浦银安盛上清所优选短融A(007064)_最新动态

浦银安盛上清所优选短融A007064PUYIN ANSHENG SHANGHAI CLEARING HOUSE ADVANCED OPTIMAL SHORT-TERM MARGIN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0640 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1570

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛上清所优选短融A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陶祺

2025-01-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：14.25亿元

2023-09-21 每10份派现金 0.5 元

浦银安盛上清所优选短融A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.33	0.74	1.30
债券型名次	4061	886	3711	1961	2619

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	4.78	6.98	11.97	16.01
债券型名次	2809	4311	4204	2882	3095

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浦银安盛上清所优选短融A一周收益在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平
4059	平安增利六个月定开债E	0.02	-0.60	-0.65	-0.81	0.45
4060	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.29	0.58	1.18
4061	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.09	0.33	0.74	1.30
4062	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.36	0.72	1.16
4063	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.02	0.10	0.55	1.16	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浦银安盛上清所优选短融A一周收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	平安乐享一年定开债C	0.01	0.09	0.22	0.36	0.46
885	平安元福短债发起式C	0.06	0.09	0.45	0.81	1.38
886	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.09	0.33	0.74	1.30
887	人保安睿定开	0.16	0.09	0.62	0.10	-0.44
888	人保利丰纯债A	0.05	0.09	0.42	0.71	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浦银安盛上清所优选短融A一周收益在同类基金中排列第 3711 位，低于同类基金平均水平
3709	平安惠盈纯债C	0.08	-0.08	0.33	0.49	1.07
3710	平安惠智纯债	0.13	-0.06	0.33	-0.77	-0.94
3711	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.09	0.33	0.74	1.30
3712	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.06	0.01	0.33	0.58	1.26
3713	人保利丰纯债C	0.04	0.06	0.33	0.54	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
浦银安盛上清所优选短融A一周收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	金鹰添祥中短债A	0.04	0.04	0.62	0.74	1.66
1960	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.03	0.05	0.43	0.74	1.64
1961	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.09	0.33	0.74	1.30
1962	山西证券裕丰一年定开发起式	-0.01	-0.04	0.41	0.74	1.67
1963	申万菱信合利纯债C	0.03	0.07	0.39	0.74	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
浦银安盛上清所优选短融A一周收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平
2617	平安如意中短债C	0.03	0.02	0.34	0.58	1.30
2618	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.04	0.02	0.43	0.64	1.30
2619	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.09	0.33	0.74	1.30
2620	融通增益债券A/B	0.09	-0.02	0.40	0.18	1.30
2621	泰康丰泰一年定开债券发起	-0.14	-0.29	-0.17	0.44	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
浦银安盛上清所优选短融A一年收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	鹏扬中债3-5年国开债指数C	1.62	9.08	12.59	-	13.32
2808	平安中短债债券C	1.62	4.85	8.71	17.78	25.89
2809	浦银安盛上清所优选短融A	1.62	4.78	6.98	11.97	16.01
2810	前海联合泰瑞纯债A	1.62	7.78	10.83	17.67	17.65
2811	兴业60天滚动持有短债C	1.62	4.58	8.27	-	12.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
浦银安盛上清所优选短融A一年收益在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平
4309	鹏华锦利两年定期开放债券	2.21	4.78	7.43	14.57	19.35
4310	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.45	4.78	8.33	-	12.89
4311	浦银安盛上清所优选短融A	1.62	4.78	6.98	11.97	16.01
4312	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.82	4.78	8.06	-	12.06
4313	招商信用添利债券(LOF)C	0.84	4.78	8.43	17.33	18.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
浦银安盛上清所优选短融A一年收益在同类基金中排列第 4204 位，低于同类基金平均水平
4202	国泰利享中短债债券C	1.44	3.97	6.98	14.40	20.12
4203	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	17.49	20.32
4204	浦银安盛上清所优选短融A	1.62	4.78	6.98	11.97	16.01
4205	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	4.68	9.44	6.98	7.55	32.35
4206	中融恒泽纯债A	-0.12	4.29	6.98	-	9.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
浦银安盛上清所优选短融A一年收益在同类基金中排列第 2882 位，低于同类基金平均水平
2880	西部利得沣泰债券A	1.42	4.06	6.60	11.98	14.38
2881	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	11.97	18.87
2882	浦银安盛上清所优选短融A	1.62	4.78	6.98	11.97	16.01
2883	中加瑞利纯债债券C	0.93	3.02	5.60	11.95	17.20
2884	泓德裕和纯债债券A	2.50	8.10	12.05	11.95	35.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
浦银安盛上清所优选短融A一年收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	广发汇成一年定期开放债券	1.07	6.22	9.46	15.37	16.01
3094	华夏鼎英债券A	1.05	7.62	11.43	-	16.01
3095	浦银安盛上清所优选短融A	1.62	4.78	6.98	11.97	16.01
3096	添富AAA级信用纯债E	1.22	5.78	9.97	-	16.01
3097	国金惠鑫短债C	1.63	4.69	7.20	11.01	16.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25沪机场股SCP003	70.00	7015.75	4.88%
25国药控股SCP001	70.00	7013.22	4.88%
25国航SCP005	50.00	5008.42	3.49%
25北京燃气SCP001(科创债)	50.00	5018.70	3.49%
25苏国信SCP012	50.00	5011.85	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8096.28	5.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0639	1.0639	1.0639	1.0638	1.0637
累计净值(元)	1.1569	1.1569	1.1569	1.1568	1.1567

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