英大安惠纯债C(009299)_最新动态

英大安惠纯债C009299YINGDA ANHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

东方不败？Dymon，被低估的亚洲对冲基金[2026-01-08]

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累计净值：1.1048

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

英大安惠纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：韩坪

2023-12-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2021-04-24 每10份派现金 0.1 元

英大安惠纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	-0.10	0.01	-1.34	-0.18
债券型名次	5166	5149	5131	5263	5112

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.15	2.03	4.31	9.23	10.69
债券型名次	5339	5325	4844	3098	4144

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
英大安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 5166 位，低于同类基金平均水平
5164	信诚稳泰A	-0.18	-0.04	0.26	-0.38	-0.18
5165	兴业纯债6个月定开债券A	-0.18	-0.03	0.28	-0.31	-0.18
5166	英大安惠纯债C	-0.18	-0.10	0.01	-1.34	-0.18
5167	英大通佑一年定开债券	-0.18	-0.03	0.16	-0.76	-0.18
5168	永赢嘉益债券	-0.18	-0.16	-0.07	-0.63	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
英大安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 5149 位，低于同类基金平均水平
5147	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
5148	兴合安平六个月持有期债券C	-0.16	-0.10	-0.45	-1.61	-0.16
5149	英大安惠纯债C	-0.18	-0.10	0.01	-1.34	-0.18
5150	中加优享纯债债券A	-0.11	-0.10	0.07	0.31	-0.11
5151	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.08	-0.10	0.35	-2.15	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
英大安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 5131 位，低于同类基金平均水平
5129	国泰民安增益纯债债券A	-0.54	-0.51	0.01	-2.26	-0.54
5130	新华鼎利债券C	-0.03	0.06	0.01	-0.75	-0.03
5131	英大安惠纯债C	-0.18	-0.10	0.01	-1.34	-0.18
5132	中航瑞旭3个月定开债C	-0.23	-0.12	0.01	-0.70	-0.23
5133	长城久稳债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
英大安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 5263 位，低于同类基金平均水平
5261	兴华安盈一年定开债券发起式	-0.14	-0.11	0.24	-1.34	-0.14
5262	易方达裕浙3个月定开债券	-0.29	-0.29	-0.32	-1.34	-0.29
5263	英大安惠纯债C	-0.18	-0.10	0.01	-1.34	-0.18
5264	建信利率债策略纯债债券C	-0.12	-0.02	0.29	-1.35	-0.12
5265	长安泓润纯债债券C	-0.32	0.04	0.18	-1.36	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
英大安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平
5110	信诚稳泰A	-0.18	-0.04	0.26	-0.38	-0.18
5111	兴业纯债6个月定开债券A	-0.18	-0.03	0.28	-0.31	-0.18
5112	英大安惠纯债C	-0.18	-0.10	0.01	-1.34	-0.18
5113	英大通佑一年定开债券	-0.18	-0.03	0.16	-0.76	-0.18
5114	永赢嘉益债券	-0.18	-0.16	-0.07	-0.63	-0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
英大安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 5339 位，低于同类基金平均水平
5337	东海祥瑞C	-1.15	1.71	7.74	0.66	14.76
5338	华夏鼎丰债券	-1.15	2.08	5.66	-	9.12
5339	英大安惠纯债C	-1.15	2.03	4.31	9.23	10.69
5340	博时中债7-10政金债指数C	-1.16	10.60	0.00	-	15.49
5341	广发聚利债券(LOF)A	-1.16	6.71	13.04	13.32	136.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
英大安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 5325 位，低于同类基金平均水平
5323	德邦新添利债券A	1.09	2.03	2.49	1.39	42.24
5324	凯石岐短债C	-0.10	2.03	4.17	7.69	11.39
5325	英大安惠纯债C	-1.15	2.03	4.31	9.23	10.69
5326	民生加银半年理财	0.89	2.01	4.13	6.70	8.99
5327	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.35	1.99	4.32	-	6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
英大安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	-0.48	1.35	4.31	-	4.36
4843	太平安元债券C	2.76	7.20	4.31	-	6.21
4844	英大安惠纯债C	-1.15	2.03	4.31	9.23	10.69
4845	宏利溢利债券C	-2.24	1.77	4.28	9.44	27.81
4846	天弘通享债券发起A	1.00	3.57	4.27	-	4.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
英大安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 3098 位，低于同类基金平均水平
3096	金信民旺债券C	5.99	12.82	4.96	9.26	22.78
3097	鹏华丰实定期开放债券B	0.63	5.05	7.29	9.24	62.44
3098	英大安惠纯债C	-1.15	2.03	4.31	9.23	10.69
3099	农银增强收益债券C	7.45	10.59	7.44	9.22	99.12
3100	华安安浦债券C	1.10	5.97	11.23	9.21	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
英大安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 4144 位，低于同类基金平均水平
4142	工银7天理财债券A	1.11	2.82	4.70	8.72	10.69
4143	摩根瑞享纯债债券C	2.83	7.96	10.69	-	10.69
4144	英大安惠纯债C	-1.15	2.03	4.31	9.23	10.69
4145	广发恒祥债券A	8.70	12.68	12.44	-	10.67
4146	国泰安璟债券C	6.26	12.35	0.00	-	10.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债18	285.00	28791.26	5.42%
23渤海银行02	270.00	27349.24	5.15%
24国开08	263.00	26457.73	4.98%
24上海银行小微债01	200.00	20420.53	3.84%
25渤海银行债01	200.00	20113.74	3.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	338801.30	63.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0454	1.0465	1.0467	1.0464	1.0466
累计净值(元)	1.1054	1.1065	1.1067	1.1064	1.1066

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