浦银安盛上清所优选短融A(007064)_最新动态

浦银安盛上清所优选短融A007064PUYIN ANSHENG SHANGHAI CLEARING HOUSE ADVANCED OPTIMAL SHORT-TERM MARGIN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家医保局：对倒卖“回流药”等违法违规使用医保基金行为零容忍，坚决从严处罚[2025-12-13]

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最新净值：1.0640 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1570

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛上清所优选短融A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陶祺

2025-01-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：14.25亿元

2023-09-21 每10份派现金 0.5 元

浦银安盛上清所优选短融A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.33	0.74	1.30
债券型名次	4518	912	3517	1937	2612

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	4.78	6.99	11.97	16.01
债券型名次	2700	4286	4222	2886	3090

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
浦银安盛上清所优选短融A一周收益在同类基金中排列第 4518 位，低于同类基金平均水平
4516	平安元悦60天滚动持有短债C	0.02	0.04	0.40	0.69	1.41
4517	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.06	0.29	0.58	1.18
4518	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.08	0.33	0.74	1.30
4519	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.36	0.72	1.16
4520	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.02	0.07	0.55	1.16	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
浦银安盛上清所优选短融A一周收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	平安合进1年定开债	0.05	0.08	0.00	-0.95	-0.09
911	平安惠润纯债	0.11	0.08	0.41	1.44	1.23
912	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.08	0.33	0.74	1.30
913	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.07	0.08	0.38	0.76	1.61
914	融通通源短融债券A	0.03	0.08	0.36	0.67	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浦银安盛上清所优选短融A一周收益在同类基金中排列第 3517 位，低于同类基金平均水平
3515	平安利率债C	0.07	0.01	0.33	-0.54	1.43
3516	浦银安盛普诚纯债债券C	0.09	-0.09	0.33	-0.25	-0.11
3517	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.08	0.33	0.74	1.30
3518	浦银安盛盛华一年定开债券	0.08	-0.20	0.33	0.30	0.85
3519	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.07	-0.03	0.33	0.09	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
浦银安盛上清所优选短融A一周收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	鹏扬利沣短债C	0.12	0.07	0.33	0.74	1.60
1936	鹏扬利沣短债D	0.12	0.07	0.33	0.74	1.59
1937	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.08	0.33	0.74	1.30
1938	山西证券90天滚动持有短债A	0.04	0.06	0.46	0.74	1.67
1939	天弘增利短债C	0.03	0.06	0.42	0.74	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
浦银安盛上清所优选短融A一周收益在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平
2610	诺安浙享定开发起式债券	0.10	0.00	0.59	0.55	1.30
2611	鹏华丰饶定期开放债券	0.09	-0.01	0.45	0.53	1.30
2612	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.08	0.33	0.74	1.30
2613	融通增益债券A/B	0.09	-0.04	0.39	0.18	1.30
2614	尚正臻元债券	0.06	-0.15	0.37	0.26	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
浦银安盛上清所优选短融A一年收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	平安元悦60天滚动持有短债C	1.61	5.67	8.19	-	8.95
2699	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.61	5.18	9.02	-	13.89
2700	浦银安盛上清所优选短融A	1.61	4.78	6.99	11.97	16.01
2701	人保鑫利债券C	1.61	6.49	3.35	2.69	14.36
2702	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.61	5.26	0.00	-	7.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
浦银安盛上清所优选短融A一年收益在同类基金中排列第 4286 位，低于同类基金平均水平
4284	汇添富90天短债A	1.67	4.78	7.74	13.63	19.62
4285	鹏华锦利两年定期开放债券	2.21	4.78	7.42	14.58	19.36
4286	浦银安盛上清所优选短融A	1.61	4.78	6.99	11.97	16.01
4287	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.94	4.77	9.77	-	9.82
4288	汇添富稳利60天短债A	1.55	4.77	7.81	-	12.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
浦银安盛上清所优选短融A一年收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	广发景祥纯债	1.42	4.22	7.00	14.34	29.60
4221	广发资管昭利中短债C	1.69	4.14	6.99	12.34	13.44
4222	浦银安盛上清所优选短融A	1.61	4.78	6.99	11.97	16.01
4223	中融恒润纯债C	0.57	4.32	6.99	-	7.01
4224	财通资管鸿益中短债债券E	1.20	3.72	6.98	11.57	11.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
浦银安盛上清所优选短融A一年收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	11.97	18.87
2885	平安可转债C	14.68	17.09	4.39	11.97	26.73
2886	浦银安盛上清所优选短融A	1.61	4.78	6.99	11.97	16.01
2887	长盛可转债C	16.09	21.31	10.41	11.95	61.80
2888	中加瑞利纯债债券C	0.84	2.97	5.63	11.95	17.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
浦银安盛上清所优选短融A一年收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	广发招财短债C	1.06	3.70	6.59	11.35	16.02
3089	平安惠盈纯债C	0.99	5.64	10.99	18.33	16.02
3090	浦银安盛上清所优选短融A	1.61	4.78	6.99	11.97	16.01
3091	广发央企80债券指数A	1.37	5.40	9.23	16.20	16.00
3092	国金惠鑫短债C	1.60	4.69	7.22	11.01	16.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25沪机场股SCP003	70.00	7015.75	4.88%
25国药控股SCP001	70.00	7013.22	4.88%
25国航SCP005	50.00	5008.42	3.49%
25北京燃气SCP001(科创债)	50.00	5018.70	3.49%
25苏国信SCP012	50.00	5011.85	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8096.28	5.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0640	1.0639	1.0639	1.0639	1.0638
累计净值(元)	1.1570	1.1569	1.1569	1.1569	1.1568

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