权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 0.10元 | 2019-12-18 | 0.99% |
2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 0.40元 | 2019-11-22 | 3.80% |
中融银行间0-1年中高等级信用债指数C自成立以来,累计分红2次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.46%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 0.10元 | 2019-12-18 | 0.99% |
2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 0.40元 | 2019-11-22 | 3.80% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
中融盈泽债券A | 2 | 2年10个月 | 0.97元 | 4.25% |
中融盈泽债券C | 2 | 2年10个月 | 0.97元 | 4.25% |
中融银行间1-3年高等级信用债指数C | 1 | 3年1个月 | 0.40元 | 3.78% |
中融银行间1-3年高等级信用债指数A | 1 | 3年1个月 | 0.40元 | 3.75% |
中融睿祥定期开放债券C | 1 | 2年5个月 | 0.38元 | 3.63% |
中融睿祥定期开放债券A | 1 | 2年5个月 | 0.38元 | 3.62% |
中融恒信纯债A | 3 | 2年5个月 | 0.86元 | 2.72% |
中融恒信纯债C | 3 | 2年5个月 | 0.81元 | 2.59% |
中融聚安定期开放债券 | 3 | 1年9个月 | 0.80元 | 2.58% |
中融银行间0-1年中高等级信用债指数C | 2 | 3年1个月 | 0.50元 | 2.46% |
中融银行间0-1年中高等级信用债指数A | 2 | 3年1个月 | 0.50元 | 2.44% |
中融季季红定期开放债券C | 2 | 1年10个月 | 0.44元 | 2.12% |
中融季季红定期开放债券A | 2 | 1年10个月 | 0.44元 | 2.11% |
中融聚商定期开放债券 | 4 | 1年10个月 | 0.74元 | 1.82% |
中融恒泰纯债C | 7 | 3年1个月 | 0.99元 | 1.32% |
中融恒泰纯债A | 8 | 3年1个月 | 1.09元 | 1.29% |
中融恒裕纯债A | 1 | 1年3个月 | 0.10元 | 0.98% |
中融恒裕纯债C | 1 | 1年3个月 | 0.10元 | 0.98% |
中融聚明定期开放债券 | 1 | 1年1个月 | 0.04元 | 0.40% |
中融聚业定期开放债券 | 9 | 1年3个月 | 0.34元 | 0.37% |
中融增鑫定期开放债券A | 0 | 6年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
中融增鑫定期开放债券C | 0 | 6年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
中融稳健添利债券 | 0 | 4年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
中融融裕双利债券A | 0 | 3年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
中融融裕双利债券C | 0 | 3年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
中融融信双盈A | 0 | 3年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
中融融信双盈C | 0 | 3年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 银河家盈债券 | 133.82 | 134.74 | 134.65 | 135.74 | 138.36 |
2 | 华安安业债券A | 22.06 | 22.19 | 22.69 | - | - |
3 | 华安安业债券C | 19.81 | 19.93 | 20.47 | - | - |
4 | 银河久泰债券 | 9.99 | 9.26 | 9.62 | - | - |
5 | 恒生前海恒扬纯债债券C | 5.96 | - | - | - | - |
中融银行间0-1年中高等级信用债指数C一周收益在同类基金中排列第 2909 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2907 | 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A | -0.14 | 0.11 | 0.33 | 0.97 | 1.89 |
2908 | 嘉实新兴市场A1 | -0.15 | -0.22 | -0.36 | 3.64 | 13.66 |
2909 | 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C | -0.15 | 0.07 | 0.25 | 0.82 | 1.59 |
2910 | 建信转债增强债券A | -0.16 | 4.98 | 2.62 | 6.61 | 16.26 |
2911 | 南方全球债券A人民币 | -0.16 | -0.16 | 0.26 | - | - |