汇添富鑫瑞债券C(004090)_最新动态

汇添富鑫瑞债券C004090HUITIANFU XIN RUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1627 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2747

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫瑞债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：宋鹏

2023-05-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.02亿元

2020-05-21 每10份派现金 0.5 元

汇添富鑫瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	-0.17	0.01	-0.56	0.33
债券型名次	5106	5086	5019	5082	4667

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.33	5.71	9.44	14.49	29.31
债券型名次	4710	2800	2436	1868	1510

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
汇添富鑫瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5106 位，低于同类基金平均水平
5104	华富安业一年持有期债券C	-0.20	0.75	0.51	3.03	5.11
5105	华泰柏瑞锦汇债券	-0.20	-0.29	0.09	-0.18	0.40
5106	汇添富鑫瑞债券C	-0.20	-0.17	0.01	-0.56	0.33
5107	嘉合磐通C	-0.20	-0.50	-0.33	6.40	8.83
5108	建信稳定得利债券A	-0.20	0.67	0.33	2.59	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
汇添富鑫瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5086 位，低于同类基金平均水平
5084	恒生前海恒祥纯债债券C	-0.05	-0.17	0.33	-0.06	0.98
5085	汇丰晋信2016周期混合	-0.22	-0.17	1.54	5.01	8.43
5086	汇添富鑫瑞债券C	-0.20	-0.17	0.01	-0.56	0.33
5087	南方纯元C	-0.16	-0.17	0.31	-0.41	-0.08
5088	南方景元中高等级信用债债券	-0.16	-0.17	0.49	-0.31	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平
5017	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.06	-0.14	0.01	-0.53	-0.39
5018	汇添富双鑫添利债券C	-0.18	0.54	0.01	5.60	7.78
5019	汇添富鑫瑞债券C	-0.20	-0.17	0.01	-0.56	0.33
5020	平安5-10年期政策性金融债债券A	-0.30	-0.58	0.01	-2.92	-2.44
5021	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0.07	-0.40	0.01	0.73	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
汇添富鑫瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平
5080	中加聚利纯债定开A	-0.10	-0.11	0.68	-0.55	1.13
5081	汇添富鑫和纯债C	-0.10	0.09	0.42	-0.56	-0.66
5082	汇添富鑫瑞债券C	-0.20	-0.17	0.01	-0.56	0.33
5083	嘉实致盈债券	-0.14	-0.05	0.29	-0.56	-0.12
5084	南方宣利定期开放债券C	-0.03	-0.16	0.98	-0.56	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
汇添富鑫瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4667 位，低于同类基金平均水平
4665	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.08	0.10	0.54	0.08	0.33
4666	华夏鼎辉债券A	-0.07	-0.03	0.40	-0.12	0.33
4667	汇添富鑫瑞债券C	-0.20	-0.17	0.01	-0.56	0.33
4668	嘉实致泓一年定期纯债债券	-0.01	0.03	0.50	-0.18	0.33
4669	民生加银和鑫定开债券发起式	-0.08	-0.33	0.19	-0.89	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
汇添富鑫瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 4710 位，低于同类基金平均水平
4708	海富通恒益一年定开债券发起式	0.33	6.96	10.83	-	12.67
4709	华夏鼎辉债券A	0.33	6.26	9.71	-	10.19
4710	汇添富鑫瑞债券C	0.33	5.71	9.44	14.49	29.31
4711	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.33	6.57	10.70	-	14.67
4712	民生加银和鑫定开债券发起式	0.33	6.61	9.02	17.50	49.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
汇添富鑫瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	1.18	5.71	8.18	-	12.43
2799	国泰惠富纯债债券C	-0.27	5.71	8.98	-	8.63
2800	汇添富鑫瑞债券C	0.33	5.71	9.44	14.49	29.31
2801	交银丰润收益债券C	-0.02	5.71	8.20	14.74	41.62
2802	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
汇添富鑫瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2436 位，高于同类基金平均水平
2434	国泰丰祺纯债债券C	0.06	6.08	9.44	-	9.08
2435	红土创新添利债券A	2.02	6.03	9.44	-	9.68
2436	汇添富鑫瑞债券C	0.33	5.71	9.44	14.49	29.31
2437	申万菱信安泰丰利债券A	0.77	6.15	9.44	16.45	23.60
2438	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.55	5.98	9.44	-	15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
汇添富鑫瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	嘉实中债1-3政金债指数A	0.80	5.17	7.99	14.50	20.36
1867	汇添富增强收益债券C	2.59	9.12	12.81	14.49	83.61
1868	汇添富鑫瑞债券C	0.33	5.71	9.44	14.49	29.31
1869	东吴优益债券A	1.19	11.89	11.73	14.48	26.10
1870	华夏稳定双利债券C	0.68	4.39	8.48	14.48	181.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
汇添富鑫瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	南方3-5年农发债A	0.54	7.42	11.29	20.31	29.38
1509	财通资管睿智6个月定期开放债券	-0.06	5.38	8.96	15.94	29.36
1510	汇添富鑫瑞债券C	0.33	5.71	9.44	14.49	29.31
1511	金信民达纯债A	3.11	9.72	14.21	28.12	29.29
1512	添富鑫成定开债A	0.86	5.48	8.90	15.79	29.29

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21平安银行二级	50.00	5265.02	5.56%
11工行01	50.00	5210.67	5.50%
21交通银行二级	50.00	5094.60	5.38%
25管网SK	50.00	5005.45	5.29%
21北京农商二级	40.00	4195.52	4.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44278.16	46.78%
企业债	16175.36	17.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1625	1.1630	1.1650	1.1649	1.1651
累计净值(元)	1.2745	1.2750	1.2770	1.2769	1.2771

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