南方恒新39个月定开债券A(007567)_最新动态

南方恒新39个月定开债券A007567SOUTHERN HENGXIN 39-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国诚通等在嘉兴成立创新创投基金基金认缴规模10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0421 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2261

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

南方恒新39个月定开债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：何康

2025-09-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：80.19亿元

2023-12-22 每10份派现金 0.2 元

南方恒新39个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.19	0.84	1.49	0.05
债券型名次	1536	2550	1267	1193	1949

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.76	5.54	8.12	16.82	24.58
债券型名次	1332	2967	3474	1436	1938

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
南方恒新39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.05	-0.57	-2.34	0.34	0.05
1535	南方聪元A	0.05	0.29	0.77	0.20	0.05
1536	南方恒新39个月A	0.05	0.19	0.84	1.49	0.05
1537	南方华元A	0.05	0.30	1.10	0.35	0.05
1538	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.05	0.23	0.50	0.17	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
南方恒新39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平
2548	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.03	0.19	0.63	0.71	0.03
2549	南方国利	0.04	0.19	0.62	1.05	0.04
2550	南方恒新39个月A	0.05	0.19	0.84	1.49	0.05
2551	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.01	0.19	0.83	0.72	0.01
2552	诺德安瑞39个月定开	0.03	0.19	0.53	1.07	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
南方恒新39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.03	0.17	0.84	0.51	0.03
1266	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.05	0.27	0.84	-0.17	0.05
1267	南方恒新39个月A	0.05	0.19	0.84	1.49	0.05
1268	平安惠利纯债	0.01	0.17	0.84	0.23	0.01
1269	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.02	0.31	0.84	-0.45	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
南方恒新39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	大成月添利债券A	0.05	0.27	1.14	1.49	0.05
1192	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
1193	南方恒新39个月A	0.05	0.19	0.84	1.49	0.05
1194	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
1195	融通通华五年定开债券C	0.04	0.26	0.73	1.49	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
南方恒新39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平
1947	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.05	-0.57	-2.34	0.34	0.05
1948	南方聪元A	0.05	0.29	0.77	0.20	0.05
1949	南方恒新39个月A	0.05	0.19	0.84	1.49	0.05
1950	南方华元A	0.05	0.30	1.10	0.35	0.05
1951	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.05	0.23	0.50	0.17	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
南方恒新39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	工银添利债券B	2.76	7.69	9.45	23.45	141.09
1331	华泰保兴尊合债券C	2.76	11.20	14.63	23.97	50.06
1332	南方恒新39个月A	2.76	5.54	8.12	16.82	24.58
1333	西部利得尊逸三年定开债券	2.76	5.72	8.67	14.97	18.71
1334	兴业年年利定开债券	2.76	9.80	14.55	25.66	62.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
南方恒新39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2967 位，低于同类基金平均水平
2965	华富恒盛纯债债券A	1.78	5.54	11.10	16.24	23.94
2966	交银稳安30天滚动持有债券A	1.71	5.54	8.88	-	9.16
2967	南方恒新39个月A	2.76	5.54	8.12	16.82	24.58
2968	兴银稳益30天持有期债券C	1.42	5.54	8.87	-	10.29
2969	中融恒利纯债C	0.34	5.54	9.97	-	11.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
南方恒新39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3474 位，低于同类基金平均水平
3472	摩根瑞泰定开债A	2.81	5.56	8.12	14.25	15.63
3473	南方定元中短债A	1.39	4.66	8.12	15.61	18.93
3474	南方恒新39个月A	2.76	5.54	8.12	16.82	24.58
3475	中金浙金	0.25	4.89	8.12	16.18	28.48
3476	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.67	5.24	8.12	15.13	16.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
南方恒新39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	宏利恒利债券A	0.02	6.50	9.87	16.84	39.02
1435	中加博裕纯债债券	1.45	5.81	10.38	16.84	18.56
1436	南方恒新39个月A	2.76	5.54	8.12	16.82	24.58
1437	鹏华丰盈债券	0.90	5.80	10.76	16.81	35.32
1438	中融恒泰纯债A	0.61	5.28	8.67	16.81	36.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
南方恒新39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平
1936	西部利得汇逸债券A	6.50	9.35	10.40	14.13	24.59
1937	富国双债增强债券A	8.78	13.77	12.15	24.63	24.58
1938	南方恒新39个月A	2.76	5.54	8.12	16.82	24.58
1939	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.37	6.78	10.17	16.74	24.57
1940	大成中债3-5年国开债指数A	0.11	6.42	10.06	18.14	24.55

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16进出03	5630.00	576303.01	71.79%
22内蒙31	750.00	76827.17	9.57%
22光大银行	750.00	76403.58	9.52%
22上海银行	750.00	76369.60	9.51%
21贵州01	650.00	66494.66	8.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	890872.88	110.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0420	1.0420	1.0419	1.0416	1.0415
累计净值(元)	1.2260	1.2260	1.2259	1.2256	1.2255

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