英大安惠纯债C(009299)_最新动态

英大安惠纯债C009299YINGDA ANHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

险资现身！创投引导基金，大幅增资！[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0519 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1119

更新时间：2026-03-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

英大安惠纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：韩坪

2023-12-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2021-04-24 每10份派现金 0.1 元

英大安惠纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.26	0.64	0.10	0.50
债券型名次	1334	2049	3277	5155	2936

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.05	2.10	4.89	10.01	11.44
债券型名次	5302	5307	4848	3143	4093

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
英大安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48
1333	银华稳晟39个月定期开放债券	0.11	0.28	0.80	1.56	0.47
1334	英大安惠纯债C	0.11	0.26	0.64	0.10	0.50
1335	英大通惠多利债券A	0.11	0.23	0.67	0.76	0.45
1336	永赢宏益债券C	0.11	0.44	1.18	1.78	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
英大安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平
2047	银华永盛债券	0.09	0.26	0.84	0.99	0.55
2048	英大安旸纯债债券A	0.07	0.26	0.74	0.89	0.46
2049	英大安惠纯债C	0.11	0.26	0.64	0.10	0.50
2050	永赢坤益债券	0.15	0.26	0.64	0.19	0.42
2051	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.09	0.26	0.76	0.96	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
英大安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 3277 位，低于同类基金平均水平
3275	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.05	0.19	0.64	0.92	0.56
3276	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
3277	英大安惠纯债C	0.11	0.26	0.64	0.10	0.50
3278	英大纯债债券C	0.04	0.14	0.64	0.78	0.42
3279	永赢坤益债券	0.15	0.26	0.64	0.19	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
英大安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 5155 位，低于同类基金平均水平
5153	华夏恒慧一年定开债券	0.19	0.17	0.43	0.10	0.26
5154	天弘睿选利率债发起式C	0.11	0.25	0.70	0.10	0.44
5155	英大安惠纯债C	0.11	0.26	0.64	0.10	0.50
5156	永赢轩益债券	0.18	0.43	0.98	0.10	0.76
5157	博时双季享持有期债券B	0.16	0.36	1.05	0.09	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
英大安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 2936 位，低于同类基金平均水平
2934	易方达年年恒夏纯债C	0.08	0.23	0.70	1.03	0.50
2935	银河丰泰3个月定开债券	0.14	0.26	0.67	0.62	0.50
2936	英大安惠纯债C	0.11	0.26	0.64	0.10	0.50
2937	英大安鑫66个月定期开放债券	0.09	0.28	0.89	1.83	0.50
2938	英大通盈纯债债券C	0.12	0.27	0.66	0.19	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
英大安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 5302 位，低于同类基金平均水平
5300	汇丰晋信慧嘉债券C	0.06	2.93	0.00	-	2.11
5301	兴合锦安利率债C	0.05	2.02	0.00	-	1.88
5302	英大安惠纯债C	0.05	2.10	4.89	10.01	11.44
5303	格林泓利增强债券C	0.04	5.44	-0.81	-2.54	-1.39
5304	南方启元C	0.04	3.19	6.61	11.90	37.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
英大安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 5307 位，低于同类基金平均水平
5305	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.13	2.13	7.22	-	7.30
5306	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.50	2.12	5.81	-	6.03
5307	英大安惠纯债C	0.05	2.10	4.89	10.01	11.44
5308	光大保德信荣利纯债债券A	-0.98	2.08	5.67	-	5.95
5309	宝盈鸿盛债券C	-0.71	2.07	-4.47	2.04	-0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
英大安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平
4846	万家民安增利12个月定开债C	1.53	3.12	4.90	9.47	12.82
4847	中银恒泰9个月持有期债券C	1.90	6.60	4.90	-	3.02
4848	英大安惠纯债C	0.05	2.10	4.89	10.01	11.44
4849	平安乐享一年定开债C	1.25	2.67	4.88	9.95	14.56
4850	同泰泰裕三个月定开债C	-0.99	3.19	4.87	-	7.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
英大安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	工银瑞益债券C	0.56	2.00	4.12	10.05	9.79
3142	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	5.48	10.95	14.17	10.04	19.53
3143	英大安惠纯债C	0.05	2.10	4.89	10.01	11.44
3144	长信利鑫A	3.26	9.70	8.90	9.99	31.60
3145	交银裕利纯债债券C	1.71	3.23	5.41	9.99	26.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
英大安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平
4091	诺德安盛	0.80	3.57	6.24	-	11.44
4092	上银聚嘉益一年定开债券发起式	1.98	8.23	11.45	-	11.44
4093	英大安惠纯债C	0.05	2.10	4.89	10.01	11.44
4094	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.22	5.31	11.05	-	11.44
4095	中泰双利债券A	1.39	6.80	10.94	-	11.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债18	285.00	28934.14	6.69%
25国开11	270.00	27129.02	6.27%
24国开08	239.00	24204.97	5.59%
23渤海银行02	200.00	20354.39	4.70%
25渤海银行债01	200.00	20265.56	4.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	279117.37	64.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力

　　在股市震荡、理财产品收益下行的背景下，攻守兼备的“固收+”基金正成为居民资产配置新宠。　　证券时报记者从业内了解到，开年以来，资金涌入“固收+”基金的势头迅猛，且不同于以往机构资金为申购主力，普通个人投资者正成为“固收+”基金新的“金主

查看全文[03-05]
标题：恒生科技调整超预期基金经理称已跌出性价比

　　2026年开年以来，港股在A股“科技牛”的衬托下略显疲软。拉长时间来看，投资者较为关注的恒生科技指数调整十分明显，自去年10月高点以来回撤幅度已超过27%，一众主题基金净值也持续走低。　　在此期间，包括南下资金、公司回购以及跨境ETF在

查看全文[03-05]
标题： “比例配售”频现新发基金认购火爆

　　3月4日，长信基金发布公告确认，旗下长信均衡配置混合型证券投资基金（以下简称“长信均衡配置混合”）已于3月2日结束募集，因募集期内有效认购申请金额超过预设规模上限（20亿元），长信基金对3月2日的有效认购申请采用“末日比例确认”的原则予

查看全文[03-05]
03-05 地缘风险不改策略主线私募聚焦确定性机会
03-05 私募基金规模连续四个月刷新历史纪录
03-05 今年以来41家公募管理人斥资8.9亿元自购
03-04 知名基金公司董事长变更

更多>> 基金公告

标题：英大安惠纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

英大安惠纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：英大基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：英大基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

23 英大延福养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 24 英大延福养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 25 英...

查看全文[07-19]
标题：英大基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

英大基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构客...

查看全文[07-12]
06-29英大基金管理有限公司公募基金风险等级评价说明(2024年6月)
06-12英大安惠纯债债券型证券投资基金(英大安惠纯债C份额)基金产品资料概...
06-12英大安惠纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
06-12英大基金管理有限公司关于旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0515	1.0515	1.0507	1.0504	1.0511
累计净值(元)	1.1115	1.1115	1.1107	1.1104	1.1111

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。