最新净值:1.056 0.001(0.05%) 累计净值:1.114 更新时间:2024-07-15 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 万家鑫融纯债债券C增长自成立以来,共分红 2 次 | |
基金经理:石东 | 2024-03-22 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:0.05亿元 | 2023-09-15 每10份派现金 0.5 元 |
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万家鑫融纯债债券C基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.05 | 0.41 | 1.10 | 4.38 | 4.67 |
债券型名次 | 1450 | 755 | 1144 | 208 | 154 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 5.67 | 0.00 | 0.00 | - | 8.35 |
债券型名次 | 286 | 4760 | 4664 | 4549 | 3796 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 3.03 | 4.25 | 7.30 | 1.72 | 1.16 |
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1450 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1448 | 万家惠享39个月定期开放债券 | 0.05 | 0.25 | 0.67 | 1.41 | 1.49 |
1449 | 万家鑫融纯债债券A | 0.05 | 0.44 | 1.20 | 4.64 | 4.96 |
1450 | 万家鑫融纯债债券C | 0.05 | 0.41 | 1.10 | 4.38 | 4.67 |
1451 | 万家鑫耀纯债债券A | 0.05 | 0.37 | 0.86 | 2.72 | 2.79 |
1452 | 万家鑫耀纯债债券C | 0.05 | 0.34 | 0.81 | 2.57 | 2.62 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.06 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.29 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.02 | 5.95 | 6.78 | 8.29 | 8.51 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.03 | 5.08 | 5.50 | 8.00 | 7.66 |
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 755 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
753 | 同泰恒利纯债A | 0.05 | 0.41 | 0.88 | 1.76 | 1.74 |
754 | 万家鑫璟纯债C | 0.09 | 0.41 | 0.49 | 1.26 | 1.48 |
755 | 万家鑫融纯债债券C | 0.05 | 0.41 | 1.10 | 4.38 | 4.67 |
756 | 兴银合丰债券A | 0.05 | 0.41 | 0.95 | 2.65 | 2.59 |
757 | 浙商聚盈纯债债券A | 0.06 | 0.41 | 1.22 | 2.87 | 3.17 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 3.03 | 4.51 | 7.81 | 2.08 | 1.86 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 3.03 | 4.25 | 7.30 | 1.72 | 1.16 |
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1144 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1142 | 泰康长江经济带债券C | 0.03 | 0.33 | 1.10 | 2.41 | 2.62 |
1143 | 万家鼎鑫一年定开债券发起式 | 0.05 | 0.43 | 1.10 | 3.21 | 3.27 |
1144 | 万家鑫融纯债债券C | 0.05 | 0.41 | 1.10 | 4.38 | 4.67 |
1145 | 西部利得双瑞一年定开债券发起 | 0.04 | 0.35 | 1.10 | 2.83 | 3.00 |
1146 | 新华安享惠融88个月定期开放债券A | 0.09 | 0.43 | 1.10 | 2.14 | 2.27 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.54 | 0.40 | -0.93 | 11.64 | 10.35 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.54 | 0.38 | -1.02 | 10.94 | 9.63 |
4 | 民生加银转债优选A | 0.89 | -1.48 | 0.38 | 10.85 | 9.78 |
5 | 民生加银转债优选C | 0.79 | -1.54 | 0.26 | 10.49 | 9.54 |
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 208 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
206 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 0.02 | 0.58 | 1.64 | 4.38 | 4.58 |
207 | 大成惠明纯债债券 | 0.07 | 0.39 | 1.37 | 4.38 | 4.66 |
208 | 万家鑫融纯债债券C | 0.05 | 0.41 | 1.10 | 4.38 | 4.67 |
209 | 景顺长城景颐辰利债券A | 0.11 | 0.47 | 1.20 | 4.37 | 3.56 |
210 | 前海开源弘丰债券A | 0.19 | 1.14 | 1.91 | 4.37 | 3.79 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.54 | 0.40 | -0.93 | 11.64 | 10.35 |
3 | 民生加银转债优选A | 0.89 | -1.48 | 0.38 | 10.85 | 9.78 |
4 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.54 | 0.38 | -1.02 | 10.94 | 9.63 |
5 | 民生加银转债优选C | 0.79 | -1.54 | 0.26 | 10.49 | 9.54 |
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 154 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
152 | 金鹰添裕纯债债券A | 0.03 | 0.75 | 2.60 | 4.63 | 4.67 |
153 | 天弘增益回报债券发起式A | 0.06 | -0.10 | 1.31 | 5.05 | 4.67 |
154 | 万家鑫融纯债债券C | 0.05 | 0.41 | 1.10 | 4.38 | 4.67 |
155 | 大成惠明纯债债券 | 0.07 | 0.39 | 1.37 | 4.38 | 4.66 |
156 | 招商安悦1年持有期债券C | -0.09 | 0.19 | 0.92 | 4.57 | 4.66 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.84 | 0.00 | 0.00 | - | 15.26 |
3 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) | 10.85 | 18.67 | 2.60 | 8.98 | 53.92 |
