最新净值:1.045 0.001(0.09%) 累计净值:1.103 更新时间:2024-04-30 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 万家鑫融纯债债券C增长自成立以来,共分红 2 次 | |
基金经理:石东 | 2024-03-22 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:0.05亿元 | 2023-09-15 每10份派现金 0.5 元 |
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万家鑫融纯债债券C基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.10 | 2.87 | 2.92 | 4.71 | 3.63 |
债券型名次 | 769 | 63 | 631 | 165 | 148 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | - | 7.28 |
债券型名次 | 260 | 4898 | 4741 | 4121 | 3869 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 兴业嘉鸿一年定开债券发起式 | 2.71 | 3.91 | 4.63 | 5.75 | 4.99 |
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 769 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
767 | 天弘增益回报债券发起式D | 0.10 | 2.07 | 5.16 | 4.88 | 4.08 |
768 | 万家鑫融纯债债券A | 0.10 | 2.97 | 3.09 | 4.98 | 3.83 |
769 | 万家鑫融纯债债券C | 0.10 | 2.87 | 2.92 | 4.71 | 3.63 |
770 | 信诚增强收益债券(LOF) | 0.10 | 1.17 | 3.90 | 1.07 | 2.36 |
771 | 招商信用增强债券A | 0.10 | 0.71 | 4.07 | 2.48 | 2.00 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 南方希元可转债债券 | 1.07 | 4.77 | 12.91 | -1.44 | 1.29 |
5 | 建信双息红利债券C | 1.16 | 4.50 | 13.36 | 2.76 | 4.61 |
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 63 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
61 | 中欧可转债债券A | 0.78 | 2.89 | 8.50 | -4.62 | -3.43 |
62 | 工银可转债债券 | -0.81 | 2.87 | 12.87 | 13.51 | 11.34 |
63 | 万家鑫融纯债债券C | 0.10 | 2.87 | 2.92 | 4.71 | 3.63 |
64 | 中欧可转债债券C | 0.77 | 2.85 | 8.38 | -4.81 | -3.56 |
65 | 西部利得稳健双利债券A | 0.20 | 2.78 | 8.84 | -2.31 | -2.64 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.05 | 0.17 | 72.94 | 74.41 | 73.55 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.05 | 0.15 | 72.85 | 74.23 | 73.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.02 | 0.17 | 14.34 | 15.86 | 14.86 |
5 | 建信双息红利债券A | 1.13 | 4.49 | 13.45 | 2.98 | 4.69 |
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 631 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
629 | 广发集汇债券C | 0.21 | 1.19 | 2.94 | 1.60 | 1.90 |
630 | 鹏扬聚利六个月持有期债券C | 0.33 | 1.50 | 2.94 | 1.48 | 1.60 |
631 | 万家鑫融纯债债券C | 0.10 | 2.87 | 2.92 | 4.71 | 3.63 |
632 | 汇添富实业债债券A | 0.35 | 1.49 | 2.91 | 3.53 | 2.99 |
633 | 汇添富双颐债券C | 0.25 | 0.27 | 2.91 | -0.46 | - |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.05 | 0.17 | 72.94 | 74.41 | 73.55 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.05 | 0.15 | 72.85 | 74.23 | 73.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.02 | 0.17 | 14.34 | 15.86 | 14.86 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.77 | -5.35 | -3.63 | 14.32 | -6.44 |
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 165 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
163 | 嘉实丰益纯债定期债券 | -0.09 | 0.42 | 1.31 | 4.73 | 2.25 |
164 | 国泰丰盈纯债债券C | -0.31 | -0.15 | 1.61 | 4.71 | 2.94 |
165 | 万家鑫融纯债债券C | 0.10 | 2.87 | 2.92 | 4.71 | 3.63 |
166 | 景顺长城中债1-3年国开行债券指数C | -0.41 | -1.09 | 4.01 | 4.70 | 4.00 |
167 | 国金惠安利率债A | -0.15 | 0.37 | 2.30 | 4.69 | 3.31 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.05 | 0.17 | 72.94 | 74.41 | 73.55 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.05 | 0.15 | 72.85 | 74.23 | 73.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.02 | 0.17 | 14.34 | 15.86 | 14.86 |
5 | 工银可转债债券 | -0.81 | 2.87 | 12.87 | 13.51 | 11.34 |
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 148 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
146 | 前海开源祥和债券A | 0.32 | 0.30 | 1.79 | 6.87 | 3.64 |
147 | 景顺长城景颐尊利债券A | 0.09 | 1.46 | 4.15 | 3.95 | 3.63 |
148 | 万家鑫融纯债债券C | 0.10 | 2.87 | 2.92 | 4.71 | 3.63 |
149 | 红土创新增强收益债券C | 0.33 | 1.25 | 3.98 | 4.94 | 3.61 |
