中信保诚嘉鸿A(000134)_最新动态

中信保诚嘉鸿A000134CITIC-PRUDENTIAL JIAHONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管、金融街资本等设基石并购基金出资总额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0150 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1711

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚嘉鸿A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：吴秋君

2025-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：33.44亿元

2025-03-04 每10份派现金 0.1 元

中信保诚嘉鸿A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.11	0.79	0.60	1.42
债券型名次	2715	3006	1010	2595	2608

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	4.96	8.47	16.80	18.25
债券型名次	2705	3729	3258	1229	2738

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中信保诚嘉鸿A一周收益在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平
2713	中融益泓90天滚动持有债券A	-0.01	0.10	0.55	0.88	2.11
2714	中融益泓90天滚动持有债券C	-0.01	0.08	0.50	0.78	1.92
2715	中信保诚嘉鸿债券A	-0.01	0.11	0.79	0.60	1.42
2716	中信保诚稳丰债券C	-0.01	0.17	0.60	0.42	1.17
2717	中银康享3个月定期开放债券	-0.01	0.12	0.73	1.33	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中信保诚嘉鸿A一周收益在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平
3004	中融益海30天滚动持有短债A	0.03	0.11	0.40	0.62	1.54
3005	中泰蓝月短债C	0.03	0.11	0.36	0.72	1.55
3006	中信保诚嘉鸿债券A	-0.01	0.11	0.79	0.60	1.42
3007	中信建投景和中短债A	0.01	0.11	0.50	0.63	1.40
3008	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚嘉鸿A一周收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	招商招裕纯债D	-0.01	0.14	0.79	0.42	1.26
1009	中海纯债债券C	0.00	0.09	0.79	0.44	0.09
1010	中信保诚嘉鸿债券A	-0.01	0.11	0.79	0.60	1.42
1011	中银增利债券	0.03	0.58	0.79	2.59	5.51
1012	鑫元聚鑫收益增强D	-0.36	0.58	0.79	4.70	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中信保诚嘉鸿A一周收益在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平
2593	中海中短债债券	0.00	0.09	0.56	0.60	1.55
2594	中欧纯债(LOF)E	-0.06	0.03	0.61	0.60	1.44
2595	中信保诚嘉鸿债券A	-0.01	0.11	0.79	0.60	1.42
2596	中信保诚景丰C	-0.06	0.09	0.45	0.60	1.58
2597	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.01	0.13	0.65	0.60	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中信保诚嘉鸿A一周收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	兴全兴泰债券	-0.02	0.12	0.89	0.48	1.42
2607	永赢凯利债券	0.01	0.12	0.73	0.46	1.42
2608	中信保诚嘉鸿债券A	-0.01	0.11	0.79	0.60	1.42
2609	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.01	0.13	0.65	0.60	1.42
2610	鑫元鸿利A	-0.10	0.11	0.62	0.40	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
中信保诚嘉鸿A一年收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	兴全兴泰债券	1.42	6.29	11.30	19.65	39.78
2704	永赢凯利债券	1.42	6.65	11.33	18.30	25.34
2705	中信保诚嘉鸿债券A	1.42	4.96	8.47	16.80	18.25
2706	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.42	5.18	8.75	15.18	20.39
2707	鑫元鸿利A	1.42	6.66	11.39	14.85	59.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
中信保诚嘉鸿A一年收益在同类基金中排列第 3729 位，低于同类基金平均水平
3727	中海丰盈三个月定期开放债券	-3.20	4.96	7.89	-	7.93
3728	中加聚享增盈债券C	1.41	4.96	7.97	-	10.85
3729	中信保诚嘉鸿债券A	1.42	4.96	8.47	16.80	18.25
3730	中银证券中高等级债券C	0.80	4.96	8.17	14.25	22.03
3731	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.93	4.95	8.68	-	9.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中信保诚嘉鸿A一年收益在同类基金中排列第 3258 位，低于同类基金平均水平
3256	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.47	5.51	8.47	-	11.51
3257	招商鑫福中短债A	1.44	4.67	8.47	16.39	18.37
3258	中信保诚嘉鸿债券A	1.42	4.96	8.47	16.80	18.25
3259	博时富鸿金融债3个月定开债	0.80	5.23	8.46	-	9.86
3260	东海祥苏短债C	1.43	4.25	8.46	13.59	16.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
中信保诚嘉鸿A一年收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	金鹰添益3个月定开债	0.45	5.70	9.18	16.80	38.65
1228	永赢开泰中高等级中短债A	1.68	5.27	9.06	16.80	21.65
1229	中信保诚嘉鸿债券A	1.42	4.96	8.47	16.80	18.25
1230	博时臻选纯债债券A	0.72	5.52	8.97	16.79	34.48
1231	交银裕隆纯债债券C	0.97	4.62	10.11	16.79	40.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
中信保诚嘉鸿A一年收益在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平
2736	宝盈聚福39个月定开债A	2.76	5.55	9.08	-	18.25
2737	天弘鑫意39个月定开债	3.04	6.00	8.91	-	18.25
2738	中信保诚嘉鸿债券A	1.42	4.96	8.47	16.80	18.25
2739	光大保德信尊泰三年债券	2.52	5.49	8.38	-	18.24
2740	蜂巢添元纯债A	1.09	5.53	10.62	17.21	18.23

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行小微债01	300.00	30630.80	9.16%
24广州银行小微债01	200.00	20128.22	6.02%
25中信银行科创债	200.00	20025.51	5.99%
24光大银行小微债	170.00	17256.57	5.16%
18国开10	150.00	16071.44	4.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	252059.54	75.37%
企业债	26492.46	7.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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目录重要提示 ........................................................................

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05-20中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金更新招募说明书
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0148	1.0148	1.0151	1.0150	1.0149
累计净值(元)	1.1709	1.1709	1.1712	1.1711	1.1710

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