嘉实多盈债券C(017718)_最新动态

嘉实多盈债券C017718CASTROL DUOYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

策马扬鞭启新程基金机构圈定投资关键词[2026-01-05]

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累计净值：1.0732

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

嘉实多盈债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赖礼辉

基金规模：0.19亿元

嘉实多盈债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.24	1.56	0.88	3.36	3.70
债券型名次	5213	181	748	582	877

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.70	9.38	0.00	-	7.32
债券型名次	923	819	5254	5144	4905

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
嘉实多盈债券C一周收益在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平
5211	光大保德信晟利债券A	-0.24	0.46	-0.79	5.61	11.37
5212	光大保德信晟利债券C	-0.24	0.43	-0.88	5.40	10.95
5213	嘉实多盈债券C	-0.24	1.56	0.88	3.36	3.70
5214	景顺长城稳定收益债券A	-0.24	0.65	1.23	4.39	11.55
5215	南方7-10年国开债C	-0.24	-0.19	0.63	-1.17	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
嘉实多盈债券C一周收益在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平
179	富国双利增强债券C	-0.42	1.57	1.36	5.00	8.50
180	汇添富年年利定期开放债券C	0.02	1.56	1.75	1.41	2.42
181	嘉实多盈债券C	-0.24	1.56	0.88	3.36	3.70
182	招商民安增益债券C	-0.08	1.54	-0.09	7.31	11.24
183	中欧鼎利债券C	-0.14	1.54	-0.06	7.77	12.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实多盈债券C一周收益在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平
746	海富通上证城投债ETF	0.00	0.13	0.88	0.65	1.79
747	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.03	0.20	0.88	0.81	1.74
748	嘉实多盈债券C	-0.24	1.56	0.88	3.36	3.70
749	建信睿阳一年定期开放债券	-0.01	0.15	0.88	0.38	1.32
750	平安添利债券C	-0.01	0.22	0.88	1.22	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
嘉实多盈债券C一周收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	南方晖元6个月持有期债券A	0.07	0.53	0.66	3.37	4.69
581	银华信用双利债券C	-0.13	0.70	0.09	3.37	4.69
582	嘉实多盈债券C	-0.24	1.56	0.88	3.36	3.70
583	兴证全球兴益债券C	-0.04	0.27	0.08	3.36	5.04
584	华安沣信债券A	0.18	0.79	-0.12	3.35	6.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
嘉实多盈债券C一周收益在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平
875	易方达稳健收益债券A	-0.22	0.34	0.07	1.90	3.72
876	中欧同益债券	-0.03	0.18	0.56	1.08	3.71
877	嘉实多盈债券C	-0.24	1.56	0.88	3.36	3.70
878	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.28	0.85	-0.47	2.47	3.70
879	银河领先债券A	-0.05	0.13	0.23	1.30	3.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	18.93	133.59
嘉实多盈债券C一年收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	中欧同益债券	3.71	9.90	14.45	15.99	19.15
922	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65
923	嘉实多盈债券C	3.70	9.38	0.00	-	7.32
924	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	3.70	9.50	9.75	-	25.87
925	银河领先债券A	3.70	12.62	15.08	22.13	102.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
嘉实多盈债券C一年收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	富安达增强收益债券A	3.77	9.38	11.83	-2.30	47.95
818	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	3.14	9.38	15.95	-	47.30
819	嘉实多盈债券C	3.70	9.38	0.00	-	7.32
820	鹏扬汇利债券A	3.04	9.38	9.28	14.20	38.76
821	华富安华债券C	6.79	9.37	5.47	-	10.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	21.32	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.56	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
嘉实多盈债券C一年收益在同类基金中排列第 5254 位，低于同类基金平均水平
5252	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	-	6.25
5253	嘉实多盈债券A	4.18	10.38	0.00	-	8.72
5254	嘉实多盈债券C	3.70	9.38	0.00	-	7.32
5255	嘉实同舟债券A	4.77	7.35	0.00	-	7.96
5256	嘉实同舟债券C	4.34	6.48	0.00	-	6.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	68.94	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	65.49	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.60	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	44.26	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.07	46.14
嘉实多盈债券C一年收益在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平
5142	富国增利债券发起式C	1.19	6.67	0.00	-	9.14
5143	嘉实多盈债券A	4.18	10.38	0.00	-	8.72
5144	嘉实多盈债券C	3.70	9.38	0.00	-	7.32
5145	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.02	2.57	0.00	-	4.20
5146	景顺长城景泰裕利纯债C	0.84	5.60	0.00	-	9.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	28.40	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.62	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	15.29	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	13.77	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.13	290.40
嘉实多盈债券C一年收益在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平
4903	尚正臻元债券	1.41	5.41	0.00	-	7.33
4904	华夏可转债增强债券C	33.84	39.08	29.85	-	7.32
4905	嘉实多盈债券C	3.70	9.38	0.00	-	7.32
4906	长盛盛远债券A	-0.56	4.30	7.12	-	7.31
4907	国寿安保超短债债券A	1.43	4.17	0.00	-	7.31

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21拉萨城投MTN001	10.00	1054.45	8.75%
20工商银行二级02	10.00	1039.42	8.62%
22国信Y1	10.00	1034.72	8.59%
23吉林高速MTN003	10.00	1017.97	8.45%
24进出03	10.00	1014.87	8.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5071.78	42.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0731	1.0700	1.0758	1.0710	1.0724
累计净值(元)	1.0731	1.0700	1.0758	1.0710	1.0724

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