农银丰盈定开债券(007573)_最新动态

农银丰盈定开债券007573AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI FENGYING THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0017 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2028

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

农银丰盈定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：彭璧和

2025-11-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.94亿元

2025-08-15 每10份派现金 0.2 元

农银丰盈定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.69	1.51	2.92
债券型名次	1757	3583	1452	1158	1129

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.92	6.12	9.20	-	21.71
债券型名次	1185	2328	2650	3166	2260

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.01	0.14	0.52	0.77	1.45
1756	南华瑞泰39个月定开C	0.01	0.12	0.35	0.57	-5.21
1757	农银丰盈定开债券	0.01	0.08	0.69	1.51	2.92
1758	农银恒久增利债券A	0.01	0.32	0.39	1.01	2.55
1759	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.01	0.12	0.32	0.93	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 3583 位，低于同类基金平均水平
3581	南方乾利定开债券发起	-0.10	0.08	0.68	-0.24	0.28
3582	南华瑞诚一年定开债券发起式	-0.01	0.08	0.82	0.86	1.69
3583	农银丰盈定开债券	0.01	0.08	0.69	1.51	2.92
3584	鹏华丰融定期开放债券	0.08	0.08	0.31	0.72	0.95
3585	鹏华丰泰定期开放债券A	-0.02	0.08	0.31	0.34	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	汇添富中高等级信用债C	0.02	0.18	0.69	0.44	1.14
1451	南方惠利6个月定开债券A	0.01	0.03	0.69	-0.03	0.95
1452	农银丰盈定开债券	0.01	0.08	0.69	1.51	2.92
1453	鹏华金利债券	-0.02	0.05	0.69	0.25	1.22
1454	鹏扬利泽债券A	0.03	0.15	0.69	0.82	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
1157	南方津享稳健添利债券C	-0.07	-0.13	-0.76	1.51	2.58
1158	农银丰盈定开债券	0.01	0.08	0.69	1.51	2.92
1159	平安惠享纯债C	-0.07	0.55	0.85	1.51	2.45
1160	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.16	0.54	1.51	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.04	0.26	0.72	1.44	2.92
1128	交银信用添利债券(LOF)	-0.04	0.89	1.60	2.19	2.92
1129	农银丰盈定开债券	0.01	0.08	0.69	1.51	2.92
1130	鹏华双债增利债券A	-0.06	0.04	0.37	0.99	2.92
1131	鹏华稳健添利债券C	0.05	0.39	0.22	1.14	2.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
农银丰盈定开债券一年收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.92	5.83	8.48	15.30	19.02
1184	交银信用添利债券(LOF)	2.92	6.12	11.45	18.60	106.07
1185	农银丰盈定开债券	2.92	6.12	9.20	-	21.71
1186	鹏华双债增利债券A	2.92	10.78	7.42	11.31	82.14
1187	鹏华稳健添利债券C	2.92	8.98	0.00	-	9.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
农银丰盈定开债券一年收益在同类基金中排列第 2328 位，高于同类基金平均水平
2326	景顺景瑞收益债券A	1.10	6.12	9.42	15.34	30.78
2327	南方创利3个月定开债券发起	1.01	6.12	9.31	16.74	18.32
2328	农银丰盈定开债券	2.92	6.12	9.20	-	21.71
2329	诺安聚利债券A	1.06	6.12	10.46	16.72	52.23
2330	平安惠金定开债C	3.53	6.12	13.53	17.81	26.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
农银丰盈定开债券一年收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平
2648	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.46	4.82	9.20	-	9.89
2649	交银丰享收益债券C	1.22	4.72	9.20	15.70	46.89
2650	农银丰盈定开债券	2.92	6.12	9.20	-	21.71
2651	鹏华丰惠债券	1.32	5.12	9.20	16.31	36.15
2652	永赢泰利债券A	1.06	5.73	9.20	14.02	14.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
农银丰盈定开债券一年收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	南方恒新39个月A	2.77	5.53	8.09	-	24.52
3165	南方恒新39个月C	2.51	5.01	7.28	-	22.54
3166	农银丰盈定开债券	2.92	6.12	9.20	-	21.71
3167	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.72	4.63	7.36	-	18.15
3168	华夏恒益18个月定开债券	1.92	3.90	5.78	-	15.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
农银丰盈定开债券一年收益在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平
2258	圆信永丰瑞丰	4.37	8.80	13.27	-	21.73
2259	中加优选中高等级债券A	1.88	6.19	11.14	18.02	21.73
2260	农银丰盈定开债券	2.92	6.12	9.20	-	21.71
2261	国联安增盈纯债C	1.76	6.18	11.82	15.95	21.70
2262	嘉实致信一年定期纯债债券	1.11	5.63	12.73	20.06	21.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发12	3900.00	398382.68	49.22%
18农发11	1040.00	107835.45	13.32%
22进出13	920.00	93988.20	11.61%
22光大银行	740.00	75369.10	9.31%
22江苏银行	520.00	52998.03	6.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	963682.85	119.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 .........................................................................

查看全文[06-28]
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04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告
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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16
单位净值(元)	1.0016	1.0014	1.0014	1.0014	1.0014
累计净值(元)	1.2027	1.2025	1.2025	1.2025	1.2025

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