恒生前海恒扬纯债A(007941)_最新动态

恒生前海恒扬纯债A007941HENGSHENG QIANHAI HENGYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1167 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2986

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒扬纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李维康

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.13亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒扬纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.01	0.62	0.22	1.76
债券型名次	1665	4534	1833	3913	1861

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	5.76	10.53	-	20.75
债券型名次	1941	2736	1758	2171	2384

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
恒生前海恒扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
1664	恒生前海短债债券发起式C	0.01	0.01	0.37	0.53	1.40
1665	恒生前海恒扬纯债债券A	0.01	-0.01	0.62	0.22	1.76
1666	弘毅远方中短债A	0.01	0.23	0.91	0.81	1.35
1667	华安安和债券A	0.01	0.15	0.51	0.50	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
恒生前海恒扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平
4532	国泰润鑫定开发起式债券	-0.06	-0.01	0.58	-0.15	0.60
4533	海富通稳健添利债券C	-0.06	-0.01	0.56	-0.21	0.48
4534	恒生前海恒扬纯债债券A	0.01	-0.01	0.62	0.22	1.76
4535	宏利中债1-5年国开债指数基金A	-0.12	-0.01	0.25	-0.18	0.35
4536	华安添勤债券	-0.09	-0.01	0.27	-0.43	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	国泰瑞丰纯债债券	-0.03	0.09	0.62	0.08	1.09
1832	海富通中短债债券A	0.03	0.16	0.62	0.87	1.87
1833	恒生前海恒扬纯债债券A	0.01	-0.01	0.62	0.22	1.76
1834	华安安浦债券A	0.01	0.08	0.62	0.17	1.44
1835	华富安业一年持有期债券A	-0.18	0.80	0.62	3.25	5.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
恒生前海恒扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 3913 位，低于同类基金平均水平
3911	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
3912	国融稳益债券C	-0.04	0.08	0.37	0.22	0.40
3913	恒生前海恒扬纯债债券A	0.01	-0.01	0.62	0.22	1.76
3914	华宝宝瑞一年定开债券	-0.07	-0.06	0.75	0.22	1.78
3915	华富恒欣纯债债券C	-0.07	-0.01	0.89	0.22	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
恒生前海恒扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	国联安增盈纯债C	0.02	0.12	0.60	0.73	1.76
1860	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.03	0.13	0.52	0.74	1.76
1861	恒生前海恒扬纯债债券A	0.01	-0.01	0.62	0.22	1.76
1862	华富恒欣纯债债券A	-0.07	0.02	0.98	0.42	1.76
1863	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.04	0.24	0.59	0.88	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
恒生前海恒扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	国联安增盈纯债C	1.76	6.18	11.82	-	21.70
1940	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.76	5.23	9.68	-	12.00
1941	恒生前海恒扬纯债债券A	1.76	5.76	10.53	-	20.75
1942	华富恒欣纯债债券A	1.76	6.73	12.77	-	22.29
1943	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.76	4.83	8.42	-	8.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
恒生前海恒扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平
2734	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.25	5.76	0.00	-	7.41
2735	海富通裕昇三年定开债券	2.88	5.76	8.57	-	16.63
2736	恒生前海恒扬纯债债券A	1.76	5.76	10.53	-	20.75
2737	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.08	5.76	8.36	-	8.82
2738	万家1-3年政策性金融债A	0.43	5.76	8.95	-	23.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
恒生前海恒扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	惠升和赢纯债3个月定开A	0.76	7.22	10.54	-	13.03
1757	蜂巢添鑫纯债A	0.62	7.11	10.53	-	24.84
1758	恒生前海恒扬纯债债券A	1.76	5.76	10.53	-	20.75
1759	嘉合慧康63个月定开债券C	2.69	6.62	10.53	-	20.34
1760	交银丰享收益债券A	1.62	5.55	10.53	-	33.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
恒生前海恒扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平
2169	平安惠澜纯债A	1.40	5.82	10.04	-	23.16
2170	平安惠澜纯债C	0.90	4.79	8.42	-	19.52
2171	恒生前海恒扬纯债债券A	1.76	5.76	10.53	-	20.75
2172	恒生前海恒扬纯债债券C	1.36	4.91	9.22	-	18.26
2173	大成中债1-3年国开债指数A	0.09	4.55	7.47	-	18.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
恒生前海恒扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平
2382	天弘信益A	1.57	7.57	10.83	-	20.76
2383	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.06	6.78	11.98	-	20.75
2384	恒生前海恒扬纯债债券A	1.76	5.76	10.53	-	20.75
2385	南方崇元纯债债券C	0.57	6.23	13.72	-	20.74
2386	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.29	8.26	11.46	-	20.74

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发01	70.00	7053.48	5.35%
25农发03	60.00	6008.74	4.55%
25国开20	60.00	5919.79	4.49%
25超长特别国债06	60.00	5888.17	4.46%
25超长特别国债02	60.00	5711.80	4.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44039.58	33.38%
企业债	8242.69	6.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-06恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司基金...
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06-27恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1165	1.1165	1.1166	1.1165	1.1164
累计净值(元)	1.2984	1.2984	1.2985	1.2984	1.2983

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