最新净值:1.041 0.000(0.00%) 累计净值:1.159 更新时间:2024-07-16 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 工银1-3年农发债指数A增长自成立以来,共分红 48 次 | |
基金经理:徐博文 | 2024-07-17 每10份派现金 0.0 元 | |
基金规模:47.88亿元 | 2024-06-12 每10份派现金 0.0 元 |
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工银1-3年农发债指数A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.03 | 0.34 | 0.88 | 2.34 | 2.30 |
债券型名次 | 3384 | 1602 | 2530 | 2354 | 2538 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 3.44 | 6.28 | 9.51 | 16.31 | 16.91 |
债券型名次 | 2523 | 2103 | 1914 | 1194 | 2276 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
工银1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 3384 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3382 | 格林中短债C | 0.03 | 0.20 | 0.59 | 1.66 | 1.81 |
3383 | 格林泓泰三个月定开债C | 0.03 | 0.16 | 0.38 | 1.80 | 1.79 |
3384 | 工银1-3年农发债指数A | 0.03 | 0.34 | 0.88 | 2.34 | 2.30 |
3385 | 工银1-3年农发债指数E | 0.03 | 0.40 | 0.93 | 2.32 | 2.26 |
3386 | 工银7天理财债券B | 0.03 | 0.16 | 0.31 | 0.96 | 0.55 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.07 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.03 | 5.94 | 6.74 | 8.26 | 8.50 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.08 | 5.13 | 5.70 | 8.05 | 7.72 |
工银1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 1602 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1600 | 富国绿色纯债一年定开债券 | 0.04 | 0.34 | 1.14 | 2.76 | 2.85 |
1601 | 富国颐利纯债债券 | 0.06 | 0.34 | 0.90 | 2.84 | 2.80 |
1602 | 工银1-3年农发债指数A | 0.03 | 0.34 | 0.88 | 2.34 | 2.30 |
1603 | 工银1-3年农发债指数C | 0.04 | 0.34 | 0.86 | 2.30 | 2.26 |
1604 | 工银瑞福纯债债券A | 0.04 | 0.34 | 0.75 | 1.50 | 1.49 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.59 | 4.57 | 10.12 | 2.68 | 2.46 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
工银1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2530 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2528 | 富国稳健添利债券E | -0.18 | -1.17 | 0.88 | 0.64 | -0.18 |
2529 | 富国信用债债券C | 0.04 | 0.29 | 0.88 | 2.34 | 2.52 |
2530 | 工银1-3年农发债指数A | 0.03 | 0.34 | 0.88 | 2.34 | 2.30 |
2531 | 工银恒享纯债债券A | 0.03 | 0.30 | 0.88 | 2.23 | 2.27 |
2532 | 广发集轩债券C | 0.02 | -0.63 | 0.88 | 2.28 | - |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | 0.66 | 0.97 | 5.17 | 10.54 | 6.66 |
5 | 民生加银转债优选A | 0.38 | -1.98 | 0.63 | 10.45 | 9.23 |
工银1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2354 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2352 | 创金尊隆纯债C | 0.02 | 0.26 | 0.89 | 2.34 | 2.55 |
2353 | 富国信用债债券C | 0.04 | 0.29 | 0.88 | 2.34 | 2.52 |
2354 | 工银1-3年农发债指数A | 0.03 | 0.34 | 0.88 | 2.34 | 2.30 |
2355 | 国泰丰鑫纯债债券 | 0.05 | 0.28 | 0.98 | 2.34 | 2.60 |
2356 | 国泰君安君添利中短债发起A | 0.05 | 0.30 | 0.98 | 2.34 | 2.47 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 0.00 | 0.44 | 1.95 | 8.56 | 9.44 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.14 | -0.45 | 3.49 | 9.03 | 9.39 |
工银1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2538 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2536 | 长信稳恒债券C | 0.04 | 0.19 | 0.85 | 2.07 | 2.30 |
2537 | 东方红稳添利纯债A | 0.03 | 0.26 | 0.96 | 2.20 | 2.30 |
2538 | 工银1-3年农发债指数A | 0.03 | 0.34 | 0.88 | 2.34 | 2.30 |
2539 | 华安鼎盈一年定开债发起式 | 0.06 | 0.32 | 0.89 | 2.17 | 2.30 |
2540 | 华商鸿盈87个月定开债 | 0.05 | 0.37 | 1.06 | 2.11 | 2.30 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.80 | 0.00 | 0.00 | - | 15.22 |
3 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.53 | 0.00 | 0.00 | - | 10.55 |
4 | 平安鼎信债券 | 10.35 | 4.76 | 8.78 | 20.39 | 36.31 |
5 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 10.24 | 13.45 | 0.00 | - | 13.66 |
