广发集悦债券A(013628)_规模评级

广发集悦债券A013628GUANGFA SET YUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	35.45	21.09	2.65	2.25	3.30	2.76	3.10
季度净申购	133876.97	171826.55	3763.89	-9804.46	5045.13	-3227.88	-5437.28
总份额	330403.08	196526.11	24699.55	20935.66	30740.12	25694.99	28922.87
季度总申购份额	151425.70	175366.56	8830.93	1518.53	8345.44	1504.07	3204.20
季度总赎回份额	17548.73	3540.01	5067.03	11323.00	3300.32	4731.95	8641.48

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
广发集悦债券A基金规模在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平

798	东方红汇利债券A	35.72	316563.06	-169155.58	11430.61	180586.20
799	建信短债债券A	35.72	304838.95	-22529.00	114492.41	137021.41
800	嘉实稳华纯债债券A	35.58	338132.79	33267.34	117453.01	84185.66
801	海富通瑞利债券	35.55	309890.03	0.84	1.11	0.27
802	华安中债1-3年政策金融债A	35.55	339855.84	-110261.26	40011.36	150272.62
803	中加颐瑾定开债券A	35.50	340416.72	-	-	0.00
804	长城中债3-5年国开债指数A	35.46	309044.34	105103.58	160348.35	55244.77
805	广发集悦债券A	35.45	330403.08	133876.97	151425.70	17548.73
806	博时裕荣纯债债券	35.44	283445.07	71280.40	121885.46	50605.06
807	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.44	346132.41	-1000.11	0.02	1000.13
808	永赢同利债券A	35.39	329317.24	-	-	0.00
809	平安惠轩债券	35.36	316268.71	-14121.35	54100.37	68221.72
810	招商添悦纯债D	35.09	327044.55	279782.74	317432.86	37650.12
811	广发汇吉3个月定期开放债券	35.07	318616.21	-	-	-
812	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	35.02	261585.38	58547.20	75752.11	17204.91

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
广发集悦债券A基金规模在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平

749	富国颐利纯债债券	36.82	332592.94	103252.57	147293.71	44041.14
750	招商鑫利中短债债券C	36.41	332459.80	38586.44	124199.63	85613.19
751	中信保诚嘉鸿债券A	33.57	332107.13	-6.00	0.00	6.00
752	广发纯债债券C	41.19	332020.86	102480.52	168358.83	65878.31
753	天弘增利短债A	38.68	331613.86	219657.63	428999.75	209342.12
754	中金金信债券	33.95	330994.11	96642.16	196408.76	99766.60
755	华富吉富30天滚动持有中短债A	37.27	330514.04	144621.19	170482.83	25861.64
756	广发集悦债券A	35.45	330403.08	133876.97	151425.70	17548.73
757	华泰柏瑞益商一年定开债券	34.18	330353.72	-12282.39	330353.67	342636.06
758	永赢同利债券A	35.39	329317.24	-	-	0.00
759	民生加银恒益纯债A	34.60	328897.19	1037.66	1470.16	432.51
760	招商招信3个月定开债发起式A	34.17	328733.53	-	-	0.02
761	招商添悦纯债D	35.09	327044.55	279782.74	317432.86	37650.12
762	格林泓鑫纯债C	35.76	326817.38	275563.43	373846.47	98283.05
763	博时富汇3个月定开债发起式	33.01	326773.83	-	5074.42	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
广发集悦债券A基金规模在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平

195	嘉实超短债债券A	62.96	596355.09	137276.95	466982.36	329705.42
196	中信建投3-5年政金债A	19.11	178529.49	136290.47	149907.68	13617.21
197	富国中债1-5年农发行债券指数A	54.56	506783.14	135243.13	136320.32	1077.19
198	华夏鼎泓债券C	26.22	192323.90	134904.18	161215.71	26311.52
199	景顺长城景泰裕利纯债A	122.45	1084283.69	134747.20	410734.31	275987.12
200	天弘安益A	40.66	365121.88	134701.88	163950.25	29248.37
201	永赢昌利债券A	45.33	409295.23	134664.90	189296.96	54632.06
202	广发集悦债券A	35.45	330403.08	133876.97	151425.70	17548.73
203	兴银中短债A	24.11	191209.85	133539.35	298684.69	165145.34
204	中加丰泽纯债	68.97	632667.21	132924.13	273191.51	140267.37
205	招商中债1-5年进出口行A	23.53	230264.27	132226.22	132344.10	117.88
206	华夏彭博政金债1-5年A	117.93	1095842.49	131752.47	163155.46	31402.99
207	招商安庆债券	22.09	153883.83	131465.44	140572.39	9106.96
208	嘉实纯债债券A	43.19	306365.57	131039.21	245917.06	114877.85
209	招商鑫福中短债A	51.13	427232.64	130282.70	333462.26	203179.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
广发集悦债券A基金规模在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平

