.14	0.49
3745	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.09	0.22	0.45	1.09	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
国泰利盈60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平
3749	国寿安保安瑞纯债债券	0.03	0.17	0.48	0.95	0.45
3750	国泰君安君得利短债A	0.02	0.15	0.50	0.95	0.47
3751	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.16	0.45	0.95	0.41
3752	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.18	0.46	0.95	0.43
3753	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.01	0.17	0.48	0.95	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
国泰利盈60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平
4192	广发景兴中短债C	0.02	0.15	0.44	0.76	0.41
4193	广发添财180天滚动持有债券C	0.03	0.17	0.43	0.94	0.41
4194	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.16	0.45	0.95	0.41
4195	海富通瑞弘6个月债券	0.08	0.19	0.46	0.54	0.41
4196	华安众悦60天滚动持有短债C	0.01	0.12	0.43	0.80	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国泰利盈60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平
3009	富国国有企业债债券C	1.96	4.20	7.56	13.93	57.66
3010	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.96	4.79	8.81	16.04	16.19
3011	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.96	4.49	7.86	-	9.48
3012	国新国证鑫颐中短债C	1.96	4.19	5.10	-	5.43
3013	国信安泰中短债债券C	1.96	4.88	0.00	-	8.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国泰利盈60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3765 位，低于同类基金平均水平
3763	中银证券汇享定期开放债券	2.08	4.50	7.85	13.27	30.42
3764	鑫元双债增强债券C	1.93	4.50	7.30	12.84	24.94
3765	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.96	4.49	7.86	-	9.48
3766	国泰瑞和纯债债券	1.16	4.49	9.26	15.57	29.29
3767	华安安业债券A	1.96	4.49	9.12	18.67	28.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
国泰利盈60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3639 位，低于同类基金平均水平
3637	国寿安保尊荣中短债债券C	1.87	3.81	7.86	13.99	21.41
3638	国泰君安君得盈债券A	8.50	10.97	7.86	8.71	8.86
3639	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.96	4.49	7.86	-	9.48
3640	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.80	3.95	7.86	-	12.82
3641	嘉实中债1-3政金债指数C	1.66	4.57	7.86	13.83	19.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
国泰利盈60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平
4831	兴证全球恒信债券A	3.24	6.62	11.74	-	12.81
4832	兴证全球恒信债券C	3.07	6.29	11.21	-	12.23
4833	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.96	4.49	7.86	-	9.48
4834	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.76	4.08	7.22	-	8.73
4835	建信鑫享短债债券D	1.89	4.33	7.81	-	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
国泰利盈60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4555 位，低于同类基金平均水平
4553	东吴安鑫中短债B	2.33	5.76	7.83	-	9.48
4554	工银14天理财债券发起C	0.95	2.13	3.95	7.81	9.48
4555	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.96	4.49	7.86	-	9.48
4556	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2.11	4.55	8.15	-	9.48
4557	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.69	3.76	6.85	-	9.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行债02	200.00	20533.08	5.81%
25国开02	200.00	20163.57	5.71%
21建设银行二级03	150.00	15314.73	4.34%
25农发31	135.00	13563.42	3.84%
21工商银行二级02	120.00	12217.16	3.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	132786.13	37.59%
企业债	15044.71	4.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0948	1.0947	1.0946	1.0945	1.0944
累计净值(元)	1.0948	1.0947	1.0946	1.0945	1.0944

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