鑫元聚鑫收益增强C(000897)_规模评级

鑫元聚鑫收益增强C000897XINYUAN JUXIN YIELD ENHANCEMENT BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.17	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02
季度净申购	1470.55	-0.76	-10.08	-6.68	1.27	-21.69	-5.61
总份额	1583.45	112.89	113.65	123.73	130.41	129.14	150.84
季度总申购份额	1738.21	27.20	0.12	9.05	4.39	1.46	3.22
季度总赎回份额	267.65	27.95	10.19	15.73	3.13	23.15	8.83

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
鑫元聚鑫收益增强C基金规模在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平

4385	鹏扬稳利债券C	0.17	1478.28	952.07	1280.56	328.49
4386	平安可转债C	0.17	1511.15	-196.26	221.36	417.63
4387	天治可转债增强债券A	0.17	1161.00	-41.38	15.30	56.68
4388	万家1-3年政策性金融债C	0.17	1681.76	142.33	168.77	26.43
4389	万家可转债债券C	0.17	1478.93	-129.77	78.05	207.81
4390	西部利得聚利6个月定开债券C	0.17	1603.63	-3977.82	13.15	3990.97
4391	浙商汇金聚利一年定期C	0.17	1543.80	-	-	-
4392	鑫元聚鑫收益增强C	0.17	1583.45	1470.55	1738.21	267.65
4393	光大保德信超短债债券C	0.16	1509.94	-850.38	577.19	1427.57
4394	国融添益增强债券A	0.16	1565.04	714.30	1386.73	672.43
4395	海通安悦C	0.16	1347.47	-811.59	15.20	826.79
4396	华安安心收益债B类	0.16	1703.35	-76.04	12.22	88.27
4397	华安双债添利债券C	0.16	1252.58	-201.23	100.12	301.35
4398	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.16	10721.81	947.74	3171.66	2223.92
4399	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.16	10721.81	947.74	3171.66	2223.92

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
鑫元聚鑫收益增强C基金规模在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平

4379	华富恒欣纯债债券C	0.17	1626.15	-1127.08	2944.22	4071.30
4380	建信润利增强债券C	0.17	1625.18	-183.23	434.41	617.64
4381	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.18	1604.86	0.54	178.08	177.54
4382	西部利得聚利6个月定开债券C	0.17	1603.63	-3977.82	13.15	3990.97
4383	英大智享债券C	0.18	1590.98	-134.20	1176.69	1310.89
4384	工银四季收益债券C	0.17	1585.83	-4746.53	828.87	5575.40
4385	鹏扬中债-30年期国债ETF	17.70	1584.81	1251.00	2410.00	1159.00
4386	鑫元聚鑫收益增强C	0.17	1583.45	1470.55	1738.21	267.65
4387	工银尊利中短债债券C	0.17	1575.22	-372.71	323.14	695.85
4388	工银14天理财债券发起B	0.17	1566.19	-	-	-
4389	国融添益增强债券A	0.16	1565.04	714.30	1386.73	672.43
4390	招商鑫嘉中短债债券A	0.16	1562.95	-729.21	148.06	877.27
4391	博远增强回报债券A	0.14	1546.76	-444.57	55.45	500.02
4392	浙商汇金聚利一年定期C	0.17	1543.80	-	-	-
4393	新华利率债A	0.16	1536.04	-2123.78	40.65	2164.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
鑫元聚鑫收益增强C基金规模在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平

