鹏扬利沣短债E(006831)_最新动态

鹏扬利沣短债E006831PENG YANGLI SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0774 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1174

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬利沣短债E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王黎骁

2024-12-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

鹏扬利沣短债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.09	0.37	0.83	1.75
债券型名次	1329	880	3289	1734	1701

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	4.93	8.79	-	11.80
债券型名次	2344	4161	3032	3414	3857

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鹏扬利沣短债E一周收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	鹏扬利沣短债C	0.12	0.08	0.34	0.75	1.60
1328	鹏扬利沣短债D	0.12	0.08	0.34	0.75	1.59
1329	鹏扬利沣短债E	0.12	0.09	0.37	0.83	1.75
1330	平安高等级债C	0.12	0.03	0.44	-0.38	-0.37
1331	平安合瑞定开债	0.12	0.07	0.50	0.19	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鹏扬利沣短债E一周收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	鹏华丰登债券	0.11	0.09	0.47	0.13	0.52
879	鹏扬利沣短债A	0.12	0.09	0.39	0.87	1.83
880	鹏扬利沣短债E	0.12	0.09	0.37	0.83	1.75
881	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.03	0.09	0.47	0.72	1.44
882	平安惠润纯债	0.11	0.09	0.41	1.44	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鹏扬利沣短债E一周收益在同类基金中排列第 3289 位，低于同类基金平均水平
3287	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.04	0.08	0.37	0.65	1.14
3288	鹏扬淳利定期开放债券	0.06	-0.19	0.37	0.39	2.37
3289	鹏扬利沣短债E	0.12	0.09	0.37	0.83	1.75
3290	平安短债E	0.02	0.02	0.37	0.60	1.27
3291	平安合顺1年定开债发起式	0.02	-0.05	0.37	-0.06	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
鹏扬利沣短债E一周收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.05	-0.06	0.55	0.83	1.56
1733	鹏华永益3个月定开债券	0.09	0.07	0.30	0.83	1.19
1734	鹏扬利沣短债E	0.12	0.09	0.37	0.83	1.75
1735	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
1736	兴全祥泰定期开放债券	0.09	0.00	0.54	0.83	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
鹏扬利沣短债E一周收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	宝盈聚丰两年定开债券C	0.01	0.04	0.29	0.83	1.75
1700	大成稳益90天滚动持有债券A	0.07	0.07	0.52	0.78	1.75
1701	鹏扬利沣短债E	0.12	0.09	0.37	0.83	1.75
1702	平安元泓30天滚动持有短债A	0.13	0.19	0.57	0.91	1.75
1703	泰康稳健增利债券C	0.07	-0.30	0.35	1.01	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
鹏扬利沣短债E一年收益在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平
2342	金元顺安沣泰定开债发起式	1.78	6.38	9.57	17.91	32.47
2343	南方金利C	1.78	6.38	11.97	23.53	105.14
2344	鹏扬利沣短债E	1.78	4.93	8.79	-	11.80
2345	平安惠澜纯债A	1.78	6.48	9.99	20.26	23.08
2346	平安元和90天滚动持有短债A	1.78	4.94	9.23	-	10.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
鹏扬利沣短债E一年收益在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平
4159	交银裕泰两年定期开放债券	2.46	4.93	7.66	13.31	16.69
4160	南方贺元利率债A	0.06	4.93	7.73	15.36	20.09
4161	鹏扬利沣短债E	1.78	4.93	8.79	-	11.80
4162	平安合盛定开债	0.65	4.93	10.88	17.85	23.08
4163	上银聚远盈42个月定开债券	2.49	4.93	8.33	15.62	17.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
鹏扬利沣短债E一年收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平
3030	富国安慧短债债券A	1.80	5.09	8.79	-	9.37
3031	鹏扬淳悦一年定开债券	1.25	5.71	8.79	15.84	16.80
3032	鹏扬利沣短债E	1.78	4.93	8.79	-	11.80
3033	前海开源惠盈39个月定开债券	2.61	5.19	8.79	16.48	17.49
3034	上银慧兴盈债券	1.34	5.95	8.79	-	14.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
鹏扬利沣短债E一年收益在同类基金中排列第 3414 位，低于同类基金平均水平
3412	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3413	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3414	鹏扬利沣短债E	1.78	4.93	8.79	-	11.80
3415	嘉实稳华纯债债券C	1.54	2.32	4.71	-	8.39
3416	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
鹏扬利沣短债E一年收益在同类基金中排列第 3857 位，低于同类基金平均水平
3855	中泰安益利率债C	1.66	8.76	11.21	-	11.81
3856	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	2.02	9.35	11.89	-	11.80
3857	鹏扬利沣短债E	1.78	4.93	8.79	-	11.80
3858	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.67	4.59	7.48	-	11.80
3859	中融恒利纯债C	1.09	5.89	10.25	-	11.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	259.00	26100.24	4.53%
25石交投SCP002	200.00	20060.10	3.48%
25中建一局SCP005(科创债)	200.00	20014.45	3.47%
21汉江国投债02	140.00	14467.26	2.51%
23汉江国投债01	130.00	13328.32	2.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	105182.82	18.25%
金融债券	6002.53	1.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0773	1.0773	1.0766	1.0761	1.0761
累计净值(元)	1.1173	1.1173	1.1166	1.1161	1.1161

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