国投瑞银恒泽中短债债券A(005725)_最新动态

国投瑞银恒泽中短债债券A005725GUOTOURUIYIN HENG ZE SHORT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

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最新净值：1.1391 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2261

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银恒泽中短债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李达夫

2024-05-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：71.39亿元

2022-09-09 每10份派现金 0.4 元

国投瑞银恒泽中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.56	0.76	1.71
债券型名次	661	1928	2235	1882	1939

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	4.85	9.20	-	23.59
债券型名次	2026	3841	2647	1209	2051

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国投瑞银恒泽中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平
659	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.34	0.66	1.42
660	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.14	0.48	0.72	1.53
661	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.15	0.56	0.76	1.71
662	国投瑞银顺银债券	0.03	0.13	0.46	0.61	1.32
663	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国投瑞银恒泽中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平
1926	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.03	0.15	0.48	0.85	1.93
1927	国泰润利纯债债券	0.03	0.15	0.53	0.95	2.11
1928	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.15	0.56	0.76	1.71
1929	海富通聚利债券	0.03	0.15	0.51	0.67	1.34
1930	海富通瑞利债券	0.03	0.15	0.52	0.70	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银恒泽中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平
2233	国寿安保尊荣中短债债券C	0.01	0.07	0.56	0.53	1.52
2234	国泰聚鑫纯债债券	-0.07	0.14	0.56	1.04	1.55
2235	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.15	0.56	0.76	1.71
2236	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.19	0.08	0.56	-0.62	-0.09
2237	国新国证鑫颐中短债A	0.00	0.20	0.56	0.96	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国投瑞银恒泽中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	广发添财90天滚动持有债券C	0.03	0.14	0.49	0.76	1.65
1881	国寿安保尊弘短债债券A	0.03	0.12	0.51	0.76	1.54
1882	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.15	0.56	0.76	1.71
1883	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
1884	海富通中证短融ETF	0.03	0.14	0.39	0.76	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国投瑞银恒泽中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1939 位，高于同类基金平均水平
1937	中泰蓝月短债A	0.03	0.13	0.41	0.81	1.72
1938	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.11	0.42	0.69	1.72
1939	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.15	0.56	0.76	1.71
1940	红土创新添利债券C	-0.19	-0.63	-0.02	0.30	1.71
1941	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.01	0.09	0.69	0.49	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国投瑞银恒泽中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.72	5.38	9.63	-	11.06
2025	东吴安鑫中短债C	1.71	4.45	6.41	-	7.90
2026	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.71	4.85	9.20	-	23.59
2027	红土创新添利债券C	1.71	5.41	8.47	-	8.61
2028	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	1.71	5.95	12.33	-	21.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国投瑞银恒泽中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3841 位，低于同类基金平均水平
3839	招商添德3个月定开债A	0.73	4.86	8.28	-	26.18
3840	工银1-3年国开债指数E	0.47	4.85	7.75	-	12.33
3841	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.71	4.85	9.20	-	23.59
3842	嘉实汇鑫中短债债券C	1.34	4.85	9.75	-	15.31
3843	交银境尚收益债券A	0.62	4.85	8.05	-	32.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国投瑞银恒泽中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平
2645	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.44	4.58	9.20	-	14.20
2646	德邦锐泓债券C	1.36	5.12	9.20	-	22.38
2647	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.71	4.85	9.20	-	23.59
2648	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.46	4.82	9.20	-	9.89
2649	交银丰享收益债券C	1.22	4.72	9.20	-	46.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国投瑞银恒泽中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	前海联合泓瑞定开债券	-0.23	4.19	8.39	-	29.60
1208	中融聚安定期开放债券	0.37	5.41	9.20	-	32.76
1209	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.71	4.85	9.20	-	23.59
1210	财通资管睿智6个月定期开放债券	-0.06	5.38	8.96	-	29.36
1211	中欧兴华债券	1.14	8.22	12.56	-	31.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国投瑞银恒泽中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	申万菱信安泰丰利债券A	0.77	6.15	9.44	-	23.60
2050	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.88	5.11	8.49	-	23.60
2051	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.71	4.85	9.20	-	23.59
2052	财通资管鸿运中短债债券A	1.39	4.18	7.84	-	23.57
2053	广发中债1-3年国开债指数C	0.18	5.83	9.27	-	23.57

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工行TLAC非资本债01A	500.00	50752.81	6.39%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	310.00	31208.60	3.93%
24建行TLAC非资本债01A	310.00	31136.15	3.92%
21国开03	300.00	30800.01	3.88%
24农发清发02	300.00	30427.56	3.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	517619.23	65.19%
企业债	118882.75	14.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1389	1.1389	1.1388	1.1388	1.1387
累计净值(元)	1.2259	1.2259	1.2258	1.2258	1.2257

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