建信利率债策略纯债债券A(010767)_最新动态

建信利率债策略纯债债券A010767CCB INTEREST RATE BOND STRATEGY PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

头部私募2026年新展望：A股牛市仍在进程中但驱动逻辑可能转向[2026-01-02]

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最新净值：1.0515 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1465

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

建信利率债策略纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：姜月

2025-03-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.40亿元

2024-04-10 每10份派现金 0.5 元

建信利率债策略纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	-0.01	0.51	-0.87	-0.72
债券型名次	4864	4545	2665	5221	5296

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.72	4.62	7.58	-	14.91
债券型名次	5329	4105	3962	3042	3289

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
建信利率债策略纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平
4862	嘉实致宁3个月定开纯债债券	-0.15	-0.20	0.29	-0.20	0.38
4863	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.15	-0.07	0.25	-1.12	-0.74
4864	建信利率债策略纯债债券A	-0.15	-0.01	0.51	-0.87	-0.72
4865	建信泓利一年持有期债券	-0.15	0.05	0.87	1.95	2.04
4866	金鹰添利信用债债券A	-0.15	2.44	1.02	12.26	20.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
建信利率债策略纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4545 位，低于同类基金平均水平
4543	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
4544	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.32	-0.01	-0.25	-0.09	0.31
4545	建信利率债策略纯债债券A	-0.15	-0.01	0.51	-0.87	-0.72
4546	交银境尚收益债券C	-0.02	-0.01	0.31	0.18	0.57
4547	交银裕盈纯债债券A	-0.09	-0.01	0.18	-0.43	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
建信利率债策略纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平
2663	嘉实丰年一年定期纯债债券C	-0.11	0.01	0.51	-0.28	0.03
2664	嘉实中债1-3政金债指数A	-0.03	0.19	0.51	0.42	0.80
2665	建信利率债策略纯债债券A	-0.15	-0.01	0.51	-0.87	-0.72
2666	建信中债1-3年国开行债券指数C	-0.05	0.17	0.51	0.25	0.53
2667	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.01	0.11	0.51	0.70	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
建信利率债策略纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5221 位，低于同类基金平均水平
5219	南方鼎利一年定开债券发起	-0.15	-0.26	0.32	-0.86	-0.17
5220	中航瑞华ESG一年定开债发起C	-0.13	-0.35	0.58	-0.86	0.67
5221	建信利率债策略纯债债券A	-0.15	-0.01	0.51	-0.87	-0.72
5222	平安惠智纯债	-0.10	-0.02	0.35	-0.87	-0.95
5223	上银聚增富定开债券	0.02	0.15	0.37	-0.87	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
建信利率债策略纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5296 位，低于同类基金平均水平
5294	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.01	-0.09	0.25	4.04	-0.70
5295	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5296	建信利率债策略纯债债券A	-0.15	-0.01	0.51	-0.87	-0.72
5297	博时中债5-10农发行A	-0.19	-0.28	0.59	-1.42	-0.73
5298	广发汇富一年定期债券C	-0.01	0.23	0.54	-0.37	-0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
建信利率债策略纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5329 位，低于同类基金平均水平
5327	信澳汇享三个月定开债券C	-0.69	4.15	6.61	-	7.04
5328	国海安盈债券C	-0.71	-0.19	0.00	-	5.10
5329	建信利率债策略纯债债券A	-0.72	4.62	7.58	-	14.91
5330	银河中债1-5年政金债指数C	-0.72	0.00	0.00	-	1.60
5331	博时中债5-10农发行A	-0.73	10.80	15.96	-	36.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
建信利率债策略纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平
4103	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48
4104	华夏中债1-3年政金债指数A	0.46	4.62	7.75	-	20.85
4105	建信利率债策略纯债债券A	-0.72	4.62	7.58	-	14.91
4106	交银裕隆纯债债券C	0.97	4.62	10.11	-	40.42
4107	鹏扬利沣短债E	1.75	4.62	8.55	-	11.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
建信利率债策略纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3962 位，低于同类基金平均水平
3960	华安全球美元票息(人民币)A	3.65	4.54	7.58	-	22.10
3961	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.61	4.39	7.58	-	14.50
3962	建信利率债策略纯债债券A	-0.72	4.62	7.58	-	14.91
3963	鹏华丰庆债券	0.88	4.42	7.58	-	17.93
3964	天弘中债1-3年国开债A	0.97	4.91	7.58	-	14.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
建信利率债策略纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	招商招旭纯债D	0.91	5.95	11.60	-	21.91
3041	国投瑞银顺景一年定开债	-0.28	5.37	8.50	-	12.82
3042	建信利率债策略纯债债券A	-0.72	4.62	7.58	-	14.91
3043	建信利率债策略纯债债券C	-1.07	3.85	6.39	-	12.76
3044	东海鑫享66个月定开	3.60	7.25	10.88	-	16.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
建信利率债策略纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3289 位，低于同类基金平均水平
3287	华夏鼎富债券C	1.12	4.72	7.12	-	14.94
3288	上银慧兴盈债券	0.90	5.43	8.45	-	14.92
3289	建信利率债策略纯债债券A	-0.72	4.62	7.58	-	14.91
3290	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.64	5.91	10.26	-	14.91
3291	南方昭元债券C	1.64	5.33	6.87	-	14.91

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	170.00	17742.17	28.92%
21农发10	110.00	12188.39	19.87%
22国开20	60.00	6471.33	10.55%
21国开10	50.00	5457.19	8.90%
21国开15	50.00	5343.69	8.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38798.17	63.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0513	1.0517	1.0531	1.0530	1.0531
累计净值(元)	1.1463	1.1467	1.1481	1.1480	1.1481

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