南方旺元60天滚动持有中短债债券A(202305)_最新动态

南方旺元60天滚动持有中短债债券A202305NANFANG WANGYUAN HOLDS MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 60 DAYS

荷塘创投投资企业月报 2024年第 1 期[2024-04-28]

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累计净值：1.103

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

南方旺元60天滚动持有中短债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄河

2021-12-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.30亿元

南方旺元60天滚动持有中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.28	0.79	1.75	1.04
债券型名次	1716	4548	4628	4089	4130

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.10	5.61	9.21	-	10.47
债券型名次	3363	2763	2188	5293	3199

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
南方旺元60天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	南方梦元短债A	0.01	0.34	0.82	1.65	1.05
1715	南方梦元短债C	0.01	0.31	0.74	1.50	0.95
1716	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.01	0.28	0.79	1.75	1.04
1717	南方永元一年持有债券C	0.01	2.03	4.57	4.38	3.98
1718	南方尊利一年定开债券发起	0.01	0.42	0.92	2.15	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
南方旺元60天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平
4546	摩根瑞享纯债债券A	-0.08	0.28	1.21	2.28	1.43
4547	南方吉元短债E	-0.03	0.28	0.89	1.69	1.10
4548	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.01	0.28	0.79	1.75	1.04
4549	南方昭元债券C	-0.31	0.28	0.94	1.22	1.04
4550	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.02	0.28	0.85	1.61	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
南方旺元60天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平
4626	汇安裕泰纯债债券A	-0.26	0.13	0.79	1.42	0.92
4627	建信睿怡纯债A	-0.04	0.14	0.79	1.04	0.42
4628	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.01	0.28	0.79	1.75	1.04
4629	鹏华普天债券A	-0.03	0.33	0.79	1.47	1.02
4630	山证超短债基金A	0.04	0.30	0.79	1.66	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
南方旺元60天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平
4087	海富通策略收益债券C	-0.33	0.91	1.98	1.75	1.76
4088	惠升和韵66个月定开债券	0.07	0.30	0.87	1.75	1.12
4089	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.01	0.28	0.79	1.75	1.04
4090	同泰恒盛债券A	-0.18	0.31	0.95	1.75	0.97
4091	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.01	0.37	0.89	1.75	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
南方旺元60天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4130 位，低于同类基金平均水平
4128	建信稳定增利债券C	0.21	1.04	2.05	1.41	1.04
4129	路博迈护航一年持有债券C	-0.16	0.66	1.49	1.36	1.04
4130	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.01	0.28	0.79	1.75	1.04
4131	南方昭元债券C	-0.31	0.28	0.94	1.22	1.04
4132	鹏华稳利短债A	-0.01	0.33	0.81	1.63	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
南方旺元60天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3363 位，低于同类基金平均水平
3361	广发汇择一年定期开放债券A	3.10	4.70	8.83	-	9.89
3362	国金惠远纯债C	3.10	5.07	8.49	-	7.42
3363	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	3.10	5.61	9.21	-	10.47
3364	鹏华产业债债券	3.10	5.89	10.64	22.71	85.73
3365	鹏华稳健添利债券A	3.10	0.00	0.00	-	3.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
南方旺元60天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2763 位，高于同类基金平均水平
2761	华夏短债债券A	3.31	5.61	9.30	17.22	23.36
2762	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.53	5.61	8.61	-	12.46
2763	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	3.10	5.61	9.21	-	10.47
2764	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.11	5.61	9.10	-	11.54
2765	博时中债1-3政金债指数C	3.52	5.60	9.43	15.46	16.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
南方旺元60天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平
2186	中融睿嘉39个月定开债券A	2.84	5.94	9.22	-	14.10
2187	东吴悦秀纯债A	3.55	5.50	9.21	14.95	20.58
2188	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	3.10	5.61	9.21	-	10.47
2189	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	2.97	5.29	9.20	-	13.26
2190	嘉实中债1-3政金债指数A	3.31	5.59	9.20	15.85	15.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
南方旺元60天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 5293 位，低于同类基金平均水平
5291	安信中短利率债(LOF)A	3.54	6.16	10.42	-	16.32
5292	安信中短利率债(LOF)C	3.50	6.07	10.18	-	16.01
5293	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	3.10	5.61	9.21	-	10.47
5294	招商理财7天债券A	1.08	1.98	3.46	-	5.27
5295	招商理财7天债券B	0.12	0.16	0.67	-	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
南方旺元60天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平
3197	长盛盛康纯债D	4.25	7.50	0.00	-	10.49
3198	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	4.71	9.28	8.25	-	10.49
3199	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	3.10	5.61	9.21	-	10.47
3200	申万菱信合利纯债C	3.09	5.12	0.00	-	10.47
3201	财通资管睿慧1年定期开放债券	3.49	6.34	0.00	-	10.46

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商银行小微债03	70.00	7141.97	7.20%
18农发01	50.00	5174.43	5.22%
19中铝集MTN005	50.00	5149.03	5.19%
21陕有色MTN005	50.00	5074.70	5.12%
22南京银行01	50.00	5041.98	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32745.83	33.02%
企业债	3141.06	3.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-09-30评级说明

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标题：南方旺元60天滚动持有中短债债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录目录 §1 重要提示及目录.............................................................................

查看全文[03-30]
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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.079	1.079	1.079	1.078	1.078
累计净值(元)	1.103	1.103	1.104	1.103	1.103

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