中航瑞晨87个月定开债A(010485)_最新动态

中航瑞晨87个月定开债A010485AVIATION RUICHEN 87 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

圆信基石REITs基金设立圆信永丰加速布局REITs投资赛道[2026-01-06]

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累计净值：1.2265

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞晨87个月定开债A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：茅勇峰

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：82.25亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

中航瑞晨87个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.33	1.18	2.31	0.00
债券型名次	4274	1353	487	816	4452

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.56	9.26	14.13	-	24.79
债券型名次	781	899	500	3506	1913

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中航瑞晨87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平
4272	中海稳健收益债券	0.00	0.09	0.09	0.00	0.00
4273	中海中短债债券	0.00	0.14	0.56	0.47	0.00
4274	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.33	1.18	2.31	0.00
4275	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.35	1.23	2.42	0.00
4276	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.07	0.69	-0.89	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中航瑞晨87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	浙商汇金聚瑞债券A	0.04	0.33	0.73	0.46	0.04
1352	浙商兴永三个月定期开放债券	0.06	0.33	0.78	0.34	0.06
1353	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.33	1.18	2.31	0.00
1354	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.27	0.33	0.45	1.18	0.27
1355	中信保诚安鑫回报债券A	0.18	0.33	1.56	0.87	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中航瑞晨87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	兴银汇泽87个月定开债券	0.07	0.43	1.18	2.39	4.62
486	招商招瑞纯债债券发起式D	0.06	0.44	1.18	1.16	0.06
487	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.33	1.18	2.31	0.00
488	中泰青月安盈66个月定开债	0.06	0.42	1.18	2.37	4.51
489	中银产业债债券C	0.65	1.42	1.18	5.73	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中航瑞晨87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	富国全球债券(QDII)美元现汇	-0.16	-0.48	0.54	2.31	6.36
815	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.06	0.18	0.90	2.31	5.84
816	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.33	1.18	2.31	0.00
817	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
818	华夏卓享债券C	0.23	0.75	0.71	2.30	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中航瑞晨87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平
4450	中海稳健收益债券	0.00	0.09	0.09	0.00	0.00
4451	中海中短债债券	0.00	0.14	0.56	0.47	0.00
4452	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.33	1.18	2.31	0.00
4453	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.35	1.23	2.42	0.00
4454	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.07	0.69	-0.89	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中航瑞晨87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平
779	建信稳定得利债券A	4.56	9.71	9.39	15.03	64.61
780	天弘永利优享债券A	4.56	13.28	13.24	-	13.44
781	中航瑞晨87个月定开债A	4.56	9.26	14.13	-	24.79
782	大摩多元收益债券A	4.55	7.65	6.74	2.23	112.29
783	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.55	9.19	13.98	-	24.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中航瑞晨87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	平安增鑫六个月定开债C	1.08	9.27	11.76	14.35	14.50
898	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	12.27	22.41
899	中航瑞晨87个月定开债A	4.56	9.26	14.13	-	24.79
900	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	-	20.35
901	中邮稳定收益债券型A	3.69	9.26	15.07	23.07	94.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中航瑞晨87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	兴银汇泽87个月定开债券	4.62	9.32	14.14	-	24.36
499	淳厚益加债券A	6.14	13.21	14.13	20.68	20.72
500	中航瑞晨87个月定开债A	4.56	9.26	14.13	-	24.79
501	工银纯债定开	1.44	6.95	14.12	21.93	72.96
502	百嘉百益债券C	8.02	12.46	14.11	-	14.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中航瑞晨87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3506 位，低于同类基金平均水平
3504	景顺长城景泰益利纯债债券	0.14	7.51	10.89	-	18.78
3505	汇添富盛和66个月定开债	3.97	7.98	12.11	-	21.33
3506	中航瑞晨87个月定开债A	4.56	9.26	14.13	-	24.79
3507	中航瑞晨87个月定开债C	4.65	9.21	14.06	-	24.70
3508	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	-0.31	5.90	8.46	-	15.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中航瑞晨87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	13.28	24.82
1912	蜂巢添鑫纯债C	0.21	7.28	10.54	18.19	24.81
1913	中航瑞晨87个月定开债A	4.56	9.26	14.13	-	24.79
1914	方正富邦添利纯债A	1.53	7.43	13.11	20.31	24.77
1915	上银慧祥利债券A	0.35	6.71	11.19	19.15	24.76

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	6970.00	740262.19	90.00%
17国开15	2140.00	217723.56	26.47%
21进出07	1190.00	121841.35	14.81%
20国开09	1000.00	100541.31	12.22%
21农发清发01	900.00	91966.80	11.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1418336.66	172.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0415	1.0408	1.0408	1.0408	1.0399
累计净值(元)	1.2265	1.2258	1.2258	1.2258	1.2249

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