兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A(970168)_最新动态

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市场这样，他凭啥赚了10个亿？赵建平、洪泽君等这几只建仓股“涨疯”了[2024-01-17]

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更新时间：2024-01-16 15:00

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投资类型：债券型

兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕晓威

基金规模：

兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.35	0.71	1.33	0.13
债券型名次	1901	3677	3481	2125	1922

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.23	0.00	0.00	-	4.64
债券型名次	2510	4544	4737	5511	4144

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	3.99	4.75	5.14	5.42	4.39
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.03	0.43	0.81	1.27	0.16
1900	兴证全球恒信债券C	0.03	0.61	1.24	1.71	0.20
1901	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.03	0.35	0.71	1.33	0.13
1902	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.03	0.38	0.79	1.48	0.15
1903	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.03	0.35	0.67	1.22	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3677 位，低于同类基金平均水平
3675	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.01	0.35	0.77	1.10	-0.05
3676	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.35	0.80	1.24	0.10
3677	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.03	0.35	0.71	1.33	0.13
3678	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.03	0.35	0.67	1.22	0.13
3679	易方达裕浙3个月定开债券	0.00	0.35	0.73	0.93	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.00	0.55	13.54	2.39	-0.22
4	长信全球债券(QDII)美元	0.17	2.35	9.63	-0.46	-0.85
5	长信全球债券(QDII)人民币	0.23	2.19	8.54	-1.42	-0.50
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3481 位，低于同类基金平均水平
3479	同泰中短债E	-0.04	0.39	0.71	0.51	0.09
3480	新华鑫日享中短债B	0.02	0.38	0.71	1.20	0.12
3481	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.03	0.35	0.71	1.33	0.13
3482	银河嘉裕债券	0.02	0.37	0.71	1.07	0.09
3483	银河双季增利六个月持有债券A	-0.02	0.29	0.71	1.99	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	0.01	0.41	0.81	10.14	-0.10
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	博时安仁一年定开债发起式A	0.01	0.29	6.31	6.77	0.06
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平
2123	天弘优利短债发起A	0.02	0.47	0.86	1.33	0.12
2124	同泰恒兴纯债A	-0.04	0.48	1.02	1.33	-0.06
2125	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.03	0.35	0.71	1.33	0.13
2126	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.03	0.66	1.35	1.33	0.10
2127	招商招信3个月定开债发起式A	0.07	0.81	1.03	1.33	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平
1920	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.08	0.35	1.09	2.10	0.13
1921	兴业30天滚动持有中短债C	0.02	0.39	0.69	1.18	0.13
1922	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.03	0.35	0.71	1.33	0.13
1923	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.03	0.35	0.67	1.22	0.13
1924	易方达安源中短债债券A	0.02	0.46	0.93	1.37	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	13.71	-9.66	-2.07	50.13	44.08
2	同泰泰裕三个月定开债A	13.29	0.00	0.00	-	13.37
3	同泰泰裕三个月定开债C	13.09	0.00	0.00	-	13.16
4	南方颐元定开债券发起	12.37	14.93	28.94	38.66	49.60
5	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	泰康安泽中短债C	3.23	5.64	0.00	-	7.52
2509	兴业添益6个月定开债券	3.23	0.00	0.00	-	3.47
2510	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	3.23	0.00	0.00	-	4.64
2511	中泰青月中短债A	3.23	5.69	9.46	-	14.97
2512	中信证券中短债A	3.23	0.00	0.00	-	3.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	22.02	27.12	31.34	33.84
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.24	20.71	25.16	28.11	29.01
4	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
5	东兴兴瑞一年定开C	11.81	19.41	0.00	-	23.46
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.75	0.00	0.00	-	1.05
4543	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.35	0.00	0.00	-	0.79
4544	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	3.23	0.00	0.00	-	4.64
4545	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	3.53	0.00	0.00	-	5.13
4546	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	3.02	0.00	0.00	-	4.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-9.60	-1.21	38.37	-	79.32
2	华商丰利增强定期开放债券C	-9.97	-1.98	36.65	-	74.10
3	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
4	东方臻选纯债债券A	7.68	12.25	29.69	39.94	42.23
5	东方臻选纯债债券C	7.57	12.09	29.41	39.36	85.11
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4737 位，低于同类基金平均水平
4735	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.75	0.00	0.00	-	1.05
4736	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.35	0.00	0.00	-	0.79
4737	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	3.23	0.00	0.00	-	4.64
4738	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	3.53	0.00	0.00	-	5.13
4739	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	3.02	0.00	0.00	-	4.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	3.03	4.93	9.14	166.64	167.94
2	长城悦享增利债券A	2.02	2.74	10.37	106.77	90.95
3	华润元大润鑫债券C	2.66	4.45	7.35	84.95	90.14
4	前海开源鼎欣债券A	4.36	5.87	10.74	74.47	72.36
5	前海开源鼎欣债券C	4.25	5.65	10.39	73.54	71.47
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5511 位，低于同类基金平均水平
5509	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	2.52	0.00	0.00	-	3.17
5510	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	2.19	0.00	0.00	-	2.64
5511	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	3.23	0.00	0.00	-	4.64
5512	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	3.53	0.00	0.00	-	5.13
5513	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	3.02	0.00	0.00	-	4.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.25	8.83	16.81	48.29	375.74
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
3	富国天利增长债券A	4.15	5.45	12.45	24.44	342.15
4	永赢双利债券A	-5.68	-5.50	-4.14	20.80	254.41
5	易方达安心回报债券A	-2.66	-5.66	-1.97	34.96	253.23
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4144 位，低于同类基金平均水平
4142	宏利交利债券C	2.92	-1.99	-0.24	1.22	4.65
4143	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64
4144	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	3.23	0.00	0.00	-	4.64
4145	招商鑫诚短债A	4.12	0.00	0.00	-	4.64
4146	国泰丰盈纯债债券C	5.99	0.00	0.00	-	4.63

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19中国人寿	27.00	2780.38	9.91%
20海资G1	19.00	1967.67	7.01%
18国开17	18.00	1872.81	6.68%
19农发04	18.00	1842.40	6.57%
周口02优	17.00	1711.99	6.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13625.21	48.57%
企业债	7197.87	25.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-01-15	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10	2024-01-09
单位净值(元)	1.046	1.046	1.046	1.046	1.046
累计净值(元)	1.046	1.046	1.046	1.046	1.046

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