南方恒新39个月定开债券A(007567)_最新动态

南方恒新39个月定开债券A007567SOUTHERN HENGXIN 39-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

银行净息差出现企稳信号，机构看好长期超额收益！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0337 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2287

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

南方恒新39个月定开债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：何康

2026-02-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.83亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.3 元

南方恒新39个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.11	0.47	1.31	0.30
债券型名次	4830	4809	3562	1524	4490

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.71	5.46	8.03	-	24.89
债券型名次	1645	2610	3684	3227	1996

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
南方恒新39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4830 位，低于同类基金平均水平
4828	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
4829	南方恒庆一年定开债券	0.00	1.49	2.02	2.35	0.07
4830	南方恒新39个月A	0.00	0.11	0.47	1.31	0.30
4831	南方金利定开债券A	0.00	0.29	0.88	1.28	0.79
4832	农银双利回报债券A	0.00	0.90	2.04	2.78	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
南方恒新39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平
4807	凯石岐短债A	0.02	0.11	1.22	0.55	0.26
4808	南方纯元A	0.03	0.11	0.31	0.51	0.39
4809	南方恒新39个月A	0.00	0.11	0.47	1.31	0.30
4810	南方梦元短债C	0.02	0.11	0.29	0.61	0.20
4811	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.34	0.66	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
南方恒新39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平
3560	摩根瑞益纯债债券C	0.04	0.21	0.47	0.89	0.35
3561	南方1-3年国开债A	0.06	0.19	0.47	0.76	0.32
3562	南方恒新39个月A	0.00	0.11	0.47	1.31	0.30
3563	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.04	0.16	0.47	0.89	0.35
3564	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.04	0.16	0.47	0.92	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
南方恒新39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	国泰金龙债券C	0.07	0.34	0.84	1.31	0.63
1523	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.06	0.33	0.90	1.31	0.85
1524	南方恒新39个月A	0.00	0.11	0.47	1.31	0.30
1525	南方宣利定期开放债券A	0.11	0.48	0.96	1.31	1.06
1526	鹏华永盛定期开放债券	0.05	0.40	0.90	1.31	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
南方恒新39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4490 位，低于同类基金平均水平
4488	南方1-3年国开债C	0.05	0.18	0.43	0.71	0.30
4489	南方1-3年国开债E	0.06	0.17	0.43	0.71	0.30
4490	南方恒新39个月A	0.00	0.11	0.47	1.31	0.30
4491	农银汇理金聚高等级债券	0.03	0.16	0.41	0.71	0.30
4492	农银金鸿短债债券C	0.04	0.16	0.39	0.72	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
南方恒新39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	华泰保兴尊颐定开	2.71	5.88	10.87	17.49	31.62
1644	汇安嘉裕纯债债券A	2.71	5.96	9.33	14.68	33.36
1645	南方恒新39个月A	2.71	5.46	8.03	-	24.89
1646	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.71	5.11	10.50	-	14.56
1647	万家恒A	2.71	5.78	12.03	18.45	74.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
南方恒新39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平
2608	汇添富安心中国债券A	1.61	5.46	8.67	14.66	47.68
2609	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.50	5.46	10.77	-	11.43
2610	南方恒新39个月A	2.71	5.46	8.03	-	24.89
2611	农银恒久增利债券A	2.63	5.46	7.71	13.53	113.42
2612	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.97	5.46	11.01	20.04	24.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
南方恒新39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3684 位，低于同类基金平均水平
3682	广发汇择一年定期开放债券C	1.31	5.28	8.03	13.27	13.17
3683	建信中债1-3年国开行债券指数A	1.39	4.31	8.03	15.06	22.27
3684	南方恒新39个月A	2.71	5.46	8.03	-	24.89
3685	南方吉元短债A	1.82	4.11	8.03	9.64	17.74
3686	万家鑫瑞纯债E	1.68	5.09	8.03	15.17	35.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
南方恒新39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	中信建投稳裕C	1.24	4.79	10.75	-	21.50
3226	鑫元富利定期开放	1.66	5.26	10.57	-	24.46
3227	南方恒新39个月A	2.71	5.46	8.03	-	24.89
3228	南方恒新39个月C	2.46	4.94	7.24	-	22.86
3229	农银丰盈定开债券	2.74	5.91	9.01	-	21.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
南方恒新39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	宝盈聚享定期开放债券	2.03	5.82	10.86	18.41	24.90
1995	富国投资级信用债A	2.43	5.75	10.71	18.78	24.89
1996	南方恒新39个月A	2.71	5.46	8.03	-	24.89
1997	招商添盈纯债E	1.61	4.58	9.20	17.92	24.88
1998	招商享诚增强债券A	14.08	17.38	20.24	-	24.88

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16进出03	5630.00	579783.86	71.66%
21贵州01	650.00	66952.26	8.27%
21重庆01	430.00	44293.05	5.47%
21北京05	200.00	20603.06	2.55%
21辽宁01	180.00	18549.39	2.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	579783.86	71.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0337	1.0337	1.0337	1.0337	1.0332
累计净值(元)	1.2287	1.2287	1.2287	1.2287	1.2282

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