万家鑫融纯债债券C(015926)_最新动态

万家鑫融纯债债券C015926WANJIAXINRONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中际旭创成为公募第一大重仓股，基金高度抱团的结局是什么？[2026-01-23]

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累计净值：1.1388

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫融纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张如晨

2025-08-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

万家鑫融纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.16	0.43	0.15	0.15
债券型名次	2988	3584	3610	4470	3373

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.16	6.61	11.13	-	10.93
债券型名次	4992	1956	1546	4640	4158

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2988 位，低于同类基金平均水平
2986	万家悦兴3个月定开债发起式	0.07	0.06	0.37	-0.23	0.14
2987	万家鑫融纯债债券A	0.07	0.22	0.54	0.34	0.20
2988	万家鑫融纯债债券C	0.07	0.16	0.43	0.15	0.15
2989	新华纯债添利债券A	0.07	0.20	0.57	0.47	0.17
2990	新华纯债添利债券B	0.07	0.19	0.53	0.38	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平
3582	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.06	0.16	0.22	-0.51	0.16
3583	万家安弘A	0.04	0.16	0.38	0.58	0.05
3584	万家鑫融纯债债券C	0.07	0.16	0.43	0.15	0.15
3585	万家鑫盛纯债C	0.04	0.16	0.39	0.64	0.11
3586	西部利得合赢债券A	0.06	0.16	0.37	0.21	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3610 位，低于同类基金平均水平
3608	万家鑫橙纯债债券C	0.05	0.21	0.43	-0.11	0.15
3609	万家鑫丰纯债C	0.00	-0.02	0.43	-0.11	0.05
3610	万家鑫融纯债债券C	0.07	0.16	0.43	0.15	0.15
3611	湘财久盈中短债A	0.03	0.13	0.43	0.82	0.08
3612	新华鼎利债券C	0.37	0.52	0.43	0.08	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4470 位，低于同类基金平均水平
4468	前海开源乾盛定期开放债券A	0.07	0.23	0.48	0.15	0.23
4469	太平恒久纯债	0.10	0.30	0.53	0.15	0.27
4470	万家鑫融纯债债券C	0.07	0.16	0.43	0.15	0.15
4471	信诚稳鑫C	0.15	0.24	0.70	0.15	0.34
4472	中加颐享纯债债券A	0.08	0.20	0.46	0.15	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平
3371	天弘信利债券A	0.06	0.15	0.45	0.46	0.15
3372	万家鑫橙纯债债券C	0.05	0.21	0.43	-0.11	0.15
3373	万家鑫融纯债债券C	0.07	0.16	0.43	0.15	0.15
3374	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.04	0.18	0.62	0.82	0.15
3375	西部利得添盈短债债券E	0.05	0.23	0.68	0.85	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
万家鑫融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4992 位，低于同类基金平均水平
4990	汇安裕同纯债债券C	0.16	4.86	9.62	-	11.69
4991	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.16	6.08	10.16	-	13.44
4992	万家鑫融纯债债券C	0.16	6.61	11.13	-	10.93
4993	中欧瑾泰债券A	0.16	8.02	11.58	18.34	35.07
4994	博时富耀一年定开债发起式	0.15	5.25	0.00	-	7.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
万家鑫融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平
1954	鹏华丰融定期开放债券	0.95	6.61	11.44	19.77	114.70
1955	鹏华稳健恒利债券A	4.86	6.61	7.18	-	7.19
1956	万家鑫融纯债债券C	0.16	6.61	11.13	-	10.93
1957	创金合信汇泽三个月定开债券A	1.88	6.60	12.11	21.60	25.53
1958	大成惠泽一年定开债券发起式	1.78	6.60	10.95	-	16.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
万家鑫融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	平安增利六个月定开债C	1.64	7.59	11.13	27.91	28.10
1545	平安增利六个月定开债E	1.64	7.59	11.13	28.24	28.10
1546	万家鑫融纯债债券C	0.16	6.61	11.13	-	10.93
1547	永赢添益债券	0.74	6.70	11.13	19.27	43.52
1548	创金合信双季享6个月持有期A	1.75	5.25	11.12	-	18.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
万家鑫融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4640 位，低于同类基金平均水平
4638	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	-0.28	1.34	4.24	-	4.41
4639	万家鑫融纯债债券A	0.60	7.54	12.48	-	12.46
4640	万家鑫融纯债债券C	0.16	6.61	11.13	-	10.93
4641	蜂巢丰裕债券A	1.77	5.78	9.64	-	10.01
4642	蜂巢丰裕债券C	1.48	5.17	8.67	-	9.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
万家鑫融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平
4156	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	3.54	8.27	10.93	-	10.94
4157	摩根瑞享纯债债券C	2.94	8.06	11.01	-	10.94
4158	万家鑫融纯债债券C	0.16	6.61	11.13	-	10.93
4159	兴业120天滚动持有债券A	1.82	5.46	9.96	-	10.93
4160	中银智享债券C	1.14	4.82	10.21	-	10.93

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	130.00	14023.66	13.70%
24浙商银行小微债01	90.00	9250.55	9.03%
21进出10	50.00	5477.25	5.35%
20进出11	50.00	5478.07	5.35%
20国开10	50.00	5361.89	5.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103102.97	100.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0687	1.0684	1.0681	1.0679	1.0676
累计净值(元)	1.1389	1.1386	1.1383	1.1381	1.1378

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