招商理财7天债券A(217025)_最新动态

招商理财7天债券A217025CHINA MERCHANTS WEALTH MANAGEMENT 7-DAY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

官宣！王鸿嫔离任，这家外资独资公募迎新任总经理[2024-05-01]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商理财7天债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹晋文

基金规模：0.42亿元

招商理财7天债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.05	0.20	0.62	0.30
债券型名次	2121	5187	5325	5087	5002

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.05	1.98	3.44	-	5.27
债券型名次	4559	3875	3104	5027	4348

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
招商理财7天债券A一周收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	永赢匠心增利债券C	0.00	0.92	2.00	2.24	-
2120	永赢众利债券	0.00	0.40	1.54	3.56	2.28
2121	招商理财7天债券A	0.00	0.05	0.20	0.62	0.30
2122	招商理财7天债券B	0.00	0.05	0.05	0.05	0.03
2123	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.00	0.25	0.73	1.58	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
招商理财7天债券A一周收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平
5185	西部利得合赢债券C	-0.12	0.05	0.63	2.32	1.18
5186	永赢悦利债券	-0.04	0.05	0.64	1.61	0.99
5187	招商理财7天债券A	0.00	0.05	0.20	0.62	0.30
5188	招商理财7天债券B	0.00	0.05	0.05	0.05	0.03
5189	中信建投景安债券C	-0.02	0.05	1.05	2.55	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
招商理财7天债券A一周收益在同类基金中排列第 5325 位，低于同类基金平均水平
5323	格林泓旭利率债	-0.18	-0.37	0.21	2.01	0.77
5324	格林聚享增强债券A	0.02	0.09	0.20	0.74	0.31
5325	招商理财7天债券A	0.00	0.05	0.20	0.62	0.30
5326	万家鑫悦纯债A	-0.15	-0.17	0.17	1.76	0.72
5327	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.03	0.17	0.41	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
招商理财7天债券A一周收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平
5085	信澳鑫益债券A	0.21	0.90	3.16	0.63	0.40
5086	西部利得祥盈债券C	0.19	1.67	5.37	0.62	1.96
5087	招商理财7天债券A	0.00	0.05	0.20	0.62	0.30
5088	金鹰持久增利E	0.14	0.91	6.12	0.61	0.86
5089	万家惠利债券A	0.05	0.44	1.71	0.61	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
招商理财7天债券A一周收益在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平
5000	新沃通利纯债C	-0.04	-0.08	0.22	0.56	0.30
5001	兴银收益增强债券A	0.64	1.19	4.59	-0.94	0.30
5002	招商理财7天债券A	0.00	0.05	0.20	0.62	0.30
5003	安信资管瑞鑫一年持有C	0.56	0.97	3.03	-0.55	0.28
5004	嘉实稳盛债券	0.00	1.52	6.27	1.23	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
招商理财7天债券A一年收益在同类基金中排列第 4559 位，低于同类基金平均水平
4557	中欧颐利债券A	1.08	0.00	0.00	-	2.48
4558	鑫元恒鑫收益增强C	1.06	1.69	4.48	-	5.76
4559	招商理财7天债券A	1.05	1.98	3.44	-	5.27
4560	国新国证鑫颐中短债C	1.04	0.00	0.00	-	1.47
4561	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
招商理财7天债券A一年收益在同类基金中排列第 3875 位，低于同类基金平均水平
3873	建信稳定得利债券C	0.30	2.01	3.52	-	47.10
3874	兴全恒益债券A	-1.27	2.01	7.41	-	37.73
3875	招商理财7天债券A	1.05	1.98	3.44	-	5.27
3876	汇添富双享回报债券C	1.61	1.94	0.00	-	0.43
3877	东吴优益债券A	0.42	1.93	3.85	-	14.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
招商理财7天债券A一年收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	国富强化收益债券C	0.49	3.01	3.46	-	104.75
3103	华安全球美元票息(人民币)A	0.44	4.38	3.44	-	14.40
3104	招商理财7天债券A	1.05	1.98	3.44	-	5.27
3105	新华聚利C	3.40	4.65	3.41	-	20.40
3106	易方达裕富债券C	1.76	4.27	3.38	-	12.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
招商理财7天债券A一年收益在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平
5025	招商信用增强债券A	3.04	7.49	9.34	-	77.14
5026	招商安盈债券A	5.73	12.46	17.92	-	107.31
5027	招商理财7天债券A	1.05	1.98	3.44	-	5.27
5028	招商理财7天债券B	0.12	0.16	0.67	-	0.75
5029	招商安泰债券B	3.85	7.28	12.93	-	158.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
招商理财7天债券A一年收益在同类基金中排列第 4348 位，低于同类基金平均水平
4346	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	3.95	0.00	0.00	-	5.27
4347	永赢安泰中短债A	3.29	0.00	0.00	-	5.27
4348	招商理财7天债券A	1.05	1.98	3.44	-	5.27
4349	中航中证同业存单AAA指数7天持有	2.30	4.29	0.00	-	5.26
4350	淳厚瑞和债券C	4.18	0.00	0.00	-	5.25

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	18.70	1890.95	44.67%
23国债10	9.00	917.51	21.68%
国开2303	8.40	857.49	20.26%
23国债24	2.00	202.67	4.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	857.49	20.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054
累计净值(元)	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054

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