汇添富鑫瑞债券C(004090)_最新动态

汇添富鑫瑞债券C004090HUITIANFU XIN RUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

算电协同政策利好，绿色电力ETF易方达涨3.25%[2026-03-25]

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更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫瑞债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：宋鹏

2023-05-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.02亿元

2020-05-21 每10份派现金 0.5 元

汇添富鑫瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.06	0.31	0.58	0.52
债券型名次	2154	3634	4510	4823	3180

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.00	4.92	9.37	14.56	29.97
债券型名次	4999	3176	2380	1951	1527

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富鑫瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平
2152	汇添富鑫利定开债券A	0.02	0.19	0.51	0.96	0.51
2153	汇添富鑫瑞债券A	0.02	0.09	0.41	0.78	0.61
2154	汇添富鑫瑞债券C	0.02	0.06	0.31	0.58	0.52
2155	汇添富鑫禧债券	0.02	0.12	0.36	1.14	0.32
2156	嘉合磐恒债券A	0.02	0.16	0.43	0.83	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富鑫瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平
3632	华夏鼎信债券C	0.01	0.06	0.56	1.30	0.54
3633	汇添富理财60天债券A	0.01	0.06	0.18	0.38	0.15
3634	汇添富鑫瑞债券C	0.02	0.06	0.31	0.58	0.52
3635	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.06	0.19	0.72	0.18
3636	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.00	0.06	0.46	1.21	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
汇添富鑫瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平
4508	华夏理财30天债券B	0.02	0.11	0.31	0.58	0.28
4509	汇添富年年利定期开放债券C	0.01	0.13	0.31	2.08	0.29
4510	汇添富鑫瑞债券C	0.02	0.06	0.31	0.58	0.52
4511	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	-0.01	0.12	0.31	0.80	0.35
4512	南方颐元定开债券发起	0.02	-0.09	0.31	1.04	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
汇添富鑫瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4823 位，低于同类基金平均水平
4821	国寿安保尊裕优化回报债券A	-0.41	-2.41	-0.65	0.58	-0.73
4822	华夏理财30天债券B	0.02	0.11	0.31	0.58	0.28
4823	汇添富鑫瑞债券C	0.02	0.06	0.31	0.58	0.52
4824	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.09	0.27	0.58	0.23
4825	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.29	0.58	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇添富鑫瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平
3178	华夏中债1-3年政金债指数A	0.03	0.21	0.51	0.99	0.52
3179	惠升和顺恒利3个月定开债券A	-0.01	0.09	0.42	0.73	0.52
3180	汇添富鑫瑞债券C	0.02	0.06	0.31	0.58	0.52
3181	嘉实中债1-3政金债指数A	0.00	0.20	0.50	1.11	0.52
3182	建信中债1-3年国开行债券指数C	-0.01	0.22	0.48	1.14	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
汇添富鑫瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 4999 位，低于同类基金平均水平
4997	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	-	15.66
4998	华夏亚债中国指数C	1.00	6.04	11.73	20.39	66.74
4999	汇添富鑫瑞债券C	1.00	4.92	9.37	14.56	29.97
5000	方正富邦富利纯债A	0.99	4.02	10.17	16.19	24.84
5001	华宝安融六个月持有期债券A	0.99	1.71	2.57	-	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
汇添富鑫瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平
3174	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46
3175	汇添富鑫荣纯债A	0.78	4.92	0.00	-	7.61
3176	汇添富鑫瑞债券C	1.00	4.92	9.37	14.56	29.97
3177	南方骏元中短期利率债债券	1.59	4.92	8.80	17.99	20.21
3178	鹏华丰茂债券	2.10	4.92	8.71	15.98	34.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
汇添富鑫瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平
2378	广发中债1-3年农发债指数A	2.02	5.29	9.37	16.26	29.28
2379	海通安悦A	5.57	7.96	9.37	-	13.00
2380	汇添富鑫瑞债券C	1.00	4.92	9.37	14.56	29.97
2381	鹏华稳健增利债券A	1.68	5.41	9.37	-	8.21
2382	兴业120天滚动持有债券A	2.03	5.16	9.37	-	11.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
汇添富鑫瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	博时裕诚纯债债券	1.72	5.18	8.48	14.56	34.77
1950	大成安汇金融债E	1.74	3.06	7.03	14.56	16.89
1951	汇添富鑫瑞债券C	1.00	4.92	9.37	14.56	29.97
1952	嘉合磐昇纯债C	1.33	3.00	6.94	14.54	20.19
1953	国富强化收益债券C	6.41	11.15	10.85	14.53	125.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
汇添富鑫瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	诺安浙享定开发起式债券	2.50	5.84	10.33	-	29.98
1526	永赢盛益债券A	1.15	5.98	10.83	19.27	29.98
1527	汇添富鑫瑞债券C	1.00	4.92	9.37	14.56	29.97
1528	民生加银恒益纯债A	1.23	6.30	10.62	17.42	29.97
1529	平安增利六个月定开债A	0.80	5.61	11.58	28.92	29.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行01	40.00	4082.21	8.72%
25国开20	40.00	3978.58	8.50%
25附息国债02	35.00	3259.09	6.96%
25中证G9	30.00	3023.90	6.46%
25超长特别国债05	30.00	2770.13	5.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17482.30	37.33%
企业债	15194.61	32.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1684	1.1685	1.1685	1.1682	1.1677
累计净值(元)	1.2804	1.2805	1.2805	1.2802	1.2797

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