华富恒利债券A(001086)_规模评级

华富恒利债券A001086HUAFU HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.01	0.11	0.11	0.11	0.12
季度净申购	-38.72	24.08	-820.98	7.66	-30.37	-88.84	-2.66
总份额	86.73	125.45	101.37	922.35	914.69	945.06	1033.90
季度总申购份额	139.61	67.60	105.84	15.24	0.62	66.12	0.35
季度总赎回份额	178.33	43.52	926.82	7.59	30.99	154.95	3.01

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
华富恒利债券A基金规模在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平

5005	恒生前海恒裕债券C	0.01	58.61	22.15	28.24	6.10
5006	宏利溢利债券C	0.01	120.59	61.98	97.13	35.14
5007	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	58.36	-39.88	21.31	61.19
5008	红塔红土长益定期开放债券C	0.01	104.88	21.11	22.14	1.03
5009	红土创新丰泽中短债C	0.01	82.86	-67.79	15.00	82.79
5010	华安安和债券C	0.01	69.87	-18.20	6.63	24.83
5011	华宝宝隆债券C	0.01	80.27	-169.17	1.02	170.19
5012	华富恒利债券A	0.01	86.73	-38.72	139.61	178.33
5013	华润元大稳健债券C	0.01	54.21	-12.28	14.15	26.43
5014	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	117.40	-	-	-
5015	华泰紫金丰睿债券发起C	0.01	93.17	-18.85	0.44	19.29
5016	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.01	139.41	-6364.11	0.00	6364.11
5017	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.01	116.46	-54.42	4.63	59.05
5018	华夏中债3-5年政金债指数C	0.01	139.95	-73.57	60.36	133.92
5019	华宸未来稳健添盈债券A	0.01	57.57	-6.82	1.78	8.59

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
华富恒利债券A基金规模在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平

5028	湘财鑫享债券C	0.01	92.91	-51.15	95.70	146.86
5029	鹏华稳健增利债券C	0.01	91.43	-3580.93	1528.51	5109.44
5030	招商添华纯债C	0.01	91.21	7.50	58.70	51.20
5031	工银月月薪定期支付债券C	0.01	90.37	-17.39	9.98	27.38
5032	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.01	88.98	-36.27	0.94	37.21
5033	创金合信聚利债券C	0.01	88.45	-0.46	0.02	0.48
5034	安信中债1-3年政金债A	0.01	86.91	-80.51	8.86	89.37
5035	华富恒利债券A	0.01	86.73	-38.72	139.61	178.33
5036	长城稳利纯债C	0.01	85.86	-	-	17.04
5037	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
5038	格林泓景债券C	0.01	85.29	67.02	68.64	1.62
5039	凯石岐短债A	0.01	83.32	-240.54	2508.04	2748.58
5040	红土创新丰泽中短债C	0.01	82.86	-67.79	15.00	82.79
5041	浙商惠裕纯债C	0.01	82.13	-47.85	177.22	225.07
5042	光大保德信恒利纯债债券	0.01	81.28	-5.93	10.08	16.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
华富恒利债券A基金规模在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平

1700	长信富全纯债一年定开债券C	0.04	359.37	-36.82	0.30	37.12
1701	泓德裕丰中短债债券C	0.04	327.08	-36.95	12.59	49.54
1702	南方聪元A	15.44	151257.80	-37.11	0.90	38.01
1703	招商添华纯债A	10.37	98032.63	-37.57	13.31	50.88
1704	中加优选中高等级债券C	0.02	145.64	-37.86	41.01	78.86
1705	鹏华稳健恒利债券C	0.05	497.58	-37.99	62.88	100.87
1706	鹏扬富利增强债券A	0.32	2785.62	-38.47	23.27	61.74
1707	华富恒利债券A	0.01	86.73	-38.72	139.61	178.33
1708	宝盈鸿盛债券A	6.13	60501.03	-38.79	1.35	40.14
1709	鑫元合丰纯债C	0.01	122.84	-39.12	10.62	49.74
1710	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.01	110.21	-39.47	4.60	44.07
1711	中银证券中高等级债券C	0.02	149.39	-39.84	42.02	81.86
1712	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	58.36	-39.88	21.31	61.19
1713	天弘丰益债券发起A	20.27	195336.16	-40.14	518.83	558.98
1714	万家鑫享纯债C	0.00	19.41	-40.60	33.46	74.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
华富恒利债券A基金规模在同类基金中排列第 3077 位，低于同类基金平均水平

