万家鑫盛C(007704)_最新动态

万家鑫盛C007704WANJIAXINSHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

银行净息差出现企稳信号，机构看好长期超额收益！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0791 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1604

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫盛C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：周慧

2025-08-01 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

万家鑫盛C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.39	0.71	0.28
债券型名次	4649	4441	4308	3988	4656

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	3.38	5.96	12.15	16.65
债券型名次	3687	4952	4687	2438	3122

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平
4647	万家鑫安纯债C	0.01	0.07	0.36	0.71	0.15
4648	万家鑫安纯债E	0.01	0.07	0.36	0.71	0.15
4649	万家鑫盛纯债C	0.01	0.14	0.39	0.71	0.28
4650	西部利得尊逸三年定开债券	0.01	0.09	0.33	1.19	0.21
4651	兴业稳固收益两年理财债券	0.01	0.09	0.29	0.59	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 4441 位，低于同类基金平均水平
4439	天弘中债1-3年国开债C	0.03	0.14	0.43	0.73	0.24
4440	万家年年恒荣C	0.02	0.14	0.34	0.75	0.29
4441	万家鑫盛纯债C	0.01	0.14	0.39	0.71	0.28
4442	西部利得合享A	0.04	0.14	0.37	0.54	0.29
4443	西部利得合享C	0.03	0.14	0.35	0.52	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平
4306	万家1-3年政策性金融债C	0.06	0.18	0.39	0.55	0.28
4307	万家鑫安纯债A	0.00	0.07	0.39	0.76	0.16
4308	万家鑫盛纯债C	0.01	0.14	0.39	0.71	0.28
4309	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
4310	易方达安和中短债债券C	0.03	0.13	0.39	0.68	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平
3986	万家鑫安纯债C	0.01	0.07	0.36	0.71	0.15
3987	万家鑫安纯债E	0.01	0.07	0.36	0.71	0.15
3988	万家鑫盛纯债C	0.01	0.14	0.39	0.71	0.28
3989	兴银汇逸定开债	0.04	0.22	0.47	0.71	0.42
3990	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.12	0.37	0.71	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 4656 位，低于同类基金平均水平
4654	天弘同利债券(LOF)C	0.02	0.12	0.28	0.63	0.28
4655	万家1-3年政策性金融债C	0.06	0.18	0.39	0.55	0.28
4656	万家鑫盛纯债C	0.01	0.14	0.39	0.71	0.28
4657	信澳优享债券C	0.05	0.15	0.35	0.72	0.28
4658	兴银鑫日享短债C	0.02	0.12	0.35	0.64	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
万家鑫盛C一年收益在同类基金中排列第 3687 位，低于同类基金平均水平
3685	天弘中债1-5年政策性金融债	1.69	6.64	10.26	-	16.45
3686	万家鑫瑞纯债D	1.69	5.05	7.98	-	10.18
3687	万家鑫盛纯债C	1.69	3.38	5.96	12.15	16.65
3688	新华聚利A	1.69	5.45	9.59	10.01	28.91
3689	易方达安源中短债债券C	1.69	3.47	6.79	12.41	18.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
万家鑫盛C一年收益在同类基金中排列第 4952 位，低于同类基金平均水平
4950	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.97	3.38	8.19	17.87	68.48
4951	嘉合磐泰短债C	1.67	3.38	6.61	13.46	21.40
4952	万家鑫盛纯债C	1.69	3.38	5.96	12.15	16.65
4953	新华鑫日享中短债B	1.77	3.38	6.39	12.00	15.77
4954	永赢安泰中短债C	1.54	3.38	7.04	-	8.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
万家鑫盛C一年收益在同类基金中排列第 4687 位，低于同类基金平均水平
4685	人保鑫裕增强债券A	6.16	8.55	5.97	6.29	19.73
4686	中泰蓝月短债A	1.82	3.77	5.97	11.44	17.67
4687	万家鑫盛纯债C	1.69	3.38	5.96	12.15	16.65
4688	宝盈安盛中短债债券A	1.32	3.37	5.95	-	7.01
4689	长信利率债债券C	1.01	3.44	5.95	11.25	30.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
万家鑫盛C一年收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	英大通盈纯债债券A	0.70	3.74	7.02	12.16	14.28
2437	民生加银鑫元纯债债券C	-0.93	2.47	6.01	12.15	30.06
2438	万家鑫盛纯债C	1.69	3.38	5.96	12.15	16.65
2439	创金合信恒利超短债债券C	1.57	3.36	6.37	12.14	22.72
2440	大成景悦中短债债券C	1.75	5.40	7.49	12.14	15.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
万家鑫盛C一年收益在同类基金中排列第 3122 位，低于同类基金平均水平
3120	民生加银鑫通债券	0.14	4.09	9.27	16.14	16.66
3121	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.60	5.05	7.26	13.08	16.65
3122	万家鑫盛纯债C	1.69	3.38	5.96	12.15	16.65
3123	永赢汇利六个月定开债	0.26	3.20	6.78	12.30	16.65
3124	博时聚源纯债债券C	0.58	4.02	8.65	15.69	16.64

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23蜀道投资MTN002	110.00	11286.07	4.44%
24苏国资MTN001	100.00	10350.06	4.08%
23川高速MTN003	100.00	10328.70	4.07%
24泸州窖MTN001	100.00	10298.89	4.06%
23皖交控MTN001	100.00	10259.14	4.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65137.45	25.65%
企业债	19410.74	7.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0790	1.0789	1.0790	1.0790	1.0786
累计净值(元)	1.1603	1.1602	1.1603	1.1603	1.1599

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