嘉实中债1-3政金债指数C(007022)_最新动态

嘉实中债1-3政金债指数C007022JIASHI CHINA BOND POLICY FINANCIAL DEBT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR 1-3 YEARS

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0255 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1840

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

嘉实中债1-3政金债指数C增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：张文玥

2026-01-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.03亿元

2025-10-20 每10份派现金 0.0 元

嘉实中债1-3政金债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.19	0.47	1.06	0.49
债券型名次	3764	1411	3453	3077	3447

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	4.56	7.86	13.81	19.91
债券型名次	4066	3639	3614	2133	2590

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实中债1-3政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 3764 位，低于同类基金平均水平
3762	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.00	0.15	0.56	1.15	0.56
3763	嘉实中债1-3政金债指数A	0.00	0.20	0.50	1.11	0.52
3764	嘉实中债1-3政金债指数C	0.00	0.19	0.47	1.06	0.49
3765	建信利率债策略纯债债券C	0.00	0.18	0.50	1.18	0.66
3766	建信稳定增利债券A	0.00	-0.11	0.71	1.54	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实中债1-3政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	嘉实致诚纯债债券	-0.02	0.19	0.55	1.28	0.68
1410	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.01	0.19	0.39	1.17	0.53
1411	嘉实中债1-3政金债指数C	0.00	0.19	0.47	1.06	0.49
1412	建信睿丰纯债定期开放债券	0.00	0.19	0.80	1.68	0.75
1413	交银丰盈收益债券A	0.02	0.19	0.51	0.97	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
嘉实中债1-3政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平
3451	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.04	0.08	0.47	1.44	0.47
3452	嘉实致享纯债债券	-0.01	0.14	0.47	1.06	0.67
3453	嘉实中债1-3政金债指数C	0.00	0.19	0.47	1.06	0.49
3454	建信鑫享短债债券A	0.02	0.14	0.47	0.97	0.44
3455	建信鑫享短债债券F	0.02	0.14	0.47	0.96	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
嘉实中债1-3政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 3077 位，低于同类基金平均水平
3075	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	-0.02	-1.31	-0.06	1.06	-0.19
3076	嘉实致享纯债债券	-0.01	0.14	0.47	1.06	0.67
3077	嘉实中债1-3政金债指数C	0.00	0.19	0.47	1.06	0.49
3078	建信中短债纯债债券C	0.01	0.15	0.56	1.06	0.53
3079	交银裕如纯债债券A	0.00	0.20	0.59	1.06	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实中债1-3政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 3447 位，低于同类基金平均水平
3445	汇安裕和纯债债券C	-0.01	0.17	0.54	1.14	0.49
3446	嘉实稳联纯债债券	0.01	0.11	0.43	0.99	0.49
3447	嘉实中债1-3政金债指数C	0.00	0.19	0.47	1.06	0.49
3448	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.01	0.18	0.43	0.73	0.49
3449	交银稳益短债债券A	0.02	0.19	0.51	1.02	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
嘉实中债1-3政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平
4064	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.64	5.67	9.73	-	10.41
4065	嘉实稳华纯债债券C	1.64	2.20	4.08	8.65	8.77
4066	嘉实中债1-3政金债指数C	1.64	4.56	7.86	13.81	19.91
4067	建信稳定鑫利债券A	1.64	5.27	9.43	16.64	37.98
4068	交银境尚收益债券A	1.64	4.52	8.18	13.82	33.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
嘉实中债1-3政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 3639 位，低于同类基金平均水平
3637	博时安康18个月定开债(LOF)	2.08	4.56	9.45	-	46.79
3638	华安鑫福定开债C	2.30	4.56	6.60	-	17.43
3639	嘉实中债1-3政金债指数C	1.64	4.56	7.86	13.81	19.91
3640	浦银中短债A	2.00	4.56	8.37	14.27	24.03
3641	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	2.48	4.56	5.57	-	6.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
嘉实中债1-3政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 3614 位，低于同类基金平均水平
3612	国金及第中短债B	1.88	4.16	7.86	-	11.01
3613	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.97	4.51	7.86	-	9.48
3614	嘉实中债1-3政金债指数C	1.64	4.56	7.86	13.81	19.91
3615	平安短债A	1.99	4.16	7.86	15.11	27.39
3616	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	1.36	4.47	7.86	13.93	16.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
嘉实中债1-3政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 2133 位，高于同类基金平均水平
2131	浦银安盛盛勤定开债券C	1.73	5.07	8.47	13.82	24.97
2132	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.94	3.09	7.28	13.82	27.09
2133	嘉实中债1-3政金债指数C	1.64	4.56	7.86	13.81	19.91
2134	华宝宝盛债券	1.29	3.99	8.01	13.80	20.75
2135	惠升和泰纯债A	1.70	5.05	9.53	13.80	13.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
嘉实中债1-3政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平
2588	华宝宝裕债券A	2.90	4.99	7.52	13.03	19.91
2589	汇安短债债券A	1.11	2.30	4.41	9.98	19.91
2590	嘉实中债1-3政金债指数C	1.64	4.56	7.86	13.81	19.91
2591	中欧短债债券C	1.54	3.81	6.65	11.87	19.91
2592	华安全球美元收益债券A人民币	-0.33	3.63	4.53	5.18	19.90

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	700.00	72173.05	12.06%
22国开03	440.00	45534.70	7.61%
24国开清发03	430.00	43376.99	7.25%
25国开清发02	400.00	40369.12	6.75%
25农发23	360.00	36179.43	6.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	608009.52	101.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0254	1.0255	1.0255	1.0254	1.0250
累计净值(元)	1.1839	1.1840	1.1840	1.1839	1.1835

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