嘉实多盈债券C(017718)_最新动态

嘉实多盈债券C017718CASTROL DUOYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募REITs每日复盘20260105[2026-01-06]

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最新净值：1.0772 0.0040(0.37%)

累计净值：1.0772

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

嘉实多盈债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赖礼辉

基金规模：0.19亿元

嘉实多盈债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	1.07	1.26	3.35	0.37
债券型名次	568	440	417	613	1137

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.92	9.87	0.00	-	7.72
债券型名次	931	796	5248	5144	4849

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
嘉实多盈债券C一周收益在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平
566	光大保德信安泽债券C	0.37	0.99	0.91	4.62	0.37
567	汇添富双利债券A	0.37	0.97	1.61	6.77	0.37
568	嘉实多盈债券C	0.37	1.07	1.26	3.35	0.37
569	景顺长城景颐尊利债券A	0.37	0.53	0.87	3.75	0.37
570	农银瑞泽添利债券C	0.37	1.42	1.32	4.42	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实多盈债券C一周收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	鹏华双债保利债券	0.54	1.08	1.35	4.79	0.54
439	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
440	嘉实多盈债券C	0.37	1.07	1.26	3.35	0.37
441	嘉实双利债券C	0.45	1.07	0.69	6.19	0.45
442	交银强化回报C类	0.39	1.07	1.75	7.35	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉实多盈债券C一周收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	光大保德信安和债券A	0.18	0.71	1.26	2.90	0.18
416	汇添富6月红定期开放债券C	0.46	0.94	1.26	6.22	0.46
417	嘉实多盈债券C	0.37	1.07	1.26	3.35	0.37
418	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
419	西部利得汇逸债券A	0.45	1.64	1.26	4.61	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉实多盈债券C一周收益在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平
611	富国汇利回报定期开放债券	0.43	1.13	1.92	3.35	0.43
612	华富安业一年持有期债券A	0.28	1.11	0.91	3.35	0.28
613	嘉实多盈债券C	0.37	1.07	1.26	3.35	0.37
614	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
615	工银月月薪定期支付债券A	0.49	0.49	0.88	3.33	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
嘉实多盈债券C一周收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	光大保德信安泽债券C	0.37	0.99	0.91	4.62	0.37
1136	汇添富双利债券A	0.37	0.97	1.61	6.77	0.37
1137	嘉实多盈债券C	0.37	1.07	1.26	3.35	0.37
1138	景顺长城景颐尊利债券A	0.37	0.53	0.87	3.75	0.37
1139	农银瑞泽添利债券C	0.37	1.42	1.32	4.42	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
嘉实多盈债券C一年收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	3.93	6.89	9.96	-8.58	30.57
930	鹏华稳健恒利债券A	3.93	6.20	0.00	-	6.67
931	嘉实多盈债券C	3.92	9.87	0.00	-	7.72
932	鹏扬丰利一年定开债券C	3.92	11.19	17.18	-	17.79
933	招商安阳债券C	3.92	13.44	19.73	-	32.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
嘉实多盈债券C一年收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平
794	惠升和悦债券A	3.89	9.88	9.84	4.34	6.13
795	国寿安保尊益信用纯债债券	1.92	9.87	16.12	25.66	38.30
796	嘉实多盈债券C	3.92	9.87	0.00	-	7.72
797	天弘永利债券C	3.91	9.86	10.36	24.21	34.42
798	兴华安裕利率债A	-3.64	9.85	0.00	-	12.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
嘉实多盈债券C一年收益在同类基金中排列第 5248 位，低于同类基金平均水平
5246	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	-	6.25
5247	嘉实多盈债券A	4.40	10.88	0.00	-	9.14
5248	嘉实多盈债券C	3.92	9.87	0.00	-	7.72
5249	嘉实同舟债券A	5.04	7.70	0.00	-	8.24
5250	嘉实同舟债券C	4.62	6.84	0.00	-	7.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
嘉实多盈债券C一年收益在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平
5142	富国增利债券发起式C	0.93	6.64	0.00	-	9.17
5143	嘉实多盈债券A	4.40	10.88	0.00	-	9.14
5144	嘉实多盈债券C	3.92	9.87	0.00	-	7.72
5145	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.03	2.60	0.00	-	4.22
5146	景顺长城景泰裕利纯债C	0.61	5.56	0.00	-	9.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
嘉实多盈债券C一年收益在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平
4847	南方达元债券C	8.32	10.47	0.00	-	7.74
4848	国泰利享中短债债券E	1.24	3.44	6.43	-	7.72
4849	嘉实多盈债券C	3.92	9.87	0.00	-	7.72
4850	天弘同利债券(LOF)D	1.48	4.90	8.47	-	7.72
4851	银华绿色低碳债券	0.95	4.76	7.65	-	7.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21拉萨城投MTN001	10.00	1054.45	8.75%
20工商银行二级02	10.00	1039.42	8.62%
22国信Y1	10.00	1034.72	8.59%
23吉林高速MTN003	10.00	1017.97	8.45%
24进出03	10.00	1014.87	8.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5071.78	42.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0732	1.0731	1.0700	1.0758	1.0710
累计净值(元)	1.0732	1.0731	1.0700	1.0758	1.0710

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