万家鑫融纯债债券C(015926)_最新动态

万家鑫融纯债债券C015926WANJIAXINRONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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最新净值：1.0725 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1427

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫融纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张如晨

2025-08-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

万家鑫融纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.17	0.49	1.22	0.52
债券型名次	4548	2532	3434	2540	3392

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	6.76	10.04	-	11.33
债券型名次	4690	1457	1930	4645	4117

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平
4546	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
4547	万家鑫融纯债债券A	0.00	0.20	0.60	1.41	0.62
4548	万家鑫融纯债债券C	0.00	0.17	0.49	1.22	0.52
4549	万家鑫悦纯债C	0.00	0.27	0.57	0.98	0.66
4550	万家鑫怡债券A	0.00	0.17	0.41	1.03	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平
2530	万家玖盛A	-0.01	0.17	0.41	0.90	0.46
2531	万家鑫安纯债A	0.03	0.17	0.36	0.82	0.30
2532	万家鑫融纯债债券C	0.00	0.17	0.49	1.22	0.52
2533	万家鑫耀纯债债券C	-0.01	0.17	0.36	0.84	0.41
2534	万家鑫怡债券A	0.00	0.17	0.41	1.03	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3434 位，低于同类基金平均水平
3432	天弘裕享一年定开债券发起	0.02	0.18	0.49	1.17	0.48
3433	天弘增利短债C	0.02	0.16	0.49	0.99	0.46
3434	万家鑫融纯债债券C	0.00	0.17	0.49	1.22	0.52
3435	西部利得添盈短债债券E	0.04	0.15	0.49	1.14	0.46
3436	新华纯债添利债券B	0.03	0.11	0.49	1.10	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2540 位，高于同类基金平均水平
2538	天弘中债3-5年政策性金融债	-0.03	0.25	0.52	1.22	0.58
2539	万家鑫璟纯债C	0.05	0.26	0.69	1.22	0.68
2540	万家鑫融纯债债券C	0.00	0.17	0.49	1.22	0.52
2541	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.02	-0.38	0.34	1.22	0.33
2542	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.04	0.16	0.60	1.22	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平
3390	天弘中债1-5年政策性金融债	-0.01	0.24	0.47	1.18	0.52
3391	同泰泰裕三个月定开债A	0.06	0.09	0.39	1.02	0.52
3392	万家鑫融纯债债券C	0.00	0.17	0.49	1.22	0.52
3393	兴业60天滚动持有短债A	0.03	0.16	0.55	1.10	0.52
3394	兴业90天滚动持有中短债A	0.03	0.18	0.55	1.08	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
万家鑫融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平
4688	汇安永利30天持有期短债C	1.33	3.01	5.40	-	8.38
4689	平安惠禧纯债C	1.33	3.54	0.00	-	6.26
4690	万家鑫融纯债债券C	1.33	6.76	10.04	-	11.33
4691	永赢昭利债券C	1.33	3.90	4.21	-	4.21
4692	招商招利一年理财债券	1.33	3.25	5.17	9.84	28.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
万家鑫融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	17.33	35.83
1456	红塔红土长益定期开放债券C	2.87	6.76	11.65	12.30	35.93
1457	万家鑫融纯债债券C	1.33	6.76	10.04	-	11.33
1458	兴全稳益定开债券	2.93	6.76	11.35	21.93	66.61
1459	鑫元晟利一年定开债发起式	1.94	6.76	11.43	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
万家鑫融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平
1928	国投瑞银顺成3个月定开债	2.97	6.10	10.04	-	16.74
1929	景顺长城景泰优利一年定开债券	1.95	5.37	10.04	-	15.80
1930	万家鑫融纯债债券C	1.33	6.76	10.04	-	11.33
1931	兴业添利债券	2.01	5.59	10.04	18.78	56.02
1932	博时富顺纯债债券	1.96	5.13	10.03	17.65	23.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
万家鑫融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4645 位，低于同类基金平均水平
4643	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.01	1.02	3.55	-	4.53
4644	万家鑫融纯债债券A	1.77	7.67	11.38	-	12.93
4645	万家鑫融纯债债券C	1.33	6.76	10.04	-	11.33
4646	蜂巢丰裕债券A	2.39	5.63	9.10	-	10.50
4647	蜂巢丰裕债券C	2.09	5.02	8.14	-	9.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
万家鑫融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平
4115	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.54	3.50	6.41	-	11.34
4116	财通安裕30天持有期中短债债券C	2.09	3.98	7.13	-	11.33
4117	万家鑫融纯债债券C	1.33	6.76	10.04	-	11.33
4118	汇添富稳安三个月持有债券C	2.34	4.49	9.64	-	11.32
4119	南方晨利一年定开债券发起	1.67	5.55	9.44	-	11.32

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	130.00	14023.66	13.70%
24浙商银行小微债01	90.00	9250.55	9.03%
21进出10	50.00	5477.25	5.35%
20进出11	50.00	5478.07	5.35%
20国开10	50.00	5361.89	5.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103102.97	100.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0723	1.0722	1.0725	1.0724	1.0721
累计净值(元)	1.1425	1.1424	1.1427	1.1426	1.1423

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