工银1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2523 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2521 | 蜂巢添元纯债C | 3.44 | 6.44 | 10.77 | - | 14.23 |
2522 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A | 3.44 | 6.21 | 9.60 | 16.71 | 20.52 |
2523 | 工银1-3年农发债指数A | 3.44 | 6.28 | 9.51 | 16.31 | 16.91 |
2524 | 国泰聚鑫纯债债券 | 3.44 | 6.33 | 10.99 | - | 15.33 |
2525 | 国投瑞银双债债券A | 3.44 | 4.38 | 10.30 | 25.10 | 135.59 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
3 | 华夏海外收益债券A | 9.83 | 26.41 | 12.51 | 12.95 | 74.32 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.40 | 25.45 | 11.13 | 10.78 | 66.44 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 5.73 | 22.31 | 18.53 | 27.45 | 34.13 |
工银1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2103 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2101 | 格林中短债A | 3.45 | 6.28 | 11.40 | - | 14.06 |
2102 | 工银1-3年国开债指数A | 3.50 | 6.28 | 9.56 | 16.51 | 16.67 |
2103 | 工银1-3年农发债指数A | 3.44 | 6.28 | 9.51 | 16.31 | 16.91 |
2104 | 工银1-3年农发债指数E | 3.32 | 6.28 | 9.21 | - | 9.58 |
2105 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券C | 3.24 | 6.28 | 12.61 | 20.95 | 64.80 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.05 | 14.88 | 28.63 | 27.06 | 92.71 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.68 | 14.11 | 27.27 | 24.89 | 84.98 |
工银1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1914 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1912 | 南方华元C | 3.44 | 5.75 | 9.52 | 16.63 | 18.18 |
1913 | 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 | 3.32 | 5.94 | 9.52 | - | 14.07 |
1914 | 工银1-3年农发债指数A | 3.44 | 6.28 | 9.51 | 16.31 | 16.91 |
1915 | 华安安腾一年定开债 | 3.39 | 5.92 | 9.51 | - | 11.67 |
1916 | 农银汇理金聚高等级债券 | 2.52 | 5.28 | 9.51 | - | 12.99 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -0.83 | 100.65 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.31 | 1.11 | -2.07 | 67.40 | 57.00 |
3 | 华商可转债债券C | 2.89 | 0.30 | -3.24 | 64.00 | 53.62 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.50 | -14.29 | -5.72 | 62.71 | 61.03 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.51 | 0.75 | 7.51 | 57.08 | 229.16 |
工银1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1194 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1192 | 摩根纯债债券A | 2.69 | 2.85 | 9.50 | 16.33 | 73.76 |
1193 | 南方纯元A | 3.42 | 5.96 | 9.43 | 16.32 | 29.84 |
1194 | 工银1-3年农发债指数A | 3.44 | 6.28 | 9.51 | 16.31 | 16.91 |
1195 | 宏利金利债券 | 2.72 | 5.58 | 9.17 | 16.31 | 24.72 |
1196 | 财通资管鸿运中短债债券C | 2.50 | 4.61 | 7.40 | 16.30 | 17.84 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.13 | 9.17 | 16.38 | 46.07 | 389.83 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.54 | 23.51 | 350.33 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.64 | -0.51 | -2.46 | 28.38 | 265.85 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.09 | 9.29 | 13.52 | 37.16 | 257.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.27 | 3.67 | 7.84 | 17.97 | 253.72 |
工银1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2276 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2274 | 安信永盈一年定开债券 | 5.50 | 9.03 | 14.37 | - | 16.93 |
2275 | 中泰青月中短债A | 3.00 | 5.75 | 9.30 | - | 16.92 |
2276 | 工银1-3年农发债指数A | 3.44 | 6.28 | 9.51 | 16.31 | 16.91 |
2277 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数C | 4.29 | 8.82 | 12.88 | - | 16.91 |
2278 | 鹏扬泓利债券C | -0.95 | -0.15 | 0.74 | 10.94 | 16.91 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)