汇安嘉诚一年封闭债券C(007610)_最新动态

汇安嘉诚一年封闭债券C007610HUI'AN JIACHENG CLOSED OPERATION FOR ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

说了你也不信比股市还牛的居然是它[2020-08-10]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.015 0.001(0.14%)

累计净值：1.064

更新时间：2020-08-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇安嘉诚一年封闭债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：

2020-07-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：8.27亿元

汇安嘉诚一年封闭债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.71	0.73	2.85	-
债券型名次	774	520	724	555	2736

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	6.75
债券型名次	2847	2427	2228	2596	1966

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华安中债7-10年国开债C	56.82	56.19	51.49	52.67	-
2	南方昌元转债A	5.85	9.78	26.51	29.34	25.49
3	南方昌元转债C	5.84	9.74	26.36	29.04	25.13
4	嘉实多利进取	3.95	8.79	17.67	28.09	31.63
5	国泰可转债债券	3.89	7.69	14.04	18.58	21.87
汇安嘉诚一年封闭债券C一周收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	华商双债丰利C	0.14	0.71	0.00	-15.78	-15.98
773	华夏稳定双利债券C	0.14	0.30	-0.44	1.43	2.38
774	汇安嘉诚一年封闭债券C	0.14	0.71	0.73	2.85	-
775	汇安嘉鑫纯债债券	0.14	0.47	-0.37	1.32	2.69
776	汇安中债-广西信用债C	0.14	0.32	-0.42	1.07	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升和悦债券A	-0.18	63.04	-	-	-
2	华安中债7-10年国开债C	56.82	56.19	51.49	52.67	-
3	惠升和悦债券C	-0.20	51.95	-	-	-
4	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
5	南方昌元转债A	5.85	9.78	26.51	29.34	25.49
汇安嘉诚一年封闭债券C一周收益在同类基金中排列第 520 位，高于同类基金平均水平
518	富国天盈债券(LOF)C	0.17	0.71	0.13	2.93	4.20
519	华商双债丰利C	0.14	0.71	0.00	-15.78	-15.98
520	汇安嘉诚一年封闭债券C	0.14	0.71	0.73	2.85	-
521	万家增强收益债券	0.12	0.71	1.99	3.27	4.73
522	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.08	0.70	0.71	2.36	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华安中债7-10年国开债C	56.82	56.19	51.49	52.67	-
2	南方昌元转债A	5.85	9.78	26.51	29.34	25.49
3	南方昌元转债C	5.84	9.74	26.36	29.04	25.13
4	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
5	博时转债增强债券A	0.27	5.18	22.75	18.08	22.26
汇安嘉诚一年封闭债券C一周收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	国寿安保尊盛双债债券C	0.28	0.95	0.73	-	-
723	华安鑫福定开债C	0.06	0.27	0.73	1.39	-
724	汇安嘉诚一年封闭债券C	0.14	0.71	0.73	2.85	-
725	大成通嘉三年定开债券C	0.05	0.29	0.72	1.38	-
726	平安乐顺39个月定开债A	0.06	0.25	0.72	1.42	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华安中债7-10年国开债C	56.82	56.19	51.49	52.67	-
2	南方昌元转债A	5.85	9.78	26.51	29.34	25.49
3	南方昌元转债C	5.84	9.74	26.36	29.04	25.13
4	光大保德信信用添益债券A	0.73	3.60	14.75	29.03	27.04
5	光大保德信信用添益债券C	0.65	3.52	14.59	28.76	26.66
汇安嘉诚一年封闭债券C一周收益在同类基金中排列第 555 位，高于同类基金平均水平
553	交银双利债券A/B	0.69	0.66	1.83	2.86	6.93
554	广发聚利(LOF)A	0.37	1.01	-0.08	2.85	4.05
555	汇安嘉诚一年封闭债券C	0.14	0.71	0.73	2.85	-
556	财通资管积极收益债券C	0.05	0.29	0.63	2.83	3.15
557	前海开源鼎瑞债券C	-0.49	-0.04	-0.18	2.83	3.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华可转债债券	2.08	7.25	21.47	26.38	33.75
2	嘉实多利进取	3.95	8.79	17.67	28.09	31.63
3	金信民旺债券A	1.32	-0.46	11.95	15.40	28.36