404	富国国有企业债债券C	114.87	1141832.46	-155687.50	154656.26	310343.76
405	中欧兴悦债券	35.93	325871.46	121722.80	154474.26	32751.46
406	永赢裕益债券A	16.90	158672.77	94959.15	154370.91	59411.76
407	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	10.90	101248.08	12817.77	154013.45	141195.67
408	华富恒盛纯债债券A	49.87	448578.04	114954.41	153075.54	38121.13
409	华宝增强收益债券B	32.53	192459.44	12621.42	152017.38	139395.96
410	安信聚利增强债券C	67.01	507754.08	-97198.30	151635.34	248833.65
411	广发集悦债券A	35.45	330403.08	133876.97	151425.70	17548.73
412	招商添悦纯债A	97.20	912710.53	105457.74	150501.57	45043.83
413	华夏鼎融债券A	21.46	195074.47	90514.30	150367.31	59853.02
414	中信建投3-5年政金债A	19.11	178529.49	136290.47	149907.68	13617.21
415	浦银安盛盛跃纯债债券A	33.03	307627.47	-	149393.04	-
416	天弘多元收益A	49.91	354750.62	33023.07	149127.09	116104.01
417	嘉实6个月理财债券E	50.74	500146.99	-286623.65	148945.26	435568.91
418	嘉实中短债债券A	29.39	252550.59	-41505.30	148633.72	190139.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
广发集悦债券A基金规模在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平

1400	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	7.27	65695.12	-9000.82	8918.68	17919.50
1401	南方润元纯债债券C类	5.83	46181.86	528.04	18339.79	17811.75
1402	淳厚中债1-3年政金债指数	0.05	504.37	-17118.92	616.83	17735.75
1403	新华丰利债券A	2.44	22525.90	-17675.43	45.42	17720.85
1404	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.00	17669.92	17669.92
1405	德邦锐兴债券A	14.21	108562.06	12365.95	30008.31	17642.36
1406	国联金如意3个月滚动持有债券A	7.25	62816.03	-15827.99	1731.71	17559.70
1407	广发集悦债券A	35.45	330403.08	133876.97	151425.70	17548.73
1408	银河季季盈90天滚动持有短债A	6.32	56672.24	-12196.07	5338.52	17534.59
1409	鹏华丰泽债券(LOF)	26.37	161527.44	3086.65	20620.99	17534.34
1410	平安中债1-3年国开债指数C	0.97	9222.24	-8720.16	8765.10	17485.26
1411	安信目标收益债券C	4.11	29131.15	-15306.08	2139.36	17445.44
1412	第一创业创享纯债	2.68	25714.22	9417.13	26802.08	17384.95
1413	鹏扬利泽债券A	4.98	46013.06	-11190.87	6185.21	17376.08
1414	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	35.02	261585.38	58547.20	75752.11	17204.91

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

704

350845.9200

60.61%

39.39%

2025-06-30

1003

306481.7900

42.84%

57.16%

2024-12-31

1330

217465.2100

12.69%

87.31%

2024-06-30

1553

276565.6200

28.02%

71.98%

2023-12-31

5819

237586.7900

74.26%

25.74%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	704	350845.9200	14969.39	60.61	9730.16	39.39
2025-06-30	1003	306481.7900	13167.73	42.84	17572.40	57.16
2024-12-31	1330	217465.2100	3671.30	12.69	25251.57	87.31
2024-06-30	1553	276565.6200	12036.38	28.02	30914.26	71.98
2023-12-31	5819	237586.7900	102669.14	74.26	35582.62	25.74

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