中航瑞晨87个月定开债A(010485)_最新动态

中航瑞晨87个月定开债A010485AVIATION RUICHEN 87 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

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累计净值：1.2368

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞晨87个月定开债A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：茅勇峰

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：83.22亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

中航瑞晨87个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.44	1.14	2.32	0.99
债券型名次	4004	97	478	436	733

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.66	9.33	14.13	-	26.03
债券型名次	993	748	451	3541	1856

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中航瑞晨87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4004 位，低于同类基金平均水平
4002	中海纯债债券A	0.00	0.25	0.85	1.63	0.85
4003	中海稳健收益债券	0.00	-0.09	0.26	0.26	0.18
4004	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.44	1.14	2.32	0.99
4005	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.46	1.18	2.42	1.03
4006	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.19	0.83	1.23	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中航瑞晨87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 97 位，高于同类基金平均水平
95	兴银汇泽87个月定开债券	0.08	0.44	1.15	2.33	1.00
96	易方达恒裕一年定开债券发起式	-0.05	0.44	1.01	1.68	0.95
97	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.44	1.14	2.32	0.99
98	长城嘉裕六个月定开债券C	0.13	0.43	0.58	0.65	0.58
99	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中航瑞晨87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平
476	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.44	1.14	2.30	0.98
477	兴全磐稳增利债券A	0.13	-0.93	1.14	2.12	1.05
478	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.44	1.14	2.32	0.99
479	中融融盛双盈一年封闭债券C	-0.19	-1.12	1.14	1.93	1.25
480	中银互利半年定期开放债券	-0.31	-0.59	1.14	2.05	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中航瑞晨87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平
434	浦银安盛6个月持有期债券C	0.15	0.13	1.12	2.32	1.11
435	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.05	0.49	1.19	2.32	1.04
436	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.44	1.14	2.32	0.99
437	富国优化增强债券C	-0.30	-2.21	2.52	2.31	2.62
438	国寿安保尊享债券A	0.09	-0.76	1.51	2.31	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中航瑞晨87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平
731	招商信用增强债券C	-0.36	-1.70	1.17	2.14	0.99
732	招商招瑞纯债债券发起式D	0.04	0.27	1.00	2.12	0.99
733	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.44	1.14	2.32	0.99
734	创金合信信用红利债券E	0.02	0.18	0.99	1.76	0.98
735	大成元合双利债券发起式A	-0.01	-0.92	0.93	0.67	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中航瑞晨87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	富国添享一年持有期债券C	3.66	8.49	11.42	19.57	22.48
992	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	14.23	12.87
993	中航瑞晨87个月定开债A	3.66	9.33	14.13	-	26.03
994	富国汇享三个月定期开放债券A	3.65	7.17	11.89	-	13.18
995	汇添富年年利定期开放债券A	3.65	6.62	10.80	13.39	58.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中航瑞晨87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平
746	国投瑞银优化增强债券C	5.83	9.33	10.93	18.36	145.34
747	华夏海外收益债券A	0.64	9.33	18.00	20.31	81.69
748	中航瑞晨87个月定开债A	3.66	9.33	14.13	-	26.03
749	鹏扬聚利六个月持有期债券C	2.78	9.32	7.83	9.69	18.00
750	融通增强收益债券C	5.92	9.32	13.29	19.56	46.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中航瑞晨87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平
449	博时安诚3个月定开债A	2.97	10.94	14.14	-	34.85
450	南方佳元6个月持有债券A	6.26	11.75	14.13	-	18.85
451	中航瑞晨87个月定开债A	3.66	9.33	14.13	-	26.03
452	博时天颐债券A	10.25	19.54	14.12	14.22	108.47
453	华宝宝利债券	4.80	9.44	14.12	-	27.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中航瑞晨87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	华富安华债券C	6.89	9.38	6.20	-	10.94
3540	汇添富盛和66个月定开债	3.91	7.95	12.01	-	22.23
3541	中航瑞晨87个月定开债A	3.66	9.33	14.13	-	26.03
3542	中航瑞晨87个月定开债C	3.83	9.37	14.10	-	25.98
3543	中泰青月安盈66个月定开债	4.72	9.18	13.81	-	25.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中航瑞晨87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	易方达裕富债券C	9.13	14.43	14.09	17.53	26.04
1855	博时中债3-5年国开行A	2.00	6.72	11.50	20.54	26.03
1856	中航瑞晨87个月定开债A	3.66	9.33	14.13	-	26.03
1857	汇添富中债7-10年国开债C	2.28	9.42	17.20	25.89	26.02
1858	南方7-10年国开债E	2.18	9.37	17.48	-	26.02

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	6970.00	746626.91	89.72%
17国开15	2140.00	219651.79	26.40%
21进出07	1190.00	122869.06	14.77%
20国开09	1000.00	101427.55	12.19%
21农发清发01	900.00	92764.93	11.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1430615.74	171.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0518	1.0518	1.0509	1.0509	1.0509
累计净值(元)	1.2368	1.2368	1.2359	1.2359	1.2359

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