国泰利盈60天滚动持有中短债A(016483)_最新动态

国泰利盈60天滚动持有中短债A016483GUOTAI LIYING'S 60 DAY ROLLING HOLDINGS OF MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

政府工作报告出炉国泰基金看好多领域投资机会[2026-03-06]

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累计净值：1.0936

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

国泰利盈60天滚动持有中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：5.84亿元

国泰利盈60天滚动持有中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.15	0.44	0.88	0.30
债券型名次	3161	3875	4436	2929	4605

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	4.50	8.13	-	9.36
债券型名次	2570	3761	3594	4833	4587

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
国泰利盈60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	国泰利享安益短债债券C	0.05	0.14	0.39	0.75	0.29
3160	国泰利享中短债债券A	0.05	0.14	0.42	0.80	0.30
3161	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.05	0.15	0.44	0.88	0.30
3162	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.05	0.13	0.39	0.78	0.27
3163	国泰瑞泰纯债债券	0.05	0.18	0.73	1.04	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
国泰利盈60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3875 位，低于同类基金平均水平
3873	国泰君安君得利短债A	0.05	0.15	0.50	0.85	0.36
3874	国泰利享安益短债债券A	0.05	0.15	0.43	0.85	0.32
3875	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.05	0.15	0.44	0.88	0.30
3876	国泰信利三个月定期开放债券	-0.01	0.15	0.51	1.00	0.45
3877	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.03	0.15	0.89	1.96	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
国泰利盈60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平
4434	国寿安保超短债债券A	0.04	0.16	0.44	0.73	0.31
4435	国寿安保尊弘短债债券E	0.05	0.17	0.44	0.78	0.32
4436	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.05	0.15	0.44	0.88	0.30
4437	华安安敦债券C	0.06	0.15	0.44	0.76	0.29
4438	华安添和一年债券C	-0.07	-0.06	0.44	0.64	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
国泰利盈60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2929 位，低于同类基金平均水平
2927	广发景明中短债E	0.06	0.17	0.54	0.88	0.38
2928	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.06	0.18	0.56	0.88	0.42
2929	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.05	0.15	0.44	0.88	0.30
2930	国泰中债1-3年国开债A	0.10	0.18	0.54	0.88	0.35
2931	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.05	0.18	0.56	0.88	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
国泰利盈60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 4605 位，低于同类基金平均水平
4603	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.01	0.15	0.12	0.32	0.30
4604	国泰利享中短债债券A	0.05	0.14	0.42	0.80	0.30
4605	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.05	0.15	0.44	0.88	0.30
4606	华安安敦债券A	0.06	0.16	0.46	0.81	0.30
4607	华安众鑫90天滚动短债C	0.04	0.15	0.41	0.71	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
国泰利盈60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	国泰君安60天滚动持有中短债C	2.04	4.22	8.46	-	11.57
2569	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	2.04	4.08	8.35	-	9.53
2570	国泰利盈60天滚动持有中短债A	2.04	4.50	8.13	-	9.36
2571	华安安浦债券C	2.04	5.43	10.80	9.73	2.39
2572	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	2.04	5.83	11.09	17.81	19.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
国泰利盈60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3761 位，低于同类基金平均水平
3759	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.74	4.50	7.73	14.58	18.82
3760	光大保德信睿阳纯债债券A	0.95	4.50	0.00	-	7.03
3761	国泰利盈60天滚动持有中短债A	2.04	4.50	8.13	-	9.36
3762	宏利金利债券	1.79	4.50	8.16	15.10	29.02
3763	华泰柏瑞季季红债券C	1.30	4.50	9.21	-	11.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
国泰利盈60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	长盛盛远债券A	0.91	4.42	8.13	-	8.21
3593	广发汇瑞3个月定期开放债券	1.77	4.91	8.13	14.39	37.50
3594	国泰利盈60天滚动持有中短债A	2.04	4.50	8.13	-	9.36
3595	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.34	3.99	8.13	-	9.20
3596	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.64	4.26	8.13	14.13	32.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
国泰利盈60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平
4831	兴证全球恒信债券A	3.08	6.53	12.15	-	12.63
4832	兴证全球恒信债券C	2.91	6.20	11.64	-	12.06
4833	国泰利盈60天滚动持有中短债A	2.04	4.50	8.13	-	9.36
4834	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.85	4.09	7.49	-	8.62
4835	建信鑫享短债债券D	1.96	4.31	8.02	-	9.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
国泰利盈60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.59	4.97	8.65	-	9.37
4586	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37
4587	国泰利盈60天滚动持有中短债A	2.04	4.50	8.13	-	9.36
4588	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36
4589	兴华安惠纯债A	-0.97	4.62	0.00	-	9.36

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行债02	200.00	20533.08	5.81%
25国开02	200.00	20163.57	5.71%
21建设银行二级03	150.00	15314.73	4.34%
25农发31	135.00	13563.42	3.84%
21工商银行二级02	120.00	12217.16	3.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	132786.13	37.59%
企业债	15044.71	4.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0935	1.0934	1.0933	1.0931	1.0931
累计净值(元)	1.0935	1.0934	1.0933	1.0931	1.0931

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