兴华安恒纯债A(013691)_最新动态

兴华安恒纯债A013691XINGHUA ANHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20260109[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.0619 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1395

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

兴华安恒纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：周天

2025-01-07 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.01亿元

2022-11-18 每10份派现金 0.1 元

兴华安恒纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.81	0.49	0.02
债券型名次	3341	4409	1252	2743	3452

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.69	3.72	6.76	-	9.90
债券型名次	4178	4904	4334	4045	4348

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴华安恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	新华鼎利债券C	0.02	0.10	0.03	-0.69	0.02
3340	信诚至泰C	0.02	0.15	0.53	0.27	0.02
3341	兴华安恒纯债A	0.02	0.08	0.81	0.49	0.02
3342	兴业120天滚动持有债券C	0.02	0.15	0.37	0.50	0.02
3343	兴业30天滚动持有中短债C	0.02	0.10	0.34	0.51	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴华安恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 4409 位，低于同类基金平均水平
4407	西部利得沣享债券A	-0.05	0.08	0.33	-0.32	-0.05
4408	信澳安盛纯债	-0.03	0.08	0.41	0.01	-0.03
4409	兴华安恒纯债A	0.02	0.08	0.81	0.49	0.02
4410	银河沃丰债券	-0.02	0.08	0.38	-0.17	-0.02
4411	银河睿嘉债券A	0.06	0.08	0.48	0.74	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴华安恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	泰信鑫瑞债券发起式A	0.60	0.59	0.81	1.77	0.60
1251	万家惠享39个月定期开放债券	0.06	0.28	0.81	1.46	0.06
1252	兴华安恒纯债A	0.02	0.08	0.81	0.49	0.02
1253	易方达丰华债券A	1.19	2.18	0.81	5.40	1.19
1254	永赢易弘债券	0.48	0.72	0.81	1.02	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
兴华安恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平
2741	平安惠盈纯债C	0.16	0.57	0.98	0.49	0.16
2742	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.00	0.21	0.62	0.49	0.00
2743	兴华安恒纯债A	0.02	0.08	0.81	0.49	0.02
2744	兴业短债债券C	0.04	0.13	0.42	0.49	0.04
2745	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.20	0.59	0.49	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴华安恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	新华鼎利债券C	0.02	0.10	0.03	-0.69	0.02
3451	信诚至泰C	0.02	0.15	0.53	0.27	0.02
3452	兴华安恒纯债A	0.02	0.08	0.81	0.49	0.02
3453	兴业120天滚动持有债券C	0.02	0.15	0.37	0.50	0.02
3454	兴业30天滚动持有中短债C	0.02	0.10	0.34	0.51	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
兴华安恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 4178 位，低于同类基金平均水平
4176	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.69	5.41	8.62	15.04	21.91
4177	平安惠融纯债	0.69	3.43	6.17	16.01	33.53
4178	兴华安恒纯债A	0.69	3.72	6.76	-	9.90
4179	兴业裕华债券	0.69	4.59	5.15	9.99	31.04
4180	浙商丰裕纯债C	0.69	5.14	7.96	14.78	17.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
兴华安恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平
4902	国泰润泰纯债债券C	1.17	3.72	6.03	-	5.40
4903	华安众悦60天滚动持有短债C	1.11	3.72	6.98	-	11.03
4904	兴华安恒纯债A	0.69	3.72	6.76	-	9.90
4905	中银证券安泽债券A	1.18	3.72	6.12	11.92	18.04
4906	博时恒享债券C	0.40	3.71	0.00	-	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
兴华安恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 4334 位，低于同类基金平均水平
4332	鹏扬淳兴三个月债券C	-2.09	3.33	6.76	-	12.78
4333	万家年年恒荣C	0.53	4.69	6.76	-	27.31
4334	兴华安恒纯债A	0.69	3.72	6.76	-	9.90
4335	创金合信尊智纯债C	1.38	5.75	6.75	-	5.77
4336	方正富邦稳裕纯债A	-2.45	3.00	6.75	-	11.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
兴华安恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 4045 位，低于同类基金平均水平
4043	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.38	2.24	4.88	-	7.97
4044	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.36	1.96	4.28	-	6.99
4045	兴华安恒纯债A	0.69	3.72	6.76	-	9.90
4046	兴华安恒纯债C	2.10	4.95	7.81	-	10.73
4047	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.50	5.09	9.02	-	12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
兴华安恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 4348 位，低于同类基金平均水平
4346	兴业180天持有期债券C	1.29	7.73	11.15	-	9.91
4347	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.41	6.02	0.00	-	9.90
4348	兴华安恒纯债A	0.69	3.72	6.76	-	9.90
4349	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.43	6.68	9.92	-	9.89
4350	博时富鸿金融债3个月定开债	0.84	5.26	8.49	-	9.88

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债22	1.00	101.17	74.07%
25国债08	0.10	10.06	7.37%
国债2516	0.10	10.00	7.32%
国债2509	0.10	9.91	7.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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兴华安恒纯债债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月29日送出日期：2024年6月7日本概要提供本基金的重要信...

查看全文[06-07]
06-07关于兴华基金管理有限公司旗下部分基金基金产品资料概要更新的提示性...
05-08兴华基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
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03-29兴华安恒纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0618	1.0616	1.0617	1.0618	1.0617
累计净值(元)	1.1394	1.1392	1.1393	1.1394	1.1393

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