农银丰盈定开债券(007573)_最新动态

农银丰盈定开债券007573AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI FENGYING THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

聚焦全球变局与产业升级天弘基金2026年策略会勾勒投资新蓝图[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0017 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2028

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

农银丰盈定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：彭璧和

2025-11-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.94亿元

2025-08-15 每10份派现金 0.2 元

农银丰盈定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.69	1.51	2.92
债券型名次	2747	4154	1805	1180	193

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.92	6.12	9.20	17.22	21.71
债券型名次	1253	2306	2514	1303	2265

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平
2745	南方润元纯债债券A/B	0.01	0.33	1.09	0.12	0.01
2746	南方稳利1年持有债券A	0.01	0.14	0.58	-0.03	0.01
2747	农银丰盈定开债券	0.01	0.08	0.69	1.51	2.92
2748	农银金丰定开债券	0.01	0.12	0.32	0.42	0.01
2749	农银金盈债券	0.01	0.26	0.71	0.09	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平
4152	南方梦元短债C	0.00	0.08	0.34	0.58	0.00
4153	南方信元债券	0.06	0.08	0.45	-0.40	0.06
4154	农银丰盈定开债券	0.01	0.08	0.69	1.51	2.92
4155	农银金玉债券	-0.11	0.08	0.40	0.15	-0.11
4156	鹏华丰融定期开放债券	0.08	0.08	0.31	0.72	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平
1803	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.01	0.22	0.69	0.34	0.01
1804	建信睿享纯债债券A	0.04	0.13	0.69	0.65	0.04
1805	农银丰盈定开债券	0.01	0.08	0.69	1.51	2.92
1806	诺安聚利债券A	-0.04	0.07	0.69	-0.48	-0.04
1807	鹏华尊悦定开债发起式	0.02	0.30	0.69	0.30	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	中银证券安汇三年定期开放债券	0.04	0.22	0.68	1.52	0.04
1179	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
1180	农银丰盈定开债券	0.01	0.08	0.69	1.51	2.92
1181	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.16	0.54	1.51	3.42
1182	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平
191	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
192	融通通华五年定开债券C	0.04	0.26	0.73	1.49	2.93
193	农银丰盈定开债券	0.01	0.08	0.69	1.51	2.92
194	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
195	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.04	0.27	0.75	1.51	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
农银丰盈定开债券一年收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40
1252	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.92	5.85	8.49	15.32	19.07
1253	农银丰盈定开债券	2.92	6.12	9.20	17.22	21.71
1254	招商招和39个月定开债	2.92	5.87	8.76	15.31	18.47
1255	富安达富利纯债A	2.91	9.37	12.27	19.35	24.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
农银丰盈定开债券一年收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平
2304	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	1.67	6.12	12.41	21.17	22.66
2305	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.48	6.12	8.74	-	11.79
2306	农银丰盈定开债券	2.92	6.12	9.20	17.22	21.71
2307	易方达信用债债券C	0.28	6.12	10.83	17.46	64.05
2308	长城短债债券C	1.84	6.11	11.72	16.94	21.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
农银丰盈定开债券一年收益在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平
2512	华安添荣中短债A	1.59	5.00	9.20	-	13.04
2513	景顺景瑞收益债券A	0.79	5.96	9.20	15.15	30.70
2514	农银丰盈定开债券	2.92	6.12	9.20	17.22	21.71
2515	平安双盈添益债券A	0.37	4.09	9.20	-	9.36
2516	融通通祺债券A	0.21	6.29	9.20	16.30	38.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
农银丰盈定开债券一年收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	中融睿祥纯债C	0.58	4.51	10.42	17.23	36.39
1302	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.26	6.17	10.05	17.22	22.95
1303	农银丰盈定开债券	2.92	6.12	9.20	17.22	21.71
1304	万家鑫悦纯债A	-0.25	5.96	8.90	17.22	28.73
1305	中银招利债券C	6.93	10.95	11.91	17.22	26.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
农银丰盈定开债券一年收益在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平
2263	中加优选中高等级债券A	1.71	6.13	10.96	17.78	21.74
2264	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.59	4.62	7.60	14.63	21.72
2265	农银丰盈定开债券	2.92	6.12	9.20	17.22	21.71
2266	汇安中短债债券A	1.36	4.04	8.17	15.35	21.70
2267	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.37	5.21	8.25	14.45	21.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发12	3900.00	398382.68	49.22%
18农发11	1040.00	107835.45	13.32%
22进出13	920.00	93988.20	11.61%
22光大银行	740.00	75369.10	9.31%
22江苏银行	520.00	52998.03	6.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	963682.85	119.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
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查看全文[07-18]
标题：农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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查看全文[06-28]
标题：农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 .........................................................................

查看全文[06-28]
06-14农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金2024年分红公告
04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16
单位净值(元)	1.0016	1.0014	1.0014	1.0014	1.0014
累计净值(元)	1.2027	1.2025	1.2025	1.2025	1.2025

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