4	金信民旺债券C	1.32	-0.49	11.85	15.18	28.07
5	富安达增强收益债券型A类	1.79	2.89	20.31	22.71	27.39
汇安嘉诚一年封闭债券C一周收益在同类基金中排列第 2736 位，低于同类基金平均水平
2734	人保添利9个月定开C	0.18	0.79	1.06	1.74	-
2735	汇安嘉诚一年封闭债券A	0.15	0.75	0.83	3.05	-
2736	汇安嘉诚一年封闭债券C	0.14	0.71	0.73	2.85	-
2737	汇安裕和纯债债券A	0.02	0.03	0.22	-	-
2738	汇安裕和纯债债券C	0.02	0.03	0.20	-	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰达宏利溢利债券A	143.11	147.72	160.91	-	166.91
2	银河家盈债券	137.64	0.00	0.00	-	142.15
3	华润元大润鑫债券C	68.29	0.00	0.00	-	75.40
4	鹏华可转债债券	52.78	63.89	59.14	29.47	37.50
5	银河嘉裕债券	51.49	0.00	0.00	-	53.29
汇安嘉诚一年封闭债券C一年收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	惠升和悦债券C	0.00	0.00	0.00	-	51.95
2846	汇安嘉诚一年封闭债券A	0.00	0.00	0.00	-	7.18
2847	汇安嘉诚一年封闭债券C	0.00	0.00	0.00	-	6.75
2848	汇安嘉汇纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.28
2849	汇安嘉盛纯债债券A	0.00	0.00	0.00	-	-2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰达宏利溢利债券A	143.11	147.72	160.91	-	166.91
2	前海开源鼎裕债券A	2.43	84.45	90.02	-	96.39
3	前海开源鼎裕债券C	2.02	81.74	92.26	-	98.04
4	鹏华可转债债券	52.78	63.89	59.14	29.47	37.50
5	中银转债增强债券A	42.87	55.46	46.15	14.76	180.60
汇安嘉诚一年封闭债券C一年收益在同类基金中排列第 2427 位，低于同类基金平均水平
2425	汇安短债债券E	3.73	0.00	0.00	-	6.76
2426	汇安嘉诚一年封闭债券A	0.00	0.00	0.00	-	7.18
2427	汇安嘉诚一年封闭债券C	0.00	0.00	0.00	-	6.75
2428	汇安嘉汇纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.28
2429	汇安嘉盛纯债债券A	0.00	0.00	0.00	-	-2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰达宏利溢利债券A	143.11	147.72	160.91	-	166.91
2	金信民兴债券A	1.56	4.34	107.10	-	106.64
3	前海开源鼎裕债券C	2.02	81.74	92.26	-	98.04
4	前海开源鼎裕债券A	2.43	84.45	90.02	-	96.39
5	诺安双利债券	24.18	42.40	72.89	74.61	145.50
汇安嘉诚一年封闭债券C一年收益在同类基金中排列第 2228 位，低于同类基金平均水平
2226	汇安短债债券E	3.73	0.00	0.00	-	6.76
2227	汇安嘉诚一年封闭债券A	0.00	0.00	0.00	-	7.18
2228	汇安嘉诚一年封闭债券C	0.00	0.00	0.00	-	6.75
2229	汇安嘉汇纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.28
2230	汇安嘉盛纯债债券A	0.00	0.00	0.00	-	-2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安双利债券	24.18	42.40	72.89	74.61	145.50
2	诺安优化收益债券	32.80	45.94	43.93	54.03	180.15
3	鹏华丰融定期开放债券	8.55	26.37	38.81	49.42	76.93
4	易方达双债增强债券A	29.68	38.39	35.71	47.85	99.93
5	光大保德信信用添益债券A	38.26	39.17	44.19	47.61	102.08
汇安嘉诚一年封闭债券C一年收益在同类基金中排列第 2596 位，低于同类基金平均水平
2594	人保添利9个月定开C	0.00	0.00	0.00	-	1.96
2595	汇安嘉诚一年封闭债券A	0.00	0.00	0.00	-	7.18
2596	汇安嘉诚一年封闭债券C	0.00	0.00	0.00	-	6.75
2597	汇安裕和纯债债券A	0.00	0.00	0.00	-	0.09
2598	汇安裕和纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信保诚稳鸿A	2.35	4.47	0.00	-	582.27
2	南方宝元债券A	14.98	22.60	26.09	39.55	574.84
3	银河收益债券	19.19	25.91	27.68	34.70	465.31
4	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	-	374.38
5	长盛全债指数增强债券	17.80	22.91	22.60	27.38	295.00
汇安嘉诚一年封闭债券C一年收益在同类基金中排列第 1966 位，低于同类基金平均水平
1964	宝盈安泰短债债券A	3.49	0.00	0.00	-	6.76
1965	汇安短债债券E	3.73	0.00	0.00	-	6.76
1966	汇安嘉诚一年封闭债券C	0.00	0.00	0.00	-	6.75
1967	创金合信信用红利债券C	0.00	0.00	0.00	-	6.74
1968	中融聚业定期开放债券	3.87	0.00	0.00	-	6.74

