中银惠兴多利债券A(007476)_规模评级

中银惠兴多利债券A007476BANK OF CHINA HUIXING DUOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30

基金规模(亿元)	0.27	0.43	1.05	1.77
季度净申购	-1522.10	-5944.84	-6847.46	-3861.24
总份额	2624.16	4146.25	10091.10	16938.56
季度总申购份额	967.04	7.53	2948.46	1581.53
季度总赎回份额	2489.14	5952.37	9795.92	5442.77

截止日期：2021-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	742.89	6576579.30	0.32	0.32	0.00
2	中银丰和定期开放债券	462.33	4355057.59	-	-	-
3	中银证券汇嘉定期开放债券	423.10	3792200.79	-	-	-
4	易方达裕祥回报债券	346.46	2124215.01	614374.05	1047457.23	433083.18
5	易方达裕丰回报债券	332.20	1577398.23	560459.90	928996.89	368537.00
中银惠兴多利债券A基金规模在同类基金中排列第 2691 位，低于同类基金平均水平

2684	建信安心回报债券C	0.27	1982.60	-	-	-
2685	建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF)	0.27	2227.75	-309.88	129.30	439.18
2686	民生加银转债优选C	0.27	3274.11	-647.61	613.84	1261.45
2687	诺安纯债定期开放债券C类	0.27	2536.97	-	-	-
2688	前海开源润和债券C	0.27	2406.21	-2377.97	169.66	2547.62
2689	浙商汇金聚利一年定期A	0.27	2453.20	-	-	-
2690	中加聚盈定开债券C	0.27	2599.66	-3507.47	0.78	3508.25
2691	中银惠兴多利债券A	0.27	2624.16	-1522.10	967.04	2489.14
2692	财通资管积极收益债券C	0.26	2299.61	-458.44	159.52	617.95
2693	大成可转债增强债券	0.26	2034.16	362.77	677.66	314.89
2694	华商转债精选债券C	0.26	2673.75	-1585.78	167.84	1753.62
2695	建信稳定鑫利债券C	0.26	2317.66	-	-	0.22
2696	鹏华普利债券C类	0.26	2519.86	-454.66	595.98	1050.64
2697	万家鑫悦纯债C	0.26	2527.33	-25.53	14.94	40.47
2698	中泰蓝月短债C	0.26	2429.17	1285.22	1615.27	330.05

截止日期：2021-03-31基金投资类型：债券型（共 3975 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	742.89	6576579.30	0.32	0.32	0.00
2	中银丰和定期开放债券	462.33	4355057.59	-	-	-
3	中银证券汇嘉定期开放债券	423.10	3792200.79	-	-	-
4	中银证券安进债券A	329.23	3206397.95	-92.20	27.05	119.25
5	财通资管鸿福短债债券C	269.21	2520418.46	2205243.32	3004539.16	799295.83
中银惠兴多利债券A基金规模在同类基金中排列第 2665 位，低于同类基金平均水平

2658	嘉实稳宏债券C	0.36	2689.96	-488.62	412.66	901.29
2659	国联安添利增长债A	0.35	2687.14	-59.63	152.72	212.35
2660	华商转债精选债券C	0.26	2673.75	-1585.78	167.84	1753.62
2661	海富通美元债QDII(美元)	0.04	2670.90	-112.34	2116.01	2228.35
2662	海富通美元债QDII(人民币)	0.28	2670.90	-112.34	2116.01	2228.35
2663	国寿安保尊利增强回报债券C	0.31	2661.75	-958.55	1345.41	2303.95
2664	中海增强收益债券C	0.31	2652.08	2299.11	2507.03	207.92
2665	中银惠兴多利债券A	0.27	2624.16	-1522.10	967.04	2489.14
2666	中加聚盈定开债券C	0.27	2599.66	-3507.47	0.78	3508.25
2667	中银聚享债券B	0.26	2587.02	-	-	-
2668	安信聚利增强债券C	0.27	2575.10	-2133.86	349.21	2483.07
2669	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.27	2568.64	-10.03	11.54	21.57
2670	华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A	0.29	2560.49	-39.04	54.97	94.01
2671	融通增强收益债券A	0.31	2558.41	-285.84	138.94	424.78
2672	民生加银信用双利债券C	0.42	2544.63	-661.77	0.04	661.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国两年期理财债券A	238.00	2361146.61	2361146.61	2361187.32	40.72
2	财通资管鸿福短债债券C	269.21	2520418.46	2205243.32	3004539.16	799295.83
3	易方达裕祥回报债券	346.46	2124215.01	614374.05	1047457.23	433083.18
4	易方达裕丰回报债券	332.20	1577398.23	560459.90	928996.89	368537.00
5	招商添裕纯债A	50.78	491992.67	486948.36	491932.31	4983.95
中银惠兴多利债券A基金规模在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平

