嘉实多盈债券C(017718)_最新动态

嘉实多盈债券C017718CASTROL DUOYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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累计净值：1.0874

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

嘉实多盈债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赖礼辉

基金规模：0.19亿元

嘉实多盈债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.32	2.71	1.66	4.33	1.32
债券型名次	334	238	382	518	457

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.16	10.99	0.00	-	8.74
债券型名次	750	714	5247	5168	4626

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实多盈债券C一周收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	富国稳健添利债券C	1.32	1.93	0.02	4.51	1.32
333	富国稳健添利债券E	1.32	1.96	0.11	4.72	1.32
334	嘉实多盈债券C	1.32	2.71	1.66	4.33	1.32
335	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	1.31	2.42	1.42	7.17	1.31
336	景顺长城景颐双利债券C类	1.30	2.23	1.36	6.24	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实多盈债券C一周收益在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平
236	兴全恒益债券A	1.58	2.73	1.91	8.13	1.58
237	兴银收益增强债券A	1.47	2.72	2.56	10.29	1.47
238	嘉实多盈债券C	1.32	2.71	1.66	4.33	1.32
239	兴银收益增强债券C	1.46	2.71	2.54	10.23	1.46
240	银华增强收益债券	1.60	2.71	1.63	7.56	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实多盈债券C一周收益在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平
380	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
381	大成景荣债券A	1.47	1.51	1.66	1.71	1.47
382	嘉实多盈债券C	1.32	2.71	1.66	4.33	1.32
383	嘉实信用债券C	0.49	0.90	1.66	1.67	0.49
384	中银产业债债券A	1.25	2.17	1.66	6.42	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
嘉实多盈债券C一周收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	天弘增强回报A	1.27	1.94	0.50	4.35	1.27
517	国富强化收益债券A	1.11	1.70	1.57	4.33	1.11
518	嘉实多盈债券C	1.32	2.71	1.66	4.33	1.32
519	广发集源债券E	0.10	0.07	0.22	4.31	0.10
520	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.82	1.15	1.48	4.31	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实多盈债券C一周收益在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平
455	富国稳健添利债券C	1.32	1.93	0.02	4.51	1.32
456	富国稳健添利债券E	1.32	1.96	0.11	4.72	1.32
457	嘉实多盈债券C	1.32	2.71	1.66	4.33	1.32
458	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
459	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	1.31	2.42	1.42	7.17	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
嘉实多盈债券C一年收益在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平
748	天弘永利优享债券A	5.17	13.77	13.34	-	13.61
749	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	15.74	14.38
750	嘉实多盈债券C	5.16	10.99	0.00	-	8.74
751	浦银安盛稳健丰利债券A	5.16	9.71	9.06	-	11.33
752	兴证全球招益债券A	5.15	11.74	0.00	-	11.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
嘉实多盈债券C一年收益在同类基金中排列第 714 位，高于同类基金平均水平
712	融通通福债券C	5.12	11.01	9.91	22.82	46.29
713	中银招利债券C	7.02	11.01	11.87	17.24	26.89
714	嘉实多盈债券C	5.16	10.99	0.00	-	8.74
715	金元顺安沣楹债券	10.15	10.99	10.00	10.01	37.18
716	南方7-10年国开债A	-0.73	10.97	16.94	29.94	40.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
嘉实多盈债券C一年收益在同类基金中排列第 5247 位，低于同类基金平均水平
5245	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	-	6.25
5246	嘉实多盈债券A	5.65	12.01	0.00	-	10.17
5247	嘉实多盈债券C	5.16	10.99	0.00	-	8.74
5248	嘉实同舟债券A	5.43	7.98	0.00	-	8.50
5249	嘉实同舟债券C	5.01	7.12	0.00	-	7.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
嘉实多盈债券C一年收益在同类基金中排列第 5168 位，低于同类基金平均水平
5166	富国增利债券发起式C	0.98	6.54	0.00	-	9.16
5167	嘉实多盈债券A	5.65	12.01	0.00	-	10.17
5168	嘉实多盈债券C	5.16	10.99	0.00	-	8.74
5169	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.02	2.58	0.00	-	4.22
5170	景顺长城景泰裕利纯债C	0.69	5.46	0.00	-	9.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
嘉实多盈债券C一年收益在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平
4624	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.38	5.88	-	8.74
4625	广发景泰债券A	0.65	6.39	0.00	-	8.74
4626	嘉实多盈债券C	5.16	10.99	0.00	-	8.74
4627	财通资管双安债券C	3.39	7.29	8.73	-	8.73
4628	兴银合泰债券C	1.50	6.45	0.00	-	8.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21拉萨城投MTN001	10.00	1054.45	8.75%
20工商银行二级02	10.00	1039.42	8.62%
22国信Y1	10.00	1034.72	8.59%
23吉林高速MTN003	10.00	1017.97	8.45%
24进出03	10.00	1014.87	8.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5071.78	42.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0825	1.0860	1.0863	1.0772	1.0732
累计净值(元)	1.0825	1.0860	1.0863	1.0772	1.0732

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