3070	工银瑞福纯债债券C	0.11	910.09	116.18	144.44	28.26
3071	嘉实商业银行精选债券	16.79	160044.66	-65507.52	142.32	65649.84
3072	国泰君安君添利中短债发起C	0.15	1485.48	-228.13	140.76	368.88
3073	鹏华丰尊债券	25.43	247352.96	92.92	140.55	47.63
3074	中银安享债券	19.76	190877.37	-4358.41	140.54	4498.95
3075	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.08	529.31	132.25	139.84	7.59
3076	红塔红土瑞景纯债A	0.12	1150.17	-560.23	139.82	700.05
3077	华富恒利债券A	0.01	86.73	-38.72	139.61	178.33
3078	宏利溢利债券A	6.21	61462.72	-560.55	138.52	699.06
3079	建信恒瑞债券	15.16	148727.89	-280.74	138.36	419.10
3080	泰康安和纯债6个月定开债券	27.87	270042.57	-	137.21	-
3081	鹏华丰盛债券	0.76	7079.55	-3296.85	136.84	3433.70
3082	万家鑫橙纯债债券C	0.08	831.52	-119.78	136.30	256.08
3083	财达证券稳达中短债C	0.34	3168.60	-7223.46	136.22	7359.68
3084	浙商惠盈纯债A	6.38	59073.32	-228.60	135.31	363.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
华富恒利债券A基金规模在同类基金中排列第 3532 位，低于同类基金平均水平

3525	华安安和债券A	5.05	49521.71	-165.34	15.62	180.95
3526	创金尊隆纯债A	9.25	86710.71	33743.08	33923.19	180.11
3527	创金合信季安鑫3个月A	0.10	801.71	-80.50	99.59	180.09
3528	财通资管鸿达纯债债券I	0.10	891.93	-178.65	1.35	180.00
3529	嘉实稳元纯债债券A	7.75	65042.74	-126.71	53.27	179.98
3530	嘉实致嘉纯债债券	76.05	737012.99	-106.34	73.49	179.82
3531	财通纯债债券A	9.90	96915.01	-	-	179.24
3532	华富恒利债券A	0.01	86.73	-38.72	139.61	178.33
3533	南方稳鑫6个月持有债券C	0.29	2632.03	1020.93	1198.94	178.01
3534	财通资管积极收益债券C	0.08	627.49	10.09	187.92	177.83
3535	永赢润益债券C	0.10	939.41	-171.64	5.28	176.93
3536	宝盈安盛中短债债券A	0.04	378.74	-	-	176.71
3537	建信双债增强C	0.10	803.73	166.77	341.94	175.17
3538	鹏华信用增利债券B	0.42	2846.16	195.42	369.07	173.65
3539	长信稳势纯债债券	46.64	456080.09	0.86	174.47	173.61

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

275

4561.6500

0.00%

100.00%

2024-12-31

280

32940.9600

95.68%

4.32%

2024-06-30

147

64289.8800

93.38%

6.62%

2023-12-31

138

75113.0900

94.20%

5.80%

2023-06-30

145

4177.1800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	275	4561.6500	0.00	0.00	125.45	100.00
2024-12-31	280	32940.9600	882.46	95.68	39.88	4.32
2024-06-30	147	64289.8800	882.46	93.38	62.60	6.62
2023-12-31	138	75113.0900	976.46	94.20	60.10	5.80
2023-06-30	145	4177.1800	0.00	0.00	60.57	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。