农银丰盈定开债券(007573)_最新动态

农银丰盈定开债券007573AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI FENGYING THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0013 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2024

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

农银丰盈定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：彭璧和

2025-11-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.94亿元

2025-08-15 每10份派现金 0.2 元

农银丰盈定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.26	0.88	1.66	2.88
债券型名次	4037	278	440	1073	1026

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.09	6.26	9.30	17.35	21.66
债券型名次	1106	2698	2633	1512	2245

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 4037 位，低于同类基金平均水平
4035	南方晖元6个月持有期债券C	0.02	-0.10	0.70	2.98	3.96
4036	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.15	0.38	0.67	-5.88
4037	农银丰盈定开债券	0.02	0.26	0.88	1.66	2.88
4038	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.02	0.11	0.34	1.10	2.14
4039	农银金丰定开债券	0.02	0.08	0.28	0.46	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	汇添富长添利定期开放债券C	0.04	0.26	0.87	1.79	2.99
277	嘉实致元42个月定期债券	0.05	0.26	0.79	1.61	2.92
278	农银丰盈定开债券	0.02	0.26	0.88	1.66	2.88
279	诺安增利债券B	0.06	0.26	-0.26	7.26	1.97
280	兴银朝阳	0.20	0.26	0.83	0.76	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	-0.12	0.12	0.88	4.03	5.75
439	嘉实信用债券A	0.05	-0.19	0.88	1.48	2.27
440	农银丰盈定开债券	0.02	0.26	0.88	1.66	2.88
441	鹏华信用增利债券A	-0.39	-0.30	0.88	5.91	9.39
442	平安添润债券C	-0.38	-0.60	0.88	4.04	6.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	华润元大润享三个月定开债C	0.09	0.31	0.78	1.67	2.53
1072	国泰信用互利债券A	-0.01	-0.11	0.24	1.66	3.58
1073	农银丰盈定开债券	0.02	0.26	0.88	1.66	2.88
1074	百嘉百盈纯债债券	0.72	0.50	1.48	1.65	1.93
1075	大成景盛一年定期债券C	-0.15	-0.71	0.35	1.65	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
农银丰盈定开债券一周收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	大成元合双利债券发起式C	-0.14	-0.77	0.19	3.81	2.88
1025	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.31	-2.58	-1.73	-2.01	2.88
1026	农银丰盈定开债券	0.02	0.26	0.88	1.66	2.88
1027	中欧稳鑫180天持有债券C	0.07	-0.31	0.11	1.30	2.88
1028	博时稳欣39个月定开债	0.05	0.25	0.75	1.48	2.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
农银丰盈定开债券一年收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	华安沣悦债券C	3.09	8.40	8.76	-	7.81
1105	华夏卓享债券C	3.09	7.74	8.93	-	6.01
1106	农银丰盈定开债券	3.09	6.26	9.30	17.35	21.66
1107	浙商兴盈6个月定开债券C	3.09	6.41	0.00	-	6.45
1108	大成稳安60天滚动持有债券A	3.08	8.06	10.12	-	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
农银丰盈定开债券一年收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	国投瑞银和泰6个月债券	0.86	6.26	9.15	16.38	33.20
2697	景顺长城优信增利债券C	2.04	6.26	9.89	15.21	68.98
2698	农银丰盈定开债券	3.09	6.26	9.30	17.35	21.66
2699	平安惠诚纯债	0.96	6.26	9.73	16.84	21.64
2700	浦银安盛盛华一年定开债券	1.47	6.26	10.23	-	15.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
农银丰盈定开债券一年收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	建信双债增强C	4.81	7.20	9.30	18.25	47.49
2632	民生加银鑫通债券	-0.32	5.73	9.30	16.61	15.98
2633	农银丰盈定开债券	3.09	6.26	9.30	17.35	21.66
2634	鹏华丰颐债券	1.49	5.82	9.30	17.11	17.38
2635	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.89	5.14	9.30	-	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
农银丰盈定开债券一年收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	国寿安保尊裕优化回报债券C	7.94	19.10	16.33	17.35	31.00
1511	国投瑞银顺源债券	1.40	6.54	9.56	17.35	33.82
1512	农银丰盈定开债券	3.09	6.26	9.30	17.35	21.66
1513	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.98	7.24	11.53	17.33	39.17
1514	平安惠澜纯债C	1.27	5.43	8.38	17.33	19.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
农银丰盈定开债券一年收益在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平
2243	中银证券安誉债券A	1.27	5.32	6.94	11.72	21.67
2244	蜂巢恒利债券C	2.58	13.42	16.04	20.89	21.66
2245	农银丰盈定开债券	3.09	6.26	9.30	17.35	21.66
2246	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.01	6.23	10.10	17.78	21.64
2247	平安惠诚纯债	0.96	6.26	9.73	16.84	21.64

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发12	3900.00	398382.68	49.22%
18农发11	1040.00	107835.45	13.32%
22进出13	920.00	93988.20	11.61%
22光大银行	740.00	75369.10	9.31%
22江苏银行	520.00	52998.03	6.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	963682.85	119.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
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查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：农银汇理基金管理有限公司基金托管人：招商银行股...

查看全文[07-18]
标题：农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月21日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金的...

查看全文[06-28]
标题：农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 .........................................................................

查看全文[06-28]
06-14农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金2024年分红公告
04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0013	1.0013	1.0012	1.0011	1.0009
累计净值(元)	1.2024	1.2024	1.2023	1.2022	1.2020

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