银华永益分级债券(161827)_规模评级

银华永益分级债券161827YINHUA YONGYI GRADE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2016-09-30	2016-06-30

基金规模(亿元)	1.10	1.10
季度净申购	0.00	-759.55
总份额	10999.57	10999.57
季度总申购份额	0.00	2.78
季度总赎回份额	0.00	762.33

截止日期：2016-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银恒泰纯债债券	614.60	6154631.19	4516410.51	4516410.52	0.01
2	中银证券安进债券A	409.10	4096333.85	1097217.20	1097217.35	0.15
3	工银恒享纯债债券	395.19	3939734.47	149551.24	149551.25	0.01
4	农银金穗纯债	303.12	3005338.01	-	-	6.77
5	工银泰享三年理财债券	300.15	3000035.48	-	-	-
银华永益分级债券基金规模在同类基金中排列第 1031 位，低于同类基金平均水平

1024	大成景华一年期C	1.12	11207.32	-	-	-
1025	东方红汇阳债券C	1.12	11155.01	-5791.00	51.64	5842.63
1026	鹏华丰融定期开放债券	1.12	9478.23	-291.93	1854.29	2146.22
1027	大成景安短融债券B	1.11	9006.54	5679.28	26307.69	20628.41
1028	东方红纯债债券	1.11	11064.86	-89838.10	4999.90	94838.00
1029	东方双债添利债券A	1.11	7612.08	-353.59	11.62	365.20
1030	浦银安盛月月盈定期支付债券A	1.11	10342.26	-	-	132.07
1031	银华永益分级债券	1.10	10999.57	-	-	-
1032	浙商汇金聚利一年定期C	1.10	11162.43	-	-	-
1033	南方颐元债券发起式A	1.09	11000.11	-	-	-
1034	信诚新双盈分级债券	1.09	10946.26	-665.31	88.80	754.11
1035	易方达高等级信用债债券C	1.09	9826.54	-8878.13	1992.88	10871.00
1036	博时转债增强债券A	1.08	8125.32	-45.79	504.47	550.25
1037	东方红益鑫纯债债券C	1.08	10800.31	-9263.06	2.09	9265.15
1038	广发聚鑫债券C类	1.08	9396.99	-4300.36	300.86	4601.21

截止日期：2016-09-30基金投资类型：债券型（共 1899 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银恒泰纯债债券	614.60	6154631.19	4516410.51	4516410.52	0.01
2	中银证券安进债券A	409.10	4096333.85	1097217.20	1097217.35	0.15
3	工银恒享纯债债券	395.19	3939734.47	149551.24	149551.25	0.01
4	农银金穗纯债	303.12	3005338.01	-	-	6.77
5	工银泰享三年理财债券	300.15	3000035.48	-	-	-
银华永益分级债券基金规模在同类基金中排列第 1012 位，低于同类基金平均水平

1005	泰信鑫益定期开放A	1.16	11093.85	-1693.98	96.47	1790.45
1006	东方红纯债债券	1.11	11064.86	-89838.10	4999.90	94838.00
1007	圆信永丰纯债A	1.14	11030.84	-12614.69	42.61	12657.30
1008	融通债券A	1.33	11030.76	-6322.11	4784.65	11106.76
1009	融通债券B	1.33	11030.76	-6322.11	4784.65	11106.76
1010	国投瑞银和安债券A	1.14	11017.80	-38999.19	0.97	39000.16
1011	南方颐元债券发起式A	1.09	11000.11	-	-	-
1012	银华永益分级债券	1.10	10999.57	-	-	-
1013	诺安信用债券一年定期开放债券	1.07	10993.64	-	-	-
1014	信诚新双盈分级债券	1.09	10946.26	-665.31	88.80	754.11
1015	东方红益鑫纯债债券C	1.08	10800.31	-9263.06	2.09	9265.15
1016	富国信用债债券C	1.07	10798.86	-9122.49	13591.59	22714.07
1017	交银增利债券C	1.02	10762.14	-695.38	767.43	1462.81
1018	国联安增利A	1.40	10749.39	-34408.05	29.69	34437.74
1019	华商收益增强债券B	1.30	10728.47	-14468.75	26373.13	40841.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银恒泰纯债债券	614.60	6154631.19	4516410.51	4516410.52	0.01
2	中银证券安进债券A	409.10	4096333.85	1097217.20	1097217.35	0.15
3	中证兴业中高等级信用债指数	99.91	995129.97	975123.68	975123.78	0.10
4	浦银安盛盛达纯债债券A	95.82	943007.91	923006.91	923006.93	0.02
5	中海惠祥分级债券	85.76	994925.01	902760.70	913300.33	10539.63
银华永益分级债券基金规模在同类基金中排列第 1545 位，低于同类基金平均水平

