富国国有企业债债券D(006683)_最新动态

富国国有企业债债券D006683FUGUO THE STATE-OWNED ENTERPRISE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS D

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0056 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1952

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

富国国有企业债债券D增长自成立以来，共分红 55 次

基金经理：张波

2026-03-07 每10份派现金 0.0 元

基金规模：5.24亿元

2026-02-11 每10份派现金 0.0 元

富国国有企业债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.18	0.50	1.00	0.45
债券型名次	3600	1570	3164	3352	3735

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	4.32	7.71	13.46	20.97
债券型名次	2829	3943	3739	2217	2436

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富国国有企业债债券D一周收益在同类基金中排列第 3600 位，低于同类基金平均水平
3598	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	-	-	-	-
3599	富国国有企业债债券A/B	0.00	0.18	0.50	1.00	0.45
3600	富国国有企业债债券D	0.00	0.18	0.50	1.00	0.45
3601	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.00	0.12	0.59	1.11	0.69
3602	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.00	0.25	0.81	1.46	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富国国有企业债债券D一周收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	富国国有企业债债券A/B	0.00	0.18	0.50	1.00	0.45
1569	富国国有企业债债券C	0.01	0.18	0.49	0.98	0.45
1570	富国国有企业债债券D	0.00	0.18	0.50	1.00	0.45
1571	富国强回报定期开放债券A	0.03	0.18	1.15	1.98	1.15
1572	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.01	0.18	0.65	1.26	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
富国国有企业债债券D一周收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平
3162	蜂巢添幂中短债C	-0.01	0.20	0.50	0.83	0.48
3163	富国国有企业债债券A/B	0.00	0.18	0.50	1.00	0.45
3164	富国国有企业债债券D	0.00	0.18	0.50	1.00	0.45
3165	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.03	0.09	0.50	1.18	0.49
3166	广发汇吉3个月定期开放债券	0.04	0.14	0.50	1.00	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
富国国有企业债债券D一周收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	蜂巢丰和债券A	-0.01	0.18	0.53	1.00	0.58
3351	富国国有企业债债券A/B	0.00	0.18	0.50	1.00	0.45
3352	富国国有企业债债券D	0.00	0.18	0.50	1.00	0.45
3353	富国汇泽一年定期开放债券C	0.05	0.11	0.41	1.00	0.58
3354	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.02	0.17	0.47	1.00	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
富国国有企业债债券D一周收益在同类基金中排列第 3735 位，低于同类基金平均水平
3733	富国国有企业债债券A/B	0.00	0.18	0.50	1.00	0.45
3734	富国国有企业债债券C	0.01	0.18	0.49	0.98	0.45
3735	富国国有企业债债券D	0.00	0.18	0.50	1.00	0.45
3736	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.02	0.14	0.45	0.89	0.45
3737	工银尊享短债债券A	0.02	0.17	0.46	1.11	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
富国国有企业债债券D一年收益在同类基金中排列第 2829 位，低于同类基金平均水平
2827	中信保诚景丰C	2.05	6.18	10.16	16.93	26.49
2828	大成安汇金融债A	2.04	3.68	8.00	16.27	18.85
2829	富国国有企业债债券D	2.04	4.32	7.71	13.46	20.97
2830	富国泽利纯债债券	2.04	5.60	9.81	17.79	20.64
2831	富国泓利纯债债券型发起式C	2.04	5.47	10.05	18.02	26.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
富国国有企业债债券D一年收益在同类基金中排列第 3943 位，低于同类基金平均水平
3941	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	2.12	4.32	8.38	-	16.38
3942	富国国有企业债债券A/B	2.05	4.32	7.75	14.38	63.05
3943	富国国有企业债债券D	2.04	4.32	7.71	13.46	20.97
3944	广发安泽短债C	1.70	4.32	7.26	11.75	30.16
3945	宏利添盈两年定开债券A	1.57	4.32	7.06	-	7.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
富国国有企业债债券D一年收益在同类基金中排列第 3739 位，低于同类基金平均水平
3737	平安惠澜纯债C	1.67	4.06	7.72	17.33	20.11
3738	招商鑫福中短债A	1.71	4.31	7.72	15.58	18.89
3739	富国国有企业债债券D	2.04	4.32	7.71	13.46	20.97
3740	平安中高等级公司债利差因子ETF	2.08	4.48	7.71	12.63	21.01
3741	天弘优利短债发起A	2.05	4.11	7.71	-	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
富国国有企业债债券D一年收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	银河天盈中短债C	2.53	4.38	8.16	13.47	18.95
2216	招商招恒纯债A	1.17	3.65	7.79	13.47	26.34
2217	富国国有企业债债券D	2.04	4.32	7.71	13.46	20.97
2218	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.85	5.60	7.79	13.46	16.78
2219	汇安中短债债券C	1.44	3.15	6.28	13.46	20.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
富国国有企业债债券D一年收益在同类基金中排列第 2436 位，高于同类基金平均水平
2434	国泰盛合三个月定期开放债券	2.04	5.22	9.21	-	20.99
2435	嘉实中债1-3政金债指数A	1.74	4.80	8.23	14.52	20.99
2436	富国国有企业债债券D	2.04	4.32	7.71	13.46	20.97
2437	华夏鼎沛债券C	-1.11	4.89	2.84	-10.19	20.97
2438	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	2.97	6.92	10.89	-	20.97

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国银行二级03	920.00	93897.92	6.82%
24国开02	830.00	85576.62	6.22%
24建行TLAC非资本债01A	680.00	68763.28	5.00%
25光大银行CD265	600.00	59079.77	4.29%
24国开清发02	560.00	57095.68	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1239364.61	90.07%
企业债	25781.88	1.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0056	1.0056	1.0055	1.0054	1.0052
累计净值(元)	1.1952	1.1952	1.1951	1.1950	1.1948

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