汇添富鑫瑞债券C(004090)_最新动态

汇添富鑫瑞债券C004090HUITIANFU XIN RUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

6万亿ETF市场，迎来了大变动[2026-01-08]

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最新净值：1.1622 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2742

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫瑞债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：宋鹏

2023-05-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.02亿元

2020-05-21 每10份派现金 0.5 元

汇添富鑫瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-0.05	-0.03	-0.90	-0.04
债券型名次	3997	5010	5175	5101	4005

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.11	5.62	9.22	14.19	29.25
债券型名次	4943	2867	2495	2313	1530

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
汇添富鑫瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平
3995	华夏鼎英债券C	-0.04	0.14	0.41	-0.12	-0.04
3996	惠升和裕纯债A	-0.04	0.16	0.54	-0.31	-0.04
3997	汇添富鑫瑞债券C	-0.04	-0.05	-0.03	-0.90	-0.04
3998	汇添富鑫悦纯债A	-0.04	0.14	0.40	0.58	-0.04
3999	汇添富鑫悦纯债C	-0.04	0.12	0.33	0.42	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
汇添富鑫瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5010 位，低于同类基金平均水平
5008	华泰保兴尊诚定开	-0.02	-0.05	0.63	-0.18	2.64
5009	惠升和风纯债A	-0.17	-0.05	-0.11	-1.23	-0.17
5010	汇添富鑫瑞债券C	-0.04	-0.05	-0.03	-0.90	-0.04
5011	嘉实丰年一年定期纯债债券C	-0.12	-0.05	0.38	-0.57	-0.12
5012	民生加银岁岁增利债券C	-0.14	-0.05	0.07	-1.28	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇添富鑫瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5175 位，低于同类基金平均水平
5173	宏利中债1-5年国开债指数基金C	-0.24	-0.05	-0.03	-0.59	-0.24
5174	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84
5175	汇添富鑫瑞债券C	-0.04	-0.05	-0.03	-0.90	-0.04
5176	交银裕盈纯债债券C	-0.18	-0.08	-0.03	-0.78	-0.18
5177	融通收益增强债券A	0.50	0.88	-0.03	4.73	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
汇添富鑫瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平
5099	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.07	0.69	-0.89	0.00
5100	工银瑞宏6个月定开债券C	-0.19	0.02	0.44	-0.90	-0.19
5101	汇添富鑫瑞债券C	-0.04	-0.05	-0.03	-0.90	-0.04
5102	南华价值启航纯债债券A	-0.01	-0.01	0.40	-0.90	-0.01
5103	太平丰盈一年定开债券发起式	-0.31	-0.08	0.31	-0.90	-0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
汇添富鑫瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4005 位，低于同类基金平均水平
4003	华夏鼎英债券C	-0.04	0.14	0.41	-0.12	-0.04
4004	惠升和裕纯债A	-0.04	0.16	0.54	-0.31	-0.04
4005	汇添富鑫瑞债券C	-0.04	-0.05	-0.03	-0.90	-0.04
4006	汇添富鑫悦纯债A	-0.04	0.14	0.40	0.58	-0.04
4007	汇添富鑫悦纯债C	-0.04	0.12	0.33	0.42	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
汇添富鑫瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 4943 位，低于同类基金平均水平
4941	广发汇吉3个月定期开放债券	-0.11	6.29	9.50	16.72	30.09
4942	广发景荣纯债	-0.11	4.39	8.72	16.77	18.46
4943	汇添富鑫瑞债券C	-0.11	5.62	9.22	14.19	29.25
4944	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.11	5.68	8.91	-	12.07
4945	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	-0.11	5.38	8.84	15.81	26.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
汇添富鑫瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平
2865	平安合瑞定开债	0.54	5.63	9.75	19.97	36.53
2866	兴全恒裕债券A	1.07	5.63	10.66	18.72	24.38
2867	汇添富鑫瑞债券C	-0.11	5.62	9.22	14.19	29.25
2868	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.67	5.62	9.62	-	9.37
2869	京管泰富京元一年定开债券发起	1.83	5.62	8.75	-	8.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
汇添富鑫瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2495 位，高于同类基金平均水平
2493	华安鼎益债券A	1.13	5.37	9.22	16.43	29.20
2494	汇添富稳安三个月持有债券C	1.29	5.42	9.22	-	10.37
2495	汇添富鑫瑞债券C	-0.11	5.62	9.22	14.19	29.25
2496	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	3.53	6.93	9.22	-	12.51
2497	鹏华丰玉债券	0.93	6.49	9.22	16.11	37.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
汇添富鑫瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平
2311	浦银中短债A	1.11	4.83	8.33	14.20	23.34
2312	长信纯债壹号A	1.20	4.12	8.00	14.19	77.67
2313	汇添富鑫瑞债券C	-0.11	5.62	9.22	14.19	29.25
2314	建信短债债券F	1.36	4.06	7.46	14.19	16.76
2315	南方亨元C	0.58	4.76	7.53	14.18	21.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
汇添富鑫瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	中信保诚稳达C	0.66	8.58	12.47	20.55	29.27
1529	博时裕泉纯债债券	1.30	4.05	6.54	13.01	29.25
1530	汇添富鑫瑞债券C	-0.11	5.62	9.22	14.19	29.25
1531	国泰润泰纯债债券A	1.19	3.94	6.33	12.27	29.22
1532	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	10.06	29.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21平安银行二级	50.00	5265.02	5.56%
11工行01	50.00	5210.67	5.50%
21交通银行二级	50.00	5094.60	5.38%
25管网SK	50.00	5005.45	5.29%
21北京农商二级	40.00	4195.52	4.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44278.16	46.78%
企业债	16175.36	17.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1625	1.1625	1.1627	1.1625	1.1630
累计净值(元)	1.2745	1.2745	1.2747	1.2745	1.2750

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