汇添富双享回报债券A(012789)_规模评级

汇添富双享回报债券A012789CHINA UNIVERSAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	113.79	137.93	134.04	145.44	67.00	50.11	23.33
季度净申购	-200824.77	32343.04	-94852.73	652711.07	140574.06	222863.24	75529.25
总份额	946931.93	1147756.70	1115413.65	1210266.38	557555.32	416981.26	194118.02
季度总申购份额	184500.89	530188.20	290529.79	888412.59	236904.38	252278.15	93491.94
季度总赎回份额	385325.65	497845.16	385382.52	235701.53	96330.32	29414.91	17962.69

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
汇添富双享回报债券A基金规模在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平

104	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
105	中邮稳定收益债券型A	115.09	959860.84	-9453.46	329504.46	338957.92
106	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	114.94	1012811.85	301320.23	426562.39	125242.16
107	农银金盈债券	114.94	1075949.63	459025.52	723495.15	264469.63
108	0-4地债	114.77	10066.75	-	1622.00	-
109	富国国有企业债债券C	114.71	1141832.46	-155687.50	154656.26	310343.76
110	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	114.58	834052.57	336410.89	553911.89	217500.99
111	汇添富双享回报债券A	113.79	946931.93	-200824.77	184500.89	385325.65
112	中欧中短债债券发起A	113.09	1038010.95	678389.12	1291941.25	613552.13
113	华夏鼎清债券A	112.54	858899.49	509892.72	702846.61	192953.90
114	浦银安盛盛达纯债债券A	112.24	1089091.86	146084.93	146084.94	0.01
115	易方达增强回报债券B	111.65	796947.74	-134096.28	161975.87	296072.15
116	鹏华双债加利债券A	111.48	507627.07	201978.83	332748.21	130769.38
117	工银目标收益一年定开债券A	111.29	720787.91	-	-	-
118	融通通恒63个月定开债券A	111.18	1094370.17	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
汇添富双享回报债券A基金规模在同类基金中排列第 101 位，高于同类基金平均水平

94	鹏华丰恒债券	106.03	973018.00	325321.27	747436.10	422114.83
95	中银丰润定期开放债券	108.23	971033.34	-	-	500000.01
96	工银瑞祥定开发起式债券	101.04	970464.89	-	0.01	-
97	中银上清所0-5年农发行债券指数	98.68	968466.46	40913.25	146635.15	105721.90
98	东方卓行18个月定开债券A	98.76	961034.17	-	-	-
99	中邮稳定收益债券型A	115.09	959860.84	-9453.46	329504.46	338957.92
100	中银悦享定期开放债券	108.18	951018.30	-	-	650000.23
101	汇添富双享回报债券A	113.79	946931.93	-200824.77	184500.89	385325.65
102	华商信用增强债券C	184.77	943207.70	339600.70	806339.65	466738.94
103	中银国有企业债A	122.32	942446.97	184977.83	243629.23	58651.40
104	天弘通享债券发起A	97.34	942053.71	268492.44	370398.54	101906.10
105	工银双盈债券A	99.47	941344.44	-181811.09	53857.05	235668.14
106	华夏亚债中国指数A	122.34	937343.97	93808.06	395959.14	302151.09
107	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	100.04	937217.65	-	-	-
108	中银国有企业债C	116.18	929167.75	-19093.89	252469.97	271563.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
汇添富双享回报债券A基金规模在同类基金中排列第 4265 位，低于同类基金平均水平

4258	博时裕通3个月定开债发起式A	0.01	73.85	-182409.54	72.20	182481.74
4259	中欧兴盈一年定开债券发起	10.17	95851.10	-191254.89	48006.96	239261.85
4260	蜂巢添元纯债A	0.51	5050.84	-194133.79	49.51	194183.30
4261	永赢稳健增强债券C	101.68	852130.03	-197892.07	224761.75	422653.83
4262	富国安利90天滚动持有债券C	60.70	535818.02	-198285.51	144917.42	343202.94
4263	上银慧兴盈债券	5.05	49336.34	-199222.19	491.22	199713.41
4264	博时富元纯债债券	0.08	774.53	-199273.37	739.69	200013.06
4265	汇添富双享回报债券A	113.79	946931.93	-200824.77	184500.89	385325.65
4266	招商信用增强债券A	208.74	1813269.46	-201526.80	562067.60	763594.39
4267	鹏华0-5年利率发起式债券	60.56	567506.36	-205921.31	2912.20	208833.51
4268	汇添富双鑫添利债券A	98.11	774581.06	-209680.09	159284.36	368964.45
4269	南方1-3年国开债A	22.85	223786.27	-214886.28	31541.97	246428.24
4270	中银证券汇福定期开放债券	23.82	234752.88	-224824.24	9928.43	234752.67
4271	民生加银丰鑫债券	32.33	318461.45	-232896.87	158149.76	391046.63
4272	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
汇添富双享回报债券A基金规模在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平

