中信保诚嘉鸿债券A(000134)_最新动态

中信保诚嘉鸿债券A000134CITIC-PRUDENTIAL JIAHONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-04-23 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚嘉鸿债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：邢恭海

2023-10-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：76.80亿元

2022-12-13 每10份派现金 0.1 元

中信保诚嘉鸿债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.56	1.23	2.23	1.42
债券型名次	2913	2991	3735	3357	3172

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.56	6.60	11.48	-	14.25
债券型名次	2957	1968	1209	1783	2573

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
中信保诚嘉鸿债券A一周收益在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平
2911	中泰稳固30天持有中短债C	0.09	0.55	1.16	2.29	1.35
2912	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.09	0.57	1.24	2.35	1.49
2913	中信保诚嘉鸿债券A	0.09	0.56	1.23	2.23	1.42
2914	中银国有企业债C	0.09	0.81	2.67	3.04	1.96
2915	中银宁享债券	0.09	0.60	1.29	2.44	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
中信保诚嘉鸿债券A一周收益在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平
2989	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.16	0.56	2.52	2.02	1.51
2990	中融益泓90天滚动持有债券C	0.08	0.56	1.21	2.29	1.43
2991	中信保诚嘉鸿债券A	0.09	0.56	1.23	2.23	1.42
2992	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.07	0.56	1.31	2.34	1.58
2993	中银招利债券A	-0.02	0.56	2.42	3.13	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
中信保诚嘉鸿债券A一周收益在同类基金中排列第 3735 位，低于同类基金平均水平
3733	浙商惠南纯债	0.09	0.59	1.23	2.05	1.39
3734	中加丰享纯债债券	0.09	0.60	1.23	2.38	1.51
3735	中信保诚嘉鸿债券A	0.09	0.56	1.23	2.23	1.42
3736	中银丰润定期开放债券	0.11	0.54	1.23	2.12	1.35
3737	长城泰利债券A	0.08	0.57	1.22	2.28	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
中信保诚嘉鸿债券A一周收益在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平
3355	中海合嘉增强收益债券C	-0.17	-0.53	0.70	2.23	0.16
3356	中航瑞晨87个月定开债A	0.09	0.42	1.10	2.23	1.31
3357	中信保诚嘉鸿债券A	0.09	0.56	1.23	2.23	1.42
3358	鑫元合享纯债A	0.08	0.52	1.24	2.23	1.38
3359	财通资管睿盈债券C	0.11	0.62	1.15	2.22	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
中信保诚嘉鸿债券A一周收益在同类基金中排列第 3172 位，低于同类基金平均水平
3170	中航瑞景3个月定开C	0.10	0.54	1.33	2.24	1.42
3171	中融融慧双欣一年定开债券A	0.04	0.59	1.85	2.48	1.42
3172	中信保诚嘉鸿债券A	0.09	0.56	1.23	2.23	1.42
3173	中信建投景润3个月定开债券A	0.12	0.63	1.34	2.28	1.42
3174	财通资管双安债券C	0.01	0.80	1.80	2.11	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
中信保诚嘉鸿债券A一年收益在同类基金中排列第 2957 位，低于同类基金平均水平
2955	天弘安悦90天滚动持有短债发起	3.56	6.50	0.00	-	7.78
2956	浙商惠泉3个月定开C	3.56	5.68	9.06	-	11.42
2957	中信保诚嘉鸿债券A	3.56	6.60	11.48	-	14.25
2958	中银恒悦180天持有期债券C	3.56	6.43	0.00	-	6.26
2959	博时恒乐债券A	3.55	0.00	0.00	-	6.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
中信保诚嘉鸿债券A一年收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	信诚至泰C	5.12	6.60	10.47	14.05	26.53
1967	中泰安睿债券A	4.27	6.60	0.00	-	7.03
1968	中信保诚嘉鸿债券A	3.56	6.60	11.48	-	14.25
1969	中信建投景和中短债C	3.89	6.60	9.57	15.45	41.39
1970	博时亚洲票息收益债券(QDII)	2.69	6.59	-5.70	1.12	58.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
中信保诚嘉鸿债券A一年收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	浦银安盛盛熙一年定开债券	4.39	7.09	11.48	-	12.44
1208	易方达增强回报债券B	5.88	7.99	11.48	35.06	230.19
1209	中信保诚嘉鸿债券A	3.56	6.60	11.48	-	14.25
1210	华泰紫金智惠定开债券A	4.60	7.42	11.47	-	19.51
1211	富国产业债C	4.19	6.85	11.46	20.69	21.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
中信保诚嘉鸿债券A一年收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	易方达纯债1年定期开放债券A	5.21	7.81	12.10	-	67.24
1782	易方达纯债1年定期开放债券C	4.72	6.91	10.76	-	61.05
1783	中信保诚嘉鸿债券A	3.56	6.60	11.48	-	14.25
1784	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1785	博时岁岁增利一年持有期债券A	5.08	8.63	13.71	-	76.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
中信保诚嘉鸿债券A一年收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	中金新元6个月定开债C	3.64	5.42	8.92	-	14.26
2572	上银中债5-10年国开行债券指数	8.95	13.01	0.00	-	14.25
2573	中信保诚嘉鸿债券A	3.56	6.60	11.48	-	14.25
2574	宝盈聚丰两年定开债券C	2.13	4.64	7.59	-	14.24
2575	国泰惠富纯债债券A	5.21	6.90	8.93	14.26	14.24

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23南京银行01	410.00	41783.37	5.44%
23民生银行01	300.00	30853.57	4.02%
21农发03	230.00	23580.39	3.07%
18国开10	200.00	22004.07	2.86%
21民生银行01	210.00	21340.36	2.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	582922.37	75.89%
企业债	33209.43	4.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16
单位净值(元)	1.030	1.029	1.029	1.028	1.028
累计净值(元)	1.135	1.135	1.135	1.134	1.134

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