工银彭博国开债1-3年指数A(009421)_规模评级

工银彭博国开债1-3年指数A009421ICBC CREDIT SUISSE BLOOMBERG CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 1-3 YEAR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.07	1.07
季度净申购	8.13	-9.86	19.30	13.07	7.55	9.17	0.56
总份额	9825.59	9817.46	9827.32	9808.02	9794.95	9787.40	9778.24
季度总申购份额	16.57	1.00	24.96	15.67	9.68	9.22	0.57
季度总赎回份额	8.43	10.86	5.66	2.61	2.13	0.05	0.01

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
工银彭博国开债1-3年指数A基金规模在同类基金中排列第 3665 位，低于同类基金平均水平

3658	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.09	9683.81	374.83	1277.53	902.70
3659	平安中短债债券E	1.09	9018.64	123.02	1133.04	1010.02
3660	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.09	10068.69	-461.45	5266.95	5728.39
3661	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.09	9913.28	-6318.86	647.81	6966.67
3662	英大智享债券C	1.09	8733.48	-246.06	19451.37	19697.43
3663	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.09	9709.58	-1277.29	895.30	2172.58
3664	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.08	10001.54	-38520.06	0.00	38520.06
3665	工银彭博国开债1-3年指数A	1.08	9817.46	-9.86	1.00	10.86
3666	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.08	10347.24	1779.16	5023.76	3244.60
3667	华夏鼎润债券A	1.08	12331.72	-3405.12	96.12	3501.24
3668	汇添富理财60天债券E	1.08	9589.27	-306.10	191.30	497.40
3669	山证裕睿6个月定开A	1.08	10254.56	-	-	-
3670	中信保诚景丰A	1.08	10251.99	-78.15	14.85	92.99
3671	平安利率债C	1.07	10257.68	-11071.38	8033.87	19105.26
3672	永赢邦利债券A	1.07	9491.67	-131244.81	14995.94	146240.75

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
工银彭博国开债1-3年指数A基金规模在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平

3649	中欧安悦一年定开债券发起	1.01	9884.78	-40812.33	8884.51	49696.84
3650	鹏华信用增利债券A	1.42	9882.00	3657.63	4245.25	587.62
3651	太平安元债券A	1.06	9881.08	-0.01	0.12	0.13
3652	广发添财180天滚动持有债券E	1.13	9877.47	-133.61	667.31	800.92
3653	金鹰元丰债券C	1.99	9873.75	8341.87	12119.80	3777.93
3654	摩根双债增利债券C	1.18	9867.25	8961.84	21442.53	12480.69
3655	方正富邦稳裕纯债A	0.98	9841.75	-	-	0.02
3656	工银彭博国开债1-3年指数A	1.08	9817.46	-9.86	1.00	10.86
3657	北信瑞丰鼎利C	1.27	9785.36	938.92	10755.14	9816.22
3658	蜂巢丰瑞债券C	1.10	9780.43	3774.57	17299.13	13524.56
3659	恒生前海恒源泓利债券C	1.01	9779.73	-0.15	4.13	4.28
3660	招商招旭纯债D	1.39	9776.80	-10624.60	34.64	10659.24
3661	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.02	9770.30	-85098.90	11.69	85110.59
3662	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.03	9767.95	-	-	0.01
3663	格林泓皓纯债	0.99	9746.33	-	-	1890.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
工银彭博国开债1-3年指数A基金规模在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平

