我要报告错误最新动态

最新净值:1.103 0.006(0.51%)

累计净值:1.163

更新时间:2021-12-10 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 中信建投山西国企债A增长自成立以来,共分红 2
基金经理:杨龙龙 2019-09-06 每10份派现金 0.2
基金规模:0.89亿元 2019-07-03 每10份派现金 0.4
    中信建投山西国企债A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.48 0.42 0.76 1.53 2.25
债券型名次 184 2080 2160 3070 3111
五大重仓债券
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农发03 23.00 2308.51 25.54%
20附息国债14 10.00 1007.80 11.15%
20附息国债18 10.00 1006.50 11.13%
20进出12 10.00 1004.70 11.11%
21农发01 10.00 1001.60 11.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4314.81 47.73%
企业债 1090.21 12.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2021-09-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告