汇添富中债1-3年国开债A(007097)_最新动态

汇添富中债1-3年国开债A007097CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

小幅调整，今天继续加仓这个方向！[2026-03-03]

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累计净值：1.2069

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

汇添富中债1-3年国开债A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：曾丽琼

2025-12-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：60.12亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.3 元

汇添富中债1-3年国开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.21	0.47	0.81	0.37
债券型名次	2111	3142	3586	3363	3851

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	5.10	9.19	15.76	22.47
债券型名次	3868	3055	2744	1654	2263

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
汇添富中债1-3年国开债A一周收益在同类基金中排列第 2111 位，高于同类基金平均水平
2109	天弘悦享定开债发起式	0.06	0.22	0.35	0.56	0.32
2110	天弘鑫利三年定开	0.06	0.15	0.41	1.18	0.25
2111	添富中债1-3年国开债A	0.06	0.21	0.47	0.81	0.37
2112	添富中债1-3年国开债C	0.06	0.20	0.46	0.77	0.34
2113	万家1-3年政策性金融债A	0.06	0.20	0.44	0.65	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
汇添富中债1-3年国开债A一周收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平
3140	天弘齐享债券发起A	0.09	0.21	0.52	0.91	0.40
3141	天弘兴享一年定开	0.03	0.21	0.62	0.96	0.48
3142	添富中债1-3年国开债A	0.06	0.21	0.47	0.81	0.37
3143	同泰恒兴纯债C	0.07	0.21	0.37	0.58	0.51
3144	同泰泰裕三个月定开债C	0.07	0.21	0.38	0.53	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
汇添富中债1-3年国开债A一周收益在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平
3584	天弘优选债券	0.04	0.17	0.47	0.82	0.33
3585	天弘裕享一年定开债券发起	0.04	0.16	0.47	0.81	0.33
3586	添富中债1-3年国开债A	0.06	0.21	0.47	0.81	0.37
3587	万家鑫橙纯债债券C	0.10	0.20	0.47	0.73	0.42
3588	兴业120天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.47	0.82	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
汇添富中债1-3年国开债A一周收益在同类基金中排列第 3363 位，低于同类基金平均水平
3361	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.14	0.39	0.81	0.25
3362	天弘裕享一年定开债券发起	0.04	0.16	0.47	0.81	0.33
3363	添富中债1-3年国开债A	0.06	0.21	0.47	0.81	0.37
3364	信诚稳瑞C	0.06	0.16	0.49	0.81	0.38
3365	易方达纯债债券C	0.06	0.24	0.69	0.81	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
汇添富中债1-3年国开债A一周收益在同类基金中排列第 3851 位，低于同类基金平均水平
3849	申万菱信合利纯债A	0.02	0.17	0.49	0.89	0.37
3850	天弘睿选利率债发起式C	0.05	0.19	0.32	0.18	0.37
3851	添富中债1-3年国开债A	0.06	0.21	0.47	0.81	0.37
3852	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.06	0.17	0.16	0.57	0.37
3853	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
汇添富中债1-3年国开债A一年收益在同类基金中排列第 3868 位，低于同类基金平均水平
3866	上银聚永益一年定开债券	1.63	6.37	12.38	-	23.02
3867	泰信添鑫中短债债券C	1.63	2.85	7.42	-	9.09
3868	添富中债1-3年国开债A	1.63	5.10	9.19	15.76	22.47
3869	兴业短债债券C	1.63	3.55	6.48	12.46	25.55
3870	永赢迅利中高等级短债E	1.63	3.57	6.66	12.13	13.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
汇添富中债1-3年国开债A一年收益在同类基金中排列第 3055 位，低于同类基金平均水平
3053	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.91	5.10	8.81	-	11.51
3054	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.96	5.10	0.00	-	8.47
3055	添富中债1-3年国开债A	1.63	5.10	9.19	15.76	22.47
3056	招商添泽纯债A	2.05	5.10	9.89	18.07	28.62
3057	招商招兴3个月定开债券发起C	2.25	5.10	10.10	18.30	43.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
汇添富中债1-3年国开债A一年收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	山西证券裕泽债券发起式A	3.06	6.66	9.19	-	9.57
2743	泰康信用精选债券C	1.96	4.54	9.19	15.91	21.86
2744	添富中债1-3年国开债A	1.63	5.10	9.19	15.76	22.47
2745	鑫元兴利定期开放债券	1.27	4.92	9.19	-	38.49
2746	蜂巢添益纯债E	1.75	4.29	9.18	-	7.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
汇添富中债1-3年国开债A一年收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	华夏纯债债券C	1.55	5.15	8.97	15.76	55.36
1653	天弘增益回报债券发起式B	5.31	12.32	12.71	15.76	53.74
1654	添富中债1-3年国开债A	1.63	5.10	9.19	15.76	22.47
1655	万家鑫悦纯债C	1.58	4.72	8.37	15.76	25.93
1656	鑫元中短债C	1.72	3.64	8.03	15.76	17.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
汇添富中债1-3年国开债A一年收益在同类基金中排列第 2263 位，高于同类基金平均水平
2261	农银金祺定开债券	1.44	6.04	11.31	-	22.47
2262	平安如意中短债E	1.72	3.31	6.74	15.10	22.47
2263	添富中债1-3年国开债A	1.63	5.10	9.19	15.76	22.47
2264	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	17.10	22.47
2265	博时中债1-3政金债指数A	1.57	5.53	9.10	15.63	22.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	990.00	99809.66	16.52%
17国开10	940.00	99625.17	16.49%
25国开11	560.00	56267.60	9.31%
22国开03	460.00	47604.45	7.88%
18国开05	400.00	44411.43	7.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	583168.70	96.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0106	1.0104	1.0107	1.0109	1.0104
累计净值(元)	1.2063	1.2061	1.2064	1.2066	1.2061

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