富国国有企业债债券D(006683)_最新动态

富国国有企业债债券D006683FUGUO THE STATE-OWNED ENTERPRISE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS D

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最新净值：1.0054 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1937

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

富国国有企业债债券D增长自成立以来，共分红 54 次

基金经理：张波

2026-02-11 每10份派现金 0.0 元

基金规模：5.24亿元

2025-11-07 每10份派现金 0.0 元

富国国有企业债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.45	0.86	0.30
债券型名次	3341	4165	3705	3025	4455

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	4.27	7.80	13.57	20.79
债券型名次	2521	4087	3850	2219	2472

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
富国国有企业债债券D一周收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	富国国有企业债债券A/B	0.03	0.15	0.45	0.87	0.30
3340	富国国有企业债债券C	0.03	0.15	0.44	0.84	0.30
3341	富国国有企业债债券D	0.03	0.15	0.45	0.86	0.30
3342	富国汇利回报定期开放债券	0.03	0.99	3.24	5.02	2.60
3343	格林中短债A	0.03	0.24	0.48	1.03	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
富国国有企业债债券D一周收益在同类基金中排列第 4165 位，低于同类基金平均水平
4163	富国国有企业债债券A/B	0.03	0.15	0.45	0.87	0.30
4164	富国国有企业债债券C	0.03	0.15	0.44	0.84	0.30
4165	富国国有企业债债券D	0.03	0.15	0.45	0.86	0.30
4166	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.06	0.15	0.57	0.79	0.37
4167	富荣富兴纯债	0.04	0.15	0.12	0.09	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
富国国有企业债债券D一周收益在同类基金中排列第 3705 位，低于同类基金平均水平
3703	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.03	0.13	0.45	0.87	0.30
3704	富国国有企业债债券A/B	0.03	0.15	0.45	0.87	0.30
3705	富国国有企业债债券D	0.03	0.15	0.45	0.86	0.30
3706	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.03	0.16	0.45	0.83	0.29
3707	国金惠盈纯债债券A	0.33	0.61	0.45	-0.73	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
富国国有企业债债券D一周收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.05	0.22	0.53	0.86	0.38
3024	富国短债债券型A	0.03	0.16	0.49	0.86	0.34
3025	富国国有企业债债券D	0.03	0.15	0.45	0.86	0.30
3026	富国信用债债券C	0.08	0.30	0.70	0.86	0.68
3027	格林泓裕一年定开债A	0.03	0.14	0.47	0.86	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
富国国有企业债债券D一周收益在同类基金中排列第 4455 位，低于同类基金平均水平
4453	富国国有企业债债券A/B	0.03	0.15	0.45	0.87	0.30
4454	富国国有企业债债券C	0.03	0.15	0.44	0.84	0.30
4455	富国国有企业债债券D	0.03	0.15	0.45	0.86	0.30
4456	广发景和中短债A	0.02	0.14	0.46	0.79	0.30
4457	广发景和中短债C	0.02	0.14	0.44	0.77	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
富国国有企业债债券D一年收益在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平
2519	大成惠业一年定开债发起式	2.11	5.68	13.24	-	16.23
2520	东方恒瑞短债债券A	2.11	4.52	7.75	13.62	14.11
2521	富国国有企业债债券D	2.11	4.27	7.80	13.57	20.79
2522	富国投资级信用债C	2.11	5.12	9.73	17.02	22.52
2523	广发汇康定期开放债券	2.11	6.01	10.95	18.13	31.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
富国国有企业债债券D一年收益在同类基金中排列第 4087 位，低于同类基金平均水平
4085	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.86	4.28	9.89	16.25	60.26
4086	中泰稳固周周购12周滚动债C	2.04	4.28	8.32	-	12.86
4087	富国国有企业债债券D	2.11	4.27	7.80	13.57	20.79
4088	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.33	4.27	7.44	-	17.44
4089	广发景和中短债A	1.86	4.27	7.69	14.79	21.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
富国国有企业债债券D一年收益在同类基金中排列第 3850 位，低于同类基金平均水平
3848	鹏华稳瑞中短债	1.81	4.05	7.81	-	10.73
3849	中银宁享债券	1.25	3.98	7.81	12.34	12.44
3850	富国国有企业债债券D	2.11	4.27	7.80	13.57	20.79
3851	平安中短债债券E	1.89	3.73	7.80	16.92	25.19
3852	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
富国国有企业债债券D一年收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.58	3.48	7.02	13.58	14.16
2218	东海祥苏短债C	1.55	3.73	7.73	13.57	16.33
2219	富国国有企业债债券D	2.11	4.27	7.80	13.57	20.79
2220	长盛积极配置债券	16.85	23.10	19.48	13.55	127.51
2221	国泰民安增利债券A	9.32	15.34	13.34	13.54	89.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
富国国有企业债债券D一年收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	长城中债3-5年国开债指数A	1.75	7.60	12.66	20.43	20.79
2471	蜂巢丰业一年定开	1.80	4.49	8.61	16.76	20.79
2472	富国国有企业债债券D	2.11	4.27	7.80	13.57	20.79
2473	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	2.19	4.80	8.39	14.95	20.79
2474	广发景兴中短债A	1.72	4.11	7.40	14.60	20.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国银行二级03	920.00	93897.92	6.82%
24国开02	830.00	85576.62	6.22%
24建行TLAC非资本债01A	680.00	68763.28	5.00%
25光大银行CD265	600.00	59079.77	4.29%
24国开清发02	560.00	57095.68	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1239364.61	90.07%
企业债	25781.88	1.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

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07-05富国国有企业债债券型证券投资基金2024年第六次收益分配公告
06-19富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-07富国国有企业债债券型证券投资基金2024年第五次收益分配公告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0051	1.0050	1.0051	1.0051	1.0047
累计净值(元)	1.1934	1.1933	1.1934	1.1934	1.1930

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