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最新净值:1.034 -0.001(-0.07%)

累计净值:1.094

更新时间:2024-04-26 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 英大安惠纯债C增长自成立以来,共分红 2
基金经理:张婧珣 2023-12-13 每10份派现金 0.5
基金规模:0.00亿元 2021-04-24 每10份派现金 0.1
    英大安惠纯债C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.03 0.28 0.80 1.59 0.95
债券型名次 2801 4569 4613 4357 4328
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21广发银行小微债 300.00 30488.20 5.84%
23渤海银行02 270.00 27634.61 5.29%
23渤海银行CD415 250.00 24879.09 4.76%
23进出02 210.00 21522.37 4.12%
21富滇银行 200.00 20494.59 3.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 467013.24 89.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2023-12-31评级说明
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