英大通盈纯债债券A(008242)_最新动态

英大通盈纯债债券A008242YINGDA TONGYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.0587 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1307

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

英大通盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张婧珣

2023-12-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：63.85亿元

2022-06-16 每10份派现金 0.1 元

英大通盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-0.06	0.09	-0.82	-0.10
债券型名次	5244	5157	5062	5130	5208

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.37	3.79	6.55	11.43	13.59
债券型名次	5188	4850	4407	2919	3544

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
英大通盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5244 位，低于同类基金平均水平
5242	信诚稳鑫A	-0.10	-0.05	0.54	-0.55	-0.10
5243	兴合锦安利率债A	-0.10	0.01	0.32	-1.16	-0.10
5244	英大通盈纯债债券A	-0.10	-0.06	0.09	-0.82	-0.10
5245	英大通盈纯债债券E	-0.10	-0.06	0.09	-0.82	-0.10
5246	永赢嘉益债券	-0.10	-0.14	-0.02	-0.50	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
英大通盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5157 位，低于同类基金平均水平
5155	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.07	-0.06	0.37	-0.49	-0.07
5156	英大安惠纯债C	-0.09	-0.06	0.02	-1.20	-0.09
5157	英大通盈纯债债券A	-0.10	-0.06	0.09	-0.82	-0.10
5158	英大通盈纯债债券E	-0.10	-0.06	0.09	-0.82	-0.10
5159	中航瑞景3个月定开A	-0.11	-0.06	0.19	-0.37	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
英大通盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5062 位，低于同类基金平均水平
5060	融通四季添利债券(LOF)A	0.09	0.28	0.09	-0.64	0.09
5061	万家增强收益债券	1.03	1.70	0.09	2.85	1.03
5062	英大通盈纯债债券A	-0.10	-0.06	0.09	-0.82	-0.10
5063	英大通盈纯债债券E	-0.10	-0.06	0.09	-0.82	-0.10
5064	永赢通益债券C	-0.03	0.00	0.09	-0.60	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
英大通盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5130 位，低于同类基金平均水平
5128	南华价值启航纯债债券A	0.01	-0.06	0.48	-0.82	0.01
5129	同泰恒兴纯债A	-0.18	-0.26	0.10	-0.82	-0.18
5130	英大通盈纯债债券A	-0.10	-0.06	0.09	-0.82	-0.10
5131	英大通盈纯债债券E	-0.10	-0.06	0.09	-0.82	-0.10
5132	中金新盛1年	-0.05	0.03	0.35	-0.82	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
英大通盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5208 位，低于同类基金平均水平
5206	信诚稳鑫A	-0.10	-0.05	0.54	-0.55	-0.10
5207	兴合锦安利率债A	-0.10	0.01	0.32	-1.16	-0.10
5208	英大通盈纯债债券A	-0.10	-0.06	0.09	-0.82	-0.10
5209	英大通盈纯债债券E	-0.10	-0.06	0.09	-0.82	-0.10
5210	永赢嘉益债券	-0.10	-0.14	-0.02	-0.50	-0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
英大通盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5188 位，低于同类基金平均水平
5186	永赢坤益债券	-0.36	5.22	8.83	-	8.99
5187	新沃通利纯债A	-0.37	2.46	4.37	7.22	17.68
5188	英大通盈纯债债券A	-0.37	3.79	6.55	11.43	13.59
5189	英大通盈纯债债券E	-0.37	3.79	6.55	-	9.31
5190	博时双季乐六个月持有期债券C	-0.38	4.84	10.05	-	11.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
英大通盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4850 位，低于同类基金平均水平
4848	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.95	3.79	6.41	12.17	13.79
4849	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.79	6.40	-	9.34
4850	英大通盈纯债债券A	-0.37	3.79	6.55	11.43	13.59
4851	英大通盈纯债债券E	-0.37	3.79	6.55	-	9.31
4852	招商招恒纯债A	-1.00	3.79	7.54	12.82	25.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
英大通盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4407 位，低于同类基金平均水平
4405	华富富瑞3个月定期开放债券	1.25	3.94	6.55	12.86	24.14
4406	平安合慧定开债	1.37	3.93	6.55	14.30	22.50
4407	英大通盈纯债债券A	-0.37	3.79	6.55	11.43	13.59
4408	英大通盈纯债债券E	-0.37	3.79	6.55	-	9.31
4409	广发汇誉3个月定期开放债券	1.19	3.97	6.54	14.35	22.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
英大通盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平
2917	金信民旺债券A	6.28	14.23	6.24	11.43	27.33
2918	银河丰利	0.88	5.83	5.00	11.43	23.71
2919	英大通盈纯债债券A	-0.37	3.79	6.55	11.43	13.59
2920	华夏恒益18个月定开债券	1.90	3.88	5.75	11.42	15.73
2921	汇添富鑫利定开债券C	0.26	3.48	6.06	11.40	25.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
英大通盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平
3542	交银施罗德裕惠纯债债券	-0.17	4.36	6.53	12.17	13.59
3543	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	1.23	5.29	11.22	-	13.59
3544	英大通盈纯债债券A	-0.37	3.79	6.55	11.43	13.59
3545	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.75	6.28	9.52	-	13.58
3546	万家鑫丰纯债E	0.91	7.66	11.01	-	13.57

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债08	600.00	61619.51	9.65%
24附息国债18	395.00	39903.68	6.25%
25渤海银行债01	300.00	30170.61	4.72%
25国开06	280.00	28220.61	4.42%
24附息国债11	260.00	27135.09	4.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	387883.32	60.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0583	1.0575	1.0583	1.0595	1.0598
累计净值(元)	1.1303	1.1295	1.1303	1.1315	1.1318

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