汇添富中债1-3年国开债A(007097)_最新动态

汇添富中债1-3年国开债A007097CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商基金李湛：销售费用管理规定重塑 “以投资者利益为核心”的生态体系[2026-01-02]

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最新净值：1.0075 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2032

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

汇添富中债1-3年国开债A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：曾丽琼

2025-12-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：23.78亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.3 元

汇添富中债1-3年国开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.12	0.46	0.28	0.70
债券型名次	3504	2694	3178	3739	4107

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.70	5.43	8.79	-	22.02
债券型名次	4175	3109	3004	1798	2211

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
汇添富中债1-3年国开债A一周收益在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平
3502	天弘永利债券E	-0.04	0.68	-0.23	2.04	3.37
3503	天弘睿选利率债发起式C	-0.04	-0.12	0.69	-1.25	-0.77
3504	添富中债1-3年国开债A	-0.04	0.12	0.46	0.28	0.70
3505	添富鑫成定开债A	-0.04	0.09	0.48	0.40	0.86
3506	万家1-3年政策性金融债C	-0.04	0.10	0.35	0.11	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
汇添富中债1-3年国开债A一周收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	天弘齐享债券发起A	-0.07	0.12	0.72	0.00	0.67
2693	天弘增利短债C	0.03	0.12	0.48	0.76	1.46
2694	添富中债1-3年国开债A	-0.04	0.12	0.46	0.28	0.70
2695	添富中债1-3年国开债C	-0.03	0.12	0.44	0.25	0.61
2696	万家CFETS0-3年期政金债指数A	-0.04	0.12	0.43	0.25	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富中债1-3年国开债A一周收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
3177	天弘优选债券	-0.03	0.15	0.46	0.37	0.96
3178	添富中债1-3年国开债A	-0.04	0.12	0.46	0.28	0.70
3179	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	-0.10	0.29	0.46	-0.26	1.43
3180	西部利得聚利6个月定开债券C	-0.06	0.01	0.46	0.15	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
汇添富中债1-3年国开债A一周收益在同类基金中排列第 3739 位，低于同类基金平均水平
3737	上银慧鼎利债券	0.00	0.17	0.81	0.28	1.55
3738	上银聚嘉益一年定开债券发起式	-0.07	0.08	1.16	0.28	0.51
3739	添富中债1-3年国开债A	-0.04	0.12	0.46	0.28	0.70
3740	同泰中短债A	0.00	0.10	0.36	0.28	0.43
3741	易方达双债增强债券C	-0.22	-0.22	0.17	0.28	3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
汇添富中债1-3年国开债A一周收益在同类基金中排列第 4107 位，低于同类基金平均水平
4105	天弘京津冀C	-0.01	0.11	0.72	-0.11	0.70
4106	天弘中债1-5年政策性金融债	-0.06	0.18	0.57	0.39	0.70
4107	添富中债1-3年国开债A	-0.04	0.12	0.46	0.28	0.70
4108	永赢昌利债券C	-0.01	0.07	0.56	0.20	0.70
4109	中加优享纯债债券A	-0.08	0.03	0.18	0.44	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
汇添富中债1-3年国开债A一年收益在同类基金中排列第 4175 位，低于同类基金平均水平
4173	天弘京津冀C	0.70	6.12	10.07	-	15.81
4174	天弘中债1-5年政策性金融债	0.70	7.19	9.96	-	16.06
4175	添富中债1-3年国开债A	0.70	5.43	8.79	-	22.02
4176	永赢昌利债券C	0.70	4.84	9.52	-	16.59
4177	中加优享纯债债券A	0.70	2.27	3.85	-	11.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
汇添富中债1-3年国开债A一年收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	太平恒泰三个月定开债	0.47	5.43	0.00	-	6.93
3108	天弘悦享定开债发起式	0.57	5.43	9.82	-	30.82
3109	添富中债1-3年国开债A	0.70	5.43	8.79	-	22.02
3110	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.06	5.43	8.98	-	26.51
3111	朱雀安鑫回报C	2.93	5.43	5.19	-	21.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
汇添富中债1-3年国开债A一年收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	人保鑫瑞中短债债券A	1.91	5.54	8.79	-	19.31
3003	泰康长江经济带债券C	0.78	4.85	8.79	-	16.53
3004	添富中债1-3年国开债A	0.70	5.43	8.79	-	22.02
3005	添富鑫盛定开债A	1.36	5.02	8.79	-	31.32
3006	英大通佑一年定开债券	0.03	5.75	8.79	-	9.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
汇添富中债1-3年国开债A一年收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.41	6.01	9.59	-	26.15
1797	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.30	5.78	9.27	-	25.35
1798	添富中债1-3年国开债A	0.70	5.43	8.79	-	22.02
1799	添富中债1-3年国开债C	0.61	5.26	8.51	-	21.24
1800	安信尊享添益债券C	1.39	4.64	7.89	-	15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
汇添富中债1-3年国开债A一年收益在同类基金中排列第 2211 位，高于同类基金平均水平
2209	中银证券中高等级债券C	0.80	4.96	8.17	-	22.03
2210	山证超短债基金C	1.14	3.22	6.84	-	22.02
2211	添富中债1-3年国开债A	0.70	5.43	8.79	-	22.02
2212	东吴优益债券C	0.87	11.22	10.61	-	22.01
2213	国联安增盈纯债A	1.77	6.19	11.84	-	22.01

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	580.00	61187.63	25.41%
22国开03	570.00	58692.90	24.37%
20国开04	410.00	42936.55	17.83%
24国开清发02	240.00	24338.99	10.11%
22国开08	220.00	22554.09	9.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	293336.02	121.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0074	1.0075	1.0079	1.0078	1.0493
累计净值(元)	1.2031	1.2032	1.2036	1.2035	1.2035

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