1538	博时安丰18个月定开债C	2.97	30438.12	-	-	-
1539	富国汇利回报分级债券	16.99	163483.15	-	-	-
1540	富国新天锋定期开放债券	4.29	43379.25	-	-	-
1541	易方达永旭定期开放债券	17.23	167725.44	-	-	-
1542	国投瑞银双债丰利定开债券A	7.99	80240.49	-	-	-
1543	国投瑞银双债丰利定开债券C	0.01	137.51	-	-	-
1544	融通岁岁添利定期开放债券基金A	8.59	82616.98	-	-	405.38
1545	银华永益分级债券	1.10	10999.57	-	-	-
1546	永益A	0.23	2323.45	-	-	-
1547	万家强化收益定期开放债券	3.13	31179.10	-	-	-
1548	广发聚源A	94.86	888172.31	-	-	62.08
1549	广发聚源C	0.42	3998.30	-	-	58.02
1550	诺安纯债定期开放债券A类	3.65	34981.48	-	-	-
1551	诺安纯债定期开放债券C类	0.67	6436.91	-	-	-
1552	中银盛利定期开放债券(LOF)	68.21	662865.08	-	150.10	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银恒泰纯债债券	614.60	6154631.19	4516410.51	4516410.52	0.01
2	长信利鑫A	15.16	186158.55	186158.55	2052917.41	1866758.86
3	中银证券安进债券A	409.10	4096333.85	1097217.20	1097217.35	0.15
4	中加丰享纯债债券	94.88	947159.65	549380.78	999380.78	450000.00
5	中证兴业中高等级信用债指数	99.91	995129.97	975123.68	975123.78	0.10
银华永益分级债券基金规模在同类基金中排列第 1549 位，低于同类基金平均水平

1542	博时安丰18个月定开债C	2.97	30438.12	-	-	-
1543	富国汇利回报分级债券	16.99	163483.15	-	-	-
1544	富国新天锋定期开放债券	4.29	43379.25	-	-	-
1545	易方达永旭定期开放债券	17.23	167725.44	-	-	-
1546	国投瑞银双债丰利定开债券A	7.99	80240.49	-	-	-
1547	国投瑞银双债丰利定开债券C	0.01	137.51	-	-	-
1548	融通岁岁添利定期开放债券基金A	8.59	82616.98	-	-	405.38
1549	银华永益分级债券	1.10	10999.57	-	-	-
1550	永益A	0.23	2323.45	-	-	-
1551	万家强化收益定期开放债券	3.13	31179.10	-	-	-
1552	广发聚源A	94.86	888172.31	-	-	62.08
1553	广发聚源C	0.42	3998.30	-	-	58.02
1554	诺安纯债定期开放债券A类	3.65	34981.48	-	-	-
1555	诺安纯债定期开放债券C类	0.67	6436.91	-	-	-
1556	中银产业债定期开放债券	7.31	72761.10	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信利鑫A	15.16	186158.55	186158.55	2052917.41	1866758.86
2	博时悦楚纯债债券	213.69	2176746.44	-1026000.06	0.00	1026000.06
3	广发景盛纯债	145.14	1472020.15	-185245.13	807834.89	993080.01
4	招商招恒纯债A	1.00	10010.18	-	-	909989.81
5	招商招裕纯债A	1.01	10048.31	-737149.06	28.00	737177.06
银华永益分级债券基金规模在同类基金中排列第 1563 位，低于同类基金平均水平

1556	博时安丰18个月定开债(LOF)A	131.00	1298328.52	-	-	-
1557	博时安丰18个月定开债C	2.97	30438.12	-	-	-
1558	富国汇利回报分级债券	16.99	163483.15	-	-	-
1559	富国新天锋定期开放债券	4.29	43379.25	-	-	-
1560	易方达永旭定期开放债券	17.23	167725.44	-	-	-
1561	国投瑞银双债丰利定开债券A	7.99	80240.49	-	-	-
1562	国投瑞银双债丰利定开债券C	0.01	137.51	-	-	-
1563	银华永益分级债券	1.10	10999.57	-	-	-
1564	永益A	0.23	2323.45	-	-	-
1565	万家强化收益定期开放债券	3.13	31179.10	-	-	-
1566	诺安纯债定期开放债券A类	3.65	34981.48	-	-	-
1567	诺安纯债定期开放债券C类	0.67	6436.91	-	-	-
1568	中银盛利定期开放债券(LOF)	68.21	662865.08	-	150.10	-
1569	中银产业债定期开放债券	7.31	72761.10	-	-	-
1570	汇添富季季红定期开放债券	4.10	41297.31	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2016-12-31

194

537229.7100

86.90%

13.10%

2016-06-30

231

476171.6800

82.23%

17.77%

2015-12-31

200

584816.6800

77.20%

22.80%

2015-06-30

277

457850.4700

70.27%

29.73%

2014-12-31

603

6995018.8700

52.53%

47.47%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2016-12-31	194	537229.7100	9057.09	86.90	1365.16	13.10
2016-06-30	231	476171.6800	9045.33	82.23	1954.24	17.77
2015-12-31	200	584816.6800	9029.09	77.20	2667.24	22.80
2015-06-30	277	457850.4700	8911.77	70.27	3770.69	29.73
2014-12-31	603	6995018.8700	11892.87	52.53	10745.40	47.47

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