农银丰盈定开债券(007573)_最新动态

农银丰盈定开债券007573AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI FENGYING THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

里程碑！股票型ETF规模突破4万亿元，首家万亿管理人要来了[2026-01-11]

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最新净值：1.0020 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2031

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

农银丰盈定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：彭璧和

2025-11-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.94亿元

2025-08-15 每10份派现金 0.2 元

农银丰盈定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.07	0.72	1.50	0.03
债券型名次	2783	4494	1552	1228	2921

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.93	6.12	9.19	-	21.74
债券型名次	1281	2292	2566	3164	2273

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 2783 位，低于同类基金平均水平
2781	南方皓元短债C	0.03	0.11	0.39	0.50	0.03
2782	南华瑞富一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.66	-0.36	0.03
2783	农银丰盈定开债券	0.03	0.07	0.72	1.50	0.03
2784	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.11	0.32	0.94	0.03
2785	农银汇理金汇债券C	0.03	0.13	0.32	0.36	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 4494 位，低于同类基金平均水平
4492	南方颐元定开债券发起	-0.06	0.07	0.50	-0.09	-0.06
4493	南华瑞恒中短债债券C	0.04	0.07	0.33	0.58	0.04
4494	农银丰盈定开债券	0.03	0.07	0.72	1.50	0.03
4495	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.01	0.07	0.67	0.12	0.01
4496	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.08	0.07	0.27	-1.36	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	交银稳利中短债债券A	0.05	0.23	0.72	0.64	0.05
1551	南方光元债券	0.04	0.26	0.72	0.16	0.04
1552	农银丰盈定开债券	0.03	0.07	0.72	1.50	0.03
1553	平安增鑫六个月定开债C	0.00	0.23	0.72	0.93	0.00
1554	前海开源惠盈39个月定开债券	0.06	0.25	0.72	1.36	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	大成月添利债券A	0.07	0.27	1.04	1.50	0.07
1227	蜂巢丰瑞债券C	0.57	0.80	0.46	1.50	0.57
1228	农银丰盈定开债券	0.03	0.07	0.72	1.50	0.03
1229	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.04	0.16	0.58	1.50	0.04
1230	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	南方皓元短债C	0.03	0.11	0.39	0.50	0.03
2920	南华瑞富一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.66	-0.36	0.03
2921	农银丰盈定开债券	0.03	0.07	0.72	1.50	0.03
2922	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.11	0.32	0.94	0.03
2923	农银汇理金汇债券C	0.03	0.13	0.32	0.36	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
农银丰盈定开债券一年收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.93	5.84	8.49	15.32	19.10
1280	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.93	5.83	8.64	15.08	17.93
1281	农银丰盈定开债券	2.93	6.12	9.19	-	21.74
1282	平安乐顺39个月定开债A	2.93	5.87	8.61	15.34	18.87
1283	中邮淳悦39个月定期开放债券A	2.93	5.69	8.79	-	17.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
农银丰盈定开债券一年收益在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平
2290	华夏鼎源债券A	1.01	6.12	11.59	-20.11	-15.20
2291	嘉实增强信用定期债券	1.35	6.12	9.90	17.78	71.42
2292	农银丰盈定开债券	2.93	6.12	9.19	-	21.74
2293	天治鑫利纯债债券C	1.26	6.12	9.72	9.97	18.63
2294	兴业安和6个月定开债券发起式	1.48	6.12	10.48	18.02	31.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
农银丰盈定开债券一年收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	华安众享180天持有期中短债A	1.61	5.04	9.19	-	12.79
2565	汇添富纯债(LOF)	0.82	6.20	9.19	15.89	-10.61
2566	农银丰盈定开债券	2.93	6.12	9.19	-	21.74
2567	鹏华稳福中短债债券E	1.05	4.39	9.19	-	9.50
2568	天弘安盈一年持有A	3.47	9.30	9.19	-	13.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
农银丰盈定开债券一年收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平
3162	南方恒新39个月A	2.76	5.53	8.08	-	24.58
3163	南方恒新39个月C	2.49	5.00	7.28	-	22.59
3164	农银丰盈定开债券	2.93	6.12	9.19	-	21.74
3165	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.70	4.60	7.28	-	18.15
3166	华夏恒益18个月定开债券	1.90	3.88	5.75	-	15.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
农银丰盈定开债券一年收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平
2271	国联安增盈纯债C	1.66	6.02	11.54	15.81	21.75
2272	嘉实致信一年定期纯债债券	1.03	5.47	12.62	19.93	21.75
2273	农银丰盈定开债券	2.93	6.12	9.19	-	21.74
2274	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.66	7.09	11.30	21.56	21.74
2275	富国投资级信用债C	0.91	5.44	9.73	16.61	21.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发12	3900.00	398382.68	49.22%
18农发11	1040.00	107835.45	13.32%
22进出13	920.00	93988.20	11.61%
22光大银行	740.00	75369.10	9.31%
22江苏银行	520.00	52998.03	6.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	963682.85	119.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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查看全文[06-28]
标题：农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 .........................................................................

查看全文[06-28]
06-14农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金2024年分红公告
04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17
单位净值(元)	1.0017	1.0016	1.0014	1.0014	1.0014
累计净值(元)	1.2028	1.2027	1.2025	1.2025	1.2025

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