汇添富双享回报债券A(012789)_规模评级

汇添富双享回报债券A012789CHINA UNIVERSAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	132.17	143.40	66.06	49.41	23.00	14.05	13.45
季度净申购	-94852.73	652711.07	140574.06	222863.24	75529.25	5063.35	38479.05
总份额	1115413.65	1210266.38	557555.32	416981.26	194118.02	118588.77	113525.42
季度总申购份额	290529.79	888412.59	236904.38	252278.15	93491.94	15141.23	45542.58
季度总赎回份额	385382.52	235701.53	96330.32	29414.91	17962.69	10077.88	7063.53

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
汇添富双享回报债券A基金规模在同类基金中排列第 53 位，高于同类基金平均水平

46	工银泰享三年理财债券	152.58	1511099.14	-	-	-
47	中融睿享86个月定开债券A	152.40	1410199.38	-	0.01	-
48	博时恒乐债券A	152.16	1246074.40	350075.55	574873.12	224797.57
49	天弘永利债券B	143.08	1150558.90	-180577.61	66890.45	247468.06
50	广发纯债债券A	140.37	1135460.88	-110391.05	75694.95	186086.00
51	上银慧嘉利债券	134.89	1278814.00	-0.84	2.31	3.15
52	嘉实稳荣债券	132.33	1263213.89	1937.85	181645.93	179708.08
53	汇添富双享回报债券A	132.17	1115413.65	-94852.73	290529.79	385382.52
54	工银瑞景定开发起式债券	131.04	1298806.21	-100000.01	0.00	100000.01
55	国寿安保安康纯债债券	130.27	1250999.41	-0.37	105.67	106.05
56	招商添悦纯债A	127.82	1211703.95	-91632.94	109350.60	200983.54
57	工银瑞弘3个月定开发起式债券	126.52	1255518.65	299102.59	299102.59	0.00
58	易方达稳健收益债券A	126.21	894660.99	-211903.72	143430.04	355333.76
59	招商信用增强债券A	125.30	1070614.51	384514.76	652343.71	267828.95
60	富国国有企业债债券C	124.97	1241551.18	116488.58	254619.99	138131.41

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
汇添富双享回报债券A基金规模在同类基金中排列第 52 位，高于同类基金平均水平

45	华安鑫福定开债A	124.30	1200003.84	-	-	-
46	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	119.36	1190159.08	-100000.00	0.00	100000.00
47	天弘鑫利三年定开	121.44	1173523.50	-573.03	318461.59	319034.62
48	天弘永利债券B	143.08	1150558.90	-180577.61	66890.45	247468.06
49	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
50	广发纯债债券A	140.37	1135460.88	-110391.05	75694.95	186086.00
51	广发聚鑫债券A	184.26	1133279.69	-65551.68	204043.72	269595.40
52	汇添富双享回报债券A	132.17	1115413.65	-94852.73	290529.79	385382.52
53	中银证券汇宇定期开放债券	122.13	1100002.42	-	-	-
54	国泰惠信三年定期开放债券	110.04	1099264.98	-270524.84	229475.17	500000.01
55	广发政策性金融债	115.40	1096414.51	325538.80	373515.15	47976.35
56	融通通恒63个月定开债券A	110.19	1094370.17	494369.35	924368.95	429999.60
57	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	109.82	1087193.58	-5060.06	400058.40	405118.46
58	招商信用增强债券A	125.30	1070614.51	384514.76	652343.71	267828.95
59	万家惠享39个月定期开放债券	109.72	1060002.17	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
汇添富双享回报债券A基金规模在同类基金中排列第 4099 位，低于同类基金平均水平

4092	交银裕如纯债债券A	10.49	100397.85	-92772.97	11.90	92784.87
4093	中银中债1-5年期国开行债券指数	19.90	187579.90	-92907.04	14.25	92921.29
4094	摩根纯债债券A	12.98	103870.79	-93177.58	55.61	93233.19
4095	中信建投景信债券A	0.56	5566.67	-93296.44	5566.55	98862.99
4096	中银恒利半年定期开放债券	1.10	9627.92	-93951.49	3803.09	97754.57
4097	农银汇理金禄债券	215.20	2091352.81	-94066.60	236717.10	330783.70
4098	嘉实中债3-5年国开债指数A	32.54	313788.90	-94475.00	22486.81	116961.81
4099	汇添富双享回报债券A	132.17	1115413.65	-94852.73	290529.79	385382.52
4100	浙商惠丰定期	0.16	1501.46	-95135.38	1434.16	96569.54
4101	天弘季季兴三个月定开A	17.63	156386.69	-95409.08	456.16	95865.23
4102	国金惠安利率债A	13.94	118836.10	-95630.30	17885.29	113515.58
4103	国泰润泰纯债债券A	1.12	11001.56	-96000.03	0.01	96000.04
4104	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.18	248749.84	-96870.66	0.00	96870.66
4105	汇添富鑫荣纯债A	21.31	205967.67	-97207.38	298.74	97506.12
4106	富国祥利一年期定期开放债券型A	16.43	135042.07	-97485.67	7273.92	104759.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
汇添富双享回报债券A基金规模在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平

