富国国有企业债债券D(006683)_最新动态

富国国有企业债债券D006683FUGUO THE STATE-OWNED ENTERPRISE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS D

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0040 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1895

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

富国国有企业债债券D增长自成立以来，共分红 53 次

基金经理：张波

2025-11-07 每10份派现金 0.0 元

基金规模：5.19亿元

2025-09-10 每10份派现金 0.0 元

富国国有企业债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.09	0.43	0.80	1.59
债券型名次	2830	828	2491	1787	1939

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	5.05	8.29	14.32	20.28
债券型名次	2278	4015	3448	2446	2425

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
富国国有企业债债券D一周收益在同类基金中排列第 2830 位，低于同类基金平均水平
2828	富国国有企业债债券A/B	0.05	0.09	0.44	0.81	1.61
2829	富国国有企业债债券C	0.05	0.08	0.42	0.78	1.55
2830	富国国有企业债债券D	0.05	0.09	0.43	0.80	1.59
2831	富国汇利回报定期开放债券	0.05	-0.18	1.15	3.03	4.93
2832	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.05	-0.03	0.46	0.52	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
富国国有企业债债券D一周收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
827	富国国有企业债债券A/B	0.05	0.09	0.44	0.81	1.61
828	富国国有企业债债券D	0.05	0.09	0.43	0.80	1.59
829	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.00	0.09	0.49	1.10	2.15
830	工银1-3年国开债指数A	0.13	0.09	0.55	0.35	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国国有企业债债券D一周收益在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平
2489	方正富邦惠利纯债C	0.14	-0.07	0.43	-0.41	-0.17
2490	富国产业债A	0.05	-0.16	0.43	0.94	1.89
2491	富国国有企业债债券D	0.05	0.09	0.43	0.80	1.59
2492	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.15	-0.06	0.43	-0.06	0.67
2493	富国两年期理财债券A	0.04	0.19	0.43	0.79	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
富国国有企业债债券D一周收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	东方臻萃3个月定开债券A	0.03	0.03	0.40	0.80	2.08
1786	富国产业债C	0.04	-0.19	0.38	0.80	1.65
1787	富国国有企业债债券D	0.05	0.09	0.43	0.80	1.59
1788	富国天盈债券(LOF)A	0.04	-0.05	0.29	0.80	1.59
1789	工银增强收益债券A	0.16	-0.26	0.02	0.80	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
富国国有企业债债券D一周收益在同类基金中排列第 1939 位，高于同类基金平均水平
1937	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0.04	0.04	0.48	0.74	1.59
1938	德邦短债C	0.10	-0.03	0.35	0.54	1.59
1939	富国国有企业债债券D	0.05	0.09	0.43	0.80	1.59
1940	富国天盈债券(LOF)A	0.04	-0.05	0.29	0.80	1.59
1941	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
富国国有企业债债券D一年收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	富国安慧短债债券A	1.80	5.09	8.79	-	9.37
2277	富国国有企业债债券A/B	1.80	5.07	8.45	15.38	62.13
2278	富国国有企业债债券D	1.80	5.05	8.29	14.32	20.28
2279	广发汇瑞3个月定期开放债券	1.80	5.37	8.24	14.82	36.73
2280	广发景明中短债A	1.80	5.09	8.54	15.29	23.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
富国国有企业债债券D一年收益在同类基金中排列第 4015 位，低于同类基金平均水平
4013	财通资管丰和两年定开债券A	2.53	5.05	7.73	14.33	17.72
4014	大成中债1-3年国开债指数C	0.63	5.05	7.68	15.52	17.90
4015	富国国有企业债债券D	1.80	5.05	8.29	14.32	20.28
4016	格林中短债A	1.92	5.05	9.19	16.47	16.90
4017	华宝宝盛债券	0.79	5.05	8.67	14.31	20.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
富国国有企业债债券D一年收益在同类基金中排列第 3448 位，低于同类基金平均水平
3446	长城证券三个月滚动持有C	1.97	5.13	8.29	-	9.80
3447	大成景安短融债券E	1.72	5.35	8.29	13.29	34.20
3448	富国国有企业债债券D	1.80	5.05	8.29	14.32	20.28
3449	鹏扬泓利债券C	3.25	9.66	8.29	12.98	26.84
3450	银河睿嘉债券A	3.00	5.63	8.29	14.21	22.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
富国国有企业债债券D一年收益在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平
2444	财通资管丰和两年定开债券A	2.53	5.05	7.73	14.33	17.72
2445	银河天盈中短债C	2.02	5.76	8.31	14.33	18.45
2446	富国国有企业债债券D	1.80	5.05	8.29	14.32	20.28
2447	汇添富鑫利定开债券A	1.01	4.85	7.92	14.32	30.46
2448	易方达安和中短债债券A	1.69	4.98	8.65	14.32	14.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
富国国有企业债债券D一年收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平
2423	广发景兴中短债A	1.50	4.59	7.81	15.36	20.29
2424	太平恒利纯债	1.31	3.62	6.00	11.54	20.29
2425	富国国有企业债债券D	1.80	5.05	8.29	14.32	20.28
2426	嘉实致华纯债债券	1.45	7.58	12.87	19.87	20.28
2427	富国全球债券(QDII)美元现汇	5.09	9.10	9.89	6.45	20.27

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开19	1327.70	137382.32	10.95%
21中国银行二级03	660.00	69403.65	5.53%
21建设银行二级03	460.00	48388.45	3.86%
25农业银行CD262	450.00	44545.45	3.55%
25中国银行CD065	450.00	44278.30	3.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	873144.95	69.58%
企业债	62721.71	5.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
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查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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关于富国国有企业债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告公告送出日期：2024年07月25日 1. 公告基本信息基金名称...

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标题：富国国有企业债债券型证券投资基金二0二四年第2季度报告

富国国有企业债债券型证券投资基金二0二四年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行...

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标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

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07-05富国国有企业债债券型证券投资基金2024年第六次收益分配公告
06-19富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-07富国国有企业债债券型证券投资基金2024年第五次收益分配公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0038	1.0037	1.0036	1.0035	1.0034
累计净值(元)	1.1893	1.1892	1.1891	1.1890	1.1889

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