汇添富中债1-3年国开债A(007097)_最新动态

汇添富中债1-3年国开债A007097CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

睿远基金旗下产品2025年四季报：傅鹏博减仓阿里巴巴-W 华润万象生活首进赵枫前十大重仓股[2026-01-23]

最新动态

最新净值：1.0085 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2042

更新时间：2026-01-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇添富中债1-3年国开债A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：曾丽琼

2025-12-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：60.12亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.3 元

汇添富中债1-3年国开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.10	0.49	0.41	0.10
债券型名次	4588	4552	3088	3723	4323

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.94	5.42	9.00	15.50	22.14
债券型名次	4122	3164	2909	1946	2254

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
汇添富中债1-3年国开债A一周收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平
4586	天弘鑫利三年定开	0.03	0.13	0.55	1.41	0.07
4587	添富短债债券E	0.03	0.10	0.30	0.47	0.06
4588	添富中债1-3年国开债A	0.03	0.10	0.49	0.41	0.10
4589	添富中债1-3年国开债C	0.03	0.09	0.46	0.37	0.08
4590	同泰泰和三个月定开债C	0.03	0.26	1.37	0.26	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
汇添富中债1-3年国开债A一周收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	添富短债债券C	0.04	0.10	0.27	0.43	0.06
4551	添富短债债券E	0.03	0.10	0.30	0.47	0.06
4552	添富中债1-3年国开债A	0.03	0.10	0.49	0.41	0.10
4553	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.32	0.59	0.07
4554	万家鑫橙纯债债券A	0.06	0.10	0.38	-0.05	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
汇添富中债1-3年国开债A一周收益在同类基金中排列第 3088 位，低于同类基金平均水平
3086	天弘丰益债券发起C	0.06	0.16	0.49	0.54	0.15
3087	天弘优选债券	0.03	0.11	0.49	0.48	0.09
3088	添富中债1-3年国开债A	0.03	0.10	0.49	0.41	0.10
3089	信诚至泰C	0.07	0.19	0.49	0.45	0.17
3090	兴业90天滚动持有中短债A	0.04	0.20	0.49	0.68	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
汇添富中债1-3年国开债A一周收益在同类基金中排列第 3723 位，低于同类基金平均水平
3721	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80
3722	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.03	0.09	0.36	0.41	0.07
3723	添富中债1-3年国开债A	0.03	0.10	0.49	0.41	0.10
3724	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.03	0.08	0.39	0.41	0.07
3725	信澳优享债券A	0.02	0.11	0.33	0.41	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
汇添富中债1-3年国开债A一周收益在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平
4321	天弘成享一年定开	0.08	0.06	-0.09	-1.20	0.10
4322	天弘尊享	0.07	0.25	0.84	0.20	0.10
4323	添富中债1-3年国开债A	0.03	0.10	0.49	0.41	0.10
4324	添富鑫泽定开债A	0.08	0.07	0.17	-0.30	0.10
4325	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.14	0.22	0.53	-0.40	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
汇添富中债1-3年国开债A一年收益在同类基金中排列第 4122 位，低于同类基金平均水平
4120	浦银普瑞C	0.94	3.48	6.03	11.49	17.23
4121	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.94	4.72	8.00	-	8.97
4122	添富中债1-3年国开债A	0.94	5.42	9.00	15.50	22.14
4123	招商招旭纯债A	0.94	5.71	11.62	20.35	42.16
4124	中金纯债C类	0.94	4.54	9.40	14.75	41.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
汇添富中债1-3年国开债A一年收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平
3162	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.25	5.42	11.09	-	14.23
3163	浦银安盛盛元定开债券A	1.27	5.42	10.65	20.04	49.64
3164	添富中债1-3年国开债A	0.94	5.42	9.00	15.50	22.14
3165	招商添轩1年定开债	0.88	5.42	0.00	-	8.66
3166	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.06	5.42	9.48	-	10.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
汇添富中债1-3年国开债A一年收益在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平
2907	融通通和债券	1.88	5.87	9.00	15.24	33.87
2908	泰信汇盈债券C	1.47	5.29	9.00	-	11.11
2909	添富中债1-3年国开债A	0.94	5.42	9.00	15.50	22.14
2910	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.15	5.74	9.00	-	13.72
2911	兴银鑫日享短债A	1.84	4.58	9.00	16.07	20.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
汇添富中债1-3年国开债A一年收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	国泰瑞和纯债债券	0.12	5.21	9.30	15.50	28.74
1945	嘉实汇鑫中短债债券A	1.73	5.14	10.22	15.50	17.74
1946	添富中债1-3年国开债A	0.94	5.42	9.00	15.50	22.14
1947	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	3.01	6.02	8.80	15.49	19.74
1948	汇添富增强收益债券C	3.47	9.53	13.74	15.49	85.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
汇添富中债1-3年国开债A一年收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平
2252	交银稳利中短债债券A	1.85	5.16	10.56	17.87	22.16
2253	中银证券中高等级债券C	0.91	4.78	8.14	13.98	22.15
2254	添富中债1-3年国开债A	0.94	5.42	9.00	15.50	22.14
2255	中融恒裕纯债C	0.68	4.61	7.24	13.56	22.13
2256	博时中债1-3政金债指数A	0.92	5.97	8.88	15.43	22.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	990.00	99809.66	16.52%
17国开10	940.00	99625.17	16.49%
25国开11	560.00	56267.60	9.31%
22国开03	460.00	47604.45	7.88%
18国开05	400.00	44411.43	7.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	583168.70	96.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：绩优基金强势“吸金” 新发市场70亿元股基重现

　　开年以来，公募基金新发市场持续升温，首发募集规模超过70亿元的权益基金开始出现。　　1月21日，广发研究智选混合基金发布基金合同生效公告，基金发行规模为72.21亿元。这也是2022年11月以来，首只发行规模超70亿元的主动权益类基金。

查看全文[01-23]
标题： 2.6万亿元！公募去年整体盈利，宽基ETF表现抢眼

　　继2025年三季度狂飙突进盈利2万亿元之后，2025年四季度公募基金整体亏损1101亿元。但从一整年的情况来看，公募各类型资产均实现盈利，权益资产全面走强，推升行业全年盈利超过2.6万亿元。　　被动投资大放异彩，规模较大的ETF宽基产品

查看全文[01-23]
标题： 2025年基金规模排名新注解：多元资产爆发重构行业格局

　　随着公募基金2025年四季报披露完毕，全行业管理规模攀升至37.64万亿元的历史新高。在这一光鲜数字之下，行业内部却经历着深刻的结构性分化：资金正从主动管理产品加速流向指数及多元资产产品，头部公司地位稳固，而中小公司则试图从当前的生存境

查看全文[01-23]
01-23 基金季报印证“国家队”调仓核心宽基份额回落
01-23 公募FOF“购物车”揭秘：低风险产品仍是“心头好”
01-23 “固收+”规模突围主动产品热点频现
01-23 2025年基金四季报披露完毕基金规模突破37万亿四季度加仓有色化工非银金融

更多>> 基金公告

标题：汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告

汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告 2024-07-23 14:35:55 字号：大中小为了向投资者提供更好的服务，汇添富...

查看全文[07-23]
标题：汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告

汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司基金托管人：兴业银...

查看全文[07-19]
标题：汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

查看全文[07-19]
07-19汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告
07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0086	1.0086	1.0083	1.0082	1.0079
累计净值(元)	1.2043	1.2043	1.2040	1.2039	1.2036

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。