123	交银稳利中短债债券A	94.50	803376.68	-281467.25	297163.96	578631.21
124	中欧双利债券A	60.47	492666.70	230053.65	295834.55	65780.90
125	浦银安盛普丰纯债债券A	30.06	295807.02	-107659.20	295801.58	403460.78
126	国泰润利纯债债券	42.78	414952.00	243351.64	295764.67	52413.02
127	广发添财90天滚动持有债券C	63.62	562588.49	107178.47	294253.91	187075.44
128	博时稳健增利债券C	46.25	401969.61	9778.57	293259.95	283481.38
129	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	29.10	270409.74	117433.31	291486.65	174053.35
130	汇添富双享回报债券A	132.17	1115413.65	-94852.73	290529.79	385382.52
131	兴证全球恒惠30天持有超短债A	72.79	641010.57	115326.13	289711.15	174385.02
132	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
133	广发中债7-10年国开债指数E	65.32	490126.52	37219.52	286819.89	249600.38
134	中银上清所0-5年农发行债券指数	97.00	951771.43	170819.64	285393.11	114573.48
135	招商添旭3个月定开债发起式A	30.12	284254.75	46993.97	284252.42	237258.45
136	鹏扬利沣短债A	50.17	461970.41	14224.68	283342.22	269117.54
137	景顺长城政策性金融债A	81.86	761487.39	-69620.37	282040.18	351660.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
汇添富双享回报债券A基金规模在同类基金中排列第 75 位，高于同类基金平均水平

68	永赢中债-1-3年政金债指数	61.26	574913.21	-353285.03	49809.63	403094.66
69	汇添富添添乐双盈债券A	87.22	720664.43	239054.21	640025.16	400970.95
70	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	95.77	887213.95	145650.19	546062.96	400412.76
71	创金合信尊睿债券A	1.01	9989.23	-389861.91	9982.20	399844.11
72	建信彭博政策性银行债券1-5年A	41.75	413751.96	-314139.29	79550.23	393689.51
73	汇添富中债1-3年农发债A	28.39	274057.28	-251044.88	138838.13	389883.02
74	鹏华丰享债券	239.54	1858520.97	-73405.19	313097.31	386502.50
75	汇添富双享回报债券A	132.17	1115413.65	-94852.73	290529.79	385382.52
76	鑫元安睿三年定期开放债券	80.14	796960.72	-625.53	384205.78	384831.31
77	中欧兴华债券	1.07	9940.53	-379400.90	0.00	379400.90
78	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	89.10	826601.04	128219.12	501200.49	372981.36
79	博时双月享60天滚动持有债券C	23.69	209018.64	-325046.75	38858.68	363905.43
80	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	155.73	1368078.26	308091.81	671825.67	363733.87
81	嘉实致乾纯债债券	70.64	672783.95	-220326.78	142886.60	363213.38
82	永赢中债3-5年政金债指数A	69.19	629767.02	-280723.02	79822.02	360545.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

641

8698210.8500

97.87%

2.13%

2024-12-31

294

6602653.7300

99.17%

0.83%

2024-06-30

312

3638635.4100

98.55%

1.45%

2023-12-31

505

1442160.4900

95.05%

4.95%

2023-06-30

616

1099552.7300

93.55%

6.45%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	641	8698210.8500	545655.99	97.87	11899.33	2.13
2024-12-31	294	6602653.7300	192511.97	99.17	1606.05	0.83
2024-06-30	312	3638635.4100	111874.67	98.55	1650.76	1.45
2023-12-31	505	1442160.4900	69223.27	95.05	3605.83	4.95
2023-06-30	616	1099552.7300	63365.15	93.55	4367.29	6.45

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