华富恒利债券A(001086)_规模评级

华富恒利债券A001086HUAFU HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.09	0.10	0.10	0.10	0.01	0.01	0.01
季度净申购	-88.84	-2.66	0.37	975.62	-2.29	-6.52	-4945.91
总份额	945.06	1033.90	1036.56	1036.19	60.57	62.86	69.38
季度总申购份额	66.12	0.35	0.38	977.92	6.52	4.06	1.99
季度总赎回份额	154.95	3.01	0.01	2.29	8.81	10.58	4947.90

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
华富恒利债券A基金规模在同类基金中排列第 4642 位，低于同类基金平均水平

4635	博远鑫享三个月债券E	0.09	926.67	-	-	1979.40
4636	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.09	900.89	-58.67	9.10	67.77
4637	创金合信转债精选债券A	0.09	745.26	-22.20	12.16	34.36
4638	光大保德信超短债债券A	0.09	847.01	-917.29	236.00	1153.29
4639	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
4640	海富通纯债债券C	0.09	817.76	-16.70	73.92	90.62
4641	华安沣裕债券C	0.09	930.38	-450.72	2.62	453.34
4642	华富恒利债券A	0.09	945.06	-88.84	66.12	154.95
4643	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.09	715.44	75.12	161.54	86.43
4644	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.09	977.66	-	-	26.64
4645	嘉实稳怡债券	0.09	1067.64	-2934.51	7.06	2941.57
4646	嘉实新兴市场C2	0.09	849.08	-57.37	1.16	58.53
4647	建信渤泰债券C	0.09	877.95	-918.76	41.98	960.74
4648	民生加银岁岁增利债券C	0.09	728.37	-	-	-
4649	南方升元中短期利率债C	0.09	846.90	-612.85	3014.60	3627.46

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
华富恒利债券A基金规模在同类基金中排列第 4619 位，低于同类基金平均水平

4612	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.09	977.66	-	-	26.64
4613	工银双玺6个月持有期债券C	0.10	963.17	-38.76	5.43	44.19
4614	中金金利A	0.10	960.34	-47715.80	948.49	48664.29
4615	华夏鼎航债券C	0.12	958.66	-8.67	28.38	37.05
4616	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.10	954.44	202.65	460.30	257.65
4617	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.10	949.27	-	-	-
4618	前海开源鼎裕债券A	0.09	948.32	-33.26	6.05	39.30
4619	华富恒利债券A	0.09	945.06	-88.84	66.12	154.95
4620	东兴兴盈三个月定开债C	0.10	939.13	937.77	937.79	0.01
4621	前海开源1-3年国开债C	0.10	936.84	-730.77	306.27	1037.03
4622	华夏鼎富债券A	0.10	935.66	-38.24	920.69	958.93
4623	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	933.88	-	-	0.69
4624	前海开源鼎安债券A	0.12	931.86	-326.76	136.18	462.93
4625	前海开源鼎欣债券C	0.11	930.75	124.53	560.74	436.21
4626	华安沣裕债券C	0.09	930.38	-450.72	2.62	453.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
华富恒利债券A基金规模在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平

2771	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.02	184.43	-82.52	17.63	100.15
2772	长城积极增利债券C	0.08	615.28	-84.94	16.81	101.75
2773	融通收益增强债券A	0.52	4976.81	-85.08	6.98	92.05
2774	万家可转债债券C	0.15	1393.67	-85.26	75.40	160.66
2775	恒生前海恒源天利债C	0.00	32.94	-85.76	3001.35	3087.11
2776	中信建投双鑫债券C	0.02	155.94	-86.82	11.19	98.01
2777	创金合信中债1-3年政金债C	0.01	79.42	-87.02	1037.30	1124.33
2778	华富恒利债券A	0.09	945.06	-88.84	66.12	154.95
2779	华安全球美元票息(美元)A	0.14	8369.13	-89.03	372.53	461.56
2780	华安全球美元票息(人民币)A	1.00	8369.13	-89.03	372.53	461.56
2781	英大纯债债券A	4.37	38576.52	-90.74	771.53	862.27
2782	广发景泰债券C	0.01	78.45	-91.93	7.66	99.59
2783	博远鑫享三个月债券A	0.03	298.66	-93.24	0.10	93.33
2784	国金惠鑫短债C	0.33	2880.16	-94.33	153.85	248.17
2785	交银定期支付月月丰债券C	0.16	1126.95	-94.52	1238.17	1332.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
华富恒利债券A基金规模在同类基金中排列第 3191 位，低于同类基金平均水平

