中信建投山西国企债A(005527)_规模评级

中信建投山西国企债A005527CITIC INVESTMENT IN SHANXI STATE OWNED ENTERPRISES BONDS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

基金规模(亿元)	0.90	0.90	0.90	0.90	2.41	2.41	2.41
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-13700.93	0.00	0.00	0.00
总份额	8111.83	8111.83	8111.83	8111.83	21812.76	21812.76	21812.76
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	2896.87	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	16597.80	0.00	0.00	0.00

截止日期：2021-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达裕祥回报债券	582.10	3351197.24	980291.95	1324603.05	344311.09
2	中银丰和定期开放债券	474.40	4355057.59	-	-	-
3	中银证券汇嘉定期开放债券	432.50	3792200.20	-	-	0.95
4	易方达裕丰回报债券	408.18	2359413.34	555021.71	880807.23	325785.52
5	中银证券安进债券A	336.85	3194402.31	-11986.26	24387.76	36374.02
中信建投山西国企债A基金规模在同类基金中排列第 2472 位，低于同类基金平均水平

2465	海通海升六个月持有债券C	0.93	8117.52	-3337.78	1375.11	4712.89
2466	金鹰添祥中短债C	0.93	8489.34	-1979.88	6596.59	8576.47
2467	兴银收益增强债券	0.92	7073.14	1386.02	2780.47	1394.46
2468	长盛可转债C	0.91	6306.98	-222.45	3259.07	3481.52
2469	大摩纯债稳定添利18个月定期开放债券C类	0.91	6490.48	-	-	-
2470	红土创新增强收益债券A	0.91	6958.29	856.56	997.20	140.64
2471	工银添利债券B	0.90	6606.42	149.23	709.23	560.00
2472	中信建投山西国企债A	0.90	8111.83	-	-	-
2473	恒越嘉鑫债券C	0.89	8677.34	3329.01	8092.19	4763.19
2474	兴业60天滚动持有短债C	0.89	8763.78	-11975.76	2997.76	14973.52
2475	汇安短债债券A	0.87	8194.00	2129.84	7745.12	5615.27
2476	汇添富理财60天债券A	0.87	8277.22	-174.51	258.82	433.33
2477	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.87	15618.42	-16430.66	222.02	16652.69
2478	融通债券A/B	0.87	7898.77	-759.16	1805.64	2564.80
2479	中邮稳定收益债券型C	0.87	7882.25	2154.56	14595.95	12441.38

截止日期：2021-09-30基金投资类型：债券型（共 4478 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	474.40	4355057.59	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	432.50	3792200.20	-	-	0.95
3	易方达裕祥回报债券	582.10	3351197.24	980291.95	1324603.05	344311.09
4	中银证券安进债券A	336.85	3194402.31	-11986.26	24387.76	36374.02
5	中银睿享定期开放债券	246.90	2372224.51	-	-	20001.41
中信建投山西国企债A基金规模在同类基金中排列第 2467 位，低于同类基金平均水平

2460	汇添富理财60天债券A	0.87	8277.22	-174.51	258.82	433.33
2461	博远增强回报债券C	0.83	8253.33	723.79	2217.51	1493.72
2462	广发添财180天滚动持有债券A	0.84	8235.87	-	116.18	-
2463	招商信用增强债券C	0.83	8206.67	-181.32	16.44	197.75
2464	汇安短债债券A	0.87	8194.00	2129.84	7745.12	5615.27
2465	浦银安盛双债增强债券C	0.94	8162.77	540.54	1688.05	1147.51
2466	海通海升六个月持有债券C	0.93	8117.52	-3337.78	1375.11	4712.89
2467	中信建投山西国企债A	0.90	8111.83	-	-	-
2468	银河银信添利债券A	0.86	8065.32	158.28	828.95	670.67
2469	长安泓源纯债债券C	0.97	8052.38	288.18	5854.37	5566.19
2470	工银尊享短债债券C	0.85	8026.36	879.84	2003.57	1123.74
2471	中加优享纯债债券A	0.84	8005.31	-	-	0.01
2472	中银恒优12个月持有期债券C	0.81	7982.44	-1590.25	55.45	1645.69
2473	鹏华普利债券A类	0.82	7981.35	-990.54	1026.05	2016.59
2474	国寿安保尊诚纯债债券A	0.82	7917.08	-5611.07	4.69	5615.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商招裕纯债C	130.23	1294907.66	1294863.06	1294914.22	51.16
2	天弘永利债券B	206.45	1715845.49	1167004.38	1526925.81	359921.42
3	易方达裕祥回报债券	582.10	3351197.24	980291.95	1324603.05	344311.09
4	景顺长城景颐双利债券A类	180.67	1142052.92	960488.64	999910.14	39421.51
5	长信富瑞两年定开债券A	100.79	1000930.45	942544.16	1000874.27	58330.11
中信建投山西国企债A基金规模在同类基金中排列第 3088 位，低于同类基金平均水平

