东方兴润债券C(012540)_最新动态

东方兴润债券C012540DONGFANG XINGRUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“三桶油”集体走出2连板，石油板块继续吸金——石油 ETF大涨点评[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0351 -0.0011(-0.11%)

累计净值：1.0973

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

东方兴润债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐奥千

2025-12-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.22亿元

2024-05-15 每10份派现金 0.2 元

东方兴润债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.30	0.94	1.76	0.64
债券型名次	4405	1681	1333	1139	1913

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.93	7.72	12.96	-	10.02
债券型名次	1092	1246	806	3799	4437

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
东方兴润债券C一周收益在同类基金中排列第 4405 位，低于同类基金平均水平
4403	东方强化收益债券	0.01	0.62	1.90	2.30	1.47
4404	东方兴润债券A	0.01	0.30	0.96	1.81	0.66
4405	东方兴润债券C	0.01	0.30	0.94	1.76	0.64
4406	东方永兴18个月定期开放债券A	0.01	0.12	0.63	0.98	0.51
4407	东方永兴18个月定期开放债券C	0.01	0.09	0.53	0.79	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
东方兴润债券C一周收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	东方红汇利债券A	0.04	0.30	1.48	2.02	1.06
1680	东方兴润债券A	0.01	0.30	0.96	1.81	0.66
1681	东方兴润债券C	0.01	0.30	0.94	1.76	0.64
1682	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.06	0.30	0.66	0.79	0.54
1683	富安达增强收益债券C	0.03	0.30	0.92	1.91	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
东方兴润债券C一周收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	中银证券安誉债券C	0.11	0.39	0.95	1.21	0.78
1332	创金合信信用红利债券A	0.08	0.40	0.94	1.37	0.84
1333	东方兴润债券C	0.01	0.30	0.94	1.76	0.64
1334	国联安增利债券B	0.02	0.35	0.94	1.46	0.69
1335	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.13	0.10	0.94	1.93	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
东方兴润债券C一周收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	天弘丰利债券(LOF)C	0.01	0.46	0.95	1.77	0.51
1138	银河银信添利债券B	-0.01	0.12	2.08	1.77	1.63
1139	东方兴润债券C	0.01	0.30	0.94	1.76	0.64
1140	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
1141	交银施罗德稳固收益债券C	-0.04	0.79	1.64	1.76	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
东方兴润债券C一周收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	大成惠平一年定开债发起式	0.10	0.29	0.56	0.76	0.64
1912	大成景兴信用债债券C	-0.01	0.29	0.80	1.40	0.64
1913	东方兴润债券C	0.01	0.30	0.94	1.76	0.64
1914	蜂巢添盈纯债A	0.07	0.26	0.75	1.23	0.64
1915	蜂巢添盈纯债C	0.07	0.25	0.74	1.21	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
东方兴润债券C一年收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	国新国证荣赢63个月定开债券	3.94	7.99	11.98	20.42	21.00
1091	华宸未来稳健添盈债券C	3.94	-6.70	-5.83	-	-5.73
1092	东方兴润债券C	3.93	7.72	12.96	-	10.02
1093	光大阳光北斗星180天滚动A	3.93	3.72	6.26	-	2.90
1094	国富恒瑞债券A	3.93	11.69	12.81	17.93	66.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
东方兴润债券C一年收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	泰康瑞丰3月定开债券	2.47	7.73	14.67	-	24.82
1245	中泰安益利率债C	1.62	7.73	11.57	-	12.54
1246	东方兴润债券C	3.93	7.72	12.96	-	10.02
1247	鹏扬中债3-5年国开债指数A	2.15	7.72	13.24	-	14.41
1248	汇添富高息债债券C	4.89	7.71	11.25	14.74	72.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
东方兴润债券C一年收益在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平
804	鹏扬淳明债券A	2.31	6.47	12.98	19.27	22.41
805	农银金玉债券	2.39	8.02	12.97	-	20.24
806	东方兴润债券C	3.93	7.72	12.96	-	10.02
807	富国元利债券A	10.17	13.05	12.96	-	14.55
808	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.32	7.57	12.96	-	16.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
东方兴润债券C一年收益在同类基金中排列第 3799 位，低于同类基金平均水平
3797	招商招怡纯债D	2.10	5.34	9.68	-	9.07
3798	东方兴润债券A	4.03	7.94	12.25	-	9.33
3799	东方兴润债券C	3.93	7.72	12.96	-	10.02
3800	景顺长城90天持有期短债债券A	2.04	4.41	8.68	-	9.65
3801	景顺长城90天持有期短债债券C	1.84	4.02	8.05	-	8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
东方兴润债券C一年收益在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平
4435	中加丰尚纯债债券C	1.25	4.69	9.43	-	10.03
4436	德邦锐兴债券E	1.96	5.70	11.51	-	10.02
4437	东方兴润债券C	3.93	7.72	12.96	-	10.02
4438	东方臻善纯债债券A	1.83	3.75	6.49	-	10.02
4439	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.97	6.32	0.00	-	10.02

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中行二级资本债02A	30.00	3080.80	9.15%
25浙交投SCP023	30.00	3008.48	8.93%
25国债08	25.00	2525.24	7.50%
25株国01	20.00	2059.09	6.11%
24津地铁MTN004	20.00	2047.62	6.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7185.06	21.33%
企业债	3106.66	9.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0362	1.0361	1.0362	1.0366	1.0365
累计净值(元)	1.0984	1.0983	1.0984	1.0988	1.0987

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