中信保诚嘉鸿A(000134)_最新动态

中信保诚嘉鸿A000134CITIC-PRUDENTIAL JIAHONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响[2026-03-03]

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最新净值：1.0220 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1781

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚嘉鸿A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：吴秋君

2025-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：33.71亿元

2025-03-04 每10份派现金 0.1 元

中信保诚嘉鸿A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.31	0.80	1.33	0.69
债券型名次	2204	1668	1620	1508	1765

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	4.92	8.71	17.18	19.06
债券型名次	1993	3263	3146	1253	2734

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中信保诚嘉鸿A一周收益在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平
2202	中融聚安定期开放债券	0.06	0.23	0.39	0.55	0.42
2203	中融聚优一年定开债券	0.06	0.23	0.61	0.86	0.48
2204	中信保诚嘉鸿债券A	0.06	0.31	0.80	1.33	0.69
2205	中信建投稳硕债券A	0.06	0.27	0.67	0.77	0.64
2206	中信建投稳硕债券C	0.06	0.25	0.60	0.62	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中信保诚嘉鸿A一周收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	招商招恒纯债A	0.13	0.31	0.15	0.31	0.48
1667	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.10	0.31	0.75	1.09	0.53
1668	中信保诚嘉鸿债券A	0.06	0.31	0.80	1.33	0.69
1669	中信建投3-5年政金债A	0.11	0.31	0.56	0.63	0.54
1670	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.08	0.31	0.90	1.36	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中信保诚嘉鸿A一周收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	招商招兴3个月定开债券发起A	0.06	0.27	0.80	1.21	0.60
1619	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.03	0.22	0.80	1.07	0.54
1620	中信保诚嘉鸿债券A	0.06	0.31	0.80	1.33	0.69
1621	安信臻享三个月定开债券	0.07	0.26	0.79	1.16	0.61
1622	博时双季乐六个月持有期债券A	0.15	0.35	0.79	0.71	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中信保诚嘉鸿A一周收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	兴全恒瑞定开债券发起式	0.07	0.29	0.82	1.33	0.62
1507	招商安阳债券A	-0.10	0.73	0.95	1.33	0.97
1508	中信保诚嘉鸿债券A	0.06	0.31	0.80	1.33	0.69
1509	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
1510	博时裕顺纯债债券	0.07	0.30	0.86	1.32	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中信保诚嘉鸿A一周收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	中金金元C	0.04	0.30	0.69	0.98	0.69
1764	中金鑫福87个月	0.16	0.42	1.19	2.32	0.69
1765	中信保诚嘉鸿债券A	0.06	0.31	0.80	1.33	0.69
1766	中银证券安沛债券A	0.07	0.30	0.87	1.15	0.69
1767	中邮纯债裕利三个月定开债	0.07	0.40	0.68	1.47	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中信保诚嘉鸿A一年收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平
1991	易方达纯债1年定期开放债券C	2.42	4.85	9.78	16.36	67.42
1992	易方达恒惠定开债券发起式	2.42	4.99	8.46	16.25	31.56
1993	中信保诚嘉鸿债券A	2.42	4.92	8.71	17.18	19.06
1994	长城久稳债券C	2.41	4.37	10.55	-	12.60
1995	长盛安鑫中短债A	2.41	4.21	8.24	15.93	22.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中信保诚嘉鸿A一年收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	泰康信用精选债券A	2.18	4.92	9.88	17.37	23.96
3262	中金金元A	2.31	4.92	9.10	17.65	25.37
3263	中信保诚嘉鸿债券A	2.42	4.92	8.71	17.18	19.06
3264	鑫元兴利定期开放债券	1.27	4.92	9.19	-	38.49
3265	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	2.17	4.91	9.47	-	16.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中信保诚嘉鸿A一年收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.58	4.62	8.71	-	11.33
3145	山证裕睿6个月定开C	1.93	4.66	8.71	-	27.41
3146	中信保诚嘉鸿债券A	2.42	4.92	8.71	17.18	19.06
3147	鑫元增利定期开放	1.33	4.64	8.71	-	35.13
3148	博时裕景纯债债券	1.56	4.40	8.70	19.62	40.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中信保诚嘉鸿A一年收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	嘉实致元42个月定期债券	3.09	6.14	9.13	17.18	23.80
1252	永赢泰益债券C	1.46	5.59	9.94	17.18	28.48
1253	中信保诚嘉鸿债券A	2.42	4.92	8.71	17.18	19.06
1254	金鹰添盛定期开放债券	1.59	5.31	9.90	17.17	26.85
1255	鹏华丰盈债券	1.83	5.15	10.55	17.17	35.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中信保诚嘉鸿A一年收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	3.14	7.40	13.51	-	19.06
2733	银华安盈短债债券C	1.86	4.09	7.27	12.48	19.06
2734	中信保诚嘉鸿债券A	2.42	4.92	8.71	17.18	19.06
2735	鹏扬稳利债券C	3.31	7.01	10.80	18.19	19.05
2736	富国短债债券型C	1.78	3.59	6.64	12.34	19.03

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行小微债01	300.00	30210.61	8.96%
24广州银行小微债01	200.00	20252.91	6.01%
25中信银行科创债	200.00	20160.45	5.98%
24光大银行小微债	170.00	17350.68	5.15%
24南京银行二级资本债02	150.00	15194.40	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	264605.06	78.50%
企业债	26644.25	7.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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目录重要提示 ........................................................................

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05-31中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
05-20中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金更新招募说明书
05-20中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
05-20中信保诚基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗...

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0214	1.0211	1.0215	1.0217	1.0211
累计净值(元)	1.1775	1.1772	1.1776	1.1778	1.1772

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