东方兴润债券C(012540)_最新动态

东方兴润债券C012540DONGFANG XINGRUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中小险企试水私募量化借道MOM投资引争议[2026-01-23]

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最新净值：1.0352 0.0008(0.08%)

累计净值：1.0974

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

东方兴润债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐奥千

2025-12-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.22亿元

2024-05-15 每10份派现金 0.2 元

东方兴润债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.71	1.32	1.65	0.54
债券型名次	1551	1113	970	1186	1370

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.63	8.55	12.89	-	9.91
债券型名次	1138	1203	822	3820	4400

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
东方兴润债券C一周收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	东方红信用债债券C	0.13	0.44	0.88	0.88	0.34
1550	东方兴润债券A	0.13	0.72	1.35	1.69	0.55
1551	东方兴润债券C	0.13	0.71	1.32	1.65	0.54
1552	东方臻慧纯债债券A	0.13	0.34	0.72	0.64	0.29
1553	东方臻慧纯债债券C	0.13	0.33	0.70	0.60	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
东方兴润债券C一周收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	诺安优化收益债券	0.26	0.72	1.07	0.65	0.71
1112	前海开源瑞和债券C	0.22	0.72	1.22	1.45	0.66
1113	东方兴润债券C	0.13	0.71	1.32	1.65	0.54
1114	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
1115	恒生前海恒润纯债C	0.03	0.71	0.86	0.28	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
东方兴润债券C一周收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	泓德裕荣纯债债券A	0.30	0.68	1.33	2.14	0.66
969	安信宝利	0.31	0.88	1.32	1.49	0.80
970	东方兴润债券C	0.13	0.71	1.32	1.65	0.54
971	景顺长城景泰纯利债券A	0.21	0.68	1.32	1.27	0.62
972	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.03	0.50	1.31	-0.16	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
东方兴润债券C一周收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	富国亚洲收益债券(QDII)美元	-0.13	-0.07	-0.13	1.66	0.07
1185	光大保德信增利收益债券C	0.28	0.43	0.57	1.66	0.50
1186	东方兴润债券C	0.13	0.71	1.32	1.65	0.54
1187	国富恒丰一年持有期债券C	0.07	1.05	1.27	1.65	0.95
1188	汇添富盛安39个月定开债	0.04	0.21	0.90	1.65	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
东方兴润债券C一周收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	万家民安增利12个月定开债A	0.13	0.59	0.82	1.14	0.55
1369	永赢裕益债券C	0.52	0.40	0.34	-0.80	0.55
1370	东方兴润债券C	0.13	0.71	1.32	1.65	0.54
1371	富国天利增长债券A	0.20	0.58	0.96	0.88	0.54
1372	富国天利增长债券C	0.21	0.57	0.94	0.83	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
东方兴润债券C一年收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.65	7.82	11.89	20.56	22.51
1137	富国全球债券(QDII)人民币	3.64	6.63	11.28	14.14	38.13
1138	东方兴润债券C	3.63	8.55	12.89	-	9.91
1139	南方津享稳健添利债券C	3.63	10.98	0.00	-	10.71
1140	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	-	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
东方兴润债券C一年收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	平安双季增享6个月持有债券A	5.85	8.56	6.04	1.35	1.63
1202	兴业瑞丰6个月定开债券	2.24	8.56	13.18	21.31	42.84
1203	东方兴润债券C	3.63	8.55	12.89	-	9.91
1204	农银金玉债券	1.68	8.55	12.75	-	19.83
1205	华润元大润享三个月定开债A	3.15	8.54	0.00	-	10.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
东方兴润债券C一年收益在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平
820	兴业福益债券	2.60	9.99	12.90	19.69	38.89
821	招商安华债券D	6.20	14.96	12.90	-	14.12
822	东方兴润债券C	3.63	8.55	12.89	-	9.91
823	平安惠金定开债C	4.51	8.15	12.89	19.30	28.62
824	信诚双盈债券(LOF)	5.87	10.25	12.89	18.57	59.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
东方兴润债券C一年收益在同类基金中排列第 3820 位，低于同类基金平均水平
3818	招商招怡纯债D	1.37	5.76	8.76	-	8.72
3819	东方兴润债券A	3.73	8.77	12.20	-	9.21
3820	东方兴润债券C	3.63	8.55	12.89	-	9.91
3821	景顺长城90天持有期短债债券A	1.85	4.81	8.83	-	9.46
3822	景顺长城90天持有期短债债券C	1.65	4.41	8.20	-	8.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
东方兴润债券C一年收益在同类基金中排列第 4400 位，低于同类基金平均水平
4398	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92
4399	万家鑫瑞纯债D	1.03	5.58	7.86	-	9.92
4400	东方兴润债券C	3.63	8.55	12.89	-	9.91
4401	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	1.98	4.89	9.23	-	9.90
4402	华夏鼎辉债券C	0.40	5.99	9.62	-	9.90

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中行二级资本债02A	30.00	3080.80	9.15%
25浙交投SCP023	30.00	3008.48	8.93%
25国债08	25.00	2525.24	7.50%
25株国01	20.00	2059.09	6.11%
24津地铁MTN004	20.00	2047.62	6.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7185.06	21.33%
企业债	3106.66	9.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：绩优基金强势“吸金” 新发市场70亿元股基重现

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04-20东方兴润债券型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0344	1.0335	1.0341	1.0339	1.0334
累计净值(元)	1.0966	1.0957	1.0963	1.0961	1.0956

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