中信保诚嘉鸿A(000134)_最新动态

中信保诚嘉鸿A000134CITIC-PRUDENTIAL JIAHONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“星耀领航计划”走进超量子基金[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.0137 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1698

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中信保诚嘉鸿A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：吴秋君

2025-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：33.44亿元

2025-03-04 每10份派现金 0.1 元

中信保诚嘉鸿A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.02	0.62	0.56	1.29
债券型名次	2504	2377	958	2759	2639

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	5.34	8.80	17.30	18.10
债券型名次	2622	3691	3075	1524	2743

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中信保诚嘉鸿A一周收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	中融睿享86个月定开债券C	0.07	0.37	0.97	2.03	3.69
2503	中泰安睿债券A	0.07	-0.24	0.23	-0.06	0.47
2504	中信保诚嘉鸿债券A	0.07	-0.02	0.62	0.56	1.29
2505	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.07	0.38	1.00	2.10	3.80
2506	中信建投稳祥C	0.07	-0.36	0.31	-0.52	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中信保诚嘉鸿A一周收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	中融恒阳纯债A	0.07	-0.02	0.37	0.16	0.66
2376	中融恒鑫纯债A	0.05	-0.02	0.34	0.36	1.38
2377	中信保诚嘉鸿债券A	0.07	-0.02	0.62	0.56	1.29
2378	中信保诚稳利债券A	0.09	-0.02	0.41	0.45	1.16
2379	中银国有企业债A	0.12	-0.02	0.72	2.37	4.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中信保诚嘉鸿A一周收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	中加颐合纯债债券A	0.11	-0.01	0.62	0.65	1.67
957	中泰安悦6个月定开债C	0.16	-0.25	0.62	-0.24	-0.33
958	中信保诚嘉鸿债券A	0.07	-0.02	0.62	0.56	1.29
959	中银纯债债券A	0.15	-0.24	0.62	0.04	0.92
960	中银纯债债券D	0.16	-0.24	0.62	0.04	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中信保诚嘉鸿A一周收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平
2757	中欧兴华债券	0.13	-0.21	1.36	0.56	0.96
2758	中融盈泽中短债C	0.03	0.06	0.34	0.56	1.11
2759	中信保诚嘉鸿债券A	0.07	-0.02	0.62	0.56	1.29
2760	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.05	0.00	0.38	0.56	1.27
2761	鑫元汇利	0.06	0.06	0.41	0.56	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中信保诚嘉鸿A一周收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.32	0.63	1.29
2638	中加聚鑫纯债一年C	0.05	0.10	0.61	0.55	1.29
2639	中信保诚嘉鸿债券A	0.07	-0.02	0.62	0.56	1.29
2640	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.04	0.07	0.39	0.57	1.29
2641	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.04	0.10	0.40	0.77	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中信保诚嘉鸿A一年收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平
2620	招商招悦纯债A	1.64	8.08	13.78	24.79	49.50
2621	中加颐睿纯债债券C	1.64	5.55	9.51	16.62	26.77
2622	中信保诚嘉鸿债券A	1.64	5.34	8.80	17.30	18.10
2623	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	1.63	4.65	9.33	-	13.15
2624	财通资管睿慧1年定期开放债券	1.63	6.35	8.42	-	15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
中信保诚嘉鸿A一年收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平
3689	招商鑫嘉中短债债券A	1.96	5.34	8.35	-	8.35
3690	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.35	5.34	10.31	17.68	59.46
3691	中信保诚嘉鸿债券A	1.64	5.34	8.80	17.30	18.10
3692	长信稳丰债券C	1.32	5.33	6.64	-	6.70
3693	东兴兴源债券A	1.96	5.33	2.86	-	3.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
中信保诚嘉鸿A一年收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	1.86	5.17	8.80	15.02	18.58
3074	兴银中短债C	1.53	4.79	8.80	15.00	23.31
3075	中信保诚嘉鸿债券A	1.64	5.34	8.80	17.30	18.10
3076	博时稳欣39个月定开债	3.08	6.16	8.79	15.74	19.50
3077	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.87	5.27	8.79	16.25	19.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
中信保诚嘉鸿A一年收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	银华纯债信用债券(LOF)	1.47	6.12	10.11	17.30	83.11
1523	中欧双利债券A	5.58	14.29	15.19	17.30	47.62
1524	中信保诚嘉鸿债券A	1.64	5.34	8.80	17.30	18.10
1525	嘉实致元42个月定期债券	3.10	6.15	9.30	17.29	23.09
1526	招商添荣3个月定开债发起式A	0.92	5.40	9.44	17.29	25.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
中信保诚嘉鸿A一年收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平
2741	蜂巢添元纯债A	1.51	5.77	10.71	17.60	18.11
2742	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.25	6.13	9.24	16.32	18.10
2743	中信保诚嘉鸿债券A	1.64	5.34	8.80	17.30	18.10
2744	宝盈聚福39个月定开债A	2.75	5.52	9.13	17.10	18.09
2745	博时信用优选债券C	1.39	4.55	8.32	17.16	18.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行小微债01	300.00	30630.80	9.16%
24广州银行小微债01	200.00	20128.22	6.02%
25中信银行科创债	200.00	20025.51	5.99%
24光大银行小微债	170.00	17256.57	5.16%
18国开10	150.00	16071.44	4.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	252059.54	75.37%
企业债	26492.46	7.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：世界黄金协会：11月全球实物黄金ETF流入达52亿美元连续六个月实现流入

