中信保诚嘉鸿A(000134)_最新动态

中信保诚嘉鸿A000134CITIC-PRUDENTIAL JIAHONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.0154 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1715

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚嘉鸿A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：吴秋君

2025-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：33.44亿元

2025-03-04 每10份派现金 0.1 元

中信保诚嘉鸿A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.75	0.47	0.04
债券型名次	2471	2131	1451	2817	2621

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	4.93	8.34	16.60	18.30
债券型名次	2512	3691	3296	1533	2750

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中信保诚嘉鸿A一周收益在同类基金中排列第 2471 位，高于同类基金平均水平
2469	中泰青月中短债C	0.04	0.17	0.52	0.60	0.04
2470	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.04	0.18	0.57	0.67	0.04
2471	中信保诚嘉鸿债券A	0.04	0.22	0.75	0.47	0.04
2472	中信建投景和中短债A	0.04	0.14	0.49	0.59	0.04
2473	中信建投景润3个月定开债券A	0.04	0.35	0.62	0.21	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中信保诚嘉鸿A一周收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	中金金誉债券	-0.03	0.22	0.66	0.21	-0.03
2130	中融恒益纯债C	0.05	0.22	0.64	-0.16	0.05
2131	中信保诚嘉鸿债券A	0.04	0.22	0.75	0.47	0.04
2132	中信保诚稳益债券A	0.01	0.22	0.56	0.36	0.01
2133	中信建投稳祥C	0.03	0.22	0.64	-0.63	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中信保诚嘉鸿A一周收益在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平
1449	招商招裕纯债D	0.05	0.26	0.75	0.31	0.05
1450	中加恒泰定开债券A	0.03	0.19	0.75	0.66	0.03
1451	中信保诚嘉鸿债券A	0.04	0.22	0.75	0.47	0.04
1452	博时慧选3个月定开债发起式	0.05	0.25	0.74	0.07	0.05
1453	长城泰利债券A	0.04	0.22	0.74	0.41	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中信保诚嘉鸿A一周收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.03	0.27	0.55	0.47	0.03
2816	中融益海30天滚动持有短债C	0.04	0.14	0.35	0.47	0.04
2817	中信保诚嘉鸿债券A	0.04	0.22	0.75	0.47	0.04
2818	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.06	0.38	0.97	0.47	0.06
2819	中银证券安灏债券C	0.00	0.20	0.42	0.47	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中信保诚嘉鸿A一周收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平
2619	中泰青月中短债C	0.04	0.17	0.52	0.60	0.04
2620	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.04	0.18	0.57	0.67	0.04
2621	中信保诚嘉鸿债券A	0.04	0.22	0.75	0.47	0.04
2622	中信建投景和中短债A	0.04	0.14	0.49	0.59	0.04
2623	中信建投景润3个月定开债券A	0.04	0.35	0.62	0.21	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
中信保诚嘉鸿A一年收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平
2510	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.46	5.48	10.54	-	14.44
2511	中加瑞鸿一年定开债券发起	1.46	6.23	11.11	-	11.34
2512	中信保诚嘉鸿债券A	1.46	4.93	8.34	16.60	18.30
2513	安信恒利增强债券C	1.45	5.48	1.88	-3.27	9.43
2514	博时安盈债券A	1.45	4.38	7.95	13.90	51.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
中信保诚嘉鸿A一年收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平
3689	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.16	4.93	8.54	15.47	16.93
3690	兴业优债增利债券C	1.23	4.93	7.36	13.19	14.87
3691	中信保诚嘉鸿债券A	1.46	4.93	8.34	16.60	18.30
3692	中银证券中高等级债券A	0.80	4.93	8.19	14.29	21.97
3693	博时富璟一年定开债	-0.79	4.92	8.10	-	11.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
中信保诚嘉鸿A一年收益在同类基金中排列第 3296 位，低于同类基金平均水平
3294	中加颐慧定开债券A	1.01	4.51	8.34	16.27	33.32
3295	中融睿嘉39个月定开债券C	2.86	5.75	8.34	15.01	18.97
3296	中信保诚嘉鸿债券A	1.46	4.93	8.34	16.60	18.30
3297	博时富诚纯债债券	0.75	4.92	8.33	16.53	25.62
3298	东兴鑫远三年定开	2.91	5.72	8.33	13.30	14.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
中信保诚嘉鸿A一年收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	万家鑫享纯债C	0.24	5.61	8.58	16.60	33.77
1532	永赢泰益债券C	0.51	6.09	9.82	16.60	27.82
1533	中信保诚嘉鸿债券A	1.46	4.93	8.34	16.60	18.30
1534	金鹰添盛定期开放债券	0.45	5.78	9.38	16.59	26.08
1535	平安合颖定开债	0.10	5.04	9.56	16.59	27.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
中信保诚嘉鸿A一年收益在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平
2748	创金合信聚利债券A	1.59	4.93	3.73	-0.67	18.31
2749	恒生前海恒扬纯债债券C	1.35	4.89	9.12	16.55	18.31
2750	中信保诚嘉鸿债券A	1.46	4.93	8.34	16.60	18.30
2751	鑫元安睿三年定期开放债券	2.17	4.72	7.19	13.31	18.30
2752	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	-	18.28

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行小微债01	300.00	30630.80	9.16%
24广州银行小微债01	200.00	20128.22	6.02%
25中信银行科创债	200.00	20025.51	5.99%
24光大银行小微债	170.00	17256.57	5.16%
18国开10	150.00	16071.44	4.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	252059.54	75.37%
企业债	26492.46	7.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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目录重要提示 ........................................................................

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05-20中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金更新招募说明书
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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0152	1.0149	1.0151	1.0155	1.0150
累计净值(元)	1.1713	1.1710	1.1712	1.1716	1.1711

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