恒生前海恒扬纯债A(007941)_最新动态

恒生前海恒扬纯债A007941HENGSHENG QIANHAI HENGYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.1155 0.0006(0.05%)

累计净值：1.2974

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒扬纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李维康

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.13亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒扬纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.23	0.45	0.25	1.65
债券型名次	1279	4130	2300	3894	1831

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	6.00	10.74	19.93	20.62
债券型名次	1938	2978	1641	821	2379

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
恒生前海恒扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	海富通稳健添利债券A	0.12	-0.13	0.50	0.02	0.73
1278	海富通稳健添利债券C	0.12	-0.15	0.43	-0.13	0.45
1279	恒生前海恒扬纯债债券A	0.12	-0.23	0.45	0.25	1.65
1280	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.12	-0.06	0.42	0.06	0.59
1281	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.12	1.15	1.53	1.42	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
恒生前海恒扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 4130 位，低于同类基金平均水平
4128	国联安增利债券B	-0.01	-0.23	0.23	0.98	1.27
4129	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.10	-0.23	0.40	1.78	2.80
4130	恒生前海恒扬纯债债券A	0.12	-0.23	0.45	0.25	1.65
4131	华商鸿悦纯债债券	0.34	-0.23	0.51	-1.03	-0.71
4132	汇安嘉汇纯债债券A	0.03	-0.23	0.65	0.50	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
恒生前海恒扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平
2298	海富通瑞福债券C	0.06	-0.03	0.45	0.43	1.32
2299	海富通瑞利债券	0.04	0.08	0.45	0.67	1.26
2300	恒生前海恒扬纯债债券A	0.12	-0.23	0.45	0.25	1.65
2301	华安锦灏金融债定开债	0.13	-0.04	0.45	-0.12	0.06
2302	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
恒生前海恒扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 3894 位，低于同类基金平均水平
3892	国寿安保尊诚纯债债券C	0.15	-0.30	0.19	0.25	1.10
3893	国泰聚瑞纯债债券	0.09	-0.08	0.40	0.25	1.35
3894	恒生前海恒扬纯债债券A	0.12	-0.23	0.45	0.25	1.65
3895	汇安裕同纯债债券C	0.13	0.14	0.37	0.25	0.01
3896	民生加银兴盈债券	0.04	-0.13	0.65	0.25	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
恒生前海恒扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.04	0.06	0.42	0.74	1.65
1830	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.04	0.07	0.42	0.77	1.65
1831	恒生前海恒扬纯债债券A	0.12	-0.23	0.45	0.25	1.65
1832	汇添富稳合4个月持有债券C	0.03	0.06	0.33	0.59	1.65
1833	建信泓利一年持有期债券	-0.31	-1.05	0.07	1.39	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
恒生前海恒扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平
1936	工银增强收益债券B	2.00	7.22	6.14	15.83	158.78
1937	国寿安保泰弘纯债债券	2.00	6.79	11.39	18.10	22.46
1938	恒生前海恒扬纯债债券A	2.00	6.00	10.74	19.93	20.62
1939	华安添顺债券	2.00	7.02	9.50	-	9.39
1940	汇安裕和纯债债券A	2.00	6.50	11.63	22.49	22.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
恒生前海恒扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平
2976	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.84	6.01	10.77	-	14.28
2977	博时富元纯债债券	1.46	6.00	9.47	14.65	34.74
2978	恒生前海恒扬纯债债券A	2.00	6.00	10.74	19.93	20.62
2979	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.77	6.00	9.11	17.12	17.97
2980	华泰柏瑞信用增利债券A	2.88	6.00	5.57	24.94	73.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
恒生前海恒扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.70	8.42	10.74	-	9.63
1640	国泰聚鑫纯债债券	2.14	7.82	10.74	20.11	20.73
1641	恒生前海恒扬纯债债券A	2.00	6.00	10.74	19.93	20.62
1642	嘉实稳泽纯债债券C	1.13	5.46	10.74	-	9.28
1643	平安惠泰纯债	1.12	8.36	10.74	19.88	26.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
恒生前海恒扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平
819	博时富发纯债A	1.23	7.64	12.82	19.95	43.09
820	平安季享裕定开债E	2.39	6.71	11.33	19.95	25.11
821	恒生前海恒扬纯债债券A	2.00	6.00	10.74	19.93	20.62
822	华富收益增强债券A	4.47	10.06	9.77	19.93	222.73
823	鹏扬淳开债券C	1.34	8.21	10.76	19.93	22.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
恒生前海恒扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	鹏华3个月中短债C	0.72	4.44	7.15	13.01	20.64
2378	中信保诚稳鸿C	-0.65	4.33	8.75	14.58	20.63
2379	恒生前海恒扬纯债债券A	2.00	6.00	10.74	19.93	20.62
2380	银华信用四季红债券C	1.06	5.10	8.40	14.35	20.62
2381	兴银鑫日享短债A	1.81	5.10	9.36	16.79	20.61

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发01	70.00	7053.48	5.35%
25农发03	60.00	6008.74	4.55%
25国开20	60.00	5919.79	4.49%
25超长特别国债06	60.00	5888.17	4.46%
25超长特别国债02	60.00	5711.80	4.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44039.58	33.38%
企业债	8242.69	6.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金分红公告

恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年7月27日 1. 公告基本信息基金名称恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金 ...

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标题：恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：恒生前海基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实...

查看全文[07-19]
07-06恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司基金...
06-27恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1期
06-27恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-08恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金基金暂停大额申购(转换转入、定...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1149	1.1146	1.1140	1.1230	1.1228
累计净值(元)	1.2968	1.2965	1.2959	1.2961	1.2959

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