中航瑞晨87个月定开债A(010485)_最新动态

中航瑞晨87个月定开债A010485AVIATION RUICHEN 87 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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最新净值：1.0381 0.0000(0.00%)

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞晨87个月定开债A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：茅勇峰

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：82.25亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

中航瑞晨87个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.36	1.16	2.34	4.25
债券型名次	4466	195	260	792	657

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.57	9.25	14.07	24.22	24.39
债券型名次	632	883	451	290	1917

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中航瑞晨87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平
4464	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
4465	中海稳健收益债券	0.00	-0.44	-0.09	0.53	2.34
4466	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.36	1.16	2.34	4.25
4467	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.37	1.22	2.44	4.32
4468	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	-0.38	-0.19	0.01	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中航瑞晨87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 195 位，高于同类基金平均水平
193	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84
194	天治天享66个月定开债	0.08	0.36	0.95	1.99	3.48
195	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.36	1.16	2.34	4.25
196	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
197	创金合信泰享39个月	0.05	0.35	0.74	1.42	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中航瑞晨87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平
258	兴业收益增强债券A	-0.38	-0.44	1.16	5.74	8.59
259	兴银汇泽87个月定开债券	0.10	0.45	1.16	2.45	4.27
260	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.36	1.16	2.34	4.25
261	中泰青月安盈66个月定开债	0.09	0.44	1.16	2.44	4.16
262	富国汇利回报定期开放债券	0.05	-0.18	1.15	3.03	4.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中航瑞晨87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	招商安华债券C	-0.02	-0.59	0.48	2.35	2.72
791	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.30	0.40	1.24	2.34	2.06
792	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.36	1.16	2.34	4.25
793	中邮淳享66个月定期开放债券	0.09	0.44	1.13	2.34	4.05
794	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中航瑞晨87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
656	南方晖元6个月持有期债券A	0.04	-0.07	0.78	3.15	4.26
657	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.36	1.16	2.34	4.25
658	中银国有企业债C	0.07	-0.11	0.65	2.17	4.25
659	华富安业一年持有期债券C	-0.05	-0.61	0.08	2.44	4.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中航瑞晨87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 632 位，高于同类基金平均水平
630	鹏华畅享债券A	4.57	12.97	13.36	-	12.70
631	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08
632	中航瑞晨87个月定开债A	4.57	9.25	14.07	24.22	24.39
633	中泰青月安盈66个月定开债	4.56	9.05	13.77	23.54	23.71
634	南方卓元债券A	4.55	9.62	10.19	16.45	44.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中航瑞晨87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	华夏鼎茂债券C	1.42	9.25	14.66	22.46	44.88
882	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.38	9.25	13.43	20.12	55.47
883	中航瑞晨87个月定开债A	4.57	9.25	14.07	24.22	24.39
884	国投瑞银优化增强债券C	3.74	9.24	10.31	18.91	141.58
885	鹏扬双利债券C	2.88	9.24	12.20	16.79	39.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中航瑞晨87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平
449	南华瑞泽债券C	13.18	20.92	14.08	16.87	23.93
450	东方双债添利债券C	15.66	18.24	14.07	17.73	100.75
451	中航瑞晨87个月定开债A	4.57	9.25	14.07	24.22	24.39
452	南方多利增强债券A	6.45	10.83	14.06	24.61	134.49
453	博时天颐债券A	12.52	17.16	14.04	13.68	109.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中航瑞晨87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	大摩添利18个月开放债券A	3.00	8.94	13.45	24.25	84.24
289	国泰双利债券C	7.16	16.65	15.12	24.22	135.97
290	中航瑞晨87个月定开债A	4.57	9.25	14.07	24.22	24.39
291	嘉合磐通A	8.50	11.42	11.56	24.20	45.08
292	博时利发纯债债券A	2.06	7.78	17.33	24.18	39.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中航瑞晨87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	宝盈聚享定期开放债券	1.54	7.25	11.44	18.95	24.39
1916	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.23	9.21	13.21	23.95	24.39
1917	中航瑞晨87个月定开债A	4.57	9.25	14.07	24.22	24.39
1918	鹏扬淳盈6个月定开C	1.73	7.99	13.13	18.78	24.37
1919	中金金元A	1.47	5.55	9.01	17.99	24.37

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	6970.00	740262.19	90.00%
17国开15	2140.00	217723.56	26.47%
21进出07	1190.00	121841.35	14.81%
20国开09	1000.00	100541.31	12.22%
21农发清发01	900.00	91966.80	11.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1418336.66	172.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0381	1.0381	1.0381	1.0381	1.0371
累计净值(元)	1.2231	1.2231	1.2231	1.2231	1.2221

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