| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 0.35元 | 2024-12-18 | 3.17% |
| 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 0.10元 | 2022-12-10 | 0.98% |
| 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 0.10元 | 2022-09-16 | 0.98% |
| 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 0.10元 | 2022-06-22 | 0.99% |
| 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 0.15元 | 2022-02-18 | 1.47% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 华泰保兴尊合债券C | 3 | 8年11个月 | 2.24元 | 6.39% |
| 华泰保兴尊合债券A | 3 | 8年11个月 | 2.27元 | 6.39% |
| 华泰保兴尊享定开 | 1 | 7年1个月 | 0.48元 | 4.57% |
| 华泰保兴尊颐定开 | 4 | 8年2个月 | 2.02元 | 4.55% |
| 华泰保兴尊利债券A | 4 | 8年3个月 | 2.25元 | 4.43% |
| 华泰保兴尊信定开 | 5 | 8年8个月 | 2.39元 | 4.26% |
| 华泰保兴尊利债券C | 4 | 8年3个月 | 2.09元 | 4.24% |
| 华泰保兴恒利中短债A | 2 | 5年1个月 | 0.80元 | 3.84% |
| 华泰保兴恒利中短债C | 2 | 5年1个月 | 0.80元 | 3.84% |
| 华泰保兴尊诚定开 | 7 | 9年7个月 | 3.00元 | 3.70% |
| 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 | 4 | 56年9个月 | 0.60元 | 1.47% |
| 华泰保兴久盈 | 13 | 6年1个月 | 1.90元 | 1.43% |
| 华泰保兴安悦 | 14 | 7年3个月 | 1.63元 | 1.03% |
| 华泰保兴安鑫 | 0 | 56年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华泰保兴尊裕 | 0 | 56年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 2 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 3 | 金鹰元丰债券A | 4.95 | -6.34 | -13.19 | 0.39 | 0.79 |
| 4 | 金鹰元丰债券C | 4.94 | -6.37 | -13.28 | 0.19 | 0.50 |
| 5 | 国泰可转债债券 | 4.92 | -3.65 | -8.93 | 19.03 | 16.31 |
| 鹏扬淳兴三个月债券A一周收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3484 | 鹏华尊信3个月定开发起式债券 | 0.06 | 0.10 | 0.82 | 1.77 | 2.37 |
| 3485 | 鹏华尊悦定开债发起式 | 0.06 | 0.09 | 0.44 | 1.37 | 1.96 |
| 3486 | 鹏扬淳兴三个月债券A | 0.06 | 0.36 | 1.17 | 2.23 | 2.18 |
| 3487 | 鹏扬富利增强债券C | 0.06 | -0.64 | -0.81 | -0.15 | 1.74 |
| 3488 | 鹏扬稳利债券A | 0.06 | 0.02 | 0.10 | 1.06 | 2.67 |