建信利率债策略纯债债券A(010767)_最新动态

建信利率债策略纯债债券A010767CCB INTEREST RATE BOND STRATEGY PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

诚通创新创业投资基金登记成立出资额10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0511 0.0008(0.08%)

累计净值：1.1461

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

建信利率债策略纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：姜月

2025-03-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.40亿元

2024-04-10 每10份派现金 0.5 元

建信利率债策略纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.08	0.47	-1.04	-0.04
债券型名次	4387	4485	3313	5197	4394

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.79	4.55	7.56	14.62	14.87
债券型名次	5289	4154	3900	2208	3315

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
建信利率债策略纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平
4385	嘉实中债1-3政金债指数A	-0.04	0.17	0.47	0.35	-0.04
4386	嘉实中债1-3政金债指数C	-0.04	0.16	0.44	0.32	-0.04
4387	建信利率债策略纯债债券A	-0.04	0.08	0.47	-1.04	-0.04
4388	交银境尚收益债券A	-0.04	0.02	0.28	0.01	-0.04
4389	交银境尚收益债券C	-0.04	0.01	0.28	0.00	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
建信利率债策略纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4485 位，低于同类基金平均水平
4483	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	-0.01	0.08	0.33	0.72	-0.01
4484	嘉实致诚纯债债券	-0.11	0.08	0.37	-0.64	-0.11
4485	建信利率债策略纯债债券A	-0.04	0.08	0.47	-1.04	-0.04
4486	建信周盈安心理财债券A	0.02	0.08	0.22	0.39	0.02
4487	江信添福C	-0.02	0.08	0.32	0.33	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
建信利率债策略纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平
3311	嘉实中债1-3政金债指数A	-0.04	0.17	0.47	0.35	-0.04
3312	建信短债债券C	0.03	0.17	0.47	0.55	0.03
3313	建信利率债策略纯债债券A	-0.04	0.08	0.47	-1.04	-0.04
3314	交银施罗德中高等级信用债债券	0.02	0.15	0.47	0.25	0.02
3315	南方3-5年农发债C	-0.09	0.15	0.47	-0.07	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
建信利率债策略纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5197 位，低于同类基金平均水平
5195	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56
5196	大成惠恒一年定开债券发起式	-0.10	0.18	0.40	-1.04	-0.10
5197	建信利率债策略纯债债券A	-0.04	0.08	0.47	-1.04	-0.04
5198	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.05	0.17	0.28	-1.04	-0.05
5199	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.14	0.11	0.42	-1.04	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
建信利率债策略纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4394 位，低于同类基金平均水平
4392	嘉实中债1-3政金债指数A	-0.04	0.17	0.47	0.35	-0.04
4393	嘉实中债1-3政金债指数C	-0.04	0.16	0.44	0.32	-0.04
4394	建信利率债策略纯债债券A	-0.04	0.08	0.47	-1.04	-0.04
4395	交银境尚收益债券A	-0.04	0.02	0.28	0.01	-0.04
4396	交银境尚收益债券C	-0.04	0.01	0.28	0.00	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
建信利率债策略纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5289 位，低于同类基金平均水平
5287	汇丰晋信丰盈债券A	-0.78	3.34	7.06	-	6.91
5288	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	1.94	6.63
5289	建信利率债策略纯债债券A	-0.79	4.55	7.56	14.62	14.87
5290	民生加银岁岁增利债券C	-0.79	4.62	7.55	14.91	75.98
5291	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.80	3.26	6.36	-	9.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
建信利率债策略纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平
4152	华安众鑫90天滚动短债C	1.38	4.55	8.08	-	12.64
4153	汇添富鑫悦纯债C	0.80	4.55	8.37	-	8.54
4154	建信利率债策略纯债债券A	-0.79	4.55	7.56	14.62	14.87
4155	民生加银中债1-3年农发债指数	0.60	4.55	7.51	13.76	19.10
4156	鹏华丰庆债券	0.75	4.55	7.36	14.18	17.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
建信利率债策略纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3900 位，低于同类基金平均水平
3898	永赢迅利中高等级短债A	1.50	4.39	7.57	13.52	20.69
3899	华夏短债债券C	1.40	4.16	7.56	13.51	26.24
3900	建信利率债策略纯债债券A	-0.79	4.55	7.56	14.62	14.87
3901	中银证券安源债券C	0.85	5.42	7.56	10.99	18.19
3902	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.76	5.09	7.55	10.07	11.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
建信利率债策略纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	工银恒享纯债债券A	0.77	5.17	8.23	14.62	31.16
2207	工银泰颐三年定开债券A	2.67	5.66	8.60	14.62	18.01
2208	建信利率债策略纯债债券A	-0.79	4.55	7.56	14.62	14.87
2209	长城久悦债券A	30.41	27.03	21.67	14.61	31.17
2210	华富恒盛纯债债券C	1.59	5.15	10.46	14.61	17.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
建信利率债策略纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3315 位，低于同类基金平均水平
3313	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.43	5.87	10.02	-	14.89
3314	农银悦利债券	0.98	7.25	11.62	-	14.89
3315	建信利率债策略纯债债券A	-0.79	4.55	7.56	14.62	14.87
3316	上银慧兴盈债券	0.59	5.41	8.39	-	14.87
3317	中银证券安沛债券C	0.98	5.14	10.08	14.01	14.87

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	170.00	17742.17	28.92%
21农发10	110.00	12188.39	19.87%
22国开20	60.00	6471.33	10.55%
21国开10	50.00	5457.19	8.90%
21国开15	50.00	5343.69	8.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38798.17	63.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0503	1.0506	1.0515	1.0515	1.0513
累计净值(元)	1.1453	1.1456	1.1465	1.1465	1.1463

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