英大通盈纯债债券A(008242)_最新动态

英大通盈纯债债券A008242YINGDA TONGYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

西安轨道集团30亿元私募债券项目更新至“已通过”[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0575 -0.0008(-0.08%)

累计净值：1.1295

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

英大通盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张婧珣

2023-12-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：63.85亿元

2022-06-16 每10份派现金 0.1 元

英大通盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	-0.09	0.07	-0.96	-0.22
债券型名次	5260	5126	5071	5128	5214

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.62	3.73	6.42	11.30	13.46
债券型名次	5215	4888	4430	2922	3552

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
英大通盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平
5258	亚洲美元债A(人民币)	-0.22	-0.47	-0.25	1.42	-0.22
5259	亚洲美元债C(人民币)	-0.22	-0.52	-0.38	1.17	-0.22
5260	英大通盈纯债债券A	-0.22	-0.09	0.07	-0.96	-0.22
5261	英大通盈纯债债券C	-0.22	-0.11	-0.01	-1.11	-0.22
5262	英大通盈纯债债券E	-0.22	-0.09	0.07	-0.96	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
英大通盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5126 位，低于同类基金平均水平
5124	天弘庆享A	-0.25	-0.09	0.25	-0.70	-0.25
5125	兴合锦安利率债C	-0.23	-0.09	0.19	-1.48	-0.23
5126	英大通盈纯债债券A	-0.22	-0.09	0.07	-0.96	-0.22
5127	英大通盈纯债债券E	-0.22	-0.09	0.07	-0.96	-0.22
5128	永赢润益债券C	-0.15	-0.09	0.23	-1.30	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
英大通盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5071 位，低于同类基金平均水平
5069	新华利率债E	-0.17	-0.14	0.07	-0.37	-0.17
5070	银河增利债券C	0.97	2.20	0.07	4.65	0.97
5071	英大通盈纯债债券A	-0.22	-0.09	0.07	-0.96	-0.22
5072	英大通盈纯债债券E	-0.22	-0.09	0.07	-0.96	-0.22
5073	中加优享纯债债券A	-0.11	-0.10	0.07	0.31	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
英大通盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5128 位，低于同类基金平均水平
5126	景顺长城景泰益利纯债债券	-0.28	-0.14	0.07	-0.95	-0.28
5127	博时聚源纯债债券C	-0.17	0.01	0.11	-0.96	-0.17
5128	英大通盈纯债债券A	-0.22	-0.09	0.07	-0.96	-0.22
5129	英大通盈纯债债券E	-0.22	-0.09	0.07	-0.96	-0.22
5130	永赢惠益债券A	-0.28	-0.17	0.17	-0.96	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
英大通盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5214 位，低于同类基金平均水平
5212	亚洲美元债A(人民币)	-0.22	-0.47	-0.25	1.42	-0.22
5213	亚洲美元债C(人民币)	-0.22	-0.52	-0.38	1.17	-0.22
5214	英大通盈纯债债券A	-0.22	-0.09	0.07	-0.96	-0.22
5215	英大通盈纯债债券C	-0.22	-0.11	-0.01	-1.11	-0.22
5216	英大通盈纯债债券E	-0.22	-0.09	0.07	-0.96	-0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
英大通盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5215 位，低于同类基金平均水平
5213	中加瑞享纯债债券C	-0.61	-1.00	0.21	-	3.44
5214	博时裕达纯债	-0.62	3.88	8.16	14.71	39.40
5215	英大通盈纯债债券A	-0.62	3.73	6.42	11.30	13.46
5216	英大通盈纯债债券E	-0.62	3.73	6.42	-	9.19
5217	中泰安悦6个月定开债A	-0.62	7.61	10.78	-	10.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
英大通盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4888 位，低于同类基金平均水平
4886	交银稳鑫短债债券C	1.19	3.73	6.85	11.91	17.86
4887	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.37	3.73	6.23	-	7.53
4888	英大通盈纯债债券A	-0.62	3.73	6.42	11.30	13.46
4889	英大通盈纯债债券E	-0.62	3.73	6.42	-	9.19
4890	中银丰禧定期开放债券	1.23	3.73	6.15	12.22	26.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
英大通盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平
4428	广发招财短债C	1.01	3.34	6.42	11.01	16.13
4429	太平中债1-3年政策性金融债C	0.64	3.88	6.42	12.61	14.29
4430	英大通盈纯债债券A	-0.62	3.73	6.42	11.30	13.46
4431	英大通盈纯债债券E	-0.62	3.73	6.42	-	9.19
4432	东吴安鑫中短债C	1.71	4.45	6.41	-	7.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
英大通盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2922 位，低于同类基金平均水平
2920	国金惠鑫短债E	1.46	4.82	7.80	11.30	10.83
2921	新华纯债添利债券B	0.82	4.32	7.84	11.30	13.50
2922	英大通盈纯债债券A	-0.62	3.73	6.42	11.30	13.46
2923	北信瑞丰鼎盛中短债C	-0.20	2.41	6.02	11.28	11.97
2924	宏利溢利债券A	-1.95	2.51	5.37	11.28	31.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
英大通盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3552 位，低于同类基金平均水平
3550	方正富邦稳恒3个月定开债券	1.52	7.02	10.56	-	13.47
3551	广发资管昭利中短债C	1.52	4.01	6.99	11.94	13.46
3552	英大通盈纯债债券A	-0.62	3.73	6.42	11.30	13.46
3553	恒生前海恒祥纯债债券A	1.01	4.55	9.61	-	13.45
3554	中加聚享增盈债券A	3.00	6.85	9.60	-	13.45

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债08	600.00	61619.51	9.65%
24附息国债18	395.00	39903.68	6.25%
25渤海银行债01	300.00	30170.61	4.72%
25国开06	280.00	28220.61	4.42%
24附息国债11	260.00	27135.09	4.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	387883.32	60.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

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标题：赎回新规“靴子落地” 公募债基或顺势重构生态圈

　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

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01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
01-08 四千亿“巨无霸”正式更名 ETF规范化命名加速落地

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23 英大延福养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 24 英大延福养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 25 英...

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标题：英大基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

英大基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构客...

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06-29英大基金管理有限公司公募基金风险等级评价说明(2024年6月)
05-29英大通盈纯债债券型证券投资基金(英大通盈纯债债券A份额)基金产品资...
05-29英大通盈纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
04-22英大通盈纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0583	1.0595	1.0598	1.0595	1.0597
累计净值(元)	1.1303	1.1315	1.1318	1.1315	1.1317

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