工银1-3年农发债指数A(007124)_最新动态

工银1-3年农发债指数A007124ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1938

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

工银1-3年农发债指数A增长自成立以来，共分红 64 次

基金经理：杨晨

2025-11-18 每10份派现金 0.0 元

基金规模：33.08亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.0 元

工银1-3年农发债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.24	0.61	0.98	0.45
债券型名次	1463	2475	2455	2404	3080

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	4.92	8.86	15.11	20.87
债券型名次	3390	3256	3030	1836	2457

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
工银1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	工银1-3年国开债指数C	0.07	0.21	0.53	0.81	0.41
1462	工银1-3年国开债指数E	0.07	0.22	0.59	0.84	0.49
1463	工银1-3年农发债指数A	0.07	0.24	0.61	0.98	0.45
1464	工银1-3年农发债指数C	0.07	0.22	0.57	0.92	0.42
1465	工银1-3年农发债指数E	0.07	0.22	0.71	0.99	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
工银1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	富国颐利纯债债券	0.13	0.24	0.50	0.75	0.45
2474	格林中短债A	0.03	0.24	0.48	1.03	0.37
2475	工银1-3年农发债指数A	0.07	0.24	0.61	0.98	0.45
2476	工银纯债债券A	0.07	0.24	0.77	1.14	0.64
2477	工银瑞诚一年定开债券A	0.08	0.24	0.42	0.62	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
工银1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平
2453	丰润纯债债券C	0.05	0.25	0.61	0.90	0.55
2454	格林聚鑫增强债券C	-0.03	-0.14	0.61	0.60	-0.11
2455	工银1-3年农发债指数A	0.07	0.24	0.61	0.98	0.45
2456	工银中高等级信用债债券B	0.08	0.24	0.61	0.76	0.49
2457	广发汇浦三年定期开放债券	0.09	0.22	0.61	1.18	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
工银1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	东方臻选纯债债券C	0.05	0.25	0.67	0.98	0.51
2403	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.04	0.20	0.60	0.98	0.46
2404	工银1-3年农发债指数A	0.07	0.24	0.61	0.98	0.45
2405	工银丰淳半年定开债券	0.06	0.22	0.59	0.98	0.44
2406	工银中债1-5年进出口行C	0.08	0.25	0.58	0.98	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
工银1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 3080 位，低于同类基金平均水平
3078	富国颐利纯债债券	0.13	0.24	0.50	0.75	0.45
3079	富荣中短债债券C	0.04	0.21	0.60	1.11	0.45
3080	工银1-3年农发债指数A	0.07	0.24	0.61	0.98	0.45
3081	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.09	0.24	0.39	0.76	0.45
3082	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.00	0.21	0.53	0.93	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
工银1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	渤海汇金汇添益3个月定开	1.78	4.73	11.58	21.21	25.28
3389	富国短债债券型C	1.78	3.59	6.64	12.34	19.03
3390	工银1-3年农发债指数A	1.78	4.92	8.86	15.11	20.87
3391	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.78	3.88	7.39	-	8.24
3392	广发中债1-3年农发债指数A	1.78	5.30	9.49	16.33	29.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
工银1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 3256 位，低于同类基金平均水平
3254	宝盈盈旭纯债债券C	2.21	4.92	9.90	9.79	10.99
3255	博时稳悦63个月定开债	1.45	4.92	8.67	-	20.87
3256	工银1-3年农发债指数A	1.78	4.92	8.86	15.11	20.87
3257	光大保德信添天盈五年定期开放债券	1.99	4.92	7.99	-	17.59
3258	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
工银1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 3030 位，低于同类基金平均水平
3028	中信保诚稳利债券A	2.07	4.94	8.87	16.21	31.63
3029	长城聚利债券C	1.64	4.40	8.86	-	9.23
3030	工银1-3年农发债指数A	1.78	4.92	8.86	15.11	20.87
3031	工银尊益中短债债券A	2.22	4.38	8.86	17.98	19.95
3032	汇添富中高等级信用债C	1.83	4.75	8.86	-	14.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
工银1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	鑫元鸿利A	2.04	5.47	11.98	15.12	59.81
1835	财通资管积极收益债券A	5.85	9.26	7.96	15.11	42.08
1836	工银1-3年农发债指数A	1.78	4.92	8.86	15.11	20.87
1837	鹏扬浦利中短债C	2.13	4.32	8.02	15.11	18.91
1838	中欧鼎利债券A	13.94	23.27	17.02	15.11	51.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
工银1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平
2455	博时稳悦63个月定开债	1.45	4.92	8.67	-	20.87
2456	蜂巢添幂中短债A	2.13	4.72	8.65	14.71	20.87
2457	工银1-3年农发债指数A	1.78	4.92	8.86	15.11	20.87
2458	广发景富纯债	2.11	5.54	10.39	16.21	20.87
2459	广发景和中短债C	1.81	4.15	7.51	14.47	20.87

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	1410.00	142363.41	24.68%
25农发03	1120.00	112759.70	19.55%
24农发13	740.00	74805.79	12.97%
25农发23	630.00	63314.00	10.98%
24农发03	600.00	61394.05	10.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	643158.95	111.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0376	1.0373	1.0377	1.0379	1.0374
累计净值(元)	1.1931	1.1928	1.1932	1.1934	1.1929

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