汇添富中债1-3年国开债A(007097)_最新动态

汇添富中债1-3年国开债A007097CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0485 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2027

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

汇添富中债1-3年国开债A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：曾丽琼

2024-06-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：23.78亿元

2024-03-23 每10份派现金 0.1 元

汇添富中债1-3年国开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.13	0.54	0.37	0.65
债券型名次	1643	551	1512	3520	4037

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	6.15	9.31	16.33	21.97
债券型名次	3809	2812	2620	1840	2201

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇添富中债1-3年国开债A一周收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	天弘信利债券A	0.10	-0.05	0.56	0.31	1.25
1642	天弘信利债券C	0.10	-0.06	0.52	0.21	1.08
1643	添富中债1-3年国开债A	0.10	0.13	0.54	0.37	0.65
1644	添富中债1-3年国开债C	0.10	0.12	0.51	0.33	0.56
1645	万家玖盛A	0.10	0.02	0.35	-0.31	-0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇添富中债1-3年国开债A一周收益在同类基金中排列第 551 位，高于同类基金平均水平
549	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.13	0.30	0.52	0.93
550	天弘中债1-5年政策性金融债	0.11	0.13	0.60	0.37	0.59
551	添富中债1-3年国开债A	0.10	0.13	0.54	0.37	0.65
552	新华安享惠金定期债券C	0.06	0.13	1.05	2.14	2.47
553	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.13	0.40	1.37	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富中债1-3年国开债A一周收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	泰康安欣纯债债券C	0.17	0.04	0.54	-0.02	0.50
1511	添富AAA级信用纯债E	0.19	-0.23	0.54	-0.19	0.34
1512	添富中债1-3年国开债A	0.10	0.13	0.54	0.37	0.65
1513	信诚稳瑞A	0.10	0.09	0.54	0.47	0.94
1514	兴全祥泰定期开放债券	0.09	0.00	0.54	0.83	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
汇添富中债1-3年国开债A一周收益在同类基金中排列第 3520 位，低于同类基金平均水平
3518	天弘丰益债券发起C	0.12	-0.05	0.57	0.37	1.49
3519	天弘中债1-5年政策性金融债	0.11	0.13	0.60	0.37	0.59
3520	添富中债1-3年国开债A	0.10	0.13	0.54	0.37	0.65
3521	西部利得汇盈债券A	0.05	-0.08	0.44	0.37	1.45
3522	兴华安恒纯债C	0.04	0.20	0.72	0.37	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
汇添富中债1-3年国开债A一周收益在同类基金中排列第 4037 位，低于同类基金平均水平
4035	汇添富鑫悦纯债C	0.03	0.13	0.34	0.45	0.65
4036	平安惠诚纯债	0.16	-0.02	0.72	0.03	0.65
4037	添富中债1-3年国开债A	0.10	0.13	0.54	0.37	0.65
4038	中金纯债C类	0.05	-0.10	0.31	0.04	0.65
4039	中信建投景润3个月定开债券A	0.12	-0.07	0.32	0.20	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
汇添富中债1-3年国开债A一年收益在同类基金中排列第 3809 位，低于同类基金平均水平
3807	天弘安益A	1.29	7.05	11.38	19.44	24.93
3808	天弘中债1-3年国开债A	1.29	5.56	7.91	15.35	14.63
3809	添富中债1-3年国开债A	1.29	6.15	9.31	16.33	21.97
3810	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.29	8.57	13.26	21.93	22.37
3811	兴业中证银行50金融债指数A	1.29	6.68	9.98	18.10	21.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
汇添富中债1-3年国开债A一年收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	平安合韵	1.16	6.15	9.77	17.31	28.15
2811	天治可转债增强债券C	4.08	6.15	2.48	4.80	48.29
2812	添富中债1-3年国开债A	1.29	6.15	9.31	16.33	21.97
2813	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.30	6.15	10.10	-	12.21
2814	银华信用四季红债券A	1.57	6.15	10.04	17.27	82.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
汇添富中债1-3年国开债A一年收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	1.99	5.39	9.31	16.56	20.77
2619	天弘同利债券(LOF)E	1.68	5.72	9.31	18.25	17.67
2620	添富中债1-3年国开债A	1.29	6.15	9.31	16.33	21.97
2621	招商添荣3个月定开债发起式A	0.96	5.43	9.31	17.32	25.44
2622	中加1-5年国开债指数	1.02	6.25	9.31	-	13.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
汇添富中债1-3年国开债A一年收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	广发景富纯债	1.33	6.77	10.90	16.33	20.09
1839	国富恒利债券(LOF)A	0.94	6.82	9.22	16.33	35.52
1840	添富中债1-3年国开债A	1.29	6.15	9.31	16.33	21.97
1841	工银泰和39个月定开债券A	2.89	5.70	8.76	16.32	17.70
1842	宏利恒利债券C	0.84	6.81	9.70	16.32	35.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
汇添富中债1-3年国开债A一年收益在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平
2199	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.90	5.98	9.08	16.63	21.98
2200	景顺长城弘远66个月定期开放债券	3.80	7.81	11.87	20.47	21.97
2201	添富中债1-3年国开债A	1.29	6.15	9.31	16.33	21.97
2202	蜂巢添跃66个月定开债券	4.24	8.56	12.93	21.96	21.96
2203	蜂巢丰瑞债券A	2.82	8.27	11.73	-	21.95

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	580.00	61187.63	25.41%
22国开03	570.00	58692.90	24.37%
20国开04	410.00	42936.55	17.83%
24国开清发02	240.00	24338.99	10.11%
22国开08	220.00	22554.09	9.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	293336.02	121.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

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07-19汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告
07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0482	1.0480	1.0476	1.0475	1.0472
累计净值(元)	1.2024	1.2022	1.2018	1.2017	1.2014

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