易米和丰债券A(016376)_最新动态

易米和丰债券A016376YIMI HEFENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

市场中枢有望缓步抬升做好均衡配置把握结构性机会[2026-01-05]

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最新净值：1.2979 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4339

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

易米和丰债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李秋实

2025-10-29 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.82亿元

2025-08-30 每10份派现金 0.7 元

易米和丰债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	-0.20	0.26	-0.77	-0.74
债券型名次	4942	5142	4553	5185	5302

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.74	4.38	0.00	-	2.90
债券型名次	5336	4360	5413	4755	5321

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
易米和丰债券A一周收益在同类基金中排列第 4942 位，低于同类基金平均水平
4940	易方达裕富债券A	-0.16	1.10	0.07	6.61	8.39
4941	易方达裕富债券C	-0.16	1.06	-0.03	6.40	7.97
4942	易米和丰债券A	-0.16	-0.20	0.26	-0.77	-0.74
4943	银河丰利	-0.16	0.05	0.46	0.38	1.12
4944	永赢恒益债券	-0.16	-0.26	0.21	-1.10	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
易米和丰债券A一周收益在同类基金中排列第 5142 位，低于同类基金平均水平
5140	南方启元A	-0.13	-0.20	0.49	-0.98	-0.47
5141	申万菱信集利三个月定期开放债券	-0.05	-0.20	-0.09	-2.85	-2.81
5142	易米和丰债券A	-0.16	-0.20	0.26	-0.77	-0.74
5143	中信保诚稳鸿C	-0.17	-0.20	0.14	-1.53	-1.05
5144	中邮纯债丰利债券A	-0.05	-0.20	0.52	-0.16	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易米和丰债券A一周收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	太平丰润一年定开债券发起式	-0.15	0.22	0.26	2.35	3.05
4552	信澳鑫享债券A	-0.17	0.07	0.26	1.13	0.37
4553	易米和丰债券A	-0.16	-0.20	0.26	-0.77	-0.74
4554	永赢伟益债券	-0.15	-0.17	0.26	-1.10	-0.27
4555	招商招享纯债A	-0.02	0.19	0.26	-1.36	-2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
易米和丰债券A一周收益在同类基金中排列第 5185 位，低于同类基金平均水平
5183	工银开元利率债债券A	-0.08	-0.04	0.62	-0.77	0.13
5184	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-0.11	-0.01	0.15	-0.77	-1.49
5185	易米和丰债券A	-0.16	-0.20	0.26	-0.77	-0.74
5186	博时安康18个月定开债(LOF)	-0.04	-0.07	0.67	-0.79	0.52
5187	博时恒享债券C	-0.30	-0.03	-0.22	-0.79	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
易米和丰债券A一周收益在同类基金中排列第 5302 位，低于同类基金平均水平
5300	华安中债7-10年国开债A	-0.19	-0.27	0.49	-1.23	-0.74
5301	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.15	-0.07	0.25	-1.12	-0.74
5302	易米和丰债券A	-0.16	-0.20	0.26	-0.77	-0.74
5303	永赢盛益债券C	-0.18	-0.25	0.07	-1.29	-0.74
5304	华夏鼎丰债券	-0.16	-0.33	0.18	-1.60	-0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	18.93	133.59
易米和丰债券A一年收益在同类基金中排列第 5336 位，低于同类基金平均水平
5334	华安中债7-10年国开债A	-0.74	9.45	14.99	26.71	26.80
5335	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.74	6.62	9.74	-	12.11
5336	易米和丰债券A	-0.74	4.38	0.00	-	2.90
5337	永赢盛益债券C	-0.74	6.31	9.77	17.75	27.18
5338	华夏鼎丰债券	-0.76	2.68	6.36	-	9.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
易米和丰债券A一年收益在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平
4358	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.25	4.38	8.09	-	13.03
4359	新华纯债添利债券B	1.09	4.38	8.02	11.32	13.49
4360	易米和丰债券A	-0.74	4.38	0.00	-	2.90
4361	招商添逸1年定开债	0.64	4.38	7.26	-	13.29
4362	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.01	4.38	0.00	-	6.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	21.32	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.56	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
易米和丰债券A一年收益在同类基金中排列第 5413 位，低于同类基金平均水平
5411	易方达裕祥回报债券C	5.38	13.35	0.00	-	13.72
5412	易方达裕浙3个月定开债券	-0.51	4.15	0.00	-	5.35
5413	易米和丰债券A	-0.74	4.38	0.00	-	2.90
5414	易米和丰债券C	-1.14	3.56	0.00	-	0.96
5415	银河领先债券C	3.44	11.97	0.00	-	13.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	68.94	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	65.49	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.60	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	44.26	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.07	46.14
易米和丰债券A一年收益在同类基金中排列第 4755 位，低于同类基金平均水平
4753	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.15	3.18	5.50	-	5.74
4754	嘉实多利收益债券C	14.11	22.83	21.33	-	20.34
4755	易米和丰债券A	-0.74	4.38	0.00	-	2.90
4756	易米和丰债券C	-1.14	3.56	0.00	-	0.96
4757	交银稳益短债债券A	1.68	4.50	8.44	-	7.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	28.40	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.62	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	15.29	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	13.77	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.13	290.40
易米和丰债券A一年收益在同类基金中排列第 5321 位，低于同类基金平均水平
5319	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5320	光大阳光北斗星180天滚动A	3.93	3.72	6.26	-	2.90
5321	易米和丰债券A	-0.74	4.38	0.00	-	2.90
5322	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88
5323	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开13	20.00	2032.58	10.74%
24国开08	20.00	2011.99	10.64%
25国开03	20.00	1975.85	10.44%
25国开05	20.00	1950.31	10.31%
24云能投MTN005	10.00	1053.96	5.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8964.08	47.38%
企业债	136.96	0.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。易米基金管理有...

查看全文[07-12]
06-28易米和丰债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年6月更新)
06-06易米基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-19易米和丰债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-29易米和丰债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.2977	1.2982	1.3000	1.2995	1.2998
累计净值(元)	1.4337	1.4342	1.4360	1.4355	1.4358

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