万家鑫融纯债债券C(015926)_最新动态

万家鑫融纯债债券C015926WANJIAXINRONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国诚通等在江苏成立科创投资基金，注册资本100亿[2026-01-03]

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最新净值：1.0670 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1372

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫融纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张如晨

2025-08-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

万家鑫融纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.06	0.59	-0.13	-0.08
债券型名次	3702	3929	2045	4665	5027

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.08	7.00	10.87	-	10.76
债券型名次	5077	1624	1581	4122	4109

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3702 位，低于同类基金平均水平
3700	天弘永利债券C	-0.05	0.64	-0.31	1.88	3.06
3701	天弘悦享定开债发起式	-0.05	0.03	0.31	-0.12	0.57
3702	万家鑫融纯债债券C	-0.05	0.06	0.59	-0.13	-0.08
3703	万家鑫享纯债C	-0.05	0.09	0.39	-0.42	0.64
3704	新华丰利债券A	-0.05	0.25	0.18	4.20	5.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3929 位，低于同类基金平均水平
3927	同泰泰和三个月定开债A	-0.19	0.06	1.35	-0.32	-0.65
3928	万家玖盛A	-0.06	0.06	0.37	-0.33	-0.65
3929	万家鑫融纯债债券C	-0.05	0.06	0.59	-0.13	-0.08
3930	万家鑫瑞纯债D	-0.02	0.06	0.41	0.40	0.87
3931	万家鑫瑞纯债E	-0.02	0.06	0.39	0.39	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	天弘优利短债发起C	0.03	0.16	0.59	0.70	1.49
2044	万家家瑞债券A	-0.20	1.14	0.59	7.11	7.70
2045	万家鑫融纯债债券C	-0.05	0.06	0.59	-0.13	-0.08
2046	兴业6个月定开债券	-0.09	0.12	0.59	0.45	1.04
2047	易方达富华纯债债券A	-0.03	0.10	0.59	0.43	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平
4663	融通岁岁添利定期开放债券A	-0.13	-0.03	0.40	-0.13	2.81
4664	同泰泰裕三个月定开债A	-0.14	-0.04	0.50	-0.13	-1.99
4665	万家鑫融纯债债券C	-0.05	0.06	0.59	-0.13	-0.08
4666	兴业180天持有期债券C	0.00	0.15	0.62	-0.13	1.35
4667	永赢中债-1-3年政金债指数	-0.10	-0.07	0.32	-0.13	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平
5025	南方通利C	-0.12	-0.26	0.43	-0.83	-0.08
5026	平安惠安债券	-0.02	0.07	0.59	-0.27	-0.08
5027	万家鑫融纯债债券C	-0.05	0.06	0.59	-0.13	-0.08
5028	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09
5029	光大永利纯债A	-0.09	0.00	0.40	-0.17	-0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
万家鑫融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5077 位，低于同类基金平均水平
5075	南方通利C	-0.08	4.43	7.63	-	61.13
5076	平安惠安债券	-0.08	4.96	8.29	-	26.96
5077	万家鑫融纯债债券C	-0.08	7.00	10.87	-	10.76
5078	光大永利纯债A	-0.09	4.69	7.11	-	33.03
5079	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.09	5.46	9.21	-	10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
万家鑫融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	平安惠韵纯债A	1.01	7.00	10.39	-	12.33
1623	浦银安盛盛晖一年定开债券	1.73	7.00	10.31	-	17.74
1624	万家鑫融纯债债券C	-0.08	7.00	10.87	-	10.76
1625	兴银合泰债券A	1.86	7.00	0.00	-	8.02
1626	中融中债1-5年国开行A	0.49	7.00	10.36	-	19.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
万家鑫融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	华安纯债债券A	1.07	5.94	10.87	-	65.00
1580	天弘永利债券C	3.06	9.06	10.87	-	33.91
1581	万家鑫融纯债债券C	-0.08	7.00	10.87	-	10.76
1582	永赢泰益债券A	0.94	6.82	10.87	-	29.82
1583	景顺长城景泰裕利纯债A	1.15	6.35	10.86	-	19.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
万家鑫融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4122 位，低于同类基金平均水平
4120	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	-0.49	1.32	4.31	-	4.35
4121	万家鑫融纯债债券A	0.33	7.91	12.21	-	12.24
4122	万家鑫融纯债债券C	-0.08	7.00	10.87	-	10.76
4123	蜂巢丰裕债券A	1.48	5.87	9.72	-	9.79
4124	蜂巢丰裕债券C	1.17	5.27	8.74	-	8.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
万家鑫融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平
4107	博时富鑫纯债债券C	0.99	6.01	11.50	-	10.76
4108	长盛盛逸9个月持有期债券C	2.02	8.12	0.00	-	10.76
4109	万家鑫融纯债债券C	-0.08	7.00	10.87	-	10.76
4110	南华瑞恒中短债债券A	1.56	5.46	8.16	-	10.75
4111	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.71	6.84	10.40	-	10.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	130.00	13904.57	13.67%
24浙商银行小微债01	90.00	9201.05	9.05%
24浦发银行债01	90.00	9196.81	9.04%
24国银金租债01	80.00	8111.35	7.98%
25附息国债11	70.00	6968.88	6.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	114269.01	112.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0667	1.0667	1.0675	1.0673	1.0673
累计净值(元)	1.1369	1.1369	1.1377	1.1375	1.1375

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