嘉实中债1-3政金债指数C(007022)_最新动态

嘉实中债1-3政金债指数C007022JIASHI CHINA BOND POLICY FINANCIAL DEBT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR 1-3 YEARS

中欧葛兰旗下医药主题基金四季度持仓结构调整，持续聚焦产业创新[2026-02-11]

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最新净值：1.0228 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1813

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

嘉实中债1-3政金债指数C增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：张文玥

2026-01-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.03亿元

2025-10-20 每10份派现金 0.0 元

嘉实中债1-3政金债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.25	0.47	0.68	0.23
债券型名次	4587	3731	2627	2912	4301

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	4.80	7.82	-	19.59
债券型名次	3901	3716	3776	1764	2629

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
嘉实中债1-3政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.02	0.19	0.31	0.69	0.19
4586	嘉实致融一年定期债券	0.02	0.26	0.33	0.52	0.26
4587	嘉实中债1-3政金债指数C	0.02	0.25	0.47	0.68	0.23
4588	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.13	0.49	1.08	0.17
4589	建信稳定鑫利债券A	0.02	0.13	0.34	0.77	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
嘉实中债1-3政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 3731 位，低于同类基金平均水平
3729	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.25	0.44	0.78	0.29
3730	嘉实稳祥纯债债券C	0.04	0.25	0.27	0.58	0.24
3731	嘉实中债1-3政金债指数C	0.02	0.25	0.47	0.68	0.23
3732	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.03	0.25	0.43	0.84	0.30
3733	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.04	0.25	0.44	0.76	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
嘉实中债1-3政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	汇添富利率债	0.03	0.27	0.47	0.73	0.26
2626	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.02	0.41	0.47	0.45	0.38
2627	嘉实中债1-3政金债指数C	0.02	0.25	0.47	0.68	0.23
2628	建信安心回报定期开放债券A	0.00	0.28	0.47	0.66	0.28
2629	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.02	0.27	0.47	0.50	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
嘉实中债1-3政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平
2910	嘉实30天持有期中短债债券A	0.04	0.19	0.40	0.68	0.22
2911	嘉实汇鑫中短债债券C	0.05	0.24	0.39	0.68	0.26
2912	嘉实中债1-3政金债指数C	0.02	0.25	0.47	0.68	0.23
2913	建信安心回报定期开放债券C	0.10	0.39	0.48	0.68	0.39
2914	建信短债债券C	0.03	0.21	0.39	0.68	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
嘉实中债1-3政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.04	0.19	0.42	0.80	0.23
4300	嘉实90天滚动持有短债A	0.03	0.18	0.42	0.78	0.23
4301	嘉实中债1-3政金债指数C	0.02	0.25	0.47	0.68	0.23
4302	建信鑫享短债债券A	0.02	0.19	0.41	0.77	0.23
4303	建信鑫享短债债券F	0.03	0.19	0.41	0.77	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
嘉实中债1-3政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 3901 位，低于同类基金平均水平
3899	华安安平定开	1.10	3.53	8.96	-	25.89
3900	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.10	5.43	9.77	-	9.78
3901	嘉实中债1-3政金债指数C	1.10	4.80	7.82	-	19.59
3902	南华瑞富一年定开债券发起式	1.10	6.60	0.00	-	8.81
3903	南华瑞鑫定期开放债券	1.10	6.64	11.46	-	30.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
嘉实中债1-3政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 3716 位，低于同类基金平均水平
3714	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.78	4.80	8.39	-	13.77
3715	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24
3716	嘉实中债1-3政金债指数C	1.10	4.80	7.82	-	19.59
3717	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.81	4.80	9.22	-	10.61
3718	交银境尚收益债券A	1.07	4.80	8.26	-	32.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
嘉实中债1-3政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 3776 位，低于同类基金平均水平
3774	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93
3775	华夏中债3-5年政金债指数A	1.21	6.99	7.82	-	21.03
3776	嘉实中债1-3政金债指数C	1.10	4.80	7.82	-	19.59
3777	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.81	3.82	7.82	-	11.87
3778	易方达中债1-3年政金债指数C	1.38	4.73	7.82	-	18.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
嘉实中债1-3政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	华安添鑫中短债C	1.19	3.46	6.41	-	18.04
1763	嘉实中债1-3政金债指数A	1.21	5.04	8.18	-	20.66
1764	嘉实中债1-3政金债指数C	1.10	4.80	7.82	-	19.59
1765	中银证券安泽债券A	1.33	3.65	6.13	-	18.25
1766	中银证券安泽债券C	1.29	3.62	6.10	-	19.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
嘉实中债1-3政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	人保鑫瑞中短债债券A	1.84	5.17	8.61	-	19.60
2628	富国长江经济带纯债债券	1.63	5.52	10.16	-	19.59
2629	嘉实中债1-3政金债指数C	1.10	4.80	7.82	-	19.59
2630	财通资管鸿福短债债券A	1.49	3.70	7.36	-	19.58
2631	长城中债5-10年国开行债券A	-0.87	9.60	15.31	-	19.57

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	700.00	72173.05	12.06%
22国开03	440.00	45534.70	7.61%
24国开清发03	430.00	43376.99	7.25%
25国开清发02	400.00	40369.12	6.75%
25农发23	360.00	36179.43	6.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	608009.52	101.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0229	1.0226	1.0223	1.0220	1.0219
累计净值(元)	1.1814	1.1811	1.1808	1.1805	1.1804

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