浦银安盛上清所优选短融A(007064)_最新动态

浦银安盛上清所优选短融A007064PUYIN ANSHENG SHANGHAI CLEARING HOUSE ADVANCED OPTIMAL SHORT-TERM MARGIN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

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最新净值：1.0689 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1619

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛上清所优选短融A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陶祺

2025-01-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：15.69亿元

2023-09-21 每10份派现金 0.5 元

浦银安盛上清所优选短融A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.39	0.75	0.36
债券型名次	2337	2359	4091	4423	4353

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	4.51	6.74	11.40	16.55
债券型名次	4131	3715	4311	2552	3121

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银安盛上清所优选短融A一周收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	浦银安盛普庆纯债债券C	0.02	0.22	0.90	1.57	0.90
2336	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.02	0.21	0.56	1.02	0.54
2337	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.15	0.39	0.75	0.36
2338	浦银安盛盛华一年定开债券	0.02	0.22	0.65	1.21	0.66
2339	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.02	0.23	0.58	1.03	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银安盛上清所优选短融A一周收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	平安惠涌纯债	-0.01	0.15	0.64	1.36	0.68
2358	平安中短债债券E	0.01	0.15	0.46	1.15	0.44
2359	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.15	0.39	0.75	0.36
2360	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.01	0.15	0.53	1.18	0.53
2361	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.00	0.15	0.44	0.83	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
浦银安盛上清所优选短融A一周收益在同类基金中排列第 4091 位，低于同类基金平均水平
4089	平安惠隆纯债C	0.02	0.11	0.39	0.80	0.47
4090	平安利率债A	0.02	0.09	0.39	0.95	0.47
4091	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.15	0.39	0.75	0.36
4092	浦银安盛盛晖一年定开债券	-0.02	0.20	0.39	0.88	0.38
4093	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.01	0.14	0.39	0.91	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
浦银安盛上清所优选短融A一周收益在同类基金中排列第 4423 位，低于同类基金平均水平
4421	摩根瑞享纯债债券C	0.07	0.04	0.37	0.75	0.42
4422	南方初元中短债C	0.02	0.20	0.52	0.75	0.50
4423	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.15	0.39	0.75	0.36
4424	前海联合泰瑞纯债A	-0.01	-0.07	0.28	0.75	0.31
4425	前海联合泰瑞纯债C	-0.02	-0.07	0.28	0.75	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
浦银安盛上清所优选短融A一周收益在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平
4351	诺德安元纯债	0.00	0.22	0.37	0.88	0.36
4352	鹏华丰尚定期开放债券B	0.02	0.17	0.38	1.36	0.36
4353	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.15	0.39	0.75	0.36
4354	前海联合添和纯债C	0.00	0.00	0.26	0.47	0.36
4355	融通四季添利债券C	-0.03	-0.04	0.35	0.36	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
浦银安盛上清所优选短融A一年收益在同类基金中排列第 4131 位，低于同类基金平均水平
4129	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.62	3.84	6.75	-	7.32
4130	平安中债1-5年政策性金融债C	1.62	5.02	10.56	18.77	20.17
4131	浦银安盛上清所优选短融A	1.62	4.51	6.74	11.40	16.55
4132	人保利丰纯债C	1.62	1.04	4.93	-	3.75
4133	泰康安欣纯债债券A	1.62	5.60	10.07	17.54	20.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
浦银安盛上清所优选短融A一年收益在同类基金中排列第 3715 位，低于同类基金平均水平
3713	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2.17	4.51	8.13	-	9.46
3714	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	2.01	4.51	8.81	-	12.73
3715	浦银安盛上清所优选短融A	1.62	4.51	6.74	11.40	16.55
3716	融通增鑫债券C	1.83	4.51	9.17	-	10.56
3717	同泰恒利纯债C	1.60	4.51	8.50	15.01	16.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
浦银安盛上清所优选短融A一年收益在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平
4309	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.52	1.78	6.75	-	7.16
4310	华安添鑫中短债A	1.51	3.74	6.74	12.48	53.15
4311	浦银安盛上清所优选短融A	1.62	4.51	6.74	11.40	16.55
4312	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	-	9.61
4313	兴业30天滚动持有中短债C	1.64	3.89	6.74	-	9.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
浦银安盛上清所优选短融A一年收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	大成惠嘉一年定开债券	1.87	3.56	5.99	11.40	15.43
2551	嘉实超短债债券C	1.47	3.42	6.51	11.40	83.60
2552	浦银安盛上清所优选短融A	1.62	4.51	6.74	11.40	16.55
2553	鹏华丰尚定期开放债券B	2.33	6.18	9.66	11.39	32.55
2554	工银尊利中短债债券C	1.26	2.93	5.56	11.33	17.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
浦银安盛上清所优选短融A一年收益在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平
3119	银河嘉裕债券	1.24	4.30	8.11	14.25	16.56
3120	淳厚稳荣一年定开债发起	3.16	7.26	13.65	-	16.55
3121	浦银安盛上清所优选短融A	1.62	4.51	6.74	11.40	16.55
3122	德邦短债C	1.89	4.59	8.97	13.83	16.54
3123	万家家享中短债C	1.77	4.08	7.50	13.63	16.54

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大银行CD223	120.00	11989.20	7.52%
25京能源SCP001	100.00	10056.64	6.31%
25农发31	80.00	8037.58	5.04%
25浦发集团SCP005	70.00	7021.13	4.40%
25南电CP009	70.00	7021.35	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8037.58	5.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0689	1.0687	1.0687	1.0686	1.0685
累计净值(元)	1.1619	1.1617	1.1617	1.1616	1.1615

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