嘉实多盈债券C(017718)_最新动态

嘉实多盈债券C017718CASTROL DUOYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【华西固收】基金费率新规落地，信用债怎么配[2026-01-09]

最新动态

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累计净值：1.0825

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

嘉实多盈债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赖礼辉

基金规模：0.19亿元

嘉实多盈债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.87	1.72	1.76	3.81	0.87
债券型名次	387	312	353	552	808

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.50	10.49	0.00	-	8.25
债券型名次	833	772	5247	5168	4728

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
嘉实多盈债券C一周收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	鑫元恒鑫收益增强A	0.88	1.77	0.61	5.29	0.88
386	大成债券A/B	0.87	1.40	1.27	2.58	0.87
387	嘉实多盈债券C	0.87	1.72	1.76	3.81	0.87
388	嘉实双利债券A	0.87	1.30	1.18	6.58	0.87
389	交银增利增强债券C	0.87	1.62	2.04	4.97	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
嘉实多盈债券C一周收益在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平
310	鑫元恒鑫收益增强C	0.86	1.73	0.49	5.07	0.86
311	恒生前海恒源嘉利债券A	0.07	1.72	3.17	3.47	0.07
312	嘉实多盈债券C	0.87	1.72	1.76	3.81	0.87
313	天弘多元收益C	1.20	1.72	3.96	7.51	1.20
314	国投瑞银双债债券A	0.84	1.71	1.67	4.12	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
嘉实多盈债券C一周收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	国富恒久信用债券A	0.85	1.15	1.77	4.41	0.85
352	华夏希望债券A	0.31	0.65	1.76	2.29	0.31
353	嘉实多盈债券C	0.87	1.72	1.76	3.81	0.87
354	农银瑞泽添利债券A	0.72	1.48	1.76	4.83	0.72
355	中邮睿泽一年持有债券C	0.64	1.10	1.76	2.73	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
嘉实多盈债券C一周收益在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平
550	创金合信稳健添利债券A	0.72	1.05	0.61	3.83	0.72
551	创金合信稳健添利债券C	0.72	1.05	0.61	3.83	0.72
552	嘉实多盈债券C	0.87	1.72	1.76	3.81	0.87
553	兴证全球兴益债券A	0.61	0.83	0.80	3.81	0.61
554	易方达丰和债券A	0.91	1.21	0.10	3.81	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
嘉实多盈债券C一周收益在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平
806	大成债券A/B	0.87	1.40	1.27	2.58	0.87
807	东方永悦18个月定开债券C	0.16	0.18	0.37	-0.05	0.87
808	嘉实多盈债券C	0.87	1.72	1.76	3.81	0.87
809	嘉实双利债券A	0.87	1.30	1.18	6.58	0.87
810	交银增利增强债券C	0.87	1.62	2.04	4.97	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
嘉实多盈债券C一年收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	博时裕通3个月定开债发起式A	4.50	9.33	13.16	20.77	38.70
832	富国亚洲收益债券(QDII)美元	4.50	7.86	9.75	4.34	15.26
833	嘉实多盈债券C	4.50	10.49	0.00	-	8.25
834	财通资管双盈债券发起式C	4.48	6.96	6.42	-	8.75
835	淳厚安心87个月定开债	4.48	9.10	13.79	23.82	24.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
嘉实多盈债券C一年收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平
770	中欧同益债券	4.12	10.50	14.90	16.65	19.91
771	大成景兴信用债债券A	3.09	10.49	13.10	24.82	111.39
772	嘉实多盈债券C	4.50	10.49	0.00	-	8.25
773	泰康裕泰债券A	3.71	10.49	12.55	9.88	27.15
774	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	-	14.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
嘉实多盈债券C一年收益在同类基金中排列第 5247 位，低于同类基金平均水平
5245	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	-	6.25
5246	嘉实多盈债券A	4.99	11.51	0.00	-	9.68
5247	嘉实多盈债券C	4.50	10.49	0.00	-	8.25
5248	嘉实同舟债券A	5.19	7.89	0.00	-	8.34
5249	嘉实同舟债券C	4.77	7.02	0.00	-	7.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
嘉实多盈债券C一年收益在同类基金中排列第 5168 位，低于同类基金平均水平
5166	富国增利债券发起式C	0.89	6.59	0.00	-	9.14
5167	嘉实多盈债券A	4.99	11.51	0.00	-	9.68
5168	嘉实多盈债券C	4.50	10.49	0.00	-	8.25
5169	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.02	2.59	0.00	-	4.22
5170	景顺长城景泰裕利纯债C	0.59	5.48	0.00	-	9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
嘉实多盈债券C一年收益在同类基金中排列第 4728 位，低于同类基金平均水平
4726	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.66	4.89	0.00	-	8.27
4727	长城永利债券A	-0.60	4.75	8.15	-	8.25
4728	嘉实多盈债券C	4.50	10.49	0.00	-	8.25
4729	南方永元一年持有债券C	4.58	13.05	9.80	-	8.25
4730	前海开源丰和债券C	1.30	2.95	5.10	-	8.25

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21拉萨城投MTN001	10.00	1054.45	8.75%
20工商银行二级02	10.00	1039.42	8.62%
22国信Y1	10.00	1034.72	8.59%
23吉林高速MTN003	10.00	1017.97	8.45%
24进出03	10.00	1014.87	8.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5071.78	42.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0860	1.0863	1.0772	1.0732	1.0731
累计净值(元)	1.0860	1.0863	1.0772	1.0732	1.0731

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