兴华安恒纯债A(013691)_最新动态

兴华安恒纯债A013691XINGHUA ANHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

兴华安恒纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：周天

2022-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.54亿元

2022-03-23 每10份派现金 0.0 元

兴华安恒纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.24	0.91	2.44	1.30
债券型名次	2598	3438	3830	1989	2976

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	5.48	0.00	-	7.13
债券型名次	3835	2725	4785	4006	3886

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
兴华安恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	信达月月盈30天持有债券	-0.08	0.27	0.80	1.96	1.17
2597	兴华安丰纯债C	-0.08	0.20	0.70	1.41	0.89
2598	兴华安恒纯债A	-0.08	0.24	0.91	2.44	1.30
2599	兴业定开债券A	-0.08	0.90	1.97	3.85	2.56
2600	兴业定开债券C	-0.08	0.84	1.96	3.63	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
兴华安恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 3438 位，低于同类基金平均水平
3436	新华聚利A	-0.22	0.24	1.15	2.35	1.39
3437	信澳安盛纯债	-0.21	0.24	1.19	2.46	1.54
3438	兴华安恒纯债A	-0.08	0.24	0.91	2.44	1.30
3439	兴业优债增利债券A	-0.19	0.24	0.90	2.12	1.25
3440	易方达安益90天持有债券A	-0.04	0.24	0.68	1.73	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
兴华安恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 3830 位，低于同类基金平均水平
3828	浦银中短债A	-0.12	0.21	0.91	2.05	1.16
3829	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.02	0.09	0.91	2.16	1.34
3830	兴华安恒纯债A	-0.08	0.24	0.91	2.44	1.30
3831	银河兴益一年定开债券	-0.15	0.24	0.91	2.40	1.21
3832	银河中债央企20债券指数	-0.12	0.38	0.91	1.82	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
兴华安恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平
1987	鹏华双债增利债券A	-0.29	0.76	3.11	2.44	2.85
1988	平安元丰中短债债券E	-0.10	0.33	1.16	2.44	1.55
1989	兴华安恒纯债A	-0.08	0.24	0.91	2.44	1.30
1990	兴全稳益定开债券	-0.14	0.48	1.25	2.44	1.68
1991	兴证全球恒远债券C	-0.18	0.43	1.24	2.44	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
兴华安恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平
2974	天弘安恒60天滚动持有短债	-0.06	0.28	0.99	2.02	1.30
2975	天弘成享一年定开	-0.51	0.18	1.18	2.41	1.30
2976	兴华安恒纯债A	-0.08	0.24	0.91	2.44	1.30
2977	银华安盈短债债券C	-0.08	0.24	1.01	1.85	1.30
2978	英大通佑一年定开债券	-0.25	0.03	1.02	2.21	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
兴华安恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 3835 位，低于同类基金平均水平
3833	汇添富安心中国债券C	2.56	3.77	7.12	12.55	39.68
3834	建信中证同业存单AAA指数7天持有	2.56	0.00	0.00	-	3.78
3835	兴华安恒纯债A	2.56	5.48	0.00	-	7.13
3836	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	2.56	4.54	0.00	-	5.63
3837	安信永利信用C	2.55	4.86	11.25	26.00	82.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
兴华安恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平
2723	平安0-3年期政策性金融债债券C	3.50	5.48	9.86	14.41	14.47
2724	西部利得添盈短债债券E	2.68	5.48	7.39	-	8.69
2725	兴华安恒纯债A	2.56	5.48	0.00	-	7.13
2726	中金新元6个月定开债A	3.54	5.48	9.23	18.17	19.20
2727	博时中债1-3政金债指数C	3.31	5.47	9.17	15.23	16.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
兴华安恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 4785 位，低于同类基金平均水平
4783	兴华安丰纯债A	2.48	4.82	0.00	-	4.86
4784	兴华安丰纯债C	2.24	4.37	0.00	-	4.41
4785	兴华安恒纯债A	2.56	5.48	0.00	-	7.13
4786	兴华安恒纯债C	2.35	5.06	0.00	-	6.60
4787	兴华安惠纯债A	0.00	0.00	0.00	-	4.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
兴华安恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平
4004	湘财久盛39个月定期开放债券A	2.66	5.40	0.00	-	6.46
4005	湘财久盛39个月定期开放债券C	2.35	4.77	0.00	-	5.70
4006	兴华安恒纯债A	2.56	5.48	0.00	-	7.13
4007	兴华安恒纯债C	2.35	5.06	0.00	-	6.60
4008	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	4.08	7.28	0.00	-	8.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
兴华安恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 3886 位，低于同类基金平均水平
3884	东方臻裕债券A	4.72	0.00	0.00	-	7.14
3885	南方中债1-5年国开行债券指数E	3.53	5.90	0.00	-	7.14
3886	兴华安恒纯债A	2.56	5.48	0.00	-	7.13
3887	招商享诚增强债券C	3.85	9.91	0.00	-	7.13
3888	长城信利一年定开债券发起式	4.28	6.22	0.00	-	7.12

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农业银行二级04	90.00	9382.14	8.90%
23上海银行CD083	70.00	6946.68	6.59%
20陕煤化MTN002	60.00	6248.74	5.93%
21招商银行小微债02	60.00	6167.30	5.85%
23平安银行CD150	60.00	5919.50	5.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31492.56	29.88%
企业债	8080.82	7.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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基金资讯

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标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

查看全文[04-30]
04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

更多>> 基金公告

标题：兴华安恒纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

兴华安恒纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：兴华基金管理有限公司基金托管人：恒丰银行股份有限公司报告送...

查看全文[04-22]
标题：兴华安恒纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................. ...

查看全文[03-29]
标题：兴华安恒纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告

兴华安恒纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 2023年12月31日基金管理人：兴华基金管理有限公司基金托管人：恒丰银行股份有限公司报告...

查看全文[01-22]
12-29兴华基金管理有限公司关于设立上海分公司的公告
12-22兴华安恒纯债债券型证券投资基金招募说明书(2023年12月更新)
12-22兴华安恒纯债债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新(2023年...
12-22兴华安恒纯债债券型证券投资基金招募说明书及基金产品资料概要更新提...

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.057	1.057	1.058	1.058	1.058
累计净值(元)	1.071	1.071	1.072	1.072	1.072

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