浦银安盛上清所优选短融A(007064)_最新动态

浦银安盛上清所优选短融A007064PUYIN ANSHENG SHANGHAI CLEARING HOUSE ADVANCED OPTIMAL SHORT-TERM MARGIN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

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最新净值：1.0654 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1584

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛上清所优选短融A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陶祺

2025-01-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：14.25亿元

2023-09-21 每10份派现金 0.5 元

浦银安盛上清所优选短融A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.36	0.75	0.03
债券型名次	2822	3390	3999	1797	2960

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	4.62	6.80	11.61	16.17
债券型名次	2558	4051	4316	2385	3109

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浦银安盛上清所优选短融A一周收益在同类基金中排列第 2822 位，低于同类基金平均水平
2820	平安中短债债券C	0.03	0.32	0.73	0.77	0.03
2821	平安中短债债券E	0.03	0.31	0.69	0.69	0.03
2822	浦银安盛上清所优选短融A	0.03	0.14	0.36	0.75	0.03
2823	浦银安盛盛元定开债券A	0.03	0.17	0.53	0.14	0.03
2824	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.03	0.13	0.56	1.07	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浦银安盛上清所优选短融A一周收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	平安惠兴债券	-0.02	0.14	0.52	-0.13	-0.02
3389	平安中债-0-3年国开行债券ETF	-0.00	0.14	0.39	0.54	-0.00
3390	浦银安盛上清所优选短融A	0.03	0.14	0.36	0.75	0.03
3391	浦银安盛盛泰纯债债券A	-0.01	0.14	0.41	0.09	-0.01
3392	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.02	0.14	0.33	0.41	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浦银安盛上清所优选短融A一周收益在同类基金中排列第 3999 位，低于同类基金平均水平
3997	景顺长城睿丰短债债券A	0.02	0.12	0.36	0.66	0.02
3998	鹏华丰盛债券	0.03	0.13	0.36	0.26	0.03
3999	浦银安盛上清所优选短融A	0.03	0.14	0.36	0.75	0.03
4000	浦银普益A	-0.05	0.05	0.36	-0.12	-0.05
4001	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.03	0.19	0.36	0.45	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
浦银安盛上清所优选短融A一周收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.31	0.55	0.09	0.75	0.31
1796	平安惠复纯债A	-0.06	0.37	1.38	0.75	-0.06
1797	浦银安盛上清所优选短融A	0.03	0.14	0.36	0.75	0.03
1798	万家民安增利12个月定开债A	0.12	0.20	0.44	0.75	0.12
1799	湘财久盈中短债C	0.03	0.15	0.44	0.75	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浦银安盛上清所优选短融A一周收益在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平
2958	平安中短债债券C	0.03	0.32	0.73	0.77	0.03
2959	平安中短债债券E	0.03	0.31	0.69	0.69	0.03
2960	浦银安盛上清所优选短融A	0.03	0.14	0.36	0.75	0.03
2961	浦银安盛盛元定开债券A	0.03	0.17	0.53	0.14	0.03
2962	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.03	0.13	0.56	1.07	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
浦银安盛上清所优选短融A一年收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	鹏华普利债券A	1.44	4.45	8.53	17.43	18.88
2557	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.44	4.60	9.12	-	11.68
2558	浦银安盛上清所优选短融A	1.44	4.62	6.80	11.61	16.17
2559	泰信汇盈债券C	1.44	5.34	8.97	-	10.99
2560	兴业120天滚动持有债券C	1.44	5.11	9.32	-	10.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
浦银安盛上清所优选短融A一年收益在同类基金中排列第 4051 位，低于同类基金平均水平
4049	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48
4050	南方吉元短债A	1.50	4.62	8.46	9.72	17.46
4051	浦银安盛上清所优选短融A	1.44	4.62	6.80	11.61	16.17
4052	浦银安盛盛元定开债券C	0.48	4.62	9.13	17.88	44.54
4053	泰康润和两年定开债券	2.29	4.62	7.01	-	16.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
浦银安盛上清所优选短融A一年收益在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平
4314	华安众盈中短债发起式C	1.11	4.23	6.80	-	6.96
4315	江信汇福	-0.31	3.14	6.80	-	25.11
4316	浦银安盛上清所优选短融A	1.44	4.62	6.80	11.61	16.17
4317	新华鑫日享中短债A	0.95	3.71	6.80	13.38	21.64
4318	易方达安源中短债债券C	1.14	3.77	6.80	12.48	17.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
浦银安盛上清所优选短融A一年收益在同类基金中排列第 2385 位，高于同类基金平均水平
2383	大摩优质信价纯债C	1.15	7.25	10.61	11.62	47.26
2384	交银裕利纯债债券A	1.32	3.74	6.09	11.62	30.04
2385	浦银安盛上清所优选短融A	1.44	4.62	6.80	11.61	16.17
2386	华安双债添利债券A	2.11	7.02	9.04	11.60	88.21
2387	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	11.60	17.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
浦银安盛上清所优选短融A一年收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	浙商丰裕纯债A	0.79	5.08	7.74	13.66	16.18
3108	淳厚稳鑫债券C	0.52	4.70	8.34	14.48	16.17
3109	浦银安盛上清所优选短融A	1.44	4.62	6.80	11.61	16.17
3110	招商金融债3个月定开债	0.30	5.76	9.06	-	16.17
3111	国泰瑞泰纯债债券	1.87	6.56	11.43	-	16.15

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25沪机场股SCP003	70.00	7015.75	4.88%
25国药控股SCP001	70.00	7013.22	4.88%
25国航SCP005	50.00	5008.42	3.49%
25北京燃气SCP001(科创债)	50.00	5018.70	3.49%
25苏国信SCP012	50.00	5011.85	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8096.28	5.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0653	1.0653	1.0653	1.0653	1.0651
累计净值(元)	1.1583	1.1583	1.1583	1.1583	1.1581

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