兴华安恒纯债A(013691)_最新动态

兴华安恒纯债A013691XINGHUA ANHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

叶森森 Paula Ip，出任「香港投资基金公会」CEO[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0617 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1393

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

兴华安恒纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：周天

2025-01-07 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.01亿元

2022-11-18 每10份派现金 0.1 元

兴华安恒纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.11	0.85	0.42	0.68
债券型名次	2970	2959	821	3294	4143

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.68	3.90	7.01	-	9.88
债券型名次	4208	4781	4257	3557	4328

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
兴华安恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	信澳优享债券A	-0.02	0.10	0.35	0.32	0.47
2969	信诚至泰A	-0.02	0.10	0.58	0.47	1.40
2970	兴华安恒纯债A	-0.02	0.11	0.85	0.42	0.68
2971	兴华安恒纯债C	-0.02	0.10	0.81	0.34	2.08
2972	兴华安聚纯债C	-0.02	-0.26	0.74	-0.44	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
兴华安恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	信澳安益纯债债券	0.00	0.11	0.78	0.18	1.38
2958	信诚稳瑞C	-0.06	0.11	0.49	0.43	0.90
2959	兴华安恒纯债A	-0.02	0.11	0.85	0.42	0.68
2960	兴业30天滚动持有中短债C	0.01	0.11	0.36	0.59	1.57
2961	兴业绿色纯债一年定开债券C	-0.01	0.11	0.75	0.46	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴华安恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平
819	上银慧信利三个月定开债券	-0.01	0.17	0.85	0.35	1.15
820	西部利得聚享一年定开债券A	0.01	0.16	0.85	0.76	1.64
821	兴华安恒纯债A	-0.02	0.11	0.85	0.42	0.68
822	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.15	0.85	0.86	1.84
823	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.00	0.14	0.85	0.67	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
兴华安恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	融通通昊三个月定期开放债券发起式	-0.01	0.13	0.55	0.42	1.26
3293	信诚至泰C	-0.01	0.09	0.56	0.42	1.31
3294	兴华安恒纯债A	-0.02	0.11	0.85	0.42	0.68
3295	易方达投资级信用债债券C	0.01	0.17	0.55	0.42	0.97
3296	银华纯债信用债券(LOF)	0.01	0.16	0.66	0.42	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
兴华安恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平
4141	鹏华永润一年定期开放债券	0.02	-0.16	0.34	-0.01	0.68
4142	天弘合益C	0.02	0.05	0.11	0.14	0.68
4143	兴华安恒纯债A	-0.02	0.11	0.85	0.42	0.68
4144	兴业中证银行50金融债指数C	-0.05	0.06	0.42	0.26	0.68
4145	招商招盛纯债C	-0.04	0.00	0.34	0.13	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
兴华安恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 4208 位，低于同类基金平均水平
4206	鹏华永润一年定期开放债券	0.68	5.57	10.80	-	24.10
4207	天弘合益C	0.68	3.95	7.32	-	12.07
4208	兴华安恒纯债A	0.68	3.90	7.01	-	9.88
4209	兴业中证银行50金融债指数C	0.68	5.75	9.03	-	20.48
4210	招商招盛纯债C	0.68	4.94	8.31	-	37.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
兴华安恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 4781 位，低于同类基金平均水平
4779	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.25	3.90	6.24	-	22.92
4780	泰信鑫益定期开放C	1.10	3.90	9.41	-	63.81
4781	兴华安恒纯债A	0.68	3.90	7.01	-	9.88
4782	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.32	3.90	6.12	-	7.28
4783	博时丰庆纯债债券	0.33	3.89	6.75	-	33.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
兴华安恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平
4255	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.97	4.48	7.01	-	62.19
4256	民生加银聚鑫三年定开债券	2.15	4.64	7.01	-	16.97
4257	兴华安恒纯债A	0.68	3.90	7.01	-	9.88
4258	大成景泽中短债债券A	0.24	4.01	7.00	-	7.56
4259	民生加银汇智3个月定开债券	-1.57	3.46	7.00	-	23.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
兴华安恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平
3555	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.36	2.27	4.92	-	7.97
3556	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.35	1.99	4.32	-	6.99
3557	兴华安恒纯债A	0.68	3.90	7.01	-	9.88
3558	兴华安恒纯债C	2.08	5.14	8.08	-	10.72
3559	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.49	5.19	9.14	-	12.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
兴华安恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 4328 位，低于同类基金平均水平
4326	中泰安悦6个月定开债C	-0.25	7.07	9.94	-	9.89
4327	工银瑞诚一年定开债券A	0.55	6.62	9.74	-	9.88
4328	兴华安恒纯债A	0.68	3.90	7.01	-	9.88
4329	国泰君安君得利短债A	1.56	4.62	8.33	-	9.87
4330	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.37	4.29	6.11	-	9.87

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债22	1.00	101.17	74.07%
25国债08	0.10	10.06	7.37%
国债2516	0.10	10.00	7.32%
国债2509	0.10	9.91	7.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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06-07关于兴华基金管理有限公司旗下部分基金基金产品资料概要更新的提示性...
05-08兴华基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0618	1.0618	1.0619	1.0618	1.0618
累计净值(元)	1.1394	1.1394	1.1395	1.1394	1.1394

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