华富恒利债券A(001086)_规模评级

华富恒利债券A001086HUAFU HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.02	0.01	0.11	0.11	0.12
季度净申购	12.54	-38.72	24.08	-820.98	7.66	-30.37	-88.84
总份额	99.26	86.73	125.45	101.37	922.35	914.69	945.06
季度总申购份额	55.24	139.61	67.60	105.84	15.24	0.62	66.12
季度总赎回份额	42.70	178.33	43.52	926.82	7.59	30.99	154.95

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
华富恒利债券A基金规模在同类基金中排列第 5004 位，低于同类基金平均水平

4997	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.01	427.62	-505.25	32.80	538.06
4998	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
4999	恒生前海恒利纯债C	0.01	109.41	-20.47	38.95	59.42
5000	宏利溢利债券C	0.01	84.79	-35.80	47.72	83.52
5001	红塔红土长益定期开放债券C	0.01	121.63	16.75	45.34	28.59
5002	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.01	121.92	80.24	256.57	176.33
5003	华宝宝丰高等级债券C	0.01	89.59	50.47	62.55	12.08
5004	华富恒利债券A	0.01	99.26	12.54	55.24	42.70
5005	华润元大稳健债券A	0.01	67.78	29.43	36.57	7.13
5006	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	117.40	-	-	-
5007	华泰紫金丰睿债券发起C	0.01	94.73	1.57	4.83	3.26
5008	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.01	139.41	-6364.11	0.00	6364.11
5009	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.01	98.32	-	-	18.13
5010	华夏中债3-5年政金债指数C	0.01	118.21	-21.74	25.58	47.32
5011	华宸未来稳健添盈债券A	0.01	57.57	-6.82	1.78	8.59

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
华富恒利债券A基金规模在同类基金中排列第 5017 位，低于同类基金平均水平

5010	凯石岐短债A	0.01	103.91	20.59	23.32	2.73
5011	招商招裕纯债D	0.01	103.68	6.65	10.22	3.57
5012	鹏华创兴增利债券A	0.01	102.48	-24.33	0.00	24.33
5013	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.01	101.69	1.06	3.43	2.37
5014	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
5015	淳厚稳荣一年定开债发起	0.01	100.00	-	-	-
5016	宝盈盈旭纯债债券C	0.01	99.71	-12.88	11.69	24.58
5017	华富恒利债券A	0.01	99.26	12.54	55.24	42.70
5018	中邮睿泽一年持有债券C	0.01	98.70	-22.97	0.39	23.36
5019	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.01	98.38	-7.84	7.15	14.99
5020	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.01	98.32	-	-	18.13
5021	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58
5022	南方泰元C	0.01	98.00	-2802.52	299.81	3102.33
5023	广发景源纯债C	0.01	95.99	-26.52	3.01	29.53
5024	平安安赢添利半年债券C	0.01	95.44	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
华富恒利债券A基金规模在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平

1478	中信保诚稳利债券A	16.19	149823.49	17.51	19.05	1.54
1479	红塔红土长益定期开放债券C	0.01	121.63	16.75	45.34	28.59
1480	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	29.56	16.30	26.93	10.63
1481	富荣富乾债券C	0.00	16.18	16.17	198.27	182.10
1482	工银月月薪定期支付债券C	0.01	106.22	15.85	20.75	4.90
1483	建信稳定鑫利债券A	2.06	18352.02	15.71	30.87	15.16
1484	博时富悦纯债C	0.50	4306.06	13.51	402.92	389.42
1485	华富恒利债券A	0.01	99.26	12.54	55.24	42.70
1486	大成稳益90天滚动持有债券E	0.11	1011.67	12.19	200.50	188.30
1487	银河通利债券(LOF)	5.43	41181.34	12.02	24.96	12.94
1488	招商招丰纯债A	0.52	5026.10	11.73	13.09	1.36
1489	浦银安盛优化收益债券A	0.30	1832.61	11.25	25.94	14.70
1490	百嘉百顺纯债债券A	0.01	62.87	10.66	15.23	4.56
1491	国联安添益增长债券A	0.86	8081.23	10.63	95.61	84.98
1492	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.12	1074.24	10.36	20.56	10.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
华富恒利债券A基金规模在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平

3302	中融恒泽纯债A	5.11	47745.37	45.27	57.58	12.30
3303	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.28	2211.30	-10844.91	57.29	10902.20
3304	南华瑞扬纯债A	13.66	119375.19	-64.36	57.02	121.38
3305	中加优选中高等级债券A	3.81	36755.25	38.21	56.89	18.69
3306	博时裕康纯债	4.13	39996.45	-12284.22	56.48	12340.70
3307	银华绿色低碳债券	9.63	92140.19	43.49	56.16	12.67
3308	摩根纯债债券A	13.02	103870.79	-93177.58	55.61	93233.19
3309	华富恒利债券A	0.01	99.26	12.54	55.24	42.70
3310	华泰紫金智盈债券C	0.07	635.87	-43.75	55.14	98.90
3311	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.59	5415.53	-848.64	54.94	903.58
3312	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.16	1451.78	-88.14	54.91	143.05
3313	平安季季享3个月持有债券A	0.72	6257.63	-580.51	54.49	635.00
3314	交银定期支付月月丰债券A	0.12	706.64	-992.28	54.17	1046.45
3315	华夏鼎业三个月定开债券A	22.99	228323.29	-	53.68	-
3316	交银丰盈收益债券A	45.78	401732.13	42.69	53.65	10.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
华富恒利债券A基金规模在同类基金中排列第 3845 位，低于同类基金平均水平

3838	中银证券中高等级债券C	0.01	128.02	-21.37	22.50	43.87
3839	浙商汇金聚瑞债券C	0.02	188.42	127.91	171.68	43.77
3840	招商中债1-5年进出口行C	0.01	109.99	-33.74	10.01	43.75
3841	海富通稳健添利债券A	10.05	84605.71	-33.84	9.80	43.64
3842	安信资管瑞丰6个月持有债券A	0.32	3107.53	-	-	43.22
3843	华夏鼎淳债券C	0.08	664.85	-34.97	7.85	42.82
3844	湘财鑫享债券C	0.01	51.58	-41.33	1.48	42.81
3845	华富恒利债券A	0.01	99.26	12.54	55.24	42.70
3846	博时裕达纯债	13.02	119804.53	-23.54	18.89	42.43
3847	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	35.40	-28.40	13.98	42.38
3848	华夏鼎航债券C	0.04	339.97	-37.33	4.48	41.82
3849	嘉实稳元纯债债券C	0.03	258.00	196.05	237.80	41.75
3850	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.03	231.15	-22.16	19.45	41.60
3851	兴业一年持有期债券C	0.23	2062.82	1.70	42.81	41.11
3852	诺德增强收益债券	0.01	151.10	-19.97	20.97	40.93

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

275

4561.6500

0.00%

100.00%

2024-12-31

280

32940.9600

95.68%

4.32%

2024-06-30

147

64289.8800

93.38%

6.62%

2023-12-31

138

75113.0900

94.20%

5.80%

2023-06-30

145

4177.1800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	275	4561.6500	0.00	0.00	125.45	100.00
2024-12-31	280	32940.9600	882.46	95.68	39.88	4.32
2024-06-30	147	64289.8800	882.46	93.38	62.60	6.62
2023-12-31	138	75113.0900	976.46	94.20	60.10	5.80
2023-06-30	145	4177.1800	0.00	0.00	60.57	100.00

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