工银1-3年农发债指数A(007124)_最新动态

工银1-3年农发债指数A007124ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0325 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1880

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银1-3年农发债指数A增长自成立以来，共分红 64 次

基金经理：汪湛

2025-11-18 每10份派现金 0.0 元

基金规模：33.18亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.0 元

工银1-3年农发债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.10	0.61	0.47	0.61
债券型名次	1257	725	1061	3125	4105

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	5.86	8.77	15.34	20.20
债券型名次	4092	3131	3055	2181	2442

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	格林泓鑫纯债A	0.12	-0.05	1.15	1.80	2.56
1256	格林泓鑫纯债C	0.12	-0.06	1.12	1.74	2.47
1257	工银1-3年农发债指数A	0.12	0.10	0.61	0.47	0.61
1258	工银中高等级信用债债券A	0.12	0.00	0.54	0.33	0.56
1259	工银中高等级信用债债券B	0.12	-0.02	0.45	0.14	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平
723	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.14	0.10	0.42	0.43	0.56
724	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.13	0.10	0.41	0.42	0.56
725	工银1-3年农发债指数A	0.12	0.10	0.61	0.47	0.61
726	工银1-3年农发债指数C	0.13	0.10	0.59	0.41	0.51
727	工银1-3年农发债指数E	0.13	0.10	0.53	0.33	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	东吴悦秀纯债C	0.15	0.09	0.61	0.07	0.06
1060	富国丰利增强债券	-0.15	-0.64	0.61	6.63	8.90
1061	工银1-3年农发债指数A	0.12	0.10	0.61	0.47	0.61
1062	广发景阳纯债	0.15	0.02	0.61	-0.03	0.50
1063	广发中债1-5年国开债指数A	0.17	0.05	0.61	0.17	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
工银1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.23	0.47	0.96
3124	东兴兴源债券C	-0.01	-0.24	0.12	0.47	1.63
3125	工银1-3年农发债指数A	0.12	0.10	0.61	0.47	0.61
3126	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.07	-0.13	0.36	0.47	1.18
3127	国泰上证5年期国债ETF	0.12	0.01	0.54	0.47	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
工银1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平
4103	东方永悦18个月定开债券C	-0.07	-0.05	-0.09	0.00	0.61
4104	蜂巢丰嘉债券A	0.08	0.06	0.42	0.35	0.61
4105	工银1-3年农发债指数A	0.12	0.10	0.61	0.47	0.61
4106	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.22	-0.60	-1.27	-0.27	0.61
4107	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.02	0.00	0.23	0.29	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
工银1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 4092 位，低于同类基金平均水平
4090	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.18	4.41	9.21	-	11.27
4091	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.18	7.35	0.00	-	10.33
4092	工银1-3年农发债指数A	1.18	5.86	8.77	15.34	20.20
4093	工银中债1-5年进出口行A	1.18	7.06	10.07	16.88	19.57
4094	华安鼎津一年定开债发起式	1.18	6.13	0.00	-	8.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
工银1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 3131 位，低于同类基金平均水平
3129	长城鼎利一年定开债券发起式	1.25	5.86	0.00	-	9.06
3130	东吴悦秀纯债A	0.95	5.86	8.19	14.45	24.81
3131	工银1-3年农发债指数A	1.18	5.86	8.77	15.34	20.20
3132	国泰润利纯债债券	2.17	5.86	10.37	17.46	38.61
3133	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.77	5.86	3.41	8.08	18.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
工银1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 3055 位，低于同类基金平均水平
3053	大成景旭纯债债券C	1.05	6.20	8.77	15.37	65.17
3054	东方红鑫安39个月定开债券	2.71	5.29	8.77	16.42	17.42
3055	工银1-3年农发债指数A	1.18	5.86	8.77	15.34	20.20
3056	华夏鼎融债券C	2.01	7.99	8.77	13.54	33.22
3057	华夏鼎琪三个月定开债券	0.80	5.19	8.77	16.01	23.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
工银1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平
2179	天弘中债1-3年国开债A	1.29	5.56	7.91	15.35	14.63
2180	兴银汇逸定开债	0.87	5.35	8.35	15.35	20.99
2181	工银1-3年农发债指数A	1.18	5.86	8.77	15.34	20.20
2182	大成安汇金融债E	0.90	4.26	7.18	15.33	16.32
2183	汇添富6月红定期开放债券C	7.05	14.42	13.45	15.33	47.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
工银1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2442 位，高于同类基金平均水平
2440	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.60	5.55	9.13	15.89	20.22
2441	长江安盈中短债六个月定开	1.64	4.95	8.95	16.46	20.21
2442	工银1-3年农发债指数A	1.18	5.86	8.77	15.34	20.20
2443	财通资管中债1-3年国开债C	0.89	5.90	16.73	-	20.19
2444	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.52	5.47	8.89	13.24	20.18

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发03	1120.00	112163.06	20.48%
25农发13	920.00	92355.30	16.86%
24农发13	710.00	71394.20	13.03%
24农发03	580.00	59037.66	10.78%
23农发03	270.00	28183.86	5.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	595160.55	108.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：关于恢复工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金机构投资者大...

关于恢复工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告公告送出日期：2024年7月19日 1....

查看全文[07-19]
标题：工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：兴业银...

查看全文[07-18]
标题：工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2024年第五次分红公告

工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2024年第五次分红公告公告送出日期：2024年7月17日 1. 公告基本信息基金名称工银瑞信中...

查看全文[07-17]
07-16关于设备升级维护暂停部分服务的通知
07-15关于限制工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金机构投资者大...
07-12工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0321	1.0319	1.0314	1.0313	1.0308
累计净值(元)	1.1876	1.1874	1.1869	1.1868	1.1863

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。