兴华安恒纯债A(013691)_最新动态

兴华安恒纯债A013691XINGHUA ANHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

英特尔和AMD上调CPU价格；存储大厂南亚科敲定170亿增发扩产[2026-03-26]

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累计净值：1.1419

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

兴华安恒纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：周天

2025-01-07 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.07亿元

2022-11-18 每10份派现金 0.1 元

兴华安恒纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.04	0.24	1.19	0.24
债券型名次	4560	3932	4782	2668	4854

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.98	3.12	5.94	-	10.15
债券型名次	4999	5045	4642	4080	4397

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴华安恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平
4558	信诚稳瑞A	0.00	0.16	0.47	1.13	0.53
4559	信诚稳瑞C	0.00	0.16	0.45	1.09	0.50
4560	兴华安恒纯债A	0.00	0.04	0.24	1.19	0.24
4561	兴业纯债6个月定开债券A	0.00	0.20	0.61	1.31	0.71
4562	兴业定开债券A	0.00	-0.07	1.06	2.13	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴华安恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 3932 位，低于同类基金平均水平
3930	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
3931	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
3932	兴华安恒纯债A	0.00	0.04	0.24	1.19	0.24
3933	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
3934	博时富诚纯债债券	0.05	0.03	0.27	0.69	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴华安恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 4782 位，低于同类基金平均水平
4780	天弘增益回报债券发起式B	-0.14	-0.92	0.24	1.23	0.31
4781	天治可转债增强债券A	0.59	-0.95	0.24	1.19	0.97
4782	兴华安恒纯债A	0.00	0.04	0.24	1.19	0.24
4783	招商招丰纯债C	-0.02	0.07	0.24	0.81	0.31
4784	招商招利1个月期理财债券A	0.02	0.12	0.24	0.46	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
兴华安恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	新华纯债添利债券A	0.02	0.12	0.54	1.19	0.53
2667	信澳汇享三个月定开债券A	0.02	0.19	0.53	1.19	0.59
2668	兴华安恒纯债A	0.00	0.04	0.24	1.19	0.24
2669	兴业中证银行50金融债指数A	0.02	0.24	0.66	1.19	0.70
2670	易方达恒久1年定期债券C	0.04	0.20	0.60	1.19	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
兴华安恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平
4852	建信渤泰债券C	0.35	-0.88	0.26	0.50	0.24
4853	同泰泰和三个月定开债C	-0.06	-0.14	0.08	1.58	0.24
4854	兴华安恒纯债A	0.00	0.04	0.24	1.19	0.24
4855	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.26	1.63	0.24
4856	招商安福1年定开债发起式	-0.19	-2.47	0.32	2.00	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
兴华安恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 4999 位，低于同类基金平均水平
4997	万家安弘C	0.98	3.28	6.61	12.37	32.79
4998	新华安享惠金定期债券C	0.98	0.68	0.00	-2.24	69.07
4999	兴华安恒纯债A	0.98	3.12	5.94	-	10.15
5000	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.98	5.15	9.34	-	12.88
5001	中融恒润纯债C	0.98	3.52	7.01	-	7.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
兴华安恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 5045 位，低于同类基金平均水平
5043	长城悦享增利债券A	0.95	3.12	5.35	28.25	97.95
5044	万家民安增利12个月定开债C	1.53	3.12	4.90	9.30	12.82
5045	兴华安恒纯债A	0.98	3.12	5.94	-	10.15
5046	财通资管鸿达纯债债券I	1.36	3.11	6.14	11.18	12.23
5047	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.48	3.11	5.73	-	9.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
兴华安恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 4642 位，低于同类基金平均水平
4640	中泰蓝月短债A	1.74	3.76	5.95	11.28	17.81
4641	鑫元安硕两年定期开放债券	1.90	3.77	5.95	11.40	13.45
4642	兴华安恒纯债A	0.98	3.12	5.94	-	10.15
4643	中加裕盈纯债债券	1.47	2.98	5.94	12.15	17.97
4644	大成惠祥纯债债券	1.74	3.51	5.93	11.29	29.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
兴华安恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.67	1.72	4.36	-	7.97
4079	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.61	1.50	3.82	-	6.99
4080	兴华安恒纯债A	0.98	3.12	5.94	-	10.15
4081	兴华安恒纯债C	2.44	4.35	6.98	-	10.93
4082	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.80	4.42	8.71	-	12.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
兴华安恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 4397 位，低于同类基金平均水平
4395	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	2.00	5.47	8.98	7.35	10.15
4396	人保福欣3个月定开债券C	2.02	4.04	7.40	-	10.15
4397	兴华安恒纯债A	0.98	3.12	5.94	-	10.15
4398	中加丰尚纯债债券C	1.52	4.65	9.01	-	10.15
4399	天弘合利债券发起C	2.33	6.07	10.09	-	10.14

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24潍坊城建MTN001A	10.00	1034.89	15.68%
25平安点创SCP002	10.00	1018.21	15.43%
25国债14	7.80	784.36	11.88%
25国债19	7.30	732.37	11.10%
25国债01	2.90	293.03	4.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	210.50	3.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

基金资讯

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

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兴华安恒纯债债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月29日送出日期：2024年6月7日本概要提供本基金的重要信...

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06-07关于兴华基金管理有限公司旗下部分基金基金产品资料概要更新的提示性...
05-08兴华基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
04-22兴华安恒纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29兴华安恒纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0643	1.0643	1.0643	1.0644	1.0642
累计净值(元)	1.1419	1.1419	1.1419	1.1420	1.1418

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