浦银安盛上清所优选短融A(007064)_最新动态

浦银安盛上清所优选短融A007064PUYIN ANSHENG SHANGHAI CLEARING HOUSE ADVANCED OPTIMAL SHORT-TERM MARGIN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

昔日的新能源一哥，百亿明星基金经理也离任了[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛上清所优选短融A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张蕴文

2023-09-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.46亿元

浦银安盛上清所优选短融A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.27	0.61	1.22	1.29
债券型名次	4276	2631	4124	4741	4544

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	3.92	6.45	-	12.41
债券型名次	4281	3585	2876	2288	3029

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
浦银安盛上清所优选短融A一周收益在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平
4274	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.02	0.27	0.72	1.74	1.74
4275	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.02	0.19	0.56	1.74	1.83
4276	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.27	0.61	1.22	1.29
4277	浦银安盛上清所优选短融C	0.02	0.25	0.56	1.11	1.18
4278	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.02	0.16	0.47	1.18	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
浦银安盛上清所优选短融A一周收益在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平
2629	平安元和90天滚动持有短债A	0.04	0.27	0.82	1.82	1.97
2630	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.02	0.27	0.72	1.74	1.74
2631	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.27	0.61	1.22	1.29
2632	浦银安盛盛华一年定开债券	0.05	0.27	0.76	2.21	2.29
2633	上银聚永益一年定开债券	0.04	0.27	0.92	2.59	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
浦银安盛上清所优选短融A一周收益在同类基金中排列第 4124 位，低于同类基金平均水平
4122	平安季季享3个月持有债券A	0.03	0.20	0.61	1.74	1.87
4123	平安元丰中短债债券E	0.03	0.21	0.61	2.16	2.23
4124	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.27	0.61	1.22	1.29
4125	人保福欣3个月定开债券A	0.04	0.25	0.61	1.72	1.63
4126	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.04	0.19	0.61	1.42	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
浦银安盛上清所优选短融A一周收益在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平
4739	鹏华普天债券B	0.02	0.15	0.43	1.22	1.31
4740	鹏华双季享180天持有期债券A	0.05	0.16	0.34	1.22	1.41
4741	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.27	0.61	1.22	1.29
4742	新华双利债券C	0.01	-3.74	0.27	1.22	-3.44
4743	永赢华嘉信用债C	-0.01	-0.96	-0.05	1.22	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
浦银安盛上清所优选短融A一周收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.22	0.55	1.25	1.29
4543	平安合慧定开债	0.03	0.21	0.61	1.19	1.29
4544	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.27	0.61	1.22	1.29
4545	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.18	0.48	1.23	1.29
4546	圆信永丰强化收益A	0.11	-0.46	1.41	2.31	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
浦银安盛上清所优选短融A一年收益在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平
4279	汇安永利30天持有期短债C	2.10	4.78	0.00	-	5.91
4280	平安季享裕定开债A	2.10	5.74	10.70	-	21.14
4281	浦银安盛上清所优选短融A	2.10	3.92	6.45	-	12.41
4282	人保利丰纯债C	2.10	0.00	0.00	-	2.03
4283	兴业稳固收益两年理财债券	2.10	4.73	7.46	-	29.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
浦银安盛上清所优选短融A一年收益在同类基金中排列第 3585 位，低于同类基金平均水平
3583	嘉实稳华纯债债券A	1.57	3.93	6.51	14.52	28.88
3584	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	5.98	3.92	8.40	-	8.66
3585	浦银安盛上清所优选短融A	2.10	3.92	6.45	-	12.41
3586	广发汇择一年定期开放债券C	2.58	3.91	6.89	-	8.74
3587	太平恒利纯债	1.86	3.91	6.74	12.80	17.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
浦银安盛上清所优选短融A一年收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平
2874	华夏理财30天债券B	1.98	4.01	6.45	-	7.97
2875	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.74	3.37	6.45	11.48	21.17
2876	浦银安盛上清所优选短融A	2.10	3.92	6.45	-	12.41
2877	新华丰利债券A	7.01	4.42	6.45	21.70	32.90
2878	中融恒安纯债C	2.08	4.02	6.45	-	8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
浦银安盛上清所优选短融A一年收益在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平
2286	中加聚盈定开债券A	4.22	8.13	16.35	-	30.82
2287	中加聚盈定开债券C	3.81	7.29	14.98	-	28.19
2288	浦银安盛上清所优选短融A	2.10	3.92	6.45	-	12.41
2289	浦银安盛上清所优选短融C	1.91	3.52	5.82	-	11.53
2290	浦银安盛普丰纯债债券A	2.24	4.92	8.32	-	12.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
浦银安盛上清所优选短融A一年收益在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平
3027	宝盈聚福39个月定开债C	2.66	6.17	9.67	-	12.41
3028	平安元盛超短债C	2.14	4.00	8.06	-	12.41
3029	浦银安盛上清所优选短融A	2.10	3.92	6.45	-	12.41
3030	海富通裕通30个月定开债券	2.33	4.69	7.66	-	12.40
3031	财通裕惠63个月定开债券	2.76	5.66	8.47	-	12.39

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23京能洁能SCP007	20.00	2020.91	8.18%
23中建材SCP002	20.00	2019.24	8.18%
23中广核SCP006(科创票据)	20.00	2018.58	8.17%
24上海机场SCP001	20.00	2010.45	8.14%
24中交建SCP003	20.00	2008.03	8.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2539.48	10.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.073	1.073	1.073	1.073	1.073
累计净值(元)	1.123	1.123	1.123	1.123	1.123

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