中银惠兴多利债券A(007476)_最新动态

中银惠兴多利债券A007476BANK OF CHINA HUIXING DUOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

绩优公募一季度业绩亮眼[2021-04-30]

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累计净值：1.044

更新时间：2021-04-29 15:00

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投资类型：债券型

中银惠兴多利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：易芳菲

基金规模：0.27亿元

中银惠兴多利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.37	0.90	1.43	0.62
债券型名次	647	2495	2105	2507	2453

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.53	0.00	0.00	-	4.42
债券型名次	787	3744	3738	2507	2625

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时稳定价值债券B	69.40	70.10	69.80	72.15	71.43
2	万家恒A	21.41	21.80	22.61	23.56	22.83
3	华富可转债债券	2.86	4.27	-3.55	-7.01	-10.97
4	广发可转债债券A	2.48	4.41	2.04	10.58	3.62
5	广发可转债债券E	2.48	4.40	1.96	-	-
中银惠兴多利债券A一周收益在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平
645	中信保诚景丰A	0.12	0.63	1.41	2.15	1.71
646	中信保诚景丰C	0.12	0.61	1.35	2.06	1.64
647	中银惠兴多利债券A	0.12	0.37	0.90	1.43	0.62
648	中银证券汇远定期开放债券	0.12	0.36	0.52	1.45	-
649	泓德裕鑫一年定开债券C	0.12	0.41	0.85	1.27	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时稳定价值债券B	69.40	70.10	69.80	72.15	71.43
2	万家恒A	21.41	21.80	22.61	23.56	22.83
3	宝盈盈顺纯债债券A	-0.09	8.22	8.68	9.25	8.63
4	融通通捷债券	1.22	7.96	1.56	1.89	1.73
5	宝盈盈顺纯债债券C	-0.14	7.68	8.09	8.58	8.00
中银惠兴多利债券A一周收益在同类基金中排列第 2495 位，低于同类基金平均水平
2493	中融恒鑫纯债A	0.05	0.37	0.89	1.48	0.84
2494	中融睿享86个月定开债券A	0.08	0.37	0.94	1.94	1.19
2495	中银惠兴多利债券A	0.12	0.37	0.90	1.43	0.62
2496	中邮淳享66个月定期开放债券	0.08	0.37	0.79	-	-
2497	中邮纯债恒利债券A	0.28	0.37	1.32	1.42	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时稳定价值债券B	69.40	70.10	69.80	72.15	71.43
2	万家恒A	21.41	21.80	22.61	23.56	22.83
3	民生加银嘉益债券	0.14	0.96	18.55	19.23	-
4	天弘弘丰增强回报A	0.76	2.34	9.31	-1.08	4.89
5	天弘弘丰增强回报C	0.77	2.31	9.22	-1.27	4.76
中银惠兴多利债券A一周收益在同类基金中排列第 2105 位，低于同类基金平均水平
2103	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.08	0.38	0.90	-	-
2104	中银丰润定期开放债券	0.16	0.68	0.90	2.32	1.17
2105	中银惠兴多利债券A	0.12	0.37	0.90	1.43	0.62
2106	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.06	0.44	0.90	1.53	0.62
2107	泓德裕丰中短债债券A	0.05	0.32	0.90	1.37	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时稳定价值债券B	69.40	70.10	69.80	72.15	71.43
2	万家恒A	21.41	21.80	22.61	23.56	22.83
3	民生加银嘉益债券	0.14	0.96	18.55	19.23	-
4	华商可转债债券A	0.62	2.87	5.72	16.03	7.33
5	华商可转债债券C	0.61	2.83	5.62	15.80	7.20
中银惠兴多利债券A一周收益在同类基金中排列第 2507 位，低于同类基金平均水平
2505	圆信永丰丰和A	0.04	0.21	0.72	1.43	-
2506	中信建投景和中短债债券C	0.05	0.31	0.54	1.43	0.59
2507	中银惠兴多利债券A	0.12	0.37	0.90	1.43	0.62
2508	中银聚享债券B	0.05	0.33	0.68	1.43	-
2509	中邮纯债恒利债券C	0.38	0.38	1.23	1.43	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时稳定价值债券B	69.40	70.10	69.80	72.15	71.43
2	万家恒A	21.41	21.80	22.61	23.56	22.83
3	宝盈盈顺纯债债券A	-0.09	8.22	8.68	9.25	8.63
4	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.08	0.22	8.27	8.92	8.28
5	浙商丰利增强债券	0.48	2.59	6.13	13.78	8.28
中银惠兴多利债券A一周收益在同类基金中排列第 2453 位，低于同类基金平均水平
2451	招商中债3-5年国开行C	-0.03	0.46	0.89	1.83	0.62
2452	中融恒安纯债C	0.05	0.23	0.53	1.23	0.62
2453	中银惠兴多利债券A	0.12	0.37	0.90	1.43	0.62
2454	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.06	0.44	0.90	1.53	0.62
