万家鑫融纯债债券C(015926)_最新动态

万家鑫融纯债债券C015926WANJIAXINRONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

百亿级私募数量已达125家保险资金表现突出[2026-03-04]

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累计净值：1.1413

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫融纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张如晨

2025-08-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

万家鑫融纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.20	0.45	0.79	0.37
债券型名次	853	3351	3758	3493	3852

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	6.22	9.93	-	11.18
债券型名次	4855	1873	2202	4619	4167

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	万家鑫橙纯债债券C	0.10	0.20	0.47	0.73	0.42
852	万家鑫融纯债债券A	0.10	0.22	0.56	1.00	0.46
853	万家鑫融纯债债券C	0.10	0.20	0.45	0.79	0.37
854	西部利得聚利6个月定开债券A	0.10	0.29	0.54	0.87	0.49
855	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3351 位，低于同类基金平均水平
3349	万家鑫丰纯债A	0.06	0.20	0.52	0.79	0.38
3350	万家鑫丰纯债E	0.06	0.20	0.53	0.79	0.38
3351	万家鑫融纯债债券C	0.10	0.20	0.45	0.79	0.37
3352	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.04	0.20	0.61	1.18	0.46
3353	兴合锦安利率债A	0.06	0.20	0.36	0.15	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3758 位，低于同类基金平均水平
3756	添富鑫成定开债A	0.05	0.20	0.45	0.80	0.36
3757	万家家享中短债D	0.03	0.16	0.45	0.79	0.31
3758	万家鑫融纯债债券C	0.10	0.20	0.45	0.79	0.37
3759	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.04	0.18	0.45	0.16	0.44
3760	兴银合丰债券A	0.05	0.16	0.45	0.33	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平
3491	万家鑫丰纯债A	0.06	0.20	0.52	0.79	0.38
3492	万家鑫丰纯债E	0.06	0.20	0.53	0.79	0.38
3493	万家鑫融纯债债券C	0.10	0.20	0.45	0.79	0.37
3494	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
3495	兴业启元一年定开债券C	-0.16	0.15	0.51	0.79	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3852 位，低于同类基金平均水平
3850	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.06	0.17	0.16	0.57	0.37
3851	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
3852	万家鑫融纯债债券C	0.10	0.20	0.45	0.79	0.37
3853	兴业90天滚动持有中短债A	0.04	0.17	0.49	0.83	0.37
3854	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.03	0.18	0.50	0.86	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
万家鑫融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	汇添富理财60天债券B	1.08	2.44	4.47	-	12.33
4854	南方7-10年国开债C	1.08	9.79	17.96	30.87	40.83
4855	万家鑫融纯债债券C	1.08	6.22	9.93	-	11.18
4856	永赢嘉益债券	1.08	6.26	11.08	18.76	27.20
4857	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	12.46	14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
万家鑫融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	鹏华创兴增利债券A	1.23	6.22	2.99	-	2.57
1872	上银慧鼎利债券	2.70	6.22	9.44	-	13.71
1873	万家鑫融纯债债券C	1.08	6.22	9.93	-	11.18
1874	中银证券汇兴定期开放债券	1.31	6.22	11.60	20.86	23.23
1875	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.83	6.21	10.79	-	15.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
万家鑫融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	交银稳利中短债债券A	2.34	4.76	9.93	17.92	22.49
2201	南方卓利3个月定开债发起式	3.17	6.33	9.93	16.76	31.93
2202	万家鑫融纯债债券C	1.08	6.22	9.93	-	11.18
2203	兴银长盈定开债	1.29	4.64	9.93	19.78	40.97
2204	国寿安保尊耀纯债债券C	3.63	8.61	9.92	18.08	24.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
万家鑫融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4619 位，低于同类基金平均水平
4617	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	-0.10	1.11	3.91	-	4.46
4618	万家鑫融纯债债券A	1.53	7.14	11.28	-	12.75
4619	万家鑫融纯债债券C	1.08	6.22	9.93	-	11.18
4620	蜂巢丰裕债券A	2.36	5.53	9.26	-	10.30
4621	蜂巢丰裕债券C	2.05	4.93	8.30	-	9.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
万家鑫融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4167 位，低于同类基金平均水平
4165	国寿安保泰然纯债债券	2.07	6.39	10.65	-	11.18
4166	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.54	3.45	6.49	-	11.18
4167	万家鑫融纯债债券C	1.08	6.22	9.93	-	11.18
4168	南方晨利一年定开债券发起	1.69	5.48	9.76	-	11.17
4169	兴业120天滚动持有债券A	2.07	5.09	9.57	-	11.17

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	130.00	14023.66	13.70%
24浙商银行小微债01	90.00	9250.55	9.03%
21进出10	50.00	5477.25	5.35%
20进出11	50.00	5478.07	5.35%
20国开10	50.00	5361.89	5.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103102.97	100.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0710	1.0699	1.0696	1.0707	1.0713
累计净值(元)	1.1412	1.1401	1.1398	1.1409	1.1415

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