易米和丰债券A(016376)_最新动态

易米和丰债券A016376YIMI HEFENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国经济稳中有进公私募共话投资新机遇[2024-07-16]

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累计净值：1.403

更新时间：2024-07-15 15:00

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投资类型：债券型

易米和丰债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李秋实

基金规模：0.82亿元

易米和丰债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.44	1.07	2.04	2.13
债券型名次	2227	566	1297	3054	2920

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.86	0.00	0.00	-	0.68
债券型名次	4709	4826	4785	4691	5213

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
易米和丰债券A一周收益在同类基金中排列第 2227 位，高于同类基金平均水平
2225	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.04	0.46	1.14	2.93	2.84
2226	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.04	0.45	1.11	2.88	2.79
2227	易米和丰债券A	0.04	0.44	1.07	2.04	2.13
2228	易米和丰债券C	0.04	0.40	0.97	1.83	1.91
2229	银河家盈债券	0.04	0.28	0.59	1.89	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.06	6.29	6.29	6.29	6.29
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.02	5.95	6.78	8.29	8.51
5	南方振元债券发起C	0.03	5.08	5.50	8.00	7.66
易米和丰债券A一周收益在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平
564	兴银合泰债券C	0.03	0.44	1.29	2.97	3.31
565	兴银汇泓一年定开债发起	0.06	0.44	0.88	2.08	2.28
566	易米和丰债券A	0.04	0.44	1.07	2.04	2.13
567	永赢久利债券	0.07	0.44	1.17	3.05	3.16
568	浙商惠利纯债	0.08	0.44	1.02	2.68	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	4.51	7.81	2.08	1.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
易米和丰债券A一周收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	兴证全球恒远债券C	0.04	0.30	1.07	2.60	2.57
1296	易方达恒信定开债券发起式	0.04	0.32	1.07	2.66	2.82
1297	易米和丰债券A	0.04	0.44	1.07	2.04	2.13
1298	永赢嘉益债券	0.08	0.31	1.07	2.60	2.69
1299	永赢荣益债券A	0.04	0.31	1.07	2.54	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
4	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
易米和丰债券A一周收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平
3052	西部利得汇逸债券A	-0.03	0.31	1.21	2.04	1.74
3053	易方达中债1-3年政金债指数A	0.02	0.30	0.77	2.04	2.04
3054	易米和丰债券A	0.04	0.44	1.07	2.04	2.13
3055	中加颐享纯债债券A	0.02	0.24	0.62	2.04	2.02
3056	中欧中短债债券发起A	0.03	0.24	0.83	2.04	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
4	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
易米和丰债券A一周收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平
2918	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.03	0.35	0.89	2.18	2.13
2919	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.02	0.24	0.78	1.91	2.13
2920	易米和丰债券A	0.04	0.44	1.07	2.04	2.13
2921	招商添荣3个月定开债发起式A	0.05	0.35	0.86	2.07	2.13
2922	中信保诚稳利债券A	0.03	0.24	0.82	1.98	2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.84	0.00	0.00	-	15.26
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	10.85	18.67	2.60	8.98	53.92
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	10.85	18.67	2.60	8.98	53.92
5	汇添富添添乐双盈债券A	10.54	0.00	0.00	-	10.56
易米和丰债券A一年收益在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平
4707	路博迈护航一年持有债券A	0.87	0.00	0.00	-	0.99
4708	农银恒久增利债券A	0.87	2.89	6.41	13.08	102.72
4709	易米和丰债券A	0.86	0.00	0.00	-	0.68
4710	华创证券创享一年持有期A	0.85	1.09	0.00	-	3.38
4711	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.85	2.74	1.41	-	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	华夏海外收益债券A	10.19	25.79	12.98	13.15	74.50
4	华夏海外收益债券C	9.77	24.80	11.59	10.98	66.61
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	7.24	21.48	19.98	27.37	34.23
易米和丰债券A一年收益在同类基金中排列第 4826 位，低于同类基金平均水平
4824	易方达裕祥回报债券C	3.08	0.00	0.00	-	4.01
4825	易方达裕浙3个月定开债券	3.48	0.00	0.00	-	3.66
4826	易米和丰债券A	0.86	0.00	0.00	-	0.68
4827	易米和丰债券C	0.44	0.00	0.00	-	-0.65
4828	银河季季盈90天滚动持有短债A	4.06	0.00	0.00	-	5.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.06	14.90	28.66	27.20	92.74
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.69	14.12	27.41	24.90	84.99
易米和丰债券A一年收益在同类基金中排列第 4785 位，低于同类基金平均水平
4783	易方达裕浙3个月定开债券	3.48	0.00	0.00	-	3.66
4784	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	2.39	4.70	0.00	-	5.01
4785	易米和丰债券A	0.86	0.00	0.00	-	0.68
4786	易米和丰债券C	0.44	0.00	0.00	-	-0.65
4787	银河季季盈90天滚动持有短债A	4.06	0.00	0.00	-	5.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-2.38	99.85	93.37
2	华商可转债债券A	3.28	1.08	-0.92	67.90	56.95
3	华商可转债债券C	2.86	0.27	-2.10	64.47	53.57
4	浙商丰利增强债券	-10.19	-13.99	-4.95	63.88	61.59
5	诺安优化收益债券	0.64	0.87	7.38	57.59	229.57
易米和丰债券A一年收益在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平
4689	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	2.10	0.00	0.00	-	3.67
4690	嘉实多利收益债券C	-1.23	0.00	0.00	-	-0.49
4691	易米和丰债券A	0.86	0.00	0.00	-	0.68
4692	易米和丰债券C	0.44	0.00	0.00	-	-0.65
4693	交银稳益短债债券A	3.27	0.00	0.00	-	5.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.08	9.12	15.80	46.06	389.61
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.60	23.56	350.36
3	易方达安心回报债券A	1.66	-0.49	-2.84	28.57	265.93
4	易方达增强回报债券A	7.02	9.21	13.36	37.06	257.19
5	汇丰晋信2016周期混合	1.23	3.64	7.88	17.96	253.60
易米和丰债券A一年收益在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平
5211	嘉实同舟债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.70
5212	农银双利回报债券C	-0.31	0.00	0.00	-	0.70
5213	易米和丰债券A	0.86	0.00	0.00	-	0.68
5214	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.12	0.65	0.00	-	0.65
5215	嘉实稳怡债券	-13.33	-15.46	-13.69	-7.15	0.63

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	10.00	1022.48	12.19%
24国债10	9.30	933.98	11.14%
24江西13	7.80	798.49	9.52%
24天津19	7.50	754.27	8.99%
23上饶城投MTN003	5.00	535.28	6.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2061.33	24.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：南网储能：拟1亿元参与设立南网战新基金

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标题：易米和丰债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年6月更新)

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06-06易米基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-19易米和丰债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-29易米和丰债券型证券投资基金2023年年度报告
02-06易米和丰债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09	2024-07-08
单位净值(元)	1.402	1.401	1.400	1.401	1.399
累计净值(元)	1.402	1.401	1.400	1.401	1.399

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