汇添富鑫瑞债券C(004090)_最新动态

汇添富鑫瑞债券C004090HUITIANFU XIN RUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1648 0.0009(0.08%)

累计净值：1.2768

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫瑞债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：宋鹏

2023-05-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.02亿元

2020-05-21 每10份派现金 0.5 元

汇添富鑫瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	-0.12	0.15	-0.16	0.51
债券型名次	685	3599	4627	4803	4325

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	6.67	9.89	15.44	29.54
债券型名次	4197	2273	2157	2136	1476

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇添富鑫瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 685 位，高于同类基金平均水平
683	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
684	汇添富鑫汇债券A	0.17	-0.09	0.54	-0.53	-0.10
685	汇添富鑫瑞债券C	0.17	-0.12	0.15	-0.16	0.51
686	嘉实稳宏债券C	0.17	-1.15	2.64	15.93	20.43
687	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.17	0.07	0.60	0.17	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇添富鑫瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	汇添富稳安三个月持有债券E	0.10	-0.12	0.63	0.59	1.30
3598	汇添富鑫汇债券C	0.16	-0.12	0.43	-0.74	-0.49
3599	汇添富鑫瑞债券C	0.17	-0.12	0.15	-0.16	0.51
3600	嘉实商业银行精选债券	0.03	-0.12	0.35	-0.72	-0.38
3601	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.20	-0.12	0.40	-0.88	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富鑫瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4627 位，低于同类基金平均水平
4625	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.04	-0.30	0.15	3.05	3.90
4626	汇安裕盈纯债债券C	-0.03	-0.30	0.15	0.42	-0.19
4627	汇添富鑫瑞债券C	0.17	-0.12	0.15	-0.16	0.51
4628	交银施罗德稳固收益债券C	-0.12	-0.33	0.15	2.93	4.13
4629	南方崇元纯债债券C	0.17	-0.58	0.15	-1.01	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
汇添富鑫瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.10	-0.22	0.00	-0.16	-0.09
4802	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.13	-0.03	0.55	-0.16	0.24
4803	汇添富鑫瑞债券C	0.17	-0.12	0.15	-0.16	0.51
4804	建信荣元一年定开债券发起式	0.19	0.00	0.51	-0.16	-0.17
4805	南方景元中高等级信用债债券	0.23	-0.11	0.57	-0.16	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
汇添富鑫瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平
4323	华安安盛定开	0.05	-0.03	0.11	0.13	0.51
4324	汇安嘉盛纯债债券A	0.24	-0.26	0.04	-0.20	0.51
4325	汇添富鑫瑞债券C	0.17	-0.12	0.15	-0.16	0.51
4326	嘉实汇达中短债债券C	0.07	-0.10	0.23	-0.03	0.51
4327	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.14	-0.08	0.42	0.02	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
汇添富鑫瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 4197 位，低于同类基金平均水平
4195	华夏理财30天债券B	1.14	3.14	5.28	-	9.88
4196	汇安裕泰纯债债券C	1.14	3.18	4.58	-	4.54
4197	汇添富鑫瑞债券C	1.14	6.67	9.89	15.44	29.54
4198	建信安心回报定期开放债券C	1.14	4.35	7.73	13.31	53.00
4199	景顺长城景泰益利纯债债券	1.14	8.57	11.66	-	18.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
汇添富鑫瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平
2271	东方稳健回报债券C	0.98	6.67	12.41	20.01	20.11
2272	东兴兴瑞一年定开A	1.24	6.67	19.05	36.22	44.73
2273	汇添富鑫瑞债券C	1.14	6.67	9.89	15.44	29.54
2274	太平中债1-3年政策性金融债A	2.93	6.67	9.24	17.90	18.87
2275	易方达投资级信用债债券A	1.48	6.67	11.43	19.00	76.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
汇添富鑫瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2157 位，高于同类基金平均水平
2155	华安鼎瑞定开债	0.89	6.45	9.89	17.23	32.49
2156	华安沣悦债券A	3.44	9.13	9.89	-	9.04
2157	汇添富鑫瑞债券C	1.14	6.67	9.89	15.44	29.54
2158	景顺长城优信增利债券C	2.04	6.26	9.89	15.21	68.98
2159	平安季添盈定开债A	1.92	6.13	9.89	16.17	23.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
汇添富鑫瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	海富通中短债债券A	1.90	5.22	11.71	15.44	18.06
2135	惠升和风纯债A	-0.09	4.80	8.62	15.44	18.37
2136	汇添富鑫瑞债券C	1.14	6.67	9.89	15.44	29.54
2137	平安乐顺39个月定开债A	2.92	5.84	8.69	15.44	18.62
2138	博时富瑞纯债债券C	1.54	5.31	9.33	15.43	20.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
汇添富鑫瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	嘉实稳固收益债券A	5.59	11.99	13.95	17.45	29.57
1475	创金合信信用红利债券C	1.51	6.02	10.12	19.78	29.55
1476	汇添富鑫瑞债券C	1.14	6.67	9.89	15.44	29.54
1477	德邦新添利债券C	1.29	1.08	0.95	0.41	29.52
1478	工银泰享三年理财债券	1.99	4.69	7.38	13.91	29.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21平安银行二级	50.00	5265.02	5.56%
11工行01	50.00	5210.67	5.50%
21交通银行二级	50.00	5094.60	5.38%
25管网SK	50.00	5005.45	5.29%
21北京农商二级	40.00	4195.52	4.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44278.16	46.78%
企业债	16175.36	17.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1639	1.1633	1.1626	1.1628	1.1627
累计净值(元)	1.2759	1.2753	1.2746	1.2748	1.2747

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