中信保诚嘉鸿A(000134)_最新动态

中信保诚嘉鸿A000134CITIC-PRUDENTIAL JIAHONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0139 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1700

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚嘉鸿A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：吴秋君

2025-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：33.44亿元

2025-03-04 每10份派现金 0.1 元

中信保诚嘉鸿A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.02	0.67	0.58	1.31
债券型名次	1957	2145	844	2703	2597

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	5.38	8.76	17.32	18.12
债券型名次	2575	3679	3073	1519	2741

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中信保诚嘉鸿A一周收益在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平
1955	中融恒润纯债A	0.09	-0.06	0.22	-0.02	0.45
1956	中泰青月安盈66个月定开债	0.09	0.44	1.16	2.44	4.16
1957	中信保诚嘉鸿债券A	0.09	0.02	0.67	0.58	1.31
1958	中银季季红定期开放债券	0.09	0.08	0.80	0.56	1.27
1959	中银同享一年定期开放债券	0.09	0.01	0.53	0.27	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中信保诚嘉鸿A一周收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	中融恒裕纯债A	0.10	0.02	0.51	0.19	0.63
2144	中融聚锦一年定开债券	0.05	0.02	0.55	0.71	1.48
2145	中信保诚嘉鸿债券A	0.09	0.02	0.67	0.58	1.31
2146	中信建投景泰债券A	0.06	0.02	0.43	-1.01	-0.35
2147	中银丰庆定期开放债券	-0.04	0.02	0.26	0.51	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中信保诚嘉鸿A一周收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	中欧兴悦债券	0.06	0.04	0.67	0.77	1.34
843	中融恒泽纯债C	0.28	-0.24	0.67	-0.92	-1.10
844	中信保诚嘉鸿债券A	0.09	0.02	0.67	0.58	1.31
845	中银纯债债券D	0.17	-0.17	0.67	0.06	0.93
846	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.13	0.08	0.67	0.22	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中信保诚嘉鸿A一周收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	银华绿色低碳债券	0.05	0.02	0.57	0.58	0.93
2702	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.03	0.06	0.33	0.58	1.38
2703	中信保诚嘉鸿债券A	0.09	0.02	0.67	0.58	1.31
2704	中银证券安泽债券A	0.04	0.08	0.37	0.58	1.05
2705	鑫元中短债C	0.03	0.04	0.31	0.58	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中信保诚嘉鸿A一周收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	中泰青月中短债C	0.04	0.05	0.43	0.66	1.31
2596	中泰稳固30天持有中短债C	0.04	0.04	0.38	0.63	1.31
2597	中信保诚嘉鸿债券A	0.09	0.02	0.67	0.58	1.31
2598	中信建投景和中短债A	0.03	0.07	0.42	0.61	1.31
2599	鑫元鸿利D	0.05	-0.02	0.46	0.41	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中信保诚嘉鸿A一年收益在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平
2573	中融聚业定期开放债券	1.70	8.91	18.29	29.88	39.69
2574	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.70	5.10	8.66	-	12.30
2575	中信保诚嘉鸿债券A	1.70	5.38	8.76	17.32	18.12
2576	中银证券安沛债券A	1.70	5.77	10.41	15.70	15.78
2577	中银证券安沛债券C	1.70	5.76	10.39	14.67	14.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中信保诚嘉鸿A一年收益在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平
3677	招商添德3个月定开债A	1.19	5.38	8.78	16.55	26.11
3678	中泰安睿债券A	0.80	5.38	8.23	-	9.78
3679	中信保诚嘉鸿债券A	1.70	5.38	8.76	17.32	18.12
3680	中银证券中高等级债券C	1.06	5.38	8.46	14.73	21.94
3681	淳厚稳鑫债券C	1.17	5.37	8.94	15.18	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中信保诚嘉鸿A一年收益在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平
3071	通利债C	5.65	10.28	8.76	2.61	78.49
3072	中加聚享增盈债券A	1.52	5.80	8.76	-	12.04
3073	中信保诚嘉鸿债券A	1.70	5.38	8.76	17.32	18.12
3074	鑫元裕利	0.83	5.35	8.76	16.46	35.80
3075	博时裕瑞纯债债券	1.04	5.34	8.75	13.20	42.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中信保诚嘉鸿A一年收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.11	5.21	8.71	17.32	34.08
1518	招商添荣3个月定开债发起式A	0.96	5.43	9.31	17.32	25.44
1519	中信保诚嘉鸿债券A	1.70	5.38	8.76	17.32	18.12
1520	平安合韵	1.16	6.15	9.77	17.31	28.15
1521	泰康安惠纯债债券A	1.88	5.56	9.33	17.31	37.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中信保诚嘉鸿A一年收益在同类基金中排列第 2741 位，高于同类基金平均水平
2739	蜂巢添幂中短债C	1.48	4.92	8.95	13.55	18.13
2740	蜂巢添元纯债A	1.57	5.81	10.69	17.62	18.13
2741	中信保诚嘉鸿债券A	1.70	5.38	8.76	17.32	18.12
2742	大成中债1-3年国开债指数A	0.72	5.21	7.97	15.58	18.11
2743	工银开元利率债债券A	1.40	7.34	10.06	17.79	18.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行小微债01	300.00	30630.80	9.16%
24广州银行小微债01	200.00	20128.22	6.02%
25中信银行科创债	200.00	20025.51	5.99%
24光大银行小微债	170.00	17256.57	5.16%
18国开10	150.00	16071.44	4.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	252059.54	75.37%
企业债	26492.46	7.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金2024年第2季度报告

现任中信保诚增强收益债券型证券投资基金（LOF）、中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳健债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基...

查看全文[07-18]
标题：中信保诚基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下...

根据各方业务安排，经友好协商，中信保诚基金管理有限公司（以下简称 “ ”）与华源证券、中植基金销售有限公司办理本公司基金账户开立中植基金达成一致意见，...

查看全文[07-10]
标题：中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年5月)

目录重要提示 ........................................................................

查看全文[05-31]
05-31中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
05-20中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金更新招募说明书
05-20中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
05-20中信保诚基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0134	1.0132	1.0129	1.0130	1.0129
累计净值(元)	1.1695	1.1693	1.1690	1.1691	1.1690

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