万家鑫盛C(007704)_最新动态

万家鑫盛C007704WANJIAXINSHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0750 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1563

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫盛C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：周慧

2025-08-01 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

万家鑫盛C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.07	0.34	0.61	1.10
债券型名次	3748	1283	3630	2541	3122

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	3.89	6.28	12.69	16.21
债券型名次	3838	4963	4442	2772	3052

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 3748 位，低于同类基金平均水平
3746	万家民安增利12个月定开债C	0.03	0.08	0.22	0.44	0.68
3747	万家鑫盛纯债A	0.03	0.08	0.37	0.69	1.21
3748	万家鑫盛纯债C	0.03	0.07	0.34	0.61	1.10
3749	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.03	0.18	0.46	1.38	2.09
3750	新华纯债添利债券A	0.03	-0.01	0.47	0.38	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	万家家享中短债A	0.04	0.07	0.43	0.62	1.47
1282	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.07	0.32	0.66	1.33
1283	万家鑫盛纯债C	0.03	0.07	0.34	0.61	1.10
1284	新华聚利A	0.09	0.07	0.49	0.36	0.63
1285	新华鑫日享中短债A	0.01	0.07	0.33	0.59	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 3630 位，低于同类基金平均水平
3628	天弘兴益一年定开	0.07	0.12	0.34	0.56	1.97
3629	万家鑫安纯债C	0.01	0.10	0.34	1.06	2.10
3630	万家鑫盛纯债C	0.03	0.07	0.34	0.61	1.10
3631	新华利率债A	0.03	0.04	0.34	-0.01	0.32
3632	兴业短债债券C	0.03	0.04	0.34	0.56	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	上银慧永利中短期债券A	0.06	0.04	0.42	0.61	1.49
2540	天弘稳利定期开放B	-0.06	0.00	0.28	0.61	1.41
2541	万家鑫盛纯债C	0.03	0.07	0.34	0.61	1.10
2542	信诚稳健C	0.98	-0.09	1.35	0.61	0.79
2543	兴华安丰纯债A	0.18	0.30	0.86	0.61	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 3122 位，低于同类基金平均水平
3120	鹏华丰玉债券	0.08	-0.07	0.39	0.45	1.10
3121	浦银安盛普庆纯债债券A	0.06	-0.07	0.59	0.48	1.10
3122	万家鑫盛纯债C	0.03	0.07	0.34	0.61	1.10
3123	银华华茂定期开放债券	-0.10	-0.17	0.15	0.42	1.10
3124	圆信永丰兴融A	0.08	-0.04	0.41	0.49	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
万家鑫盛C一年收益在同类基金中排列第 3838 位，低于同类基金平均水平
3836	泰康安欣纯债债券C	1.28	7.09	10.35	17.66	19.24
3837	泰康年年红纯债一年债券	1.28	6.02	10.22	20.32	45.96
3838	万家鑫盛纯债C	1.28	3.89	6.28	12.69	16.21
3839	新华鑫日享中短债A	1.28	4.10	7.11	13.74	21.60
3840	易方达富财纯债债券	1.28	6.14	9.11	16.06	25.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
万家鑫盛C一年收益在同类基金中排列第 4963 位，低于同类基金平均水平
4961	华润元大润鑫债券A	0.30	3.89	6.57	12.02	27.67
4962	汇添富丰利短债C	1.15	3.89	6.06	-	11.79
4963	万家鑫盛纯债C	1.28	3.89	6.28	12.69	16.21
4964	兴业稳固收益两年理财债券	1.70	3.89	6.14	11.93	32.60
4965	中银证券安灏债券A	0.91	3.89	5.97	-	8.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
万家鑫盛C一年收益在同类基金中排列第 4442 位，低于同类基金平均水平
4440	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.87	3.84	6.29	-	8.70
4441	华泰紫金丰益中短债发起A	1.34	4.06	6.28	22.30	16.49
4442	万家鑫盛纯债C	1.28	3.89	6.28	12.69	16.21
4443	英大安益中短债A	0.64	4.20	6.28	-	6.99
4444	英大通盈纯债债券C	0.04	3.93	6.28	11.20	11.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
万家鑫盛C一年收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	招商招恒纯债C	-0.37	4.19	7.50	12.71	22.13
2771	长信富瑞两年定开债券C	1.88	4.07	6.27	12.70	17.15
2772	万家鑫盛纯债C	1.28	3.89	6.28	12.69	16.21
2773	招商添浩纯债C	0.89	5.07	7.86	12.69	13.01
2774	工银瑞福纯债债券C	1.55	4.79	6.31	12.68	18.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
万家鑫盛C一年收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	银河睿嘉债券C	2.88	5.37	7.94	13.60	16.22
3051	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.69	5.20	8.17	15.14	16.22
3052	万家鑫盛纯债C	1.28	3.89	6.28	12.69	16.21
3053	淳厚稳荣一年定开债发起	3.30	9.22	15.98	-	16.20
3054	中加瑞合纯债债券	1.16	5.96	9.48	16.11	16.20

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23蜀道投资MTN002	110.00	11234.46	4.26%
23川高速MTN003	100.00	10283.73	3.90%
24苏国资MTN001	100.00	10292.62	3.90%
24泸州窖MTN001	100.00	10233.27	3.88%
23皖交控MTN001	100.00	10211.04	3.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65271.45	24.76%
企业债	24467.60	9.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0749	1.0748	1.0747	1.0747	1.0747
累计净值(元)	1.1562	1.1561	1.1560	1.1560	1.1560

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