工银1-3年农发债指数A(007124)_最新动态

工银1-3年农发债指数A007124ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

199只翻倍 VS 近1600只亏损！上半年主动权益冰火两重天，信达澳亚基金李博两只产品包揽跌幅榜前二[2026-07-01]

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最新净值：1.0424 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2057

更新时间：2026-06-30 15:00

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投资类型：债券型

工银1-3年农发债指数A增长自成立以来，共分红 66 次

基金经理：杨晨

2026-05-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：27.65亿元

2026-04-13 每10份派现金 0.0 元

工银1-3年农发债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.12	0.83	1.61	1.60
债券型名次	1704	1777	2140	2186	2187

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	4.66	8.27	14.87	22.26
债券型名次	2102	3015	3094	1818	2419

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.53	19.81	42.27	40.52	40.74
2	华商可转债债券C	5.52	19.77	42.13	40.24	40.46
3	金鹰元丰债券A	5.29	11.60	26.18	20.45	20.75
4	金鹰元丰债券C	5.28	11.56	26.05	20.21	20.50
5	华夏可转债增强债券A	4.99	18.51	44.56	42.43	42.57
工银1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	工银1-3年国开债指数C	0.04	0.11	0.71	1.44	1.43
1703	工银1-3年国开债指数E	0.04	0.11	0.69	1.49	1.48
1704	工银1-3年农发债指数A	0.04	0.12	0.83	1.61	1.60
1705	工银1-3年农发债指数E	0.04	0.10	0.78	1.66	1.65
1706	工银3-5年国开债指数C	0.04	0.12	0.97	1.98	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.53	19.81	42.27	40.52	40.74
2	华商可转债债券C	5.52	19.77	42.13	40.24	40.46
3	华夏可转债增强债券A	4.99	18.51	44.56	42.43	42.57
4	华夏可转债增强债券C	4.99	18.47	44.41	42.15	42.29
5	华夏鼎沛债券A	4.54	14.08	32.85	24.77	24.82
工银1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.01	0.12	0.60	1.26	1.25
1776	富荣中短债债券A	0.03	0.12	0.71	1.50	1.48
1777	工银1-3年农发债指数A	0.04	0.12	0.83	1.61	1.60
1778	工银1-3年农发债指数C	0.05	0.12	0.80	1.54	1.53
1779	工银3-5年国开债指数A	0.05	0.12	0.99	2.04	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.99	18.51	44.56	42.43	42.57
2	华夏可转债增强债券C	4.99	18.47	44.41	42.15	42.29
3	华商可转债债券A	5.53	19.81	42.27	40.52	40.74
4	华商可转债债券C	5.52	19.77	42.13	40.24	40.46
5	国泰可转债债券	3.16	9.47	36.01	29.57	29.71
工银1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2140 位，高于同类基金平均水平
2138	富国长江经济带纯债债券	0.02	0.10	0.83	1.59	1.58
2139	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.02	0.06	0.83	1.42	1.40
2140	工银1-3年农发债指数A	0.04	0.12	0.83	1.61	1.60
2141	广发汇吉3个月定期开放债券	0.01	0.06	0.83	1.48	1.44
2142	广发集利一年定期开放债券A	0.18	0.09	0.83	1.67	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.99	18.51	44.56	42.43	42.57
2	华夏可转债增强债券C	4.99	18.47	44.41	42.15	42.29
3	华商可转债债券A	5.53	19.81	42.27	40.52	40.74
4	华商可转债债券C	5.52	19.77	42.13	40.24	40.46
5	华商瑞鑫定期开放债券	4.91	13.46	24.98	31.69	32.54
工银1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	蜂巢添鑫纯债A	0.03	0.09	0.93	1.61	1.61
2185	蜂巢添鑫纯债C	0.03	0.08	0.93	1.61	1.60
2186	工银1-3年农发债指数A	0.04	0.12	0.83	1.61	1.60
2187	工银瑞福纯债债券C	0.07	0.12	0.72	1.61	1.59
2188	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.04	0.12	0.79	1.61	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.99	18.51	44.56	42.43	42.57
2	华夏可转债增强债券C	4.99	18.47	44.41	42.15	42.29
3	华商可转债债券A	5.53	19.81	42.27	40.52	40.74
4	华商可转债债券C	5.52	19.77	42.13	40.24	40.46
5	华商瑞鑫定期开放债券	4.91	13.46	24.98	31.69	32.54
工银1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	蜂巢添鑫纯债C	0.03	0.08	0.93	1.61	1.60
2186	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.04	0.10	0.71	1.62	1.60
2187	工银1-3年农发债指数A	0.04	0.12	0.83	1.61	1.60
2188	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.03	0.11	0.81	1.61	1.60