3184	中欧聚瑞债券C	0.01	82.83	38.03	68.49	30.47
3185	银华绿色低碳债券	8.97	87254.68	-4933.58	68.11	5001.69
3186	长城久悦债券C	0.03	337.88	6.28	68.04	61.76
3187	中欧聚瑞债券A	29.45	265263.50	-1368.62	67.20	1435.83
3188	华富可转债债券	0.43	3846.48	-337.25	67.07	404.32
3189	鹏华丰诚债券A	4.16	36459.70	-15220.64	66.99	15287.63
3190	前海联合泰瑞纯债A	0.01	117.33	-79.29	66.88	146.18
3191	华富恒利债券A	0.09	945.06	-88.84	66.12	154.95
3192	国海安盈债券A	0.40	3842.91	-595.65	65.89	661.54
3193	博时天颐债券C	0.38	2966.88	-101.10	65.85	166.95
3194	华安稳定收益债券A	0.53	4711.25	-211.17	65.80	276.97
3195	长江聚利债券型A	0.26	2475.44	-0.84	65.59	66.44
3196	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.01	86.03	65.16	65.16	0.00
3197	兴业一年持有期债券C	0.05	459.53	56.61	64.87	8.26
3198	泰信债券增强收益C	0.08	694.27	-196.00	64.73	260.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.21	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.32	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.99	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
华富恒利债券A基金规模在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平

3210	华宝宝丰高等级债券A	2.31	21976.92	-32.63	130.21	162.84
3211	平安可转债A	0.24	2371.92	-101.44	59.96	161.40
3212	万家可转债债券C	0.15	1393.67	-85.26	75.40	160.66
3213	平安惠涌纯债	10.10	88250.78	88078.76	88238.83	160.08
3214	浙商汇金聚盈中短债C	0.00	20.56	-140.13	18.20	158.33
3215	山西证券裕享增强发起式A	0.25	2475.85	826.43	982.79	156.36
3216	民生加银鑫享债券D	0.00	43.37	4.96	160.70	155.73
3217	华富恒利债券A	0.09	945.06	-88.84	66.12	154.95
3218	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.52	6525.24	-153.47	1.11	154.58
3219	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.02	203.87	27.06	181.24	154.17
3220	兴银合盈债券C	0.07	679.73	215.83	369.59	153.76
3221	长信稳势纯债债券	47.28	456431.90	249.80	403.55	153.75
3222	新华双利债券A	0.08	708.47	-119.69	33.86	153.55
3223	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0.34	3770.30	-152.05	0.75	152.80
3224	博远增强回报债券C	0.17	1912.92	-135.84	16.67	152.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

138

75113.0900

94.20%

5.80%

2023-06-30

145

4177.1800

0.00%

100.00%

2022-12-31

121

5733.7900

0.00%

100.00%

2022-06-30

118

1620191.9800

99.64%

0.36%

2021-12-31

113

2482615.2300

99.78%

0.22%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	138	75113.0900	976.46	94.20	60.10	5.80
2023-06-30	145	4177.1800	0.00	0.00	60.57	100.00
2022-12-31	121	5733.7900	0.00	0.00	69.38	100.00
2022-06-30	118	1620191.9800	19048.79	99.64	69.48	0.36
2021-12-31	113	2482615.2300	27990.74	99.78	62.81	0.22

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