中航瑞晨87个月定开债A(010485)_最新动态

中航瑞晨87个月定开债A010485AVIATION RUICHEN 87 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

泽元私募证券投资基金被责令改正，涉多项违规行为[2026-03-03]

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最新净值：1.0490 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2340

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞晨87个月定开债A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：茅勇峰

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：83.22亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

中航瑞晨87个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.35	1.15	2.32	0.72
债券型名次	4870	1402	1149	872	1651

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.67	9.31	14.22	-	25.69
债券型名次	908	915	582	3531	1903

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中航瑞晨87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4870 位，低于同类基金平均水平
4868	中海可转债债券C类	0.00	3.43	12.20	14.81	8.94
4869	中海稳健收益债券	0.00	0.09	0.18	0.26	0.18
4870	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.35	1.15	2.32	0.72
4871	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.36	1.19	2.42	0.75
4872	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.32	0.38	0.63	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中航瑞晨87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	浙商聚盈纯债债券A	0.09	0.35	0.93	1.29	0.73
1401	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
1402	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.35	1.15	2.32	0.72
1403	中泰安益利率债A	0.09	0.35	0.60	1.27	0.67
1404	中信保诚景华A	0.16	0.35	0.58	0.12	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中航瑞晨87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	平安季添盈定开债E	0.03	0.13	1.15	1.36	1.14
1148	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
1149	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.35	1.15	2.32	0.72
1150	中邮淳享66个月定期开放债券	0.15	0.38	1.15	2.28	0.65
1151	财通资管双安债券C	0.02	0.54	1.14	2.17	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中航瑞晨87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平
870	浦银安盛稳健丰利债券A	0.05	0.72	1.68	2.32	1.20
871	浙商汇金中高等级三个月C	-0.04	-0.08	2.42	2.32	1.96
872	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.35	1.15	2.32	0.72
873	中金鑫福87个月	0.16	0.42	1.19	2.32	0.69
874	中银信用增利债券C	0.02	0.68	1.80	2.32	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中航瑞晨87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	银华信用季季红债券A	0.03	0.44	0.89	1.16	0.72
1650	永赢聚益债券C	0.04	0.31	0.90	1.61	0.72
1651	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.35	1.15	2.32	0.72
1652	中融恒泽纯债A	0.16	0.18	0.52	0.64	0.72
1653	中泰青月安盈66个月定开债	0.18	0.44	1.24	2.42	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中航瑞晨87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平
906	景顺长城景颐辰利债券A	4.68	9.10	0.00	-	9.46
907	中欧增强回报债券(LOF)A	4.68	11.62	15.84	14.61	89.35
908	中航瑞晨87个月定开债A	4.67	9.31	14.22	-	25.69
909	中欧增强回报债券(LOF)E	4.67	11.66	15.88	14.64	35.89
910	博时富尊一年定开债发起式	4.66	9.23	14.53	-	15.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中航瑞晨87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	嘉实丰益策略定期债券	5.41	9.33	14.50	-	80.66
914	中航瑞晨87个月定开债C	4.81	9.33	14.17	-	25.63
915	中航瑞晨87个月定开债A	4.67	9.31	14.22	-	25.69
916	蜂巢添禧87个月定开	4.73	9.30	14.03	-	26.75
917	中银互利半年定期开放债券	5.09	9.30	18.90	-	35.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中航瑞晨87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	南方佳元6个月持有债券C	8.00	12.84	14.22	-	18.67
581	兴银汇泽87个月定开债券	4.79	9.42	14.22	-	25.27
582	中航瑞晨87个月定开债A	4.67	9.31	14.22	-	25.69
583	广发景利纯债	1.95	6.28	14.21	23.03	29.16
584	金鹰元盛债券E	4.41	15.40	14.21	21.30	46.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中航瑞晨87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	-	6.57
3530	汇添富盛和66个月定开债	3.99	8.00	12.13	-	22.02
3531	中航瑞晨87个月定开债A	4.67	9.31	14.22	-	25.69
3532	中航瑞晨87个月定开债C	4.81	9.33	14.17	-	25.63
3533	中泰青月安盈66个月定开债	4.73	9.20	13.83	-	25.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中航瑞晨87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	财通资管鸿达纯债债券C	1.40	3.10	6.53	11.62	25.69
1902	南方7-10年国开债E	1.03	9.66	17.75	-	25.69
1903	中航瑞晨87个月定开债A	4.67	9.31	14.22	-	25.69
1904	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.76	5.83	10.41	18.56	25.68
1905	创金合信恒兴中短债债券C	2.09	4.15	7.98	15.52	25.67

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	6970.00	746626.91	89.72%
17国开15	2140.00	219651.79	26.40%
21进出07	1190.00	122869.06	14.77%
20国开09	1000.00	101427.55	12.19%
21农发清发01	900.00	92764.93	11.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1430615.74	171.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0490	1.0472	1.0472	1.0472	1.0472
累计净值(元)	1.2340	1.2322	1.2322	1.2322	1.2322

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