兴华安恒纯债A(013691)_最新动态

兴华安恒纯债A013691XINGHUA ANHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

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最新净值：1.0612 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1388

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

兴华安恒纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：周天

2025-01-07 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.01亿元

2022-11-18 每10份派现金 0.1 元

兴华安恒纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.75	0.45	0.63
债券型名次	3358	352	638	3223	4081

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.84	4.65	7.34	-	9.83
债券型名次	4755	4433	4035	4067	4300

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴华安恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 3358 位，低于同类基金平均水平
3356	新华鼎利债券E	0.04	-0.25	0.36	-0.20	2.21
3357	新华双利债券A	0.04	-0.54	-0.61	5.85	9.80
3358	兴华安恒纯债A	0.04	0.21	0.75	0.45	0.63
3359	兴华安恒纯债C	0.04	0.20	0.72	0.37	2.04
3360	兴业120天滚动持有债券C	0.04	0.05	0.32	0.57	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴华安恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平
350	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.04	0.21	0.55	1.43	2.28
351	万家惠享39个月定期开放债券	0.02	0.21	0.71	1.38	2.62
352	兴华安恒纯债A	0.04	0.21	0.75	0.45	0.63
353	兴业稳康三年定开债券	0.04	0.21	0.74	1.39	2.50
354	兴银合盛定开债A	0.04	0.21	0.81	1.48	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴华安恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平
636	融通通华五年定开债券C	0.05	0.28	0.75	1.53	2.71
637	万家鑫丰纯债C	0.40	0.11	0.75	-0.04	0.87
638	兴华安恒纯债A	0.04	0.21	0.75	0.45	0.63
639	永赢浩益一年定开债券发起	0.08	-0.04	0.75	0.45	1.00
640	永赢聚益债券C	0.05	0.05	0.75	1.07	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
兴华安恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	万家安弘C	0.03	0.07	0.22	0.45	0.64
3222	西部利得双盈一年定开债券	0.07	-0.03	0.44	0.45	1.27
3223	兴华安恒纯债A	0.04	0.21	0.75	0.45	0.63
3224	兴业6个月定开债券	0.12	-0.03	0.45	0.45	0.98
3225	永赢浩益一年定开债券发起	0.08	-0.04	0.75	0.45	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
兴华安恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 4081 位，低于同类基金平均水平
4079	新华聚利A	0.09	0.07	0.49	0.36	0.63
4080	信诚稳泰C	0.12	0.00	0.45	-0.02	0.63
4081	兴华安恒纯债A	0.04	0.21	0.75	0.45	0.63
4082	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.06	-0.09	0.18	0.21	0.63
4083	兴业中证银行50金融债指数C	0.11	0.02	0.46	0.28	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
兴华安恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 4755 位，低于同类基金平均水平
4753	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.84	6.98	9.76	-	12.31
4754	平安安赢添利半年债券C	0.84	0.46	0.00	-	4.07
4755	兴华安恒纯债A	0.84	4.65	7.34	-	9.83
4756	招商金融债3个月定开债	0.84	6.46	9.56	-	16.16
4757	招商信用添利债券(LOF)C	0.84	4.78	8.43	17.33	18.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
兴华安恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平
4431	交银施罗德双轮动债券A/B	1.80	4.65	9.29	16.66	65.28
4432	交银施罗德裕惠纯债债券	0.14	4.65	6.71	12.58	13.43
4433	兴华安恒纯债A	0.84	4.65	7.34	-	9.83
4434	易方达安益90天持有债券A	1.91	4.65	0.00	-	6.96
4435	永赢汇利六个月定开债	-0.26	4.65	6.81	12.77	16.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
兴华安恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 4035 位，低于同类基金平均水平
4033	华夏中债3-5年政金债指数C	1.29	7.04	7.34	16.25	19.56
4034	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.69	3.12	7.34	-	7.10
4035	兴华安恒纯债A	0.84	4.65	7.34	-	9.83
4036	兴银合盛定开债C	2.41	4.84	7.34	11.64	12.81
4037	招商添逸1年定开债	1.28	4.75	7.34	-	13.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
兴华安恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 4067 位，低于同类基金平均水平
4065	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.51	3.15	5.83	-	8.69
4066	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.44	2.78	5.13	-	7.64
4067	兴华安恒纯债A	0.84	4.65	7.34	-	9.83
4068	兴华安恒纯债C	2.25	5.90	8.40	-	10.67
4069	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.72	5.52	9.22	-	12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
兴华安恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 4300 位，低于同类基金平均水平
4298	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84
4299	泰康安泓纯债一年定开债券	1.76	6.94	10.01	-	9.83
4300	兴华安恒纯债A	0.84	4.65	7.34	-	9.83
4301	中银淳享一年定开债券发起式	1.83	6.65	0.00	-	9.82
4302	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.94	4.76	9.76	-	9.81

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债22	1.00	101.17	74.07%
25国债08	0.10	10.06	7.37%
国债2516	0.10	10.00	7.32%
国债2509	0.10	9.91	7.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：兴华安恒纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

兴华安恒纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：兴华基金管理有限公司基金托管人：恒丰银行股份有限公司报告送...

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标题：兴华基金管理有限公司关于济南分公司负责人变更的公告

兴华基金管理有限公司关于济南分公司负责人变更的公告根据业务发展需要，兴华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）济南分公司的负责人发生变更，相关工商变...

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标题：兴华安恒纯债债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新(2024年...

兴华安恒纯债债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月29日送出日期：2024年6月7日本概要提供本基金的重要信...

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06-07关于兴华基金管理有限公司旗下部分基金基金产品资料概要更新的提示性...
05-08兴华基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
04-22兴华安恒纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29兴华安恒纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0611	1.0610	1.0609	1.0608	1.0606
累计净值(元)	1.1387	1.1386	1.1385	1.1384	1.1382

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