英大通盈纯债债券A(008242)_最新动态

英大通盈纯债债券A008242YINGDA TONGYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家大基金三期旗下基金等入股芯原股份旗下公司[2026-02-11]

最新动态

最新净值：1.0643 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1363

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

英大通盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张婧珣

2023-12-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：64.03亿元

2022-06-16 每10份派现金 0.1 元

英大通盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.53	0.14	-0.10	0.42
债券型名次	2561	1365	4995	5077	2517

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.10	3.99	6.90	-	14.19
债券型名次	5068	4599	4316	2295	3506

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
英大通盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平
2559	英大安惠纯债E	0.06	0.50	0.14	-0.32	0.42
2560	英大安鑫66个月定期开放债券	0.06	0.34	0.95	1.90	0.34
2561	英大通盈纯债债券A	0.06	0.53	0.14	-0.10	0.42
2562	英大通盈纯债债券C	0.06	0.51	0.08	-0.26	0.39
2563	英大通盈纯债债券E	0.06	0.53	0.14	-0.10	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
英大通盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	英大安悦纯债债券A	0.05	0.53	0.34	0.16	0.46
1364	英大安悦纯债债券C	0.05	0.53	0.30	0.03	0.45
1365	英大通盈纯债债券A	0.06	0.53	0.14	-0.10	0.42
1366	英大通盈纯债债券E	0.06	0.53	0.14	-0.10	0.42
1367	永赢瑞益债券	0.07	0.53	0.50	0.73	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
英大通盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4995 位，低于同类基金平均水平
4993	英大安惠纯债A	0.06	0.50	0.14	-0.32	0.42
4994	英大安惠纯债E	0.06	0.50	0.14	-0.32	0.42
4995	英大通盈纯债债券A	0.06	0.53	0.14	-0.10	0.42
4996	英大通盈纯债债券E	0.06	0.53	0.14	-0.10	0.42
4997	招商理财7天债券A	0.00	0.04	0.14	0.30	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
英大通盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5077 位，低于同类基金平均水平
5075	平安中债1-3年国开债指数A	0.02	0.30	0.02	-0.10	0.26
5076	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.03	0.40	0.09	-0.10	0.34
5077	英大通盈纯债债券A	0.06	0.53	0.14	-0.10	0.42
5078	英大通盈纯债债券E	0.06	0.53	0.14	-0.10	0.42
5079	中加瑞享纯债债券C	0.07	0.20	-0.05	-0.10	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
英大通盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2517 位，高于同类基金平均水平
2515	英大安惠纯债A	0.06	0.50	0.14	-0.32	0.42
2516	英大安惠纯债E	0.06	0.50	0.14	-0.32	0.42
2517	英大通盈纯债债券A	0.06	0.53	0.14	-0.10	0.42
2518	英大通盈纯债债券E	0.06	0.53	0.14	-0.10	0.42
2519	英大通佑一年定开债券	0.04	0.50	0.30	0.08	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
英大通盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
5067	银河嘉裕债券	0.10	4.71	8.24	-	16.40
5068	英大通盈纯债债券A	0.10	3.99	6.90	-	14.19
5069	英大通盈纯债债券E	0.10	3.99	6.90	-	9.89
5070	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.10	5.24	8.62	-	16.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
英大通盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平
4597	鹏扬利沣短债C	1.53	3.99	7.73	-	17.96
4598	平安如意中短债C	1.62	3.99	7.64	-	24.41
4599	英大通盈纯债债券A	0.10	3.99	6.90	-	14.19
4600	英大通盈纯债债券E	0.10	3.99	6.90	-	9.89
4601	中加博盈一年定开债券发起	-1.39	3.99	7.49	-	7.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
英大通盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平
4314	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.59	3.88	6.90	-	10.93
4315	信诚稳瑞C	1.23	4.13	6.90	-	30.31
4316	英大通盈纯债债券A	0.10	3.99	6.90	-	14.19
4317	英大通盈纯债债券E	0.10	3.99	6.90	-	9.89
4318	南方昭元债券C	2.14	5.81	6.89	-	15.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
英大通盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	中银恒优12个月持有期债券A	2.87	9.00	13.34	-	19.61
2294	中银恒优12个月持有期债券C	2.56	8.36	12.34	-	17.55
2295	英大通盈纯债债券A	0.10	3.99	6.90	-	14.19
2296	英大通盈纯债债券C	-0.19	3.38	5.97	-	12.15
2297	西部利得沣泰债券A	1.54	3.70	6.23	-	14.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
英大通盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3506 位，低于同类基金平均水平
3504	南方信元债券	1.53	8.16	12.09	-	14.20
3505	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19
3506	英大通盈纯债债券A	0.10	3.99	6.90	-	14.19
3507	汇添富多策略纯债C	-0.03	4.37	8.26	-	14.18
3508	英大通惠多利债券A	3.06	6.76	9.51	-	14.18

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债18	395.00	40101.71	6.26%
25国开11	310.00	31148.14	4.86%
25渤海银行债01	300.00	30398.33	4.75%
24附息国债08	270.00	27906.09	4.36%
24附息国债11	260.00	26967.72	4.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	353082.25	55.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0642	1.0637	1.0631	1.0626	1.0626
累计净值(元)	1.1362	1.1357	1.1351	1.1346	1.1346

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