广发招财短债E(010324)_最新动态

广发招财短债E010324GUANGFA LUCKY SHORT BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

诚通创新创业投资基金登记成立出资额10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0079 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1585

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

广发招财短债E增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：方抗

2025-11-28 每10份派现金 0.5 元

基金规模：25.31亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.1 元

广发招财短债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.39	0.54	0.02
债券型名次	2616	3187	3984	2501	2920

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	3.93	7.38	12.50	12.90
债券型名次	2754	4740	4011	2739	3664

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
广发招财短债E一周收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	广发添财180天滚动持有债券E	0.02	0.16	0.57	0.63	0.02
2615	广发添财90天滚动持有债券C	0.02	0.16	0.51	0.69	0.02
2616	广发招财短债E	0.02	0.15	0.39	0.54	0.02
2617	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92
2618	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
广发招财短债E一周收益在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平
3185	广发景兴中短债A	0.03	0.15	0.39	0.66	0.03
3186	广发招财短债A	0.03	0.15	0.40	0.57	0.03
3187	广发招财短债E	0.02	0.15	0.39	0.54	0.02
3188	国富恒瑞债券A	0.37	0.15	0.30	-0.07	0.37
3189	国联安增顺纯债债券C	0.03	0.15	0.26	-0.39	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
广发招财短债E一周收益在同类基金中排列第 3984 位，低于同类基金平均水平
3982	广发景兴中短债A	0.03	0.15	0.39	0.66	0.03
3983	广发聚源债券C	-0.07	0.08	0.39	-0.41	-0.07
3984	广发招财短债E	0.02	0.15	0.39	0.54	0.02
3985	广发中债1-5年国开债指数C	-0.08	0.09	0.39	-0.10	-0.08
3986	国联安恒悦90天持有债券C	0.02	0.12	0.39	0.42	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
广发招财短债E一周收益在同类基金中排列第 2501 位，高于同类基金平均水平
2499	工银尊益中短债债券F	-0.02	0.16	0.48	0.54	-0.02
2500	光大保德信超短债债券A	0.01	0.08	0.36	0.54	0.01
2501	广发招财短债E	0.02	0.15	0.39	0.54	0.02
2502	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
2503	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.02	0.16	0.49	0.54	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
广发招财短债E一周收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平
2918	广发添财180天滚动持有债券E	0.02	0.16	0.57	0.63	0.02
2919	广发添财90天滚动持有债券C	0.02	0.16	0.51	0.69	0.02
2920	广发招财短债E	0.02	0.15	0.39	0.54	0.02
2921	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.02	0.20	0.56	-0.04	0.02
2922	国金惠远纯债A	0.02	0.76	2.31	1.57	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
广发招财短债E一年收益在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平
2752	东方红稳添利纯债A	1.31	5.64	8.68	15.82	38.24
2753	东方臻善纯债债券C	1.31	3.77	6.13	-	9.22
2754	广发招财短债E	1.31	3.93	7.38	12.50	12.90
2755	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	1.31	6.29	10.09	17.78	36.06
2756	国泰合融纯债债券C	1.31	5.68	11.29	-	10.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
广发招财短债E一年收益在同类基金中排列第 4740 位，低于同类基金平均水平
4738	人保鑫泽纯债C	0.42	3.94	2.69	9.99	10.52
4739	创金合信鑫日享短债债券E	1.27	3.93	7.59	14.95	16.48
4740	广发招财短债E	1.31	3.93	7.38	12.50	12.90
4741	国金惠盈纯债债券A	-4.27	3.93	10.87	19.65	28.55
4742	华富富瑞3个月定期开放债券	1.26	3.93	6.61	12.82	24.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
广发招财短债E一年收益在同类基金中排列第 4011 位，低于同类基金平均水平
4009	大成景盈债券C	0.53	4.70	7.38	-	11.65
4010	工银瑞福纯债债券A	1.56	5.47	7.38	14.05	22.62
4011	广发招财短债E	1.31	3.93	7.38	12.50	12.90
4012	恒生前海短债债券发起式C	1.32	3.99	7.38	11.95	12.69
4013	汇安中短债债券C	1.12	3.50	7.38	13.92	19.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
广发招财短债E一年收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平
2737	易方达安源中短债债券C	1.10	3.78	6.81	12.51	17.68
2738	招商中债1-5年进出口行A	0.42	6.19	9.22	12.51	19.86
2739	广发招财短债E	1.31	3.93	7.38	12.50	12.90
2740	国泰添瑞一年定期开放债券	-5.04	1.03	5.72	12.50	15.90
2741	建信利率债策略纯债债券C	-1.15	3.78	6.37	12.49	12.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
广发招财短债E一年收益在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平
3662	景顺长城景泰纯利债券C	2.62	9.19	0.00	-	12.91
3663	宝盈盈泰纯债债券C	2.04	6.77	4.78	3.32	12.90
3664	广发招财短债E	1.31	3.93	7.38	12.50	12.90
3665	海富通中证短融ETF	1.53	3.78	6.25	11.56	12.87
3666	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	-	12.87

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国信证券CP021	160.00	16235.34	4.91%
23海通11	150.00	15204.93	4.60%
25农发11	140.00	14128.66	4.27%
22大兴发展MTN001	100.00	10268.77	3.11%
25招金SCP002	100.00	10126.95	3.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45814.00	13.85%
企业债	38516.73	11.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0079	1.0079	1.0079	1.0077	1.0075
累计净值(元)	1.1585	1.1585	1.1585	1.1583	1.1581

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