中信保诚嘉鸿A(000134)_最新动态

中信保诚嘉鸿A000134CITIC-PRUDENTIAL JIAHONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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最新净值：1.0155 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1716

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚嘉鸿A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：吴秋君

2025-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：33.44亿元

2025-03-04 每10份派现金 0.1 元

中信保诚嘉鸿A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.84	0.47	0.05
债券型名次	1624	1899	1116	2809	2092

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	5.01	8.29	16.73	18.31
债券型名次	2589	3658	3324	1223	2736

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中信保诚嘉鸿A一周收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	中融恒益纯债A	0.05	0.24	0.76	-0.03	0.05
1623	中融恒益纯债C	0.05	0.22	0.70	-0.17	0.05
1624	中信保诚嘉鸿债券A	0.05	0.25	0.84	0.47	0.05
1625	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.05	0.36	1.01	2.04	4.02
1626	中信建投景润3个月定开债券A	0.05	0.38	0.71	0.20	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中信保诚嘉鸿A一周收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	中融益泓90天滚动持有债券C	0.08	0.25	0.58	0.73	0.08
1898	中融泓安3个月定开债券C	0.04	0.25	0.62	-0.34	0.04
1899	中信保诚嘉鸿债券A	0.05	0.25	0.84	0.47	0.05
1900	中信保诚稳利债券A	0.02	0.25	0.63	0.29	0.02
1901	中信保诚稳利债券C	0.03	0.25	0.61	0.25	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中信保诚嘉鸿A一周收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	招商招裕纯债C	0.05	0.28	0.84	0.31	0.05
1115	招商招裕纯债D	0.05	0.28	0.84	0.31	0.05
1116	中信保诚嘉鸿债券A	0.05	0.25	0.84	0.47	0.05
1117	中银添盛39个月定期开放债券	0.04	0.23	0.84	1.51	2.71
1118	安信宝利	0.09	0.36	0.83	0.82	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中信保诚嘉鸿A一周收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.09	0.26	0.47	0.00
2808	中融益海30天滚动持有短债C	0.02	0.13	0.36	0.47	0.02
2809	中信保诚嘉鸿债券A	0.05	0.25	0.84	0.47	0.05
2810	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.04	0.20	0.51	0.47	0.04
2811	鑫元汇利	0.02	0.15	0.48	0.47	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中信保诚嘉鸿A一周收益在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平
2090	中融恒益纯债A	0.05	0.24	0.76	-0.03	0.05
2091	中融恒益纯债C	0.05	0.22	0.70	-0.17	0.05
2092	中信保诚嘉鸿债券A	0.05	0.25	0.84	0.47	0.05
2093	中信建投景润3个月定开债券A	0.05	0.38	0.71	0.20	0.05
2094	中银惠利半年定期开放债券A	0.05	0.38	0.79	-0.36	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中信保诚嘉鸿A一年收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平
2587	招商鑫福中短债A	1.39	4.64	8.32	16.34	18.39
2588	中加聚鑫纯债一年C	1.39	6.96	12.31	-	40.15
2589	中信保诚嘉鸿债券A	1.39	5.01	8.29	16.73	18.31
2590	鑫元永利债券	1.39	4.91	8.89	14.14	18.31
2591	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	14.79	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中信保诚嘉鸿A一年收益在同类基金中排列第 3658 位，低于同类基金平均水平
3656	招商招瑞纯债债券发起式C	0.82	5.01	8.59	16.18	41.23
3657	中金安盈90天持有中短债C	1.53	5.01	8.51	-	8.85
3658	中信保诚嘉鸿债券A	1.39	5.01	8.29	16.73	18.31
3659	博时安祺6个月定开债A	0.60	5.00	8.84	-	26.45
3660	长安泓沣中短债债券A	1.79	5.00	10.56	19.17	41.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中信保诚嘉鸿A一年收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.01	5.83	8.29	16.45	18.09
3323	永赢开泰中高等级中短债C	1.38	4.81	8.29	15.58	20.16
3324	中信保诚嘉鸿债券A	1.39	5.01	8.29	16.73	18.31
3325	中银丰庆定期开放债券	0.76	4.88	8.29	-	35.84
3326	宝盈聚福39个月定开债C	2.52	5.03	8.28	-	16.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中信保诚嘉鸿A一年收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	平安惠添纯债	0.36	5.57	9.05	16.73	23.88
1222	万家1-3年政策性金融债A	0.30	5.78	8.92	16.73	23.53
1223	中信保诚嘉鸿债券A	1.39	5.01	8.29	16.73	18.31
1224	大成景旭纯债债券B类	0.22	6.24	9.36	16.72	25.35
1225	南方创利3个月定开债券发起	0.89	6.11	9.14	16.72	18.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中信保诚嘉鸿A一年收益在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平
2734	淳厚益加债券C	5.73	12.33	12.80	18.33	18.35
2735	富安达富利纯债C	2.96	9.21	11.91	-	18.35
2736	中信保诚嘉鸿债券A	1.39	5.01	8.29	16.73	18.31
2737	鑫元永利债券	1.39	4.91	8.89	14.14	18.31
2738	恒生前海恒扬纯债债券C	1.31	4.91	9.11	16.60	18.30

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行小微债01	300.00	30630.80	9.16%
24广州银行小微债01	200.00	20128.22	6.02%
25中信银行科创债	200.00	20025.51	5.99%
24光大银行小微债	170.00	17256.57	5.16%
18国开10	150.00	16071.44	4.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	252059.54	75.37%
企业债	26492.46	7.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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目录重要提示 ........................................................................

查看全文[05-31]
05-31中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
05-20中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金更新招募说明书
05-20中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0150	1.0148	1.0148	1.0151	1.0150
累计净值(元)	1.1711	1.1709	1.1709	1.1712	1.1711

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