嘉实中债1-3政金债指数C(007022)_最新动态

嘉实中债1-3政金债指数C007022JIASHI CHINA BOND POLICY FINANCIAL DEBT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR 1-3 YEARS

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累计净值：1.1822

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

嘉实中债1-3政金债指数C增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：张文玥

2026-01-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.03亿元

2025-10-20 每10份派现金 0.0 元

嘉实中债1-3政金债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.19	0.49	0.81	0.31
债券型名次	2001	3483	3364	3346	4385

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	4.51	7.98	13.88	19.70
债券型名次	4041	3781	3730	2143	2639

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
嘉实中债1-3政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	嘉实致益纯债债券	0.06	0.24	0.55	0.80	0.48
2000	嘉实中债1-3政金债指数A	0.06	0.19	0.52	0.86	0.33
2001	嘉实中债1-3政金债指数C	0.06	0.19	0.49	0.81	0.31
2002	建信安心回报定期开放债券A	0.06	0.15	0.62	1.01	0.43
2003	建信稳定增利债券A	0.06	0.39	0.88	1.71	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
嘉实中债1-3政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 3483 位，低于同类基金平均水平
3481	嘉实致元42个月定期债券	0.02	0.19	0.66	1.47	0.43
3482	嘉实中债1-3政金债指数A	0.06	0.19	0.52	0.86	0.33
3483	嘉实中债1-3政金债指数C	0.06	0.19	0.49	0.81	0.31
3484	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.06	0.19	0.34	0.22	0.35
3485	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.07	0.19	0.50	0.79	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
嘉实中债1-3政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平
3362	华夏恒利3个月定开债券	0.04	0.21	0.49	0.89	0.39
3363	汇添富利率债	0.04	0.19	0.49	0.82	0.35
3364	嘉实中债1-3政金债指数C	0.06	0.19	0.49	0.81	0.31
3365	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.02	0.16	0.49	0.88	0.37
3366	金鹰添瑞中短债C	0.04	0.17	0.49	0.94	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
嘉实中债1-3政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 3346 位，低于同类基金平均水平
3344	嘉合磐辉纯债C	0.07	0.20	0.50	0.81	0.70
3345	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.07	0.21	0.48	0.81	0.41
3346	嘉实中债1-3政金债指数C	0.06	0.19	0.49	0.81	0.31
3347	建信短债债券A	0.03	0.16	0.48	0.81	0.36
3348	交银丰盈收益债券A	0.03	0.15	0.44	0.81	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
嘉实中债1-3政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平
4383	嘉实30天持有期中短债债券A	0.03	0.15	0.43	0.73	0.31
4384	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.03	0.15	0.41	0.75	0.31
4385	嘉实中债1-3政金债指数C	0.06	0.19	0.49	0.81	0.31
4386	景顺长城90天持有期短债债券A	0.02	0.12	0.39	0.81	0.31
4387	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.03	0.15	0.46	0.82	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
嘉实中债1-3政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 4041 位，低于同类基金平均水平
4039	汇添富中短债E	1.57	4.24	8.17	13.65	13.56
4040	汇添富中债1-3年农发债A	1.57	5.09	8.97	15.95	21.89
4041	嘉实中债1-3政金债指数C	1.57	4.51	7.98	13.88	19.70
4042	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.57	6.00	9.87	18.20	21.63
4043	南方梦元短债C	1.57	3.32	6.02	11.60	15.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
嘉实中债1-3政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平
3779	华夏稳定双利债券A	2.54	4.51	10.15	19.23	33.33
3780	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.24	4.51	10.08	-	24.77
3781	嘉实中债1-3政金债指数C	1.57	4.51	7.98	13.88	19.70
3782	交银中债1-3年农发债指数A	1.36	4.51	8.71	15.23	22.03
3783	鹏扬浦利中短债A	2.21	4.51	8.31	15.64	19.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
嘉实中债1-3政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 3730 位，低于同类基金平均水平
3728	广发景明中短债E	2.22	4.43	7.98	14.52	15.97
3729	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.83	4.88	7.98	15.13	16.51
3730	嘉实中债1-3政金债指数C	1.57	4.51	7.98	13.88	19.70
3731	万家年年恒荣A	1.66	5.09	7.98	-	32.79
3732	万家鑫瑞纯债D	1.69	5.05	7.98	-	10.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
嘉实中债1-3政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 2143 位，高于同类基金平均水平
2141	南方纯元C	0.90	4.38	8.00	13.89	29.68
2142	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.50	2.95	7.45	13.89	26.80
2143	嘉实中债1-3政金债指数C	1.57	4.51	7.98	13.88	19.70
2144	圆信永丰强化收益C	8.04	13.51	13.55	13.88	48.24
2145	东吴悦秀纯债A	0.98	4.25	7.88	13.87	24.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
嘉实中债1-3政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	人保鑫瑞中短债债券A	2.20	4.94	8.58	13.73	19.72
2638	广发景辉纯债	2.18	4.97	9.08	16.01	19.71
2639	嘉实中债1-3政金债指数C	1.57	4.51	7.98	13.88	19.70
2640	长城中债5-10年国开行债券A	0.46	8.63	15.50	-	19.69
2641	财通资管鸿福短债债券A	1.73	3.57	7.14	12.37	19.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	700.00	72173.05	12.06%
22国开03	440.00	45534.70	7.61%
24国开清发03	430.00	43376.99	7.25%
25国开清发02	400.00	40369.12	6.75%
25农发23	360.00	36179.43	6.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	608009.52	101.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0231	1.0228	1.0233	1.0236	1.0231
累计净值(元)	1.1816	1.1813	1.1818	1.1821	1.1816

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