　　世界黄金协会发布的最新数据显示，11月全球实物黄金ETF流入达52亿美元，已连续六个月实现流入。截至11月底，资产管理总规模(AUM)增至5300亿美元，较上月环比增长5.4%；总持仓月内上升1%至3932吨，二者共创月末新高，今年全球

查看全文[12-12]
标题：富国基金罗擎：AI将是贯穿全年的最明显主线看好光模块、液冷行业发展

　　近期，富国基金经理罗擎分享了他对人工智能(AI)领域的深度观察与最新研判。他表示，对明年主线非常乐观，认为AI将是贯穿全年的最明显主线。但过程中必然有波折，要对短期快速上涨保持警惕。　　罗擎指，长期看好AI产业前景，行业仍在快速演进——

查看全文[12-12]
标题：事关公募基金销售，最新发布

　　12月12日，中国证券报记者获悉，中国证券投资基金业协会日前下发《公开募集证券投资基金销售行为规范（征求意见稿）》，拟规范基金公司直销以及代销机构的基金销售行为。　　征求意见稿共三十七条，涵盖基金宣传推介行为、通过直播形式开展宣传推介行

查看全文[12-12]
12-12 万亿私募江湖，痛点如何解？这家券商有方法！
12-12 天阳科技拟3000万元参投红马金鑫基金间接投资量子计算公司
12-12 汇添富基金：坚定发展主动权益投资在服务实体经济高质量发展道路上稳步前行
12-12 嘉实基金：以公募力量服务“十五五”良好开局

更多>> 基金公告

标题：中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金2024年第2季度报告

现任中信保诚增强收益债券型证券投资基金（LOF）、中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳健债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基...

查看全文[07-18]
标题：中信保诚基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下...

根据各方业务安排，经友好协商，中信保诚基金管理有限公司（以下简称 “ ”）与华源证券、中植基金销售有限公司办理本公司基金账户开立中植基金达成一致意见，...

查看全文[07-10]
标题：中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年5月)

目录重要提示 ........................................................................

查看全文[05-31]
05-31中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
05-20中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金更新招募说明书
05-20中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
05-20中信保诚基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0139	1.0134	1.0132	1.0129	1.0130
累计净值(元)	1.1700	1.1695	1.1693	1.1690	1.1691

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。