国投瑞银恒泽中短债债券A(005725)_最新动态

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银恒泽中短债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李达夫

2022-09-09 每10份派现金 0.4 元

基金规模：132.51亿元

2019-12-24 每10份派现金 0.3 元

国投瑞银恒泽中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.28	0.80	1.79	1.17
债券型名次	3621	3757	4382	3775	3765

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.72	6.81	11.03	-	19.26
债券型名次	2135	1486	1282	1209	1865

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
国投瑞银恒泽中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平
3619	国泰君安60天滚动持有中短债C	-0.05	0.40	1.09	2.19	1.51
3620	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.05	0.35	1.48	3.10	2.06
3621	国投瑞银恒泽中短债债券A	-0.05	0.28	0.80	1.79	1.17
3622	国投瑞银恒泽中短债债券C	-0.05	0.25	0.71	1.61	1.05
3623	国投瑞银顺祥债券	-0.05	0.42	1.03	2.32	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
国投瑞银恒泽中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3757 位，低于同类基金平均水平
3755	国泰中债1-3年国开债C	0.02	0.28	1.13	2.28	1.51
3756	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	-0.02	0.28	0.74	1.63	1.04
3757	国投瑞银恒泽中短债债券A	-0.05	0.28	0.80	1.79	1.17
3758	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.04	0.28	1.06	2.11	1.44
3759	国信安泰中短债债券C	-0.03	0.28	0.70	1.92	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
国投瑞银恒泽中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平
4380	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.08	0.65	0.80	0.44	0.03
4381	国泰利安中短债债券A	0.01	0.28	0.80	1.65	1.09
4382	国投瑞银恒泽中短债债券A	-0.05	0.28	0.80	1.79	1.17
4383	海通安裕中短债C	-0.04	0.31	0.80	1.72	1.09
4384	恒越短债债券C	0.00	0.29	0.80	1.68	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
国投瑞银恒泽中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3775 位，低于同类基金平均水平
3773	工银稳健丰瑞90天持有短债A	-0.03	0.30	0.77	1.79	1.16
3774	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.01	0.32	0.92	1.79	1.22
3775	国投瑞银恒泽中短债债券A	-0.05	0.28	0.80	1.79	1.17
3776	恒生前海短债债券发起式C	0.03	0.37	0.87	1.79	1.27
3777	恒生前海恒润纯债C	0.00	0.24	0.87	1.79	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
国投瑞银恒泽中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3765 位，低于同类基金平均水平
3763	广发资管昭利中短债A	-0.06	0.40	0.82	1.84	1.17
3764	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	-0.01	0.28	0.85	1.76	1.17
3765	国投瑞银恒泽中短债债券A	-0.05	0.28	0.80	1.79	1.17
3766	海富通纯债债券A	0.13	0.78	1.77	1.09	1.17
3767	恒生前海恒扬纯债债券A	0.00	0.20	0.85	1.86	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
国投瑞银恒泽中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平
2133	创金合信尊睿债券C	3.72	6.98	0.00	-	8.56
2134	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	3.72	6.67	0.00	-	9.48
2135	国投瑞银恒泽中短债债券A	3.72	6.81	11.03	-	19.26
2136	华夏中债1-3年政金债指数A	3.72	6.45	10.12	-	17.17
2137	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	3.72	6.29	0.00	-	8.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
国投瑞银恒泽中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	招商添利6个月定开债发起式A	3.92	6.82	11.18	-	24.79
1485	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	3.55	6.81	0.00	-	11.31
1486	国投瑞银恒泽中短债债券A	3.72	6.81	11.03	-	19.26
1487	国投瑞银顺臻纯债债券C	3.73	6.81	10.35	-	10.83
1488	嘉合磐昇纯债A	4.09	6.81	11.59	-	18.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
国投瑞银恒泽中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	永赢卓利债券	4.27	7.05	11.04	-	17.03
1281	鑫元裕利	3.87	6.88	11.04	-	31.75
1282	国投瑞银恒泽中短债债券A	3.72	6.81	11.03	-	19.26
1283	南方亨元A	3.47	6.51	11.03	-	19.44
1284	博时聚源纯债债券C	4.29	6.83	11.02	-	12.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
国投瑞银恒泽中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	前海联合泓瑞定开债券	4.73	6.21	10.98	-	26.03
1208	中融聚安定期开放债券	3.93	6.76	11.54	-	27.74
1209	国投瑞银恒泽中短债债券A	3.72	6.81	11.03	-	19.26
1210	财通资管睿智6个月定期开放债券	3.57	6.06	10.39	-	24.30
1211	中欧兴华债券	5.11	7.51	11.91	-	24.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
国投瑞银恒泽中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平
1863	天弘安益C	5.69	8.33	13.21	-	19.27
1864	中银弘享债券	3.29	5.72	9.85	-	19.27
1865	国投瑞银恒泽中短债债券A	3.72	6.81	11.03	-	19.26
1866	博时富永3个月定开债发起式	3.23	6.10	9.71	-	19.25
1867	浙商汇金聚鑫定开债	4.21	6.95	11.16	-	19.25

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开03	340.00	34609.84	2.27%
23国债25	241.85	24622.24	1.61%
15国开10	220.00	23406.23	1.53%
23农发11	220.00	22303.32	1.46%
21国开03	210.00	21544.36	1.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	450690.74	29.51%
金融债券	332735.50	21.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.114	1.115	1.115	1.115	1.115
累计净值(元)	1.186	1.187	1.187	1.187	1.188

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