平安增鑫六个月定开债E(009229)_最新动态

平安增鑫六个月定开债E009229PING AN ZENGXIN SIX MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

规模破8000亿！债券ETF扩容领跑ETF市场，指数化投资成新趋势[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.1488 0.0004(0.03%)

累计净值：1.1748

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

平安增鑫六个月定开债E增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李瑾懿

2023-09-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.29亿元

2022-12-14 每10份派现金 0.1 元

平安增鑫六个月定开债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.31	0.78	0.67	-0.02
债券型名次	4060	1465	1466	1990	4128

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.79	8.53	12.13	17.56	17.76
债券型名次	3847	1125	971	1229	2843

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
平安增鑫六个月定开债E一周收益在同类基金中排列第 4060 位，低于同类基金平均水平
4058	平安0-3年期政策性金融债债券A	-0.02	0.35	1.04	2.28	-0.02
4059	平安合丰定开债	-0.02	0.21	0.42	0.39	-0.02
4060	平安增鑫六个月定开债E	-0.02	0.31	0.78	0.67	-0.02
4061	浦银安盛普丰纯债债券A	-0.02	0.23	0.69	0.18	-0.02
4062	浦银安盛盛达纯债债券C	-0.02	0.11	0.26	-0.12	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
平安增鑫六个月定开债E一周收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	农银金盈债券	0.05	0.31	0.75	0.18	0.05
1464	鹏华丰康债券	0.05	0.31	0.93	0.18	0.05
1465	平安增鑫六个月定开债E	-0.02	0.31	0.78	0.67	-0.02
1466	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.02	0.31	0.84	-0.45	0.02
1467	兴业安和6个月定开债券发起式	0.02	0.31	0.78	0.57	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
平安增鑫六个月定开债E一周收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	金鹰添祥中短债A	0.04	0.21	0.78	0.65	0.04
1465	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.32	0.77	0.78	0.72	0.32
1466	平安增鑫六个月定开债E	-0.02	0.31	0.78	0.67	-0.02
1467	平安中短债债券C	0.03	0.33	0.78	0.77	0.03
1468	浦银安盛普庆纯债债券A	0.02	0.18	0.78	0.29	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
平安增鑫六个月定开债E一周收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.03	0.18	0.55	0.67	0.03
1989	鹏扬利泽债券D	0.03	0.18	0.71	0.67	0.03
1990	平安增鑫六个月定开债E	-0.02	0.31	0.78	0.67	-0.02
1991	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.32	0.67	0.01
1992	人保鑫盛纯债A	0.00	0.09	0.76	0.67	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
平安增鑫六个月定开债E一周收益在同类基金中排列第 4128 位，低于同类基金平均水平
4126	平安0-3年期政策性金融债债券A	-0.02	0.35	1.04	2.28	-0.02
4127	平安合丰定开债	-0.02	0.21	0.42	0.39	-0.02
4128	平安增鑫六个月定开债E	-0.02	0.31	0.78	0.67	-0.02
4129	浦银安盛普丰纯债债券A	-0.02	0.23	0.69	0.18	-0.02
4130	浦银安盛盛达纯债债券C	-0.02	0.11	0.26	-0.12	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
平安增鑫六个月定开债E一年收益在同类基金中排列第 3847 位，低于同类基金平均水平
3845	鹏华永平6个月定开债券	0.79	6.84	10.08	-	10.09
3846	平安惠澜纯债C	0.79	4.60	8.18	16.67	19.52
3847	平安增鑫六个月定开债E	0.79	8.53	12.13	17.56	17.76
3848	永赢乾益债券	0.79	6.33	10.14	-	14.68
3849	永赢昭利债券C	0.79	4.49	0.00	-	4.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
平安增鑫六个月定开债E一年收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	东方臻宝纯债债券C	1.09	8.53	15.32	27.48	32.57
1124	华夏鼎茂债券A	0.63	8.53	14.82	22.23	46.28
1125	平安增鑫六个月定开债E	0.79	8.53	12.13	17.56	17.76
1126	大摩18个月定期开放债券C	1.95	8.52	12.86	19.17	102.19
1127	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	-	25.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
平安增鑫六个月定开债E一年收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	华夏鼎福三个月定开债券A	0.72	7.06	12.14	19.82	28.27
970	平安增利六个月定开债A	1.83	7.83	12.13	30.14	30.52
971	平安增鑫六个月定开债E	0.79	8.53	12.13	17.56	17.76
972	5年地债	1.00	7.94	12.12	21.02	26.67
973	广发中债农发债总指数A	-0.60	7.70	12.12	20.66	23.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
平安增鑫六个月定开债E一年收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	中银添利债券发起E	4.32	9.44	12.49	17.57	28.15
1228	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	17.56	36.86
1229	平安增鑫六个月定开债E	0.79	8.53	12.13	17.56	17.76
1230	华安鼎信3个月定开债	1.11	5.86	10.62	17.55	25.39
1231	信诚稳健C	0.78	4.83	8.80	17.55	37.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
平安增鑫六个月定开债E一年收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	华宝宝润债券	0.39	5.41	8.14	14.80	17.76
2842	华润元大润禧39个月定开债A	2.58	5.18	8.61	16.37	17.76
2843	平安增鑫六个月定开债E	0.79	8.53	12.13	17.56	17.76
2844	德邦短债A	1.74	5.75	9.96	15.31	17.75
2845	长城中债5-10年国开行债券C	-1.72	9.21	13.79	-	17.74

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债07	10.00	1013.72	14.38%
25附息国债16	10.00	999.34	14.18%
25国开15	10.00	977.05	13.86%
23光大银行债03	5.00	518.49	7.36%
21闽投MTN002A	5.00	514.61	7.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2408.25	34.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-25平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1484	1.1485	1.1493	1.1490	1.1488
累计净值(元)	1.1744	1.1745	1.1753	1.1750	1.1748

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