中航瑞晨87个月定开债A(010485)_最新动态

中航瑞晨87个月定开债A010485AVIATION RUICHEN 87 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海业沣资管被出具警示函，涉未按规定办理基金备案手续等[2026-01-02]

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最新净值：1.0415 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2265

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞晨87个月定开债A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：茅勇峰

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：82.25亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

中航瑞晨87个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.42	1.18	2.37	4.59
债券型名次	257	825	328	787	683

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.59	9.31	14.13	-	24.79
债券型名次	712	837	547	2991	1903

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中航瑞晨87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平
255	浙商汇金兴利增强债券A	0.07	1.95	0.14	7.20	9.37
256	浙商汇金兴利增强债券C	0.07	1.90	0.04	6.98	8.92
257	中航瑞晨87个月定开债A	0.07	0.42	1.18	2.37	4.59
258	中航瑞晨87个月定开债C	0.07	0.43	1.23	2.48	4.68
259	中金鑫福87个月	0.07	0.41	1.14	2.28	4.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中航瑞晨87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.07	0.42	1.17	2.35	4.53
824	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
825	中航瑞晨87个月定开债A	0.07	0.42	1.18	2.37	4.59
826	中泰青月安盈66个月定开债	0.06	0.42	1.18	2.37	4.51
827	中信建投双鑫债券C	-0.06	0.42	0.36	1.28	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航瑞晨87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	兴银汇泽87个月定开债券	0.07	0.43	1.18	2.39	4.62
327	招商安福1年定开债发起式	0.14	0.78	1.18	2.76	4.04
328	中航瑞晨87个月定开债A	0.07	0.42	1.18	2.37	4.59
329	中泰青月安盈66个月定开债	0.06	0.42	1.18	2.37	4.51
330	中银季季红定期开放债券	0.01	0.43	1.18	0.83	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中航瑞晨87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	交银双利债券A/B	-0.02	0.50	1.23	2.37	3.50
786	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.07	0.42	1.18	2.37	4.53
787	中航瑞晨87个月定开债A	0.07	0.42	1.18	2.37	4.59
788	中泰青月安盈66个月定开债	0.06	0.42	1.18	2.37	4.51
789	大成全球美元债债券A美元	0.13	0.00	0.86	2.36	5.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中航瑞晨87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	嘉实稳盛债券	0.04	0.27	0.39	2.64	4.59
682	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.06	0.42	1.18	2.38	4.59
683	中航瑞晨87个月定开债A	0.07	0.42	1.18	2.37	4.59
684	蜂巢添禧87个月定开	0.06	0.42	1.18	2.38	4.58
685	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.07	0.00	1.00	2.01	4.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中航瑞晨87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	嘉实稳盛债券	4.59	9.31	11.62	-	22.01
711	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.59	9.11	13.55	-	23.73
712	中航瑞晨87个月定开债A	4.59	9.31	14.13	-	24.79
713	蜂巢添禧87个月定开	4.58	9.22	13.84	-	25.78
714	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	4.57	5.81	8.98	-	4.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中航瑞晨87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	招商添利6个月定开债发起式A	1.07	9.31	13.61	-	34.23
836	中海合嘉增强收益债券A	7.37	9.31	14.52	-	38.56
837	中航瑞晨87个月定开债A	4.59	9.31	14.13	-	24.79
838	富安达富利纯债A	3.23	9.30	12.22	-	24.58
839	财通兴利12月定开债券发起	2.30	9.29	18.41	-	27.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中航瑞晨87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	兴银汇泽87个月定开债券	4.62	9.32	14.14	-	24.36
546	太平嘉和三个月定开债券发起式	5.98	11.40	14.13	-	11.73
547	中航瑞晨87个月定开债A	4.59	9.31	14.13	-	24.79
548	光大保德信安泽债券C	7.54	10.76	14.12	-	35.80
549	国寿安保尊享债券C	3.24	10.83	14.12	-	78.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中航瑞晨87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平
2989	鹏华丰颐债券	0.94	5.29	8.95	-	17.43
2990	汇添富盛和66个月定开债	3.95	7.99	12.06	-	21.27
2991	中航瑞晨87个月定开债A	4.59	9.31	14.13	-	24.79
2992	中航瑞晨87个月定开债C	4.68	9.26	14.06	-	24.70
2993	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.02	5.86	8.48	-	15.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中航瑞晨87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	平安中短债债券E	1.43	4.36	8.43	-	24.80
1902	浙商汇金聚鑫定开债	0.81	6.47	10.15	-	24.80
1903	中航瑞晨87个月定开债A	4.59	9.31	14.13	-	24.79
1904	西部利得尊泰86个月定开债券	4.46	8.94	13.44	-	24.77
1905	上银慧祥利债券A	0.69	6.76	11.46	-	24.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	6970.00	740262.19	90.00%
17国开15	2140.00	217723.56	26.47%
21进出07	1190.00	121841.35	14.81%
20国开09	1000.00	100541.31	12.22%
21农发清发01	900.00	91966.80	11.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1418336.66	172.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0408	1.0408	1.0408	1.0399	1.0399
累计净值(元)	1.2258	1.2258	1.2258	1.2249	1.2249

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