汇添富双享回报债券A(012789)_规模评级

汇添富双享回报债券A012789CHINA UNIVERSAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	110.15	133.51	129.74	140.78	64.85	48.50	22.58
季度净申购	-200824.77	32343.04	-94852.73	652711.07	140574.06	222863.24	75529.25
总份额	946931.93	1147756.70	1115413.65	1210266.38	557555.32	416981.26	194118.02
季度总申购份额	184500.89	530188.20	290529.79	888412.59	236904.38	252278.15	93491.94
季度总赎回份额	385325.65	497845.16	385382.52	235701.53	96330.32	29414.91	17962.69

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
汇添富双享回报债券A基金规模在同类基金中排列第 116 位，高于同类基金平均水平

109	浦银安盛盛达纯债债券A	112.75	1089091.86	146084.93	146084.94	0.01
110	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	112.71	834052.57	336410.89	553911.89	217500.99
111	中欧中短债债券发起A	112.05	1038010.95	678389.12	1291941.25	613552.13
112	工银目标收益一年定开债券A	112.01	720787.91	364394.15	385786.48	21392.33
113	易方达增强回报债券B	111.06	796947.74	-59547.52	563667.07	623214.59
114	天弘优选债券	110.96	1020065.79	-269018.05	241048.51	510066.56
115	国泰惠信三年定期开放债券	110.17	1099264.98	-	0.01	-
116	汇添富双享回报债券A	110.15	946931.93	-168481.72	714689.09	883170.81
117	中融恒通纯债A	109.89	1028172.68	-444531.45	729471.72	1174003.18
118	融通通恒63个月定开债券A	109.83	1094370.17	-	-	-
119	兴证全球恒信债券A	109.71	984844.79	669117.91	967333.99	298216.08
120	华夏鼎清债券A	109.61	858899.49	734396.71	954341.93	219945.22
121	鑫元中短债A	109.42	908071.63	129713.25	882488.12	752774.87
122	鹏华双债加利债券A	109.10	507627.07	201978.83	332748.21	130769.38
123	海富通上证投资级可转债ETF	108.55	92345.97	20660.00	265060.00	244400.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
汇添富双享回报债券A基金规模在同类基金中排列第 101 位，高于同类基金平均水平

94	鹏华丰恒债券	106.38	973018.00	325321.27	747436.10	422114.83
95	中银丰润定期开放债券	108.40	971033.34	-	-	500000.01
96	工银瑞祥定开发起式债券	101.39	970464.89	-	0.01	-
97	中银上清所0-5年农发行债券指数	99.14	968466.46	40913.25	146635.15	105721.90
98	东方卓行18个月定开债券A	99.05	961034.17	-	-	-
99	中邮稳定收益债券型A	114.51	959860.84	78444.70	760843.03	682398.33
100	中银悦享定期开放债券	108.23	951018.30	-	-	650000.23
101	汇添富双享回报债券A	110.15	946931.93	-168481.72	714689.09	883170.81
102	华商信用增强债券C	174.68	943207.70	480705.45	1287167.52	806462.07
103	中银国有企业债A	122.20	942446.97	412651.38	537708.05	125056.66
104	天弘通享债券发起A	97.69	942053.71	497634.66	683798.37	186163.71
105	工银双盈债券A	96.12	941344.44	76486.71	552067.01	475580.30
106	华夏亚债中国指数A	123.26	937343.97	93808.06	395959.14	302151.09
107	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	100.30	937217.65	-	-	-
108	中银国有企业债C	116.02	929167.75	181005.96	851791.16	670785.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
汇添富双享回报债券A基金规模在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平

4309	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	81.25	772542.58	-155718.22	38257.75	193975.98
4310	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4311	华安乾煜债券发起式C	19.84	169699.23	-161857.65	15019.34	176876.99
4312	民生加银半年理财	63.96	634569.15	-162229.44	215953.82	378183.26
4313	南方梦元短债A	37.40	319702.67	-164978.07	582573.81	747551.88
4314	东方红汇阳债券A	33.02	289077.43	-165547.31	124070.30	289617.61
4315	景顺景瑞收益债券A	31.28	286353.64	-166263.21	93313.20	259576.41
4316	汇添富双享回报债券A	110.15	946931.93	-168481.72	714689.09	883170.81
4317	光大保德信增利收益债券A	27.65	193618.31	-168744.84	5512.21	174257.05
4318	中加颐享纯债债券A	28.85	278953.26	-170000.92	0.33	170001.25
4319	交银施罗德裕惠纯债债券	1.05	9078.30	-172532.57	9014.32	181546.89
4320	景顺长城稳健增益债券C	30.88	268624.36	-174072.99	40323.42	214396.41
4321	万家鑫瑞纯债D	2.09	20061.04	-174498.34	1.66	174500.00
4322	国投瑞银顺恒纯债债券	1.07	9956.48	-177310.09	4689.91	182000.00
4323	宏利永利债券	20.29	177696.75	-179984.92	15.32	180000.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
汇添富双享回报债券A基金规模在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平

