南方恒新39个月定开债券A(007567)_最新动态

南方恒新39个月定开债券A007567SOUTHERN HENGXIN 39-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

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更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

南方恒新39个月定开债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：何康

2026-02-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.83亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.3 元

南方恒新39个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.41	1.20	0.36
债券型名次	3129	3643	3950	2434	4348

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	5.38	7.95	-	24.96
债券型名次	1744	2607	3546	3249	1980

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方恒新39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平
3127	南方得利一年定开债券发起	0.01	0.16	0.61	1.19	0.64
3128	南方国利	0.01	0.16	0.41	0.97	0.36
3129	南方恒新39个月A	0.01	0.06	0.41	1.20	0.36
3130	南方恒新39个月C	0.01	0.03	0.33	1.06	0.29
3131	南方吉元短债C	0.01	0.12	0.34	0.68	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方恒新39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3643 位，低于同类基金平均水平
3641	景顺景瑞收益债券C	0.14	0.06	0.65	1.26	0.68
3642	民生加银恒裕债券	0.02	0.06	0.41	0.77	0.40
3643	南方恒新39个月A	0.01	0.06	0.41	1.20	0.36
3644	平安惠添纯债	0.05	0.06	0.62	1.44	0.63
3645	前海联合润盈短债A	0.01	0.06	0.18	0.39	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
南方恒新39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平
3948	民生加银鑫元纯债债券A	0.04	0.03	0.41	0.85	0.47
3949	南方国利	0.01	0.16	0.41	0.97	0.36
3950	南方恒新39个月A	0.01	0.06	0.41	1.20	0.36
3951	南方吉元短债E	0.01	0.14	0.41	0.86	0.39
3952	南方振元债券发起A	-0.24	-1.44	0.41	1.23	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
南方恒新39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	景顺长城稳健增益债券A	-0.23	-1.76	0.54	1.20	0.89
2433	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.02	0.20	0.54	1.20	0.49
2434	南方恒新39个月A	0.01	0.06	0.41	1.20	0.36
2435	诺德中短债C	0.03	0.18	0.65	1.20	0.66
2436	鹏华丰玉债券	0.01	0.11	0.57	1.20	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方恒新39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4348 位，低于同类基金平均水平
4346	景顺长城睿丰短债债券C	0.01	0.14	0.39	0.71	0.36
4347	南方国利	0.01	0.16	0.41	0.97	0.36
4348	南方恒新39个月A	0.01	0.06	0.41	1.20	0.36
4349	南方皓元短债C	0.02	0.14	0.36	0.79	0.36
4350	南华瑞泰39个月定开C	0.01	0.16	0.38	0.72	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
南方恒新39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	广发汇浦三年定期开放债券	2.60	5.04	7.54	-	16.90
1743	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14
1744	南方恒新39个月A	2.60	5.38	7.95	-	24.96
1745	鹏华丰尚定期开放债券A	2.60	6.84	10.72	13.15	37.09
1746	平安双季盈6个月持有债券A	2.60	5.10	9.76	-	15.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方恒新39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平
2605	建信睿丰纯债定期开放债券	2.03	5.38	10.54	19.36	30.41
2606	景顺长城景泰臻利纯债债券C	2.34	5.38	9.15	-	9.64
2607	南方恒新39个月A	2.60	5.38	7.95	-	24.96
2608	南方昭元债券C	2.93	5.38	6.66	13.61	15.92
2609	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.73	5.38	9.35	-	12.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方恒新39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平
3544	景顺长城中短债债券A类	2.12	4.52	7.95	15.36	19.55
3545	南方0-5年江苏城投债指数A	1.83	4.33	7.95	14.77	16.52
3546	南方恒新39个月A	2.60	5.38	7.95	-	24.96
3547	银河丰泰3个月定开债券	1.21	3.74	7.95	-	23.68
3548	广发汇择一年定期开放债券C	2.01	5.18	7.94	-	13.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
南方恒新39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3249 位，低于同类基金平均水平
3247	中信建投稳裕C	1.75	4.79	10.46	-	21.62
3248	兴银汇逸定开债	1.51	4.46	8.14	-	21.87
3249	南方恒新39个月A	2.60	5.38	7.95	-	24.96
3250	南方恒新39个月C	2.34	4.85	7.14	-	22.89
3251	农银丰盈定开债券	2.65	5.81	8.91	-	22.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
南方恒新39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平
1978	浦银安盛盛勤定开债券C	1.73	5.07	8.47	13.82	24.97
1979	宏利永利债券	1.40	3.48	7.19	16.42	24.96
1980	南方恒新39个月A	2.60	5.38	7.95	-	24.96
1981	英大智享债券C	2.67	11.14	16.89	23.49	24.96
1982	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.75	9.28	13.71	-	24.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16进出03	5630.00	579783.86	71.66%
21贵州01	650.00	66952.26	8.27%
21重庆01	430.00	44293.05	5.47%
21北京05	200.00	20603.06	2.55%
21辽宁01	180.00	18549.39	2.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	579783.86	71.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0342	1.0342	1.0341	1.0341	1.0341
累计净值(元)	1.2292	1.2292	1.2291	1.2291	1.2291

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