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最新净值:1.019 -0.000(-0.02%)

累计净值:1.165

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 南方1-3年国开债C增长自成立以来,共分红 21
基金经理:朱佳 2024-02-21 每10份派现金 0.1
基金规模:0.34亿元 2023-11-17 每10份派现金 0.1
    南方1-3年国开债C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.14 0.38 1.27 1.93 1.18
债券型名次 429 958 2194 2538 1793
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开08 3680.00 376772.98 26.07%
20国开12 3570.00 368104.46 25.47%
23国开02 2790.00 287562.62 19.90%
20国开03 1370.00 142754.49 9.88%
23国开07 1240.00 125054.51 8.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1504786.34 104.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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