英大安惠纯债C(009299)_最新动态

英大安惠纯债C009299YINGDA ANHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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累计净值：1.1077

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

英大安惠纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：韩坪

2023-12-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2021-04-24 每10份派现金 0.1 元

英大安惠纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	-0.24	0.25	-0.84	-0.80
债券型名次	647	4181	4281	5276	5324

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.32	2.73	5.05	10.62	10.99
债券型名次	5381	5261	4682	3011	4023

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
英大安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平
645	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.18	-0.21	0.29	-0.55	0.05
646	银河睿鑫债券	0.18	0.86	2.08	2.32	5.07
647	英大安惠纯债C	0.18	-0.24	0.25	-0.84	-0.80
648	招商招恒纯债A	0.18	-0.34	0.34	-0.83	-0.83
649	招商招恒纯债C	0.18	-0.36	0.31	-0.91	-1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
英大安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平
4179	兴全恒鑫债券C	0.15	-0.24	0.56	0.53	2.14
4180	兴银汇裕定开债	0.09	-0.24	0.37	0.01	1.00
4181	英大安惠纯债C	0.18	-0.24	0.25	-0.84	-0.80
4182	永赢坤益债券	0.16	-0.24	0.16	-0.27	-0.29
4183	永赢众利债券	0.31	-0.24	0.55	-0.56	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
英大安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平
4279	新华鑫日享中短债C	0.01	0.05	0.25	0.44	0.71
4280	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	-0.18	-0.44	0.25	1.42	2.14
4281	英大安惠纯债C	0.18	-0.24	0.25	-0.84	-0.80
4282	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.10	0.25	0.42	0.42
4283	招商鑫悦中短债C	0.04	0.01	0.25	0.48	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
英大安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 5276 位，低于同类基金平均水平
5274	平安双盈添益债券A	-0.03	-0.44	-0.08	-0.84	0.03
5275	融通增润三个月定开债券发起式	0.27	-0.18	0.19	-0.84	-0.22
5276	英大安惠纯债C	0.18	-0.24	0.25	-0.84	-0.80
5277	博时恒享债券C	-0.05	-0.55	-0.51	-0.85	-0.43
5278	财通资管睿安债券C	0.34	-0.29	0.52	-0.85	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
英大安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 5324 位，低于同类基金平均水平
5322	汇丰晋信丰盈债券C	0.23	-0.12	0.24	-0.75	-0.80
5323	兴合锦安利率债C	0.16	-0.05	0.31	-1.02	-0.80
5324	英大安惠纯债C	0.18	-0.24	0.25	-0.84	-0.80
5325	长城中债5-10年国开行债券A	0.33	-0.19	0.68	-1.18	-0.81
5326	方正富邦富利纯债A	0.28	-0.22	0.72	-0.85	-0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
英大安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 5381 位，低于同类基金平均水平
5379	格林聚鑫增强债券A	-0.32	-2.28	-2.63	-	-2.62
5380	民生加银鑫通债券	-0.32	5.73	9.30	16.61	15.98
5381	英大安惠纯债C	-0.32	2.73	5.05	10.62	10.99
5382	国泰惠盈纯债债券A	-0.35	6.13	9.11	13.92	19.71
5383	宏利汇利债券C	-0.35	5.07	9.24	20.89	34.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
英大安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 5261 位，低于同类基金平均水平
5259	嘉实稳华纯债债券A	1.76	2.75	5.35	10.37	31.23
5260	建信利率债债券	-2.42	2.73	6.03	-	12.99
5261	英大安惠纯债C	-0.32	2.73	5.05	10.62	10.99
5262	信澳鑫享债券A	0.32	2.72	1.04	-	0.90
5263	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.96	2.71	0.00	-	3.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
英大安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平
4680	工银稳健瑞盈一年持有债券C	3.11	7.68	5.05	-	5.25
4681	海富通上清所短融债券C	0.95	3.46	5.05	8.99	14.55
4682	英大安惠纯债C	-0.32	2.73	5.05	10.62	10.99
4683	上银可转债精选债券C	15.96	14.82	5.04	-	0.64
4684	华富安盈一年持有期债券C	5.86	10.82	5.02	-	-0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
英大安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平
3009	添富短债债券C	1.07	3.56	5.67	10.63	17.33
3010	红塔红土长益定期开放债券A	3.82	9.28	9.51	10.62	40.05
3011	英大安惠纯债C	-0.32	2.73	5.05	10.62	10.99
3012	海富通中短债债券C	1.66	4.72	7.54	10.59	12.66
3013	光大保德信超短债债券C	1.19	4.30	6.32	10.57	17.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
英大安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 4023 位，低于同类基金平均水平
4021	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99
4022	建信鑫享短债债券A	1.87	5.34	9.35	-	10.99
4023	英大安惠纯债C	-0.32	2.73	5.05	10.62	10.99
4024	长城证券三个月滚动持有B	2.29	5.78	9.28	-	10.98
4025	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.03	4.05	10.14	-	10.98

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债18	285.00	28791.26	5.42%
23渤海银行02	270.00	27349.24	5.15%
24国开08	263.00	26457.73	4.98%
24上海银行小微债01	200.00	20420.53	3.84%
25渤海银行债01	200.00	20113.74	3.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	338801.30	63.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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23 英大延福养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 24 英大延福养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 25 英...

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标题：英大基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

英大基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构客...

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06-29英大基金管理有限公司公募基金风险等级评价说明(2024年6月)
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0470	1.0464	1.0456	1.0458	1.0452
累计净值(元)	1.1070	1.1064	1.1056	1.1058	1.1052

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