兴华安恒纯债A(013691)_最新动态

兴华安恒纯债A013691XINGHUA ANHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

原油基金，延续涨停潮！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0641 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1417

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

兴华安恒纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：周天

2025-01-07 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.07亿元

2022-11-18 每10份派现金 0.1 元

兴华安恒纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.06	0.31	0.97	0.22
债券型名次	4215	5188	4853	2469	5019

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.03	3.21	6.35	-	10.12
债券型名次	4904	5049	4566	4054	4415

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
兴华安恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平
4213	湘财久盈中短债C	0.02	0.15	0.43	0.80	0.29
4214	信澳安益纯债债券	0.02	0.22	0.60	0.85	0.49
4215	兴华安恒纯债A	0.02	0.06	0.31	0.97	0.22
4216	兴华安恒纯债C	0.02	0.05	0.26	0.90	0.18
4217	兴业30天滚动持有中短债C	0.02	0.12	0.32	0.63	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
兴华安恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 5188 位，低于同类基金平均水平
5186	万家安弘A	0.01	0.06	0.33	0.58	0.15
5187	万家安弘C	0.01	0.06	0.28	0.49	0.12
5188	兴华安恒纯债A	0.02	0.06	0.31	0.97	0.22
5189	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.06	0.20	0.38	0.12
5190	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.06	0.20	0.38	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
兴华安恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 4853 位，低于同类基金平均水平
4851	添富短债债券E	0.03	0.12	0.31	0.59	0.22
4852	新华鑫日享中短债A	0.03	0.17	0.31	0.63	0.26
4853	兴华安恒纯债A	0.02	0.06	0.31	0.97	0.22
4854	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
4855	招商鑫诚短债C	0.01	0.10	0.31	0.62	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
兴华安恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平
2467	天弘丰益债券发起C	0.07	0.25	0.55	0.97	0.43
2468	天弘永利优享债券A	0.04	0.32	0.96	0.97	0.63
2469	兴华安恒纯债A	0.02	0.06	0.31	0.97	0.22
2470	兴业一年持有期债券A	0.05	0.24	0.64	0.97	0.54
2471	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.14	0.44	0.77	0.97	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
兴华安恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平
5017	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.31	0.61	0.22
5018	添富短债债券E	0.03	0.12	0.31	0.59	0.22
5019	兴华安恒纯债A	0.02	0.06	0.31	0.97	0.22
5020	兴业30天滚动持有中短债C	0.02	0.12	0.32	0.63	0.22
5021	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.34	0.64	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
兴华安恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平
4902	鹏华尊和一年定开发起式债券	1.03	3.52	7.63	-	14.65
4903	人保鑫盛纯债C	1.03	1.94	1.54	10.75	3.72
4904	兴华安恒纯债A	1.03	3.21	6.35	-	10.12
4905	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	1.03	5.54	11.29	19.88	69.41
4906	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
兴华安恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平
5047	同泰泰和三个月定开债A	0.63	3.21	6.54	-	4.07
5048	信澳鑫享债券C	2.44	3.21	1.03	-	1.36
5049	兴华安恒纯债A	1.03	3.21	6.35	-	10.12
5050	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.60	3.20	6.13	-	7.46
5051	永赢汇利六个月定开债	0.26	3.20	6.78	12.30	16.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
兴华安恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 4566 位，低于同类基金平均水平
4564	博时富益纯债债券	1.37	3.24	6.35	12.22	29.76
4565	摩根强化回报债券A	3.70	8.88	6.35	11.34	75.96
4566	兴华安恒纯债A	1.03	3.21	6.35	-	10.12
4567	长江安享纯债18个月定开A	1.90	4.12	6.34	-	12.41
4568	国寿安保安瑞纯债债券	1.66	3.88	6.34	12.09	28.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
兴华安恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 4054 位，低于同类基金平均水平
4052	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.67	1.88	4.52	-	7.97
4053	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.61	1.64	3.97	-	6.99
4054	兴华安恒纯债A	1.03	3.21	6.35	-	10.12
4055	兴华安恒纯债C	2.49	4.43	7.40	-	10.92
4056	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.82	4.48	8.98	-	12.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
兴华安恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 4415 位，低于同类基金平均水平
4413	凯石岐短债A	0.17	2.14	4.58	8.02	10.12
4414	天弘安恒60天滚动持有短债	2.10	4.11	8.86	-	10.12
4415	兴华安恒纯债A	1.03	3.21	6.35	-	10.12
4416	永赢安悦60天持有期中短债债券A	2.13	4.45	8.61	-	10.12
4417	万家鑫耀纯债债券C	0.77	4.94	9.82	-	10.11

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24潍坊城建MTN001A	10.00	1034.89	15.68%
25平安点创SCP002	10.00	1018.21	15.43%
25国债14	7.80	784.36	11.88%
25国债19	7.30	732.37	11.10%
25国债01	2.90	293.03	4.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	210.50	3.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0640	1.0638	1.0638	1.0639	1.0641
累计净值(元)	1.1416	1.1414	1.1414	1.1415	1.1417

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