汇添富鑫瑞债券C(004090)_最新动态

汇添富鑫瑞债券C004090HUITIANFU XIN RUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我国创新药出海延续高景气度，创新药ETF盘初翻红，浙江医药涨超2%[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1680 0.0006(0.05%)

累计净值：1.2800

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫瑞债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：宋鹏

2023-05-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.02亿元

2020-05-21 每10份派现金 0.5 元

汇添富鑫瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.33	0.26	0.46
债券型名次	2426	2348	4723	5123	3024

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.96	4.90	9.55	14.80	29.89
债券型名次	4976	3279	2487	1939	1558

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
汇添富鑫瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平
2424	汇添富增强收益债券C	0.05	0.57	1.16	1.46	1.09
2425	汇添富中债1-3年农发债C	0.05	0.20	0.43	0.69	0.38
2426	汇添富鑫瑞债券C	0.05	0.25	0.33	0.26	0.46
2427	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.05	0.22	0.82	1.24	0.60
2428	汇添富鑫远债	0.05	0.23	0.53	0.73	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
汇添富鑫瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平
2346	汇安嘉盛纯债债券C	0.07	0.25	0.54	0.23	0.49
2347	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.05	0.25	0.48	0.92	0.39
2348	汇添富鑫瑞债券C	0.05	0.25	0.33	0.26	0.46
2349	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.04	0.25	0.58	0.77	0.56
2350	嘉实致诚纯债债券	0.07	0.25	0.45	0.79	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
汇添富鑫瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	汇添富丰利短债D	0.02	0.12	0.33	0.63	0.24
4722	汇添富鑫利定开债券C	0.03	0.12	0.33	0.57	0.27
4723	汇添富鑫瑞债券C	0.05	0.25	0.33	0.26	0.46
4724	嘉实6个月理财债券A	0.01	0.05	0.33	0.66	0.11
4725	嘉实丰安6个月定期债券	0.06	0.17	0.33	0.65	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
汇添富鑫瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5123 位，低于同类基金平均水平
5121	长信稳兴三个月定开债券C	0.10	0.15	0.17	0.26	0.25
5122	国寿安保安和纯债	0.09	0.28	0.34	0.26	0.61
5123	汇添富鑫瑞债券C	0.05	0.25	0.33	0.26	0.46
5124	金信民达纯债C	0.06	0.28	-0.04	0.26	-0.17
5125	南方通利C	0.11	0.31	0.35	0.26	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
汇添富鑫瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	华夏彭博政金债1-5年C	0.07	0.23	0.53	0.83	0.46
3023	汇添富鑫汇债券C	0.11	0.24	0.36	0.43	0.46
3024	汇添富鑫瑞债券C	0.05	0.25	0.33	0.26	0.46
3025	建信安心回报定期开放债券C	0.07	0.16	0.55	0.94	0.46
3026	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.08	0.26	0.58	0.83	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
汇添富鑫瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 4976 位，低于同类基金平均水平
4974	华安纯债债券C	0.96	4.33	8.78	14.66	59.17
4975	华泰柏瑞益享债券	0.96	3.29	0.00	-	3.96
4976	汇添富鑫瑞债券C	0.96	4.90	9.55	14.80	29.89
4977	南方初元中短债C	0.96	2.70	5.21	11.12	17.13
4978	太平恒兴纯债	0.96	4.40	8.82	-	11.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
汇添富鑫瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3279 位，低于同类基金平均水平
3277	红塔红土瑞鑫纯债债券C	2.08	4.90	8.85	-	8.39
3278	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	-	9.21
3279	汇添富鑫瑞债券C	0.96	4.90	9.55	14.80	29.89
3280	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.01	4.90	9.19	-	12.98
3281	嘉实致诚纯债债券	1.09	4.90	0.00	-	7.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
汇添富鑫瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2487 位，高于同类基金平均水平
2485	东方红6个月定开纯债	2.22	5.24	9.55	-	46.42
2486	海富通融丰定开债券	1.40	6.22	9.55	16.30	34.29
2487	汇添富鑫瑞债券C	0.96	4.90	9.55	14.80	29.89
2488	南方鑫利3个月定开债券发起	0.59	4.07	9.55	18.33	25.56
2489	上银慧永利中短期债券A	2.16	4.84	9.55	16.49	17.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
汇添富鑫瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1939 位，高于同类基金平均水平
1937	国寿安保尊恒利率债债券C	1.56	5.00	8.67	14.80	17.76
1938	惠升和风纯债A	0.17	3.35	8.64	14.80	18.64
1939	汇添富鑫瑞债券C	0.96	4.90	9.55	14.80	29.89
1940	万家家享中短债A	1.98	4.45	8.27	14.80	28.96
1941	招商招盛纯债C	1.41	4.34	8.02	14.80	38.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
汇添富鑫瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	永赢诚益债券A	1.89	5.06	9.61	18.96	29.92
1557	国泰嘉睿纯债债券A	1.02	7.65	13.71	20.47	29.89
1558	汇添富鑫瑞债券C	0.96	4.90	9.55	14.80	29.89
1559	嘉实致兴定期纯债债券	1.93	5.35	10.65	19.62	29.88
1560	泰康安和纯债6个月定开债券	2.16	6.40	12.85	-	29.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行01	40.00	4082.21	8.72%
25国开20	40.00	3978.58	8.50%
25附息国债02	35.00	3259.09	6.96%
25中证G9	30.00	3023.90	6.46%
25超长特别国债05	30.00	2770.13	5.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17482.30	37.33%
企业债	15194.61	32.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1674	1.1671	1.1675	1.1680	1.1675
累计净值(元)	1.2794	1.2791	1.2795	1.2800	1.2795

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