汇添富鑫瑞债券C(004090)_最新动态

汇添富鑫瑞债券C004090HUITIANFU XIN RUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.1625 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2745

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇添富鑫瑞债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：宋鹏

2023-05-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.02亿元

2020-05-21 每10份派现金 0.5 元

汇添富鑫瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.03	-0.01	-0.83	-0.02
债券型名次	4742	5212	5182	5147	4858

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.09	5.64	9.22	14.29	29.28
债券型名次	4948	2893	2505	1889	1520

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
汇添富鑫瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4742 位，低于同类基金平均水平
4740	汇丰晋信丰盈债券C	-0.02	0.13	0.27	-1.15	-0.02
4741	汇添富彭博政金债1-3年C	-0.02	0.11	0.40	0.13	-0.02
4742	汇添富鑫瑞债券C	-0.02	-0.03	-0.01	-0.83	-0.02
4743	汇添富鑫润纯债C	-0.02	0.09	0.42	-0.39	-0.02
4744	嘉实彭博国开债1-5年指数A	-0.02	0.18	0.51	0.11	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇添富鑫瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5212 位，低于同类基金平均水平
5210	华夏恒融债券	-0.04	-0.03	1.34	0.52	-0.04
5211	汇安裕盈纯债债券A	0.02	-0.03	0.54	0.29	0.02
5212	汇添富鑫瑞债券C	-0.02	-0.03	-0.01	-0.83	-0.02
5213	金元顺安沣泰定开债发起式	-0.03	-0.03	0.45	0.47	0.94
5214	诺安稳固收益一年定期开放债券	-0.01	-0.03	0.68	-0.10	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
汇添富鑫瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5182 位，低于同类基金平均水平
5180	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5181	博时恒享债券A	0.17	0.22	-0.01	-0.84	0.17
5182	汇添富鑫瑞债券C	-0.02	-0.03	-0.01	-0.83	-0.02
5183	平安合聚定开债	-0.05	0.11	-0.01	-0.79	-0.05
5184	博时双月薪定期支付债券	-0.09	-0.27	-0.02	-1.09	-0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
汇添富鑫瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5147 位，低于同类基金平均水平
5145	工银中债1-5年进出口行E	0.05	-0.83	-0.83	-0.83	0.05
5146	国泰惠融纯债债券	-0.03	-0.04	0.08	-0.83	-0.03
5147	汇添富鑫瑞债券C	-0.02	-0.03	-0.01	-0.83	-0.02
5148	嘉实致盈债券	-0.02	0.11	0.27	-0.83	-0.02
5149	景顺长城景泰丰利纯债债券A	-0.03	0.21	0.60	-0.83	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
汇添富鑫瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平
4856	汇丰晋信丰盈债券C	-0.02	0.13	0.27	-1.15	-0.02
4857	汇添富彭博政金债1-3年C	-0.02	0.11	0.40	0.13	-0.02
4858	汇添富鑫瑞债券C	-0.02	-0.03	-0.01	-0.83	-0.02
4859	汇添富鑫润纯债C	-0.02	0.09	0.42	-0.39	-0.02
4860	嘉实彭博国开债1-5年指数A	-0.02	0.18	0.51	0.11	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
汇添富鑫瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 4948 位，低于同类基金平均水平
4946	工银瑞嘉一年定开债券C	-0.09	5.03	7.93	-	7.99
4947	国金中债1-5年政策性金融债A	-0.09	6.39	0.00	-	7.78
4948	汇添富鑫瑞债券C	-0.09	5.64	9.22	14.29	29.28
4949	平安合悦定开债	-0.09	5.48	10.34	19.90	34.53
4950	融通通祺债券C	-0.09	5.88	0.00	-	7.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
汇添富鑫瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2893 位，低于同类基金平均水平
2891	鑫元承利定期开放	1.00	5.65	8.96	-	22.77
2892	长城锦利三个月定开债券A	0.12	5.64	0.00	-	6.30
2893	汇添富鑫瑞债券C	-0.09	5.64	9.22	14.29	29.28
2894	南方乐元中短利率债A	0.50	5.64	8.62	16.17	15.70
2895	鹏扬淳享债券C	0.06	5.64	8.58	16.39	23.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
汇添富鑫瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平
2503	华安鼎益债券A	1.17	5.39	9.22	16.54	29.23
2504	华夏恒慧一年定开债券	0.07	5.47	9.22	-	18.64
2505	汇添富鑫瑞债券C	-0.09	5.64	9.22	14.29	29.28
2506	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.24	6.13	9.22	16.29	17.09
2507	永赢泰利债券A	0.88	5.68	9.22	13.94	14.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
汇添富鑫瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1889 位，高于同类基金平均水平
1887	鹏华丰润债券(LOF)	2.07	6.85	9.39	14.31	99.84
1888	浦银中短债A	1.10	4.84	8.33	14.31	23.35
1889	汇添富鑫瑞债券C	-0.09	5.64	9.22	14.29	29.28
1890	建信荣元一年定开债券发起式	-0.23	4.13	7.16	14.29	14.25
1891	南方亨元C	0.57	4.81	7.47	14.29	21.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
汇添富鑫瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	添富鑫成定开债A	0.74	5.52	8.71	15.80	29.31
1519	金信民达纯债A	2.98	9.69	13.54	28.07	29.30
1520	汇添富鑫瑞债券C	-0.09	5.64	9.22	14.29	29.28
1521	嘉实致兴定期纯债债券	0.84	6.02	10.18	19.26	29.28
1522	博时裕泉纯债债券	1.28	4.06	6.55	13.13	29.26

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21平安银行二级	50.00	5265.02	5.56%
11工行01	50.00	5210.67	5.50%
21交通银行二级	50.00	5094.60	5.38%
25管网SK	50.00	5005.45	5.29%
21北京农商二级	40.00	4195.52	4.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44278.16	46.78%
企业债	16175.36	17.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

查看全文[01-06]
标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

　　中国经济网北京1月6日讯（记者何潇）2025年12月份，全市场8755只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的混合型基金中，有6858只基金净值上涨，占比78.3%；有1897只基金净值下跌，其余13只基金净值持平。　　去年12月份混

查看全文[01-06]
标题：江苏省首单公募基金柜台债交易落地兴业银行

　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

查看全文[01-06]
01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

更多>> 基金公告

标题：汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告

汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告 2024-07-23 14:35:55 字号：大中小为了向投资者提供更好的服务，汇添富...

查看全文[07-23]
标题：汇添富鑫瑞债券型证券投资基金2024年第2季度报告

汇添富鑫瑞债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股份有...

查看全文[07-19]
标题：汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

查看全文[07-19]
07-19汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告
07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1627	1.1625	1.1630	1.1650	1.1649
累计净值(元)	1.2747	1.2745	1.2750	1.2770	1.2769

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。