390	富国双利增强债券C	33.02	286124.42	30083.17	188108.16	158024.99
391	易方达安和中短债债券C	23.32	223742.95	-6347.42	187579.63	193927.06
392	南方7-10年国开债A	77.95	579895.70	100555.43	186194.62	85639.19
393	博时中债7-10政金债指数C	20.51	177669.97	20956.36	186099.95	165143.59
394	景顺长城景泰益利纯债债券	130.54	1184005.31	88685.10	185321.41	96636.30
395	中欧中短债债券发起C	17.59	163331.65	9247.78	184788.65	175540.87
396	嘉实致享纯债债券	43.28	414805.24	144049.61	184578.78	40529.17
397	汇添富双享回报债券A	113.79	946931.93	-200824.77	184500.89	385325.65
398	平安惠聚债券	38.27	348226.38	154427.53	184454.15	30026.61
399	华安添锦债券	38.30	352350.01	161768.31	184203.89	22435.58
400	农银金益债券	70.18	680794.46	41455.18	184158.70	142703.52
401	建信睿信三个月定期开放债券	30.77	276755.64	183233.70	183233.70	0.00
402	工银1-3年农发债指数E	19.59	187326.67	144071.19	182558.54	38487.35
403	国泰合融纯债债券A	101.13	911248.36	120787.31	182442.64	61655.33
404	博时中债7-10政金债指数A	45.24	390784.29	126749.42	181766.25	55016.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
汇添富双享回报债券A基金规模在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平

98	兴证全球恒信债券C	59.05	535096.05	200587.14	601295.74	400708.60
99	国寿安保泰安纯债债券	198.49	1859902.69	30680.08	427561.97	396881.89
100	银华安盈短债债券D	33.62	303061.17	102393.20	497936.99	395543.79
101	创金尊隆纯债C	50.50	482241.50	477666.13	870227.72	392561.59
102	民生加银丰鑫债券	32.33	318461.45	-232896.87	158149.76	391046.63
103	农银金玉债券	131.68	1303877.86	626961.47	1015695.77	388734.30
104	易方达裕鑫债C	27.61	154457.03	-296886.80	89275.70	386162.51
105	汇添富双享回报债券A	113.79	946931.93	-200824.77	184500.89	385325.65
106	兴全恒裕债券A	174.34	1440253.56	375223.92	759372.42	384148.50
107	鹏扬淳稳66个月定开债A	81.38	799959.36	-2573.15	379959.75	382532.90
108	民生加银半年理财	63.84	634569.15	-162229.44	215953.82	378183.26
109	中欧鼎利债券E	96.13	653275.31	559501.61	935386.77	375885.16
110	汇添富稳利60天短债C	44.50	394371.13	-305013.68	70474.38	375488.05
111	兴业收益增强债券C	87.97	559274.18	76317.56	451555.80	375238.24
112	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	71.74	698059.17	161270.62	535266.54	373995.91

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1255

8887758.2000

98.69%

1.31%

2025-06-30

641

8698210.8500

97.87%

2.13%

2024-12-31

294

6602653.7300

99.17%

0.83%

2024-06-30

312

3638635.4100

98.55%

1.45%

2023-12-31

505

1442160.4900

95.05%

4.95%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1255	8887758.2000	1100782.73	98.69	14630.92	1.31
2025-06-30	641	8698210.8500	545655.99	97.87	11899.33	2.13
2024-12-31	294	6602653.7300	192511.97	99.17	1606.05	0.83
2024-06-30	312	3638635.4100	111874.67	98.55	1650.76	1.45
2023-12-31	505	1442160.4900	69223.27	95.05	3605.83	4.95

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