南方恒新39个月定开债券A(007567)_最新动态

南方恒新39个月定开债券A007567SOUTHERN HENGXIN 39-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

聚焦全球变局与产业升级天弘基金2026年策略会勾勒投资新蓝图[2026-01-08]

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最新净值：1.0420 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2260

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

南方恒新39个月定开债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：何康

2025-09-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：80.19亿元

2023-12-22 每10份派现金 0.2 元

南方恒新39个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.83	1.49	0.04
债券型名次	1529	2277	1264	1192	1914

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.76	5.55	8.11	16.81	24.56
债券型名次	1322	2945	3456	1432	1930

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
南方恒新39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	南方初元中短债A	0.04	0.19	0.28	-0.14	0.04
1528	南方聪元A	0.04	0.25	0.76	0.15	0.04
1529	南方恒新39个月A	0.04	0.19	0.83	1.49	0.04
1530	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.04	0.20	0.44	0.02	0.04
1531	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.04	-0.23	-0.11	2.13	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
南方恒新39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2277 位，高于同类基金平均水平
2275	南方初元中短债A	0.04	0.19	0.28	-0.14	0.04
2276	南方创利3个月定开债券发起	0.02	0.19	1.02	-0.39	0.02
2277	南方恒新39个月A	0.04	0.19	0.83	1.49	0.04
2278	南方泰元A	0.02	0.19	0.55	-0.63	0.02
2279	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.03	0.19	0.59	0.74	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方恒新39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	景顺长城景兴信用纯债债券A	-0.02	0.23	0.83	-0.09	-0.02
1263	南方丰元信用增强债券A	-0.07	0.21	0.83	-1.31	-0.07
1264	南方恒新39个月A	0.04	0.19	0.83	1.49	0.04
1265	南方旭元A	-0.23	0.24	0.83	-1.28	-0.23
1266	上银慧佳盈债券	0.01	0.22	0.83	0.33	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
南方恒新39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	工银添颐债券B	0.22	0.52	0.87	1.49	0.22
1191	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
1192	南方恒新39个月A	0.04	0.19	0.83	1.49	0.04
1193	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
1194	融通通福债券C	1.51	2.28	1.43	1.49	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
南方恒新39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	南方初元中短债A	0.04	0.19	0.28	-0.14	0.04
1913	南方聪元A	0.04	0.25	0.76	0.15	0.04
1914	南方恒新39个月A	0.04	0.19	0.83	1.49	0.04
1915	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.04	0.20	0.44	0.02	0.04
1916	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.04	-0.23	-0.11	2.13	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
南方恒新39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	宝盈聚福39个月定开债A	2.76	5.56	9.08	17.02	18.31
1321	华泰保兴尊合债券C	2.76	11.11	14.59	23.93	50.02
1322	南方恒新39个月A	2.76	5.55	8.11	16.81	24.56
1323	鹏华尊裕一年定开发起式债券	2.76	6.65	9.67	17.19	19.16
1324	太平安元债券C	2.76	7.20	4.31	-	6.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
南方恒新39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	海富通利率债债券C	-0.35	5.55	8.49	-	13.28
2944	金鹰添益3个月定开债	0.13	5.55	8.92	16.49	38.48
2945	南方恒新39个月A	2.76	5.55	8.11	16.81	24.56
2946	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.10	5.55	5.78	-	9.04
2947	万家鑫享纯债A	0.02	5.55	8.45	16.50	34.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
南方恒新39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	工银开元利率债债券C	-0.84	5.60	8.11	14.48	15.60
3455	工银添慧债券A	16.76	23.28	8.11	8.96	29.49
3456	南方恒新39个月A	2.76	5.55	8.11	16.81	24.56
3457	工银1-3年农发债指数E	0.61	5.09	8.10	-	12.51
3458	工银中高等级信用债债券B	0.12	4.19	8.10	14.36	30.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
南方恒新39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	博时裕康纯债	0.64	6.41	11.74	16.83	35.92
1431	易方达投资级信用债债券C	0.93	5.28	9.76	16.82	71.80
1432	南方恒新39个月A	2.76	5.55	8.11	16.81	24.56
1433	中加颐智纯债债券	0.99	5.29	10.85	16.81	24.86
1434	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.16	6.64	12.64	16.79	39.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
南方恒新39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平
1928	渤海汇金汇添益3个月定开	0.80	5.09	12.15	20.85	24.60
1929	富安达富利纯债A	2.91	9.37	12.27	19.35	24.59
1930	南方恒新39个月A	2.76	5.55	8.11	16.81	24.56
1931	英大智享债券C	6.51	13.83	20.97	24.34	24.55
1932	博时汇享纯债债券C	0.15	4.66	7.67	12.94	24.54

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16进出03	5630.00	576303.01	71.79%
22内蒙31	750.00	76827.17	9.57%
22光大银行	750.00	76403.58	9.52%
22上海银行	750.00	76369.60	9.51%
21贵州01	650.00	66494.66	8.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	890872.88	110.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-22南方恒新39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0420	1.0419	1.0416	1.0415	1.0415
累计净值(元)	1.2260	1.2259	1.2256	1.2255	1.2255

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