招商资管睿丰三个月持有期债券D(880009)_规模评级

招商资管睿丰三个月持有期债券D880009MERCHANTS AND INFORMATION MANAGEMENT COMPACK THREE-MONTH HOLDING PERIOD FOR BOND COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN D

我要报告错误份额规模

项目	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31

基金规模(亿元)	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15	0.16	0.16
季度净申购	-21.97	-45.70	-39.54	-35.82	-79.00	-5.48	-25.32
总份额	1241.57	1263.55	1309.25	1348.78	1384.60	1463.60	1469.08
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	21.97	45.70	39.54	35.82	79.00	5.48	25.32

截止日期：2023-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
3	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	易方达裕祥回报债券A	313.13	2021521.11	199298.28	311915.58	112617.30
招商资管睿丰三个月持有期债券D基金规模在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平

4361	大摩优质信价纯债C	0.14	1328.16	-125.61	28.21	153.82
4362	富荣中短债债券A	0.14	1530.76	-88.04	691.59	779.63
4363	工银1-3年农发债指数C	0.14	1374.99	-99.92	130.39	230.30
4364	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.14	8727.73	-403.15	333.40	736.55
4365	华安沣裕债券C	0.14	1419.41	-3199.00	2.63	3201.64
4366	泰康安泽中短债A	0.14	1260.16	-386.48	823.18	1209.66
4367	兴业机遇债券C	0.14	1067.11	-2566.28	439.97	3006.25
4368	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.14	1241.57	-	-	21.97
4369	中泰双利债券A	0.14	1334.92	-169.19	385.86	555.05
4370	宝盈鸿盛债券A	0.13	1294.61	-205.84	1.90	207.74
4371	博远鑫享三个月债券C	0.13	1368.34	-456.69	752.44	1209.14
4372	长江可转债债券A	0.13	936.80	-71.89	33.57	105.46
4373	大成景兴信用债债券C	0.13	865.98	-230.66	36.60	267.26
4374	德邦新添利债券A	0.13	1105.95	643.14	4385.30	3742.16
4375	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.13	1325.75	-7958.84	4.64	7963.48

截止日期：2023-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
3	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	招商安华债券A	293.83	2611570.34	219261.65	367729.91	148468.25
招商资管睿丰三个月持有期债券D基金规模在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平

4374	宝盈鸿盛债券A	0.13	1294.61	-205.84	1.90	207.74
4375	安信尊享添益债券A	0.15	1288.74	-161.92	90.91	252.82
4376	中银聚享债券B	0.13	1285.76	-156308.70	12.66	156321.36
4377	金鹰添利信用债债券C	0.13	1280.67	-32.87	59.27	92.14
4378	融通通福债券(LOF)A	0.17	1269.95	-44.76	49.90	94.65
4379	万家双利债券C	0.15	1269.57	1227.42	1292.85	65.43
4380	泰康安泽中短债A	0.14	1260.16	-386.48	823.18	1209.66
4381	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.14	1241.57	-	-	21.97
4382	长盛稳益6个月C	0.12	1232.93	-4381.80	29.93	4411.73
4383	天治可转债增强债券A	0.17	1221.45	-39.34	9.04	48.39
4384	交银双利债券C	0.16	1218.22	-1188.62	39489.45	40678.07
4385	西部利得鑫泓增强债券A	0.11	1210.45	-798.95	0.11	799.07
4386	光大纯债债券C	0.13	1207.09	-387.35	277.95	665.30
4387	鑫元聚鑫收益增强A	0.13	1205.82	-2937.70	0.01	2937.71
4388	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.12	1205.13	-74.67	542.51	617.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
2	汇添富利率债	71.56	705974.32	701157.30	1183329.74	482172.44
3	东海祥泰三年定开	80.68	797129.74	696129.81	797129.74	100999.94
4	永赢惠益债券A	91.31	875476.39	622743.22	632239.83	9496.61
5	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	203.64	1802623.23	608000.66	770248.41	162247.75
招商资管睿丰三个月持有期债券D基金规模在同类基金中排列第 5482 位，低于同类基金平均水平

