易米和丰债券A(016376)_最新动态

易米和丰债券A016376YIMI HEFENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.3026 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4386

更新时间：2026-03-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

易米和丰债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杜雨楠

2025-10-29 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.77亿元

2025-08-30 每10份派现金 0.7 元

易米和丰债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.19	0.28	0.19	0.36
债券型名次	1361	3054	5027	5091	4001

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.30	4.17	3.27	-	3.28
债券型名次	5227	4203	4981	4761	5313

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
易米和丰债券A一周收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平
1359	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.08	0.26	0.67	1.02	0.53
1360	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	0.32	0.88	1.21	0.72
1361	易米和丰债券A	0.08	0.19	0.28	0.19	0.36
1362	银河家盈债券	0.08	0.24	0.57	1.02	0.44
1363	银河沃丰债券	0.08	0.27	0.61	0.66	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
易米和丰债券A一周收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平
3052	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.07	0.19	0.53	0.81	0.33
3053	易方达中债1-3年政金债指数A	0.05	0.19	0.57	0.95	0.35
3054	易米和丰债券A	0.08	0.19	0.28	0.19	0.36
3055	英大安益中短债C	0.05	0.19	0.39	0.50	0.32
3056	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.05	0.19	0.54	0.95	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
易米和丰债券A一周收益在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平
5025	添富短债债券C	0.03	0.10	0.28	0.51	0.20
5026	万家安弘C	0.01	0.06	0.28	0.49	0.12
5027	易米和丰债券A	0.08	0.19	0.28	0.19	0.36
5028	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.28	0.28	0.42	0.62
5029	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.28	0.53	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
易米和丰债券A一周收益在同类基金中排列第 5091 位，低于同类基金平均水平
5089	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.08	0.18	0.40	0.19	0.32
5090	民生加银丰鑫债券	0.08	0.25	0.50	0.19	0.46
5091	易米和丰债券A	0.08	0.19	0.28	0.19	0.36
5092	博时恒享债券A	-0.66	0.09	0.66	0.18	0.59
5093	博远增益纯债债券C	0.05	0.15	0.44	0.18	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
易米和丰债券A一周收益在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平
3999	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.03	0.17	0.51	0.94	0.36
4000	易方达稳悦120天滚动短债A	0.04	0.18	0.50	0.84	0.36
4001	易米和丰债券A	0.08	0.19	0.28	0.19	0.36
4002	银河中债央企20债券指数	0.01	0.16	0.65	1.71	0.36
4003	英大通惠多利债券C	0.07	0.18	0.47	0.56	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	56.04	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	24.99	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	22.53	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	19.79	89.40
易米和丰债券A一年收益在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平
5225	海富通瑞弘6个月债券	0.30	2.00	5.44	-	15.45
5226	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.30	5.88	10.43	-	12.69
5227	易米和丰债券A	0.30	4.17	3.27	-	3.28
5228	华宝安融六个月持有期债券C	0.29	1.76	1.07	-	1.02
5229	民生加银岁岁增利债券C	0.29	3.77	8.01	15.44	76.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	56.04	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	19.79	89.40
易米和丰债券A一年收益在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平
4201	平安合正	0.62	4.17	10.99	16.78	37.57
4202	西部利得合享A	1.01	4.17	8.48	15.63	38.24
4203	易米和丰债券A	0.30	4.17	3.27	-	3.28
4204	中欧尊悦一年定开债券发起	0.62	4.17	8.09	-	8.91
4205	鑫元中短债A	1.96	4.17	8.85	17.20	19.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	16.39	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	14.11	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	14.10	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
易米和丰债券A一年收益在同类基金中排列第 4981 位，低于同类基金平均水平
4979	华安沣裕债券C	1.55	3.90	3.28	-	3.79
4980	鹏华丰和债券A类(LOF)	4.87	5.16	3.28	2.21	42.22
4981	易米和丰债券A	0.30	4.17	3.27	-	3.28
4982	招商添裕纯债D	1.94	3.25	3.25	-	3.32
4983	方正鑫悦一年持有债券A	1.28	-1.23	3.22	-	3.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	80.44	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	76.92	86.70
3	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	63.41	110.90
4	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	61.65	55.99
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	60.58	149.28
易米和丰债券A一年收益在同类基金中排列第 4761 位，低于同类基金平均水平
4759	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.45	2.94	5.38	-	5.94
4760	嘉实多利收益债券C	16.12	27.19	21.65	-	23.52
4761	易米和丰债券A	0.30	4.17	3.27	-	3.28
4762	易米和丰债券C	-0.10	3.34	1.25	-	1.25
4763	交银稳益短债债券A	2.02	4.06	7.75	-	8.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.61	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.13	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	22.23	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	19.74	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	27.20	304.33
易米和丰债券A一年收益在同类基金中排列第 5313 位，低于同类基金平均水平
5311	人保民富债券C	1.58	5.88	0.00	-	3.29
5312	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	0.18	3.28
5313	易米和丰债券A	0.30	4.17	3.27	-	3.28
5314	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	2.85	3.26
5315	鹏华创兴增利债券D	0.67	6.02	3.69	-	3.25