五大重仓债券

2020-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15好民居	120.00	12012.00	9.05%
16武汉旅游MTN001	100.00	10063.00	7.59%
17湛江交投MTN001	90.00	9251.10	6.97%
19美置03	90.00	9102.60	6.86%
16兆泰01	80.00	8076.80	6.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	85363.97	64.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：如何玩转ETF

　　⊙记者王彭 ○编辑吴晓婧　　我国ETF市场整体规模呈现爆发式增长势头，产品类型也日趋丰富。越来越多的投资者开始利用ETF捕捉A股市场的行业投资机会，并将其作为多元化资产配置和财富管理的良好工具。　　在不少业内人士看来，ETF具有风险

查看全文[08-10]
标题：前瞻取势久久为功拥抱资管大时代――访华宝基金总经理黄小薏

　　⊙记者赵明超 ○编辑张亦文　　《史记》有云：守正笃实，久久为功。这八个字同样适用于资管行业的发展，前瞻性长线布局是制胜关键。　　过去一年多来，A股指数基金规模大幅跃升，华宝基金成功把握住了风口，成为ETF领域强有力的竞争者。而有着深

查看全文[08-10]
标题：五成成分股周涨幅为正

　　⊙记者陆海晴 ○编辑杨刚　　本周上证指数、深证成指分别上涨1.33%、0.08%，创业板指下跌1.63%，中证新华社民族品牌工程指数上涨0.15%。值得一提的是，多只中证新华社民族品牌工程指数成分股表现亮眼，周涨幅超过15%。　　从

查看全文[08-10]
08-10 广发基金傅友兴：做好公司的长期“合伙人”
08-10 在固定的时间买入固定的基金产品市场震荡之际基金定投之时
08-10 国家级母基金首批遴选落地创投机构积极申报子基金
08-10 ETF正成为危机时期有力的交易工具

更多>> 基金公告

标题：汇安嘉诚债券型证券投资基金基金合同

二零二零年八月目录第一部分前言..........................................................................

查看全文[08-01]
标题：汇安嘉诚债券型证券投资基金托管协议

二〇二〇年八月目录一、基金托管协议当事人...............................................................................

查看全文[08-01]
标题：关于修订汇安嘉诚一年封闭运作债券型证券投资基金基金合同、托管协议...

关于修订汇安嘉诚一年封闭运作债券型证券投资基金基金合同、托管协议的公告汇安嘉诚一年封闭运作债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2019年 8...

查看全文[08-01]
08-01汇安嘉诚一年封闭债券封闭期结束转换为开放式运作、变更基金名称暨开...
08-01汇安嘉诚一年封闭运作债券型证券投资基金封闭期结束转换为开放式运作...
07-24汇安嘉诚一年封闭运作债券型证券投资基金分红公告
07-21汇安嘉诚一年封闭运作债券型证券投资基金2020年第2季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2020-07-31	2020-07-24	2020-07-17	2020-07-10	2020-07-03
单位净值(元)	1.014	1.059	1.056	1.057	1.057
累计净值(元)	1.062	1.059	1.056	1.057	1.057

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。