嘉实中债1-3政金债指数C(007022)_最新动态

嘉实中债1-3政金债指数C007022JIASHI CHINA BOND POLICY FINANCIAL DEBT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR 1-3 YEARS

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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最新净值：1.0203 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1780

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

嘉实中债1-3政金债指数C增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：张文玥

2025-10-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.04亿元

2025-07-10 每10份派现金 0.1 元

嘉实中债1-3政金债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.14	0.52	0.38	0.60
债券型名次	1302	510	1647	3475	4134

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	5.47	8.03	14.34	19.21
债券型名次	4311	3584	3647	2442	2580

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实中债1-3政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.12	-0.12	0.45	-0.17	0.26
1301	嘉实中债1-3政金债指数A	0.12	0.15	0.55	0.43	0.70
1302	嘉实中债1-3政金债指数C	0.12	0.14	0.52	0.38	0.60
1303	建信睿丰纯债定期开放债券	0.12	-0.05	0.54	0.21	0.97
1304	交银丰晟收益债券A	0.12	-0.12	0.50	0.32	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实中债1-3政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平
508	汇添富鑫悦纯债A	0.03	0.14	0.41	0.61	0.96
509	嘉合磐通C	-0.63	0.14	0.89	6.78	8.86
510	嘉实中债1-3政金债指数C	0.12	0.14	0.52	0.38	0.60
511	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.16	0.14	0.66	0.37	0.87
512	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.31	0.66	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实中债1-3政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.07	0.10	0.52	0.75	1.41
1646	嘉实致信一年定期纯债债券	0.11	-0.09	0.52	0.17	1.03
1647	嘉实中债1-3政金债指数C	0.12	0.14	0.52	0.38	0.60
1648	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.10	-0.13	0.52	0.15	0.93
1649	南方晨利一年定开债券发起	0.18	-0.11	0.52	-0.04	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
嘉实中债1-3政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	国泰中债1-5年政金债C	0.12	0.11	0.61	0.38	0.81
3474	华泰紫金丰益中短债发起C	0.06	0.05	0.28	0.38	0.68
3475	嘉实中债1-3政金债指数C	0.12	0.14	0.52	0.38	0.60
3476	建信安心回报定期开放债券C	0.10	0.00	0.49	0.38	0.95
3477	建信周盈安心理财债券A	0.02	0.06	0.19	0.38	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
嘉实中债1-3政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 4134 位，低于同类基金平均水平
4132	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.19	-0.04	0.57	0.18	0.60
4133	华夏中债3-5年政金债指数C	0.16	0.11	0.72	0.26	0.60
4134	嘉实中债1-3政金债指数C	0.12	0.14	0.52	0.38	0.60
4135	交银丰晟收益债券C	0.12	-0.16	0.35	0.02	0.60
4136	南方丰元信用增强债券A	0.20	-0.39	0.35	-0.86	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
嘉实中债1-3政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平
4309	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.09	3.20	0.00	-	4.15
4310	汇添富中债1-3年农发债C	1.09	5.96	8.73	15.99	20.70
4311	嘉实中债1-3政金债指数C	1.09	5.47	8.03	14.34	19.21
4312	金鹰添益3个月定开债	1.09	6.23	9.58	17.43	38.68
4313	南方3-5年农发债C	1.09	7.80	11.30	20.24	29.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
嘉实中债1-3政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平
3582	博时信用债纯债债券C	0.53	5.47	9.82	17.50	42.14
3583	宏利纯利债券A	1.54	5.47	8.86	16.98	34.21
3584	嘉实中债1-3政金债指数C	1.09	5.47	8.03	14.34	19.21
3585	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.52	5.47	8.89	13.24	20.18
3586	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.48	5.47	10.45	17.83	59.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
嘉实中债1-3政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 3647 位，低于同类基金平均水平
3645	兴业90天滚动持有中短债C	1.58	4.68	8.04	-	10.48
3646	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05
3647	嘉实中债1-3政金债指数C	1.09	5.47	8.03	14.34	19.21
3648	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.42	5.58	8.03	-	10.42
3649	中银恒利半年定期开放债券	6.24	11.74	8.03	7.75	63.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
嘉实中债1-3政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 2442 位，高于同类基金平均水平
2440	长信可转债债券A	17.75	23.97	11.02	14.34	268.18
2441	德邦短债C	2.09	5.83	9.29	14.34	15.96
2442	嘉实中债1-3政金债指数C	1.09	5.47	8.03	14.34	19.21
2443	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	14.34	17.36
2444	财通资管丰和两年定开债券A	2.53	5.05	7.73	14.33	17.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
嘉实中债1-3政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	3.05	6.03	8.68	15.45	19.23
2579	华富安兴39个月定期开放债券A	2.98	5.87	8.60	15.42	19.21
2580	嘉实中债1-3政金债指数C	1.09	5.47	8.03	14.34	19.21
2581	平安惠涌纯债	1.41	5.94	8.66	16.84	19.21
2582	永赢淳利债券	1.29	5.54	9.82	16.13	19.20

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	380.00	38122.46	21.11%
23国开08	360.00	37083.83	20.53%
23国开03	330.00	34408.14	19.05%
24进出03	100.00	10148.72	5.62%
25国开清发07	90.00	9011.99	4.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	182059.37	100.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0199	1.0197	1.0193	1.0191	1.0187
累计净值(元)	1.1776	1.1774	1.1770	1.1768	1.1764

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