86	兴全恒裕债券C	58.05	475800.85	312233.45	743775.29	431541.84
87	中融恒通纯债A	109.89	1028172.68	-444531.45	729471.72	1174003.18
88	嘉实稳荣债券	173.15	1643762.52	380548.63	724604.96	344056.34
89	农银金盈债券	115.14	1075949.63	459025.52	723495.15	264469.63
90	富国兴利增强债券	89.00	500676.53	298398.24	722496.33	424098.09
91	信诚至泰A	97.78	762973.13	609167.97	721517.02	112349.06
92	中欧颐利债券A	68.03	610714.79	26899.38	718079.59	691180.21
93	汇添富双享回报债券A	110.15	946931.93	-168481.72	714689.09	883170.81
94	中泰青月安盈66个月定开债	80.28	799083.09	-4934.88	714085.21	719020.10
95	中证兴业中高等级信用债指数	104.24	868226.23	225401.53	713216.54	487815.01
96	鹏华双债加利债券C	73.40	571605.70	362499.34	708903.02	346403.68
97	嘉实安元39个月定期纯债债券A	168.09	1666026.90	15951.78	706004.55	690052.77
98	富国安利90天滚动持有债券C	60.84	535818.02	244102.73	705252.15	461149.41
99	中信保诚嘉润66个月定开纯债	80.30	749630.81	-50361.82	699628.14	749989.96
100	金鹰恒润债券发起式A	88.63	787675.45	486966.94	695741.08	208774.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
汇添富双享回报债券A基金规模在同类基金中排列第 29 位，高于同类基金平均水平

22	易方达安悦超短债债券A	45.71	450835.84	-51709.62	897674.11	949383.73
23	汇添富添添乐双盈债券A	122.77	1010149.57	289485.14	1232546.06	943060.91
24	景顺长城景颐双利债券C类	142.60	802015.53	346462.96	1279908.82	933445.86
25	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	54.08	501257.85	345890.33	1278318.60	932428.27
26	广发景明中短债E	59.71	578389.65	227147.64	1136747.64	909600.00
27	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	51.83	483475.17	39178.02	946469.22	907291.20
28	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
29	汇添富双享回报债券A	110.15	946931.93	-168481.72	714689.09	883170.81
30	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	59.41	546973.56	-4287.89	847449.07	851736.96
31	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	96.21	878149.45	427240.40	1243508.38	816267.98
32	华商信用增强债券C	174.68	943207.70	480705.45	1287167.52	806462.07
33	中邮睿信增强债券	182.48	1351738.92	673249.56	1471512.84	798263.29
34	汇添富双鑫添利债券A	95.91	774581.06	-182093.03	607501.40	789594.43
35	国联安6个月定开债A	0.02	183.39	-785292.69	11.12	785303.81
36	北信瑞丰鼎盛中短债A	258.98	2247933.51	383786.37	1160472.83	776686.46

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1830

5174491.4200

98.28%

1.72%

2025-12-31

1255

8887758.2000

98.69%

1.31%

2025-06-30

641

8698210.8500

97.87%

2.13%

2024-12-31

294

6602653.7300

99.17%

0.83%

2024-06-30

312

3638635.4100

98.55%

1.45%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1830	5174491.4200	930625.19	98.28	16306.74	1.72
2025-12-31	1255	8887758.2000	1100782.73	98.69	14630.92	1.31
2025-06-30	641	8698210.8500	545655.99	97.87	11899.33	2.13
2024-12-31	294	6602653.7300	192511.97	99.17	1606.05	0.83
2024-06-30	312	3638635.4100	111874.67	98.55	1650.76	1.45

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。