中信保诚嘉鸿A(000134)_最新动态

中信保诚嘉鸿A000134CITIC-PRUDENTIAL JIAHONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0092 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1804

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚嘉鸿A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：吴秋君

2026-03-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：33.71亿元

2025-06-05 每10份派现金 0.1 元

中信保诚嘉鸿A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.26	0.93	1.74	0.92
债券型名次	2631	477	808	923	870

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	5.03	8.54	17.07	19.33
债券型名次	1878	3040	3051	1232	2677

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中信保诚嘉鸿A一周收益在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平
2629	中泰稳固30天持有中短债C	0.02	0.17	0.59	1.07	0.57
2630	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.02	0.09	0.58	0.95	0.69
2631	中信保诚嘉鸿债券A	0.02	0.26	0.93	1.74	0.92
2632	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.15	0.52	0.95	0.49
2633	中信保诚稳丰债券C	0.02	0.18	0.63	1.25	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中信保诚嘉鸿A一周收益在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平
475	中融中债1-5年国开行C	-0.02	0.26	0.64	1.43	0.73
476	中融睿祥纯债C	0.03	0.26	0.74	1.31	0.78
477	中信保诚嘉鸿债券A	0.02	0.26	0.93	1.74	0.92
478	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
479	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.01	0.26	1.00	2.03	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中信保诚嘉鸿A一周收益在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平
806	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.26	0.93	1.54	0.94
807	中融益泓90天滚动持有债券C	0.08	-0.01	0.93	1.58	0.90
808	中信保诚嘉鸿债券A	0.02	0.26	0.93	1.74	0.92
809	中邮稳定收益债券型A	0.17	-0.42	0.93	1.97	0.93
810	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中信保诚嘉鸿A一周收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	鹏华丰泽债券(LOF)	0.07	-0.14	1.06	1.74	1.04
922	上银慧鼎利债券	0.01	0.24	0.92	1.74	0.89
923	中信保诚嘉鸿债券A	0.02	0.26	0.93	1.74	0.92
924	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
925	鑫元裕利	0.11	0.09	0.84	1.74	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中信保诚嘉鸿A一周收益在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平
868	招商添盈纯债A	-0.02	0.17	0.88	1.59	0.92
869	中金金元C	0.03	0.22	0.91	1.46	0.92
870	中信保诚嘉鸿债券A	0.02	0.26	0.93	1.74	0.92
871	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.01	0.26	1.00	2.03	0.92
872	北信瑞丰鼎利C	0.44	-2.09	0.98	1.35	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中信保诚嘉鸿A一年收益在同类基金中排列第 1878 位，高于同类基金平均水平
1876	招商安华债券C	2.51	8.45	9.30	18.33	27.08
1877	中航瑞华ESG一年定开债发起A	2.51	5.12	11.94	-	14.14
1878	中信保诚嘉鸿债券A	2.51	5.03	8.54	17.07	19.33
1879	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92
1880	大成景宁一年定开债券	2.50	4.86	7.91	-	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中信保诚嘉鸿A一年收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	永赢盈益债券C	2.16	5.03	9.46	15.42	22.03
3039	招商招琪纯债A	1.77	5.03	8.72	17.13	35.80
3040	中信保诚嘉鸿债券A	2.51	5.03	8.54	17.07	19.33
3041	博时裕盈3个月定开债	2.14	5.02	9.41	21.97	55.95
3042	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.63	5.02	9.12	16.13	30.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中信保诚嘉鸿A一年收益在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平
3049	兴华安悦纯债A	0.15	3.54	8.54	-	9.97
3050	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.83	5.58	8.54	-	18.49
3051	中信保诚嘉鸿债券A	2.51	5.03	8.54	17.07	19.33
3052	鑫元增利定期开放	1.36	4.54	8.54	-	35.26
3053	财通资管睿盈债券A	1.68	5.23	8.53	-	9.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中信保诚嘉鸿A一年收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	国富恒瑞债券A	2.33	11.20	12.05	17.08	64.39
1231	国寿安保安丰纯债债券	0.62	5.60	10.34	17.08	25.80
1232	中信保诚嘉鸿债券A	2.51	5.03	8.54	17.07	19.33
1233	汇添富双利债券A	8.54	15.43	17.00	17.06	133.53
1234	鹏华普利债券A	1.94	4.22	8.07	17.06	19.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中信保诚嘉鸿A一年收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	南方振元债券发起C	6.22	15.53	17.51	-	19.33
2676	农银金润定开债券	2.10	6.00	11.27	-	19.33
2677	中信保诚嘉鸿债券A	2.51	5.03	8.54	17.07	19.33
2678	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.59	4.86	9.22	16.12	19.33
2679	华宝宝丰高等级债券C	0.72	2.57	5.12	10.75	19.32

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行小微债01	300.00	30210.61	8.96%
24广州银行小微债01	200.00	20252.91	6.01%
25中信银行科创债	200.00	20160.45	5.98%
24光大银行小微债	170.00	17350.68	5.15%
24南京银行二级资本债02	150.00	15194.40	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	264605.06	78.50%
企业债	26644.25	7.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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目录重要提示 ........................................................................

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05-31中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
05-20中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金更新招募说明书
05-20中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0090	1.0090	1.0088	1.0085	1.0081
累计净值(元)	1.1802	1.1802	1.1800	1.1797	1.1793

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