建信利率债策略纯债债券A(010767)_最新动态

建信利率债策略纯债债券A010767CCB INTEREST RATE BOND STRATEGY PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

61支产业子基金，为何聚集在武汉这一栋楼[2024-04-27]

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累计净值：1.115

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

建信利率债策略纯债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：姜月

2024-04-10 每10份派现金 0.5 元

基金规模：40.86亿元

2021-07-27 每10份派现金 0.1 元

建信利率债策略纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	0.47	1.32	2.31	1.62
债券型名次	4812	2870	2609	2719	2178

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.82	6.06	10.46	-	11.61
债券型名次	2183	2363	1632	3492	3023

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
建信利率债策略纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4812 位，低于同类基金平均水平
4810	惠升中债1-5年政策性金融债C	-0.18	0.41	1.31	2.39	1.56
4811	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.18	0.50	1.44	2.49	1.62
4812	建信利率债策略纯债债券A	-0.18	0.47	1.32	2.31	1.62
4813	建信利率债策略纯债债券C	-0.18	0.45	1.23	2.14	1.50
4814	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	-0.18	1.33	3.56	3.22	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
建信利率债策略纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2870 位，低于同类基金平均水平
2868	嘉实纯债债券A	-0.08	0.47	1.26	2.75	1.69
2869	嘉实致信一年定期纯债债券	0.01	0.47	1.22	3.21	1.69
2870	建信利率债策略纯债债券A	-0.18	0.47	1.32	2.31	1.62
2871	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	-0.07	0.47	0.75	1.76	1.09
2872	交银稳利中短债债券A	-0.03	0.47	1.17	2.65	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
建信利率债策略纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	华泰柏瑞稳健收益债券A	-0.03	0.69	1.32	2.38	1.58
2608	汇添富中短债C	-0.14	0.83	1.32	2.56	1.58
2609	建信利率债策略纯债债券A	-0.18	0.47	1.32	2.31	1.62
2610	交银丰盈收益债券A	-0.09	0.66	1.32	2.55	1.69
2611	金元顺安沣泰定开债发起式	-0.15	0.61	1.32	2.84	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
建信利率债策略纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	惠升和风纯债C	-0.18	0.43	1.34	2.31	1.53
2718	汇添富季季红定期开放债券	-0.10	1.50	2.50	2.31	2.09
2719	建信利率债策略纯债债券A	-0.18	0.47	1.32	2.31	1.62
2720	金鹰恒润债券发起式C	-0.34	1.19	2.31	2.31	1.69
2721	景顺长城睿丰短债债券A	-0.02	0.46	1.14	2.31	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
建信利率债策略纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	-0.09	0.53	1.30	2.55	1.62
2177	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.18	0.50	1.44	2.49	1.62
2178	建信利率债策略纯债债券A	-0.18	0.47	1.32	2.31	1.62
2179	江信汇福	-0.04	0.44	1.14	2.86	1.62
2180	交银纯债债券A/B	-0.05	0.57	1.20	2.61	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
建信利率债策略纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	国寿安保尊弘短债债券A	3.82	6.71	0.00	-	9.77
2182	国投瑞银恒泽中短债债券A	3.82	6.91	11.12	18.00	19.32
2183	建信利率债策略纯债债券A	3.82	6.06	10.46	-	11.61
2184	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	3.82	6.56	0.00	-	10.23
2185	万家恒瑞18个月C	3.82	5.74	9.52	16.60	21.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
建信利率债策略纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	广发集嘉债券C	-0.93	6.06	6.43	31.20	33.94
2362	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	3.52	6.06	10.61	-	13.38
2363	建信利率债策略纯债债券A	3.82	6.06	10.46	-	11.61
2364	南方恒新39个月A	2.48	6.06	10.31	-	18.85
2365	鹏华丰登债券	3.86	6.06	10.07	-	15.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
建信利率债策略纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	光大保德信恒利纯债债券	3.67	6.12	10.46	18.13	28.57
1631	国联安短债债券A	3.40	6.20	10.46	-	14.79
1632	建信利率债策略纯债债券A	3.82	6.06	10.46	-	11.61
1633	平安短债C	3.50	6.23	10.46	19.41	24.82
1634	前海开源惠盈39个月定开债券	3.04	6.80	10.46	-	12.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
建信利率债策略纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	招商招旭纯债D	4.75	7.98	13.72	-	17.09
3491	国投瑞银顺景一年定开债	4.11	6.37	0.00	-	8.89
3492	建信利率债策略纯债债券A	3.82	6.06	10.46	-	11.61
3493	建信利率债策略纯债债券C	3.43	5.29	9.27	-	10.21
3494	东海鑫享66个月定开	3.47	7.23	0.00	-	9.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
建信利率债策略纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平
3021	德邦锐裕利率债债券C	3.38	6.78	9.54	-	11.62
3022	方正富邦恒利A	4.53	6.58	9.73	-	11.62
3023	建信利率债策略纯债债券A	3.82	6.06	10.46	-	11.61
3024	富国汇远纯债三年定期开放债券C	2.37	4.90	7.58	-	11.60
3025	恒生前海恒裕债券A	5.80	10.62	0.00	-	11.59

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	290.00	31676.89	7.56%
22国开15	260.00	27457.70	6.55%
23国开03	260.00	26604.29	6.35%
18国开05	230.00	25344.47	6.05%
18农发01	220.00	22767.48	5.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	352935.22	84.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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　　在业绩和投资体验均不如人意的情况下，个人养老金基金正在想方设法做一些积极的改变。　　4月25日，富国基金发布公告，旗下富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型FOF将自2024年4月29日起降低基金管理费率和托管费率。具体而言，拟将A类份额

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04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
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04-26 周大生获信达证券买入评级，23年分红超预期兑现

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04-08建信利率债策略纯债债券型证券投资基金基金暂停大额申购、大额转换转...
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03-28建信利率债策略纯债债券型证券投资基金2023年度年度报告
03-28建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.062	1.062	1.064	1.063	1.062
累计净值(元)	1.117	1.117	1.119	1.118	1.117

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