工银1-3年农发债指数A(007124)_最新动态

工银1-3年农发债指数A007124ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1959

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

工银1-3年农发债指数A增长自成立以来，共分红 64 次

基金经理：杨晨

2025-11-18 每10份派现金 0.0 元

基金规模：33.08亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.0 元

工银1-3年农发债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.24	0.62	1.30	0.65
债券型名次	4127	585	2184	2033	2147

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	4.93	8.75	15.06	21.12
债券型名次	3093	3158	2864	1819	2415

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 4127 位，低于同类基金平均水平
4125	工银1-3年国开债指数C	-0.01	0.21	0.55	1.17	0.59
4126	工银1-3年国开债指数E	-0.01	0.21	0.63	1.22	0.67
4127	工银1-3年农发债指数A	-0.01	0.24	0.62	1.30	0.65
4128	工银1-3年农发债指数C	-0.01	0.23	0.58	1.23	0.61
4129	工银1-3年农发债指数E	-0.01	0.22	0.71	1.30	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平
583	富国中债1-5年农发行债券指数C	-0.01	0.24	0.67	1.29	0.74
584	格林泓景债券C	0.02	0.24	0.60	0.06	0.56
585	工银1-3年农发债指数A	-0.01	0.24	0.62	1.30	0.65
586	工银信用纯债债券B	0.03	0.24	0.80	1.46	0.80
587	广发汇元纯债定期开放债券	0.12	0.24	0.83	1.35	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
工银1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	蜂巢添元纯债A	0.00	0.17	0.62	1.26	0.62
2183	格林泓盛一年定开债券发起式	0.11	0.28	0.62	1.12	0.60
2184	工银1-3年农发债指数A	-0.01	0.24	0.62	1.30	0.65
2185	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.27	0.62	1.45	0.62
2186	工银中高等级信用债债券B	-0.02	0.12	0.62	1.26	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
工银1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	东吴优益债券C	-0.67	-1.85	-0.22	1.30	0.49
2032	方正富邦富利纯债A	-0.02	0.14	0.49	1.30	0.83
2033	工银1-3年农发债指数A	-0.01	0.24	0.62	1.30	0.65
2034	工银1-3年农发债指数E	-0.01	0.22	0.71	1.30	0.75
2035	广发汇利一年定期开放债券	0.01	-0.33	0.85	1.30	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	东方永兴18个月定期开放债券C	0.01	0.22	0.66	1.11	0.65
2146	方正富邦稳泓3个月定开债券	-0.01	0.23	0.61	1.29	0.65
2147	工银1-3年农发债指数A	-0.01	0.24	0.62	1.30	0.65
2148	工银丰淳半年定开债券	0.00	0.19	0.63	1.37	0.65
2149	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.02	0.06	0.71	1.76	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
工银1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 3093 位，低于同类基金平均水平
3091	大成安汇金融债C	1.95	3.48	7.69	15.70	18.22
3092	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.95	5.89	10.55	-	11.40
3093	工银1-3年农发债指数A	1.95	4.93	8.75	15.06	21.12
3094	广发汇宏6个月定开债	1.95	5.63	9.53	-	20.51
3095	宏利中短债债券C	1.95	4.39	7.34	-	9.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平
3156	东方永悦18个月定开债券A	2.24	4.93	9.47	-	14.08
3157	格林聚享增强债券C	3.02	4.93	5.32	-	4.76
3158	工银1-3年农发债指数A	1.95	4.93	8.75	15.06	21.12
3159	广发汇成一年定期开放债券	1.14	4.93	8.91	-	16.59
3160	国泰润利纯债债券	2.12	4.93	9.23	16.79	39.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2864 位，低于同类基金平均水平
2862	财通资管中债1-3年国开债A	1.62	4.98	8.75	-	13.09
2863	长信稳恒债券A	2.41	4.94	8.75	-	9.67
2864	工银1-3年农发债指数A	1.95	4.93	8.75	15.06	21.12
2865	国泰君安1年定开债券发起式	1.00	3.32	8.75	-	13.29
2866	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.35	4.57	8.75	-	10.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
工银1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	中欧增强回报债券(LOF)A	4.72	11.37	15.90	15.08	89.30
1818	金鹰添瑞中短债A	2.62	5.09	8.49	15.07	32.23
1819	工银1-3年农发债指数A	1.95	4.93	8.75	15.06	21.12
1820	建信利率债策略纯债债券A	0.80	4.19	8.05	15.06	15.75
1821	博时富瑞纯债债券C	2.20	4.39	8.31	15.05	21.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
工银1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	鹏华3个月中短债C	1.16	3.45	6.56	12.51	21.14
2414	添富短债债券A	1.53	3.71	6.57	12.02	21.14
2415	工银1-3年农发债指数A	1.95	4.93	8.75	15.06	21.12
2416	广发聚利(LOF)C	0.06	3.67	10.41	13.51	21.12
2417	国新国证荣赢63个月定开债券	3.78	7.85	11.86	20.29	21.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	1410.00	142363.41	24.68%
25农发03	1120.00	112759.70	19.55%
24农发13	740.00	74805.79	12.97%
25农发23	630.00	63314.00	10.98%
24农发03	600.00	61394.05	10.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	643158.95	111.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0404	1.0405	1.0403	1.0402	1.0397
累计净值(元)	1.1959	1.1960	1.1958	1.1957	1.1952

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