万家鑫盛C(007704)_最新动态

万家鑫盛C007704WANJIAXINSHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0765 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1578

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫盛C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：周慧

2025-08-01 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

万家鑫盛C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.46	0.61	0.04
债券型名次	1983	3272	3490	2250	2425

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	3.65	5.96	12.25	16.37
债券型名次	3084	4955	4583	2289	3054

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 1983 位，高于同类基金平均水平
1981	万家民安增利12个月定开债A	0.04	0.15	0.39	0.69	0.04
1982	万家民安增利12个月定开债C	0.04	0.12	0.27	0.47	0.04
1983	万家鑫盛纯债C	0.04	0.17	0.46	0.61	0.04
1984	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.04	0.24	0.82	0.90	0.04
1985	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.04	0.22	0.77	0.79	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	万家安弘A	0.02	0.17	0.36	0.54	0.96
3271	万家鑫盛纯债A	0.03	0.17	0.48	0.68	0.03
3272	万家鑫盛纯债C	0.04	0.17	0.46	0.61	0.04
3273	万家鑫享纯债C	-0.01	0.17	0.38	-0.62	-0.01
3274	西部利得双兴一年定开债券发起	0.03	0.17	0.95	0.80	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 3490 位，低于同类基金平均水平
3488	天弘庆享A	-0.04	0.12	0.46	-0.49	-0.04
3489	添富中债1-3年国开债A	0.00	0.14	0.46	0.18	0.00
3490	万家鑫盛纯债C	0.04	0.17	0.46	0.61	0.04
3491	万家鑫怡债券A	-0.03	0.14	0.46	-0.16	-0.03
3492	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.03	0.15	0.46	0.68	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平
2248	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.05	0.22	0.54	0.61	0.05
2249	天治鑫利纯债债券A	0.03	0.15	0.61	0.61	0.03
2250	万家鑫盛纯债C	0.04	0.17	0.46	0.61	0.04
2251	兴业120天滚动持有债券A	0.03	0.18	0.47	0.61	0.03
2252	兴业30天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.43	0.61	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平
2423	万家民安增利12个月定开债A	0.04	0.15	0.39	0.69	0.04
2424	万家民安增利12个月定开债C	0.04	0.12	0.27	0.47	0.04
2425	万家鑫盛纯债C	0.04	0.17	0.46	0.61	0.04
2426	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.04	0.24	0.82	0.90	0.04
2427	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.04	0.22	0.77	0.79	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
万家鑫盛C一年收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	鹏华丰惠债券	1.18	5.11	8.92	16.25	36.20
3083	融通债券A/B	1.18	5.92	10.74	27.33	197.28
3084	万家鑫盛纯债C	1.18	3.65	5.96	12.25	16.37
3085	兴全恒裕债券A	1.18	5.73	10.69	18.93	24.49
3086	招商安泰债券B	1.18	6.48	10.62	20.60	170.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
万家鑫盛C一年收益在同类基金中排列第 4955 位，低于同类基金平均水平
4953	汇添富丰利短债D	1.05	3.65	6.01	-	7.31
4954	同泰中短债E	0.14	3.65	4.31	-	6.31
4955	万家鑫盛纯债C	1.18	3.65	5.96	12.25	16.37
4956	中融恒润纯债C	-0.02	3.65	6.88	-	7.02
4957	海富通上清所短融债券A	1.12	3.64	5.65	9.91	15.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
万家鑫盛C一年收益在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平
4581	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.69	3.57	5.96	-	8.83
4582	天弘弘择短债A	1.45	3.51	5.96	11.87	17.73
4583	万家鑫盛纯债C	1.18	3.65	5.96	12.25	16.37
4584	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.06	3.50	5.96	-	10.33
4585	建信润利增强债券C	3.34	8.85	5.95	13.83	20.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
万家鑫盛C一年收益在同类基金中排列第 2289 位，高于同类基金平均水平
2287	工银尊利中短债债券C	0.57	3.18	5.74	12.25	16.73
2288	南方初元中短债A	0.37	3.08	5.65	12.25	17.58
2289	万家鑫盛纯债C	1.18	3.65	5.96	12.25	16.37
2290	鑫元聚鑫收益增强A	4.47	12.03	15.02	12.25	24.19
2291	华夏鼎融债券C	3.51	8.45	9.78	12.24	34.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
万家鑫盛C一年收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平
3052	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.06	5.80	8.76	15.60	16.38
3053	东海祥泰三年定开	2.50	4.99	7.74	-	16.37
3054	万家鑫盛纯债C	1.18	3.65	5.96	12.25	16.37
3055	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	5.84	9.41	13.61	8.29	16.36
3056	广发恒悦债券E	8.10	16.80	13.37	-	16.35

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23蜀道投资MTN002	110.00	11234.46	4.26%
23川高速MTN003	100.00	10283.73	3.90%
24苏国资MTN001	100.00	10292.62	3.90%
24泸州窖MTN001	100.00	10233.27	3.88%
23皖交控MTN001	100.00	10211.04	3.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65271.45	24.76%
企业债	24467.60	9.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0761	1.0760	1.0759	1.0759	1.0758
累计净值(元)	1.1574	1.1573	1.1572	1.1572	1.1571

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