英大安惠纯债C(009299)_最新动态

英大安惠纯债C009299YINGDA ANHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

百亿私募九坤“开年大动作”，开源发布全新代码大模型[2026-01-02]

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累计净值：1.1067

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

英大安惠纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：韩坪

2023-12-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2021-04-24 每10份派现金 0.1 元

英大安惠纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-0.18	0.19	-0.99	-0.89
债券型名次	4664	5113	4748	5274	5333

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.89	2.19	4.56	-	10.89
债券型名次	5368	5309	4846	2691	4082

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
英大安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平
4662	兴业纯债6个月定开债券C	-0.12	0.02	0.37	-0.17	0.48
4663	英大安惠纯债A	-0.12	-0.16	0.27	-0.85	-0.60
4664	英大安惠纯债C	-0.12	-0.18	0.19	-0.99	-0.89
4665	英大安惠纯债E	-0.12	-0.16	0.27	-0.85	-0.60
4666	英大安悦纯债债券A	-0.12	-0.07	0.42	-0.43	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
英大安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 5113 位，低于同类基金平均水平
5111	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.13	-0.18	0.44	-1.07	0.11
5112	易方达裕浙3个月定开债券	-0.17	-0.18	-0.03	-0.91	-0.51
5113	英大安惠纯债C	-0.12	-0.18	0.19	-0.99	-0.89
5114	英大通盈纯债债券C	-0.14	-0.18	0.21	-0.75	-0.60
5115	中金新盛1年	-0.12	-0.18	0.51	-0.56	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
英大安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 4748 位，低于同类基金平均水平
4746	兴证全球兴益债券A	-0.03	0.31	0.19	3.58	5.45
4747	银华信用双利债券A	-0.13	0.74	0.19	3.58	5.12
4748	英大安惠纯债C	-0.12	-0.18	0.19	-0.99	-0.89
4749	中融恒润纯债C	-0.09	-0.04	0.19	-0.27	0.18
4750	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
英大安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 5274 位，低于同类基金平均水平
5272	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	-0.50	-0.50	-0.99	-0.50
5273	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	-0.21	-0.21	0.66	-0.99	-0.48
5274	英大安惠纯债C	-0.12	-0.18	0.19	-0.99	-0.89
5275	财通资管睿安债券A	-0.25	-0.29	0.45	-1.00	0.39
5276	永赢汇利六个月定开债	-0.12	-0.19	0.06	-1.00	-0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
英大安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 5333 位，低于同类基金平均水平
5331	格林泓泰三个月定开债C	-0.48	-0.48	-0.20	-1.58	-0.88
5332	民生加银恒泽债券	-0.10	-0.33	0.23	-1.51	-0.88
5333	英大安惠纯债C	-0.12	-0.18	0.19	-0.99	-0.89
5334	江信一年定开	-0.43	1.23	0.35	-1.64	-0.90
5335	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.16	-0.05	0.38	-0.72	-0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
英大安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 5368 位，低于同类基金平均水平
5366	格林泓泰三个月定开债C	-0.88	3.12	8.17	-	27.67
5367	民生加银恒泽债券	-0.88	6.50	10.75	-	17.98
5368	英大安惠纯债C	-0.89	2.19	4.56	-	10.89
5369	江信一年定开	-0.90	2.10	4.95	-	27.76
5370	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.91	5.79	8.75	-	22.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
英大安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 5309 位，低于同类基金平均水平
5307	汇添富理财14天债券B	0.78	2.19	3.83	-	7.38
5308	山证裕利定开债发起式	-3.48	2.19	5.75	-	31.64
5309	英大安惠纯债C	-0.89	2.19	4.56	-	10.89
5310	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.87	2.18	0.00	-	3.02
5311	光大保德信荣利纯债债券C	-2.16	2.18	4.30	-	4.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
英大安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 4846 位，低于同类基金平均水平
4844	汇安裕泰纯债债券C	1.09	2.93	4.56	-	4.64
4845	新沃通利纯债A	-0.68	2.53	4.56	-	17.74
4846	英大安惠纯债C	-0.89	2.19	4.56	-	10.89
4847	前海联合添利债券A	1.31	4.63	4.55	-	24.09
4848	国投瑞银顺恒纯债债券	0.59	3.00	4.54	-	10.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
英大安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平
2689	民生加银睿智一年定开债券发起式	-1.03	4.27	7.71	-	11.65
2690	英大安惠纯债A	-0.60	2.79	5.50	-	12.79
2691	英大安惠纯债C	-0.89	2.19	4.56	-	10.89
2692	恒生前海短债债券发起式A	1.51	4.29	7.82	-	13.85
2693	恒生前海短债债券发起式C	1.40	4.06	7.48	-	12.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
英大安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平
4080	鹏华丰宁债券	0.92	4.97	7.98	-	10.89
4081	信澳优享债券A	0.47	5.27	8.45	-	10.89
4082	英大安惠纯债C	-0.89	2.19	4.56	-	10.89
4083	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.82	5.74	11.06	-	10.88
4084	工银7天理财债券B	1.23	2.88	4.91	-	10.87

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债18	285.00	28791.26	5.42%
23渤海银行02	270.00	27349.24	5.15%
24国开08	263.00	26457.73	4.98%
24上海银行小微债01	200.00	20420.53	3.84%
25渤海银行债01	200.00	20113.74	3.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	338801.30	63.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0464	1.0466	1.0480	1.0479	1.0480
累计净值(元)	1.1064	1.1066	1.1080	1.1079	1.1080

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