国投瑞银恒泽中短债债券A(005725)_最新动态

国投瑞银恒泽中短债债券A005725GUOTOURUIYIN HENG ZE SHORT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.1395 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2265

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国投瑞银恒泽中短债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李达夫

2024-05-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：71.39亿元

2022-09-09 每10份派现金 0.4 元

国投瑞银恒泽中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.53	0.69	0.04
债券型名次	2122	2448	2522	1953	2276

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	4.78	9.05	15.53	23.63
债券型名次	2022	3870	2681	1529	2067

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国投瑞银恒泽中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.20	0.52	0.75	0.04
2121	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.04	0.18	0.47	0.65	0.04
2122	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.04	0.19	0.53	0.69	0.04
2123	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.04	0.16	0.44	0.51	0.04
2124	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.04	0.27	1.01	0.64	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国投瑞银恒泽中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.04	0.19	0.48	0.68	0.04
2447	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.05	0.19	0.49	0.69	0.05
2448	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.04	0.19	0.53	0.69	0.04
2449	国投瑞银顺祥债券	0.03	0.19	0.66	0.33	0.03
2450	国投瑞银顺泓债券	0.01	0.19	0.64	-0.30	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国投瑞银恒泽中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.10	0.53	1.43	0.02
2521	国寿安保尊荣中短债债券C	0.03	0.14	0.53	0.44	0.03
2522	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.04	0.19	0.53	0.69	0.04
2523	海富通中短债债券C	0.04	0.19	0.53	0.64	0.04
2524	宏利纯利债券C	-0.05	0.09	0.53	-0.26	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国投瑞银恒泽中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平
1951	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.05	0.19	0.49	0.69	0.05
1952	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.02	0.13	0.40	0.69	0.02
1953	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.04	0.19	0.53	0.69	0.04
1954	恒越短债债券A	0.04	0.14	0.39	0.69	0.04
1955	华安稳定收益债券A	-0.01	0.24	-1.12	0.69	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国投瑞银恒泽中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.20	0.52	0.75	0.04
2275	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.04	0.18	0.47	0.65	0.04
2276	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.04	0.19	0.53	0.69	0.04
2277	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.04	0.16	0.44	0.51	0.04
2278	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.04	0.27	1.01	0.64	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
国投瑞银恒泽中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	-	14.37
2021	国融添益增强债券A	1.69	3.49	0.00	-	6.06
2022	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.69	4.78	9.05	15.53	23.63
2023	汇安信利债券A	1.69	5.96	-0.02	-1.43	4.41
2024	汇安裕和纯债债券A	1.69	6.07	11.52	21.68	23.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
国投瑞银恒泽中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3870 位，低于同类基金平均水平
3868	光大保德信睿阳纯债债券C	0.45	4.78	0.00	-	6.37
3869	国泰聚享纯债债券	0.75	4.78	8.96	16.47	25.64
3870	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.69	4.78	9.05	15.53	23.63
3871	华安鼎盈一年定开债发起式	0.74	4.78	0.00	-	8.11
3872	华安全球美元收益债券A人民币	4.43	4.78	7.07	7.92	22.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
国投瑞银恒泽中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2681 位，高于同类基金平均水平
2679	财通资管鸿商中短债C	1.21	4.48	9.05	-	10.33
2680	国泰瑞和纯债债券	-0.16	5.44	9.05	15.38	28.54
2681	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.69	4.78	9.05	15.53	23.63
2682	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.37	4.46	9.05	-	11.17
2683	天弘同利债券(LOF)E	1.53	4.88	9.05	17.04	17.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
国投瑞银恒泽中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	海富通稳健添利债券A	0.56	5.41	9.85	15.54	75.38
1528	博时富瑞纯债债券A	1.47	5.03	9.27	15.53	39.47
1529	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.69	4.78	9.05	15.53	23.63
1530	鹏华丰登债券	0.60	5.97	9.01	15.53	20.08
1531	永赢盈益债券A	1.03	5.45	9.70	15.53	22.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
国投瑞银恒泽中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.61	5.82	11.10	19.73	23.64
2066	国寿安保尊耀纯债债券C	3.16	8.79	10.02	17.57	23.63
2067	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.69	4.78	9.05	15.53	23.63
2068	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.41	8.85	13.32	-	23.59
2069	财通资管鸿运中短债债券A	1.39	4.13	7.68	13.69	23.59

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工行TLAC非资本债01A	500.00	50752.81	6.39%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	310.00	31208.60	3.93%
24建行TLAC非资本债01A	310.00	31136.15	3.92%
21国开03	300.00	30800.01	3.88%
24农发清发02	300.00	30427.56	3.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	517619.23	65.19%
企业债	118882.75	14.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古

　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

查看全文[01-10]
标题：光谷人才基金：累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元

　　经济观察网1月10日，经济观察网从“中国光谷3551国际创业大赛暨人才基金十周年大会”获悉，截至目前，光谷人才基金累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元，撬动社会资本近10倍，累计培育2家上市企业，11家国家级专精特新“小巨

查看全文[01-10]
标题： 2025年基金分红超2400亿元！ A股新开户数创近三年新高！

　　1.7【★★★★★】基金销售费用影响万亿市场！最新解读来了　　2025年末，证监会正式发布《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》），主要包括合理调降公募基金认（申）购费、销售服务费率水平，切实降低投资者成本等举措

查看全文[01-10]
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 外资开年频频加仓中国资产
01-10 私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！

更多>> 基金公告

标题：国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金(国投瑞银恒泽中短债债券A)基...

国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金（国投瑞银恒泽中短债债券A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年6月27日 ...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-30国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金分红公告
05-27国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金暂停及调整大额申购(含转换转...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1394	1.1393	1.1393	1.1394	1.1391
累计净值(元)	1.2264	1.2263	1.2263	1.2264	1.2261

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。