富国国有企业债债券D(006683)_最新动态

富国国有企业债债券D006683FUGUO THE STATE-OWNED ENTERPRISE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS D

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累计净值：1.1917

更新时间：2026-01-21 15:00

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投资类型：债券型

富国国有企业债债券D增长自成立以来，共分红 53 次

基金经理：张波

2025-11-07 每10份派现金 0.0 元

基金规模：7.55亿元

2025-09-10 每10份派现金 0.0 元

富国国有企业债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.45	0.80	0.10
债券型名次	4699	3306	3427	1864	4206

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	4.62	8.02	13.62	20.55
债券型名次	2111	4096	3652	2536	2457

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
富国国有企业债债券D一周收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.02	0.16	0.49	0.79	0.12
4698	富国国有企业债债券A/B	0.02	0.17	0.46	0.81	0.10
4699	富国国有企业债债券D	0.02	0.17	0.45	0.80	0.10
4700	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.02	0.14	0.43	1.14	0.08
4701	格林泓裕一年定开债C	0.02	0.12	0.35	0.61	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
富国国有企业债债券D一周收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	富国国有企业债债券A/B	0.02	0.17	0.46	0.81	0.10
3305	富国国有企业债债券C	0.03	0.17	0.45	0.78	0.11
3306	富国国有企业债债券D	0.02	0.17	0.45	0.80	0.10
3307	格林泓裕一年定开债A	0.04	0.17	0.47	0.85	0.10
3308	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.12	0.17	0.52	0.08	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
富国国有企业债债券D一周收益在同类基金中排列第 3427 位，低于同类基金平均水平
3425	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
3426	富国国有企业债债券C	0.03	0.17	0.45	0.78	0.11
3427	富国国有企业债债券D	0.02	0.17	0.45	0.80	0.10
3428	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.28	0.15	0.45	-0.81	0.42
3429	广发中债农发债总指数C	0.19	0.26	0.45	-0.67	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
富国国有企业债债券D一周收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平
1862	浙商中短债A	0.04	0.24	0.56	0.81	0.17
1863	财通恒利债券	0.06	0.29	0.65	0.80	0.21
1864	富国国有企业债债券D	0.02	0.17	0.45	0.80	0.10
1865	国泰利享安益短债债券A	0.04	0.16	0.43	0.80	0.10
1866	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.03	0.16	0.45	0.80	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
富国国有企业债债券D一周收益在同类基金中排列第 4206 位，低于同类基金平均水平
4204	富国短债债券型C	0.03	0.15	0.40	0.59	0.10
4205	富国国有企业债债券A/B	0.02	0.17	0.46	0.81	0.10
4206	富国国有企业债债券D	0.02	0.17	0.45	0.80	0.10
4207	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.05	0.08	0.51	0.52	0.10
4208	格林聚鑫增强债券C	-0.01	0.82	0.93	0.92	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	博时转债增强债券A	46.83	65.43	31.00	27.00	158.87
富国国有企业债债券D一年收益在同类基金中排列第 2111 位，高于同类基金平均水平
2109	中加颐兴定开债券	1.86	6.42	11.13	19.16	34.28
2110	财通多利债券C	1.85	4.19	8.37	-	12.82
2111	富国国有企业债债券D	1.85	4.62	8.02	13.62	20.55
2112	格林中短债A	1.85	4.59	9.02	15.94	17.17
2113	国融稳泰纯债债券C	1.85	5.84	8.07	-	8.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	民生加银增强收益债券A	43.47	67.94	42.64	38.24	258.40
富国国有企业债债券D一年收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	长江安盈中短债六个月定开	1.59	4.62	8.75	15.72	20.44
4095	淳厚稳鑫债券C	0.62	4.62	8.45	14.43	16.21
4096	富国国有企业债债券D	1.85	4.62	8.02	13.62	20.55
4097	工银泰享三年理财债券	1.88	4.62	7.26	13.69	29.74
4098	光大保德信超短债债券A	1.47	4.62	7.36	12.09	21.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.92	51.59	51.44	11.83	36.42
2	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
3	民生加银鑫享债券C	33.39	50.40	49.65	9.65	32.35
4	民生加银鑫享债券D	33.39	50.39	49.64	9.64	14.75
5	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
富国国有企业债债券D一年收益在同类基金中排列第 3652 位，低于同类基金平均水平
3650	博时安祺6个月定开债C	0.27	4.31	8.02	14.33	21.91
3651	长盛安鑫中短债C	1.83	3.99	8.02	14.35	20.10
3652	富国国有企业债债券D	1.85	4.62	8.02	13.62	20.55
3653	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.95	5.14	8.02	14.15	37.06
3654	宏利金利债券	1.05	4.61	8.02	14.61	28.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	26.86	46.05	31.59	74.86	94.10
4	华商信用增强债券C	26.41	44.90	30.03	71.45	86.20
5	大成可转债增强债券	36.55	53.03	33.58	57.87	116.40
富国国有企业债债券D一年收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	中海中短债债券	1.69	4.68	6.96	13.63	32.91
2535	大成景悦中短债债券A	1.78	6.47	8.31	13.62	16.91
2536	富国国有企业债债券D	1.85	4.62	8.02	13.62	20.55
2537	平安短债E	1.47	3.86	7.68	13.62	24.54
2538	信诚至泰C	1.44	7.09	9.52	13.62	31.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.40	17.20	27.63	430.33
2	富国天利增长债券A	2.49	7.61	11.81	20.90	375.69
3	博时信用债券A/B	22.80	39.46	22.34	16.02	324.73
4	长信可转债债券A	33.46	47.59	23.74	19.28	319.58
5	易方达安心回报债券A	8.02	18.89	14.25	13.19	318.00
富国国有企业债债券D一年收益在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平
2455	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.68	5.13	8.68	14.90	20.56
2456	博时中债1-3年国开行A	0.75	5.00	8.23	14.91	20.55
2457	富国国有企业债债券D	1.85	4.62	8.02	13.62	20.55
2458	永赢泰宁63个月定开债	3.86	7.82	11.71	20.11	20.55
2459	太平恒利纯债	1.31	3.41	5.79	11.03	20.54

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开19	1327.70	137382.32	10.95%
21中国银行二级03	660.00	69403.65	5.53%
21建设银行二级03	460.00	48388.45	3.86%
25农业银行CD262	450.00	44545.45	3.55%
25中国银行CD065	450.00	44278.30	3.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	873144.95	69.58%
企业债	62721.71	5.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：最新调仓路径显现基金经理关注确定性与安全边际

　　 1月21日，睿远基金傅鹏博、银华基金李晓星、永赢基金高楠、交银施罗德基金杨金金等多位知名公募基金经理管理的产品披露2025年四季报，他们普遍都有较为明显的调仓换股动作。　　展望2026年，傅鹏博表示，景气度高的AI、有色金属、锂电材料

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2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

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06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-07富国国有企业债债券型证券投资基金2024年第五次收益分配公告

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交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	1.0062	1.0061	1.0060	1.0059	1.0058
累计净值(元)	1.1917	1.1916	1.1915	1.1914	1.1913

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