富国国有企业债债券D(006683)_最新动态

富国国有企业债债券D006683FUGUO THE STATE-OWNED ENTERPRISE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS D

2025年含“港”权益基金 4只业绩翻倍最高涨122%[2026-01-02]

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最新净值：1.0052 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1907

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

富国国有企业债债券D增长自成立以来，共分红 53 次

基金经理：张波

2025-11-07 每10份派现金 0.0 元

基金规模：5.19亿元

2025-09-10 每10份派现金 0.0 元

富国国有企业债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.50	0.83	1.72
债券型名次	604	1731	2741	1708	1926

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	4.72	8.16	-	20.43
债券型名次	2013	3977	3509	1592	2427

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
富国国有企业债债券D一周收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	富国鼎利纯债三个月定开债	0.03	0.05	0.19	1.82	2.06
603	富国国有企业债债券A/B	0.03	0.16	0.50	0.84	1.74
604	富国国有企业债债券D	0.03	0.16	0.50	0.83	1.72
605	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.03	0.17	0.67	0.58	1.25
606	富国两年期理财债券A	0.03	0.21	0.49	0.86	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
富国国有企业债债券D一周收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	富国短债债券型A	0.01	0.16	0.47	0.75	1.60
1730	富国国有企业债债券A/B	0.03	0.16	0.50	0.84	1.74
1731	富国国有企业债债券D	0.03	0.16	0.50	0.83	1.72
1732	富国两年期理财债券C	0.02	0.16	0.37	0.61	1.06
1733	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.00	0.16	0.66	0.39	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国国有企业债债券D一周收益在同类基金中排列第 2741 位，高于同类基金平均水平
2739	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.04	0.15	0.50	0.64	1.47
2740	富国国有企业债债券A/B	0.03	0.16	0.50	0.84	1.74
2741	富国国有企业债债券D	0.03	0.16	0.50	0.83	1.72
2742	富国金融债债券型	-0.08	0.06	0.50	-0.03	0.45
2743	工银1-3年国开债指数C	-0.05	0.12	0.50	0.28	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
富国国有企业债债券D一周收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	安信宝利	0.00	0.26	0.74	0.83	1.52
1707	创金合信益久9个月持有期债券E	-0.13	0.15	0.41	0.83	2.24
1708	富国国有企业债债券D	0.03	0.16	0.50	0.83	1.72
1709	工银双盈债券C	-0.33	-0.30	-3.03	0.83	0.52
1710	广发资管昭利中短债B	0.01	0.03	0.38	0.83	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
富国国有企业债债券D一周收益在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平
1924	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	-0.12	-0.12	0.51	0.18	1.72
1925	富国安利90天滚动持有债券C	0.04	0.15	0.50	0.81	1.72
1926	富国国有企业债债券D	0.03	0.16	0.50	0.83	1.72
1927	富国天盈债券(LOF)A	-0.02	0.12	0.36	0.75	1.72
1928	工银尊益中短债债券A	-0.03	0.14	0.53	0.70	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
富国国有企业债债券D一年收益在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平
2011	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.72	5.18	11.06	-	18.08
2012	富国安利90天滚动持有债券C	1.72	4.80	8.55	-	12.13
2013	富国国有企业债债券D	1.72	4.72	8.16	-	20.43
2014	富国天盈债券(LOF)A	1.72	5.79	8.93	-	27.69
2015	工银尊益中短债债券A	1.72	4.79	8.99	-	19.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
富国国有企业债债券D一年收益在同类基金中排列第 3977 位，低于同类基金平均水平
3975	招商信用添利债券(LOF)C	0.91	4.73	8.87	-	19.06
3976	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	-	24.44
3977	富国国有企业债债券D	1.72	4.72	8.16	-	20.43
3978	格林中短债A	1.77	4.72	9.19	-	17.05
3979	广发央企80债券指数C	1.04	4.72	8.30	-	17.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
富国国有企业债债券D一年收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平
3507	中银证券中高等级债券C	0.80	4.96	8.17	-	22.03
3508	财通安裕30天持有期中短债债券E	1.79	4.37	8.16	-	11.23
3509	富国国有企业债债券D	1.72	4.72	8.16	-	20.43
3510	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86
3511	华宝宝润债券	0.64	5.37	8.16	-	17.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
富国国有企业债债券D一年收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	中银稳汇短债债券C	1.34	4.34	7.41	-	20.23
1591	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.35	3.66	5.86	-	18.94
1592	富国国有企业债债券D	1.72	4.72	8.16	-	20.43
1593	富国信用债债券D	1.10	5.72	10.54	-	31.96
1594	新华鑫日享中短债C	0.73	3.21	6.03	-	19.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
富国国有企业债债券D一年收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平
2425	广发景明中短债C	1.29	3.99	7.11	-	20.44
2426	安信中短利率债(LOF)C	1.04	5.11	8.10	-	20.43
2427	富国国有企业债债券D	1.72	4.72	8.16	-	20.43
2428	太平恒利纯债	1.14	3.41	5.75	-	20.42
2429	广发景兴中短债A	1.42	4.40	7.71	-	20.41

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开19	1327.70	137382.32	10.95%
21中国银行二级03	660.00	69403.65	5.53%
21建设银行二级03	460.00	48388.45	3.86%
25农业银行CD262	450.00	44545.45	3.55%
25中国银行CD065	450.00	44278.30	3.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	873144.95	69.58%
企业债	62721.71	5.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0050	1.0049	1.0049	1.0048	1.0047
累计净值(元)	1.1905	1.1904	1.1904	1.1903	1.1902

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