民生加银高等级信用债债券A(000090)_最新动态

民生加银高等级信用债债券A000090MINSHENG ROYAL HIGH-GRADE CREDIT BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1331 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1331

更新时间：2026-03-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

民生加银高等级信用债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李文君

基金规模：8.95亿元

民生加银高等级信用债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.47	0.90	0.43
债券型名次	1512	1868	3458	3870	3906

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	4.19	7.39	10.91	13.28
债券型名次	3364	4112	3956	2611	3676

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
民生加银高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	景顺长城景泰裕利纯债C	0.03	0.05	0.61	1.17	0.65
1511	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.03	0.09	0.62	1.17	0.73
1512	民生加银高等级信用债债券A	0.03	0.17	0.47	0.90	0.43
1513	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.03	0.22	0.62	1.27	0.57
1514	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.03	0.36	0.65	0.78	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
民生加银高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.01	0.17	0.88	1.66	0.86
1867	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.17	0.37	0.72	0.33
1868	民生加银高等级信用债债券A	0.03	0.17	0.47	0.90	0.43
1869	民生加银聚益纯债	0.01	0.17	0.74	1.41	0.73
1870	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.02	0.17	0.51	1.07	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
民生加银高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	交银施罗德裕惠纯债债券	0.03	0.15	0.47	0.80	0.43
3457	交银稳安90天持有期债券C	0.02	0.17	0.47	0.89	0.44
3458	民生加银高等级信用债债券A	0.03	0.17	0.47	0.90	0.43
3459	民生加银恒益纯债C	-0.03	0.12	0.47	0.99	0.55
3460	南方1-3年国开债A	0.00	0.21	0.47	1.05	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
民生加银高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 3870 位，低于同类基金平均水平
3868	汇添富中短债A	0.02	0.21	0.49	0.90	0.46
3869	交银稳安60天滚动持有债券A	0.02	0.16	0.48	0.90	0.43
3870	民生加银高等级信用债债券A	0.03	0.17	0.47	0.90	0.43
3871	民生加银岁岁增利债券C	-0.01	0.20	0.52	0.90	0.60
3872	南方乐元中短利率债C	-0.01	0.16	0.36	0.90	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
民生加银高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 3906 位，低于同类基金平均水平
3904	交银稳益短债债券C	0.02	0.17	0.45	0.92	0.43
3905	景顺长城90天持有期短债债券C	0.03	0.17	0.46	0.89	0.43
3906	民生加银高等级信用债债券A	0.03	0.17	0.47	0.90	0.43
3907	摩根纯债丰利债券C	0.00	0.03	0.36	0.75	0.43
3908	摩根瑞享纯债债券A	0.06	0.04	0.39	0.80	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
民生加银高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平
3362	交银稳安30天滚动持有债券C	1.87	4.87	8.42	-	9.11
3363	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.87	4.34	7.38	-	10.55
3364	民生加银高等级信用债债券A	1.87	4.19	7.39	10.91	13.28
3365	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.87	5.68	9.84	17.29	19.11
3366	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.87	6.37	11.98	19.05	71.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
民生加银高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平
4110	嘉合磐辉纯债A	1.86	4.19	0.00	-	6.73
4111	建信利率债策略纯债债券A	0.80	4.19	8.05	15.06	15.75
4112	民生加银高等级信用债债券A	1.87	4.19	7.39	10.91	13.28
4113	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.76	4.19	8.06	-	8.38
4114	鹏扬利沣短债E	1.82	4.19	7.85	-	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
民生加银高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 3956 位，低于同类基金平均水平
3954	宏利交利债券A	2.35	4.37	7.39	13.44	29.68
3955	景顺长城睿丰短债债券C	1.51	3.89	7.39	-	8.30
3956	民生加银高等级信用债债券A	1.87	4.19	7.39	10.91	13.28
3957	鹏华普利债券C	1.78	3.87	7.39	15.61	17.74
3958	浙商汇金短债A	1.96	3.94	7.39	14.05	24.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
民生加银高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平
2609	长信利率债债券C	1.07	3.17	5.68	10.92	30.79
2610	大成月添利债券A	2.87	5.16	8.16	10.92	12.08
2611	民生加银高等级信用债债券A	1.87	4.19	7.39	10.91	13.28
2612	广发招财短债C	1.19	2.66	6.21	10.90	16.44
2613	财通资管鸿运中短债债券C	1.43	3.04	5.82	10.89	20.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
民生加银高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平
3674	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	3.05	5.88	10.59	-	13.29
3675	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	4.14	7.56	5.79	-14.78	13.28
3676	民生加银高等级信用债债券A	1.87	4.19	7.39	10.91	13.28
3677	博时臻选纯债债券C	1.58	4.73	8.43	-	13.27
3678	广发招财短债E	1.49	3.27	7.15	12.38	13.27

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25楚天智能SCP002	120.00	12042.68	6.54%
25进出04	110.00	11135.50	6.05%
25海通恒信CP003	60.00	6012.25	3.26%
22西基03	50.00	5157.98	2.80%
25高淳经开MTN001	50.00	5122.53	2.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20271.00	11.01%
企业债	7215.04	3.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：上海顺新具身智能机器人私募投资基金合伙企业（有限合伙）成立

　　本报讯(记者袁传玺)天眼查App显示，近日，上海顺新具身智能机器人私募投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中兵顺景股权投资管理有限公司，出资额20亿元，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息

查看全文[03-24]
标题：天津工融经开股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立

　　本报讯(记者袁传玺)天眼查工商信息显示，近日，天津工融经开股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为工银资本管理有限公司，出资额10亿元，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由工

查看全文[03-24]
标题：茅台旗下基金等入股具身智能公司智身科技

　　本报讯(记者袁传玺)天眼查App显示，近日，智身科技(北京)有限公司发生工商变更，新增茅台(贵州)高质量成长股权投资合伙企业(有限合伙)、豪鹏科技等为股东，同时，注册资本由约2192.9万元增至约2501.6万元。公开资料显示，该公司聚

查看全文[03-24]
03-24 蔚能电池机构间REITs在上交所正式挂牌
03-24 【读财报】公募基金发行透视：2月新发基金约906亿元鹏安基金、博时基金等旗下产品发行规模居前
03-24 【基金315】中加新兴消费混合A：成立五年多仍亏24%，基金经理在管产品业绩分化显著
03-24 【湖北资讯】汉川市清悦智嘉股权投资基金成立

更多>> 基金公告

标题：民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售...

民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者利益，民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024...

查看全文[07-25]
标题：民生加银高等级信用债债券型证券投资基金托管协议

二零二四年七月目录一、基金托管协议当事人 ................................................. 4 二、基金托管协议的依据、...

查看全文[07-24]
标题：民生加银高等级信用债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要...

下属基金简称民生加银高等级信用债债券A 下属基金交易代码 000090 基金管理人民生加银基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司 ...

查看全文[07-24]
07-24民生加银高等级信用债债券型证券投资基金基金合同
07-24民生加银高等级信用债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号...
07-24民生加银基金管理有限公司关于民生加银高等级信用债债券型证券投资基...
07-19民生加银高等级信用债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1330	1.1328	1.1328	1.1327	1.1325
累计净值(元)	1.1330	1.1328	1.1328	1.1327	1.1325

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。