东方兴润债券C(012540)_最新动态

东方兴润债券C012540DONGFANG XINGRUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

2025年ETF资金图谱：万亿资金谁在狂欢？谁在撤退？[2026-01-02]

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最新净值：1.0296 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0918

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

东方兴润债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐奥千

2025-12-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.12亿元

2024-05-15 每10份派现金 0.2 元

东方兴润债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.29	0.96	1.33	3.14
债券型名次	330	1051	579	1273	1033

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.14	8.59	15.03	-	9.32
债券型名次	1089	1007	415	3302	4453

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
东方兴润债券C一周收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平
328	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.05	0.38	1.08	2.18	4.22
329	东方兴润债券A	0.05	0.30	0.99	1.38	3.24
330	东方兴润债券C	0.05	0.29	0.96	1.33	3.14
331	东海鑫享66个月定开	0.05	0.32	0.91	1.84	3.60
332	东吴瑞盈63个月定开债券	0.05	0.33	0.94	1.91	3.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
东方兴润债券C一周收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平
1049	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
1050	创金合信泰博66个月定开债券	0.04	0.29	0.84	1.87	3.89
1051	东方兴润债券C	0.05	0.29	0.96	1.33	3.14
1052	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.11	0.29	1.16	3.56	6.33
1053	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.12	0.29	1.16	3.52	6.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方兴润债券C一周收益在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平
577	中银证券汇兴定期开放债券	-0.06	0.17	0.97	0.17	0.21
578	长信稳惠债券A	0.05	0.38	0.96	0.66	0.64
579	东方兴润债券C	0.05	0.29	0.96	1.33	3.14
580	富安达富利纯债C	-0.02	0.07	0.96	0.84	3.19
581	国富强化收益债券A	-0.15	0.63	0.96	3.80	5.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
东方兴润债券C一周收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	财通资管双安债券C	0.00	0.28	0.81	1.33	2.92
1272	德邦锐恒39个月定开债A	0.03	0.20	0.57	1.33	2.59
1273	东方兴润债券C	0.05	0.29	0.96	1.33	3.14
1274	广发增强债券A	0.01	0.20	0.59	1.33	2.66
1275	国寿安保尊享债券C	-0.06	0.29	0.23	1.33	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
东方兴润债券C一周收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	建信稳定得利债券C	-0.14	0.63	0.21	2.35	3.16
1032	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.00	0.12	0.49	0.61	3.16
1033	东方兴润债券C	0.05	0.29	0.96	1.33	3.14
1034	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.09	0.78	1.44	2.21	3.14
1035	融通通华五年定开债券A	0.04	0.29	0.82	1.64	3.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
东方兴润债券C一年收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	建信稳定得利债券C	3.16	7.57	8.30	-	56.59
1088	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	3.16	4.31	5.74	-	6.66
1089	东方兴润债券C	3.14	8.59	15.03	-	9.32
1090	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	3.14	9.38	15.95	-	47.30
1091	融通通华五年定开债券A	3.14	6.27	0.00	-	8.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
东方兴润债券C一年收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	平安添利债券A	3.25	8.60	15.30	-	95.41
1006	西部利得双兴一年定开债券发起	2.30	8.60	14.44	-	12.16
1007	东方兴润债券C	3.14	8.59	15.03	-	9.32
1008	蜂巢添跃66个月定开债券	4.24	8.59	12.92	-	22.22
1009	建信收益增强债券C	2.85	8.59	7.76	-	104.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
东方兴润债券C一年收益在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平
413	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53
414	信澳鑫益债券A	7.16	13.97	15.04	-	12.28
415	东方兴润债券C	3.14	8.59	15.03	-	9.32
416	招商安福1年定开债发起式	4.04	12.62	15.03	-	16.22
417	华安中债7-10年国开债A	-0.74	9.45	14.99	-	26.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
东方兴润债券C一年收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	招商招怡纯债D	1.19	5.93	8.16	-	8.50
3301	东方兴润债券A	3.24	8.82	14.31	-	8.62
3302	东方兴润债券C	3.14	8.59	15.03	-	9.32
3303	景顺长城90天持有期短债债券A	1.72	4.89	8.79	-	9.31
3304	景顺长城90天持有期短债债券C	1.53	4.50	8.16	-	8.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
东方兴润债券C一年收益在同类基金中排列第 4453 位，低于同类基金平均水平
4451	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.24	6.08	9.05	-	9.33
4452	天弘优利短债发起C	1.49	4.06	7.47	-	9.33
4453	东方兴润债券C	3.14	8.59	15.03	-	9.32
4454	恒生前海恒悦纯债C	0.95	6.77	10.16	-	9.32
4455	鑫元惠丰纯债债券A	0.51	5.51	9.30	-	9.32

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24昆明轨道MTN002	30.00	3047.88	6.93%
25国债08	25.00	2515.86	5.72%
24长春公交MTN003	20.00	2097.36	4.77%
25济南产业MTN001	20.00	2075.26	4.72%
24成大01	20.00	2071.13	4.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5153.96	11.71%
金融债券	4031.16	9.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0294	1.0290	1.0291	1.0293	1.0285
累计净值(元)	1.0916	1.0912	1.0913	1.0915	1.0907

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