汇添富中债1-3年国开债A(007097)_最新动态

汇添富中债1-3年国开债A007097CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

全国小额贷款公司首单公募公司债成功发行，信用债和城投债发行规模环比分别上升16%和60% [2026-02-11]

最新动态

最新净值：1.0101 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2058

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

汇添富中债1-3年国开债A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：曾丽琼

2025-12-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：60.12亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.3 元

汇添富中债1-3年国开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.26	0.46	0.57	0.26
债券型名次	4709	3661	2735	3601	4027

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.94	5.33	9.01	-	22.34
债券型名次	4190	3101	2834	1798	2254

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
汇添富中债1-3年国开债A一周收益在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平
4707	添富短债债券C	0.02	0.12	0.26	0.45	0.13
4708	添富短债债券E	0.02	0.12	0.28	0.52	0.14
4709	添富中债1-3年国开债A	0.02	0.26	0.46	0.57	0.26
4710	添富中债1-3年国开债C	0.02	0.26	0.44	0.53	0.25
4711	同泰中短债A	0.02	0.13	0.30	0.35	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
汇添富中债1-3年国开债A一周收益在同类基金中排列第 3661 位，低于同类基金平均水平
3659	泰康安泓纯债一年定开债券	0.11	0.26	0.34	0.39	0.26
3660	天治鑫利纯债债券A	0.04	0.26	0.32	0.77	0.28
3661	添富中债1-3年国开债A	0.02	0.26	0.46	0.57	0.26
3662	添富中债1-3年国开债C	0.02	0.26	0.44	0.53	0.25
3663	万家1-3年政策性金融债A	0.02	0.26	0.37	0.47	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
汇添富中债1-3年国开债A一周收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	天弘优选债券	0.03	0.27	0.46	0.64	0.25
2734	天弘鑫利三年定开	0.03	0.16	0.46	1.30	0.16
2735	添富中债1-3年国开债A	0.02	0.26	0.46	0.57	0.26
2736	万家鑫享纯债A	0.06	0.41	0.46	0.16	0.38
2737	新华纯债添利债券A	0.06	0.33	0.46	0.70	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
汇添富中债1-3年国开债A一周收益在同类基金中排列第 3601 位，低于同类基金平均水平
3599	人保鑫盛纯债C	0.01	0.14	0.68	0.57	0.13
3600	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.05	0.24	0.32	0.57	0.28
3601	添富中债1-3年国开债A	0.02	0.26	0.46	0.57	0.26
3602	同泰泰和三个月定开债C	0.00	0.52	0.32	0.57	0.40
3603	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.15	0.52	0.90	0.57	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
汇添富中债1-3年国开债A一周收益在同类基金中排列第 4027 位，低于同类基金平均水平
4025	泰康安泓纯债一年定开债券	0.11	0.26	0.34	0.39	0.26
4026	天弘安恒60天滚动持有短债	0.04	0.23	0.45	0.82	0.26
4027	添富中债1-3年国开债A	0.02	0.26	0.46	0.57	0.26
4028	添富鑫成定开债A	0.04	0.27	0.39	0.52	0.26
4029	万家鑫瑞纯债D	0.04	0.28	0.29	0.48	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
汇添富中债1-3年国开债A一年收益在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平
4188	天弘优选债券	0.94	9.74	14.37	-	39.89
4189	添富AAA级信用纯债E	0.94	5.00	9.73	-	16.96
4190	添富中债1-3年国开债A	0.94	5.33	9.01	-	22.34
4191	信诚稳泰C	0.94	6.12	9.59	-	26.53
4192	永赢荣益债券A	0.94	5.06	8.55	-	33.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
汇添富中债1-3年国开债A一年收益在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平
3099	鹏华丰源债券	0.60	5.33	8.84	-	34.53
3100	泰信汇盈债券C	1.50	5.33	8.92	-	11.40
3101	添富中债1-3年国开债A	0.94	5.33	9.01	-	22.34
3102	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	1.76	5.33	9.04	-	22.25
3103	鑫元承利定期开放	1.31	5.33	9.12	-	23.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
汇添富中债1-3年国开债A一年收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.65	4.42	9.01	-	11.95
2833	泰信债券周期回报	-0.65	0.63	9.01	-	88.96
2834	添富中债1-3年国开债A	0.94	5.33	9.01	-	22.34
2835	添富鑫成定开债A	1.13	5.28	9.01	-	29.62
2836	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.00	5.32	9.01	-	16.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
汇添富中债1-3年国开债A一年收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.94	5.94	10.16	-	26.69
1797	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.84	5.71	9.83	-	25.86
1798	添富中债1-3年国开债A	0.94	5.33	9.01	-	22.34
1799	添富中债1-3年国开债C	0.85	5.17	8.73	-	21.54
1800	安信尊享添益债券C	1.75	6.82	7.32	-	16.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
汇添富中债1-3年国开债A一年收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平
2252	中银证券安誉债券C	1.42	4.84	7.52	-	22.35
2253	交银稳利中短债债券A	1.84	4.98	10.22	-	22.34
2254	添富中债1-3年国开债A	0.94	5.33	9.01	-	22.34
2255	圆信永丰瑞丰	4.44	8.88	13.32	-	22.34
2256	长盛盛康纯债A	2.55	5.68	11.10	-	22.33

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	990.00	99809.66	16.52%
17国开10	940.00	99625.17	16.49%
25国开11	560.00	56267.60	9.31%
22国开03	460.00	47604.45	7.88%
18国开05	400.00	44411.43	7.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	583168.70	96.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0102	1.0099	1.0096	1.0093	1.0092
累计净值(元)	1.2059	1.2056	1.2053	1.2050	1.2049

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