申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券(009084)_最新动态

申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券009084SHENWAN LINGXIN ANTAI XINLI PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：叶瑜珍

2023-03-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.24亿元

2022-04-20 每10份派现金 0.3 元

申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.36	1.07	2.36	1.41
债券型名次	4006	2782	3117	2292	2866

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.11	5.97	10.44	-	10.83
债券型名次	3222	2346	1574	2633	3144

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平
4004	申万菱信安泰惠利纯债债券A	-0.06	0.34	0.96	2.23	1.36
4005	申万菱信安泰惠利纯债债券C	-0.06	0.33	0.93	2.18	1.33
4006	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.06	0.36	1.07	2.36	1.41
4007	泰康丰盛纯债一年定开发起	-0.06	0.25	1.28	2.38	1.49
4008	泰康瑞坤纯债债券	-0.06	0.54	1.34	2.90	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平
2780	山证裕利定开债发起式	-0.08	0.36	1.31	2.54	1.59
2781	上银聚远鑫87个月定开债券	0.04	0.36	1.05	2.03	1.33
2782	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.06	0.36	1.07	2.36	1.41
2783	泰信汇盈债券A	-0.02	0.36	0.84	1.67	1.13
2784	天弘纯享一年定开	-0.07	0.36	1.12	2.33	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平
3115	平安元泓30天滚动持有短债C	-0.03	0.37	1.07	2.03	1.47
3116	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.05	0.37	1.07	2.09	1.37
3117	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.06	0.36	1.07	2.36	1.41
3118	天弘信利债券A	-0.03	0.19	1.07	2.76	1.62
3119	信澳优享债券A	-0.01	0.27	1.07	2.19	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平
2290	摩根纯债丰利债券A	-0.08	0.31	1.11	2.36	1.76
2291	平安3-5年期政策性金融债债券C	-0.05	0.50	1.45	2.36	1.84
2292	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.06	0.36	1.07	2.36	1.41
2293	太平恒兴纯债	0.02	0.15	1.15	2.36	1.50
2294	天弘合益D	-0.05	0.31	0.94	2.36	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2866 位，低于同类基金平均水平
2864	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	-0.14	0.43	1.04	2.22	1.41
2865	浦银安盛盛熙一年定开债券	-0.02	0.27	1.02	2.35	1.41
2866	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.06	0.36	1.07	2.36	1.41
2867	泰信汇盈债券C	0.00	0.48	1.06	1.84	1.41
2868	天弘京津冀A	-0.10	0.40	0.99	2.29	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3222 位，低于同类基金平均水平
3220	南方华元C	3.11	5.32	9.54	-	16.86
3221	前海开源鼎瑞债券C	3.11	2.75	-0.60	-	17.76
3222	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	3.11	5.97	10.44	-	10.83
3223	万家鑫安纯债E	3.11	0.00	0.00	-	4.66
3224	中银季季红定期开放债券	3.11	6.10	10.22	-	35.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平
2344	建信荣元一年定开债券发起式	3.59	5.97	10.25	-	11.29
2345	建信中债1-3年国开行债券指数C	3.32	5.97	9.69	-	17.44
2346	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	3.11	5.97	10.44	-	10.83
2347	新华中债1-5年农发行债券指数A	3.42	5.97	0.00	-	8.11
2348	中银欣享利率债	3.55	5.97	9.77	-	11.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	景顺长城中短债债券A类	3.36	5.71	10.44	-	14.90
1573	浦银安盛盛晖一年定开债券	3.69	6.49	10.44	-	11.56
1574	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	3.11	5.97	10.44	-	10.83
1575	泰康长江经济带债券C	3.89	6.03	10.44	-	12.92
1576	同泰恒兴纯债C	4.08	6.00	10.44	-	11.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	华夏鼎佳债券A	4.03	6.73	10.31	-	10.34
2632	华夏鼎佳债券C	4.00	6.63	10.20	-	10.12
2633	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	3.11	5.97	10.44	-	10.83
2634	太平中债1-3年政策性金融债A	3.09	5.55	9.06	-	13.38
2635	太平中债1-3年政策性金融债C	2.99	5.36	8.75	-	11.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	华泰柏瑞信用增利债券B	-1.28	9.82	0.00	-	10.83
3143	汇添富中高等级信用债E	3.69	8.30	0.00	-	10.83
3144	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	3.11	5.97	10.44	-	10.83
3145	博时富灿一年定开债发起式	3.76	5.92	9.70	-	10.82
3146	华安全球美元收益债券C	-0.98	2.12	0.36	-	10.80

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20建设银行二级	30.00	3145.68	6.00%
23进出02	30.00	3074.62	5.87%
22浦发银行01	30.00	3025.62	5.77%
22兴业银行02	30.00	3024.50	5.77%
22农业银行二级01	20.00	2109.18	4.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34975.47	66.73%
企业债	7134.18	13.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.042	1.043	1.043	1.044	1.044
累计净值(元)	1.105	1.106	1.106	1.107	1.107

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