万家鑫盛C(007704)_最新动态

万家鑫盛C007704WANJIAXINSHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

2025年宽基ETF全景图：双创领跑业绩，沪深300仍是“吸金王”！这类ETF规模突围逼近万亿元，哪些公募积极布局？[2026-01-02]

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最新净值：1.0761 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1574

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫盛C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：周慧

2025-08-01 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

万家鑫盛C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.42	0.65	1.20
债券型名次	1381	2428	3554	2359	3156

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	3.65	6.07	-	16.33
债券型名次	3250	4951	4588	2089	3053

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.32	0.61	1.36
1380	万家鑫璟纯债A	0.02	0.16	0.54	-0.25	1.13
1381	万家鑫盛纯债C	0.02	0.13	0.42	0.65	1.20
1382	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
1383	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平
2426	万家民安增利12个月定开债A	0.02	0.13	0.35	0.68	1.19
2427	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.03	0.13	0.34	0.66	1.43
2428	万家鑫盛纯债C	0.02	0.13	0.42	0.65	1.20
2429	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.04	0.13	0.73	0.86	2.02
2430	湘财久盈中短债C	0.02	0.13	0.47	0.81	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 3554 位，低于同类基金平均水平
3552	天弘安利短债C	0.00	0.07	0.42	0.73	1.46
3553	天弘招利短债A	0.03	0.11	0.42	0.82	1.49
3554	万家鑫盛纯债C	0.02	0.13	0.42	0.65	1.20
3555	西部利得沣享债券C	-0.07	0.06	0.42	-0.24	0.16
3556	兴合锦安利率债C	-0.09	-0.05	0.42	-1.12	-0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	天弘同利债券(LOF)E	0.01	0.04	0.41	0.65	1.56
2358	万家家享中短债A	0.03	0.15	0.52	0.65	1.59
2359	万家鑫盛纯债C	0.02	0.13	0.42	0.65	1.20
2360	兴业短债债券A	0.02	0.12	0.47	0.65	1.54
2361	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.35	0.65	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平
3154	平安如意中短债E	0.02	0.11	0.38	0.54	1.20
3155	人保民富债券A	-0.15	-0.39	-0.82	2.43	1.20
3156	万家鑫盛纯债C	0.02	0.13	0.42	0.65	1.20
3157	招商添泰1年定开债发起式	0.00	0.08	0.46	0.41	1.20
3158	招商招祥纯债A	-0.01	0.11	0.67	0.20	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
万家鑫盛C一年收益在同类基金中排列第 3250 位，低于同类基金平均水平
3248	平安如意中短债E	1.20	3.78	7.32	-	22.15
3249	人保民富债券A	1.20	6.04	0.00	-	4.78
3250	万家鑫盛纯债C	1.20	3.65	6.07	-	16.33
3251	招商添泰1年定开债发起式	1.20	6.29	0.00	-	8.94
3252	招商招祥纯债A	1.20	6.59	12.38	-	40.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
万家鑫盛C一年收益在同类基金中排列第 4951 位，低于同类基金平均水平
4949	同泰泰和三个月定开债A	-0.65	3.66	6.30	-	3.66
4950	江信添福C	1.18	3.65	6.67	-	28.25
4951	万家鑫盛纯债C	1.20	3.65	6.07	-	16.33
4952	汇安永利30天持有期短债A	1.45	3.64	6.66	-	8.84
4953	交银施罗德双轮动债券C类	1.38	3.64	8.48	-	56.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
万家鑫盛C一年收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平
4586	汇添富丰利短债D	1.10	3.67	6.08	-	7.29
4587	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	-	20.09
4588	万家鑫盛纯债C	1.20	3.65	6.07	-	16.33
4589	平安惠智纯债	-0.95	4.08	6.05	-	17.72
4590	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.00	4.01	6.05	-	13.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
万家鑫盛C一年收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平
2087	国联安6个月定开债C	0.83	0.83	2.26	-	3.48
2088	万家鑫盛纯债A	1.33	3.91	6.49	-	17.27
2089	万家鑫盛纯债C	1.20	3.65	6.07	-	16.33
2090	南方聪元A	0.94	5.36	8.66	-	21.55
2091	南方聪元C	0.54	4.89	8.43	-	16.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
万家鑫盛C一年收益在同类基金中排列第 3053 位，低于同类基金平均水平
3051	长城嘉鑫两年定开债券C	2.07	4.51	6.96	-	16.33
3052	广发汇浦三年定期开放债券	2.49	4.99	7.75	-	16.33
3053	万家鑫盛纯债C	1.20	3.65	6.07	-	16.33
3054	大成安汇金融债E	0.16	3.46	6.70	-	16.32
3055	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.27	5.73	10.42	-	16.32

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23蜀道投资MTN002	110.00	11234.46	4.26%
23川高速MTN003	100.00	10283.73	3.90%
24苏国资MTN001	100.00	10292.62	3.90%
24泸州窖MTN001	100.00	10233.27	3.88%
23皖交控MTN001	100.00	10211.04	3.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65271.45	24.76%
企业债	24467.60	9.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0760	1.0759	1.0759	1.0758	1.0757
累计净值(元)	1.1573	1.1572	1.1572	1.1571	1.1570

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