5475	长信纯债一年定开债券A	3.03	28305.50	-	-	-
5476	建信荣元一年定开债券发起式	86.05	819246.82	-	-	-
5477	建信周盈安心理财债券B	0.03	287.84	-	-	-
5478	海通鑫悦C	0.11	1157.43	-	0.00	-
5479	广发资管昭利中短债B	0.17	1509.98	-	-	455.62
5480	广发资管多添利六个月持有期债券C	0.00	0.23	-	0.00	-
5481	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.00	1.02	-	0.72	-
5482	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.14	1241.57	-	-	21.97
5483	招商资管智远增利债券D	0.04	305.13	-	-	16.75
5484	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.92	8775.71	-	-	1101.79
5485	中信证券增益十八个月A	0.04	388.26	-	-	1.73
5486	中信证券增利一年A	1.78	15376.71	-	-	-
5487	中信证券六个月债券C	0.20	1762.89	-	-	-
5488	中信证券增利一年C	1.43	12433.46	-	-	-
5489	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.13	1171.01	-	-	319.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
2	长城短债债券A	98.37	850472.22	336976.01	1312867.65	975891.63
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	73.58	709637.85	111701.95	1296077.04	1184375.09
4	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
5	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
招商资管睿丰三个月持有期债券D基金规模在同类基金中排列第 5484 位，低于同类基金平均水平

5477	长信富海纯债一年定期开放C	0.12	1089.24	-	-	-
5478	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	195.50	-	-	-
5479	长信纯债一年定开债券C	0.12	1147.55	-	-	-
5480	长信纯债一年定开债券A	3.03	28305.50	-	-	-
5481	建信荣元一年定开债券发起式	86.05	819246.82	-	-	-
5482	建信周盈安心理财债券B	0.03	287.84	-	-	-
5483	广发资管昭利中短债B	0.17	1509.98	-	-	455.62
5484	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.14	1241.57	-	-	21.97
5485	招商资管智远增利债券D	0.04	305.13	-	-	16.75
5486	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.92	8775.71	-	-	1101.79
5487	中信证券增益十八个月A	0.04	388.26	-	-	1.73
5488	中信证券增利一年A	1.78	15376.71	-	-	-
5489	中信证券六个月债券C	0.20	1762.89	-	-	-
5490	中信证券增利一年C	1.43	12433.46	-	-	-
5491	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.13	1171.01	-	-	319.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	95.30	902709.22	-442666.68	1163495.70	1606162.39
2	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
3	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
4	建信短债债券C	103.21	929383.49	-175754.87	1086517.58	1262272.46
5	鹏华丰恒债券	149.80	1355256.04	-315399.65	872458.25	1187857.90
招商资管睿丰三个月持有期债券D基金规模在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平

3548	中信建投景荣债券A	2.03	20013.54	12.20	35.18	22.98
3549	安信恒利增强债券A	0.02	222.61	-21.66	1.06	22.72
3550	人保鑫泽纯债A	0.64	6019.37	-19.82	2.76	22.58
3551	申万菱信合利纯债C	0.01	114.38	-18.50	3.89	22.39
3552	融通通安债券	10.08	99710.51	-10.06	12.07	22.13
3553	中航瑞明纯债A	10.38	100606.26	18.71	40.76	22.04
3554	上银慧鑫利债券	51.21	496286.81	-3.44	18.54	21.98
3555	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.14	1241.57	-	-	21.97
3556	宝盈鸿盛债券C	0.01	64.25	-10.28	11.63	21.91
3557	同泰泰裕三个月定开债C	0.15	1427.14	18.67	40.42	21.75
3558	博时裕达纯债	13.17	119877.62	-4.42	17.02	21.43
3559	南方赢元	10.10	93202.77	-9.89	11.36	21.25
3560	交银裕盈纯债债券A	19.66	187091.13	4679.00	4700.17	21.17
3561	交银强化回报A/B	4.97	45354.26	-5.93	15.14	21.07
3562	民生加银鑫享债券D	0.00	37.19	6.04	26.94	20.90

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

123

102727.3300

0.00%

100.00%

2022-12-31

133

101412.3000

0.00%

100.00%

2022-06-30

141

103801.2200

0.00%

100.00%

2021-12-31

145

103062.0900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	123	102727.3300	1263.55	100.00
2022-12-31	133	101412.3000	1348.78	100.00
2022-06-30	141	103801.2200	1463.60	100.00
2021-12-31	145	103062.0900	1494.40	100.00

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