恒生前海恒扬纯债A(007941)_最新动态

恒生前海恒扬纯债A007941HENGSHENG QIANHAI HENGYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

金价过山车，黄金基金要继续拿吗？[2026-03-25]

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最新净值：1.1258 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3077

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒扬纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李维康

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.10亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒扬纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	0.84	1.45	0.81
债券型名次	2056	835	1064	1524	1218

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.71	5.67	10.12	19.46	21.73
债券型名次	1622	2267	1838	711	2340

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
恒生前海恒扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平
2054	合煦智远稳进纯债债券C	0.02	0.06	0.31	0.73	0.30
2055	恒生前海短债债券发起式A	0.02	0.14	0.37	0.75	0.35
2056	恒生前海恒扬纯债债券A	0.02	0.22	0.84	1.45	0.81
2057	恒生前海恒裕债券C	0.02	0.07	0.27	8.28	0.24
2058	恒越短债债券A	0.02	0.11	0.37	0.76	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
恒生前海恒扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	海富通上证城投债ETF	0.03	0.22	0.83	1.59	0.79
834	海富通稳健添利债券A	0.04	0.22	0.82	1.45	0.85
835	恒生前海恒扬纯债债券A	0.02	0.22	0.84	1.45	0.81
836	宏利昇利一年定开债券发起式	0.01	0.22	0.92	1.69	0.92
837	宏利交利债券A	0.00	0.22	0.65	1.43	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
恒生前海恒扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	国泰金龙债券C	0.16	0.21	0.84	1.57	0.83
1063	海富通一年定开债券C	0.29	-2.15	0.84	2.21	0.74
1064	恒生前海恒扬纯债债券A	0.02	0.22	0.84	1.45	0.81
1065	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.03	0.25	0.84	1.51	0.82
1066	惠升和睿兴利债券A	-0.18	-1.25	0.84	1.80	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
恒生前海恒扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	国泰合融纯债债券A	0.03	0.17	0.75	1.45	0.76
1523	海富通稳健添利债券A	0.04	0.22	0.82	1.45	0.85
1524	恒生前海恒扬纯债债券A	0.02	0.22	0.84	1.45	0.81
1525	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.02	0.28	0.74	1.45	0.72
1526	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.03	0.23	0.75	1.45	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
恒生前海恒扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	国投瑞银双债债券C	0.10	-1.51	0.90	2.20	0.81
1217	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.03	0.17	0.82	1.49	0.81
1218	恒生前海恒扬纯债债券A	0.02	0.22	0.84	1.45	0.81
1219	华商鸿悦纯债债券	-0.04	0.18	0.47	1.27	0.81
1220	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.01	0.03	0.44	0.38	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
恒生前海恒扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49
1621	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.71	6.65	11.50	-	16.29
1622	恒生前海恒扬纯债债券A	2.71	5.67	10.12	19.46	21.73
1623	天弘裕享一年定开债券发起	2.71	6.79	10.83	-	10.95
1624	兴银合泰债券A	2.71	6.27	0.00	-	8.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
恒生前海恒扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	福建国有企业债6个月定期开放债券C	1.88	5.67	10.72	-	26.60
2266	国联安添益增长债券C	1.80	5.67	6.26	-	5.98
2267	恒生前海恒扬纯债债券A	2.71	5.67	10.12	19.46	21.73
2268	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.64	5.67	9.73	-	10.41
2269	汇添富鑫瑞债券A	1.38	5.67	10.58	16.81	35.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
恒生前海恒扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	融通通昊三个月定期开放债券发起式	2.23	5.55	10.13	18.31	22.95
1837	天弘永利债券C	4.48	9.70	10.13	24.12	35.74
1838	恒生前海恒扬纯债债券A	2.71	5.67	10.12	19.46	21.73
1839	南方旭元C	2.28	6.12	10.12	15.32	20.01
1840	泰康稳健增利债券A	3.11	6.54	10.12	18.68	47.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
恒生前海恒扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平
709	海富通上证城投债ETF	2.73	5.69	10.55	19.46	57.14
710	海富通稳固收益债券C	5.65	12.86	11.87	19.46	119.44
711	恒生前海恒扬纯债债券A	2.71	5.67	10.12	19.46	21.73
712	中海可转债债券A类	19.86	37.48	22.41	19.45	22.04
713	兴业丰泰债券	1.99	4.87	9.13	19.44	34.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
恒生前海恒扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	嘉合磐昇纯债A	1.54	3.43	7.61	15.72	21.74
2339	国富恒博63个月定期开放债券	3.29	7.34	11.49	-	21.73
2340	恒生前海恒扬纯债债券A	2.71	5.67	10.12	19.46	21.73
2341	华富安兴39个月定期开放债券C	2.27	4.63	6.98	-	21.73
2342	上银中债5-10年国开行债券指数	1.61	7.63	16.70	-	21.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发01	70.00	7080.77	5.38%
25国开02	60.00	6049.07	4.60%
24进出13	60.00	6035.00	4.59%
25农发03	60.00	6040.70	4.59%
25国开20	60.00	5967.87	4.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66146.03	50.26%
企业债	13534.20	10.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1256	1.1256	1.1254	1.1252	1.1248
累计净值(元)	1.3075	1.3075	1.3073	1.3071	1.3067

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