国泰利盈60天滚动持有中短债A(016483)_最新动态

国泰利盈60天滚动持有中短债A016483GUOTAI LIYING'S 60 DAY ROLLING HOLDINGS OF MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs每日复盘20260105[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0905 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0905

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰利盈60天滚动持有中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：6.26亿元

国泰利盈60天滚动持有中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.50	0.80	0.02
债券型名次	3031	3412	3067	1658	3395

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	4.92	8.70	-	9.05
债券型名次	1749	3758	2951	4801	4533

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
国泰利盈60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	国泰利享中短债债券A	0.02	0.14	0.45	0.71	0.02
3030	国泰利享中短债债券E	0.02	0.12	0.38	0.55	0.02
3031	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.16	0.50	0.80	0.02
3032	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.02	0.13	0.44	0.74	0.02
3033	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.12	0.38	0.64	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰利盈60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平
3410	国寿安保尊荣中短债债券C	0.04	0.16	0.60	0.45	0.04
3411	国泰君安君得利短债A	0.03	0.16	0.49	0.65	0.03
3412	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.16	0.50	0.80	0.02
3413	国泰双利债券C	0.30	0.16	0.28	2.08	0.30
3414	国泰信利三个月定期开放债券	0.00	0.16	0.57	0.97	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国泰利盈60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平
3065	国寿安保尊享债券C	0.27	0.79	0.50	1.43	0.27
3066	国泰聚享纯债债券	0.00	0.21	0.50	-0.76	0.00
3067	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.16	0.50	0.80	0.02
3068	国泰润泰纯债债券C	0.00	0.24	0.50	0.57	0.00
3069	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国泰利盈60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.20	1.07	0.80	0.07
1657	国寿安保泰恒纯债债券	0.03	0.29	0.92	0.80	0.03
1658	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.16	0.50	0.80	0.02
1659	华夏安益短债债券A	0.02	0.15	0.30	0.80	0.02
1660	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.04	0.26	0.70	0.80	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
国泰利盈60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平
3393	国泰利享中短债债券A	0.02	0.14	0.45	0.71	0.02
3394	国泰利享中短债债券E	0.02	0.12	0.38	0.55	0.02
3395	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.16	0.50	0.80	0.02
3396	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.02	0.13	0.44	0.74	0.02
3397	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.12	0.38	0.64	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
国泰利盈60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	工银泰享三年理财债券	1.90	4.62	7.26	-	29.63
1748	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	1.90	6.26	0.00	-	7.31
1749	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.90	4.92	8.70	-	9.05
1750	前海开源祥和债券A	1.90	11.77	20.49	35.65	69.25
1751	招商稳恒中短债60天持有期债券A	1.90	5.57	9.39	-	10.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
国泰利盈60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3758 位，低于同类基金平均水平
3756	永赢丰益债券	1.01	4.93	8.20	16.29	37.26
3757	蜂巢添益纯债C	1.04	4.92	9.36	18.30	20.13
3758	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.90	4.92	8.70	-	9.05
3759	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.16	4.92	0.00	-	5.93
3760	宏利中短债债券A	1.52	4.92	8.05	-	10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
国泰利盈60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	东方红鑫安39个月定开债券	2.69	5.33	8.70	-	17.66
2950	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-1.18	5.88	8.70	15.94	22.63
2951	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.90	4.92	8.70	-	9.05
2952	华夏鼎康债券C	0.13	5.73	8.70	15.00	21.06
2953	汇添富中高等级信用债C	1.04	5.34	8.70	-	13.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
国泰利盈60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平
4799	兴证全球恒信债券A	1.59	6.66	12.46	-	11.73
4800	兴证全球恒信债券C	1.42	6.33	11.94	-	11.19
4801	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.90	4.92	8.70	-	9.05
4802	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.69	4.49	8.03	-	8.34
4803	建信鑫享短债债券D	1.58	4.76	8.54	-	9.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
国泰利盈60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平
4531	永赢坤益债券	-0.55	5.36	8.82	-	9.07
4532	国泰丰祺纯债债券C	-0.23	6.09	9.41	-	9.06
4533	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.90	4.92	8.70	-	9.05
4534	嘉实短债债券C	1.27	3.67	6.62	-	9.05
4535	英大通佑一年定开债券	-0.26	5.78	8.74	-	9.05

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发09	100.00	10004.95	8.27%
25农发31	70.00	7004.16	5.79%
21兴业银行二级02	60.00	6306.58	5.21%
25中交建筑SCP002(科创债)	50.00	5028.62	4.15%
25邮政CP001	50.00	5021.52	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33243.21	27.46%
企业债	4119.92	3.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

查看全文[01-06]
标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

　　中国经济网北京1月6日讯（记者何潇）2025年12月份，全市场8755只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的混合型基金中，有6858只基金净值上涨，占比78.3%；有1897只基金净值下跌，其余13只基金净值持平。　　去年12月份混

查看全文[01-06]
标题：江苏省首单公募基金柜台债交易落地兴业银行

　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

查看全文[01-06]
01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰利盈60天滚动持有中短债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰利盈60天滚动持有中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰利盈60天滚动持有中短债债券型证券投资基金(国泰利盈60天滚动持...
06-20国泰利盈60天滚动持有中短债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0903	1.0901	1.0901	1.0900	1.0899
累计净值(元)	1.0903	1.0901	1.0901	1.0900	1.0899

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。