国泰利盈60天滚动持有中短债A(016483)_最新动态

国泰利盈60天滚动持有中短债A016483GUOTAI LIYING'S 60 DAY ROLLING HOLDINGS OF MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新兴市场ETF资金流入规模创逾一年来最大[2026-01-13]

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累计净值：1.0908

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：债券型

国泰利盈60天滚动持有中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：6.26亿元

国泰利盈60天滚动持有中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.47	0.80	0.05
债券型名次	3651	2935	3316	1772	2645

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	4.87	8.54	-	9.08
债券型名次	1845	3784	3190	4800	4548

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.36	10.49	9.17	13.01	10.40
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰利盈60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3651 位，低于同类基金平均水平
3649	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.02	0.20	0.64	0.52	0.06
3650	国泰利享中短债债券A	0.02	0.14	0.43	0.71	0.05
3651	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.15	0.47	0.80	0.05
3652	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.02	0.13	0.42	0.70	0.04
3653	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.02	0.09	0.62	0.40	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
4	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
5	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
国泰利盈60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	国泰合融纯债债券C	0.03	0.15	0.66	0.26	0.06
2934	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.01	0.15	0.49	0.69	0.05
2935	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.15	0.47	0.80	0.05
2936	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.04	0.15	0.47	-0.40	-0.04
2937	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.05	0.15	0.50	-0.10	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
3	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
4	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
5	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
国泰利盈60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	国联安恒盛3个月定开债券	-0.03	0.33	0.47	0.05	-0.03
3315	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
3316	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.15	0.47	0.80	0.05
3317	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.04	0.15	0.47	-0.40	-0.04
3318	海富通恒益一年定开债券发起式	0.04	0.09	0.47	0.06	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
2	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
3	华夏可转债增强债券A	2.00	13.95	13.34	40.90	11.15
4	华夏可转债增强债券C	2.00	13.91	13.23	40.61	11.14
5	民生加银增强收益债券A	1.91	11.43	13.37	36.07	8.29
国泰利盈60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.20	1.01	0.80	0.13
1771	工银瑞福纯债债券A	0.03	0.26	0.95	0.80	0.12
1772	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.15	0.47	0.80	0.05
1773	国泰盛合三个月定期开放债券	0.02	0.10	0.46	0.80	-0.01
1774	恒生前海恒源丰利债券A	0.03	0.27	0.97	0.80	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
4	金鹰元丰债券C	1.83	15.87	13.34	35.20	12.39
5	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
国泰利盈60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	国泰利享安益短债债券A	0.01	0.13	0.45	0.79	0.05
2644	国泰利享中短债债券A	0.02	0.14	0.43	0.71	0.05
2645	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.15	0.47	0.80	0.05
2646	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.05	0.32	0.71	3.24	0.05
2647	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.02	0.19	0.53	0.77	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	博时转债增强债券A	51.17	56.55	33.81	28.16	155.96
国泰利盈60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	国泰惠鑫一年定期开放债券	1.90	6.66	11.76	-	20.74
1844	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	1.90	6.20	0.00	-	7.31
1845	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.90	4.87	8.54	-	9.08
1846	汇添富稳合4个月持有债券A	1.90	7.10	0.00	-	8.96
1847	人保民富债券C	1.90	6.00	0.00	-	3.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	民生加银增强收益债券A	49.26	63.72	46.08	38.01	258.48
国泰利盈60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3784 位，低于同类基金平均水平
3782	招商添德3个月定开债A	0.81	4.88	8.34	15.66	26.23
3783	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.81	4.87	7.54	14.00	22.63
3784	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.90	4.87	8.54	-	9.08
3785	汇添富鑫和纯债A	-0.22	4.87	7.97	-	8.94
3786	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.35	4.87	9.23	-	8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	民生加银鑫享债券A	38.02	49.29	50.55	10.40	35.24
4	民生加银鑫享债券C	37.46	48.12	48.77	8.24	31.21
5	民生加银鑫享债券D	37.46	48.13	48.77	8.24	13.77
国泰利盈60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3190 位，低于同类基金平均水平
3188	长城聚利债券C	0.85	4.68	8.54	-	8.75
3189	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40
3190	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.90	4.87	8.54	-	9.08
3191	红塔红土盛商一年定期开放债券C	10.54	17.11	8.54	5.34	26.53
3192	南方1-3年国开债A	0.97	5.65	8.54	14.62	23.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	29.94	41.90	34.10	76.30	92.70
2	华商信用增强债券C	29.48	40.82	32.54	72.80	84.90
3	大成可转债增强债券	38.59	46.51	35.23	56.74	110.89
4	华宝可转债债券A	39.12	45.28	32.70	54.44	112.50
5	天弘添利债券(LOF)E	15.25	27.53	19.83	53.82	51.91
国泰利盈60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平
4798	兴证全球恒信债券A	1.78	6.62	12.26	-	11.79
4799	兴证全球恒信债券C	1.62	6.30	11.74	-	11.25
4800	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.90	4.87	8.54	-	9.08
4801	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.70	4.45	7.86	-	8.37
4802	建信鑫享短债债券D	1.61	4.70	8.50	-	9.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.82	11.47	17.26	29.09	430.33
2	富国天利增长债券A	2.47	7.34	11.88	20.92	374.71
3	博时信用债券A/B	23.60	35.93	25.19	16.97	322.67
4	易方达安心回报债券A	8.42	17.77	15.83	15.09	316.11
5	长信可转债债券A	35.68	41.79	25.00	20.16	312.31
国泰利盈60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平
4546	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.22	6.10	0.00	-	9.09
4547	长城聚利债券A	0.95	4.88	8.86	-	9.08
4548	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.90	4.87	8.54	-	9.08
4549	泰信汇利三个月定开债券C	1.02	5.67	5.62	-	9.08
4550	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.61	3.30	6.48	-	9.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发09	100.00	10004.95	8.27%
25农发31	70.00	7004.16	5.79%
21兴业银行二级02	60.00	6306.58	5.21%
25中交建筑SCP002(科创债)	50.00	5028.62	4.15%
25邮政CP001	50.00	5021.52	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33243.21	27.46%
企业债	4119.92	3.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.0906	1.0905	1.0904	1.0904	1.0905
累计净值(元)	1.0906	1.0905	1.0904	1.0904	1.0905

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