万家鑫盛C(007704)_最新动态

万家鑫盛C007704WANJIAXINSHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

昔日的新能源一哥，百亿明星基金经理也离任了[2024-07-17]

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最新净值：1.085 0.000(0.01%)

累计净值：1.134

更新时间：2024-07-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家鑫盛C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：谷丹青

2021-06-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2020-06-10 每10份派现金 0.2 元

万家鑫盛C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.56	1.35	1.44
债券型名次	3785	4057	4395	4525	4324

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	4.37	7.68	-	13.85
债券型名次	4172	3446	2655	2517	2769

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 3785 位，低于同类基金平均水平
3783	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.03	0.19	0.59	1.56	1.71
3784	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.03	0.17	0.54	1.46	1.59
3785	万家鑫盛纯债C	0.03	0.17	0.56	1.35	1.44
3786	西部利得添盈短债债券A	0.03	0.21	0.64	1.51	1.67
3787	西部利得添盈短债债券C	0.03	0.19	0.62	1.48	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.03	0.17	0.54	1.46	1.59
4056	万家鑫盛纯债A	0.02	0.17	0.57	1.39	1.48
4057	万家鑫盛纯债C	0.03	0.17	0.56	1.35	1.44
4058	西部利得沣泰债券A	0.02	0.17	0.52	1.29	1.36
4059	西部利得沣泰债券C	0.02	0.17	0.52	1.29	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 4395 位，低于同类基金平均水平
4393	天弘增利短债C	0.03	0.20	0.56	1.45	1.57
4394	添富短债债券A	0.03	0.18	0.56	1.46	1.60
4395	万家鑫盛纯债C	0.03	0.17	0.56	1.35	1.44
4396	万家鑫享纯债A	0.04	0.40	0.56	1.50	1.49
4397	万家鑫享纯债C	0.04	0.41	0.56	1.49	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 4525 位，低于同类基金平均水平
4523	山证裕睿6个月定开C	0.05	0.18	0.63	1.35	1.53
4524	添富短债债券E	0.02	0.16	0.51	1.35	1.49
4525	万家鑫盛纯债C	0.03	0.17	0.56	1.35	1.44
4526	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.02	0.15	0.49	1.35	1.49
4527	银河水星聚利中短债债券C	0.02	0.19	0.61	1.35	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.23	1.40	1.44
4323	尚正臻利债券C	0.03	0.17	0.52	1.36	1.44
4324	万家鑫盛纯债C	0.03	0.17	0.56	1.35	1.44
4325	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-0.08	0.48	2.77	1.52	1.43
4326	淳厚稳宁6个月定开债	0.01	0.23	0.64	1.47	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
万家鑫盛C一年收益在同类基金中排列第 4172 位，低于同类基金平均水平
4170	南方初元中短债A	2.26	4.63	7.77	-	15.53
4171	南方梦元短债C	2.26	4.52	7.58	-	12.69
4172	万家鑫盛纯债C	2.26	4.37	7.68	-	13.85
4173	信诚稳鑫C	2.26	4.55	7.87	15.40	30.51
4174	招商招景纯债A	2.26	4.39	8.60	13.72	25.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
万家鑫盛C一年收益在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平
3444	国联安增顺纯债债券C	2.38	4.37	7.69	-	8.96
3445	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	1.56	4.37	7.39	-	10.16
3446	万家鑫盛纯债C	2.26	4.37	7.68	-	13.85
3447	大成惠恒一年定开债券发起式	2.01	4.36	8.03	-	9.00
3448	国金惠鑫短债C	2.66	4.36	6.21	11.64	12.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
万家鑫盛C一年收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	嘉实丰安6个月定期债券	2.86	4.92	7.68	13.87	27.68
2654	交银增利增强债券A	0.45	0.89	7.68	43.18	61.36
2655	万家鑫盛纯债C	2.26	4.37	7.68	-	13.85
2656	华夏鼎富债券C	2.42	4.46	7.67	-	11.59
2657	永赢迅利中高等级短债E	2.61	4.90	7.67	-	10.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
万家鑫盛C一年收益在同类基金中排列第 2517 位，高于同类基金平均水平
2515	国联安6个月定开债C	1.20	1.20	1.20	-	2.63
2516	万家鑫盛纯债A	2.37	4.62	8.09	-	14.53
2517	万家鑫盛纯债C	2.26	4.37	7.68	-	13.85
2518	南方聪元A	3.44	6.53	10.45	-	18.04
2519	南方聪元C	3.83	7.42	11.55	-	14.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
万家鑫盛C一年收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	恒生前海恒裕债券C	5.25	10.21	0.00	-	13.85
2768	汇添富中短债A	3.99	7.09	9.86	-	13.85
2769	万家鑫盛纯债C	2.26	4.37	7.68	-	13.85
2770	广发汇达3个月定期开放债券	3.74	6.92	10.03	-	13.84
2771	中银同享一年定期开放债券	4.15	7.37	10.79	-	13.84

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19进出11	170.00	17367.14	6.44%
21诚通05	140.00	14399.22	5.34%
21宝钢MTN001(可持续挂钩)	140.00	14275.71	5.29%
20萧山国资MTN001	130.00	13147.40	4.88%
23蜀道投资MTN002	110.00	11452.81	4.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	63709.64	23.62%
企业债	57577.31	21.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.085	1.084	1.084	1.084	1.084
累计净值(元)	1.134	1.134	1.134	1.133	1.133

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