万家鑫盛C(007704)_最新动态

万家鑫盛C007704WANJIAXINSHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0805 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1618

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫盛C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：周慧

2025-08-01 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

万家鑫盛C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.45	0.85	0.41
债券型名次	2425	2618	3642	4080	4086

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	3.42	5.87	11.90	16.80
债券型名次	4134	4877	4654	2480	3083

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平
2423	万家鑫安纯债C	0.02	0.16	0.33	0.75	0.28
2424	万家鑫盛纯债A	0.02	0.15	0.47	0.91	0.42
2425	万家鑫盛纯债C	0.02	0.14	0.45	0.85	0.41
2426	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
2427	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	同泰中短债A	0.01	0.14	0.34	0.68	0.33
2617	万家鑫橙纯债债券C	-0.02	0.14	0.57	1.18	0.58
2618	万家鑫盛纯债C	0.02	0.14	0.45	0.85	0.41
2619	西部利得双盈一年定开债券	0.00	0.14	0.72	1.34	0.68
2620	新华聚利C	-0.02	0.14	0.48	0.91	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 3642 位，低于同类基金平均水平
3640	同泰恒利纯债A	0.24	-0.11	0.45	1.05	0.50
3641	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.02	0.16	0.45	1.28	0.58
3642	万家鑫盛纯债C	0.02	0.14	0.45	0.85	0.41
3643	西部利得聚利6个月定开债券C	0.05	0.09	0.45	0.99	0.51
3644	湘财久盈中短债C	0.02	0.15	0.45	0.90	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	太平中债1-3年政策性金融债C	0.01	0.17	0.34	0.85	0.33
4079	天弘兴益一年定开	-0.01	0.15	0.41	0.85	0.43
4080	万家鑫盛纯债C	0.02	0.14	0.45	0.85	0.41
4081	信澳优享债券A	0.01	0.11	0.39	0.85	0.40
4082	兴银长乐定开债	0.09	0.19	0.19	0.85	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平
4084	天弘悦享定开债发起式	-0.02	0.10	0.34	0.77	0.41
4085	天弘招利短债C	0.03	0.20	0.44	0.86	0.41
4086	万家鑫盛纯债C	0.02	0.14	0.45	0.85	0.41
4087	万家鑫耀纯债债券C	-0.01	0.13	0.35	0.84	0.41
4088	万家鑫怡债券C	0.00	0.10	0.34	0.90	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
万家鑫盛C一年收益在同类基金中排列第 4134 位，低于同类基金平均水平
4132	人保利丰纯债C	1.62	1.04	4.93	-	3.75
4133	泰康安欣纯债债券A	1.62	5.60	10.07	17.54	20.71
4134	万家鑫盛纯债C	1.62	3.42	5.87	11.90	16.80
4135	新华鑫日享中短债B	1.62	3.37	6.28	11.84	15.88
4136	永赢伟益债券	1.62	6.55	12.20	19.95	30.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
万家鑫盛C一年收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	平安如意中短债E	1.68	3.42	6.54	15.41	22.66
4876	天弘招利短债C	1.66	3.42	6.58	-	7.68
4877	万家鑫盛纯债C	1.62	3.42	5.87	11.90	16.80
4878	招商招享纯债C	-0.94	3.42	0.00	-	3.74
4879	浙商汇金短债E	1.71	3.42	6.58	12.63	22.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
万家鑫盛C一年收益在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平
4652	汇泉安盈回报债券C	2.50	4.84	5.87	-	4.75
4653	同泰泰和三个月定开债C	0.80	2.64	5.87	-	3.57
4654	万家鑫盛纯债C	1.62	3.42	5.87	11.90	16.80
4655	长江惠盈9个月持有债券发起C	6.43	7.30	5.86	-	7.05
4656	国融稳益债券A	1.55	3.44	5.86	-	8.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
万家鑫盛C一年收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	鹏扬聚利六个月持有期债券A	3.18	10.20	9.13	11.90	20.95
2479	人保鑫盛纯债A	1.49	2.89	2.66	11.90	5.78
2480	万家鑫盛纯债C	1.62	3.42	5.87	11.90	16.80
2481	工银尊利中短债债券F	1.36	3.12	5.87	11.87	11.93
2482	中欧短债债券C	1.54	3.81	6.65	11.87	19.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
万家鑫盛C一年收益在同类基金中排列第 3083 位，低于同类基金平均水平
3081	国寿安保安恒金融债债券	0.62	7.20	12.26	-	16.81
3082	博时聚源纯债债券C	0.87	3.90	8.45	15.56	16.80
3083	万家鑫盛纯债C	1.62	3.42	5.87	11.90	16.80
3084	同泰恒利纯债C	1.60	4.51	8.50	15.01	16.79
3085	银河睿嘉债券C	3.16	4.96	7.51	12.92	16.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23蜀道投资MTN002	110.00	11286.07	4.44%
24苏国资MTN001	100.00	10350.06	4.08%
23川高速MTN003	100.00	10328.70	4.07%
24泸州窖MTN001	100.00	10298.89	4.06%
23皖交控MTN001	100.00	10259.14	4.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65137.45	25.65%
企业债	19410.74	7.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0804	1.0803	1.0802	1.0801	1.0800
累计净值(元)	1.1617	1.1616	1.1615	1.1614	1.1613

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