4 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现汇) | 10.85 | 18.67 | 2.60 | 8.98 | 53.92 |
5 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.54 | 0.00 | 0.00 | - | 10.56 |
万家鑫融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 286 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
284 | 博时景兴纯债债券 | 5.67 | 9.54 | 15.31 | 25.44 | 39.69 |
285 | 鹏扬淳开债券A | 5.67 | 8.55 | 14.61 | - | 20.59 |
286 | 万家鑫融纯债债券C | 5.67 | 0.00 | 0.00 | - | 8.35 |
287 | 华夏亚债中国指数A | 5.66 | 9.60 | 14.44 | 23.09 | 68.37 |
288 | 鹏扬淳开债券D | 5.66 | 9.51 | 0.00 | - | 9.84 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 6.57 | 28.78 | 32.05 | 32.27 | 43.57 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.98 | 27.57 | 30.04 | 29.10 | 38.04 |
3 | 华夏海外收益债券A | 10.19 | 25.79 | 12.98 | 13.15 | 74.50 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.77 | 24.80 | 11.59 | 10.98 | 66.61 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 7.24 | 21.48 | 19.98 | 27.37 | 34.23 |
万家鑫融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4760 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4758 | 万家鑫安纯债E | 3.00 | 0.00 | 0.00 | - | 5.66 |
4759 | 万家鑫融纯债债券A | 6.13 | 0.00 | 0.00 | - | 9.17 |
4760 | 万家鑫融纯债债券C | 5.67 | 0.00 | 0.00 | - | 8.35 |
4761 | 万家鑫耀纯债债券A | 3.90 | 0.00 | 0.00 | - | 6.15 |
4762 | 万家鑫耀纯债债券C | 3.59 | 0.00 | 0.00 | - | 6.58 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 6.57 | 28.78 | 32.05 | 32.27 | 43.57 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.98 | 27.57 | 30.04 | 29.10 | 38.04 |
3 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.06 | 14.90 | 28.66 | 27.20 | 92.74 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.69 | 14.12 | 27.41 | 24.90 | 84.99 |
万家鑫融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4664 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4662 | 万家鑫丰纯债E | 1.89 | 4.66 | 0.00 | - | 6.15 |
4663 | 万家鑫融纯债债券A | 6.13 | 0.00 | 0.00 | - | 9.17 |
4664 | 万家鑫融纯债债券C | 5.67 | 0.00 | 0.00 | - | 8.35 |
4665 | 万家鑫瑞纯债D | 3.76 | 5.56 | 0.00 | - | 6.76 |
4666 | 万家鑫耀纯债债券A | 3.90 | 0.00 | 0.00 | - | 6.15 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -2.38 | 99.85 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.28 | 1.08 | -0.92 | 67.90 | 56.95 |
3 | 华商可转债债券C | 2.86 | 0.27 | -2.10 | 64.47 | 53.57 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.19 | -13.99 | -4.95 | 63.88 | 61.59 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.64 | 0.87 | 7.38 | 57.59 | 229.57 |
万家鑫融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4549 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4547 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C | 2.18 | 0.00 | 0.00 | - | 3.89 |
4548 | 万家鑫融纯债债券A | 6.13 | 0.00 | 0.00 | - | 9.17 |
4549 | 万家鑫融纯债债券C | 5.67 | 0.00 | 0.00 | - | 8.35 |
4550 | 蜂巢丰裕债券A | 3.45 | 0.00 | 0.00 | - | 6.09 |
4551 | 蜂巢丰裕债券C | 3.14 | 0.00 | 0.00 | - | 5.58 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.08 | 9.12 | 15.80 | 46.06 | 389.61 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.60 | 23.56 | 350.36 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.66 | -0.49 | -2.84 | 28.57 | 265.93 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.02 | 9.21 | 13.36 | 37.06 | 257.19 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.23 | 3.64 | 7.88 | 17.96 | 253.60 |
万家鑫融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3796 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3794 | 工银7天理财债券B | 1.81 | 3.42 | 5.96 | - | 8.35 |
3795 | 嘉合磐益纯债A | 4.92 | 0.00 | 0.00 | - | 8.35 |
3796 | 万家鑫融纯债债券C | 5.67 | 0.00 | 0.00 | - | 8.35 |
3797 | 天弘安悦90天滚动持有短债发起 | 3.02 | 6.56 | 0.00 | - | 8.34 |
3798 | 兴业90天滚动持有中短债A | 3.16 | 6.87 | 0.00 | - | 8.33 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)