工银7天理财债券B(485018)_最新动态

工银7天理财债券B485018ICBC CREDIT SUISSE 7-DAY FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

信达澳亚基金规模缩水逾百亿，债券产品为何拖了后腿[2024-04-25]

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更新时间：2024-04-25 15:00

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投资类型：债券型

工银7天理财债券B增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨哲

2023-10-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：4.40亿元

工银7天理财债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.39	1.02	0.52
债券型名次	2590	4974	5298	4999	4798

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	3.29	5.93	-	8.32
债券型名次	4336	3660	2883	5304	3630

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.74	-3.94	-4.06	11.12	-6.77
工银7天理财债券B一周收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平
2588	工银3-5年国开债指数A	0.03	0.93	1.98	3.27	2.07
2589	工银7天理财债券A	0.03	0.17	0.49	1.06	0.60
2590	工银7天理财债券B	0.03	0.12	0.39	1.02	0.52
2591	工银纯债债券B	0.03	0.55	1.24	2.67	1.49
2592	工银丰淳半年定开债券	0.03	0.73	1.47	2.72	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.94	4.98	10.83	1.81	1.35
工银7天理财债券B一周收益在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平
4972	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.39	0.86	-
4973	富国汇利回报定期开放债券	0.02	0.12	0.92	1.29	0.38
4974	工银7天理财债券B	0.03	0.12	0.39	1.02	0.52
4975	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
4976	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
工银7天理财债券B一周收益在同类基金中排列第 5298 位，低于同类基金平均水平
5296	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.39	0.90	0.45
5297	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.39	0.86	-
5298	工银7天理财债券B	0.03	0.12	0.39	1.02	0.52
5299	国海安盈债券A	0.55	-1.19	0.39	0.30	-1.55
5300	汇添富理财14天债券A	0.02	0.12	0.39	0.97	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
工银7天理财债券B一周收益在同类基金中排列第 4999 位，低于同类基金平均水平
4997	长信富瑞两年定开债券A	0.04	0.18	0.51	1.02	0.61
4998	富国双利增强债券C	-0.05	0.27	2.27	1.02	0.26
4999	工银7天理财债券B	0.03	0.12	0.39	1.02	0.52
5000	申万宏源灵通快利短债债券	0.03	0.37	0.81	1.02	1.03
5001	银河聚星两年定开债券	0.04	0.16	0.44	1.02	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
工银7天理财债券B一周收益在同类基金中排列第 4798 位，低于同类基金平均水平
4796	大成惠嘉一年定开债券	0.02	0.13	0.40	1.11	0.52
4797	东兴兴源债券A	-0.12	0.24	0.51	0.74	0.52
4798	工银7天理财债券B	0.03	0.12	0.39	1.02	0.52
4799	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.09	-0.49	0.04	2.34	0.52
4800	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.00	0.08	0.36	1.15	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.36	60.20
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.51	20.60	25.94	35.55	44.28
5	工银可转债债券	13.71	16.07	14.52	50.20	58.07
工银7天理财债券B一年收益在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平
4334	中金鑫裕C	1.88	2.07	4.25	-	8.37
4335	创金合信聚利债券A	1.87	0.73	-4.28	2.51	14.40
4336	工银7天理财债券B	1.87	3.29	5.93	-	8.32
4337	中加丰裕纯债债券C	1.87	0.00	0.00	-	2.00
4338	中银证券汇远定期开放债券	1.87	3.66	6.40	-	7.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.36	60.20
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.47	23.16	28.45	30.41	37.45
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.00	21.90	26.54	27.22	32.31
工银7天理财债券B一年收益在同类基金中排列第 3660 位，低于同类基金平均水平
3658	交银增利增强债券C	0.10	3.30	12.23	39.66	56.69
3659	易方达丰华债券C	2.99	3.30	3.76	35.15	35.12
3660	工银7天理财债券B	1.87	3.29	5.93	-	8.32
3661	招商添华纯债A	1.60	3.28	4.98	-	6.62
3662	华商转债精选债券C	1.82	3.27	14.02	-	13.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	99.61	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	95.83	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.36	60.20
工银7天理财债券B一年收益在同类基金中排列第 2883 位，低于同类基金平均水平
2881	浦银安盛上清所优选短融C	2.00	3.51	5.96	-	10.98
2882	中银互利半年定期开放债券	4.85	11.61	5.94	15.35	25.02
2883	工银7天理财债券B	1.87	3.29	5.93	-	8.32
2884	长信先优债券A	0.13	1.07	5.92	24.09	36.73
2885	国投瑞银顺恒纯债债券	1.74	3.10	5.92	-	7.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	99.61	79.45
2	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	95.83	74.10
3	长城悦享增利债券A	2.15	3.31	14.79	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-8.70	-9.74	5.08	65.57	63.24
5	华商可转债债券A	5.00	3.33	9.51	65.26	59.43
工银7天理财债券B一年收益在同类基金中排列第 5304 位，低于同类基金平均水平
5302	汇添富理财14天债券B	1.74	2.79	1.65	-	5.64
5303	汇添富利率债	3.94	7.02	11.43	-	14.58
5304	工银7天理财债券B	1.87	3.29	5.93	-	8.32
5305	工银14天理财债券发起B	2.13	3.95	6.50	-	8.97
5306	工银尊益中短债债券F	3.61	6.97	9.45	-	11.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.02	10.01	21.82	46.36	386.44
2	富国天利增长债券A	3.60	6.68	12.14	24.91	348.55
3	易方达安心回报债券A	2.61	2.88	2.28	29.94	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.68	8.85	12.83	38.60	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.63	4.04	9.12	18.67	252.00
工银7天理财债券B一年收益在同类基金中排列第 3630 位，低于同类基金平均水平
3628	长江安享纯债18个月定开A	2.12	4.22	7.32	-	8.32
3629	富国双债增强债券C	-2.99	2.80	5.45	-	8.32
3630	工银7天理财债券B	1.87	3.29	5.93	-	8.32
3631	海通海升六个月持有C	2.87	5.20	9.15	-	8.32
3632	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	4.34	7.24	0.00	-	8.32

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开06	100.00	10188.61	3.37%
23光大银行CD112	100.00	9989.05	3.30%
23中国银行CD017	100.00	9988.86	3.30%
23光大银行CD160	100.00	9950.30	3.29%
23浦发集团SCP007	50.00	5065.34	1.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27594.66	9.12%
企业债	23990.74	7.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18
单位净值(元)	1.087	1.087	1.087	1.087	1.087
累计净值(元)	1.087	1.087	1.087	1.087	1.087

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