富国国有企业债债券D(006683)_最新动态

富国国有企业债债券D006683FUGUO THE STATE-OWNED ENTERPRISE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS D

城市基建REITs添"生力军" 评级机构研报：中国公募REITs上市三周年以来累计发行规模已过千亿[2024-06-30]

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更新时间：2024-06-30 15:00

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投资类型：债券型

富国国有企业债债券D增长自成立以来，共分红 43 次

基金经理：张波

2024-05-11 每10份派现金 0.0 元

基金规模：3.84亿元

2024-04-10 每10份派现金 0.0 元

富国国有企业债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.21	0.77	1.71	1.65
债券型名次	3860	3892	4127	3892	3825

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.14	5.46	8.58	14.85	16.90
债券型名次	3285	2901	2469	1702	2257

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富国国有企业债债券D一周收益在同类基金中排列第 3860 位，低于同类基金平均水平
3858	富国短债债券型C	0.06	0.20	0.63	1.45	1.38
3859	富国国有企业债债券C	0.06	0.21	0.76	1.69	1.63
3860	富国国有企业债债券D	0.06	0.21	0.77	1.71	1.65
3861	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.06	0.22	0.80	1.67	1.61
3862	工银月月薪定期支付债券A	0.06	-0.35	2.32	3.37	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
富国国有企业债债券D一周收益在同类基金中排列第 3892 位，低于同类基金平均水平
3890	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.06	0.21	0.63	2.35	-
3891	富国国有企业债债券C	0.06	0.21	0.76	1.69	1.63
3892	富国国有企业债债券D	0.06	0.21	0.77	1.71	1.65
3893	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.05	0.21	0.75	1.57	1.50
3894	工银尊利中短债债券F	0.08	0.21	0.59	1.20	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
富国国有企业债债券D一周收益在同类基金中排列第 4127 位，低于同类基金平均水平
4125	东方红短债债券C	0.08	0.23	0.77	1.62	1.57
4126	富国安慧短债债券C	0.08	0.23	0.77	1.69	1.64
4127	富国国有企业债债券D	0.06	0.21	0.77	1.71	1.65
4128	工银瑞福纯债债券A	0.24	0.43	0.77	1.45	1.39
4129	国联安恒瑞3个月定开债券	0.14	0.35	0.77	1.42	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
富国国有企业债债券D一周收益在同类基金中排列第 3892 位，低于同类基金平均水平
3890	博时季季享三个月持有期债券A	0.11	0.28	0.78	1.71	1.65
3891	富国国有企业债债券A/B	0.05	0.20	0.76	1.71	1.65
3892	富国国有企业债债券D	0.06	0.21	0.77	1.71	1.65
3893	工银尊益中短债债券F	0.05	0.19	0.68	1.71	1.64
3894	广发资管昭利中短债A	0.03	0.22	0.92	1.71	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
富国国有企业债债券D一周收益在同类基金中排列第 3825 位，低于同类基金平均水平
3823	财通资管鸿慧中短债发起式A	0.08	0.24	0.79	1.70	1.65
3824	富国国有企业债债券A/B	0.05	0.20	0.76	1.71	1.65
3825	富国国有企业债债券D	0.06	0.21	0.77	1.71	1.65
3826	广发景明中短债C	0.05	0.23	0.88	1.70	1.65
3827	广发招财短债A	0.05	0.16	0.59	1.69	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	12.97	0.00	0.00	-	15.21
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
富国国有企业债债券D一年收益在同类基金中排列第 3285 位，低于同类基金平均水平
3283	长盛安鑫中短债C	3.14	6.27	10.00	15.83	16.96
3284	富国国有企业债债券A/B	3.14	5.78	9.33	16.69	57.54
3285	富国国有企业债债券D	3.14	5.46	8.58	14.85	16.90
3286	光大保德信荣利纯债债券A	3.14	0.00	0.00	-	4.87
3287	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	3.14	5.56	9.47	-	10.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
富国国有企业债债券D一年收益在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平
2899	交银丰盈收益债券C	3.37	5.47	9.26	14.64	24.93
2900	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	3.23	5.47	0.00	-	7.23
2901	富国国有企业债债券D	3.14	5.46	8.58	14.85	16.90
2902	国泰君安君得利短债C	3.31	5.46	0.00	-	6.50
2903	国泰利优30天滚动持有短债债券C	2.63	5.46	9.52	-	9.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
富国国有企业债债券D一年收益在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平
2467	财通资管鸿达纯债债券E	2.96	5.45	8.58	17.95	21.41
2468	蜂巢添幂中短债C	3.06	5.63	8.58	-	14.94
2469	富国国有企业债债券D	3.14	5.46	8.58	14.85	16.90
2470	海富通裕昇三年定开债券	2.78	5.65	8.58	-	11.88
2471	平安合兴1年定开债	5.15	7.38	8.58	-	12.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
富国国有企业债债券D一年收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	中加裕盈纯债债券	2.65	4.98	8.76	14.86	15.41
1701	中银证券安泽债券A	2.32	4.52	7.82	14.86	15.16
1702	富国国有企业债债券D	3.14	5.46	8.58	14.85	16.90
1703	汇添富长添利定期开放债券A	3.08	5.48	8.10	14.85	25.58
1704	银华安盈短债债券A	3.21	6.04	9.02	14.85	16.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
富国国有企业债债券D一年收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平
2255	易方达安悦超短债债券A	2.63	5.13	8.09	14.37	16.93
2256	华宝中短债债券C	2.65	5.53	9.48	15.72	16.92
2257	富国国有企业债债券D	3.14	5.46	8.58	14.85	16.90
2258	兴业中证银行50金融债指数C	4.01	7.30	11.47	-	16.90
2259	西部利得尊泰86个月定开债券	4.15	8.70	13.18	-	16.88

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19进出11	970.00	99094.88	7.12%
19上海银行二级	820.00	84204.38	6.05%
19江苏银行二级	710.00	73121.87	5.25%
19工商银行永续债	570.00	59087.79	4.24%
19华夏银行永续债	549.00	57254.28	4.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1091977.78	78.45%
企业债	148409.91	10.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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05-11富国国有企业债债券型证券投资基金2024年第四次收益分配公告
04-22富国国有企业债债券型证券投资基金二0二四年第1季度报告
04-10富国国有企业债债券型证券投资基金2024年第三次收益分配公告

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交易日	2024-06-28	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24
单位净值(元)	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008
累计净值(元)	1.161	1.161	1.161	1.161	1.160

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