英大通盈纯债债券A(008242)_最新动态

英大通盈纯债债券A008242YINGDA TONGYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

金价过山车，黄金基金要继续拿吗？[2026-03-25]

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累计净值：1.1378

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

英大通盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张婧珣

2023-12-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：64.03亿元

2022-06-16 每10份派现金 0.1 元

英大通盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.06	0.42	0.91	0.57
债券型名次	1658	3660	3889	3836	2812

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	3.68	6.78	11.96	14.35
债券型名次	4985	4672	4294	2466	3476

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
英大通盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	英大安旸纯债债券A	0.03	0.26	0.69	1.38	0.68
1657	英大安旸纯债债券C	0.03	0.24	0.60	1.22	0.60
1658	英大通盈纯债债券A	0.03	0.06	0.42	0.91	0.57
1659	英大通盈纯债债券C	0.03	0.03	0.34	0.77	0.50
1660	英大通盈纯债债券E	0.03	0.06	0.42	0.91	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
英大通盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3660 位，低于同类基金平均水平
3658	兴银合盛定开债C	-0.01	0.06	0.35	1.07	0.31
3659	英大安惠纯债C	0.02	0.06	0.39	0.79	0.52
3660	英大通盈纯债债券A	0.03	0.06	0.42	0.91	0.57
3661	英大通盈纯债债券E	0.03	0.06	0.42	0.91	0.57
3662	招商定期宝六个月期理财债券	0.01	0.06	0.40	0.67	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
英大通盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3889 位，低于同类基金平均水平
3887	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.14	0.42	0.82	0.39
3888	英大纯债债券C	0.05	0.01	0.42	0.92	0.44
3889	英大通盈纯债债券A	0.03	0.06	0.42	0.91	0.57
3890	英大通盈纯债债券E	0.03	0.06	0.42	0.91	0.57
3891	永赢润益债券A	0.01	0.11	0.42	0.91	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
英大通盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3836 位，低于同类基金平均水平
3834	易方达安和中短债债券A	0.01	0.15	0.48	0.91	0.45
3835	易方达安益90天持有债券A	0.02	0.17	0.48	0.91	0.45
3836	英大通盈纯债债券A	0.03	0.06	0.42	0.91	0.57
3837	英大通盈纯债债券E	0.03	0.06	0.42	0.91	0.57
3838	永赢安泰中短债A	0.02	0.17	0.49	0.91	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
英大通盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	易方达恒久1年定期债券C	0.01	0.14	0.58	1.12	0.57
2811	英大安鑫66个月定期开放债券	0.01	0.16	0.69	1.60	0.57
2812	英大通盈纯债债券A	0.03	0.06	0.42	0.91	0.57
2813	英大通盈纯债债券E	0.03	0.06	0.42	0.91	0.57
2814	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.02	0.22	0.60	1.10	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
英大通盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4985 位，低于同类基金平均水平
4983	建信荣元一年定开债券发起式	1.01	3.76	7.54	14.64	14.97
4984	融通增润三个月定开债券发起式	1.01	3.93	7.88	14.77	20.14
4985	英大通盈纯债债券A	1.01	3.68	6.78	11.96	14.35
4986	英大通盈纯债债券E	1.01	3.68	6.78	-	10.05
4987	永赢坤益债券	1.01	4.79	8.95	-	9.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
英大通盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4672 位，低于同类基金平均水平
4670	西部利得沣泰债券A	1.80	3.68	6.23	11.18	15.06
4671	西部利得沣泰债券C	1.80	3.68	6.23	-	9.95
4672	英大通盈纯债债券A	1.01	3.68	6.78	11.96	14.35
4673	英大通盈纯债债券E	1.01	3.68	6.78	-	10.05
4674	招商产业债券C	1.13	3.68	7.91	16.71	52.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
英大通盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4294 位，低于同类基金平均水平
4292	山证超短债基金E	1.71	3.55	6.78	-	13.37
4293	万家增强收益债券	4.06	4.86	6.78	9.45	232.82
4294	英大通盈纯债债券A	1.01	3.68	6.78	11.96	14.35
4295	英大通盈纯债债券E	1.01	3.68	6.78	-	10.05
4296	宝盈聚丰两年定开债券A	1.80	4.24	6.77	-	20.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
英大通盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平
2464	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	11.98	17.36
2465	建信收益增强债券C	3.62	7.82	7.23	11.97	106.35
2466	英大通盈纯债债券A	1.01	3.68	6.78	11.96	14.35
2467	永赢迅利中高等级短债E	1.60	3.59	6.52	11.96	13.84
2468	国泰润泰纯债债券A	1.63	3.66	6.25	11.95	29.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
英大通盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平
3474	长信稳惠债券A	1.93	5.16	9.23	-	14.36
3475	博远臻享3个月定开债券A	2.76	7.00	10.20	-	14.35
3476	英大通盈纯债债券A	1.01	3.68	6.78	11.96	14.35
3477	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	-	14.33
3478	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.55	3.59	6.96	13.54	14.33

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债18	395.00	40101.71	6.26%
25国开11	310.00	31148.14	4.86%
25渤海银行债01	300.00	30398.33	4.75%
24附息国债08	270.00	27906.09	4.36%
24附息国债11	260.00	26967.72	4.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	353082.25	55.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0655	1.0655	1.0654	1.0655	1.0648
累计净值(元)	1.1375	1.1375	1.1374	1.1375	1.1368

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