1659	中加丰裕纯债债券A	19.14	191065.54	-8.82	0.27	9.09
1660	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94
1661	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	38.63	-9.03	4.26	13.29
1662	中航瑞明纯债C	0.01	111.95	-9.08	1.19	10.27
1663	银河嘉裕债券	4.28	41360.52	-9.18	1.72	10.90
1664	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
1665	交银丰盈收益债券C	0.00	36.67	-9.77	7.25	17.02
1666	工银彭博国开债1-3年指数A	1.08	9817.46	-9.86	1.00	10.86
1667	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	223.37	-9.94	25.02	34.95
1668	诺德增强收益债券	0.02	171.07	-9.97	11.01	20.98
1669	交银裕盈纯债债券A	7.96	75297.87	-10.08	16.26	26.34
1670	中融恒惠纯债C	0.00	4.61	-10.13	0.00	10.13
1671	农银悦利债券	40.27	395946.68	-10.17	2.24	12.41
1672	英大通盈纯债债券C	0.02	181.27	-10.24	4.57	14.81
1673	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.29	2622.41	-10.40	937.43	947.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
工银彭博国开债1-3年指数A基金规模在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平

3960	中银宁享债券	39.92	377270.29	-13.74	1.09	14.83
3961	同泰泰裕三个月定开债A	0.00	44.42	-2448.12	1.06	2449.17
3962	华安添顺债券	10.87	99041.02	-1.27	1.04	2.31
3963	华宝宝隆债券C	0.01	80.27	-169.17	1.02	170.19
3964	华夏鼎顺三个月定开债券A	60.71	585426.65	-96794.39	1.02	96795.42
3965	平安高等级债A	9.81	91773.06	-5.26	1.02	6.28
3966	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	1135.86	-209.84	1.01	210.85
3967	工银彭博国开债1-3年指数A	1.08	9817.46	-9.86	1.00	10.86
3968	汇添富鑫和纯债C	0.00	1.14	-0.49	0.99	1.48
3969	国联金如意双利一年持有债券A	0.00	1.00	-	0.98	-
3970	尚正臻利债券A	2.23	20841.07	-0.63	0.98	1.61
3971	汇安嘉裕纯债债券A	0.00	16.10	-5177.23	0.95	5178.18
3972	中加聚盈定开债券A	4.62	43775.72	-	0.93	-
3973	天弘稳利定期开放B	0.13	953.32	-	0.91	-
3974	南方聪元A	15.52	151257.80	-37.11	0.90	38.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
工银彭博国开债1-3年指数A基金规模在同类基金中排列第 4020 位，低于同类基金平均水平

4013	人保民富债券C	0.01	131.89	-	-	12.00
4014	大成景乐纯债债券C	0.01	103.95	8.26	19.69	11.44
4015	汇安嘉汇纯债债券A	15.47	148349.43	-	-	11.28
4016	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.50	97873.85	-10.67	0.48	11.15
4017	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.09	866.69	-3.79	7.22	11.01
4018	交银丰盈收益债券A	45.61	401732.13	42.69	53.65	10.96
4019	银河嘉裕债券	4.28	41360.52	-9.18	1.72	10.90
4020	工银彭博国开债1-3年指数A	1.08	9817.46	-9.86	1.00	10.86
4021	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.35	99356.53	-	-	10.72
4022	中泰安睿债券C	0.00	3.06	-3.73	6.72	10.45
4023	百嘉百顺纯债债券A	0.01	52.20	-6.99	3.40	10.39
4024	中金金元C	0.00	3.79	-8.38	1.98	10.36
4025	中航瑞明纯债C	0.01	111.95	-9.08	1.19	10.27
4026	银河睿鑫债券	0.01	86.08	8.85	18.99	10.14
4027	中融恒惠纯债C	0.00	4.61	-10.13	0.00	10.13

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

313

313971.8300

99.47%

0.53%

2024-12-31

310

315966.1200

99.80%

0.20%

2024-06-30

300

325941.2100

99.97%

0.03%

2023-12-31

304

631611.0200

99.99%

0.01%

2023-06-30

307

657060.8600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	313	313971.8300	9775.07	99.47	52.24	0.53
2024-12-31	310	315966.1200	9775.07	99.80	19.88	0.20
2024-06-30	300	325941.2100	9775.07	99.97	3.16	0.03
2023-12-31	304	631611.0200	19198.38	99.99	2.60	0.01
2023-06-30	307	657060.8600	20170.94	100.00	0.83	0.00

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