兴华安恒纯债A(013691)_最新动态

兴华安恒纯债A013691XINGHUA ANHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

河钢、中金联手设立一支新基金：320亿！[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0618 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1394

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

兴华安恒纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：周天

2025-01-07 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.01亿元

2022-11-18 每10份派现金 0.1 元

兴华安恒纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.85	0.46	0.01
债券型名次	3296	4526	1245	2810	3517

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.66	3.73	6.75	-	9.89
债券型名次	4078	4902	4320	4072	4341

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
兴华安恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 3296 位，低于同类基金平均水平
3294	万家鑫安纯债C	0.01	0.21	0.46	0.81	0.01
3295	万家鑫安纯债E	0.01	0.21	0.46	0.81	0.01
3296	兴华安恒纯债A	0.01	0.08	0.85	0.46	0.01
3297	兴华安恒纯债C	0.01	0.08	0.82	0.39	0.01
3298	兴业120天滚动持有债券C	0.01	0.15	0.41	0.49	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
兴华安恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	新华鼎利债券E	-0.01	0.08	0.48	-0.41	-0.01
4525	信澳优享债券C	-0.01	0.08	0.49	0.33	-0.01
4526	兴华安恒纯债A	0.01	0.08	0.85	0.46	0.01
4527	兴华安恒纯债C	0.01	0.08	0.82	0.39	0.01
4528	兴银合丰债券C	-0.07	0.08	0.17	-0.76	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
兴华安恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	上银慧佳盈债券	0.03	0.26	0.85	0.36	0.03
1244	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.04	0.26	0.85	0.94	0.04
1245	兴华安恒纯债A	0.01	0.08	0.85	0.46	0.01
1246	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.00	0.14	0.85	0.67	2.29
1247	兴业启元一年定开债券C	0.03	0.10	0.85	0.15	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
兴华安恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	山证超短债基金C	0.03	0.15	0.36	0.46	0.03
2809	太平中债1-3年政策性金融债A	-0.02	0.18	0.44	0.46	-0.02
2810	兴华安恒纯债A	0.01	0.08	0.85	0.46	0.01
2811	兴业绿色纯债一年定开债券C	-0.01	0.11	0.75	0.46	1.87
2812	易方达富惠纯债债券C	0.03	0.20	0.58	0.46	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
兴华安恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 3517 位，低于同类基金平均水平
3515	万家鑫安纯债C	0.01	0.21	0.46	0.81	0.01
3516	万家鑫安纯债E	0.01	0.21	0.46	0.81	0.01
3517	兴华安恒纯债A	0.01	0.08	0.85	0.46	0.01
3518	兴华安恒纯债C	0.01	0.08	0.82	0.39	0.01
3519	兴业120天滚动持有债券C	0.01	0.15	0.41	0.49	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
兴华安恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 4078 位，低于同类基金平均水平
4076	融通通灿债券	0.66	6.07	0.00	-	8.50
4077	泰康信用精选债券A	0.66	5.27	9.97	17.31	22.99
4078	兴华安恒纯债A	0.66	3.73	6.75	-	9.89
4079	永赢稳益债券	0.66	5.11	9.80	17.04	37.29
4080	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.66	3.87	6.10	-	6.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
兴华安恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 4902 位，低于同类基金平均水平
4900	华安全球美元票息(人民币)C	3.27	3.73	6.38	7.06	16.70
4901	平安如意中短债E	1.16	3.73	7.08	14.91	22.18
4902	兴华安恒纯债A	0.66	3.73	6.75	-	9.89
4903	招商添华纯债A	1.13	3.73	5.53	8.90	10.17
4904	中银丰禧定期开放债券	1.23	3.73	6.15	12.22	26.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
兴华安恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平
4318	民生加银鑫元纯债债券A	-1.81	3.82	6.76	14.18	32.46
4319	长信利率债债券A	0.02	4.90	6.75	13.17	35.40
4320	兴华安恒纯债A	0.66	3.73	6.75	-	9.89
4321	东兴兴财短债债券A	1.07	4.85	6.74	9.79	12.11
4322	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	-	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
兴华安恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平
4070	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.36	2.27	4.92	-	7.97
4071	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.35	1.99	4.32	-	6.99
4072	兴华安恒纯债A	0.66	3.73	6.75	-	9.89
4073	兴华安恒纯债C	2.08	4.97	7.81	-	10.73
4074	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.46	5.12	9.04	-	12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
兴华安恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 4341 位，低于同类基金平均水平
4339	华安沣悦债券A	4.37	10.69	10.13	-	9.89
4340	人保福欣3个月定开债券A	0.54	4.29	7.58	-	9.89
4341	兴华安恒纯债A	0.66	3.73	6.75	-	9.89
4342	博时富鸿金融债3个月定开债	0.75	5.30	8.47	-	9.87
4343	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-2.34	1.22	4.11	-	9.87

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债22	1.00	101.17	74.07%
25国债08	0.10	10.06	7.37%
国债2516	0.10	10.00	7.32%
国债2509	0.10	9.91	7.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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兴华安恒纯债债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月29日送出日期：2024年6月7日本概要提供本基金的重要信...

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06-07关于兴华基金管理有限公司旗下部分基金基金产品资料概要更新的提示性...
05-08兴华基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
04-22兴华安恒纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29兴华安恒纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0616	1.0617	1.0618	1.0617	1.0618
累计净值(元)	1.1392	1.1393	1.1394	1.1393	1.1394

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