浙商惠盈纯债C(008548)_最新动态

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对话2025年股基冠军！融通基金李进：超额收益来自“时代感”的组合[2026-01-02]

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最新净值：1.0608 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1863

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠盈纯债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：孙志刚

2025-12-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.02亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.2 元

浙商惠盈纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.10	0.44	0.14	2.08
债券型名次	3911	3249	3398	4149	1561

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	6.28	8.35	-	14.72
债券型名次	1643	2162	3354	2408	3320

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
浙商惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 3911 位，低于同类基金平均水平
3909	浙商惠利纯债	-0.06	0.09	0.33	-0.13	0.44
3910	浙商惠盈纯债A	-0.06	0.12	0.50	0.25	1.99
3911	浙商惠盈纯债C	-0.06	0.10	0.44	0.14	2.08
3912	中航瑞发3个月定开债A	-0.06	0.05	0.54	-0.22	0.73
3913	中航瑞发3个月定开债C	-0.06	0.05	0.51	-0.27	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
浙商惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 3249 位，低于同类基金平均水平
3247	浙商惠南纯债	0.02	0.10	0.13	0.33	0.79
3248	浙商惠泉3个月定开A	-0.02	0.10	0.42	0.30	1.11
3249	浙商惠盈纯债C	-0.06	0.10	0.44	0.14	2.08
3250	浙商惠裕纯债A	-0.03	0.10	0.62	0.52	1.00
3251	浙商汇金短债A	-0.02	0.10	0.54	0.46	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平
3396	招商招景纯债D	0.01	0.13	0.44	0.60	1.12
3397	招商招旭纯债A	-0.01	0.07	0.44	0.12	0.90
3398	浙商惠盈纯债C	-0.06	0.10	0.44	0.14	2.08
3399	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.01	0.12	0.44	1.06	1.51
3400	中加瑞合纯债债券	-0.06	0.09	0.44	0.31	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
浙商惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平
4147	同泰中短债E	0.00	0.08	0.28	0.14	0.17
4148	招商添旭3个月定开债发起式A	-0.02	0.17	0.46	0.14	0.99
4149	浙商惠盈纯债C	-0.06	0.10	0.44	0.14	2.08
4150	中金纯债A类	-0.02	0.04	0.59	0.14	1.12
4151	中金金元C	-0.02	-0.03	0.58	0.14	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
浙商惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
1560	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.02	0.15	0.69	0.81	2.08
1561	浙商惠盈纯债C	-0.06	0.10	0.44	0.14	2.08
1562	长城嘉鑫两年定开债券C	-0.02	0.14	0.60	1.11	2.07
1563	东方红30天滚动持有纯债C	0.03	0.15	0.42	1.14	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
浙商惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	兴华安恒纯债C	2.08	5.14	8.08	-	10.72
1642	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.08	6.50	12.59	-	19.60
1643	浙商惠盈纯债C	2.08	6.28	8.35	-	14.72
1644	长城嘉鑫两年定开债券C	2.07	4.51	6.96	-	16.33
1645	东方红30天滚动持有纯债C	2.07	5.33	0.00	-	6.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
浙商惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	兴华安惠纯债A	-1.94	6.28	0.00	-	8.51
2161	易方达恒兴3个月定开债券发起式	1.41	6.28	9.78	-	20.94
2162	浙商惠盈纯债C	2.08	6.28	8.35	-	14.72
2163	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.67	6.28	9.50	-	13.62
2164	大成景泰纯债债券A	1.06	6.27	11.43	-	19.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
浙商惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 3354 位，低于同类基金平均水平
3352	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.08	4.69	8.35	-	28.72
3353	天弘恒享一年定开	1.40	5.08	8.35	-	15.79
3354	浙商惠盈纯债C	2.08	6.28	8.35	-	14.72
3355	安信鑫日享中短债A	1.55	4.42	8.34	-	20.54
3356	博时聚源纯债债券A	-0.17	5.02	8.34	-	38.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
浙商惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	工银开元利率债债券A	0.13	6.69	9.62	-	18.05
2407	工银开元利率债债券C	-0.28	5.84	8.27	-	15.84
2408	浙商惠盈纯债C	2.08	6.28	8.35	-	14.72
2409	汇安中债-广西信用债A	3.47	8.79	12.24	-	23.29
2410	汇安中债-广西信用债C	2.97	7.73	10.59	-	18.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
浙商惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平
3318	永赢乾益债券	1.06	6.45	10.46	-	14.75
3319	方正富邦恒利C	0.24	5.00	8.76	-	14.72
3320	浙商惠盈纯债C	2.08	6.28	8.35	-	14.72
3321	中银美元债债券(QDII)美元份额	5.74	5.80	7.15	-	14.72
3322	大成惠嘉一年定开债券	1.20	3.31	5.87	-	14.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	50.00	5457.19	8.56%
21进出10	50.00	5439.15	8.53%
23农发15	50.00	5127.84	8.04%
22国开08	50.00	5125.93	8.04%
16国开13	50.00	5081.46	7.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56375.19	88.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0607	1.0608	1.0614	1.0613	1.0614
累计净值(元)	1.1862	1.1863	1.1869	1.1868	1.1869

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