中银聚享债券B(380011)_最新动态

中银聚享债券B380011BOC JUXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

25股一季度获社保基金扎堆持有[2024-04-24]

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最新净值：1.029 0.001(0.07%)

累计净值：1.116

更新时间：2024-04-23 15:00

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投资类型：债券型

中银聚享债券B增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘筱筠

2023-09-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.13亿元

2023-06-26 每10份派现金 0.1 元

中银聚享债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.50	1.47	2.46	1.77
债券型名次	1556	3338	3027	2869	2193

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.68	5.82	9.57	-	12.11
债券型名次	2779	2677	2084	5277	2948

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
中银聚享债券B一周收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	中银季季红定期开放债券	0.14	0.87	1.77	2.84	2.10
1555	中银聚享债券A	0.14	0.47	1.39	2.31	1.67
1556	中银聚享债券B	0.14	0.50	1.47	2.46	1.77
1557	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.14	0.72	1.72	2.80	1.82
1558	中银通利债券C	0.14	0.96	3.20	2.72	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
中银聚享债券B一周收益在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平
3336	中融益海30天滚动持有短债A	0.10	0.50	1.07	2.02	1.29
3337	中泰青月中短债A	0.08	0.50	1.10	2.08	1.37
3338	中银聚享债券B	0.14	0.50	1.47	2.46	1.77
3339	中银信享定期开放债券	0.07	0.50	1.14	2.08	1.34
3340	长城证券三个月滚动持有C	0.09	0.49	0.98	1.79	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
中银聚享债券B一周收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平
3025	中加颐合纯债债券A	0.11	0.67	1.47	2.16	1.79
3026	中融聚安定期开放债券	0.11	0.59	1.47	2.81	1.69
3027	中银聚享债券B	0.14	0.50	1.47	2.46	1.77
3028	中银证券安业债券A	0.12	0.76	1.47	2.58	1.72
3029	中邮纯债丰利债券A	0.13	0.78	1.47	2.80	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
中银聚享债券B一周收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平
2867	中金金利C	0.23	0.78	1.72	2.46	1.78
2868	中银惠利半年定期开放债券A	0.18	0.94	1.73	2.46	1.85
2869	中银聚享债券B	0.14	0.50	1.47	2.46	1.77
2870	中银智享债券C	0.13	0.73	1.51	2.46	1.89
2871	中证兴业中高等级信用债指数	0.07	0.44	1.74	2.46	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
中银聚享债券B一周收益在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平
2191	中加优选中高等级债券A	0.10	0.62	1.40	2.87	1.77
2192	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.12	0.65	1.43	2.69	1.77
2193	中银聚享债券B	0.14	0.50	1.47	2.46	1.77
2194	鑫元璟丰债券	0.13	0.68	1.64	2.83	1.77
2195	渤海汇金汇添益3个月定开	0.11	0.60	1.41	2.99	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
中银聚享债券B一年收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	中航瑞夏一年定开债发起A	3.68	5.90	0.00	-	6.88
2778	中欧盈和债券	3.68	7.42	11.68	-	20.08
2779	中银聚享债券B	3.68	5.82	9.57	-	12.11
2780	中银证券汇享定期开放债券	3.68	5.54	9.02	-	25.71
2781	大成景安短融债券B	3.67	5.78	8.55	15.73	56.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
中银聚享债券B一年收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	圆信永丰丰和C	2.98	5.82	8.01	-	10.07
2676	招商添逸1年定开债	3.32	5.82	9.62	-	9.96
2677	中银聚享债券B	3.68	5.82	9.57	-	12.11
2678	博时季季乐持有期债券A	3.40	5.81	9.78	-	13.07
2679	南方卓利3个月定开债发起式	3.58	5.81	9.85	17.43	25.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
中银聚享债券B一年收益在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平
2082	易方达安和中短债债券A	3.77	7.12	9.57	-	10.79
2083	中信建投景和中短债C	3.89	6.60	9.57	15.45	41.39
2084	中银聚享债券B	3.68	5.82	9.57	-	12.11
2085	广发汇明一年定期开放债券	3.29	5.97	9.56	-	11.44
2086	浦银中短债A	3.95	6.07	9.56	17.16	19.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
中银聚享债券B一年收益在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平
5275	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.94	6.07	9.06	-	12.53
5276	中银聚享债券A	3.48	5.33	8.74	-	10.33
5277	中银聚享债券B	3.68	5.82	9.57	-	12.11
5278	汇添富理财14天债券A	1.45	2.19	3.18	-	4.99
5279	汇添富鑫禧债券	3.55	6.14	10.62	-	13.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
中银聚享债券B一年收益在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平
2946	国联金如意3个月滚动持有债券A	4.57	8.01	0.00	-	12.11
2947	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	3.64	5.72	9.25	-	12.11
2948	中银聚享债券B	3.68	5.82	9.57	-	12.11
2949	湘财久盈中短债A	3.58	7.31	11.46	-	12.10
2950	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	4.70	7.26	12.08	-	12.10

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开03	10.00	1017.94	31.75%
23国债16	7.00	707.84	22.08%
21国开03	5.00	512.96	16.00%
23附息国债23	3.00	338.03	10.54%
16国债19	0.50	55.75	1.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1530.90	47.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16
单位净值(元)	1.028	1.028	1.027	1.026	1.026
累计净值(元)	1.116	1.115	1.115	1.113	1.113

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