1203	博时富发纯债C	0.22	2055.50	1518.60	2395.52	876.91
1204	东方臻萃3个月定开债券C	0.34	3066.96	1513.74	1633.47	119.73
1205	国泰丰盈纯债债券A	7.60	71850.73	1509.84	1873.69	363.85
1206	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.75	7266.07	1491.27	2352.38	861.11
1207	嘉实稳联纯债债券	21.90	205259.00	1481.16	30179.58	28698.42
1208	华安证券睿赢一年持有B	2.96	26364.33	1479.19	3198.95	1719.76
1209	工银瑞益债券C	0.24	2215.65	1473.87	6532.57	5058.70
1210	鑫元聚鑫收益增强C	0.17	1583.45	1470.55	1738.21	267.65
1211	招商添盈纯债A	10.53	85635.77	1470.04	49249.98	47779.95
1212	交银施罗德双轮动债券C类	0.67	6212.55	1462.74	3218.35	1755.61
1213	金鹰年年邮享一年持有债券A	0.98	9352.61	1451.25	3807.35	2356.11
1214	泓德裕丰中短债债券C	0.24	2134.31	1449.62	3941.33	2491.71
1215	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2.18	20395.85	1447.42	11361.44	9914.02
1216	山证超短债基金C	44.24	393299.18	1441.10	130820.99	129379.89
1217	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.17	11147.45	1435.83	9669.53	8233.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
鑫元聚鑫收益增强C基金规模在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平

2203	中信证券六个月债券C	0.00	0.00	-902.61	1762.89	2665.50
2204	红塔红土瑞景纯债A	5.53	52976.93	-817.49	1755.20	2572.68
2205	天弘增强回报C	23.23	175057.17	-29943.26	1752.26	31695.53
2206	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.43	25277.43	-1432.19	1747.99	3180.18
2207	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.43	25277.43	-1432.19	1747.99	3180.18
2208	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.05	25277.43	-1432.19	1747.99	3180.18
2209	易方达中债3-5年期国债	1.01	7722.06	1094.87	1742.88	648.02
2210	鑫元聚鑫收益增强C	0.17	1583.45	1470.55	1738.21	267.65
2211	民生加银鑫元纯债债券A	22.31	215178.77	-106616.92	1731.41	108348.33
2212	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.30	12403.47	-5765.34	1726.98	7492.32
2213	中航瑞智纯债C	0.09	869.27	714.36	1724.87	1010.51
2214	融通通源短融债券B	0.20	1715.65	1715.18	1716.18	1.00
2215	南方多利增强债券C	5.07	44444.34	-17771.43	1709.14	19480.57
2216	海通安泰A	0.95	8532.67	1394.24	1701.65	307.42
2217	汇添富安心中国债券A	1.03	7301.14	1569.98	1696.76	126.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
鑫元聚鑫收益增强C基金规模在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平

3082	长盛盛远债券C	0.01	63.25	0.67	281.07	280.40
3083	信澳鑫享债券C	0.01	81.99	-83.46	195.49	278.94
3084	工银目标收益一年定开债券C	0.32	2312.65	-112.62	164.38	277.00
3085	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	1.41	11070.91	1082.67	1355.87	273.19
3086	摩根纯债债券A	0.82	6148.68	-205.78	63.18	268.97
3087	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.24	2254.38	19.69	288.00	268.30
3088	华安沣悦债券C	0.04	421.31	-258.19	9.53	267.72
3089	鑫元聚鑫收益增强C	0.17	1583.45	1470.55	1738.21	267.65
3090	兴银瑞益	36.87	358674.48	259.18	526.59	267.41
3091	泓德裕祥债券C	0.11	923.10	-256.37	10.22	266.60
3092	景顺长城景泰盈利纯债债券	12.82	107350.40	1922.20	2186.64	264.45
3093	天弘齐享债券发起C	0.12	1114.33	258.04	520.80	262.76
3094	融通通安债券	10.22	99747.67	27.23	289.86	262.63
3095	前海开源1-3年国开债C	0.18	1667.60	1273.80	1535.36	261.55
3096	中融恒信纯债C	0.04	333.52	-100.36	160.66	261.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

115

9816.9300

0.00%

100.00%

2023-06-30

104

11896.7600

0.00%

100.00%

2022-12-31

118

10944.3700

0.00%

100.00%

2022-06-30

123

12719.1300

0.00%

100.00%

2021-12-31

130

12354.7900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	115	9816.9300	112.89	100.00
2023-06-30	104	11896.7600	123.73	100.00
2022-12-31	118	10944.3700	129.14	100.00
2022-06-30	123	12719.1300	156.45	100.00
2021-12-31	130	12354.7900	160.61	100.00

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