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	30.00	3038.28	16.59%
25国开03	20.00	1988.85	10.86%
23国开03	10.00	1048.45	5.73%
23国开08	10.00	1035.76	5.66%
22国开08	10.00	1030.17	5.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12125.23	66.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：天治基金：柴晓秀因个人原因离任董事长，林洪钧代任

　　北京商报讯(记者刘宇阳)3月3日，天治基金发布公告表示，董事长柴晓秀因个人原因于3月3日离任。同日，林洪钧代任公司董事长。上述变更事项，已经天治基金董事会审议通过，将按规定履行相应的备案手续。　　过往从业经历显示，林洪钧曾在国泰君安证券

查看全文[03-03]
标题： “HALO交易”大爆发，这些ETF火了！

　　【导读】“HALO交易”爆发，这些ETF大涨　　大家好，这里是“ETF洞察”，今天我们来聊聊“HALO”交易盛行，ETF有哪些机会可以挖掘？　　先来看看今天ETF涨幅榜：　　受中东局势紧张升级的影响，石油天然气板块再度大涨，带动相关ET

查看全文[03-03]
标题：兴业基金：今日市场异动点评

　　2026年3月3日，A股主要股指收跌，石油石化、煤炭、银行等相对抗跌，国防军工、有色金属、电子等跌幅较深。　　兴业基金分析认为，影响今日市场的主要因素如下：　　1、当前地缘冲突不确定性仍较高，持续时长或超预期，因而全球风险资产今日均承压

查看全文[03-03]
03-03 单日“吸金”超50亿多只油气ETF涨停有基金公司开始提示风险
03-03 兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金
03-03 火炬电子子公司拟出资4.2亿元参与设立产业投资基金
03-03 全球最牛股市跌7.24% 挂钩ETF今年涨幅缩至47%

更多>> 基金公告

标题：易米基金管理有限公司高级管理人员变更公告

公告送出日期：2024年07月25日1公告基本信息基金管理人名称易米基金管理有限公司公告依据《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员...

查看全文[07-25]
标题：易米和丰债券型证券投资基金2024年第二季度报告

易米和丰债券型证券投资基金2024年第二季度报告 2024年06月30日基金管理人:易米基金管理有限公司基金托管人:兴业银行股份有限公司报告送出日期...

查看全文[07-12]
标题：易米基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。易米基金管理有...

查看全文[07-12]
06-28易米和丰债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年6月更新)
06-06易米基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-19易米和丰债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-29易米和丰债券型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.3024	1.3016	1.3014	1.3022	1.3028
累计净值(元)	1.4384	1.4376	1.4374	1.4382	1.4388

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。