平安增鑫六个月定开债E(009229)_最新动态

平安增鑫六个月定开债E009229PING AN ZENGXIN SIX MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.1491 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1751

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

平安增鑫六个月定开债E增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李瑾懿

2023-09-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.29亿元

2022-12-14 每10份派现金 0.1 元

平安增鑫六个月定开债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.28	0.75	0.71	0.01
债券型名次	3644	1632	1436	1906	3727

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.99	8.47	12.15	17.59	17.79
债券型名次	3639	1138	978	1234	2846

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安增鑫六个月定开债E一周收益在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平
3642	平安惠澜纯债C	0.01	0.10	0.45	0.17	0.01
3643	平安元丰中短债债券A	0.01	0.20	0.62	0.34	0.01
3644	平安增鑫六个月定开债E	0.01	0.28	0.75	0.71	0.01
3645	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.01	0.18	0.48	0.33	0.01
3646	浦银安盛盛达纯债债券A	0.01	0.10	0.30	0.09	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安增鑫六个月定开债E一周收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.04	0.28	0.84	-0.25	0.04
1631	鹏华纯债债券	-0.08	0.28	0.58	2.16	-0.08
1632	平安增鑫六个月定开债E	0.01	0.28	0.75	0.71	0.01
1633	融通四季添利债券(LOF)A	0.09	0.28	0.09	-0.64	0.09
1634	融通通华五年定开债券C	0.07	0.28	0.80	1.53	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安增鑫六个月定开债E一周收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	南方尊利一年定开债券发起	0.01	0.24	0.75	-0.30	0.01
1435	农银悦利债券	0.06	0.28	0.75	0.12	0.06
1436	平安增鑫六个月定开债E	0.01	0.28	0.75	0.71	0.01
1437	平安中短债债券A	0.03	0.33	0.75	0.82	0.03
1438	天弘合利债券发起C	0.02	0.26	0.75	0.06	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
平安增鑫六个月定开债E一周收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.03	0.18	0.57	0.71	0.03
1905	平安元泓30天滚动持有短债C	-0.01	0.18	0.54	0.71	-0.01
1906	平安增鑫六个月定开债E	0.01	0.28	0.75	0.71	0.01
1907	天弘增利短债C	0.04	0.16	0.47	0.71	0.04
1908	天弘招利短债C	0.03	0.10	0.39	0.71	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安增鑫六个月定开债E一周收益在同类基金中排列第 3727 位，低于同类基金平均水平
3725	平安惠澜纯债C	0.01	0.10	0.45	0.17	0.01
3726	平安元丰中短债债券A	0.01	0.20	0.62	0.34	0.01
3727	平安增鑫六个月定开债E	0.01	0.28	0.75	0.71	0.01
3728	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.01	0.18	0.48	0.33	0.01
3729	浦银安盛盛达纯债债券A	0.01	0.10	0.30	0.09	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
平安增鑫六个月定开债E一年收益在同类基金中排列第 3639 位，低于同类基金平均水平
3637	景顺长城景泰裕利纯债A	0.99	6.21	10.61	19.19	19.84
3638	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.99	5.05	5.16	-	8.13
3639	平安增鑫六个月定开债E	0.99	8.47	12.15	17.59	17.79
3640	人保安和定开	0.99	5.24	8.29	-	8.44
3641	融通债券C	0.99	5.07	9.74	25.27	87.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
平安增鑫六个月定开债E一年收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	东方臻宝纯债债券C	1.16	8.48	15.28	27.48	32.57
1137	长城中债3-5年国开债指数A	0.60	8.47	11.92	19.57	20.09
1138	平安增鑫六个月定开债E	0.99	8.47	12.15	17.59	17.79
1139	华夏鼎茂债券A	0.74	8.46	14.92	22.26	46.32
1140	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
平安增鑫六个月定开债E一年收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	创金合信泰博66个月定开债券	3.91	8.03	12.16	20.96	22.73
977	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.69	7.32	12.16	20.17	28.85
978	平安增鑫六个月定开债E	0.99	8.47	12.15	17.59	17.79
979	长信纯债一年定开债券A	0.38	6.65	12.14	23.34	98.66
980	华夏鼎福三个月定开债券A	0.80	7.00	12.14	19.84	28.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
平安增鑫六个月定开债E一年收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.11	6.91	10.94	17.59	18.75
1233	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.87	6.17	9.96	17.59	25.75
1234	平安增鑫六个月定开债E	0.99	8.47	12.15	17.59	17.79
1235	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	3.47	8.52	15.27	17.59	18.39
1236	永赢泽利一年	1.22	6.04	9.15	17.59	18.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
平安增鑫六个月定开债E一年收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	国投瑞银顺荣债券A	2.68	5.34	8.43	16.35	17.79
2845	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.41	6.71	9.83	14.47	17.79
2846	平安增鑫六个月定开债E	0.99	8.47	12.15	17.59	17.79
2847	前海开源惠盈39个月定开债券	2.62	5.21	8.68	16.46	17.79
2848	鹏扬利沣短债C	1.68	4.31	7.90	13.60	17.78

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债07	10.00	1013.72	14.38%
25附息国债16	10.00	999.34	14.18%
25国开15	10.00	977.05	13.86%
23光大银行债03	5.00	518.49	7.36%
21闽投MTN002A	5.00	514.61	7.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2408.25	34.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1488	1.1484	1.1485	1.1493	1.1490
累计净值(元)	1.1748	1.1744	1.1745	1.1753	1.1750

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