150 | 汇添富增强收益债券A | 0.01 | 0.99 | 2.78 | 5.23 | 3.61 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.84 | 82.00 | 88.92 | - | 92.84 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.33 | 79.86 | 87.10 | - | 91.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.43 | 30.94 | 37.48 | - | 59.75 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 17.28 | 20.27 | 25.73 | - | 44.12 |
5 | 财通资管中债1-3年国开债C | 10.88 | 13.30 | 0.00 | - | 15.60 |
万家鑫融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 260 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
258 | 国泰民安增益纯债债券A | 5.60 | 8.09 | 11.99 | - | 23.27 |
259 | 天弘睿选利率债发起式A | 5.60 | 8.07 | 0.00 | - | 10.50 |
260 | 万家鑫融纯债债券C | 5.60 | 0.00 | 0.00 | - | 7.28 |
261 | 东方稳健回报债券C | 5.59 | 9.13 | 13.37 | - | 15.43 |
262 | 华商收益增强债券A | 5.59 | 12.37 | 18.79 | - | 117.32 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.84 | 82.00 | 88.92 | - | 92.84 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.33 | 79.86 | 87.10 | - | 91.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.43 | 30.94 | 37.48 | - | 59.75 |
4 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 2.88 | 21.32 | 28.83 | - | 38.00 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | -5.90 | 20.41 | 45.93 | - | 87.23 |
万家鑫融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4898 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4896 | 万家鑫安纯债E | 3.11 | 0.00 | 0.00 | - | 4.66 |
4897 | 万家鑫融纯债债券A | 6.06 | 0.00 | 0.00 | - | 8.00 |
4898 | 万家鑫融纯债债券C | 5.60 | 0.00 | 0.00 | - | 7.28 |
4899 | 万家鑫耀纯债债券A | 4.11 | 0.00 | 0.00 | - | 5.22 |
4900 | 万家鑫耀纯债债券C | 4.53 | 0.00 | 0.00 | - | 5.69 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.84 | 82.00 | 88.92 | - | 92.84 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.33 | 79.86 | 87.10 | - | 91.43 |
3 | 华商丰利增强定期开放债券A | -5.90 | 20.41 | 45.93 | - | 87.23 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.19 | 19.49 | 44.27 | - | 81.64 |
5 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.43 | 30.94 | 37.48 | - | 59.75 |
万家鑫融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4741 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4739 | 万家鑫丰纯债E | 2.69 | 5.16 | 0.00 | - | 5.81 |
4740 | 万家鑫融纯债债券A | 6.06 | 0.00 | 0.00 | - | 8.00 |
4741 | 万家鑫融纯债债券C | 5.60 | 0.00 | 0.00 | - | 7.28 |
4742 | 万家鑫瑞纯债D | 3.07 | 5.20 | 0.00 | - | 5.61 |
4743 | 万家鑫耀纯债债券A | 4.11 | 0.00 | 0.00 | - | 5.22 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中海可转债债券A类 | -8.51 | -5.45 | -11.69 | - | -10.29 |
2 | 中海可转债债券C类 | -8.87 | -6.25 | -12.79 | - | -11.82 |
3 | 嘉实增强信用定期债券 | 3.76 | 7.23 | 11.60 | - | 63.86 |
4 | 华夏聚利债券A | -7.36 | -4.61 | -2.32 | - | 67.13 |
5 | 华夏纯债债券A | 3.64 | 6.84 | 11.05 | - | 55.33 |
万家鑫融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4121 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4119 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C | 2.30 | 0.00 | 0.00 | - | 3.51 |
4120 | 万家鑫融纯债债券A | 6.06 | 0.00 | 0.00 | - | 8.00 |
4121 | 万家鑫融纯债债券C | 5.60 | 0.00 | 0.00 | - | 7.28 |
4122 | 蜂巢丰裕债券A | 3.40 | 0.00 | 0.00 | - | 5.15 |
4123 | 蜂巢丰裕债券C | 3.07 | 0.00 | 0.00 | - | 4.70 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.70 | 9.81 | 21.30 | - | 386.20 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.21 | 6.51 | 12.03 | - | 348.35 |
3 | 易方达安心回报债券A | 2.11 | 2.70 | 2.21 | - | 268.84 |
4 | 易方达增强回报债券A | 6.05 | 9.01 | 12.91 | - | 253.42 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.62 | 4.31 | 9.36 | - | 252.86 |
万家鑫融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3869 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3867 | 中融恒安纯债C | 1.94 | 4.04 | 6.18 | - | 7.29 |
3868 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 2.57 | 5.99 | 0.00 | - | 7.28 |
3869 | 万家鑫融纯债债券C | 5.60 | 0.00 | 0.00 | - | 7.28 |
3870 | 中融益泓90天滚动持有债券A | 4.39 | 0.00 | 0.00 | - | 7.28 |
3871 | 长安泓润纯债债券E | 4.82 | 0.00 | 0.00 | - | 7.26 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)