2189	国泰君安中债1-3年政金债A	0.04	0.10	0.92	1.62	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	83.39	114.31	79.01	55.34	152.59
2	华夏可转债增强债券C	82.66	112.62	76.89	-	52.70
3	华商可转债债券A	71.97	76.73	84.97	91.38	180.49
4	华商可转债债券C	71.27	75.32	82.76	87.59	172.31
5	南方昌元转债A	67.17	86.37	66.35	61.12	154.04
工银1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	东方臻裕债券A	2.07	5.08	10.40	-	13.81
2101	格林中短债A	2.07	4.06	7.76	16.19	18.59
2102	工银1-3年农发债指数A	2.07	4.66	8.27	14.87	22.26
2103	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	2.07	5.93	0.00	-	8.37
2104	国泰合融纯债债券C	2.07	4.95	9.84	-	12.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	83.39	114.31	79.01	55.34	152.59
2	华夏可转债增强债券C	82.66	112.62	76.89	-	52.70
3	南方昌元转债A	67.17	86.37	66.35	61.12	154.04
4	南方昌元转债C	66.33	84.50	63.87	57.13	144.67
5	华商可转债债券A	71.97	76.73	84.97	91.38	180.49
工银1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 3015 位，低于同类基金平均水平
3013	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.06	4.67	8.44	16.55	35.97
3014	东方臻萃3个月定开债券C	2.46	4.66	12.34	-	33.60
3015	工银1-3年农发债指数A	2.07	4.66	8.27	14.87	22.26
3016	广发汇利一年定期开放债券	1.63	4.66	10.04	-	26.64
3017	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	71.97	76.73	84.97	91.38	180.49
2	华商可转债债券C	71.27	75.32	82.76	87.59	172.31
3	华夏可转债增强债券A	83.39	114.31	79.01	55.34	152.59
4	华夏可转债增强债券C	82.66	112.62	76.89	-	52.70
5	财通收益增强债券A	49.17	71.11	68.13	74.78	197.75
工银1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 3094 位，低于同类基金平均水平
3092	创金合信季安鑫3个月A	2.01	4.67	8.27	16.68	15.85
3093	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.61	4.52	8.27	15.03	22.55
3094	工银1-3年农发债指数A	2.07	4.66	8.27	14.87	22.26
3095	红土创新丰源中短债B	1.37	3.94	8.27	-	11.32
3096	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.53	4.92	8.27	25.07	44.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	71.97	76.73	84.97	91.38	180.49
2	华商可转债债券C	71.27	75.32	82.76	87.59	172.31
3	财通收益增强债券A	49.17	71.11	68.13	74.78	197.75
4	财通收益增强债券C	48.58	69.77	66.13	71.34	130.99
5	宝盈融源可转债债券A	36.14	47.58	46.36	69.63	76.31
工银1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	中融恒益纯债C	1.51	3.66	9.84	14.88	15.07
1817	东方红益鑫纯债债券A	1.47	5.42	8.90	14.87	37.67
1818	工银1-3年农发债指数A	2.07	4.66	8.27	14.87	22.26
1819	鹏华年年红一年持有期债券A	1.44	3.59	7.52	14.87	18.47
1820	平安惠泽	0.32	2.87	7.20	14.87	41.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.25	10.09	16.02	30.16	439.44
2	富国天利增长债券A	2.74	7.11	10.60	19.34	382.44
3	易方达安心回报债券A	17.64	26.41	29.80	24.45	363.50
4	建信转债增强债券A	39.51	57.75	45.73	50.08	341.70
5	易方达安心回报债券B	17.17	25.38	28.23	21.97	339.10
工银1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	广发景富纯债	2.08	4.90	9.66	16.41	22.32
2418	长城中债3-5年国开债指数A	1.97	6.29	11.77	20.26	22.29
2419	工银1-3年农发债指数A	2.07	4.66	8.27	14.87	22.26
2420	富国短债债券型A	1.67	3.82	6.81	13.09	22.25
2421	光大保德信超短债债券A	1.35	3.81	6.71	11.70	22.25

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	670.00	68111.54	21.09%
25农发03	550.00	54991.08	17.03%
24农发13	450.00	45748.23	14.17%
25农发23	310.00	31379.87	9.72%
24农发03	260.00	26201.80	8.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	364915.85	113.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-29	2026-06-26	2026-06-25	2026-06-24	2026-06-23
单位净值(元)	1.0427	1.0420	1.0418	1.0413	1.0411
累计净值(元)	1.2060	1.2053	1.2051	1.2046	1.2044

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