1786	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.24	1715.07	-1412.57	695.57	2108.14
1787	广发聚利(LOF)A	12.38	84771.29	-1435.02	18154.33	19589.35
1788	华夏理财30天债券A	3.59	35445.22	-1451.86	8163.22	9615.08
1789	嘉合磐通A	2.41	21054.71	-1457.58	135.64	1593.22
1790	建信中短债纯债债券C	2.94	28684.91	-1472.09	12787.34	14259.43
1791	富国金融债债券型	1.73	16945.98	-1479.82	25.98	1505.80
1792	东方红汇阳债券Z	0.74	6572.31	-1512.70	101.78	1614.48
1793	中银惠兴多利债券A	0.27	2624.16	-1522.10	967.04	2489.14
1794	博时恒利持有期债券A	2.73	26535.54	-1524.48	1043.15	2567.63
1795	浦银安盛双债增强债券A	4.84	44032.13	-1550.68	7092.73	8643.41
1796	宝盈盈泰纯债债券C	0.18	1653.57	-1563.15	818.07	2381.22
1797	汇添富鑫禧债券	122.88	1215035.90	-1577.35	74.03	1651.38
1798	华商转债精选债券C	0.26	2673.75	-1585.78	167.84	1753.62
1799	天弘永利债券E	0.76	7043.92	-1600.20	1988.15	3588.35
1800	中欧可转债债券C	8.19	61524.14	-1615.95	60010.71	61626.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	财通资管鸿福短债债券C	269.21	2520418.46	2205243.32	3004539.16	799295.83
2	富国两年期理财债券A	238.00	2361146.61	2361146.61	2361187.32	40.72
3	易方达裕祥回报债券	346.46	2124215.01	614374.05	1047457.23	433083.18
4	易方达裕丰回报债券	332.20	1577398.23	560459.90	928996.89	368537.00
5	博时富进一年期定开债发起式	79.83	770921.23	-	749921.33	-
中银惠兴多利债券A基金规模在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平

1159	民生加银平稳增利A类	0.36	3490.30	-50730.63	981.16	51711.79
1160	中泰中证可转债及可交债指数C	0.19	1813.27	170.48	979.45	808.97
1161	华夏鼎源债券C	0.31	2959.96	-554.09	974.88	1528.97
1162	中欧弘涛债券A	1.23	12172.36	-23882.79	973.91	24856.69
1163	银河银信添利债券B	0.70	6751.66	596.47	971.09	374.61
1164	大成景泰纯债债券A	0.57	5471.83	706.10	970.38	264.28
1165	华安安心收益债A类	0.89	8312.54	-2053.27	968.04	3021.31
1166	中银惠兴多利债券A	0.27	2624.16	-1522.10	967.04	2489.14
1167	广发聚财信用债券A	3.91	34241.89	-2987.74	964.17	3951.91
1168	长盛稳怡添利C	0.06	566.17	-338.75	963.45	1302.19
1169	招商招利1个月期理财债券B	1.83	17829.15	-1384.75	960.48	2345.23
1170	南方贺元利率债C	0.10	979.94	930.53	955.46	24.93
1171	华安可转债债券B	1.03	7047.76	-4141.19	954.89	5096.08
1172	德邦景颐债券A	2.73	25888.59	-2770.12	954.26	3724.39
1173	光大保德信安泽债券C	4.49	41504.78	-25743.05	953.00	26696.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券	96.31	915374.01	-344986.53	740888.88	1085875.41
2	建信恒瑞一年定期开放债券	81.28	800000.29	-	-	800000.00
3	建信恒远一年定期开放债券	80.81	800000.27	-	-	800000.00
4	财通资管鸿福短债债券C	269.21	2520418.46	2205243.32	3004539.16	799295.83
5	鹏华尊享定期开放发起式债券	15.15	149779.90	-644555.97	148779.90	793335.88
中银惠兴多利债券A基金规模在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平

1264	工银瑞信7天理财债券B	0.00	-	-1077.06	1462.66	2539.72
1265	平安中债-0-5年广东省地方政府债ETF	1.37	13539.38	-2511.00	21.00	2532.00
1266	招商招阳纯债A	0.47	4636.69	-2196.05	332.92	2528.97
1267	浙商惠睿纯债	0.08	784.52	-	-	2527.64
1268	华夏鼎泓债券A	0.62	5487.67	-1912.64	613.80	2526.45
1269	长盛稳怡添利A	0.19	1660.36	-273.85	2228.64	2502.48
1270	汇安中短债债券E	0.00	0.00	-2000.39	493.29	2493.68
1271	中银惠兴多利债券A	0.27	2624.16	-1522.10	967.04	2489.14
1272	安信聚利增强债券C	0.27	2575.10	-2133.86	349.21	2483.07
1273	华泰保兴尊享三个月定开	0.87	8641.74	-2083.40	394.71	2478.11
1274	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.46	4554.74	1.03	2477.49	2476.46
1275	国富恒利	4.83	51501.19	7237.60	9709.21	2471.60
1276	亚洲美元债C(美元现汇)	0.28	16707.83	-1871.74	589.58	2461.32
1277	亚洲美元债C(人民币)	1.82	16707.83	-1871.74	589.58	2461.32
1278	创金合信信用红利债券C	0.77	7016.97	-1800.66	653.64	2454.29

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2020-12-31

324

127970.7900

70.83%

29.17%

2020-06-30

668

253571.2100

76.75%

23.25%

2020-02-07

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2020-12-31	324	127970.7900	2936.85	70.83	1209.40	29.17
2020-06-30	668	253571.2100	12999.70	76.75	3938.86	23.25
2020-02-07	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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