2455	工银开元利率债债券A	-0.07	0.48	0.75	1.93	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时稳定价值债券B	76.92	90.69	96.70	21.09	294.80
2	华安中债7-10年国开债C	53.35	0.00	0.00	-	76.05
3	南方昌元转债A	48.50	51.98	0.00	-	46.02
4	南方昌元转债C	47.79	50.48	0.00	-	44.33
5	华夏可转债增强债券A	42.95	63.72	64.72	-	61.10
中银惠兴多利债券A一年收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	交银施罗德增强收益债券	2.53	10.44	15.60	-	15.05
786	永赢宏益债券A	2.53	9.68	0.00	-	10.87
787	中银惠兴多利债券A	2.53	0.00	0.00	-	4.42
788	海富通瑞祥一年定开债券	2.52	10.28	17.34	-	21.45
789	平安元丰中短债债券E	2.52	0.00	0.00	-	2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰达宏利溢利债券A	0.04	148.87	158.04	-	172.81
2	银河家盈债券	-1.25	144.94	0.00	-	147.04
3	博时稳定价值债券B	76.92	90.69	96.70	21.09	294.80
4	华润元大润鑫债券C	-0.16	73.54	0.00	-	78.12
5	华夏可转债增强债券A	42.95	63.72	64.72	-	61.10
中银惠兴多利债券A一年收益在同类基金中排列第 3744 位，低于同类基金平均水平
3742	中银慧享中短利率债债券A	0.00	0.00	0.00	-	0.72
3743	中银慧享中短利率债债券B	0.00	0.00	0.00	-	0.72
3744	中银惠兴多利债券A	2.53	0.00	0.00	-	4.42
3745	中银惠兴多利债券C	2.17	0.00	0.00	-	3.95
3746	中银汇享债券	-0.79	0.00	0.00	-	5.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰达宏利溢利债券A	0.04	148.87	158.04	-	172.81
2	金信民兴债券A	-1.11	4.39	106.97	-	108.69
3	中银证券安誉债券C	-0.06	6.40	101.83	-	102.30
4	博时稳定价值债券B	76.92	90.69	96.70	21.09	294.80
5	前海开源鼎裕债券A	-1.02	8.78	85.89	-	96.25
中银惠兴多利债券A一年收益在同类基金中排列第 3738 位，低于同类基金平均水平
3736	中银慧享中短利率债债券A	0.00	0.00	0.00	-	0.72
3737	中银慧享中短利率债债券B	0.00	0.00	0.00	-	0.72
3738	中银惠兴多利债券A	2.53	0.00	0.00	-	4.42
3739	中银惠兴多利债券C	2.17	0.00	0.00	-	3.95
3740	中银汇享债券	-0.79	0.00	0.00	-	5.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安双利债券	17.27	24.75	61.43	79.27	146.50
2	鹏华可转债债券A	30.73	62.40	68.58	72.15	46.16
3	华安稳固收益债券A	0.17	8.95	13.93	71.73	86.85
4	易方达裕祥回报债券	13.26	30.48	45.76	64.08	63.10
5	汇添富可转换债券A	16.87	38.45	47.48	61.72	123.57
中银惠兴多利债券A一年收益在同类基金中排列第 2507 位，低于同类基金平均水平
2505	德邦锐泓债券A	0.32	0.00	0.00	-	5.17
2506	德邦锐泓债券C	0.32	0.00	0.00	-	5.11
2507	中银惠兴多利债券A	2.53	0.00	0.00	-	4.42
2508	中银惠兴多利债券C	2.17	0.00	0.00	-	3.95
2509	中加恒泰定开债券	-1.62	0.00	0.00	-	4.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方宝元债券A	13.00	23.65	28.44	49.16	616.96
2	银河收益混合	18.78	28.05	34.48	43.02	505.41
3	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	-	374.38
4	富国天利增长债券	2.86	11.48	18.61	26.03	300.10
5	长盛全债指数增强债券	7.36	20.73	24.20	27.63	299.80
中银惠兴多利债券A一年收益在同类基金中排列第 2625 位，低于同类基金平均水平
2623	东方臻萃3个月定开债券A	0.00	0.00	0.00	-	4.42
2624	中融聚汇定期开放债券	1.52	0.00	0.00	-	4.42
2625	中银惠兴多利债券A	2.53	0.00	0.00	-	4.42
2626	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.22	0.00	0.00	-	4.41
2627	创金合信汇泽三个月定开债券	3.01	0.00	0.00	-	4.40

五大重仓债券

2021-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出02	10.00	993.00	35.61%
20附息国债02	3.50	348.81	12.51%
21国债01	3.00	299.76	10.75%
18中油EB	2.70	273.29	9.80%
19顺丰01	2.00	201.20	7.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	993.00	35.61%
企业债	201.20	7.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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1.2 目录 1 重要提示及目录 ..............................................................................

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交易日	2021-04-28	2021-04-27	2021-04-26	2021-04-23	2021-04-22
单位净值(元)	1.043	1.043	1.043	1.043	1.043
累计净值(元)	1.043	1.043	1.043	1.043	1.043

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