英大安惠纯债C(009299)_最新动态

英大安惠纯债C009299YINGDA ANHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

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最新净值：1.0521 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1121

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

英大安惠纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：韩坪

2023-12-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2021-04-24 每10份派现金 0.1 元

英大安惠纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.06	0.39	0.79	0.52
债券型名次	2502	3659	4110	4312	3212

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.51	2.05	4.63	9.81	11.46
债券型名次	5213	5292	4882	2684	4075

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
英大安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	银华信用四季红债券A	0.02	0.20	0.79	1.55	0.75
2501	英大安惠纯债A	0.02	0.07	0.46	0.92	0.58
2502	英大安惠纯债C	0.02	0.06	0.39	0.79	0.52
2503	英大安惠纯债E	0.02	0.07	0.46	0.92	0.58
2504	英大智享债券A	0.02	-0.09	0.50	1.04	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
英大安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 3659 位，低于同类基金平均水平
3657	兴业裕恒债券	0.03	0.06	0.57	1.11	0.66
3658	兴银合盛定开债C	-0.01	0.06	0.35	1.07	0.31
3659	英大安惠纯债C	0.02	0.06	0.39	0.79	0.52
3660	英大通盈纯债债券A	0.03	0.06	0.42	0.91	0.57
3661	英大通盈纯债债券E	0.03	0.06	0.42	0.91	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
英大安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 4110 位，低于同类基金平均水平
4108	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.02	0.15	0.39	0.73	0.36
4109	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.17	0.39	0.75	0.35
4110	英大安惠纯债C	0.02	0.06	0.39	0.79	0.52
4111	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.16	0.39	0.76	0.35
4112	招商招盛纯债C	0.02	0.04	0.39	0.78	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
英大安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 4312 位，低于同类基金平均水平
4310	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
4311	西部利得稳健双利债券A	-0.17	-1.86	1.01	0.79	0.90
4312	英大安惠纯债C	0.02	0.06	0.39	0.79	0.52
4313	招商招享纯债A	0.01	0.16	0.46	0.79	0.46
4314	中泰蓝月短债A	0.02	0.14	0.39	0.79	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
英大安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 3212 位，低于同类基金平均水平
3210	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.01	0.11	0.54	0.92	0.52
3211	银河家盈债券	0.02	0.11	0.47	1.20	0.52
3212	英大安惠纯债C	0.02	0.06	0.39	0.79	0.52
3213	英大智享债券A	0.02	-0.09	0.50	1.04	0.52
3214	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.02	0.19	0.55	1.01	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
英大安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平
5211	宏利溢利债券A	0.51	2.60	6.02	12.07	33.12
5212	汇丰晋信丰盈债券C	0.51	2.45	5.90	-	6.46
5213	英大安惠纯债C	0.51	2.05	4.63	9.81	11.46
5214	中航瑞夏一年定开债发起A	0.51	4.71	8.20	-	11.31
5215	中航瑞夏一年定开债发起C	0.51	4.25	4.25	-	4.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
英大安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 5292 位，低于同类基金平均水平
5290	中银添瑞6个月定开债券A	1.65	2.07	4.30	7.61	10.69
5291	工银瑞益债券C	0.61	2.05	4.06	10.08	9.90
5292	英大安惠纯债C	0.51	2.05	4.63	9.81	11.46
5293	中加颐合纯债债券C	1.80	2.05	2.91	-	3.42
5294	凯石岐短债C	0.18	2.03	4.34	7.59	11.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
英大安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平
4880	方正富邦鸿远债券A	-6.61	3.41	4.63	-	5.77
4881	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.48	2.40	4.63	-	10.41
4882	英大安惠纯债C	0.51	2.05	4.63	9.81	11.46
4883	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.12	2.62	4.63	-	5.30
4884	工银增强收益债券B	2.40	4.96	4.61	13.34	158.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
英大安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 2684 位，高于同类基金平均水平
2682	招商招利一年理财债券	1.33	3.26	5.16	9.83	28.10
2683	添富短债债券C	1.13	2.89	5.30	9.81	17.72
2684	英大安惠纯债C	0.51	2.05	4.63	9.81	11.46
2685	光大保德信安和债券A	4.26	6.11	7.67	9.76	47.58
2686	平安添裕债券A	9.32	10.96	12.03	9.76	12.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
英大安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 4075 位，低于同类基金平均水平
4073	中欧稳鑫180天持有债券A	3.24	7.70	0.00	-	11.48
4074	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.97	4.29	8.25	-	11.46
4075	英大安惠纯债C	0.51	2.05	4.63	9.81	11.46
4076	创金尊隆纯债C	3.32	6.75	10.36	-	11.45
4077	工银双玺6个月持有期债券C	3.91	10.16	11.28	-	11.45

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债18	285.00	28934.14	6.69%
25国开11	270.00	27129.02	6.27%
24国开08	239.00	24204.97	5.59%
23渤海银行02	200.00	20354.39	4.70%
25渤海银行债01	200.00	20265.56	4.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	279117.37	64.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0519	1.0519	1.0518	1.0518	1.0512
累计净值(元)	1.1119	1.1119	1.1118	1.1118	1.1112

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