南方恒新39个月定开债券A(007567)_最新动态

南方恒新39个月定开债券A007567SOUTHERN HENGXIN 39-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

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最新净值：1.0419 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2259

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

南方恒新39个月定开债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：何康

2025-09-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：80.19亿元

2023-12-22 每10份派现金 0.2 元

南方恒新39个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.82	1.50	0.03
债券型名次	2511	3014	1161	1157	2909

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	5.54	8.10	-	24.55
债券型名次	1304	3001	3479	3163	1936

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
南方恒新39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	南方国利	0.03	0.18	0.61	1.05	0.03
2510	南方亨元A	0.03	0.40	0.76	0.92	0.03
2511	南方恒新39个月A	0.03	0.18	0.82	1.50	0.03
2512	南方吉元短债A	0.03	0.17	0.46	0.64	0.03
2513	南方吉元短债E	0.03	0.17	0.46	0.64	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方恒新39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平
3012	南方崇元纯债债券C	0.05	0.18	0.60	-1.53	0.05
3013	南方国利	0.03	0.18	0.61	1.05	0.03
3014	南方恒新39个月A	0.03	0.18	0.82	1.50	0.03
3015	南方津享稳健添利债券A	0.19	0.18	-0.49	1.61	0.19
3016	南方乐元中短利率债C	-0.01	0.18	0.38	-0.02	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
南方恒新39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	建信鑫和30天持有期债券A	0.03	0.20	0.82	0.25	0.03
1160	交银裕通纯债债券C	0.04	0.24	0.82	0.10	0.04
1161	南方恒新39个月A	0.03	0.18	0.82	1.50	0.03
1162	南方远利3个月定开债券发起	0.02	0.26	0.82	-0.40	0.02
1163	鹏华产业债债券	0.17	0.52	0.82	2.42	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
南方恒新39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	格林聚鑫增强债券C	0.32	1.03	1.08	1.50	0.32
1156	国金惠远纯债C	0.01	0.93	2.35	1.50	0.01
1157	南方恒新39个月A	0.03	0.18	0.82	1.50	0.03
1158	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.01	0.13	0.29	1.50	0.01
1159	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
南方恒新39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平
2907	南方国利	0.03	0.18	0.61	1.05	0.03
2908	南方亨元A	0.03	0.40	0.76	0.92	0.03
2909	南方恒新39个月A	0.03	0.18	0.82	1.50	0.03
2910	南方吉元短债A	0.03	0.17	0.46	0.64	0.03
2911	南方吉元短债E	0.03	0.17	0.46	0.64	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
南方恒新39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平
1302	嘉实信用债券A	2.78	7.43	12.73	22.37	92.89
1303	建信信用增强债券C	2.78	5.72	8.76	18.76	55.54
1304	南方恒新39个月A	2.78	5.54	8.10	-	24.55
1305	太平安元债券C	2.78	7.22	4.28	-	6.23
1306	宝盈聚福39个月定开债A	2.77	5.54	9.07	-	18.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
南方恒新39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3001 位，低于同类基金平均水平
2999	交银中债1-3年政金债指数C	0.51	5.54	8.29	13.62	13.62
3000	摩根纯债丰利债券A	-0.27	5.54	6.38	11.56	33.01
3001	南方恒新39个月A	2.78	5.54	8.10	-	24.55
3002	鹏华创兴增利债券D	3.40	5.54	3.17	-	2.76
3003	平安惠涌纯债	0.45	5.54	8.19	16.47	19.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
南方恒新39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平
3477	国寿安保安和纯债	-0.48	5.20	8.10	-	8.24
3478	华宝宝通30天持有期短债A	1.77	4.67	8.10	-	8.47
3479	南方恒新39个月A	2.78	5.54	8.10	-	24.55
3480	万家家瑞债券A	9.14	8.88	8.10	7.41	31.67
3481	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	14.46	15.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
南方恒新39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	鑫元富利定期开放	0.32	5.79	9.93	-	23.76
3162	兴银汇逸定开债	0.02	4.79	7.81	-	21.12
3163	南方恒新39个月A	2.78	5.54	8.10	-	24.55
3164	南方恒新39个月C	2.51	5.01	7.29	-	22.56
3165	农银丰盈定开债券	2.92	6.12	9.20	-	21.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
南方恒新39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	中信建投稳悦债券	0.28	5.51	10.90	19.02	24.56
1935	中银汇享债券	0.38	7.16	12.48	18.93	24.56
1936	南方恒新39个月A	2.78	5.54	8.10	-	24.55
1937	英大智享债券C	7.04	13.83	20.93	24.24	24.55
1938	长盛安逸纯债债券C	0.96	5.61	10.82	25.10	24.54

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16进出03	5630.00	576303.01	71.79%
22内蒙31	750.00	76827.17	9.57%
22光大银行	750.00	76403.58	9.52%
22上海银行	750.00	76369.60	9.51%
21贵州01	650.00	66494.66	8.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	890872.88	110.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0416	1.0415	1.0415	1.0413	1.0412
累计净值(元)	1.2256	1.2255	1.2255	1.2253	1.2252

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