国泰利盈60天滚动持有中短债A(016483)_最新动态

国泰利盈60天滚动持有中短债A016483GUOTAI LIYING'S 60 DAY ROLLING HOLDINGS OF MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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累计净值：1.0906

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

国泰利盈60天滚动持有中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：6.26亿元

国泰利盈60天滚动持有中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.45	0.79	0.03
债券型名次	2650	3132	3145	1725	2792

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	4.89	8.52	-	9.06
债券型名次	1812	3734	3144	4825	4540

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰利盈60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平
2648	国泰利享中短债债券C	0.03	0.12	0.38	0.60	0.03
2649	国泰利享中短债债券E	0.03	0.11	0.34	0.55	0.03
2650	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.03	0.15	0.45	0.79	0.03
2651	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.03	0.12	0.36	0.63	0.03
2652	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.12	0.40	0.63	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰利盈60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	国泰君安安弘六个月定开债券	0.01	0.15	0.23	-0.02	0.01
3131	国泰君安安平一年定开债券发起	0.01	0.15	0.40	0.22	0.01
3132	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.03	0.15	0.45	0.79	0.03
3133	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.04	0.15	0.47	-0.40	-0.04
3134	国投瑞银顺源债券	0.00	0.15	0.51	0.08	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰利盈60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平
3143	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.04	0.17	0.45	0.59	0.04
3144	国泰君安君得利短债A	0.04	0.16	0.45	0.64	0.04
3145	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.03	0.15	0.45	0.79	0.03
3146	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.14	0.45	0.73	0.04
3147	国泰润泰纯债债券C	0.00	0.21	0.45	0.58	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国泰利盈60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	格林聚享增强债券A	0.71	0.90	0.91	0.79	0.71
1724	国寿安保泰恒纯债债券	0.02	0.21	0.84	0.79	0.02
1725	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.03	0.15	0.45	0.79	0.03
1726	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
1727	弘毅远方中短债A	0.01	0.21	0.92	0.79	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰利盈60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	国泰利享中短债债券C	0.03	0.12	0.38	0.60	0.03
2791	国泰利享中短债债券E	0.03	0.11	0.34	0.55	0.03
2792	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.03	0.15	0.45	0.79	0.03
2793	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.03	0.12	0.36	0.63	0.03
2794	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.12	0.40	0.63	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
国泰利盈60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	工银泰享三年理财债券	1.88	4.61	7.26	13.73	29.65
1811	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	-	15.40
1812	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.88	4.89	8.52	-	9.06
1813	华泰紫金丰睿债券发起A	1.88	9.14	3.18	-	7.63
1814	嘉合磐泰短债A	1.88	4.28	7.67	15.30	23.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
国泰利盈60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3734 位，低于同类基金平均水平
3732	中银证券安业债券C	1.23	4.90	7.26	-	10.28
3733	财通资管睿盈债券C	-0.15	4.89	7.79	-	8.13
3734	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.88	4.89	8.52	-	9.06
3735	国泰瑞丰纯债债券	1.14	4.89	8.43	-	10.40
3736	恒生前海恒扬纯债债券C	1.35	4.89	9.12	16.55	18.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
国泰利盈60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	11.87	30.30
3143	蜂巢丰裕债券C	1.13	5.15	8.52	-	8.82
3144	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.88	4.89	8.52	-	9.06
3145	南方1-3年国开债A	0.97	5.62	8.52	14.74	23.49
3146	前海联合添和纯债C	0.06	5.80	8.52	14.01	31.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
国泰利盈60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4825 位，低于同类基金平均水平
4823	兴证全球恒信债券A	1.71	6.57	12.12	-	11.74
4824	兴证全球恒信债券C	1.55	6.24	11.60	-	11.20
4825	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.88	4.89	8.52	-	9.06
4826	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.67	4.45	7.84	-	8.35
4827	建信鑫享短债债券D	1.58	4.72	8.51	-	9.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
国泰利盈60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平
4538	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07
4539	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.19	6.01	0.00	-	9.06
4540	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.88	4.89	8.52	-	9.06
4541	嘉实短债债券C	1.29	3.61	6.62	-	9.06
4542	中银中短债债券A	1.08	5.83	0.00	-	9.06

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发09	100.00	10004.95	8.27%
25农发31	70.00	7004.16	5.79%
21兴业银行二级02	60.00	6306.58	5.21%
25中交建筑SCP002(科创债)	50.00	5028.62	4.15%
25邮政CP001	50.00	5021.52	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33243.21	27.46%
企业债	4119.92	3.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0905	1.0904	1.0904	1.0905	1.0903
累计净值(元)	1.0905	1.0904	1.0904	1.0905	1.0903

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