农银丰盈定开债券(007573)_最新动态

农银丰盈定开债券007573AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI FENGYING THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

农银丰盈定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王明君

2024-03-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2023-12-07 每10份派现金 0.1 元

农银丰盈定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.69	1.45	0.88
债券型名次	1256	4277	4768	4413	4477

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	6.78	10.63	-	15.69
债券型名次	3424	1511	1490	2035	2318

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	南方振元债券发起C	0.03	0.50	3.12	2.40	2.17
1255	南华价值启航纯债债券C	0.03	0.12	0.59	1.35	0.79
1256	农银丰盈定开债券	0.03	0.24	0.69	1.45	0.88
1257	农银金穗定开债券	0.03	0.22	0.81	1.56	1.00
1258	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.03	0.47	1.39	2.85	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 4277 位，低于同类基金平均水平
4275	民生加银鑫通债券	-0.11	0.24	1.16	3.24	1.82
4276	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.03	0.24	1.05	2.23	1.35
4277	农银丰盈定开债券	0.03	0.24	0.69	1.45	0.88
4278	鹏华创兴增利债券C	0.24	0.24	1.31	-1.11	-0.62
4279	鹏华丰尚定期开放债券B	-0.02	0.24	0.71	1.84	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 4768 位，低于同类基金平均水平
4766	南方梦元短债C	0.00	0.27	0.69	1.47	0.95
4767	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	-0.01	0.23	0.69	1.60	0.97
4768	农银丰盈定开债券	0.03	0.24	0.69	1.45	0.88
4769	平安惠涌纯债	-0.11	-0.20	0.69	1.75	1.01
4770	前海开源鼎瑞债券A	0.00	0.24	0.69	2.58	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	华夏鼎沛债券A	-0.13	0.48	2.48	1.45	2.01
4412	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.07	0.39	0.85	1.45	1.08
4413	农银丰盈定开债券	0.03	0.24	0.69	1.45	0.88
4414	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.01	0.20	0.70	1.45	0.92
4415	人保民富债券C	0.18	0.76	3.38	1.45	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平
4475	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.24	0.66	1.34	0.88
4476	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.18	0.68	1.37	0.88
4477	农银丰盈定开债券	0.03	0.24	0.69	1.45	0.88
4478	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.30	0.70	1.40	0.88
4479	招商添浩纯债C	-0.02	0.23	0.64	1.48	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
农银丰盈定开债券一年收益在同类基金中排列第 3424 位，低于同类基金平均水平
3422	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2.96	5.98	0.00	-	7.06
3423	南方卓元债券A	2.96	4.97	7.56	-	36.14
3424	农银丰盈定开债券	2.96	6.78	10.63	-	15.69
3425	鹏华双季享180天持有期债券A	2.96	7.33	0.00	-	7.71
3426	人保鑫瑞中短债债券C	2.96	4.99	7.35	-	12.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
农银丰盈定开债券一年收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	工银尊益中短债债券F	3.41	6.78	9.38	-	11.50
1510	广发汇佳定期开放债券	3.90	6.78	10.95	-	24.85
1511	农银丰盈定开债券	2.96	6.78	10.63	-	15.69
1512	浦银安盛盛华一年定开债券	3.91	6.78	10.73	-	10.80
1513	山证裕利定开债发起式	3.89	6.78	10.60	-	30.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
农银丰盈定开债券一年收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	广发景辉纯债	3.59	6.32	10.63	-	14.70
1489	国泰民安增益纯债债券C	5.16	7.21	10.63	-	18.26
1490	农银丰盈定开债券	2.96	6.78	10.63	-	15.69
1491	中融中债1-5年国开行C	3.99	6.57	10.63	-	13.46
1492	大成景泰纯债债券A	4.97	7.90	10.62	-	14.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
农银丰盈定开债券一年收益在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平
2033	南方恒新39个月C	2.23	5.47	9.44	-	17.48
2034	中加民丰纯债A	3.93	6.39	10.60	-	16.48
2035	农银丰盈定开债券	2.96	6.78	10.63	-	15.69
2036	华夏鼎琪三个月定开债券	3.68	6.65	10.97	-	20.25
2037	中泰青月中短债A	3.25	5.79	9.59	-	16.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
农银丰盈定开债券一年收益在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平
2316	中航瑞晨87个月定开债C	4.35	9.27	13.91	-	15.70
2317	长盛安逸纯债债券D	4.98	9.90	0.00	-	15.69
2318	农银丰盈定开债券	2.96	6.78	10.63	-	15.69
2319	鹏华锦润86个月定开债券	4.04	8.35	12.58	-	15.68
2320	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	4.64	8.64	14.65	-	15.67

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发12	3900.00	392748.31	48.43%
18农发11	1040.00	107717.41	13.28%
22进出13	920.00	92703.97	11.43%
22光大银行	740.00	74169.79	9.15%
22江苏银行	520.00	52273.42	6.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1042498.31	128.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

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02-26关于国金证券新增代销农银汇理旗下部分基金及开展费率优惠活动的公告
01-19农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告
12-21农银汇理基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2024-04-26	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29
单位净值(元)	1.018	1.017	1.016	1.016	1.016
累计净值(元)	1.151	1.150	1.150	1.149	1.149

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