3081	建信睿丰纯债定期开放债券	29.64	293882.56	-	-	-
3082	博时富业3个月定开债发起式	20.05	197180.80	-	145747.07	-
3083	华泰紫金智惠定开债券A	10.06	98808.27	-	0.00	-
3084	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	-	-	-	-
3085	南方浙利定开债券发起	26.24	255850.79	-	0.07	-
3086	南方涪利定开债券发起	19.46	166620.47	-	25879.92	-
3087	华安安逸半年定开债	18.42	177176.62	-	-	-
3088	中信建投山西国企债A	0.90	8111.83	-	-	-
3089	中信建投山西国企债C	0.02	142.08	-	-	-
3090	华安安悦债券C	0.00	1.19	-	-	2.21
3091	诺安圆鼎定开发起式债券	5.22	49015.49	-	-	0.00
3092	诺安鑫享定开发起式债券	46.90	438884.55	-	-	50000.00
3093	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	10.03	98287.36	-	-	1000.00
3094	添富鑫永定开债A	57.00	542284.93	-	-	0.04
3095	添富鑫永定开债C	0.00	-	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘永利债券B	206.45	1715845.49	1167004.38	1526925.81	359921.42
2	财通资管鸿达纯债债券E	172.00	1518785.88	587364.57	1467228.04	879863.47
3	易方达裕祥回报债券	582.10	3351197.24	980291.95	1324603.05	344311.09
4	招商招裕纯债C	130.23	1294907.66	1294863.06	1294914.22	51.16
5	易方达稳健收益债券B	322.17	2244271.45	829586.06	1199440.88	369854.82
中信建投山西国企债A基金规模在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平

3309	上银聚增富定开债券	8.77	87165.33	-	-	-
3310	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	25.25	244984.09	-	-	-
3311	兴业安和6个月定开债券发起式	50.91	490551.92	-	-	-
3312	鑫元广利定期开放债券	8.26	80000.61	-	-	0.00
3313	建信睿丰纯债定期开放债券	29.64	293882.56	-	-	-
3314	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	-	-	-	-
3315	华安安逸半年定开债	18.42	177176.62	-	-	-
3316	中信建投山西国企债A	0.90	8111.83	-	-	-
3317	中信建投山西国企债C	0.02	142.08	-	-	-
3318	华安安悦债券C	0.00	1.19	-	-	2.21
3319	诺安圆鼎定开发起式债券	5.22	49015.49	-	-	0.00
3320	诺安鑫享定开发起式债券	46.90	438884.55	-	-	50000.00
3321	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	10.03	98287.36	-	-	1000.00
3322	添富鑫永定开债A	57.00	542284.93	-	-	0.04
3323	添富鑫永定开债C	0.00	-	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	2.17	13254.49	-6563324.82	12276.68	6575601.50
2	农银金鑫定开债券	50.61	466116.56	-902966.74	492409.87	1395376.61
3	财通资管鸿福短债债券C	221.08	2034268.49	-636926.39	716285.95	1353212.34
4	财通资管鸿达纯债债券E	172.00	1518785.88	587364.57	1467228.04	879863.47
5	泰达宏利溢利债券A	8.63	61874.08	-519358.60	292851.19	812209.79
中信建投山西国企债A基金规模在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平

3284	建信睿丰纯债定期开放债券	29.64	293882.56	-	-	-
3285	博时富业3个月定开债发起式	20.05	197180.80	-	145747.07	-
3286	华泰紫金智惠定开债券A	10.06	98808.27	-	0.00	-
3287	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	-	-	-	-
3288	南方浙利定开债券发起	26.24	255850.79	-	0.07	-
3289	南方涪利定开债券发起	19.46	166620.47	-	25879.92	-
3290	华安安逸半年定开债	18.42	177176.62	-	-	-
3291	中信建投山西国企债A	0.90	8111.83	-	-	-
3292	中信建投山西国企债C	0.02	142.08	-	-	-
3293	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
3294	招商招鸿6个月定开债发起式	9.93	98864.32	-	-	-
3295	中银泰享定期开放债券	26.51	257475.29	-	19.65	-
3296	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	64.66	616530.61	-	-	-
3297	南华瑞鑫定期开放债券	20.08	195937.02	-	-	-
3298	博时富乾3个月定开债发起式	75.00	670460.58	-	2.07	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2021-06-30

363

223466.2700

85.04%

14.96%

2020-12-31

363

223466.2700

85.04%

14.96%

2020-06-30

667

327027.8700

68.79%

31.21%

2019-12-31

667

327027.8700

68.79%

31.21%

2019-06-30

599

333206.0300

95.25%

4.75%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2021-06-30	363	223466.2700	6898.12	85.04	1213.71	14.96
2020-12-31	363	223466.2700	6898.12	85.04	1213.71	14.96
2020-06-30	667	327027.8700	15006.06	68.79	6806.70	31.21
2019-12-31	667	327027.8700	15006.06	68.79	6806.70	31.21
2019-06-30	599	333206.0300	19010.86	95.25	948.18	4.75

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