农银丰盈定开债券(007573)_最新动态

农银丰盈定开债券007573AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI FENGYING THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

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最新净值：1.0043 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2054

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

农银丰盈定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：彭璧和

2025-11-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.15亿元

2025-08-15 每10份派现金 0.2 元

农银丰盈定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.29	1.07	0.26
债券型名次	2269	2973	4570	3036	4696

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.65	5.81	8.91	-	22.02
债券型名次	1691	2109	2738	3251	2308

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 2269 位，高于同类基金平均水平
2267	南华瑞恒中短债债券C	0.02	0.09	0.35	0.69	0.35
2268	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.18	0.45	0.86	0.42
2269	农银丰盈定开债券	0.02	0.12	0.29	1.07	0.26
2270	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.02	0.10	0.32	0.65	0.30
2271	农银汇理金汇债券A	0.02	0.14	0.43	0.82	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平
2971	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	0.12	0.63	0.87	0.57
2972	南华瑞恒中短债债券A	0.02	0.12	0.43	0.85	0.42
2973	农银丰盈定开债券	0.02	0.12	0.29	1.07	0.26
2974	农银汇理金汇债券C	0.02	0.12	0.39	0.73	0.35
2975	农银金盈债券	-0.01	0.12	0.83	1.64	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 4570 位，低于同类基金平均水平
4568	金鹰持久增利E	-0.30	-2.46	0.29	1.86	0.83
4569	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.29	0.58	0.26
4570	农银丰盈定开债券	0.02	0.12	0.29	1.07	0.26
4571	融通岁岁添利定期开放债券B	0.06	-0.18	0.29	0.78	0.42
4572	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.03	0.24	0.29	0.40	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	凯石岐短债A	0.02	0.15	0.67	1.07	0.38
3035	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.02	0.17	0.51	1.07	0.46
3036	农银丰盈定开债券	0.02	0.12	0.29	1.07	0.26
3037	诺安联创顺鑫债券C	0.02	0.11	0.57	1.07	0.68
3038	鹏华丰华债券	0.03	0.18	0.72	1.07	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平
4694	汇添富双享增利债券A	-0.22	-1.07	0.14	0.54	0.26
4695	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.29	0.58	0.26
4696	农银丰盈定开债券	0.02	0.12	0.29	1.07	0.26
4697	鹏华稳健添利债券C	-0.11	-0.59	0.38	0.66	0.26
4698	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.31	0.64	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
农银丰盈定开债券一年收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.65	5.51	10.98	20.59	22.93
1690	金鹰添祥中短债A	2.65	5.18	8.61	15.89	27.32
1691	农银丰盈定开债券	2.65	5.81	8.91	-	22.02
1692	尚正臻利债券A	2.65	3.74	6.65	-	7.50
1693	西部利得双盈一年定开债券	2.65	5.79	10.93	21.25	22.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
农银丰盈定开债券一年收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	景顺长城景泰裕利纯债A	2.25	5.81	10.39	19.04	20.70
2108	南方通元6个月持有债券A	3.82	5.81	5.11	-	4.36
2109	农银丰盈定开债券	2.65	5.81	8.91	-	22.02
2110	鹏华金利债券	2.16	5.81	11.22	18.94	25.91
2111	泰信汇利三个月定开债券A	2.59	5.81	6.37	-	10.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
农银丰盈定开债券一年收益在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平
2736	交银中债1-3年政金债指数A	1.85	4.90	8.91	15.66	17.79
2737	南方惠利6个月定开债券C	1.28	4.33	8.91	18.79	27.49
2738	农银丰盈定开债券	2.65	5.81	8.91	-	22.02
2739	天弘同利债券(LOF)E	1.80	4.16	8.91	16.59	18.27
2740	大成月添利债券E	3.08	5.62	8.90	12.07	16.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
农银丰盈定开债券一年收益在同类基金中排列第 3251 位，低于同类基金平均水平
3249	南方恒新39个月A	2.60	5.38	7.95	-	24.96
3250	南方恒新39个月C	2.34	4.85	7.14	-	22.89
3251	农银丰盈定开债券	2.65	5.81	8.91	-	22.02
3252	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.99	4.54	7.52	-	18.92
3253	泰康润颐63个月定开债券	2.61	6.58	10.58	-	21.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
农银丰盈定开债券一年收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	鹏华丰诚债券C	4.52	9.07	12.06	19.94	22.03
2307	永赢盈益债券C	2.16	5.03	9.46	15.42	22.03
2308	农银丰盈定开债券	2.65	5.81	8.91	-	22.02
2309	华泰保兴久盈	2.85	6.83	10.93	-	22.00
2310	惠升和风纯债C	0.65	3.40	8.51	14.12	22.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	2610.00	269120.71	33.57%
25兴业银行债01	570.00	57046.94	7.12%
25浦发银行03	530.00	53033.28	6.62%
25农发23	360.00	36172.10	4.51%
23国开02	350.00	35891.60	4.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	605288.90	75.51%
企业债	297158.77	37.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录第一部分绪言 .........................................................................

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04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
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03-28农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.0041	1.0038	1.0036	1.0031	1.0029
累计净值(元)	1.2052	1.2049	1.2047	1.2042	1.2040

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